یکی دو روزی است که بازار شل شده و شاهد خروج پول هستیم.
از صندوق‌های طلا هم دیروز خروج پول ثبت شده است.

با توجه به نرخ بهره ۳۷ درصد، یکی از گزینه‌های احتمالی برای این پول‌های خارج‌شده می‌تواند صندوق‌های درآمد ثابت باشد تا سرمایه‌گذاران حداقل از سود روزانه جا نمانند.

بد نیست روی صندوق‌هایی که بازده بالاتری داشته‌اند، مثل #کارا ، بررسی دقیق‌تری انجام شود.

روی صندوق هایی که بازده بالایی دادند مثل کارا یک برررسی داشته باشید

دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴

ارزش کل معاملات بازار آپشن - ۱,۶۲۳ میلیارد تومان

✅ ۵ قرارداد با بیشترین ارزش معاملات

ضهرم ۱۱۲۶ - ۴۷۶ میلیارد تومان
رکورد جدیدی در ارزش معاملات یک قرارداد در یک روز معاملاتی
طهرم ۱۱۲۸ - ۱۰۰ میلیارد تومان
ضهرم ۱۱۲۷ - ۹۴.۵ میلیارد تومان
ضهرم ۱۱۲۸ - ۷۳.۵ میلیارد تومان
ضهرم ۱۱۲۵ - ۶۲.۵ میلیارد تومان

۵ قرارداد با بیشترین ارزش معاملات مربوط به زنجیره قرارداد سررسید ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ اهرم با حدوداً ۵۰٪ از ارزش معاملات امروز بازار آپشن


موقعیت باز و وضعیت زنجیره قراردادهای سررسید دی و بهمن ماه صندوق اهرمی اهرم (پس از پایان معاملات روز جاری)

سررسید ۲۴ دی ماه - ۲,۴۳۲,۵۷۱ موقعیت باز حداکثری - امکان اخذ موقعیت فزاینده ❌
شکاف تا باز شدن زنجیره ۲۳۲,۵۷۱ 🔓


سررسید ۲۹ بهمن ماه - ۱,۲۷۵,۱۴۸ موقعیت باز حداکثری - امکان اخذ موقعیت فزاینده ✅
شکاف تا بسته شدن زنجیره ۱,۴۷۴,۸۵۲ 🔒

🔗  𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

سه‌شنبه ۹ دی ۱۴۰۴

افت شدید ارزش معاملات بازار آپشن - ۱,۰۳۱ میلیارد تومان - ۳۶.۵٪ افت نسبت به روز معاملاتی قبل

✅ ۵ قرارداد با بیشترین ارزش معاملات

ضهرم ۱۱۲۶ - ۲۱۶.۵ میلیارد تومان
طهرم ۱۱۲۶ - ۱۲۶ میلیارد تومان
ضهرم ۱۱۲۵ - ۶۷.۵ میلیارد تومان
ضهرم ۱۱۲۸ - ۳۴ میلیارد تومان
طهرم ۱۱۲۵ - ۳۳.۵ میلیارد تومان

۵ قرارداد با بیشترین ارزش معاملات مربوط به زنجیره قرارداد سررسید ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ اهرم با حدوداً ۴۶٪ از ارزش معاملات امروز بازار آپشن

موقعیت باز و وضعیت زنجیره قراردادهای سررسید دی و بهمن ماه صندوق اهرمی اهرم (پس از پایان معاملات روز جاری)

سررسید ۲۴ دی ماه - ۲,۲۸۱,۹۱۴ موقعیت باز حداکثری - امکان اخذ موقعیت فزاینده ❌
شکاف تا باز شدن زنجیره ۸۱,۹۱۴ 🔓

سررسید ۲۹ بهمن ماه - ۱,۳۷۴,۹۵۴ موقعیت باز حداکثری - امکان اخذ موقعیت فزاینده ✅
شکاف تا بسته شدن زنجیره ۱,۳۷۵,۰۴۶ 🔒

🔗  𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

تله خرسی (Bear Trap) فقط یک ریزش نیست؛
یک آزمونِ تشخیصِ ساختاره.

