آخرین تلاش‌ها و درخواست‌های فعالین آپشن
از مدیر ابزارهای نوین مالی بورس
برای پیدا کردن راه حلی بابت جلوگیری از به سقف رسیدن موقعیت‌های اهرم و بسته شدن آن
😂😂😂😂

سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴

ارزش کل معاملات بازار آپشن - ۷۹۱ میلیارد تومان - حدوداً ۴٪ کاهش نسبت به روز معاملاتی قبل

✅ ۵ قرارداد با بیشترین ارزش معاملات

ضهرم ۱۰۲۶ - ۱۶۱.۵ میلیارد تومان
طهرم ۱۰۲۶ - ۷۴.۵ میلیارد تومان
ضهرم ۱۰۲۵ - ۴۳ میلیارد تومان
ضهرم ۱۰۲۷ - ۴۰.۵ میلیارد تومان
ضملت ۹۰۳۰ - ۴۰.۵ میلیارد تومان

موقعیت باز و وضعیت زنجیره قراردادهای سررسید آذر و دی و بهمن ماه صندوق اهرمی اهرم (پس از پایان معاملات روز جاری)


سررسید ۲۶ آذر ماه - ۲,۴۴۵,۲۲۱ موقعیت باز حداکثری - امکان اخذ موقعیت فزاینده ❌
شکاف تا باز شدن زنجیره ۲۴۵,۲۲۱


سررسید ۲۴ دی ماه - ۲,۷۴۸,۵۰۲ موقعیت باز حداکثری - امکان اخذ موقعیت فزاینده ✅
شکاف تا بسته شدن زنجیره ۱,۴۹۸


سررسید ۲۹ بهمن ماه - ۵۸,۵۹۵ موقعیت باز حداکثری - امکان اخذ موقعیت فزاینده ✅


🔗  𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

یه نکته‌ی نسبتا حرفه‌ای بهتون بگم😎
اگه دقت کرده باشید، صندوق‌های اهرمی مثل اهرم و توان، توی چند وقت اخیر اکثرا با حباب منفی معامله شدن ولی در مواقعی این حباب کم یا صفر میشه و دوباره که بازار از هیجان میفته، منفی میشه.
مثلا حباب اهرم 12 آبان تقریبا صفر بود ولی امروز منفی ده درصد شد یا حباب توان که 10 آبان حدود صفر بود، امروز شده منفی 13.5 درصد!😐
🔴این معنیش چیه؟ مستقل از اینکه بازار چی شده، سرمایه‌گذارها از اون زمان کلی ضرر یا عدم نفع فقط از محل منفی شدن حباب داشتن.
✅حالا راهکار چیه؟
صندوق‌های سهامی پرمعامله مثل اطلس، معمولا حباب ندارن یا خیلی محدوده (در حد 1-1.5 درصد)؛ در نتیجه اگه سرمایه‌گذار صندوق‌های اهرمی هستیم، وقتایی که حباب خالی میشه، می‌تونیم از صندوق اهرمی یا آپشن‌هاش خارج بشیم و اهرم رو به وسیله‌ی اطلس و آپشن‌هاش ایجاد کنیم و هر وقت حباب دوباره خیلی منفی شد، برگردیم به صندوق‌های اهرمی.
👈البته اولشم گفتم، این یه کار حرفه‌ایه و نیاز داره بتونیم دقیق میزان اهرم رو حساب کنیم و جابه جایی رو درست انجام بدیم؛ ولی خب انقدر این اتفاق تکرار شده که به نظرم ارزش داره روش وقت بذاریم و از این فرصت استفاده کنیم.

چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴

ارزش کل معاملات بازار آپشن - ۷۵۱.۵ میلیارد تومان - حدوداً ۵٪ کاهش نسبت به روز معاملاتی قبل


✅ ۵ قرارداد با بیشترین ارزش معاملات

ضملت ۹۰۳۰ - ۶۲.۵ میلیارد تومان
ضهرم ۱۱۲۶ - ۴۹.۵ میلیارد تومان
ضستا ۱۰۵۲ - ۴۱.۵ میلیارد تومان
ضهرم ۱۱۲۵ - ۳۳ میلیارد تومان
ضملت ۹۰۳۱ - ۳۰.۵ میلیارد تومان

موقعیت باز و وضعیت زنجیره قراردادهای سررسید آذر و دی و بهمن ماه صندوق اهرمی اهرم (پس از پایان معاملات روز جاری)


سررسید ۲۶ آذر ماه - ۲,۳۲۳,۸۲۴ موقعیت باز - امکان اخذ موقعیت فزاینده ❌
شکاف تا باز شدن زنجیره ۱۲۳,۸۲۴


سررسید ۲۴ دی ماه - ۲,۵۷۲,۷۳۷ موقعیت باز - امکان اخذ موقعیت فزاینده ❌
شکاف تا باز شدن زنجیره ۳۷۲,۷۳۷


سررسید ۲۹ بهمن ماه - ۱۹۸,۴۵۲ موقعیت باز - امکان اخذ موقعیت فزاینده ✅
شکاف تا بسته شدن زنجیره ۲,۵۵۱,۵۴۸


🔗  𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

امروز آپشن‌های #توان معادل حدود 266 میلیون سهم معامله شد.
رکورد قبلی خودش رو زد.

