پیش‌بینی‌تون از بازار فردا

مثبت 👍  منفی 👎

رنج 👌

صف خرید ⚡️ صف فروش 🥴

استقبال خوب معامله‌گرها از سررسیدهای مرداد، شهریور و مهر صندوق اطلس باعث شد هر سری سقف جدیدی توی موقعیت‌های باز زده بشه. چون واقعا جای خالی یه دارایی پایه با همبستگی بالا با شاخص کل و بدون ریسک توقف معاملات، حس میشد.
معاملات سررسید آبان هم هرروز داره پرحجم‌تر میشه و امروز نزدیک به ۱۰ هزار قرارداد معامله شد.
همینطور که قبلا هم گفتم، نکته‌ی خیلی مثبتش اینه که کال و پوت همزمان حجم میخورن و به نظر میرسه با این روند، مجددا تعداد موقعیت‌های باز سقف جدیدی بزنه.
منبع تصویر: آپشنیست
#ضاطلس
#طاطلس

https://t.me/optionreference

موقعیت‌های باز بازار قرارداد‌های آپشن اهرم با مدل بیشینه شماری بین کال و پوت در هر قیمت اعمال در انتهای روز معاملاتی ۱۶ مهر ۱۴۰۴ و در دو سررسید نزدیک و پیش رو



سررسید مهر ماه ۲,۴۳۴,۰۲۲ موقعیت باز - اخذ موقعیت فزاینده در زنجیره بسته ❌

فاصله تا کف موقعیت باز بازار برای اخذ موقعیت فزاینده ۲۳۴,۰۲۲

تغییر نسبت به روز معاملاتی قبل ۸۸,۳۸۷ کاهش

۳.۵٪ کاهش موقعیت باز

قرارداد با بیشترین تغییر در موقعیت باز

کال - ضهرم۷۰۳۵ - قیمت اعمال ۲,۰۰۰ - ۱۸,۱۹۲ کاهش
پوت - طهرم۷۰۳۵ - قیمت اعمال ۲,۰۰۰ - ۵۲,۴۵۰ کاهش



سررسید آبان ماه ۲,۳۱۹,۱۱۷ موقعیت باز - اخذ موقعیت فزاینده در زنجیره بسته ❌

فاصله تا کف موقعیت باز بازار برای اخذ موقعیت فزاینده ۱۱۹,۱۱۷

تغییر نسبت به روز معاملاتی قبل ۴۶,۲۸۶ کاهش

۱.۹٪ کاهش موقعیت باز

قرارداد با بیشترین تغییر در موقعیت باز

کال - ضهرم۸۰۱۶ - قیمت اعمال ۱,۸۰۰ - ۹,۴۴۸ کاهش
پوت - طهرم۸۰۱۶ - قیمت اعمال ۱,۸۰۰ - ۱۱,۷۷۹ کاهش

🔗 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

🚨اتفاق بسیار مثبت در بازار مشتقه
برای اولین بار در بازار مشتقه ایران،
📆 اختیار معامله‌های صندوق اطلس دو‌هفته‌ای شدند!

یعنی از این به بعد، آپشن‌های اطلس با سررسیدهای کوتاه‌تر و فرصت‌های معاملاتی بیشتر عرضه می‌شن 🔥

گام تازه‌ای برای پویاتر شدن بازار مشتقه و اجرای انواع استراتژی‌های حرفه‌ای 💪

@OptionReference

📢 سررسیدهای جدید اختیار معامله اطلس

اختیار معامله‌های صندوق اطلس از این پس با فاصله‌ ۱۴ روزه منتشر می‌شن 👇

📆 سررسیدها:

🔹 ۴ آبان
🔹 ۱۸ آبان
🔹 ۲ آذر
🔹 ۱۶ آذر

اولین گام جدی در مسیر دو‌هفته‌ای شدن سررسیدها در بازار مشتقه 🔥

#اطلس
#ضاطلس
#طاطلس
@OptionReference

حجمی که اهرم تو سه روز اخیر خورده ۲ میلیارد واحد، کل صندوق ۵.۵ میلیارد واحد که ۳۰٪ هم دست کد رزروه. پس عملاً زیر ۴ میلیارد واحد و حجمی که خورده معادل ۵۰٪ واحد‌های صندوقه

تحلیل‌تون از این حجمی که اهرم خورد چیه؟

نظرتون رو اینجا به اشتراک بذارید

توی شطرنج یه اصطلاحی هست که میگه:

حرکت بعدیت از اشتباه قبلیت مهمتره.

خراب کردی؟

فدای سرت

به حرکت بعدیت دقت کن...

