چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵

ارزش کل معاملات بازار آپشن سهام و صندوق های سهامی - ۱۳۲۳ میلیارد تومان

✅ ۵ قرارداد با بیشترین ارزش معاملات
ضهرم ۴۰۲۸ - ۳۳۸ میلیارد تومان
طهرم ۴۰۲۹ - ۲۰۹ میلیارد تومان
ضهرم ۴۰۲۹ - ۶۲ میلیارد تومان
ضهرم ۴۰۳۰ - ۵۶.۵ میلیارد تومان
ضهرم ۴۰۲۷ - ۵۱ میلیارد تومان

۵ قرارداد با بیشترین ارزش معاملات همگی مربوط به زنجیره قراردادهای تیر ماه ۱۴۰۵ اهرم و ۵۴٪ از ارزش کل معاملات

موقعیت باز و وضعیت زنجیره قراردادهای سررسید خرداد و تیر ماه صندوق اهرمی اهرم (پس از پایان معاملات روز جاری)


سررسید ۲۷ خرداد ماه - ۲,۲۵۴,۹۱۹ موقعیت باز حداکثری - امکان اخذ موقعیت فزاینده ❌
شکاف تا باز شدن زنجیره ۵۴,۹۱۹ 🔓


سررسید ۳۱ تیر ماه - ۱,۵۷۲,۶۶۷ موقعیت باز حداکثری - امکان اخذ موقعیت فزاینده ✅
شکاف تا بسته شدن زنجیره ۱,۱۷۷,۳۳۳ 🔒



🔗  𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

🎯 اختیار معامله؛ بازاری که می‌توانی روی گذشت زمان معامله کنی

در بازار سهام فقط دو انتخاب داری:

یا می‌خری
یا نمی‌خری.

اما در اختیار معامله یک انتخاب سوم هم وجود دارد:

«فروش زمان»

بگذار با یک مثال نگاه کنیم.

فرض کن سهمی ماه‌هاست بین ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان نوسان می‌کند.

بعضی معامله‌گران هر روز منتظرند که بالاخره حرکت بزرگی شروع شود.

اما یک معامله‌گر اختیار معامله ممکن است دقیقاً روی اتفاق نیفتادن آن حرکت شرط ببندد.

چطور؟

او پیش‌بینی نمی‌کند که قیمت رشد می‌کند یا سقوط.

او پیش‌بینی می‌کند که:

«بازار احتمال حرکت بزرگ را بیش از حد گران قیمت‌گذاری کرده است.»

این تفاوت بسیار مهمی است.

در بازار سهام روی جهت معامله می‌کنی.

اما در اختیار معامله می‌توانی روی اشتباه بودن انتظارات دیگران معامله کنی.

گاهی دارایی اصلی تقریباً هیچ حرکتی نمی‌کند،
اما ارزش زمانی اختیارها هر روز آب می‌شود.

در این حالت چیزی که معامله‌گر می‌فروشد سهم نیست.

او در واقع "زمان" را می‌فروشد.

به همین دلیل حرفه‌ای‌های بازار اختیار معامله معمولاً کمتر می‌پرسند:

«قیمت کجا می‌رود؟»

و بیشتر می‌پرسند:

«بازار چه چیزی را اشتباه قیمت‌گذاری کرده است؟»

📌 بسیاری از مبتدی‌ها فکر می‌کنند اختیار معامله نسخه اهرمی سهام است.

در حالی که معامله‌گران حرفه‌ای می‌دانند اختیار معامله بیش از آنکه بازارِ قیمت باشد، بازارِ احتمال‌هاست.

🔗  𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

جالب است...

تقریباً هر بار یک ابزار مالی جدید وارد بازار می‌شود، اولین بحثی که شکل می‌گیرد این نیست که «این ابزار چیست و چطور کار می‌کند؟»

بیشتر وقت‌ها بحث می‌رود سمت این سؤال‌ها:

«حلال است یا حرام؟»
«قمار حساب می‌شود یا نه؟»
«سرمایه‌گذاری است یا شرط‌بندی؟»

در حالی که شاید قبل از همه این‌ها، یک سؤال مهم‌تر وجود داشته باشد:

اصلاً ما درست فهمیده‌ایم با چه چیزی طرف هستیم؟

این داستان چیز جدیدی هم نیست.

برای سهام هم همین را داشتیم.
بعد برای اوراق بدهی.
بعد برای صندوق‌ها.
و الان هم برای رمزارز و اختیار معامله.

نکته‌ای که معمولاً نادیده گرفته می‌شود این است که شباهت ظاهری، هیچ‌وقت مساوی با یکی بودن ماهیت نیست.

دو قرارداد می‌توانند دقیقاً در یک نقطه به سود و زیان برسند، اما از نظر حقوقی یا اقتصادی، مسیر کاملاً متفاوتی داشته باشند.

