مصاحبه جناب آقای امید بابایی در خصوص بخشی از مشکلات بورس کالا در برنامه اکو ایران


🔗  𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

#کریپتو
از خوبی های ریسرچر بودن توی فضای رمزارز ها اینکه سایت های جدیدی که میخوان ران بشن رو پیدا میکنیم و خب چه بهتر که توی حوزه آپشن کریپتو باشه

این سایت که داخل دوره به عنوان جلسه اضافه ای قراره تدریس بکنیم
سایت جدیدی هستش که در کنار اینکه رایگان شمارو با فضای آپشن کریپتو آشنا میکنه ...
شما می تونید داخل مسابقه ای که طراحی کرده شرکت کنین و احتمالا جایزه خوبی هم بهتون میده ...
( هزینه دوره چه بسا بیشتر بهتون برگرده !! )

هم تمرین خوبی میشه برای دوستان هم احتمال گرفتن ریوارد هم دارن اصطلاحا بهش میگن ایردراپ Airdrop

دوستان هنوز هم می تونید داخل دوره ما شرکت کنین و با فضای جالب این دنیا هم آشنا بشین :)

برای اطلاعات بیشتر به آیدی زیر پیام بدین :
@Hr68n

محوطه جریمه دو طرف رو نگاه کنید
رگولاتور بازار آپشن:
زمین بازی یک
دوشواری اینا هم نداریم 🙅🏻‍♂

#آموزشی
سطح #میانه

انواع استراتژی‌های هجینگ در بازار اختیار معامله

مقدمه:
در بازارهای مالی، نوسانات قیمت می‌توانند باعث زیان‌های قابل‌توجهی شوند. یکی از راه‌های مدیریت ریسک، استفاده از هجینگ (Hedging) در بازار اختیار معامله است. هجینگ به معنای اتخاذ موقعیت‌هایی است که زیان‌های احتمالی یک دارایی را کاهش دهد. در این مطلب، به بررسی انواع استراتژی‌های هجینگ در اختیار معامله می‌پردازیم.

---

۱. هجینگ با خرید اختیار فروش (Protective Put)
کاربرد: مناسب برای کسانی که سهام دارند اما نگران افت قیمت هستند.
روش: خرید اختیار فروش (Put Option) برای دارایی پایه.
مزیت: اگر قیمت سهم کاهش یابد، اختیار فروش سودآور می‌شود و زیان را جبران می‌کند.
مثال: شما سهامی را به قیمت ۵۰۰۰ تومان دارید و نگران افت قیمت آن هستید، پس یک قرارداد اختیار فروش با قیمت اعمال ۴۸۰۰ تومان خریداری می‌کنید. اگر قیمت سهم افت کند، سود اختیار فروش ضرر شما را جبران می‌کند.

---
۲. هجینگ با اختیار خرید محافظتی (Protective Call)
کاربرد: مناسب برای فروشندگان استقراضی (Short Sellers) که نگران افزایش قیمت هستند.
روش: خرید اختیار خرید (Call Option) برای پوشش ریسک افزایش قیمت.
مزیت: اگر قیمت سهم بالا برود، اختیار خرید سود ایجاد می‌کند و از ضرر موقعیت استقراضی جلوگیری می‌کند.
مثال: شما سهمی را در قیمت ۵۰۰۰ تومان شورت کرده‌اید و برای پوشش ریسک، یک اختیار خرید با قیمت اعمال ۵۲۰۰ تومان می‌خرید. اگر قیمت سهم افزایش یابد، سود این قرارداد زیان شما را کاهش می‌دهد.

---

۳. هجینگ با استراتژی Collar
کاربرد: مناسب برای سرمایه‌گذارانی که سهام دارند و می‌خواهند بدون هزینه زیاد از آن محافظت کنند.
روش: خرید اختیار فروش و فروش اختیار خرید.
مزیت: ترکیب این دو موقعیت باعث کاهش هزینه‌های هجینگ می‌شود.
مثال: شما سهمی به قیمت ۵۰۰۰ تومان دارید. یک اختیار فروش با قیمت اعمال ۴۸۰۰ تومان خریداری می‌کنید و هم‌زمان یک اختیار خرید با قیمت اعمال ۵۲۰۰ تومان می‌فروشید. این کار باعث می‌شود هزینه بیمه (Protective Put) کاهش یابد.

