어트케 삼일내내 정신 혼미한 장세가 될까싶슴다?

1) 와이프가 계좌보면서 꿈같다고 하네여. 어쩌다가 이렇게 됐는지 모르겠다고.

2) 근데 이번 조정장세는 그럴수밖에 없긴했죠. 분위기가 그랬으니요.
밀려도 계속 더 사야만할거 같았고...

3) 저도 여기저기 물린거 그냥 냅둡니다.
주도섹터 변화든 뭐가 나와야 포트 조정은 또 할텐데
(그리고 또 한편으로는 이번 고비만 넘기면 주식 더 잘할 수있겠다. 그런 생각도 들고요. 버텨보죠)

증권사 행님들 내리지말기

요즘은 이마인드가 젤 현명하긴해요. 😭

엔화도 한달사이 무려 7%나 내렸습니다.
일본 여행 계획중인분들 신나는

그나저나 이번주 너무 지쳐서 오늘 꼭 금요일 같네요 ㅎ 내일이 주말이었으면 하는 바람.

1) 역대급 음봉 월봉이었던 7월 넘어엔...
가만 냅두면 되는 달이 기다리길 바래봅니다. (2월이후 대팔대사님이 안보이시네여😉)

2) 저는 물려서 가만히 냅두긴 합니다
저, 와이프, 장모님, 장인어른, 처제 다 여기저기 물려있는중입니다.

3) 무릎과 어깨...
말만 쉽지 어려운거죠?

4) 다른건몰라도 8월에 기회는 숨어있겠지요. 8월에도 '동고동락' 하는 채널로.

5) 넷플릭스에 와일드씽 나왔나봅니다~밤에 그거나 보자고요.
한달 고생 진짜 진짜 많으셨슴다. 저두요😭

주도섹터가 없기도 처음😭😭

■ 반도체 급락과 반등...어떻게 해석해요?
(윤지호)

1) 앞으로 지수는 하단 6,000에서 6,500, 상단 7,500에서 8,500 사이 박스권을 오갈 것으로 보임

2) 한국 수출 기업은 이익의 절대량보다 이익 증가 속도가 꺾이는 순간 주가가 먼저 흔들림

3) 남 탓이나 음모론보다 스스로의 판단 오류를 돌아봐야 다음 실행 계획이 나옴

4) 장기 계약으로 변동성은 줄지만 마진율은 축소되는 새로운 사이클로 넘어가는 국면임

5) 목표주가 하향도 항상 주가가 먼저 꺾인 뒤에 뒤늦게 따라오는 패턴을 보임

6) 수급 이슈는 정리됐지만 수요 불확실성과 마진 축소 부담은 여전히 남아 상단을 막고 있음

7) 반도체 쏠림이 풀리고 나면 영업현금흐름과 자본 효율이 좋은 퀄리티 기업으로 돈이 옮겨갈 가능성이 있음
(ex. 삼양식품, 에이피알, 달바글로벌, 은행주)

8) 8월 반등 이후 9월 미국 선거와 3분기 실적 시즌에서 캐펙스 집행 지연 논란이 다시 불거질 가능성이 있음

9) 지수가 7,500 위로 올라가 안도감이 퍼질 때가 오히려 비중을 줄일 타이밍일 수 있음

(내용출처 북극성님 정리)


*인사이트는 윤지호쌤이 가장 탁월하시다 생각합니다. (코스피 9000에서도 더사지않고 현금들고 리스크관리를 강조했던 분이시고, 증권사들은 저평가 강조하면서 매수해야된다고 목표주가 당시 급하게 막 올리던시기였죠)

환율과 금리쪽 의견들 요약해보면요

1) 달러/원 환율 하락 요인
-SK하이닉스 ADR 달러자금 국내매도
-외국인 투자자 국내 주식매도세 완화
-한국 7월 금리인상

2) 달러/원 환율 전망
-1400원 3분기 유지후 4분기 재반등
-3분기 1400원 밑으로 떨어질 가능성도 언급

3) 한국은행 8월 연속 금리인상 여부?
-8/4일 발표될 국내 소비자물가가 영향
-인상 가능성 의견도 올라오고, 아직은 모르는 상황

4) 미국쪽 9월 금리인상 여부는?
-Fedwatch 기준은 67%
-현재 진행중인 유가가 가장 중요할테고
-고용지표(8/7일)는 적당히 안좋을수록 좋음
-CPI(8/12일)는 기대치보다 낮을수록 좋음
-잭슨홀 미팅 (8/27~8/29)에서 케빈워시 메세지에서 힌트를 얻고

■ 7월 넷째주 실적발표 일정

8/3(월) : 현대제철,

8/4(화) : 팔란티어, 에코프로, 에코프로머티, 카카오페이, 한화, 삼성증권

8/5(수) : AMD, 스페이스X, DB하이텍, SK가스, 카카오게임즈, 카카오뱅크, SK텔레콤, 에이피알, 에스엠, 넷마블, LS에코에너지, 현대백화점

8/6(목) : 샌디스크, 카카오, LIG디펜스앤에어로스페이스, 엘앤에프, 고려아연, LG유플러스,

8/7(금) : 네이버, 씨에스윈드, 한전기술, 롯데케미칼, CGV, 산일전기,

■ 청와대 업무보고 일정 체킹

4일(화) 산업통상부, 기후에너지부, 고용노동부, 중소벤처기업부, 공정거래위원회 업무보고가 진행된다.

5일(수)에는 외교부, 통일부, 국방부, 교육부, 문화체육관광부, 행정안전부 업무보고가 열린다.


*3대 메가프로젝트를 신속히 지원하기 위한 부처별 계획, 이란 전쟁 등 불안한 국제정세 속 외교 전략등이 주로 논의될 것으로 보인다.