مثلاً وقتی اسم اختیار معامله می‌آید، خیلی‌ها فقط خروجی را می‌بینند:

«اگر قیمت رفت بالا سود می‌کنی، اگر پایین آمد ضرر.»

اما همین جمله را می‌شود درباره خیلی چیزهای دیگر هم گفت؛ از خرید سهام گرفته تا ملک و حتی یک کسب‌وکار.

سود و زیان به‌تنهایی چیزی را تعریف نمی‌کند.

اصل ماجرا جای دیگری است:

🔹 دقیقاً چه چیزی دست به دست می‌شود؟
🔹 چه تعهدی ساخته می‌شود؟
🔹 چه حقی منتقل می‌شود؟
🔹 طرفین دقیقاً روی چه چیزی توافق کرده‌اند؟

اینجاست که داستان پیچیده می‌شود.

چون دیدن نتیجه ساده است، ولی فهمیدن ساختار پشت آن، کار هر کسی نیست.

جالب‌تر اینکه بخش زیادی از بحث‌های فقهی درباره اختیار معامله اصلاً روی سود و ضرر یا ریسک نیست.

بحث اصلی جای دیگری است؛ این‌که آیا «حق» اساساً می‌تواند موضوع معامله باشد یا نه.

و همین یک نکته، کل ماجرا را از سطح قیمت‌ها می‌برد به یک لایه عمیق‌تر.

برای همین در هر بحث مالی، یک اصل ساده وجود دارد:

اول بفهم موضوع چیست،
بعد درباره‌اش نظر بده.

این فقط مخصوص فقه نیست.

در اقتصاد هم همین است، در حقوق هم همین، حتی در مهندسی و پزشکی هم.

هیچ مهندسی با دیدن ظاهر یک دستگاه درباره ساختار داخلی‌اش حکم قطعی نمی‌دهد.

بازار مالی هم از این قاعده جدا نیست.

شاید سؤال اصلی درباره اختیار معامله اصلاً این نباشد که «حلال است یا حرام».

شاید سؤال اصلی این باشد:

چند نفر از کسانی که موافق یا مخالفش هستند، واقعاً می‌دانند پشت این قرارداد چه می‌گذرد؟

🔗 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

به اطلاع فعالان محترم بازار سرمايه می‌رساند، دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی واحدهای صندوق سرمایه گذاری سهامی کاریزما-اهرمی (اهرم) در سررسید مردادماه 1405‌‌‌‏، از روز دوشنبه مورخ 1405/03/18 در بازار مشتقه بورس تهران آغاز می‌شود.

🔗 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

بازار اختیار معامله هم تراز شد...

به اطلاع فعالان محترم بازار سرمايه می‌رساند، دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی واحدهای صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن تراز-سهام (هم تراز) در سررسید شهریورماه 1405‌‌‌‏، از روز دوشنبه مورخ 1405/03/18 در بازار مشتقه بورس تهران آغاز می‌شود.

🔗 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

*زمان‌بندی معاملاتی*

🔸بازارسهام، صندوق‌های سهامی، حق تقدم و قراردادهای اختیار معامله سهام
🕘 معاملات: ۸:۴۵ الی ۱۲:۳۰
🕘 پیش‌گشایش ۸:۴۵ تا ۹:۰۰

🔸معاملات صندوق‌های درآمد ثابت
🕘 معاملات: ۸:۲۵ الی ۱۵:۰۰
🕘 پیش‌گشایش: ۸:۲۵ تا ۸:۳۰


🔸صندوق‌های املاک و مستغلات، تسهیلات اوراق مسکن و بدهی:
🕘 معاملات: ٩:٠٠ الی ۱۵
🕘پیش‌گشایش: ۸:۴۵ الی ۹:۰۰

🔸 معاملات صندوق‌ سپرده کالایی انرژی
🕘 معاملات: ۸:۴۵ الی ۱۷۰۰
🕘پیش‌گشایش: ۸:۴۵ الی ۹:۰۰

🔸معاملات صندوق‌های طلا، نقره، زعفران و گواهی کالایی
🕛معاملات ۱۱:۴۵ الی ۱۷
🕘پیش‌گشایش ۱۱:۴۵ تا ۱۲

https://t.me/optionreference

اینقدر 👌 تا بازگشایی مجدد اهرم برج 3

زنجیره قراردادهای خرداد ماه اهرم باز شد 🔓 از فردا امکان اخذ موقعیت فزاینده وجود خواهد داشت، موقعیت باز حداکثری فعلی ۲,۱۸۳,۹۲۹

شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵

ارزش کل معاملات بازار آپشن سهام و صندوق های سهامی - ۱۱۸۱ میلیارد تومان - ۱۱٪ کاهش نسبت به روز معاملاتی قبل

