سطح #مبتدی

روانشناسی معامله‌گری در بازار اختیار معامله:

راز موفقیت در کنترل ذهن

بازارهای مشتقه مثل اختیار معامله، میدان نبردی است که نه فقط تحلیل تکنیکال و بنیادی، بلکه کنترل احساسات و روانشناسی معامله‌گر، تعیین‌کننده موفقیت است.

طمع و اهرم‌های خطرناک
اهرم بالا در آپشن‌ها مثل شمشیری دو لبه است؛ اگر بدون مدیریت ریسک وارد شوید، سرمایه‌تان به سرعت نابود می‌شود. بهترین راهکار: همیشه حجم معامله را محدود کنید و استاپ لاس را جدی بگیرید.

ترس از جا ماندن (FOMO)
نوسانات سریع بازار باعث می‌شود که معامله‌گران حس کنند فرصت‌های سودآور را از دست می‌دهند و بدون تحلیل درست وارد معامله شوند. این اشتباه، بیشترین ضررها را به همراه دارد.

توهم کنترل
اختیار معامله ابزارهای پیچیده‌ای دارد که گاهی باعث می‌شود معامله‌گر فکر کند همه چیز تحت کنترل اوست. اما بازار همیشه غیرقابل پیش‌بینی است. پایبندی به برنامه معاملاتی و استفاده از چک‌لیست، کلید موفقیت است.

چند نکته طلایی برای معامله گران آپشن:
- هر معامله را با ریسک کمتر از ۲٪ از کل سرمایه انجام دهید
- قبل از هر معامله، سطح استرس خود را بسنجید و در صورت بالا بودن، معامله را به تعویق بیندازید
- با نزدیک شدن به تاریخ انقضا، مراقب اثر زمان باشید و عجله نکنید

یادمان باشد:
"بازارهای مشتقه آینه‌ای از روحیه معامله‌گرند؛ پیروزی از آن کسی است که بتواند هیولاهای درون خود را رام کند."


𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

هنوز رفتن کاظم را باور نداریم ...
پسر با دانش بازارسرمایه که نزدیک به 40 روز است او را در بین خود نداریم . او بی شک یکی از اگاه ترین ،شجاع ترین و با دانش ترین تحلیل گران بازار سرمایه بود که خیلی زود جبر روزگار او را از ما گرفت ... جامعه بازارسرمایه وام دار تحلیل و علم و دانش اوست

به همین منظور بر آن شدیم تا در روز شنبه 8شهریور ساعت 16 تا 18 مراسم  یادبود او را برگزار نماییم

محل : آمفی تئاتر موسسه خیریه و بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک، مکانی که طبق وصیت مرحوم، تمامی هزینه سالن و مراسم به کودکان سرطانی خواهد رسید.

واقع در بزرگراه ارتش بلوار شهید مژدی- خیابان پروفسور پروانه وثوق- بلوار محک

سلام دوستان
پیش بینی شما برای بازار در هفته پیش رو چگونه خواهد بود؟

مثبت 👍

منفی👎

متعادل❤️

واسم سواله این پشتش به کی گرمه که این حرف ها رو جرات میکنه بزنه و نگران اوین رفتن نیست!!!!؟؟؟؟

دوستان مواظب پر شدن سقف معاملاتی اختیارمعامله #اهرم سررسید مهر ماه باشید


مجموع بیشینه های موقعیت های باز اختیار خرید و فروش هر قیمت اعمال در یک سررسید
به طور مثال در سرسید شهریور ماه نماد اهرم
موقعیت های باز اختیار خرید و اختیار فروش قیمت اعمال ۱۶۰۰ تومن رو چک میکنن هر کدوم بیشتر بود مبنا قرار میگیره
برای همه قیمت اعمال های این سررسید نماد اهرم اینکار انجام میشه و در نهایت جمع می شوند
اگر از سقف موقعیت های باز طبق اطلاعیه منتشر شده از شرکت بورس یا فرابورس برای اون زنجیره بیشتر باشه از روز معاملاتی بعد امکان اخذ موقعیت فزاینده جدید وجود نداره تا موقعیت ها بسته بشن و مجموع طبق فرمول بالا به ۸۰ درصد سقف برسه و مجدد از روز کاری بعد میشه موقعیت جدید گرفت
این مقدار هم در سامانه های معاملاتی و سایت های خدمات دهنده در حوزه آپشن نمایش داده میشه

https://t.me/optionreference

نکنه ترامپ هم داره از تاکتیک‌های ناشناخته، با اسم رمز ناشناختگی استفاده می‌کنه

#عستاد

خداوکیلی خانم شیرزاد نقش نیست یه سبک زندگیه😂😂

استراتژی خرید مصنوعی سهام:


چند وقت پیش یکی از بچه‌های بازار می‌گفت: «فلانی، سهم فلان شرکت رو خیلی تحلیل کردم، احتمال رشدش بالاست، ولی نمی‌خوام الان کل پولمو بخوابونم واسه خریدش.»

