دوستان برای این گونه فعالیت‌ها خیلی زحمت کشیده می‌شه شما هم با گذاشتن قلب❤️ روی این پست ما را حمایت کنید سپاسگزارم🙏🙏❤️❤️

نتایج تسویه فیزیکی برخی از قراردادهای اهرم سررسید مهر ۱۴۰۴

نکول

ضهرم ۷۰۳۵ - قیمت اعمال ۲۰۰۰ - حدوداً ۳٪ نکول
ضهرم ۷۰۳۶ - قیمت اعمال ۲۲۰۰ - ۲۴.۲۵٪ نکول
ضهرم ۷۰۳۷ - قیمت اعمال ۲۴۰۰ - ۲۷.۵٪ نکول

عدم درخواست

ضهرم ۷۰۴۸ - قیمت اعمال ۱۳۰۰ - کامل درخواست شده
ضهرم ۷۰۴۹ - قیمت اعمال ۱۴۰۰ - حدوداً ۴٪ عدم درخواست
ضهرم ۷۰۴۶ - قیمت اعمال ۱۵۰۰ - ۰.۱٪ عدم درخواست
ضهرم ۷۰۴۷ - قیمت اعمال ۱۶۰۰ - ۳.۲٪ عدم درخواست
ضهرم ۷۰۳۸ - قیمت اعمال ۲۶۰۰ - ۸۴.۸٪ عدم درخواست
طهرم ۷۰۳۹ - قیمت اعمال ۲۸۰۰ - ۵.۷۵٪ عدم درخواست


🔗 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

شاید باورتون نشه ولی نرخ رشد مرکب سالانه سکه طلای بانک مرکزی در ۸ سال اخیر ۷۵٪ بوده!

فارغ از نوسانات اگر کسی سال ۹۶ (قبل از شروع افت ارزش شدید ریال) سکه می‌خرید و تا الان نگه می‌داشت هر سال نسبت به سال قبلش به طور میانگین ۷۵٪ سود (البته ۷۵٪ سود حسابداری) کرده بود که عدد بسیار بزرگیه

ضمن اینکه این عدد برای دلار حدوداً ۵۱٪ هست که چیزی نزدیک به تورم و حتی کمی کمتره

🔗 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

با سلام و احترام خدمت همراهان عزیز آپشن رفرنس

از امروز تصمیم گرفتیم در کنار محتوا متنی، محتوایی صوتی به صورت پادکست نیز درست کنیم و در خدمت شما عزیزان قراربدیم؛
امیدوارم مثمرثمر واقع بشه براتون❤️❤️

#کریپتو
سلام به همه‌ی همراهان عزیز کانال آپشن رفرنس

تا اینجا پارت اول استراتژی زدن رو با هم مرور کردیم. حالا وقتشه وارد مرحله حرفه‌ای‌تر بشیم.
این پارت دومه، جایی که رفتار واقعی استراتژی‌ها را در میدان نبرد بازار می‌بینیم🔥

🧠 پارت دوم: فهم پیشرفته‌تر از رفتار استراتژی‌ها در بازار واقعی

در این مرحله به سه موضوع کلیدی می‌پردازیم. چیزهایی که اگر یاد بگیری، عملاً سبک معاملاتت عوض میشه👇

1️⃣ رفتار استراتژی در گذر زمان

(Time decay + Dynamic Payoff)

در پارت اول Payoff نهایی روز سررسید رو گفتیم.
واقعیت اینه که استراتژی‌ها وسط بازی مدام تغییر شکل میدن.

⏱ مثال:
فرض کن یک استرنگل می‌خری چون انتظار نوسان داری.
اگر بازار چند روز راکد بمونه، حتی اگر قیمت یکم تکون بخوره،
باز هم ضرری چون تِتا هر روز از قیمت آپشن‌ها کم می‌کنه.

اما اگر خبر مهمی نزدیکه و نوسان ضمنی بالا میره،
حتی بدون حرکت قیمت هم ممکنه سود کنی.
چون Vega استراتژی داره برات کار می‌کنه.

یعنی چی؟
یعنی سود و زیان فقط به نقطه پایانی قیمت ربط نداره.
زمان و نوسان دشمن یا دوست پنهان تو هستن.

2️⃣ نقطه سر به سر واقعی (نه فقط روی کاغذ)

(Break-even سناریو محور)

خیلیا فقط فرمول BEP رو حساب می‌کنن و خیالشون راحته.
ولی در استراتژی‌های ترکیبی،
نقطه سر به سر به زمان و نوسان هم وابسته است.