---

۴. هجینگ با اسپردهای گاوی و خرسی (Bull & Bear Spreads)
کاربرد: مناسب برای کسانی که روند ملایمی را در بازار پیش‌بینی می‌کنند و می‌خواهند ریسک خود را مدیریت کنند.
روش:
- اسپرد گاوی (Bull Spread): خرید یک اختیار خرید با قیمت اعمال پایین و فروش یک اختیار خرید با قیمت اعمال بالاتر.
- اسپرد خرسی (Bear Spread): خرید یک اختیار فروش با قیمت اعمال بالا و فروش یک اختیار فروش با قیمت اعمال پایین.
مزیت: این روش‌ها ریسک و هزینه را کاهش می‌دهند اما در عوض سود نیز محدود خواهد بود.

---

جمع‌بندی:
هجینگ یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که معامله‌گران اختیار معامله باید یاد بگیرند. با استفاده از روش‌های مناسب هجینگ، می‌توان ریسک سرمایه‌گذاری را کنترل کرد و از نوسانات شدید بازار در امان ماند. استراتژی مناسب به هدف، میزان ریسک‌پذیری و شرایط بازار بستگی دارد.



تا به حال از کدام استراتژی هجینگ استفاده کرده‌اید؟


برای مطالعه مطالب بیشتر، کانال آپشن رفرنس را دنبال کنید.

@optionreference

سررسیدهای جدید صندوق توان از یک شنبه 16 آذر باز میشن و اندازه‌ی قرارداد 1000 خواهد بود.


@optionreference

شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴

ارزش کل معاملات بازار آپشن - ۹۸۲.۵ میلیارد تومان - ۲۶.۵٪ افزایش نسبت به روز معاملاتی قبل

✅ ۵ قرارداد با بیشترین ارزش معاملات

ضهرم ۱۰۲۶ - ۱۶۳ میلیارد تومان
ضهرم ۹۰۲۱ - ۷۷.۵ میلیارد تومان
ضملت ۹۰۳۰ - ۵۲.۵ میلیارد تومان
ضهرم ۹۰۲۰ - ۵۱.۵ میلیارد تومان
ضهرم ۱۰۲۵ - ۵۱.۵ میلیارد تومان


موقعیت باز و وضعیت زنجیره قراردادهای سررسید آذر و دی و بهمن ماه صندوق اهرمی اهرم (پس از پایان معاملات روز جاری)


سررسید ۲۶ آذر ماه - ۲,۴۰۰,۳۵۲ موقعیت باز - امکان اخذ موقعیت فزاینده ✅

سررسید ۲۴ دی ماه - ۲,۳۶۸,۱۰۰ موقعیت باز - امکان اخذ موقعیت فزاینده ✅

سررسید ۲۹ بهمن ماه - ۴۳,۴۰۲ موقعیت باز - امکان اخذ موقعیت فزاینده ✅

🔗  𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

این ویدیو شوخیه…
اما پیامش ۱۰۰٪ جدی‌ترین قانون معامله‌گریه:
«اول زنده بمون، بعد ثروتمند شو»

زنجیره قرارداد آذر ماه اهرم ۵۰,۰۰۰ تا بسته شدن ❌ احتمال خیلی قوی امروز بسته می‌شه

سررسید آذر ماه پر شد.

یک‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴

ارزش کل معاملات بازار آپشن - ۸۲۷ میلیارد تومان - ۱۶٪ کاهش نسبت به روز معاملاتی قبل

✅ ۵ قرارداد با بیشترین ارزش معاملات

ضهرم ۱۰۲۶ - ۱۲۱.۵ میلیارد تومان
ضهرم ۹۰۲۱ - ۸۴.۵ میلیارد تومان
طهرم ۱۰۲۶ - ۶۲ میلیارد تومان
ضملت ۹۰۳۱ - ۴۰ میلیارد تومان
ضهرم ۱۰۲۵ - ۳۵.۵ میلیارد تومان


موقعیت باز و وضعیت زنجیره قراردادهای سررسید آذر و دی و بهمن ماه صندوق اهرمی اهرم (پس از پایان معاملات روز جاری)


سررسید ۲۶ آذر ماه - ۲,۷۶۹,۴۷۱ موقعیت باز - امکان اخذ موقعیت فزاینده از روز معاملاتی بعد ❌
شکاف تا باز شدن زنجیره ۵۶۹,۴۷۱


سررسید ۲۴ دی ماه - ۲,۴۹۶,۳۸۲ موقعیت باز - امکان اخذ موقعیت فزاینده ✅
شکاف تا بسته شدن زنجیره ۲۵۳,۶۱۸