#کریپتو
نتایج دوره ..
خیلی خوشحالم که بحث های حرفه ای داره داخل گروه مون انجام میشه
استفاده از داده های آماری و بحث توزیع نرمال و بررسی بر اساس اونا یکی key word هایی هست که میشه در موردش ساعت های حرف زد

حتما اینجا هم بیشتر درموردش صحبت میکنیم

✅ سطح: #مبتدی

استراتژی معاملاتی پوت اسپرد نزولی یا Bear Put Spread

✅ این استراتژی جز استراتژی‌هایی است که مناسب برای بازارهای نزولی می‌باشد که از ترکیب دو قرارداد اختیار فروش با قیمت اعمال مختلف در یک سررسید تشکیل شده است.

🔎 نحوه اجرا استراتژی به چه صورت می‌باشد؟

1️⃣ خرید اختیار فروش یا put option با اعمال بالاتر

2️⃣ فروش اختیار فروش یا put option با اعمال پایین‌تر

3️⃣ وثیقه نمودن اختیار فروش خریداری شده با اعمال بالاتر برای آزادسازی وجه تضمین اختیار فروش با اعمال پایین‌تر

⚡️مثال عملی:

1️⃣ فرض کنید شما اختیار فروش اهرم با قیمت اعمال 2400 تومان برای سرررسید مهر ماه (طهرم7037) را به قیمت 500 تومان خریداری کرده‌اید.

2️⃣ با فروش اختیار فروش اهرم با قیمت اعمال 2200 تومان برا سررسید مهر ماه (طهرم7036) به قیمت 360 تومان، و وثیقه نمودن طهرم7037 خریداری شده به عنوان وجه تضمین طهرم7036 فروخته شده استراتژی bear put spread یا پوت اسپرد نزولی تکمیل می‌گردد.

💰محاسبات سود و زیان:

💸 هزینه استراتژی = حداکثر ضرر = اختلاف پرمیوم خریداری شده و فروخته شده
هزینه استراتژی در مثال فوق: 500 منهای 360 = 140 تومان

✅ لازم به ذکر است این مبلغ در شروع استراتژی پرداخت شده و در صورت بالاتر رفتن قیمت، از قیمت اعمال اختیار فروش با اعمال بالاتر استراتژی سوخت شده و کل این مبلغ زیان فردی خواهد شد که استراتژی رو اجرا نموده است که در مثال فوق مبلغ 140 تومان می‌باشد در صورتی که قیمت سهام در روز اعمال بالاتر از 2400 تومان باشد!

🤑 حداکثر سود استراتژی = اختلاف دو قیمت اعمال منهای هزینه استراتژی
حداکثر سود استراتژی در مثال فوق: اختلاف دو قیمت اعمال 2200 و 2400 تومانی (200 تومان) منهای 140 تومان = 60 تومان

✅ لازم به ذکر است حداکثر سود در صورت پایین‌تر رفتن قیمت، از قیمت اعمال اختیار فروش با اعمال پایین‌تر استراتژی محقق می‌گردد که در صورت پایینتر رفتن قیمت سهم در روز اعمال از قیمت 2200 تومان می‌باشد.

🔎 در صورتی که قیمت سهام در روز اعمال بین دو اعمال قرار گیرد عایدی استراتژی برابر با قیمت اعمال بالاتر منهای قیمت سهام خواهد بود.
به طور مثال در صورتی که قیمت سهام 2250 تومان باشد عایدی استراتژی بعد اعمال 150 تومان خواهد شد.

❗️دقت شود بازده مذکور در صورت اعمال می‌باشد و ممکن است در طی مسیر فرصت افست با بازدهی کمتر یا بیشتر نصیب سرمایه‌گذار کند!

❗️دقت شود برای اعمال استراتژی در روز سررسید باید به اندازه قیمت اعمال پول در حساب مشتری باشد. (معمولا کارگزاری‌ها سه روز قبل از روز سررسید این مبلغ را در حساب مشتری بلوکه می‌نمایند.)

