헷지주들인데 참고는 해두시구요,
품절주, 금, 사료주, 희토류, 천연가스, 인버스, 금리

헷지주들은 슈팅때 뒤따라 절대 사는게 아니고,
조용할때 눌릴때, 튀었다가 눌릴때 매매용

■ 미국 관세 이슈

-관세로부터 다소 자유로운편 : 엔터, 조선, 방산, 정치테마주, 게임, 원전, AI소프트웨어, 로봇, 건설기계, 전력설비,

-관세 부과 수혜 : 희토류관련주(테마), 안전자산, 달러, 원자재(인플레), 사료주(보복대응시),

-관세 부과시 부정 : 반도체, 자동차, 철강, 가전, 배터리, 디스플레이, K푸드, K화장품 등


*사료주 : 한일사료, 미래생명자원, 고려산업, 신송홀딩스 등

lng 강관쪽은 요즘 무난하게 계속 좋네요. 넥스틸, 세아제강, 휴스틸 삼총사

화요일 돈흐름 시초 선택은 방산주쪽

중국1위 로봇기업 유니트리의 로봇인데
중국로봇은 뭐랄까 좀 감성이 없어유 ㅎ

전고점 근접 이동네는

-실적주 코웨이, 티앤엘, 휴젤
-조선섹터 성광벤드, 한국조선해양, 동성화인텍, 한국카본
-방산쪽 SNT다이내믹스, 현대로템, 한화시스템, 엠앤씨솔루션, 파이버프로, 삼현,
방산이 많으네요.

■ LNG(액화천연가스) 관련주 요약

-넥스틸 : LNG 강관 (휴스턴에 공장 있음. 매출 중 미국 비중 70%,)
-세아제강 : LNG 강관 (휴스턴에 세아제강지주 자회사 있음.)
-휴스틸 : LNG 강관 (올해 6월 휴스턴에 공장 완공됨.)

-포스코인터내셔널 : LNG 업스트림(탐사개발), 다운스트림까지 가능

-하이스틸 : LNG 강관
-문배철강 : LNG 강관
-동양철관 : LNG 강관

-동성화인텍 : LNG보냉재
-한국카본 : LNG보냉재

-성광벤드 : 피팅 및 밸브
-태광 : 피팅 및 밸브
-하이록코리아 : 피팅 및 밸브
-디케이락 : 피팅 및 밸브
-한선엔지니어링 : 피팅 및 밸브
-일승 : 스크러버, 분뇨처리장치

-기타 조선주 : 수송선

-한국가스공사 : 국내LNG사업 독점
-SK가스 : LNG 미드스트림,다운스트림


*오르고 뒷북공부용 ㅎ 그래도 lng 위 종목들은 텔레에 몇번 올리긴했어유

저당시도 밀당 엄청났네요. 😢

트럼프 1기때 추이
(빨강)달러환율, (주황)에스엔피지수, (파랑)코스피

젤렌스키 대통령 새벽 트윗내용 요약 : 트럼프 미안, 다시 협상하자.

(아래는 내용 전문)

우크라이나의 평화에 대한 의지를 다시 한번 강조하고 싶습니다.

우리 중 누구도 끝없는 전쟁을 원하지 않습니다. 우크라이나는 지속적인 평화를 앞당기기 위해 가능한 한 빨리 협상 테이블에 앉을 준비가 되어 있습니다. 저와 제 팀은 지속적인 평화를 이루기 위해 트럼프 대통령의 강력한 지도력 아래에서 일할 준비가 되어 있습니다.

우리는 전쟁을 끝내기 위해 신속하게 협력할 준비가 되어 있으며, 첫 단계로 포로 석방과 하늘에서의 휴전(미사일, 장거리 드론, 에너지 및 기타 민간 인프라에 대한 폭격 금지), 그리고 해상에서의 즉각적인 휴전이 이뤄질 수 있습니다. 단, 러시아도 같은 조치를 취해야 합니다.

우크라이나가 주권과 독립을 유지할 수 있도록 미국이 해준 모든 지원을 정말로 소중하게 생각합니다.