بازار در روندهای صعودی سالم، گاهی عمداً نشانه‌هایی از ضعف نشان می‌دهد؛
شکست حمایت، کندل منفی، یا حتی چند روز فشار فروش.
اما سؤال حرفه‌ای این نیست که «ریزش هست یا نه»،
سؤال این است: این ریزش «تله» است یا «اصلاح واقعی»؟




چگونه تله خرسی را تشخیص بدهیم؟ (نشانه‌های معتبر)

1. شکست حمایت بدون تأیید حجم
اگر سطح حمایتی شکسته شود اما حجم فروش افزایش معناداری نداشته باشد،
احتمال تله خرسی بالاست.
بازار برای تغییر روند، به مشارکت نیاز دارد؛
ریزش کم‌حجم معمولاً نشانه تخلیه هیجان است نه تغییر فاز.


2. واکنش سریع قیمت به سطح شکسته‌شده
در تله خرسی، قیمت معمولاً خیلی زود
به بالای سطح از دست‌رفته برمی‌گردد.
این برگشت سریع یعنی فروشنده‌ها قوی نبودند.


3. سایه‌های پایینی بلند در کندل‌ها
سایه پایین یعنی تقاضا دقیقاً همان‌جا فعال شده
که ترس غالب بوده.
این الگو بیشتر به «جمع‌آوری» شباهت دارد تا توزیع.


4. عدم تخریب ساختار روند
تا وقتی کف‌ها و سقف‌های اصلی حفظ شده‌اند،
بازار صرفاً در حال نفس‌گیری است، نه چرخش.





اما چه زمانی تله خرسی نیست و اصلاح واقعی است؟

اینجا جایی است که تحلیل سطحی شکست می‌خورد.

ریزش زمانی اصلاح واقعی محسوب می‌شود که:

1. حمایت‌های کلیدی با حجم بالا شکسته شوند
حجم، رأی بازار است.
اگر شکست با اجماع انجام شود، دیگر تله نیست.


2. پول هوشمند از بازار خارج شود، نه فقط نوسان‌گیرها
کاهش پایدار ارزش معاملات و عدم برگشت تقاضا،
نشانه تغییر فاز است.


3. ساختار روند تخریب شود
کف‌های بالاتر از دست بروند
و سقف جدیدی ساخته نشود.


4. ریزش با زمان تأیید شود، نه فقط با قیمت
تله‌ها معمولاً کوتاه‌عمرند.
اصلاح واقعی، ماندگار است.






نکته حیاتی برای بازار مشتقه و آپشن

در آپشن‌ها،
تشخیص اشتباه تله خرسی
فقط به معنی ورود غلط نیست؛
به معنی سوخت شدن پرمیوم، خطای دلتا و نابودی زمان است.

گاهی بهترین تصمیم: نه خرید است
نه فروش
بلکه نایستادن در مسیر فریب بازار.




جمع‌بندی

> هر ریزشی، پیام دارد
اما فقط معامله‌گر ساختارمحور می‌فهمد
پیام، هشدار است یا دام.



بازار عجله را تنبیه می‌کند
و تحلیل ناقص را بی‌رحمانه اصلاح.

—
Option Reference | Risk Hedging

۱۰ دی ماه ۱۴۰۴

ثبت دو رکورد جدید در بازار آپشن سهام 🔥

ادامه رکوردشکنی در ارزش معاملات روزانه بازار آپشن با ۱,۹۶۰ میلیارد تومان! و در آستانه دو همتی شدن

برای اولین بار در تاریخ بازار آپشن، ارزش معاملات یک قرارداد آپشن در یک روز به عدد ۶۴۵ میلیارد تومان رسید (ضهرم ۱۱۲۶) که رکورد جدیدی به شمار می‌ره

