🎯 پرسش و پاسخ در مورد استراتژی کولار (Collar)

سلام به همراهان عزیز آپشن رفرنس!
در ادامه آموزش استراتژی کولار، به سه سوال متداول و کاربردی درباره این استراتژی پاسخ می‌دیم:

---

❓ آیا می‌توان این استراتژی را با استراتژی دیگر ترکیب کرد؟
بله، استراتژی کولار خودش ترکیبی از دو استراتژی معروف بازار آپشن یعنی کاورد کال و پروتکتیو پوت است. اما می‌توانید با تغییر قیمت اعمال یا سررسیدها، یا حتی اضافه کردن آپشن‌های دیگر، کولار را سفارشی‌سازی کنید. ترکیب با استراتژی‌های پیشرفته‌تر معمولاً برای معامله‌گران حرفه‌ای توصیه می‌شود، اما ساختار اصلی کولار همین ترکیب دو آپشن است.

---

❓ چه عواملی باعث می‌شوند که این استراتژی برای تازه‌کارها جذاب باشد؟
کولار یکی از ساده‌ترین و شفاف‌ترین استراتژی‌های مدیریت ریسک در بازار آپشن است:
- ریسک و سود هر دو از قبل مشخص است و معامله‌گر می‌داند در هر حالت چه اتفاقی می‌افتد.
- با فروش اختیار خرید، بخشی یا تمام هزینه بیمه (اختیار فروش) جبران می‌شود.
- نیازی به پیش‌بینی دقیق روند بازار نیست؛ فقط کافی است سهم را داشته باشید و بخواهید سود معقول با ریسک محدود داشته باشید.
- همین شفافیت و سادگی باعث شده کولار برای تازه‌واردها بسیار جذاب و قابل اجرا باشد.

---

❓ آیا این استراتژی در بازارهای صعودی یا خنثی بهتر عمل می‌کند؟
کولار معمولاً برای بازارهای خنثی تا صعودی ملایم مناسب‌تر است:
- اگر بازار صعودی باشد، سود شما تا سقف قیمت اعمال اختیار خرید محدود می‌شود و بعد از آن از رشد بیشتر سهم بهره نمی‌برید.
- اگر بازار خنثی یا کمی نزولی باشد، از پرمیوم فروش اختیار خرید سود می‌کنید و بیمه (اختیار فروش) هم جلوی ضرر بزرگ را می‌گیرد.
- در بازارهای نزولی شدید، کولار ضرر را محدود می‌کند اما سودی نصیب شما نمی‌شود.
در مجموع، کولار برای کسانی که به دنبال سود معقول با ریسک کنترل‌شده هستند و انتظار رشد شارپی ندارند، گزینه‌ای عالی است.

---

سوال دیگه‌ای داشتی؟ همینجا بپرس!
🔗 @optionreference

@hrnoption

---

موفق و پرسود باشید! 🌟

اهرم برج 3

همچنان سقف موقعیت های اهرم برج 3 باعث ضرر و زیان دارندگان این موقعیت هست به دلیل در دسترس نبودن بازار آزاد و قفل شدن معملات

این اختلال با تصحیح فرمول قابل رفع شدن هست . اگ تنها ملاک آپشن های ITM باشد این عدد به کمتر از 1 میلیون قرارداد میرسد حال اینکه با فرمول کنونی نزدیک 2.7 میلیون قرارداد موجود هست که برای آزاد شدن نزدیک به 20 درصد این میزان باید نقد شوند و زمان بازگشایی سقف نامعلوم هست

@Finroad_option

نا‌ترازی به قلب بازار سرمایه رسید...

این وضعیت عجیب صندوق‌های اهرمی و حباب منفی ۷ درصدی آنها در حالیکه دامنه نوسان تنها ۳ درصد است، دستپخت سازمان بورس با شاهکار دامنه نوسان برابر صندوق اهرمی و دارایی پایه است تو بازاری که دامنه نوسان فقط ۳ درصده، این حجم اختلاف انگار یه چیزی پشت پرده داره.

مسأله فقط این نیست که حباب منفی عجیبی شکل گرفته، سوال اصلی اینه: چرا هیچ‌وقت در روندهای مثبت، حباب این صندوق‌ها به ۷+ نمی‌رسه، اما تو اصلاح‌های کوچیک، اینطور له می‌شن؟

ماجرای امروز خیلی سوال‌برانگیزه. یه عده می‌گن شاید گروهی می‌خوان پایین‌تر جمع کنن، یه عده هم احتمال می‌دن دستور از بالا بوده. بعضیا هم می‌گن این فقط یه ناهماهنگی ساده‌ست که بوی تعفن‌ش بعداً درمیاد!

واقعیت اینه که این رفتار اهرمی‌ها، با منطق بازار جور درنمیاد. وقتی همه‌چیز روی کاغذ خوبه، چرا باید همچین فشار فروشی ببینیم؟

به جای اینکه مدام درباره ارزش دلاری بازار حرف زده بشه، بهتر نیست یکی بیاد و بررسی کنه این ناترازی‌ها از کجا دراومده؟

نظارت اگه قراره جدی باشه، وقتشه که تو همچین روزایی خودش رو نشون بده، نه فقط تو مصاحبه‌ها و تیترها.

https://t.me/option_referenc

اگر سهام‌دار ثانویه شرکت‌های سهام عدالت استانی هستید (که قطعاً در بین اعضای کانال و گروه وجود داره) این ویدئو رو ببینید

گفت‌ و گوی یک سهام‌دار با رضا عیوضلو، عضو هیئت مدیره سازمان و معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص بازگشایی شرکت‌های سهام عدالت استانی


📲 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄

سطح #مبتدی

روانشناسی معامله‌گری در بازار اختیار معامله:

راز موفقیت در کنترل ذهن

بازارهای مشتقه مثل اختیار معامله، میدان نبردی است که نه فقط تحلیل تکنیکال و بنیادی، بلکه کنترل احساسات و روانشناسی معامله‌گر، تعیین‌کننده موفقیت است.

