الان که بالای یک ماه و نیم از بازگشایی بازار و اتمام جنگ گذشته یادی کنیم از پیشنهاد مدیرعامل فرزانه این کارگزاری، واقعاً حیف شد به پیشنهاد ایشون توجهی نکردن با دامنه نوسان صفر تا مثبت ۲ ثبت جهانی و تاریخ‌ساز هم شده بودیم و هیچ‌کس هم ضرر نکرده بود ☺️😁

نتیجه نظرسنجی هفته قبل این را میگه که حدود ۱۶ درصد درست پیش بینی کردند
حدود ۵۳درصد دیدگاه منفی‌تری نسبت به قیمت درست داشتند
و حدود ۳۱ درصد دیدگاه صعودی‌تر

صندوق‌های طلا از کف قیمت سال ۱۴۰۴ در ۲ اردیبهشت ماه ، بین ۲۵ تا ۳۳ درصد رشد قیمتی را تجربه کرده‌اند و همگی صندوق‌هایی که از ابتدای سال معامله شده‌اند و جدیداً پذیره‌نویسی و بازگشایی نشده‌اند کماکان زیر سقف و قله قیمتی سال ۱۴۰۴ هستند.

https://t.me/optionreference

الان که داشتم موقعیت‌های باز صندوق‌هایی مثل اطلس و کاریس را با هم مقایسه می‌کردم
یک مورد خیلی جالبی که دیدم این بود که
موقعیت های باز اختیار فروش اطلس با نسبت قابل توجهی خیلی بیشتر از صندوق‌های مثل خودش بود

باز شدن موقعیت‌های باز اختیار فروش به معامله‌گر کمک قابل توجهی برای پوشش ریسک می‌کنه
مثل بیمه کردن فروش سهم و....

#اطلس
#طاطلس

📁فهرست کارگزاری‌های ارائه دهنده خدمات آپشن و نحوه خدمات دهی آنان (آپدیت شهریورماه۴۰۴)


📎توضیح: این لیست بصورت دوره‌ای بروزرسانی می‌شود، و کارگزاری‌هایی که در این لیست قرارندارند، میتواند اطلاعات خود را برای درج در آپدیت‌های ارائه نمایند

#معرفی_کارگزار
#خدمات_آپشن

بازار فردا؟

صعودی 👍

رنج 👌

نزولی 👎

با سلام ارادت خدمت همراهان عزیز
متاسفانه برای بنده مشکلی پیش اومده و امکان برگزاری این وبینار رو برای این هفته ندارم،
با عرض پوزش از عزیزان؛
انشاالله این وبینار ما به زودی در همین کانال اطلاع رسانی خواهد شد🙏🙏

یکی از دوستان با استفاده از جیمنای این سوال رو با کمی جزئیات بیشتر و واضح‌تر پرسید:

شبیه‌سازی اختیار معامله دو صندوق

دو صندوق اهرمی با نمادهای X و Y در بازار ETF ایران وجود دارند.

قیمت فعلی صندوق X معادل 1,470 تومان و قیمت فعلی صندوق Y معادل 1,440 تومان است.

میزان NAV هر دو صندوق منفی 10% است

۱۱ روز تا سررسید (Maturity) هر دو قرارداد اختیار معامله باقی مانده است.

قراردادهای اختیار معامله در بازار ایران از نوع اروپایی هستند.

در بازار ایران، هر قرارداد اختیار معامله معادل 1000 سهم پایه است.



استراتژی مورد نظر:

خرید اختیار خرید (Long Call) صندوق Y با قیمت اعمال 1,500 تومان و قیمت پریمیوم  60 تومان.

فروش اختیار خرید (Short Call) صندوق X با قیمت اعمال 1,600 تومان و قیمت پریمیوم 55 تومان.



با توجه به مفروضات بالا، تمامی سناریوهای ممکن را برای هر دو صندوق در تاریخ سررسید شبیه‌سازی کنید. این سناریوها باید شامل حالات زیر باشند:

حالت صعودی: هر دو صندوق تا تاریخ سررسید رشد قابل توجهی داشته باشند.

حالت نزولی: هر دو صندوق تا تاریخ سررسید کاهش قیمت قابل توجهی داشته باشند.

حالت خنثی: قیمت هر دو صندوق در تاریخ سررسید نزدیک به قیمت فعلی باقی بماند.

حالت متناقض: یکی از صندوق‌ها افزایش و دیگری کاهش قیمت داشته باشد.