نکته در خور توجه اینه که ارزش معاملات روزانه بازار آپشن سهام مهر ماه سال گذشته (۱۴۰۳) به بازه ۸۰ تا ۱۲۰ میلیارد تومان در روز رسیده بود ولی الان تنها یک قرارداد به اندازه ۵ برابر ارزش معاملات اون روزها در بازار سال گذشته معامله شده که به همراه رشد بالای ارزش معاملات کل بازار نشان از پیشرفت و رشد و افزایش عمق بازار داره

🔗  𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

با کمال مسرت، ارزش معاملات آپشن به حدود دو همت در یک روز رسیده است. این ابزار مهم‌ترین روش مدیریت ریسک پرتفوهای بورسی، بدون دامنه نوسان و قابل استفاده در بازارهای صعودی و نزولی با اهرم‌های مختلف می‌باشد.

پیش‌بینی می‌شود با ورود نهادهای تخصصی مالی شامل بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری جهت مدیریت ریسک انواع نمادهای خود، سایر صندوق‌ها و کارگزاری‌ها، ارزش معاملات به مرور زمان افزایش چشمگیری داشته باشد.

من دلم پیشِ غریبی ست که نامش وطن است....
❤️‍🩹🕊️

هرگز مدیریت ریسک را متوقف نکنید.

بازار همیشه آماده لگد زدن به شماست.

به یاد داشته باشید که هدف شماره یک در معامله‌گری زنده ماندن است.

🌟 دوستان آپشن رفرنس!

یک فرصت جدید در راهه!
اگر به مشتقات کالا علاقه دارید و می‌خواهید از بازارهای جدید و پرپتانسیل کالا بهره‌برداری کنید، ما برای شما یک کانال تخصصی و یک گروه پرسش و پاسخ راه‌اندازی کردیم. 🚀

📊 کانال OptionReference Commodities:
تحلیل‌ها و آموزش‌های تخصصی در زمینه مشتقات کالا.
💬 گروه پرسش و پاسخ مشتقات کالا: فضای مناسب برای ارتباط مستقیم با فعالان این بازار و پرسش و پاسخ.

لینک کانال و گروه:

@OR_Commodities

@OR_CommoditiesGroup

بیایید با هم، دنیای جدید مشتقات کالا رو کشف کنیم! 🌟

سطح:#مبتدی

نکته آموزشی: تفاوت بین خرید و فروش آپشن‌ها

🔑 خرید آپشن (Call یا Put):
وقتی آپشنی را می‌خرید، ریسک شما محدود به مبلغ پرداخت‌شده برای آپشن (Premium) است. این استراتژی برای زمانی مناسب است که انتظار حرکت بزرگ در قیمت سهم را دارید.

✅ مثال:
اگر فکر می‌کنید سهمی رشد زیادی خواهد داشت، می‌توانید یک Call Option بخرید.

🔑 فروش آپشن (Call یا Put):
وقتی آپشنی را می‌فروشید، درآمدتان به اندازه Premium دریافت‌شده است، اما ریسک شما نامحدود یا بسیار زیاد است. این استراتژی برای زمانی مناسب است که انتظار حرکت کمی در قیمت سهم دارید.

✅ مثال:
اگر پیش‌بینی می‌کنید سهمی تغییر زیادی نخواهد کرد، می‌توانید یک Call Option بفروشید و از حق بیمه کسب درآمد کنید.

💡 نکته مهم:
معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً برای فروش آپشن، مدیریت ریسک بسیار دقیقی در نظر می‌گیرند.

آیا شما تجربه‌ای در این زمینه دارید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید!