طمع و اهرم‌های خطرناک
اهرم بالا در آپشن‌ها مثل شمشیری دو لبه است؛ اگر بدون مدیریت ریسک وارد شوید، سرمایه‌تان به سرعت نابود می‌شود. بهترین راهکار: همیشه حجم معامله را محدود کنید و استاپ لاس را جدی بگیرید.

ترس از جا ماندن (FOMO)
نوسانات سریع بازار باعث می‌شود که معامله‌گران حس کنند فرصت‌های سودآور را از دست می‌دهند و بدون تحلیل درست وارد معامله شوند. این اشتباه، بیشترین ضررها را به همراه دارد.

توهم کنترل
اختیار معامله ابزارهای پیچیده‌ای دارد که گاهی باعث می‌شود معامله‌گر فکر کند همه چیز تحت کنترل اوست. اما بازار همیشه غیرقابل پیش‌بینی است. پایبندی به برنامه معاملاتی و استفاده از چک‌لیست، کلید موفقیت است.

چند نکته طلایی برای معامله گران آپشن:
- هر معامله را با ریسک کمتر از ۲٪ از کل سرمایه انجام دهید
- قبل از هر معامله، سطح استرس خود را بسنجید و در صورت بالا بودن، معامله را به تعویق بیندازید
- با نزدیک شدن به تاریخ انقضا، مراقب اثر زمان باشید و عجله نکنید

یادمان باشد:
"بازارهای مشتقه آینه‌ای از روحیه معامله‌گرند؛ پیروزی از آن کسی است که بتواند هیولاهای درون خود را رام کند."


𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

یکی از مواردی که تو بورس ما وجود داره و هیچ جوره نمی‌شه بهش خوش‌بین بود اینه که لحظه آغاز سفارش‌گیری (به شکل دقیق) بعد از افشای الف و ب و یا انواع مجامع مشخص نیست و وقتی تابلوی نماد رو می‌بینید که خیلی وقتا تو یکی از طرفین کلی اردر تو صف خرید یا صف فروش چیده شده

#خودرو
با توجه به نامه وارده از دبير محترم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا مبني بر تهيه گزارش نهايي ساماندهي صنعت خودروسازي ، مقرر گرديد از هرگونه واگذاري و تحول سهام اين شركت تا تعيين تكليف طرح مذكور جلوگيري به عمل آيد.

——————————————

به نظر می رسد واگذاری و تحول سهام این شرکت که در متن نامه ذکر شده است مربوط به سهام تودلی در خودرو سازی ها باشد ... یعنی سهم خودرو در نماد خگستر و البته پر واضح است احتمالا هدف اصلی جلوگیری از واگذاری سایپاست
پیش ازاین شنیده میشد تلاش هایی از سوی سایپا برای عدم واگذاری صورت گرفته که این نامه احتمالا از اولین نتایج و نشانه های آن است که در مقابل واگذاری احتمالی زمان خریده شود

پ.ن
احتمالا مربوط به تودلی هاست مثل خگستر و ورنا وساپا
که با رانت فعلا جلوش رو بگیرند سایپا رو هم از دست ندند و مدیریت سایپا بتونه چند صباحی هم بمونه

𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

لعنت خدا و تمام آفرینندگان، بر مافیای حرام لقمه که خون مردم را توی شیشه کرد....

لعنت به آن‌که در لباس قانون
ظلم نمود و بست دهان مظلومان....

#خودرو #خساپا

سازمان خصوصی‌سازی: واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا در دستور کار است

سازمان خصوصی سازی اعلام کرد:

در اجرای وظایف و مأموریت های قانونی؛ همچنان خود را مکلف به واگذاری سهام دولت در دو شرکت ایران خودرو و سایپا می داند.

بر همین اساس با توجه به تکالیف مقرر در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوبات هیات واگذاری و همچنین قانون برنامه هفتم پیشرفت، بزودی برنامه واگذاری و خروج کامل دولت از دو شرکت مذکور پس از هماهنگی با مراجع ذیصلاح قانونی به ویژه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اعلام خواهد شد. بدیهی است اجرای بند (ب) ماده (۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز در موعد مقرر و توسط مراجع ذیربط صورت خواهد گرفت.

اطلاعیه دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی در خصوص واگذاری دو خودروساز

روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درخصوص واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع عموم می‌رساند، پیرو اخبار منتشر شده درخصوص توقف واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی، بیانیه امروز (شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۴) سازمان خصوصی‌سازی در این خصوص، مورد تایید دبیرخانه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است.

در مدت اخیر در جلسات مشترک، ابهامات موجود در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و واگذاری سهام مرتفع شده و شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در جهت تحکیم قراردادها و تقویت امنیت اقتصادی سهامداران، از تصمیمات دولت و سازمان خصوصی‌سازی حمایت می‌کند.

منهای بورس

خاطره کهنه سرباز روس در جنگ جهانی دوم

در ستایش مادر

🔗  𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

وضعیت صندوق های خودرویی 😂

𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

اردرهای خودرو....

تبلیغات🔻