-SK하이닉스는 생산 능력을 5년내 2배로 확장하는 공격적 투자 단행

-글로벌 고객사 수요는 5배 수준(구조적 숏티지는 향후 지속)

(이미지출처 소수몽키)

1) 글로벌 메모리 3강이 반도체 생산능력 확대에 속도를 내면서 증설 경쟁이 본격화하고 있다.

2) 삼성전자는 용인 첫 번째 공장의 가동 시점을 오는 2029년으로 정하고 관련 절차에 속도를 낸다는 계획이다. 당초 목표로 제시한 가동 시점인 2031년보다 일정을 2년 앞당긴 것이다.

3) SK하이닉스는ADR 상장을 통해 확보한 약 40조원을 용인 반도체 클러스터 1기 팹과 충북 청주 P&T7 어드밴스드 패키징 팹 건설, 극자외선(EUV) 노광장비 도입 등에 투입할 예정이다.

4) 미국 마이크론도 미국과 일본을 중심으로 생산시설 투자를 확대하고 있다. 마이크론은 일본 히로시마 공장에 1조5000억엔(약 14조원)을 투자해 첨단 D램과 차세대 HBM 생산시설을 구축하고 있다.


*지금 반도체 시장은 증설경쟁중이며 수혜는 온전히 반도체 장비주로

https://n.news.naver.com/article/018/0006328503?sid=101

코스피 고점부터 주요 타임라인을 보면 이랬습니다.

코스피지수 숫자 참 낯설긴하네요. 9천 갔을때가 한달전인데 말이죠.

되돌아보면 하닉 시총역전+금감원장 경고한날이 단기 고점이긴했네요.

이제는 그냥 많이 밀렸으니 기술적 반등이나 기다려봐야죠.

*급락장이었는데 또 일부 종목군들은 플러스 마감한게 있었죠. 보고만 가시죠. (7월들어 기관또는 외인 수급이 있는 동네)

■ 또 급락한 월요일, 플러스 마감한 주요 종목

-은행 : KB금융, 신한지주, 하나금융 등 대부분

-보험 : 삼성화재, DB손해보험, 현대해상

-반도체 : 테스, 피에스케이, 피에스케이홀딩스

-배터리 : LG엔솔, 삼성SDI, SK이노베이션

-바이오 : 올릭스, 에스티팜, 삼성에피스, 셀트리온

-화장품 : 에이피알, 실리콘투, 한국콜마, 코스맥스, 코스메카코리아,

-인바운드 : 파마리서치, GS피앤엘,

-의류 : F&F

-에너지 : HD현대에너지솔루션, OCI홀딩스, SK이터닉스, 씨에스윈드


*오늘은 이런거 필요없고 그냥 쉬자고요 😭

지금 생각해보면 9시에서 3시반 주식창 보고,
'하루 수고하셧습니다' 톡방 인사하며 마무리 할때가
그립기도 합니다.

이제는 저녁먹고 다시 앉아서
HTS 흐름 보는게 일상이 되있군여.

예전엔 여유롭게 시간보내고
밤되면 내일장 준비하고 그랬는데...
갑자기 생각들어서 끄적끄적

뚜까 맞느라 정신줄 놓는 하루가 아닌,
종목 공부해서 상승하는 재미를 느낄 수 있는 장세도 오기를요. (주식 공부는 원래 그런맛에 하는건데...)

(와이프는 지난주는 노래 부르면서 계좌 외면하더니, 오늘부턴 주식 괜히했다고 계좌보면서 성질냅니다. 하락 끝은 다 와가겠죠. 저도 그냥 물려있습니다 ㅎ)

7월을 한장 요약하면😭😭😭

1) 일본 증시에서 금융사가 시가총액 1위에 오른 것은 40년 만에 처음이다.

2) 키옥시아는 일본 시총1위를 은행주에 물려주었다.

3) 금리가 인상되면 은행의 이자 수익이 늘어나 실적 개선 기대가 커진다. 예금 금리도 오르지만 대출 금리 상승폭이 더 큰 경우가 많아 예대 마진이 확대되기 때문이다.

*요즘 국내도 은행주는 상대적으로 좋긴하죠.

애플 주가 요즘 나홀로 잘나가고 있는것도 알아두시면 괜찮다 싶습니다.

1) 메타,MS,구글,아마존은 AI 투자에 막대한 돈을 쏫아붓는 반면,
애플은 무리하지 않고 실리를 추구하는 AI생태계 구축중. 월가쪽에선 긍정적 평가.

2) 브랜드 기반한 가격 전가도 가능하기에 마진 방어력도 있고

3) 9월엔 애플 첫 폴더블 기대감도 향후에 나올테고

4) 9월1일부터 새 CEO 취임에 대한 기대감도 있을테고요

*순환매 느낌으로 최근 애플 주가가 괜찮았던거 같군여.

*하나 덧붙이면 애플폴더블 관련주들 요즘 심하게 내려와있거든요. 이제 슬슬 볼타임이지 않나 생각도 해봅니다.

*화요일은 국장 양심적인 반등 좀 해주고, 밤에 CPI결과 기다리고, 케빈워시 멘트 기다리면 되겠습니다. 저는 케빈 워시 코멘트가 중요한거 같네요. CPI는 무난하게 나올테니


1) 케빈 워시 연준의장은 14, 15일 미 의회에서 열리는 반기 청문회에 참석해 인플레이션과 금리 방향에 대한 견해와 연준 개혁 방안을 밝힐 전망이다.

