جنگیدن با روند بازار

اشتباهی که آرام شروع می‌شود و گران تمام می‌شود


روند بازار یعنی جهت غالب حرکت قیمت؛
نه چیزی پیچیده، نه فرمول عجیب.
بازار یا دارد بالا می‌رود، یا پایین می‌آید، یا درجا می‌زند.
مشکل اما از جایی شروع می‌شود که معامله‌گر
به‌جای دیدن این واقعیت ساده،
شروع می‌کند به قضاوت بازار.
«خیلی رفته بالا»
«دیگه جا نداره»
«این قیمت منطقی نیست»
بازار اما با منطق شخصی ما کاری ندارد.
قیمت راه خودش را می‌رود؛
ما یا همراه می‌شویم، یا هزینه می‌دهیم.

جنگ با روند از کجا شکل می‌گیرد؟

جنگ با روند معمولاً با یک تصمیم بزرگ شروع نمی‌شود؛
با چند تصمیم کوچک و به‌ظاهر منطقی ساخته می‌شود.
معامله‌گری که در بازار صعودی دنبال فروش است
چون فکر می‌کند «باید اصلاح کند».
یا معامله‌گری که در بازار نزولی
هنوز امیدوار است قیمت «برگردد».
در آپشن، این جنگ معمولاً شکل واضح‌تری دارد: بازار دارد جهت‌دار می‌شود،
اما معامله‌گر همچنان با ذهنیت بازار نوسانی معامله می‌کند.
نتیجه؟ ضررها اول کوچک‌اند،
اما ماندگار می‌شوند.

یک اشتباه ذهنی رایج

بسیاری از معامله‌گرها فکر می‌کنند: اگر تحلیل‌شان درست باشد،
بازار بالاخره برمی‌گردد.
اما بازار نه تحلیل ما را می‌بیند،
نه برایش مهم است چقدر روی آن وقت گذاشته‌ایم.
بازار فقط یک چیز را نشان می‌دهد: الان قدرت دست کدام سمت است.
نادیده‌گرفتن این نشانه‌ها،
یعنی شروع جنگ با روند.

همراه روند بودن یعنی چه؟


همراهی با روند یعنی:
معامله‌ای بچینی که اگر بازار مسیر فعلی‌اش را ادامه داد،
تو اولین قربانی‌اش نباشی.
یعنی:
اول جهت بازار را بپذیری، بعد استراتژی بچینی
ضرر کوچک را زود بپذیری، نه اینکه به امید برگشت بمانی
حجم را بعد از تأیید بازار اضافه کنی، نه قبلش
همراه روند بودن به معنی تعقیب کورکورانه قیمت نیست؛
به معنی لجبازی نکردن با واقعیت بازار است.

جمع‌بندی:

روند بازار نه دوست ماست، نه دشمن ما؛
یک واقعیت است.
بیشتر ضررهای سنگین بازار
نه به‌خاطر نفهمیدن تحلیل،
بلکه به‌خاطر نپذیرفتن روند اتفاق می‌افتد.
در بازار آپشن،
بقا مهم‌تر از قهرمان‌بازی است.
اگر بازار راه خودش را رفت،
کاری کن که له نشوی.
—
🔗  𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆
مرجع تخصصی آموزشی
پوشش ریسک در بازارهای مالی

منتظر پست جذاب بعدی با موضوع زیر باشید🌹
«۵ نشانه ساده که می‌گوید بازار از نوسانی به روندی تغییر فاز داده»

⭕️ پذیره‌نویسی صندوق‌های نقره در کمتر از 4 دقیقه تمام شد.
حباب ۲۰درصدی
کمبود عرضه
تعطیلی بازارهای جهانی
💸