گفتم: اگه واقعاً به رشدش اطمینان داری، یه حرکت حرفه‌ای هست به اسم خرید مصنوعی سهام.

یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه بری خود سهمو بخری، ترکیب زیر رو می‌سازی:

* یک کال می‌خری (مثلاً با قیمت اعمال ۳۰۰ تومان)
* همزمان یک پوت با همون قیمت اعمال رو می‌فروشی

این ترکیب یه موقعیت می‌سازه که دقیقاً مثل اینه که سهم رو خریدی، با این تفاوت که:

* سرمایه‌ی کمتری درگیر می‌شه
* ریسک کمتری تو ضرر اولیه داری
* نقدینگی‌ات آزادتره برای فرصت‌های دیگه

---

مثال:
فرض کن سهم "الف" الان ۳۰۰ تومنه.
تو یه کال ۳۰۰ می‌خری (مثلاً با قیمت ۲۰ تومان)
یه پوت ۳۰۰ می‌فروشی (مثلاً با قیمت ۱۸ تومان)
هزینه‌ی خالص این موقعیت می‌شه ۲ تومان (۲۰ منهای ۱۸)

اگه سهم بره بالا، کال رشد می‌کنه، پوت بی‌ارزش می‌شه.
اگه سهم بیاد پایین، پوت ممکنه اجرا شه و سهم رو ۳۰۰ بخری — که خودت همینو می‌خواستی!

---

مزایای خرید مصنوعی:
✔ سرمایه‌گذاری سبک‌تر نسبت به خرید مستقیم سهم
✔ عملکرد مشابه سهم اصلی در سود و ضرر
✔ استفاده هوشمندانه از ابزارهای بازار آپشن
✔ مناسب برای وقتی که به رشد سهم اطمینان داری اما نقدینگی محدوده

معایب و هشدارها:
⚠ نیاز به دقت در انتخاب قیمت اعمال و سررسید مناسب
⚠ احتمال اجرای پوت در صورت افت قیمت (باید آمادگی خرید سهم رو داشته باشی)
⚠ در صورت لیکویید بودن بازارِ آپشن، اجرای این استراتژی راحت‌تره؛ ولی در بازارهای کم‌عمق ممکنه دردسرساز بشه
⚠ نیاز به مدیریت ریسک حرفه‌ای و درک رفتار هر دو موقعیت

---

این استراتژی مخصوص وقتیه که هم به تحلیل‌ت مطمئنی، هم دنبال راهی هستی برای معامله‌گری باهوش‌تر، نه با جیب پرپول‌تر.

تحلیل + ابزار مناسب = بازی درست

نکات تکمیلی این استراتژی در پست بعدی


𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

#یادآوری
امروز موعد تسویه نقدی اختیار معامله برای نمادهای شستا، شتاب و جهش است.


-ـ-ـ--ـ-ـ--ـ-ـ--ـ-ـ--ـ-ـ--ـ-ـ--ـ-ـ--ـ-ـ-

هر آنچه در مورد تسویه نقدی اختیارمعامله باید بدانید:

✅ تسویه نقدی در قراردادهای اختیار معامله چگونه انجام میشود؟
مابه التفاوت قیمت اعمال و قیمت پایانی سهم پایه در روز سررسید نقدی توسط دارنده موقعیت باز فروش به دارنده موقعیت باز خرید پرداخت می شود. به شرط آنکه هر دو طرف خریدار و فروشنده موافقت خود را با تسویه نقدی اعلام کرده باشند.


✅منظور از سررسید نقدی قراردادهای اختیار معامله چیست؟
زمانی است که در آن دارندگان موقعیت باز اعم از خرید و فروش اقدام به ارسال درخواست اعمال خود مبنی بر تسویه نقدی خواهند کرد.