❗️در صورت عدم اعمال خریدار پوت با اعمال پایینتر و عدم وجود سهام در پرتفو، پوت با اعمال بالاتر سوخت شده و با وجود در سود بودن استراتژی کل هزینه استراتژی سوخت می‌شود.

❗️پیشنهاد می‌گردد در صورت عدم تجربه کافی استراتژی را قبل از روز سررسید افست کرده و وارد اعمال نشوید.

شما از تجربیاتتون در خصوص این استراتژی زیر پست زیر برامون به اشتراک بذارید.

https://t.me/optionreference

امروز زمان تسویه نقدی قرارداد اختیار معامله توان، موج و پناه هست
و تا ساعت ۱۵:۰۰ امروز فرصت دارید درخواست تسویه نقدی را در سامانه معاملاتی خود ثبت کنید.

یه نکته‌ی نسبتا حرفه‌ای بهتون بگم😎
اگه دقت کرده باشید، صندوق‌های اهرمی مثل اهرم و توان، توی چند وقت اخیر اکثرا با حباب منفی معامله شدن ولی در مواقعی این حباب کم یا صفر میشه و دوباره که بازار از هیجان میفته، منفی میشه.
مثلا حباب اهرم 12 آبان تقریبا صفر بود ولی امروز منفی ده درصد شد یا حباب توان که 10 آبان حدود صفر بود، امروز شده منفی 13.5 درصد!😐
🔴این معنیش چیه؟ مستقل از اینکه بازار چی شده، سرمایه‌گذارها از اون زمان کلی ضرر یا عدم نفع فقط از محل منفی شدن حباب داشتن.
✅حالا راهکار چیه؟
صندوق‌های سهامی پرمعامله مثل اطلس، معمولا حباب ندارن یا خیلی محدوده (در حد 1-1.5 درصد)؛ در نتیجه اگه سرمایه‌گذار صندوق‌های اهرمی هستیم، وقتایی که حباب خالی میشه، می‌تونیم از صندوق اهرمی یا آپشن‌هاش خارج بشیم و اهرم رو به وسیله‌ی اطلس و آپشن‌هاش ایجاد کنیم و هر وقت حباب دوباره خیلی منفی شد، برگردیم به صندوق‌های اهرمی.
👈البته اولشم گفتم، این یه کار حرفه‌ایه و نیاز داره بتونیم دقیق میزان اهرم رو حساب کنیم و جابه جایی رو درست انجام بدیم؛ ولی خب انقدر این اتفاق تکرار شده که به نظرم ارزش داره روش وقت بذاریم و از این فرصت استفاده کنیم.

تبلیغات🔻

🔈 در معاملات طلا اهرم بگیرید
ویدئوی اختصاصی با مصطفی صادقی مدیر صندوق طلای درخشان آبان

🪙راه‌اندازی آپشن صندوق طلای درخشان از روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه
با راه‌اندازی این ابزار، امکان گرفتن اهرم در معاملات طلا برای سرمایه‌گذاران فراهم شده است.

صندوق طلا درخشان آبان :

• پرتفویی تماماً شمش
• اختصاص ۱.۵٪ از ارزش پورتفوی صندوق به آپشن شمش طلا
• افزایش ۵ درصدی ضریب اهرمی صندوق

⚠️ شرط لازم: در اختیار داشتن کد معاملاتی بورس کالا.

برای ثبت‌نام و دریافت کد از لینک زیر اقدام کنید:
🔗اخذ کد بورس کالا


☎️ ۰۲۱۸۵۵۱۰
🔵 @abanfinancialgroup

قدرت گرفته از گروه آبان

شما به قرعه‌کشی دریافت ۲ آیفون برای ۱ نفر دعوت شده‌اید. با خرید ETF طلای رز ترنج شانس تو و من افزایش پیدا می‌کند.
https://toranj.ir/6sa https://toranj.ir/6sa

#اهرم
Max Pain

کمتر از یک هفته تا پایان سررسید آذرماه باقی مانده و مکس‌پین پرایس کلاسیک همچنان روی محدوده‌ی ۲۴,۰۰۰ ریال قرار دارد؛ محدوده‌ای که با توجه به شرایط فعلی بازار، احتمال حرکت قیمت به سمت آن چندان بالا به‌نظر نمی‌رسد.

یکی از عواملی که باعث می‌شود در صندوق اهرم مکس‌پین روی قیمت‌های پایین‌تر «گیر کند» و به‌روزرسانی آن با تأخیر انجام شود، بسته‌بودن مداوم سررسیدهاست.