📌 مثال:
در یک Call Spread اگر قیمت به BEP تئوری برسه
اما یک هفته تا سررسید مونده
ممکنه هنوز تو ضرر باشی چون
پریمیوم‌ها کامل به ارزش ذاتی تبدیل نشده‌.

پس باید همیشه بپرسی:
اگر قیمت همین الان به BEP رسید
آیا واقعاً قابل خروج با سود هست؟
این یعنی Break-even روی نمودار واقعی، نه روی دفتر مشق.

3️⃣ انتخاب استراتژی متناسب با شرایط بازار

(Market Regime Strategy Fit)

استراتژی خوب همیشه و همه‌جا خوب نیست.
باید بدونی بازار چی میگه و استراتژی را باهاش ست کنی.

📍یک چک‌لیست ساده و کاربردی:
• بازار کم‌نوسان = فروش نوسان
مثل: Iron Condor یا Short Strangle

• انتظار انفجار قیمت = خرید نوسان
مثل: Long Straddle

• روند صعودی آرام = Debit Call Spread
هزینه کمتر، سود کنترل‌شده

• رنج همراه با ترس بازار = Calendar Spread
زمان علیه فروشنده کار می‌کنه

اینجا می‌فهمیم که هدف داشتن مهم‌تر از
“فقط استرادل بخر چون بقیه می‌خرن” است.

✅ این پارت دوم بود
داریم قدم‌به‌قدم می‌ریم به سمت استراتژی‌سازی حرفه‌ای
یعنی تصمیم‌گیری آگاهانه با درک رفتار استراتژی، نه حدس و گمان

پارت سوم به‌زودی با مثال‌های واقعی از معامله‌هایی که خودم در بازار می‌زنم منتشر میشه
که دیگه از تئوری فاصله بگیریم و وارد عمل بشیم 🧩

همراه ما باشین ❤️

لینک وبینار جمعه 9 آبان 
تاپیک مشتقه کریپتو آپشن رفرنس

👆👆👆
⏱️ یادآوری می شود امروز موعد تسویه فیزیکی اختیار معامله برای نماد اطلس، فزر و پادا است.
https://t.me/optionreference

#گلایه

به‌نظر می‌رسد جناب آقای مطهری‌نیا مسیر متفاوتی از دغدغه‌های واقعی فعالان بازار مشتقه در پیش گرفته‌اند.
بازاری که هنوز با مشکلاتی مثل سقف موقعیت‌های باز در نمادهای پرتقاضا، محدودیت تعهدات کارگزاری‌ها بر اساس حقوق صاحبان سهام، و ضعف جدی در زیرساخت تسویه و پایاپای درگیر است، طبیعتاً هنوز آماده پذیرش ابزار جدیدی مثل ETN نیست.

به‌جای تمرکز بر حل همین چالش‌های قدیمی و حیاتی، دوباره بحث از ابزار تازه‌ای مطرح شده؛ حرکتی که بیشتر شبیه انحراف از اولویت‌های واقعی بازار به نظر می‌رسد تا گامی رو‌به‌جلو!!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://t.me/optionreference

در راستای رسیدن به بازار ۴۰۰ میلیارد دلاری! از ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۴ کارمزد معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۱۰۰٪ افزایش پیدا خواهد کرد

https://t.me/optionreference

👆👆👆👆

امروز موعد تسویه فیزیکی اختیار معامله برای نماد خگستر و خودرو است.

از شنبه مجدداً می‌شه تو قراردادهای آپشن سررسید آبان ماه ۱۴۰۴ اهرم موقعیت فزاینده گرفت

موقعیت باز فعلی ۲,۱۹۰,۱۵۰

🔗 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

اگر از مردم بپرسم، «آیا طرفدار تورم هستید یا نه؟» همه می‌گویند مخالف تورم‌اند. اما وقتی کمی بیشتر بررسی می‌کنم و می‌پرسم: «بگویید، آیا شما از تورم سود برده‌اید؟» جواب می‌دهید: نه، من هیچ سودی نبرده‌ام.
و با این حال واقعیت این است که افراد زیادی از تورم سود برده‌اند. افراد بسیاری بوده‌اند که بهره‌مند شده‌اند. البته بزرگ‌ترین برنده از تورم خزانه‌داری فدرال است، همان‌طور که قبلاً گفتم. اما تقریباً همه کسانی که در ۳۰ سال گذشته خانه‌ای خریده‌اند، از تورم سود برده‌اند. آن‌ها توانستند وام مسکنی بگیرند که تورم آن را به‌مرور پرداخته، درست همان‌طور که بدهی دولت را پرداخت کرده است. بنابراین تقریباً همه صاحبان خانه در این کشور از تورم بهره‌مند شده‌اند.