برای هر سناریو، سود یا زیان نهایی (P&L) این استراتژی را در تاریخ سررسید محاسبه کنید


جواب: https://g.co/gemini/share/9b0d661f571a

𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

👉الجزیره:شروع مذاکرات ایران و اروپا در ژنو

فعلاً دارند موز می‌خورند

مذاکرات تمام شد

وضعیت اهرمی ها فردا


مثبت 👍 منفی 👎

رنج 👌

صف خرید ⚡️ صف فروش 🥴

وقتی با نیت کسب سودهای فضایی وارد بازار اختیار معامله میشی ولی تموم آرزوهات سراب میشه 😂😁

𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

👌 #یادآوری

⏱️ یادآوری می شود امروز موعد تسویه فیزیکی اختیار معامله برای نمادهای #خودرو و #خگستر است.




📌 نکات مهم:

🔹 حق اعمال فقط با خریداران است. فروشنده تعهد دارد در صورت اعمال، ایفای تعهد کند.

🔹 Call Buyer (خریدار اختیار خرید):
باید وجه معادل ارزش اعمال در حساب داشته باشید تا سهم پایه تحویل بگیرید.

🔹 Call Seller (فروشنده اختیار خرید):
باید سهم پایه را در پرتفو داشته باشید تا تحویل دهید.

🔹 Put Buyer (خریدار اختیار فروش):
باید سهم پایه را داشته باشید تا در قیمت اعمال بفروشید.

🔹 Put Seller (فروشنده اختیار فروش):
باید وجه کافی در حساب داشته باشید تا سهم را بخرید.

📊 مبنای تسویه فیزیکی = قیمت اعمال (Strike)
(نه قیمت پایانی؛ قیمت پایانی فقط برای تسویه نقدی کاربرد دارد.)

🕗 مهلت ثبت درخواست تسویه فیزیکی: طبق بازه‌ی اعلامی کارگزار (معمولاً 08:00 تا 15:00).

❗ اگر قصد تسویه فیزیکی ندارید، می‌توانید تا پایان آخرین روز معاملاتی موقعیت خود را افست کنید.

با آرزوی موفقیت 🌹

𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

سطح #مبتدی

روانشناسی معامله‌گری در بازار اختیار معامله:

راز موفقیت در کنترل ذهن

بازارهای مشتقه مثل اختیار معامله، میدان نبردی است که نه فقط تحلیل تکنیکال و بنیادی، بلکه کنترل احساسات و روانشناسی معامله‌گر، تعیین‌کننده موفقیت است.

طمع و اهرم‌های خطرناک
اهرم بالا در آپشن‌ها مثل شمشیری دو لبه است؛ اگر بدون مدیریت ریسک وارد شوید، سرمایه‌تان به سرعت نابود می‌شود. بهترین راهکار: همیشه حجم معامله را محدود کنید و استاپ لاس را جدی بگیرید.

ترس از جا ماندن (FOMO)
نوسانات سریع بازار باعث می‌شود که معامله‌گران حس کنند فرصت‌های سودآور را از دست می‌دهند و بدون تحلیل درست وارد معامله شوند. این اشتباه، بیشترین ضررها را به همراه دارد.

توهم کنترل
اختیار معامله ابزارهای پیچیده‌ای دارد که گاهی باعث می‌شود معامله‌گر فکر کند همه چیز تحت کنترل اوست. اما بازار همیشه غیرقابل پیش‌بینی است. پایبندی به برنامه معاملاتی و استفاده از چک‌لیست، کلید موفقیت است.

چند نکته طلایی برای معامله گران آپشن:
- هر معامله را با ریسک کمتر از ۲٪ از کل سرمایه انجام دهید
- قبل از هر معامله، سطح استرس خود را بسنجید و در صورت بالا بودن، معامله را به تعویق بیندازید
- با نزدیک شدن به تاریخ انقضا، مراقب اثر زمان باشید و عجله نکنید

یادمان باشد:
"بازارهای مشتقه آینه‌ای از روحیه معامله‌گرند؛ پیروزی از آن کسی است که بتواند هیولاهای درون خود را رام کند."


𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

هنوز رفتن کاظم را باور نداریم ...
پسر با دانش بازارسرمایه که نزدیک به 40 روز است او را در بین خود نداریم . او بی شک یکی از اگاه ترین ،شجاع ترین و با دانش ترین تحلیل گران بازار سرمایه بود که خیلی زود جبر روزگار او را از ما گرفت ... جامعه بازارسرمایه وام دار تحلیل و علم و دانش اوست

به همین منظور بر آن شدیم تا در روز شنبه 8شهریور ساعت 16 تا 18 مراسم  یادبود او را برگزار نماییم

محل : آمفی تئاتر موسسه خیریه و بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک، مکانی که طبق وصیت مرحوم، تمامی هزینه سالن و مراسم به کودکان سرطانی خواهد رسید.

واقع در بزرگراه ارتش بلوار شهید مژدی- خیابان پروفسور پروانه وثوق- بلوار محک

سلام دوستان
پیش بینی شما برای بازار در هفته پیش رو چگونه خواهد بود؟

مثبت 👍

منفی👎

متعادل❤️