از خنده‌های ترامپ تا نوسان شستا!

تو بازار این روزها، همه‌چیز هست:
از «ترامپ: ایران منطقیه» تا «تحریم جدید وزارت خزانه‌داری»
از ورود خودرو به بورس کالا تا شوخی با تحلیل‌های پورتفویی!

یکی از «خبر» سود می‌گیره
یکی با هیجان خرید می‌زنه
یکی با تحلیل جا می‌مونه
یکی با تعصب ضرر می‌کنه...

اما یه جمله این وسط خیلی‌ها رو از ضرر نجات می‌ده:

«بازار از جایی خطرناک میشه که فکر کنیم به‌جای اون، ما باید تصمیم بگیریم!»

دیشب خیلیا فکر می‌کردن خودرو یا شستا قفل صف خرید می‌شن
ولی دیدیم شاخص همچنان بین ۳۰۵۰ تا ۳۲۰۰ در نوسانه
چون بازار، قبل از تحلیل، به هیجان جمعی و واکنش به خبر جواب می‌ده

در واقع، تو بورس ایران، خبر مهمه
اما اونی موفقه که بدونه:
"چه کسی از این خبر سود می‌بره؟ و بازار چطور بهش واکنش نشون می‌ده؟"


مرجع تخصصی اختیار معامله در بورس ایران

🔗 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

ترامپ دوباره در اظهاراتی خطاب به سعودی‌ها مدعی شد:

«درحالی که شما درحال ساخت آسمان خراش هستید، ساختمان‌های تهران درحال ویران شدن هستند. مدیریت اشتباه چندین ساله دولت ایران باعث شده تا این کشور با قطعی برق‌های چندساعته و روزانه روبرو شود.»

او ادعا کرد: «زمانی که توانایی‌های شما صحرا را به زمین کشاورزی تبدیل کرده است، دولت ایران با فساد خود زمین‌های کشاورزی را به صحرا تبدیل کرده است. آن‌ها حتی مافیا آب دارند که با خشک کردن رودخانه‌ها ثروتمند می‌شوند و اجازه نمی‌دهند مردم ایران آب داشته باشند.»

خبرگزاری میزان به نقل از سید محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برگزاری ۳ جلسه در صحن مجمع و ۵ جلسه در کمیسیون مشترک، با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به صورت مشروط موافقت کرد، ایران این کنوانسیون را در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود پذیرفته است.

رسیدگی به موضوع پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در دستور کار جلسات آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

🔗 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

آپدیت‌های جدید اومکس در راهه!

نسخه جدید موبایل برای اجرای استراتژی‌ها در گوشی موبایل
و خبرهای جذاب از مشتقه بورس کالا...
و....


شرایط ویژه و ثبت‌نام آسان برای مشتریان در کارگزاری خبرگان سهام در نظر گرفته شده است

پشتیبانی سامانه اومکس در گروه آپشن رفرنس فعال و پاسخگوی سوالات شما هست....

📌 آغاز معاملات سررسیدهای جدید قراردادهای اختیار معامله "خودرو" و "خساپا"
از روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ در بازار مشتقه بورس تهران

اطلاعیه رسمی بورس درباره آغاز دوره معاملاتی آپشن این دو نماد خودرویی منتشر شد:

✅ #خساپا (سایپا)

* سررسید تیر ۱۴۰۴
📎 مشاهده اطلاعیه


* سررسید مرداد ۱۴۰۴
📎 مشاهده اطلاعیه


* سررسید شهریور ۱۴۰۴
📎 مشاهده اطلاعیه


* سررسید مهر ۱۴۰۴
📎 مشاهده اطلاعیه



✅ #خودرو (ایران‌خودرو)

* سررسید تیر ۱۴۰۴
📎 مشاهده اطلاعیه

* سررسید مرداد ۱۴۰۴
📎 مشاهده اطلاعیه

* سررسید شهریور ۱۴۰۴
📎 مشاهده اطلاعیه

* سررسید مهر ۱۴۰۴
📎 مشاهده اطلاعیه



برای پیگیری اخبار و آموزش‌های تخصصی اختیار معامله، همراه ما باشید:

𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

📌 تحلیل فنی قراردادهای جدید اختیار معامله "خودرو" و "خساپا"
📅 آغاز معاملات: چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

بورس تهران اطلاعیه‌های رسمی مربوط به آغاز معاملات سررسیدهای جدید اختیار معامله روی دو نماد خودرویی محبوب یعنی «خودرو» و «خساپا» را منتشر کرد. این سری جدید، علاوه بر شروع رسمی، نکاتی مهم هم دارد:

---

✅ نکات مثبت:

🔹 افزایش سقف موقعیت‌ها:
سقف موقعیت باز برای هر شخص حقیقی و حقوقی به ۱ میلیون قرارداد در هر دارایی پایه رسیده است. این افزایش قابل‌توجه، باتوجه به افزایش سرمایه این دو خودروساز که باعث شد قیمت سهم به‌طور میانگین یک‌هشتم شود، فضای مانور فعالان بازار اختیار از نظر سقف ریالی را تا حدی به شرایط قبل از افزایش سرمایه نزدیک می‌کند.