سررسید ۲۹ بهمن ماه - ۴۷,۴۸۳ موقعیت باز - امکان اخذ موقعیت فزاینده ✅


🔗  𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

با یک ماه تأخیر تقریباً محقق شد
طلای ۲۴ عیار نزدیک به گرمی ۱۷ میلیون

یک سوال
آیا در نوسان گیری شما گنجشک روزی هستید؟

جوگیری شدید در ضهرم۹۰۲۰ برای بستن موقعیت ها

مقایسه ضهرم ۹۰۲۰ و ۹۰۲۱

شکاف زنجیره قرارداد دی ماه اهرم ۲۰,۰۰۰ تا بسته شدن ❌
آذر ماه ۲۹۶,۰۰۰ تا باز شدن ✅

آخرین تلاش‌ها و درخواست‌های فعالین آپشن
از مدیر ابزارهای نوین مالی بورس
برای پیدا کردن راه حلی بابت جلوگیری از به سقف رسیدن موقعیت‌های اهرم و بسته شدن آن
😂😂😂😂

سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴

ارزش کل معاملات بازار آپشن - ۷۹۱ میلیارد تومان - حدوداً ۴٪ کاهش نسبت به روز معاملاتی قبل

✅ ۵ قرارداد با بیشترین ارزش معاملات

ضهرم ۱۰۲۶ - ۱۶۱.۵ میلیارد تومان
طهرم ۱۰۲۶ - ۷۴.۵ میلیارد تومان
ضهرم ۱۰۲۵ - ۴۳ میلیارد تومان
ضهرم ۱۰۲۷ - ۴۰.۵ میلیارد تومان
ضملت ۹۰۳۰ - ۴۰.۵ میلیارد تومان

موقعیت باز و وضعیت زنجیره قراردادهای سررسید آذر و دی و بهمن ماه صندوق اهرمی اهرم (پس از پایان معاملات روز جاری)


سررسید ۲۶ آذر ماه - ۲,۴۴۵,۲۲۱ موقعیت باز حداکثری - امکان اخذ موقعیت فزاینده ❌
شکاف تا باز شدن زنجیره ۲۴۵,۲۲۱


سررسید ۲۴ دی ماه - ۲,۷۴۸,۵۰۲ موقعیت باز حداکثری - امکان اخذ موقعیت فزاینده ✅
شکاف تا بسته شدن زنجیره ۱,۴۹۸


سررسید ۲۹ بهمن ماه - ۵۸,۵۹۵ موقعیت باز حداکثری - امکان اخذ موقعیت فزاینده ✅


🔗  𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

یه نکته‌ی نسبتا حرفه‌ای بهتون بگم😎
اگه دقت کرده باشید، صندوق‌های اهرمی مثل اهرم و توان، توی چند وقت اخیر اکثرا با حباب منفی معامله شدن ولی در مواقعی این حباب کم یا صفر میشه و دوباره که بازار از هیجان میفته، منفی میشه.
مثلا حباب اهرم 12 آبان تقریبا صفر بود ولی امروز منفی ده درصد شد یا حباب توان که 10 آبان حدود صفر بود، امروز شده منفی 13.5 درصد!😐
🔴این معنیش چیه؟ مستقل از اینکه بازار چی شده، سرمایه‌گذارها از اون زمان کلی ضرر یا عدم نفع فقط از محل منفی شدن حباب داشتن.
✅حالا راهکار چیه؟
صندوق‌های سهامی پرمعامله مثل اطلس، معمولا حباب ندارن یا خیلی محدوده (در حد 1-1.5 درصد)؛ در نتیجه اگه سرمایه‌گذار صندوق‌های اهرمی هستیم، وقتایی که حباب خالی میشه، می‌تونیم از صندوق اهرمی یا آپشن‌هاش خارج بشیم و اهرم رو به وسیله‌ی اطلس و آپشن‌هاش ایجاد کنیم و هر وقت حباب دوباره خیلی منفی شد، برگردیم به صندوق‌های اهرمی.
👈البته اولشم گفتم، این یه کار حرفه‌ایه و نیاز داره بتونیم دقیق میزان اهرم رو حساب کنیم و جابه جایی رو درست انجام بدیم؛ ولی خب انقدر این اتفاق تکرار شده که به نظرم ارزش داره روش وقت بذاریم و از این فرصت استفاده کنیم.