گروه پرسش و پاسخ آپشن رفرنس

#استخدام

«معامله‌گر مشتقه کالا»
نام شرکت: کارگزاری ایده آل کوشا
شهرستان: تهران – محدوده میدان ونک

شرایط تخصصی:
آشنایی کامل با سازوکار بازار مشتقه بورس کالا (آتی و اختیار معامله)، توانایی تحلیل و اجرای استراتژی‌های معاملاتی مشتقه کالا، تسلط به قوانین و مقررات سازمان بورس و بورس کالا، آشنایی با ابزارهای تحلیل بازار و مدیریت موقعیت‌های باز

گواهینامه‌های حرفه‌ای: مدرک معامله گری ابزار مشتقه سازمان بورس

سابقه کار: حداقل 1 سال سابقه مرتبط در معامله گری آتی و مشتقه مبتنی بر کالا،

سایر شرایط: دارای روحیه کار تیمی، متعهد و پیگیر، مسئولیت پذیر، منظم و دقیق و رعایت اخلاق حرفه ای در محیط کار (داشتن مدارک حرفه ای بازار سرمایه امتیاز محصوب می‌شود)

لطفا رزومه خود را با موضوع «معامله‌گر مشتقه کالا» به آدرس زیر ارسال نمایید:👇🏻👇🏻

job@ideal-brokerage.ir

#پارادوکس
از یک طرف به خاطر عزت مردم، مذاکره غیرشرافتمندانه نمیکنیم از طرف دیگه برای مبارزه با گرانی ها کالابرگ توزیع میکنیم و صف های روغن، مرغ و گوشت ایجاد میکنیم. سفره فقر را برای عموم پهن.

از یک طرف به خاطر استقلال کشور سال ها درب ارتباط با دنیا را می بندیم از طرف دیگر اذعان میکنیم گرانی دلار نقشه دشمنان است.

از یک طرف به دنبال کاهش هزینه های دولتیم از طرف دیگر همچنان مخارج غیراضطرار دولت به ارگان هایی که بودنشان هیچ دردی دوا نمی کند رو حاضر نیستیم کم کنیم.

از یک طرف می گوییم اعترضات به گرانی ها برحق هست، از طرف دیگر هیچ نقشه راهی ارائه نمیدیم.

از یک طرف برای روسیه در اوکراین هزینه میدهیم از طرف دیگر در جنگ با اسراییل هیچ چیز دریافت نمیکنیم.

و قص علی هذا...

رکورد ارزش معاملات بازار آپشن، باز هم شکست

امروز ۱۶ دی ۱۴۰۴ ارزش معاملات قراردادهای اختیار معامله به رکورد جدید ۲,۰۳۶ میلیارد تومان رسید.


🔗  𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

🔺 اگرچه شاهد افزایش شدید نرخ‌ها در بازارهای مختلف هستیم، اما احتمال افزایش تنش و ریسک سیستماتیک، برخی رو به سمت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری میکشونه که البته خرده‌ای هم نمیشه گرفت و منطقیه...

بین صندوق‌های درآمد ثابت در حال حاضر صندوق #رشد از جمله بالاترین نرخ سودهای موثر سالیانه رو داره (38.2 درصد). سود ماهانه رشد روی تابلو هم الان 2.8 درصد هست و بر این اساس در مقایسه با سایر درآمد ثابت‌ها بازدهی بالاتری داره.
‌

#استخدام

«معامله گر مشتقه کالا»

نام شرکت: کارگزاری کیان
شهرستان: تهران _ میدان آرژانتین

مدرک تحصیلی: حداقل کارشناسی در رشته‌های مرتبط

گواهینامه‌های حرفه‌ای: دارای گواهینامه معامله گری مشتقه

شرایط تخصصی: آشنا با قوانین بازار سرمایه و ابزارهای مالی، آشنا با مجموعه نرم افزار Office

سایر شرایط: آشنا با فنون مذاکره، دارای روحیه مشارکت و کار تیمی، علاقمند به یادگیری و کسب مهارت های جدید
داشتن مدرک معامله گری الزامی است.

لطفا رزومه خود را با عنوان «معامله گر مشتقه کالا» به آدرس زیر ارسال نماييد:👇🏻👇🏻

sitebrokerage@gmail.com