#خودرو ممنوع متوقف

#کریپتو
سلام به همه عزیزان کانال بزرگ آپشن رفرنس
مرجع تخصصی آموزش اختیار معامله و آپشن در ایران

تا امروز، تمام تلاشمون این بوده که بهترین و دقیق‌ترین محتواها رو برای رشد شما تولید کنیم.
اما حالا وقتشه پا رو فراتر بذاریم...

ما داریم وارد دنیایی می‌شیم بزرگ‌تر، عمیق‌تر و پرپتانسیل‌تر از بازار آپشن ایران —
دنیای مشتقات در بازار کریپتو.
جایی که اگه درست واردش بشی،
می‌تونی بازدهی‌هایی بسازی که کمتر بازاری توی دنیا مثلش رو داره! 🚀

اما اینجا یه «اما»ی بزرگ وجود داره...
⚠️چطور باید وارد این دنیا شد؟
⚠️چطور باید شناختش، بدون اینکه درگیر هیجان و ریسک‌های عجیبش بشیم؟

⚠️آیا میشه با سرمایه‌ی کم هم وارد شد؟
⚠️حتی بدون تسلط کامل به سازوکار آپشن‌ها؟
⚠️میشه از ریسک لیکویید شدن در امان موند؟
و مهم‌تر از همه...
⚠️می‌شه واقعاً از این فضا درآمدزایی کرد؟

✅همه‌ی این سؤال‌ها جواب دارن،
اما نه با شانس و حدس — با منطق و شناخت.

برای همین من تصمیم گرفتم کم‌کم ذهن شما همراهان آپشن رفرنس رو به چالش بکشیم؛
تا قدم‌به‌قدم، هم آگاه‌تر بشیم و هم آماده‌تر برای ورود به این مسیر جذاب و متفاوت.

در مسیر جدیدمون، این موضوعات رو باهم بررسی کردیم :

1- بازار رمزارز ها و دنیای جدید اون

2- قدرت و تاثیر دلار و مکانیزم ماشه

3- محدودیت های جدید و عجیب بانک مرکزی / نحوه مقابله با آن و راهکارها

4- چهار روش اولیه برای مقابله مثل کردن با قانون بالا 👆

5- ایجاد راه حل های امنیتی برای رد کردن رد فلگ شدن ها

6- رسیدن به 125 هزار دلار بیت کوین بررسی شرایط کلان !

7- ای تی اف (ETF) های بیت کوین / ورود بازیگر های کلان به کلاس جدید رمزارز ها

8- دعوای جدید ترامپ با چین ! زمانی که بازی معامله گرهای ریسکی بهم میریزد!

9- آپشن VS فیوچرز " بازی اروم و کسل کننده VS بازی هیجانی اما ... "

10- ناراحت کننده ...( تلاشی که شاید روز ها زمان برده ... اما در چند دقیق از بین رفت )


به زودی وارد مباحث جالب تر و عمیق تر میشیم
اختیار معامله یعنی ریاضی و آمار :)

همراه ما باشین ❤️❤️

تاپییک مشتقه کریپتو آپشن رفرنس

#کریپتو
«استراتژی زدن در آپشن یعنی چی؟»


تقریباً هر کسی که تازه وارد بازار آپشن میشه، اولش فقط «می‌خره یا می‌فروشه»؛ اما بعد از مدتی می‌فهمه که بازی واقعی، توی ترکیب این دو تاست!
به این کار می‌گیم استراتژی زدن.

🔹 مفهوم ساده:

استراتژی زدن یعنی ساختن یک ترکیب هدفمند از چند قرارداد اختیار خرید و فروش برای کنترل ریسک و بازده.
مثلاً ممکنه با خرید و فروش همزمان چند تا قرارداد، کاری کنیم که سودمون محدود باشه ولی ریسک‌مون هم کنترل‌شده بمونه.

🔹 چرا استراتژی می‌زنیم؟

1- مدیریت ریسک: مثلاً وقتی نمی‌خوای کل سرمایت در معرض جهت بازار باشه.

2- درآمدزایی از زمان (Theta): مثل فروش استرادل‌ها در بازار رنج.