در واقع یکی از دلایلی که تورم را به یک «بیماری اجتماعی» خطرناک تبدیل می‌کند دقیقاً همین است: تورم ماهیتی تفرقه‌انگیز دارد، چون بعضی‌ها در دوران تورم وضعشان خیلی خوب می‌شود و بعضی‌ها در تنگنا و گرفتاری شدید می‌افتند. و نتیجه این است که جمعیت به دو گروه تقسیم می‌شود: گروهی که در رفاه ظاهری‌اند و گروهی که در رنج و سختی.

Garajetadayoni | گاراژ

https://t.me/optionreference

موقعیت باز بازار فعلی قراردادهای آپشن سررسید آبان ماه اهرم از ۲۷۵۰۰۰۰ موقعیت باز فراتر رفته و اگر تا آخر بازار بالای این عدد باقی بمونه، از فردا تا زمان نزول به زیر ۲۲۰۰۰۰۰ موقعیت باز دیگه نمی‌شه موقعیت فزاینده گرفت
این مورد رو تو معاملات‌تون در نظر داشته باشید


https://t.me/optionreference

🎥 ویدیوی کامل وبینار رایگان «از تریدر تا استراتژیست در بازار آپشن‌های کریپتو»

در این جلسه، درباره تفاوت ذهنیت تریدر و استراتژیست، ابزارها و پلتفرم‌های واقعی معاملات آپشن در بازارهای بین‌المللی، و مسیر طراحی پرتفوی سودآور صحبت شد.
این وبینار مقدمه‌ای است برای ورود به دنیای حرفه‌ای معاملات مشتقه و ساخت استراتژی‌های شخصی در بازار کریپتو.

📌 برای اطلاع از زمان برگزاری دوره کامل و جامع مشتقه کریپتو
عضو کانال آپشن رفرنس شوید 👇
🔗 @optionreference

📣 اطلاعیه

از روز سه شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ تا اطلاع ثانوی، اخذ موقعیت تعهدی خرید فزاینده در تمامی سررسیدهای قراردادهای آتی زعفران نگین برای فعالان بازار مقدور نخواهد بود

🔗 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

🚀 دوره عملی آپشن کریپتو
از یادگیری تا اجرای واقعی در بازار

اگر فقط دنبال یادگیری نیستی و می‌خوای واقعاً از آپشن درآمد بسازی،
این دوره مخصوص توئه.

💡 این دوره مناسبِ:
• تریدرهایی که می‌خوان از نوسانات بازار بدون استرس استفاده کنن
• افرادی که به دنبال مدیریت حرفه‌ای ریسک در پوزیشن‌های اسپات و فیوچرز هستن
• کسانی که می‌خوان با استراتژی‌های واقعی، تست‌شده و سودده وارد بازار آپشن بشن



📚 سرفصل‌های دوره

بخش ۱: ورود به دنیای آپشن کریپتو
✅ ماهیت بازار کریپتو؛ فرصت‌ها، ریسک‌ها و تفاوتش با بازارهای کلاسیک
✅ تفاوت آپشن با فیوچرز و موقعیت‌های سودآور هرکدام
✅ نقش روان‌شناسی تریدرها در شکل‌گیری نوسانات
✅ آشنایی با پلتفرم‌های معاملاتی (متمرکز و غیرمتمرکز)

بخش ۲: مفاهیم پایه و استراتژی‌های کاربردی
✅ ارزش ذاتی، ارزش زمانی و مفهوم اهرم در عمل
✅ استراتژی‌ها:
• نوسان‌گیری (Straddle, Strangle)
• اسپردها (Bull / Bear Spread)
• سود ثابت (Conversion)
• هج ریسک (Covered Call, Married Put)
✅ قیمت‌گذاری ساده و کاربردی با مدل بلک–شولز

بخش ۳: معامله‌گری حرفه‌ای در پلتفرم‌ها
✅ آموزش عملی در Derive، Aevo و Option Creator
✅ تحلیل HV و IV برای شناسایی فرصت‌های سودآور
✅ درک رفتار تریدرهای بزرگ و جریان احساسات بازار