امروز ۲۰ مهر ۱۴۰۴ رکورد ورود پول حقیقی پس از جنگ دوازده روزه شکست (حدوداً ۳,۲۰۰ میلیارد تومان) ✅

ارزش معاملات آپشن هم حدوداً ۷۷۵ میلیارد تومان

✅ از فردا در هر دو سررسید مهر و آبان‌ماه قراردادهای آپشن اهرم امکان اخذ موقعیت فزاینده وجود خواهد داشت

موقعیت‌های باز بازار اهرم
سررسید مهر ماه - ۲,۰۰۵,۰۷۱
سررسید آبان ماه - ۲,۱۴۵,۷۲۲

@OptionReference

موقعیت‌های باز بازار قرارداد‌های آپشن اهرم در دو سررسید مهر و آبان ماه با مدل بیشینه شماری بین کال و پوت در هر قیمت اعمال، در انتهای روز معاملاتی ۲۱ مهر ۱۴۰۴



سررسید مهر ماه ۲,۴۱۸,۶۸۳ موقعیت باز - امکان اخذ موقعیت فزاینده در زنجیره باز ✅

فاصله تا سقف مجاز موقعیت باز بازار برای اخذ موقعیت فزاینده ۳۳۱,۳۱۷

تغییر نسبت به روز معاملاتی قبل ۴۱۳,۶۱۲ افزایش

۲۰.۶٪ افزایش موقعیت باز

قرارداد با بیشترین تغییر در موقعیت باز

کال - ضهرم۷۰۴۰ - قیمت اعمال ۳,۰۰۰ - ۶۱,۱۵۶ افزایش
پوت - طهرم۷۰۳۵ - قیمت اعمال ۲,۰۰۰ - ۲۱۳,۳۳۳ افزایش



سررسید آبان ماه ۲,۱۲۰,۵۱۱ موقعیت باز - امکان اخذ موقعیت فزاینده در زنجیره باز ✅

فاصله تا سقف مجاز موقعیت باز بازار برای اخذ موقعیت فزاینده ۶۲۹,۴۸۹

تغییر نسبت به روز معاملاتی قبل ۲۵,۲۱۱ کاهش

۱.۲٪ کاهش موقعیت باز

قرارداد با بیشترین تغییر در موقعیت باز

کال - ضهرم۸۰۱۸ - قیمت اعمال ۲,۲۰۰ - ۳۰,۴۲۷ کاهش
پوت - طهرم۸۰۱۶ - قیمت اعمال ۱,۸۰۰ - ۲۳,۳۹۷ افزایش


🔗 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

آیا واقعا گوش شنوایی برای برطرف کردن مشکلات زیرساختی بازار مشتقه وجود دارد؟

مدتی است بازار مشتقه با مسائلی روبه‌روست که دیگر نمی‌توان از کنارشان بی‌تفاوت گذشت.
اگر قرار است این بازار رشد کند و نقش واقعی خود را در مدیریت ریسک و تعمیق بازار سرمایه ایفا کند، باید اولویت‌ها به‌درستی تعیین شوند.

در گام نخست، لازم است سامانه‌ای طراحی شود که کارگزاری‌ها و حتی فعالان بازار بتوانند به‌صورت لحظه‌ای از فاصله تا پر شدن سقف تعهد موقعیت فروش هر کارگزاری مطلع شوند.
اکنون این فرآیند شفاف نیست و هر بار که سقف موقعیت فروش پر می‌شود، بازار ناگهانی قفل می‌کند و نقدشوندگی از بین می‌رود؛
در حالی‌که پیاده‌سازی چنین سامانه‌ای، با حداقل توسعه‌ی فنی، می‌تواند مانع بسیاری از این اختلال‌ها شود.

هم‌زمان باید میان موقعیت‌های فروش نیکد و موقعیت‌های اسپرد تمایز قائل شد.
پر شدن ظرفیت فروش در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از موقعیت‌ها اسپرد است (بول‌کال اسپرد و بیرپوت اسپرد پوشش داده شده تلقی می‌شود، اما بیرکال اسپرد و بول‌پوت‌ اسپرد خیر) این وضعیت منجر به محدود شدن فعالیت معامله‌گران و کاهش عمق بازار می‌شود.

در گام بعد، دو‌هفته‌ای شدن سررسید اختیارهای پرتراکنش – به‌ویژه در نمادهایی مانند «اهرم» – ضرورتی است که با ساختار فعلی نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
فاصله طولانی میان سررسیدها و به تبع آن رسیدن به سقف موقعیت باز بازار سررسید نماد به صورت مکرر

شاید این موارد در فهرست رسمیِ «اولین مسئولیت‌ها» نباشند، اما بی‌تردید جزو نخستین اقداماتی‌اند که باید در دستور کار قرار گیرند؛
چراکه آینده‌ی بازار مشتقه به همین اصلاحات کوچک اما حیاتی وابسته است.

𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

تاپیک گفتگوی فعالان بازار مشتقه👇
https://t.me/hrnoption

خودرو بازگشایی می شود

تاپیک گفتگوی فعالان مشتقه👇
https://t.me/hrnoption