3- شرط‌بندی روی نوسان، نه جهت: بعضی وقت‌ها نمی‌دونی بازار بالا می‌ره یا پایین، ولی می‌دونی که حرکت می‌کنه!

4- پوشش ریسک پوزیشن‌های دیگه: مثلاً وقتی سهم داری ولی از ریزش کوتاه‌مدت می‌ترسی.

✅اما تفاوت اصلی استراتژی زدن داخل بازار ایران و کریپتو :

ترکیب انواع استراتژی ها :

❇️وام گیری مرکب
❇️استفاده از معاملات فیوچرز برای لورج دادن
❇️مکانیزم های بهتر مشتقات در بازار کریپتو !

در پست های بعدی بیشتر در موردش صحبت میکنیم

همراه ما باشین ❤️❤️
تاپییک مشتقه کریپتو آپشن رفرنس

دوستان مواظب پر شدن سقف معاملاتی اختیارمعامله #اهرم سررسید آبان ماه باشید


مجموع بیشینه های موقعیت های باز اختیار خرید و فروش هر قیمت اعمال در یک سررسید
به طور مثال در سرسید شهریور ماه نماد اهرم
موقعیت های باز اختیار خرید و اختیار فروش قیمت اعمال ۱۶۰۰ تومن رو چک میکنن هر کدوم بیشتر بود مبنا قرار میگیره
برای همه قیمت اعمال های این سررسید نماد اهرم اینکار انجام میشه و در نهایت جمع می شوند
اگر از سقف موقعیت های باز طبق اطلاعیه منتشر شده از شرکت بورس یا فرابورس برای اون زنجیره بیشتر باشه از روز معاملاتی بعد امکان اخذ موقعیت فزاینده جدید وجود نداره تا موقعیت ها بسته بشن و مجموع طبق فرمول بالا به ۸۰ درصد سقف برسه و مجدد از روز کاری بعد میشه موقعیت جدید گرفت
این مقدار هم در سامانه های معاملاتی و سایت های خدمات دهنده در حوزه آپشن نمایش داده میشه

https://t.me/optionreference

#کریپتو
با سلام خدمت دوستان عزیز کانال آپشن رفرنس
در ادامه پست استراتژی زدن ها، تصمیم گرفتیم بحث استراتژی هارو براتون بیشتر باز کنیم و در سه پارت مجزا در طول یک هفته بیشتر مطالب رو مرور کنیم و یاد بگیریم
پارت سوم هم به صورت موردی و مثال های عینی و به روز که خودم اون استراتژی هارو میزنم براتون میفرستم تا باهم بیشتر مطالب یاد بگیریم

🧩 پارت اول: مفاهیم کلاسیک و پایه‌ای استراتژی زدن در آپشن‌ها

❇️تقریباً همه‌ی ما وقتی وارد بازار آپشن می‌شیم، اول فقط “می‌خریم یا می‌فروشیم”.
ولی از یه جایی به بعد می‌فهمیم بازی واقعی اونجاست که یاد بگیری چطور ترکیب بسازی، نه فقط پوزیشن باز کنی.
اینجا نقطه‌ی شروع دنیای استراتژی‌ زدنه 🔥

🎯 استراتژی زدن یعنی چی؟

یعنی با کنار هم گذاشتن چند قرارداد خرید و فروش، ساختاری طراحی کنی که:

ریسکت کنترل‌شده باشه،

سودت وابسته به فقط جهت بازار نباشه،

و مهم‌تر از همه، بدونی در هر سناریو قراره چی بشه.😄

📚 مفاهیم پایه‌ای که هر استراتژیست باید بلد باشه:

1️⃣ ساختار سود زیان ( payoff):
هر استراتژی در نهایت یه منحنی سود و زیانه.
یعنی تصویر واضحی از این‌که قیمت دارایی کجا باشه، تو سودی و کجا ضرر.
به زبان ساده: اگه Payoff رو نفهمی، نمی‌دونی داری برای چی بازی می‌کنی.

2️⃣پارامتر های مهم یونانی (greek )
این چهار تا قلب تپنده‌ی هر استراتژی‌ان.