بخش ۴: استراتژی‌های پیشرفته و مدیریت ریسک
✅ ترکیب تحلیل تکنیکال با ابزارهای آپشن
✅ طراحی استراتژی برای شرایط مختلف بازار (رنج، ترند، خبرمحور)
✅ مدیریت ریسک، سرمایه و استفاده هوشمند از اهرم‌ها


---

📅 شروع: پنج‌شنبه ۶ آذر
🕒 زمان برگزاری: پنج‌شنبه‌ها و جمعه‌ها
⏱ مدت دوره: ۲۲ ساعت + جلسات رفع اشکال
💰 هزینه دوره : ۴.۵ میلیون تومان می‌باشد
🔹 تخفیف ویژهٔ اعضای کانال آپشن رفرنس: ۱ میلیون تومان
مبلغ قابل پرداخت: ۳.۵

تعداد جلسات: ۵ جلسه (در صورت نیاز قابل افزایش)
مدت دوره: ۱ ماه
اما پشتیبانی و گروه گفت‌وگو تا ۳ ماه پس از پایان دوره فعال خواهد بود.
جلسات رفع اشکال نیز توسط مدرس دوره برگزار می‌شود.


---

👨‍🏫 مدرس:
متین دوگانی – تحلیل‌گر، معامله‌گر و استراتژیست بازار آپشن (ایران و کریپتو)


---

📲 برای ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر به آی دی زیر پیام بدهید:
@Hr68n


---

🔹 این دوره بر پایه‌ی تمرین، تحلیل واقعی و اجرای استراتژی در بازار زنده طراحی شده؛
نه آموزش تئوری!

------------------------
پست مربوط به وبینار رایگان «از تریدر تا استراتژیست در بازار آپشن‌های کریپتو»

دو نوع درد وجود دارد:

- درد انضباط
- درد پشیمانی

اگر بتونی درد انضباط را تحمل کنی، هرگز مجبور نخواهی بود با درد پشیمانی دست و پنجه نرم کنی.

موقعیت باز بازار فعلی قراردادهای آپشن سررسید آذر ماه اهرم به ۲,۷۰۰,۰۰۰ موقعیت باز رسیده و اگر تا آخر بازار امروز ۵۰ هزار موقعیت دیگه افزایش پیدا کنه و بالای ۲,۷۵۰,۰۰۰ موقعیت باز باقی بمونه، از فردا تا زمان نزول به زیر ۲,۲۰۰,۰۰۰ موقعیت باز دیگه نمی‌شه موقعیت فزاینده گرفت
این مورد رو تو معاملات‌تون مد نظر داشته باشید


موقعیت باز بازار سررسید آبان ماه اهرم در این لحظه ۲,۶۰۳,۴۷۸

https://t.me/optionreference

درود دوستان،
همون‌طور که ماه قبل هم شاهد بودیم، مکس‌پین پرایس در روندهای شارپ صعودی رفتار متفاوتی نسبت به حالت نرمال داره و نمیشه با مدل کلاسیک قبلی بهش نگاه کرد.

فعلاً مکس‌پین کلاسیک عدد ۲۰,۰۰۰ ریال رو نشون میده،
اما با توجه به ورود پول‌های بزرگ و اینکه قیمت اهرم الآن حوالی ۲۶,۰۰۰ ریال قرار داره، رسیدن به ۲۰,۰۰۰ فقط در صورت یک شوک منفی جدی به بازار امکان‌پذیره.

اگر بخوایم مشابهت رفتاری با سررسید مهر در نظر بگیریم،
در نمودار فعلی بازه ۲۰,۰۰۰ تا ۲۴,۰۰۰ ریال ناحیه مهمیه و احتمال زیادی وجود داره پس از باز شدن سررسید، مکس‌پین به سمت ۲۴,۰۰۰ ریال شیفت کنه.

🔻 نکته مهم:
ارتفاع نمودار مکس‌پین در محدوده ۲۸,۰۰۰ ریال به‌شدت بالاست و نشون میده فروشنده‌ها در این قیمت با پرداختی سنگین روبه‌رو میشن؛
بنابراین کال‌های ۲۸۰۰۰ به بالا کاملاً مستعد سوختن هستند.

⏳ با باز شدن سررسید و نزدیک‌تر شدن به هفته پایانی، امکان تحلیل بهتری وجود داره.
مهدی فرسوده‌خاطر

𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