1) 삼성전자는 4/8(월)에 1분기 잠정실적을 발표. (영업이익은 3분기째 내리막길)

2) 현재 시장컨센은 5조1천억인데, 좀 웃돌게 나올거로도 전망되는 상황

3) 삼성전자 실적은 1분기가 저점이고 4분기까지 실적 개선세가 계속 이어질거로 증권사들은 전망
주가는 길게보면 지금 레벨이 바닥권

이재명쪽은 정책주로 확산. 이건 다들 예상했던 기출문제.

정테주는 야1위 이재명, 여1위 김문수+ 한동훈으로 눌릴때 접근했으면 무난했었다 싶네요.

혹시 인용되면 경선때까지는 좀 어려운 정테주 게임으로 전 접근. 경선전이 정테주 피크아웃.
정테주는 마지막을 어케 마무리하는지가 더 중요했던거 같습니다. 욕심부리면 필패.

(참고) 삼성전자 2분기 영업이익 전망

2분기는 6조2천억
3분기는 9조6천억까지 반등을 예상

달러근황입니다.
관세부과는 미국경기 불안감을 자극중.

달러가 약해져가는데도 국내 달러원 환율은 위에서 노는건 원화도 같이 약하다는 의미. 정치상황이 그이유이고.

■ 관세관련 증권사 코멘트 요약

1) 물가상승은 더디게 반영되겠지만, 경기둔화 불안은 크게 반영될 수 있다. 연준의 금리인하 기대는 커질거다. (메리츠증권)

2) 반도체와 의약품은 추후 품목 관세가 적용될건데, 25%보다 적을거로 판단된다. 반도체,바이오 중심으로 주식을 모아갈 것을 권한다. (한화투자증권)

3) 앞으로 주목해야 할 변수는 미국과의 개별 협상이다. 이 과정에서 일부 국가에 대한 관세율이 다소 조정될 가능성이 있다 (IM증권)

4) 국내 제약·바이오에 미치는 영향은 매우 제한적일 것 (신영증권)

5) 하반기로 갈수록 완만한 달러 약세가 나타날 것이다 (삼성증권)

6) 관세 여파로 현대차와 기아의 연간이익 감소폭이 각각 3조, 2조원에 달할 것으로 예상 (KB증권)

7) 발표된 관세부과가 모두 이행될 경우, 물가 및 경기 둔화는 불가피할 전망 (NH투자증권)


*요약하면 최악의 시나리오의 현실화지만 반도체, 바이오는 그나마 도피처다.
첨언하면 달러는 2분기 추가 약세전망이 많죠. 정치이벤트만 잘 해결되면 환율은 꼭지 찍는다고 저는 생각.

4월9일(다음주 수)까지 국가별 관세협상이 시도되는 기간이다보니, LNG쪽 눌림구간 봐도 괜찮겠다 싶네여. 오늘 반응 하기도했고.

관세가 상품시장 공포모드로 일단 밀어넣네요.

국내 정치이벤트도 중요하지만 관세임팩트가 더 크겠는데라는 생각해봅니다. 현금 빨리 소진할 생각은 전 없네요.

바이든 행님이 그립습니더 😢

-관세에서 좀 자유로운편인
엔터, 조선(LNG), 바이오, 방산, 한한령해제 계속보고

-정치이벤트는 정해지고나면 정책주로 조금더보고

-근데 어차피 매매는 생각대로 안될꺼고, 수비마인드가 당장은 필요하겠네여.

국힘 정테주 금욜 오전 근황. 이제 대선모드 돌입이군여.

추격매매는 돈잃겠다는 접근요 .
경선전까지는 기회들 더 있을테고요. 저는 김문수 일단 매도.

정테주 정리 안된분들은 정리 올려두시면 괜찮긴합니다. 구경하는 재미도 쏠쏠하고.

민주당 정책쪽도 가볍게 보고가기

■ 조기대선 후보 나이, 학력

국민의힘)

-김문수
73세, 서울대학교 경영학

-홍준표
70세, 고려대학교 행정학과

-한동훈
51세, 서울대학교 법학과

-오세훈
64세, 고려대학교 법학과

-안철수
63세, 서울대학교 의과대학

​-유승민
67세, 서울대학교 경제학과

민주당)

-이재명
60세, 중앙대학교 법학과

-김동연
68세, 국제대학교 법학과

-김부겸
67세, 서울대학교 정치학과

-김경수
58세, 서울대학교 인류학과

기타)

-이준석
40세, 하버드대학교 컴퓨터과학 및 경제학

*김문수는 나이가 많긴해요. 그래도 트럼프보다 다섯살 젊지만여. 한동훈은 젊어서 기회 창창이고.

-유가는 이틀간 9% 하락

1) 미국의 상호관세 강행으로 경기 침체 우려
2) OPEC플러스 소속 8개국은 전날 다음달 증산량을 증산하기로함


-다들 아실텐데 유가와 구리는 경기지표여서 안정화되는 분위기가 필요해보입니다.
시장에 아직 공포감이 존재한다는 의미.

■ 중국 미국에 관세부과 요약

1) 4월10일(목) 낮12시1분부터 미국에서 수입되는 모든 상품에 34% 추가 관세 부과

2) 이는 미국이 중국 수입품에 총 54% 관세부과에 대한 보복
(2월10%, 3월10%, 4월2일 34%)

3) 중국은 미국 군수기업 16곳에 대한 이중용도 물품 수출금지

4) 일부 희토류 품목 수출통제

5) 일부 가금류 제품 수입 중단, 의료용 CT 엑스레이 튜브 반덤핑 조사

*중국은 협상대신 미국에 강경 대응을 선택한거고 양국간 무역전쟁이 새로운 국면으로.
이렇게되면 중국테크주도 같이 빠질 가능성도 있겟는걸요.

*어제까진 고점대비 나스닥 -17.5%, 에스엔피 -12%였고, 오늘 얼마나 더 내릴려나요

■ 재무장관 스콧 베센트 코멘트

1. 달러 가치는 때때로 변동할 수 있습니다..
행정부가 견고한 경제 기초를 마련하면 달러는 매우 좋은 흐름을 보일 것. 장기적으로는 미국이 강한 달러를 유지할 것입니다. ”

2. 시장 하락이 대통령의 경제 정책 때문이라고 생각하는 모든 사람들에게, 이번 시장 하락은 중국의 딥시크 AI 발표로 시작되었다고 말씀드릴 수 있습니다.
시장에서 일어나는 일은 MAGA(트럼프) 문제가 아니라 매그니피센트7 문제라고 말하겠습니다

3. 비트코인은 가치저장 수단이 되고 있습니다.

재밌는 현상인데요.
주말까지 봐야되겠지만 이색적인 흐름입니다.

미국증시가 이틀간 10% 폭락하는동안, 비트코인은 오히려 횡보하는 흐름이었습니다.
비트코인은 그동안 계속 미국증시와 커플링이었죠.

증시↘️ 구리↘️ 유가↘️ 금↘️ 은↘️
비트코인→