جهت بازار چقدر روی تو اثر داره؟ Delta

با گذر زمان سود می‌کنی یا ضرر؟Theta

نوسان بازار چقدر رویت حساسه؟ Vega

دلتا چقدر سریع تغییر می‌کنه؟ Gamma
درک اینا یعنی فهمیدن زیرپوست رفتار استراتژی.

3️⃣ نقطه سر به سر (break-even) :
مرز دقیق بین سود و زیان.
اگه ندونی کجاست، یعنی هنوز نمی‌دونی محدوده‌ی امن پوزیشن‌ت چقدره.

4️⃣ نوسانات : (volatility)
استراتژی بدون درک نوسان معنا نداره.
خیلیا فکر می‌کنن با بالا یا پایین رفتن قیمت سود می‌گیرن؛
اما خیلی وقتا سود اصلی از تغییر در نوسان ضمنی (Implied Vol) میاد نه از قیمت.

5️⃣ کاهش ارزش زمانی (time decay )
زمان مثل یه جریان پنهانه که هر روز بخشی از قیمت آپشن رو می‌خوره.
اگه اینو نفهمی، ممکنه حتی وقتی جهت بازار درست پیش‌بینی کردی، باز هم ضرر کنی.

6️⃣ نقدینگی (liquidity )
استراتژی خوب اونه که بتونی واردش بشی و ازش بیرون بیای.
خیلیا توی بازار ایران اینو نادیده می‌گیرن و با یه اسپرد خشک گیر می‌کنن.

7️⃣ مارجین و لورج (margin & leverage )
خیلیا استراتژی می‌زنن ولی از نسبت‌های مارجین و لورج خبر ندارن.
هر استراتژی باید طوری طراحی بشه که تحت فشار نوسان مارجین کال نشی.

🔸 چند استراتژی کلاسیک که باید بشناسی تا اسم شون رو شنیدی سریع متوجه ماهیت و منطق اون استراتژی بشی !

استرادل (Straddle): بازی روی نوسان بدون توجه به جهت.

استرنگل (Strangle): نسخه ارزان‌تر ولی با محدوده‌ی وسیع‌تر.

اسپردها (Spreads): محدود کردن ریسک با خرید و فروش همزمان در قیمت‌های مختلف.

کاورد کال (Covered Call): ترکیب سهم و فروش اختیار خرید برای درآمد از زمان.

پروتکتد پوت (Protected Put): بیمه کردن پوزیشن‌های نقدی در مقابل ریزش بازار.

✅این بود پارت اول مون
به زودی پارت دوم هم براتون منتشر میکنیم و بیشتر در مورد مباحث حرفه ای تر باهاتون صحبت میکنیم

همراه ما باشین ❤️❤️
تاپییک مشتقه کریپتو آپشن رفرنس

مهمترین رکن استراتژی یک معامله‌گر موفق  باید بقا باشد.
شما یک عمر فرصت دارید تا در بازار میلیاردر شوید، به شرطی که یاد بگیرید زنده بمانید. شما نمی‌توانید قهرمان شنای المپیک شوید، مادامی که شنا کردن نمی‌دانید. پس در گام نخست اولین و مهمترین فکر شما باید این باشد که:
“چگونه [در بازار] زنده بمانیم؟”

📢 سررسیدهای جدید اختیار معامله اطلس

اختیار معامله‌های صندوق اطلس از این پس با فاصله‌ ۱۴ روزه منتشر می‌شن 👇

📆 سررسیدها:

🔹 ۴ آبان
🔹 ۱۸ آبان
🔹 ۲ آذر
🔹 ۱۶ آذر

اولین گام جدی در مسیر دو‌هفته‌ای شدن سررسیدها در بازار مشتقه 🔥

#اطلس
#ضاطلس
#طاطلس
@OptionReference

✅ بازگشايي نمادمعاملاتي اختيارمعاملات خريدو فروش(خساپا) با سررسيد مهر 1404

به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، پيرو ماده 42 مکرر «دستورالعمل معاملات قراردادهاي اختيار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران» نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش سهام شركت سايپا با سررسيد مهرماه 1404، با توجه به متوقف بودن نماد اصلي در بازار نقد (خساپا)، به منظور بستن موقعيت آماده انجام معامله مي باشند. لازم به ذكر است، تنها ارسال سفارش خريد كاهنده و فروش كاهنده براي نمادهاي مذكور امكان پذير مي باشد.