지난 금요일 워싱턴 백악관에서의 회담은 원래 예정되었던 대로 진행되지 않았습니다. 이렇게 된 것은 유감스러운 일입니다. 이제는 상황을 바로잡아야 할 때입니다. 우리는 앞으로의 협력과 소통이 건설적으로 이루어지기를 바랍니다.

광물 및 안보 협정과 관련하여, 우크라이나는 언제든지, 어떤 형식으로든 협정에 서명할 준비가 되어 있습니다. 우리는 이 협정을 더 큰 안보와 확고한 안보 보장의 한 걸음으로 보고 있으며, 이 협정이 효과적으로 작동하기를 진심으로 희망합니다.

LNG관련주 수요일 오전 근황

-넥스틸은 올타임하이 모멘텀구간이라 강했고

-알래스카 이슈에는 업스트림(탐사개발)가능한 포스코인터, 한국가스공사가 도드라지게 강세였던 상황

큰그림으로 이제부터 묵직한거 잘 골라서 봐도되는 섹터라고 저는 생각합니다.

주도섹터의 조건을 완벽히 만족.
스토리+이익성장성

저렇게 놓고 종목 고르면 좀 심플해지긴하죠.

주도섹터,주도주는 스토리와 이익성장 두가지 키워드를 다 만족시켜야 됨.

스토리만 있으면 테마성으로 한두달 급등후 내리게되고,

미리 TMI인데...
다음 단톡방 이름을 '스토리'로 미리 정해놨슴다. 😀

스토리가 있는 사람들이 모여서, 스토리를 만들어가는 뭐 그런 의미랄까요.
소규모 단톡방도 한번 해보고싶어서

전업만 모으거나, 실력있는분만 모으거나 할 생각.
4월이나 그전에 comming soon

뜨거웠던 LNG 수요일 마감이네요.
오늘 좀 과하게 튀긴했습니다.

철강쪽은 다음주 3/12일부터 철강 관세 발효시점인거 인지.

오늘은 국장 나름 괜찮았고, 미소나 한번 짓고 가시죠.

폭싹 속았수다는 넷플릭스서 3/7일 이번주 금욜 만날 수 있습니다.

■ 백악관 암호화폐 서밋 요약

-일정 : 한국시간으로 3월 8일(토) 오전 3시30분부터 7시30분

-참석인원 : 20~25명이 될예정이며 오피셜 명단은 전날즈음 공개 가능성

-참석자 : 트럼프, 데이비드 색스(크립토차르 담당), 마이클 세일러(스트래티지 CEO), 데이비드 베일리(비트코인 매거진 CEO) 등

-참석 가능성 : 브래드 갈링하우스(리플CEO), 찰스 호스킨슨(에이다 창립자), 브라이언 암스트롱(코인베이스CEO), 블라드 테네브(로빈후드CEO)

*상무부 장관에 따르면, 비트코인 전략 비축안을 공개할 전망.

*지금은 기대감 구간이고 기대하는거 이상의 내용이 나와야 그뒤도 모멘텀 이어질테죠. 미국기반 코인에 세금면제 이런게 진짜 임팩트 있는거구요.

■ 정치쪽 타임라인 요약

1. 한덕수 국무총리 탄핵심판 최종결론 (이번주) 복귀 가능성 우위

2. 윤석열 탄핵심판 선고 (3/14.금. 가능성)

3. 이재명 선거법 2심 선고 (3/26)

4. (탄핵 인용시) 국민의힘, 민주당 각당 대선후보 선출 (4월초~4월중순)

5. 대선 (5월중순)


*3월말부터는 정테주, 정책섹터 이런쪽 뜨겁긴할테죠

■ 국제유가 추이 근황
1) 최근 유가가 하락중인건 경기둔화이슈+ 4월부터 OPEC 증산가능성
2) 한편 트럼프는 관세 전쟁에 나선데 따른 인플레이션을 막을 방안으로 석유·가스 개발 확대를 내세우는중.
3) EIA는 올해 이정도 수준으로 유가는 유지되고, 내년에 좀더 하락할거로 전망


■ 석유화학 섹터쪽도 유리한 분위기 형성
1) 중국 경기부양, 2) 유가하락, 3) 우크라이나 종전모드