✅ ۵ قرارداد با بیشترین ارزش معاملات
ضهرم ۴۰۲۸ - ۳۷۱ میلیارد تومان
طهرم ۴۰۲۹ - ۹۰.۵ میلیارد تومان
ضهرم ۴۰۳۰ - ۶۶.۵ میلیارد تومان
ضهرم ۴۰۲۹ - ۶۱.۵ میلیارد تومان
ضملت ۳۰۶۴ - ۳۹.۵ میلیارد تومان

۴ قرارداد اول با بیشترین ارزش معاملات همگی مربوط به زنجیره قراردادهای تیر ماه ۱۴۰۵ اهرم و حدوداً ۵۰٪ از ارزش کل معاملات

برترین دارایی پایه بر مبنای ارزش معاملات آپشن

۱ - اهرم - ۸۱۰ میلیارد - ۶۸.۵٪ ارزش معاملات
۲ - وبملت - ۱۷۵ میلیارد - ۱۴.۸٪ ارزش معاملات
۳ - خودرو - ۷۶ میلیارد - ۶.۴٪ ارزش معاملات
۴ - شستا - ۷۲.۵ میلیارد - ۶.۱٪ ارزش معاملات

سایر قراردادهای نمادهای دیگر کمتر از ۵٪ ارزش معاملات


وضعیت زنجیره قراردادهای اهرم


سررسید ۲۷ خرداد ماه - ۲,۱۶۹,۱۴۳ موقعیت باز حداکثری - امکان اخذ موقعیت فزاینده از روز معاملاتی بعد ✅
شکاف تا بسته شدن زنجیره ۵۸۰,۷۵۷ 🔒


سررسید ۳۱ تیر ماه - ۱,۶۵۰,۳۷۱ موقعیت باز حداکثری - امکان اخذ موقعیت فزاینده ✅
شکاف تا بسته شدن زنجیره ۱,۰۹۹,۶۲۹ 🔒



🔗  𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

مهم‌ترین روزهای بازار، معمولی نیستند

در پست قبل گفتیم که بازار با روزهای عادی ساخته نمی‌شود.

اگر به گذشته نگاه کنید، احتمالاً بیشترین سودها و بزرگ‌ترین زیان‌هایتان هم در روزهای عادی اتفاق نیفتاده‌اند.

هیچ‌کس از یک روز کاملاً معمولی خاطره‌ای ندارد.

اما همه روزی را به یاد دارند که یک خبر، یک تصمیم یا یک اتفاق غیرمنتظره همه‌چیز را تغییر داد.

جالب است که بخش بزرگی از مدل‌های مالی، دقیقاً همین روزها را استثنا فرض می‌کنند.

انگار مهم‌ترین فصل‌های کتاب را پاورقی بدانیم.

شاید به همین دلیل است که گاهی بازار چیزی را می‌بیند که مدل‌ها نمی‌بینند.

شاید مسئله این نیست که این اتفاقات نادر هستند...

شاید مسئله این است که بیش از حد مهم‌اند تا نادیده گرفته شوند.

ادامه دارد...

𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

دوستانی که فعال بازار اپشن هستند
و ی موقع نت قطع بشه احتیاج به پرسش و پاسخ در زمینه آپشن دارند
گروه اپشن رفرنس را توی بله پیگیری کنند

لینک گروه پرسش و پاسخ در گروه تخصصی آپشن بورس ایران:

https://ble.ir/optionreferencegroup

بورس زیر سایه جنگ؛ رکورد چندساله ارزش معاملات خرد شکست!

📊ارزش معاملات خرد (سهام+حق تقدم+صندوق های سهامی) امروز بازار مورخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ مبلغ ۳۷,۳۳۳ میلیارد تومان بود.

در نمودار فوق روند ارزش معاملات روزهای اخیر قابل مشاهده است.

پارسیس تحلیل

جهت بررسی:

آتی صندوق اهرم سررسید تیر (جهرم٠۵٠۴) هم در سمت خرید و هم در سمت فروش توسط بازارگردان سفارش گذاری شده است.

احتمالا این روند در روزهای آینده ادامه دار باشد.

باشد که به زودی بازار آتی نیز مورد توجه بازار قرار بگیرد.

🔗  𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

الان میتونید با خرید جهرم ۰۵۰۴ (آتی اهرم با سررسید تیر) لوریج چهار بگیرید روی صندوق اهرم با سر به سری ۸ درصد
در صورتی که ضهرم ۴۰۲۸ که بیشترین ارزش معاملات آپشن اهرم داره سر به سری بیشتر از ۱۰ درصد داره با لوریج ۳.۲
لوریج آپشن هرچقدر سهم رشد کنه کاهش پیدا می‌کنه ولی برای آتی ثابت ۴ میمونه

بانک مرکزی شیوه‌نامه پذیرش صندوق‌های درآمد ثابت ارزی رو تصویب کرد

ساز و کارش شبیه همون صندوق درآمد ثابته، فقط فرقش اینه که با اسکناس ارزیه

هدف بانک مرکزی بیشتر اینه که دلارهای دست مردم رو جمع کنه