@optionreference

دوستان برای این گونه فعالیت‌ها خیلی زحمت کشیده می‌شه شما هم با گذاشتن قلب❤️ روی این پست ما را حمایت کنید سپاسگزارم🙏🙏❤️❤️

نتایج تسویه فیزیکی برخی از قراردادهای اهرم سررسید مهر ۱۴۰۴

نکول

ضهرم ۷۰۳۵ - قیمت اعمال ۲۰۰۰ - حدوداً ۳٪ نکول
ضهرم ۷۰۳۶ - قیمت اعمال ۲۲۰۰ - ۲۴.۲۵٪ نکول
ضهرم ۷۰۳۷ - قیمت اعمال ۲۴۰۰ - ۲۷.۵٪ نکول

عدم درخواست

ضهرم ۷۰۴۸ - قیمت اعمال ۱۳۰۰ - کامل درخواست شده
ضهرم ۷۰۴۹ - قیمت اعمال ۱۴۰۰ - حدوداً ۴٪ عدم درخواست
ضهرم ۷۰۴۶ - قیمت اعمال ۱۵۰۰ - ۰.۱٪ عدم درخواست
ضهرم ۷۰۴۷ - قیمت اعمال ۱۶۰۰ - ۳.۲٪ عدم درخواست
ضهرم ۷۰۳۸ - قیمت اعمال ۲۶۰۰ - ۸۴.۸٪ عدم درخواست
طهرم ۷۰۳۹ - قیمت اعمال ۲۸۰۰ - ۵.۷۵٪ عدم درخواست


🔗 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

شاید باورتون نشه ولی نرخ رشد مرکب سالانه سکه طلای بانک مرکزی در ۸ سال اخیر ۷۵٪ بوده!

فارغ از نوسانات اگر کسی سال ۹۶ (قبل از شروع افت ارزش شدید ریال) سکه می‌خرید و تا الان نگه می‌داشت هر سال نسبت به سال قبلش به طور میانگین ۷۵٪ سود (البته ۷۵٪ سود حسابداری) کرده بود که عدد بسیار بزرگیه

ضمن اینکه این عدد برای دلار حدوداً ۵۱٪ هست که چیزی نزدیک به تورم و حتی کمی کمتره

🔗 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

با سلام و احترام خدمت همراهان عزیز آپشن رفرنس

از امروز تصمیم گرفتیم در کنار محتوا متنی، محتوایی صوتی به صورت پادکست نیز درست کنیم و در خدمت شما عزیزان قراربدیم؛
امیدوارم مثمرثمر واقع بشه براتون❤️❤️

#کریپتو
سلام به همه‌ی همراهان عزیز کانال آپشن رفرنس

تا اینجا پارت اول استراتژی زدن رو با هم مرور کردیم. حالا وقتشه وارد مرحله حرفه‌ای‌تر بشیم.
این پارت دومه، جایی که رفتار واقعی استراتژی‌ها را در میدان نبرد بازار می‌بینیم🔥

🧠 پارت دوم: فهم پیشرفته‌تر از رفتار استراتژی‌ها در بازار واقعی

در این مرحله به سه موضوع کلیدی می‌پردازیم. چیزهایی که اگر یاد بگیری، عملاً سبک معاملاتت عوض میشه👇

1️⃣ رفتار استراتژی در گذر زمان

(Time decay + Dynamic Payoff)

در پارت اول Payoff نهایی روز سررسید رو گفتیم.
واقعیت اینه که استراتژی‌ها وسط بازی مدام تغییر شکل میدن.

⏱ مثال:
فرض کن یک استرنگل می‌خری چون انتظار نوسان داری.
اگر بازار چند روز راکد بمونه، حتی اگر قیمت یکم تکون بخوره،
باز هم ضرری چون تِتا هر روز از قیمت آپشن‌ها کم می‌کنه.