🔹 ثبات در اندازه قرارداد:
اندازه هر قرارداد همچنان ۱٬۰۰۰ سهم باقی مانده است، که به حفظ استاندارد و امکان مدیریت سرمایه ساده‌تر کمک می‌کند.

🔹 بازگشت امید به تیم فعالان اختیار:
باتوجه به اینکه شایع شده بود سررسیدهای جدید این دو خودروساز ممکن است دیگر منتشر نشود، برخی معامله‌گران در حال بستن موقعیت‌ها و خروج از سهم بودند. اما با انتشار مجدد سررسیدهای جدید، پیش‌بینی می‌شود حجم معاملات افزایش چشمگیری پیدا کند.

---

⚠️ نکات قابل‌تأمل:

🔸 قیمت پایین سهم پایه:
در حال حاضر، قیمت سهم «خودرو» حدود ۶۵۰ ریال و «خساپا» حدود ۵۹۰ ریال است. این سطح قیمتی پایین می‌تواند باعث شود ارزش زمانی قراردادها نسبت به نوسانات حساس‌تر باشد.

🔸 فاصله زیاد بین قیمت‌های اعمال:
فاصله بین قیمت‌های اعمال همچنان ۱۰۰ ریال (۱۰ تومان) است، که نسبت به سطح قیمتی پایین سهم، زیاد محسوب می‌شود. به‌عنوان مثال، وقتی قیمت سهم ۶۵۰ ریال است، اختلاف بین قیمت اعمال‌ها ۱۰۰ ریال یعنی بیش از ۱۵٪ فاصله در هر پله! اگر این فاصله ۵۰ ریال (۵ تومان) بود، گزینه‌های هجینگ و استراتژی‌های ترکیبی انعطاف بیشتری پیدا می‌کردند و بازار عمق بهتری می‌گرفت.

🔸 حجم پایین هر سفارش:
با توجه به اینکه اندازه هر قرارداد همچنان ۱٬۰۰۰ سهم است و سفارش‌ها در نمادهای «خودرو» و «خساپا» معمولاً به‌صورت بسته‌های ۴۰۰هزارتایی (معادل ۴۰۰ قرارداد) ارسال می‌شوند، ارزش ریالی هر سفارش حدوداً ۲۵ میلیون تومان خواهد بود. این موضوع باعث می‌شود معامله‌گران برای پوشش موقعیت‌های بزرگ‌تر، ناچار به ارسال تعداد زیادی سفارش شوند؛ موضوعی که می‌تواند فشار مضاعفی بر سیستم هسته معاملات و ترافیک داده‌ها وارد کند.

---

برای بررسی تخصصی فرصت‌های هج و سودگیری از این قراردادها، همراه ما باشید:

📲 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

⭕️ دوستان مراقب پر شدن سقف معاملاتی اختیار های اهرم سررسید خرداد ماه باشید.


🔗  𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

سررسید خردادماه اهرم از سقف مجاز موقعیت باز بازار فراتر رفت و از فردا تا زمان نزول به ۲,۲۰۰,۰۰۰ موقعیت باز، تمامی معاملات این سررسید، معاملات کاهنده خواهد بود

موقعیت باز بازار سررسید خرداد ماه اهرم در حال حاضر حدوداً ۲,۸۵۰,۰۰۰
حداکثر موقعیت باز بازار مجاز برای انجام معاملات منجر به موقعیت فزاینده ۲,۷۵۰,۰۰۰

🔗 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

دوستان امروز توی معاملاتمون یک ترکیب جذاب زدیم اونم
ترکیب یک استرادل و استرانگل فروش روی شستا

https://t.me/option_referenc

در دو ماه ابتدایی سال جاری اقدامات اصلاحی زیر در بازار مشتقه توسط بورس تهران انجام شده است:

✅اصلاح فرمول تعیین سقف تعداد موقعیت همجهت اشخاص (Position Limit)

✅اخذ موافقت کمیته تدوین مقررات بازار سرمایه بابت اصلاح برخی مفاد دستورالعمل معاملات مشتقات از جمله اصلاح فرمول محاسبه وجه تضمین کال آپشن، شرایط بازگشایی آپشن جهت آفست موقعیت در صورت بسته بودن دارایی پایه، اضافه شدن تخفیف بین سررسید وجوه تضمین آتی تک سهم.

اجرای اصلاحات فوق منجر به پویاتر شدن بازار و مدیریت ریسکهای مرتبط خواهد شد. انجام مطالعات تطبیقی، بررسی شرایط و ریزساختارهای بازار مشتقه و اصلاح آن در صورت لزوم، به شکل پیوسته و با لحاظ دغدغه حفظ ثبات مقرراتی، در حال انجام میباشد.



وحید مطهری نیا
مدیر عملیات بازار ابزارهای نوین مالی شرکت بورس تهران

𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