با این حال، از روی نمودار مکس‌پین می‌توان برداشت کرد که به‌دلیل ارتفاع قابل‌توجه نمودار از محدوده‌ی ۳۰,۰۰۰ ریال به بالا،
📌 قراردادهای کال در این اعمال‌ها بسیار مستعد سوختن هستند.
مهدی فرسوده خاطر


🔗  𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴

ارزش کل معاملات بازار آپشن - ۹۲۸.۵ میلیارد تومان - ۲۳.۵٪ افزایش نسبت به روز معاملاتی قبل


✅ ۵ قرارداد با بیشترین ارزش معاملات

ضهرم ۱۱۲۶ - ۸۹ میلیارد تومان
ضهرم ۱۱۲۵ - ۸۵ میلیارد تومان
ضخود۱۳۰۹ - ۳۹ میلیارد تومان
ضستا ۱۰۵۲ - ۲۹.۵ میلیارد تومان
ضملت۱۰۰۸ - ۲۹ میلیارد تومان

موقعیت باز و وضعیت زنجیره قراردادهای سررسید آذر و دی و بهمن ماه صندوق اهرمی اهرم (پس از پایان معاملات روز جاری)


سررسید ۲۶ آذر ماه - ۲,۰۷۹,۲۲۰ موقعیت باز حداکثری - امکان اخذ موقعیت فزاینده از روز معاملاتی بعد ✅🔓
شکاف تا بسته شدن زنجیره ۶۷۰,۷۸۰ 🔒


سررسید ۲۴ دی ماه - ۲,۳۷۵,۴۷۶ موقعیت باز حداکثری - امکان اخذ موقعیت فزاینده ❌
شکاف تا باز شدن زنجیره ۱۷۵,۴۷۶ 🔓


سررسید ۲۹ بهمن ماه - ۳۴۶,۶۵۸ موقعیت باز حداکثری - امکان اخذ موقعیت فزاینده ✅
شکاف تا بسته شدن زنجیره ۲,۴۰۳,۳۴۲ 🔒


🔗  𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

مادۀ ۳۰ دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس و فرابورس ایران:

ماده‌ ۳۰) در صورت تأیید بورس، اشخاصی که نسبت به اخذ موقعیت فروش در معاملات اقدام می‌نمایند، می‌توانند به‌جای تودیع وجه تضمین تعیین‌شده، اوراق بهادار مورد قبول بورس را نزد اتاق پایاپای توثیق نمایند. ضوابط تعیین و اخذ تضامین و وثایق مورد قبول، توسط شرکت سپرده‌گذاری و با تأیید بورس تعیین می‌شود.

امکان وثیقه‌گذاری اوراق بهادار به جای وجه تضمین طبق ماده ۳۰ دستورالعمل مصوب ۱۳۹۷ وجود داره! و تا الان هیچ عزمی هم ظاهراً نبوده پیاده‌سازیش کنن. سوال اینجاست که اگر هدف صرفاً وثیقه گذاری و عدم نکوله مگه سایر دارایی‌هایی مثل صندوق طلا با نقدشوندگی فاقد ارزشن!؟
یه کمیته پایش ریسک تشکیل بشه و با توجه به شرایط روز برای صندوق‌ها ضریب تعیین و امکان توثیق‌شون فراهم بشه، در حال حاضر اگر فرضاً و به طور مثال ۱۰ میلیون عیار به ارزش ۲۶۰ میلیارد داشته باشید، برای رایت یک قرارداد یک ریالی سوخته ضخود هم قابل توثیق نیست و دست‌خوش داره!

قانون‌گذاران برای حداکثری کردن اختیارات‌شون دست خودشون رو باز می‌ذارن، ولی هیچ قدمی در راستای منافع فعالان بازار برنمی‌دارند!

https://t.me/optionreference

اضافه کنم این برای ۳ ماه پیش و البته کمی کم‌تر از ۳ ماه بود که عیار ۲۶ هزار تومن بود
الان ۳۶ هزار تومنه، ۳۸٪ رشد کرده...

یک جوری مدیریت کنید #اقتصاد رو که اگر یک درصد جنگ دومی شکل گرفت، رفتار مردم مثل جنگ اول باشه...

مجدد روزهای بسیار ناامیدی در بالا رفتن بدون مرز دلار رو داریم تجربه می کنیم که از یک طرف کمبود بودجه دولت به عنوان عاملش عنوان میشه و از طرفی دیگر شاهد فشار لابی های مختلف به دولت جهت کم نکردن بودجه ارگان های کم کارکرد هستیم!

همه این موارد جای بحث و تعجب بسیار داره که نتیجش فقط یک چیز هست: مردم نسبت به همه چیز ناامید و بی حس شده اند.