اما اگر خبر مهمی نزدیکه و نوسان ضمنی بالا میره،
حتی بدون حرکت قیمت هم ممکنه سود کنی.
چون Vega استراتژی داره برات کار می‌کنه.

یعنی چی؟
یعنی سود و زیان فقط به نقطه پایانی قیمت ربط نداره.
زمان و نوسان دشمن یا دوست پنهان تو هستن.

2️⃣ نقطه سر به سر واقعی (نه فقط روی کاغذ)

(Break-even سناریو محور)

خیلیا فقط فرمول BEP رو حساب می‌کنن و خیالشون راحته.
ولی در استراتژی‌های ترکیبی،
نقطه سر به سر به زمان و نوسان هم وابسته است.

📌 مثال:
در یک Call Spread اگر قیمت به BEP تئوری برسه
اما یک هفته تا سررسید مونده
ممکنه هنوز تو ضرر باشی چون
پریمیوم‌ها کامل به ارزش ذاتی تبدیل نشده‌.

پس باید همیشه بپرسی:
اگر قیمت همین الان به BEP رسید
آیا واقعاً قابل خروج با سود هست؟
این یعنی Break-even روی نمودار واقعی، نه روی دفتر مشق.

3️⃣ انتخاب استراتژی متناسب با شرایط بازار

(Market Regime Strategy Fit)

استراتژی خوب همیشه و همه‌جا خوب نیست.
باید بدونی بازار چی میگه و استراتژی را باهاش ست کنی.

📍یک چک‌لیست ساده و کاربردی:
• بازار کم‌نوسان = فروش نوسان
مثل: Iron Condor یا Short Strangle

• انتظار انفجار قیمت = خرید نوسان
مثل: Long Straddle

• روند صعودی آرام = Debit Call Spread
هزینه کمتر، سود کنترل‌شده

• رنج همراه با ترس بازار = Calendar Spread
زمان علیه فروشنده کار می‌کنه

اینجا می‌فهمیم که هدف داشتن مهم‌تر از
“فقط استرادل بخر چون بقیه می‌خرن” است.

✅ این پارت دوم بود
داریم قدم‌به‌قدم می‌ریم به سمت استراتژی‌سازی حرفه‌ای
یعنی تصمیم‌گیری آگاهانه با درک رفتار استراتژی، نه حدس و گمان

پارت سوم به‌زودی با مثال‌های واقعی از معامله‌هایی که خودم در بازار می‌زنم منتشر میشه
که دیگه از تئوری فاصله بگیریم و وارد عمل بشیم 🧩

همراه ما باشین ❤️

لینک وبینار جمعه 9 آبان 
تاپیک مشتقه کریپتو آپشن رفرنس

👆👆👆
⏱️ یادآوری می شود امروز موعد تسویه فیزیکی اختیار معامله برای نماد اطلس، فزر و پادا است.
https://t.me/optionreference

#گلایه

به‌نظر می‌رسد جناب آقای مطهری‌نیا مسیر متفاوتی از دغدغه‌های واقعی فعالان بازار مشتقه در پیش گرفته‌اند.
بازاری که هنوز با مشکلاتی مثل سقف موقعیت‌های باز در نمادهای پرتقاضا، محدودیت تعهدات کارگزاری‌ها بر اساس حقوق صاحبان سهام، و ضعف جدی در زیرساخت تسویه و پایاپای درگیر است، طبیعتاً هنوز آماده پذیرش ابزار جدیدی مثل ETN نیست.

به‌جای تمرکز بر حل همین چالش‌های قدیمی و حیاتی، دوباره بحث از ابزار تازه‌ای مطرح شده؛ حرکتی که بیشتر شبیه انحراف از اولویت‌های واقعی بازار به نظر می‌رسد تا گامی رو‌به‌جلو!!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://t.me/optionreference

در راستای رسیدن به بازار ۴۰۰ میلیارد دلاری! از ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۴ کارمزد معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۱۰۰٪ افزایش پیدا خواهد کرد

https://t.me/optionreference