✅آیا اعلام موافقت با تسویه نقدی، به معنای اجرای نهایی این نوع تسویه خواهد بود؟
خیر، اعلام موافقت با تسویه نقدی، به معنای اجرای نهایی این نوع تسویه نخواهد بود.طبق مصوبه کمیته فقهی «قراردادهای اختیار معامله سهام، در سررسید با توافق طرفین قابل تسویه نقدی است.»

✅چنانچه در سررسید نقدی، برای دارندگان موقعیت باز فروش موافق تسویه نقدی، خریدار متقابلی با نوع تسویه مشابه وجود نداشته باشد، تعهد فروشنده چگونه خواهد بود؟
علیرغم اعلام آمادگی دارنده موقعیت باز فروش، هیچگونه اعمالی صورت نگرفته و تعهد دارندگان موقعیت باز فروش برای انجام تسویه در سررسید فیزیکی همچنان پابرجا است.


✅آن دسته از دارندگان موقعیت باز خرید موافق با تسویه نقدی که امکان تسویه نقدی برایشان وجود نداشته است، می توانند درخواست تسویه فیزیکی ارائه نمایند؟
بله. پس از اطلاع از انجام یا عدم انجام تسویه نقدی، در صورت تمایل می توانند مجدداً در زمان تعیین شده، درخواست تسویه فیزیکی خود را از طریق کارگزار مربوطه ارسال کنند

✅سررسید نقدی در قراردادهای اختیارمعامله چه زمانی است؟
یک روز کاری پیش از سررسید فیزیکی (آخرين روز معاملاتي) می باشد.


𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

یه بزرگوار خوش قلب و با مرام و خوش نیتی 😈 رو تابلوهای پوت‌های عمیقاً در سود نمادهای فرابورسی (از فصبا و بساما گرفته تا نارنج اهرم) همیشه اردر خرید یک ریالی می‌ذاره 😊 نمی‌خواد این سنگر خالی بمونه و به فکر نقدشوندگی نمادهاست ☺️🙃
فرابورس هم به این راحتیا معامله ابطال نمی‌کنه 🙅🏻‍♂ و تقریباً همیشه برای ابطال امضای طرف مقابل معامله رو می‌خواد.

رو این تابلوها پوت خواستید بفروشید حسابی مواظب باشید

https://t.me/optionreference

موقعیت‌های باز بازار فعلی زنجیره قراردادهای اهرم در پایان روز ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ (با روش شمارش مجموع بیشینه های موقعیت های باز اختیار خرید و فروش هر قیمت اعمال در یک سررسید)

سررسید شهریور ماه ۲,۲۸۵,۱۷۴

سررسید مهر ماه ۲,۶۸۳,۷۶۴

🔗 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

امروز ۲ سپتامبر ۲۰۲۵ / ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ قیمت اونس طلا برای اولین بار در تاریخ از ۳۵۰۰ دلار آمریکا گذشت

دوستانی که علاقه‌مند به ادامه تحصیل و کار در رشته‌های مالی هستید، این وبینار خوب با حضور متخصصین رو از دست ندید.

کد تخفیف مخصوص اعضای کانال:
optionreference

در این وبینار دکتر همیشه بهار از دانشگاه هاروارد و مهندس گمار از خبرگان صنعت مالی ایران به سوالات علاقه‌مندان به تحصیل و کار در رشته‌های مالی چه در داخل و چه در خارج از ایران با هر سطح، رزومه و گذشته علمی پاسخ خواهند داد

📌سرفصل‌ها :

▪️ورود به بازار کار مالی در کشورهای توسعه‌یافته
▪️زیرشاخه‌های پرتقاضا و آینده‌دار مالی
▪️نکات کلیدی برای رشد در بازار کار بین‌المللی
▪️مسیرها و نیازمندی‌های ادامه تحصیل مالی
▪️چالش‌های دانشجویان ایرانی خارج از کشور

🔎 میهمانان:

حسین همیشه‌بهار
از Harvard University
فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عباس گمار
از Queen Mary University
فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

🎤 میزبان:
احسان حسینی
از Imperial College London
فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی شریف

🤝انجمن علمی دانشگاه‌های تهران، بهشتی، امیرکبیر، علامه، الزهرا و اتحادیه انجمن‌های علمی اقتصاد کشور

📢 وبینار ضبط خواهد شد و ویدیوی آن در اختیار همه افرادی که ثبت نام کرده‌اند قرار می‌گیرد