2) 한국시간으로 7월14일(화) 오후11시

3) 이번 증언은 워시 의장이 지난달 취임한 이후 처음으로 의원들의 질의에 직접 답하는 공개 무대라는 점에서 주목된다.

4) 연준 의장은 1년에 두 차례 의회에 출석해 반기 통화 정책을 발표한다.

5) 앞서 워시 의장은 연준의 금리 방향을 사전에 예고하는 게 시장 효율성을 저해한다고 보고, 대외적으로 침묵을 지켜왔다. (이에 6월 FOMC 성명서에서도 향후 정책 방향을 암시하는 문구가 삭제됐다.)

6) 이런 변화로 인해, 투자자들은 의회 증언을 통한 그의 경제 정책의 단서를 기다린다

동아일보 발췌)

(군밤 되십쇼. 하루 수고하셧슴다)

장중 밀렸었지만 밑꼬리 단 플러스 마감에 의미는 둬봐야죠.

수목 난리부르스 더 겪으면 그래도 금요일 휴일이 기다립니다. 😉

변동성 컸는데...전공정 장비주 몇종목 반등 좋았고요

■ 이번주 남은 주요일정과 내용

1) 미 CPI 소비자물가지수 (오늘, 밤9시반)
-최근 오른 유가가 더 중요
-그래도 좋게 나오면 좋고

2) 연준의장 케빈 워시, 의회 증언 (오늘, 밤11시)
-그가 보는 경제 경로에 대한 힌트
-현재 7월 금리인상 가능성은 43% (유가땜에 좀 올라옴)

3) 금융위, 대통령 부처업무보고 (수요일, 오전)
-주식관련 메인은 레버리지 ETF 대책
-그외로 국민성장펀드, 자본시장 선진화, 디지털자산(원화스테이블코인과 STO)

4) ASML 실적발표 (수요일, 오후)
-반도체 장비주에 영향

5) 한국은행 금리결정 (목요일, 10시)
-7월,10월 인상가능성 유력

6) TSMC 실적발표 (목요일, 오후3시)

7) 미 상원, 클래리티법안 수정안 공개 (이번주중)
-7월말 상원 표결 시도, 쉽지않은 일정

8) 제헌절, 한국 휴장 (7/17,금요일)

9) 트럼프 대국민 연설 (금요일, 오전10시)
-대이란 대응 방안?

1) 삼성전자가 평택 5공장(P5)에 반입할 반도체 장비 투자에 돌입한다.

2) 첫 번째 제조 라인에 들어설 반도체 장비사 선정을 조만간 마무리하고, 현재 두 번째 라인 설비 도입도 병행 추진하는 것으로 파악됐다.

3) P5는 현재 팹 골조가 올라가고 반도체 제조용 특수가스 및 화학물질 공급 설비를 구축하고 있다.

4) P5는 클린룸 6개에 3층 구조로 계획된 초대형 팹이다. 2층 구조(더블 팹)인 삼성전자 평택 사업장의 다른 팹보다 규모가 크다.

5) 삼성전자는 장비 협력사에 공급을 최대한 앞당겨 달라고 요청했다.

6) 반도체 팹 비용 중 장비 구매가 70~80%를 차지하는 만큼 P5 장비 발주로 대대적인 수혜가 예상되기 때문이다.

https://n.news.naver.com/article/030/0003448208?sid=105

-로인후드가 로빈후드 체인 출시이후... 수혜를 이더리움이 받으며 바닥서 괜찮은 흐름

-로빈후드 체인은 ETH를 가스 수수료 결제 토큰으로 사용하고 거래 수수료 역시 ETH로 표시
(이더리움 레이어2 아비트럼 기반 블록체인)

-로빈후드는 코인베이스에 대항하기 위해서 자체 체인을 지난달 출시

(코인 모르셔도 요정도는 알고 가심 될거 같습니다)

클린룸 관련주도 참고요 (한양이엔지만 보면 될듯여)

1) CPI, PPI 다 좋게 나왔고
이제 지금 진행되는 유가흐름이 중요하지 싶습니다.

2) 9월 FOMC전에... 8월 물가데이터가 긍정적으로 나오기 위해서는 유가가 여기서 더 안오르는게 필수

■ 수요일 미장 개장 요약

-빅테크(하이퍼스케일러) 상승
MS(+2.7%), 아마존(+3.1%), 애플(+2.9%), 구글(+2.7%), 메타(+3.0%)

-반도체 하락
마이크론(-8.2%), SKHY(-10.8%), 샌디스크(-12.6%), AMD(-5.4%), 인텔(-5.9%), 마벨(-6.6%),
(하락이유는 도대체 무엇인가? CXMT이슈로? 이정도 밀린다고 )


*국장도 다 같이 내리는게 아닌 순환매 장세 되길요. 목요일 잘보내고 금요일 쉬자고요.

요즘장 대응은

1. 사려고 추려둔 종목 '심하게' 밀리는 음봉에 분할로 사본다
2. 기도한다
3. (근데 거의 다들 현금은 소진)

그거말고는 딱히
대응같은건 모르겠네여.
그어떤 매매도 먹히는 장세가 아닌지라

한주 애쓰셨습니다.

이번주 주식매매 후기 😭