🗓 تاریخ : شنبه ۱۵ شهریورماه
🕣 ساعت : ۲۰:۳۰
ثبت نام:👇🏼
لینک۱: https://B2n.ir/yk6382
لینک۲: https://tinyurl.com/4fnw8vju

الان در بازار آپشن باتوجه به شرایط،
شما برای مدیریت ریسک و گرفتن سود بیشتر از چه استراتژی اختیار معامله‌ای استفاده می‌کنین؟

صحبت یکی از مشتریان بزرگ کارگزاری های مرتبط با سامانه صحرا:

ما امروز به این نتیجه رسیدیم واقعاً داریم توی صحرا معامله می‌کنیم

بالای یک ساعت و نیمه سامانه معاملاتی صحرا از کار افتاده 💥 و خیلی‌ها بدون اینکه خودشون مقصر این وضعیت باشن متضرر شدن
متاسفانه بار اول و دوم و سوم هم نیست این طور خسارت دیدن فعالان بازار به خاطر اختلال این سامانه
برای مواقع این چنینی اردری که در حال ارساله رو هیچ کاری نمی‌شه کرد، ولی اگر اردر در حال ارسال ندارید و نیکد کار می‌کنید و استرس گرفتید یا حتی کال اسپرد (از هر نوعش) دارید و وقت بستنه
هیچ راهی وجود نداره جز اینکه یه مبلغ و پرتفویی (مثلاً مقداری صندوق طلا) تو یه کارگزاری دیگه که با سامانه کارگزاری اصلی‌تون کار نمی‌کنه داشته باشید، که طبعاً اونجا امکان رایت پوت و کاوردکال نخواهید داشت اما با داشتن وجه نقد در این صورت می‌تونید پوزیشن های خرید و فروش کال و خرید پوت رو اجرا کنید (به شکل مصنوعی لااقل موقعیت‌های کارگزاری اصلی‌تون رو آفست کرده باشید) و به این شکل ریسک‌تون رو مدیریت کنید، شرایط که عادی شد هم می‌تونید همه موقعیت‌هاتون رو ببندید

یه نکته اضافه کنم که البته اگر اون سررسید به سقف موقعیت باز بازار رسیده باشه این روش به دلیل عدم امکان اخذ موقعیت فزاینده امکان‌پذیر نیست


https://t.me/optionreference

یه لحظه فکر کنید مشتری صحرا هستید و امروز هم سررسید اهرمه و شما هم موقعیت خرید کال یا پوت دارید ولی سهم یا پول ندارید یا حتی بدتر کال اسپردی دارید که هر دو پایه عمیقاً در سوده
صحرا امروز از ۹:۱۵ صبح قطع شد تا انتهای بازار هم وصل نشد، امروز تسویه فیزیکی نارنج و خپارسه، اگر تو روز تسویه فیزیکی اهرم این اتفاق نیفتاده صرفاً یه خوش‌شانسیه. فعال بازار گنج پیدا نکرده تازه اگرم پیدا کرده باشه، گنج و زیرخاکی پیدا کردن هم کلی زحمت داره و معمولاً نتیجه نمی‌ده، این پول‌ها از آسمون نیومده تو بازار آپشن که این بلاها سر فعال این بازار نازل بشه

راستی اون توافق‌نامه بیانیه ریسک معاملات آپشن جدید تو روز چهارشنبه رو خوندید؟

https://t.me/optionreference

بررسی و مقایسه
#ضملت ۶۰۰۳ ، ۹ روز تقویمی مانده
#ضفلا ۷۰۵۱ ، ۲۳ روز تقویمی

ضملت ۶۰۰۳ را از دیروز میخرند و آفست می کنند(کاهش موقعیت های باز در طی این دو روز)

ولی با توجه به زمان مانده بیشتر ضفلا۷۰۵۱ فروشنده سنگینی دارد
حتی امروز که فولاد مثبت ۳ بود ۳۰ و زیر آن می‌فروخت که در آخر بازار ۴۱ شد

هر دو زیر ۵ درصد سربه سری هستند
ولی اهرم ضفلا ۷۰۵۱ بیشتر هست و حوالی ۲۷ هست

نتیجه اینکه یا نگاه سهامدار وبملت و فولاد متفاوت هست یا اینکه در وبملت نیکد فروشی زیاد بوده

𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