월별 주도섹터 근황

7월 주도섹터 빈집털이하는 섹터가 아직 없습니다.

-금융주 몇종목만 고가 놀이하는중.
월초 화장품,엔터 등 반등하다가 다시 조큼 밀리고

-시장 돈은 여전히 '반도체' '반도체' '반도체'만 바라보는 중

-시장이 노잼장이어도 주도섹터 두어개는 보통나오니 어디가 될려나요

코스닥 시총상위 금요일

■ SK하이닉스 '나스닥 상장자금 40조' 국내 투자 로드맵

1) 용인 1기 팹 건설 (전공정):
31조 원 (인프라 중심)

2) 청주 P&T 패키징 (후공정):
19조 원 (HBM 등 어드밴스드 패키징)

3) EUV 노광장비 취득 (핵심장비):
12조 원

*이는 2030년까지 집행되는 총 투자 예정액.

반도체 소부장 한장요약

기판 한장 요약

미국 빅테크 실적발표 일정

■ [미리보는 하반기 증시] 윤지호 경제평론가

1) 하반기 증시 역시 확산보다 응축, 소수 집중 장세가 지속될 가능성이 높다는 진단이다.

2) 자본비용이 상승하는 환경에서는 현금창출력이 검증된 핵심 종목 중심으로 접근하고, 변동성에 대비한 현금 비중 확보가 필요하다는 조언이다.

3) '삼성전자와 현대차'를 양대 축으로 포트폴리오의 절반가량을 구성할 필요가 있다고 봤다. (반도체와 피지컬 AI 대표주를 함께 가져가라는 것이다.)

4) 여기에 20% 가량은 '전력 인프라' 등 AI 내러티브 안에 있는 산업군과 주주환원이 기대되는 '금융주'로 채우고,

5) 나머지 20~30%는 현금으로 채우는 전략을 제시했다.특히 현금 비중의 중요성을 강조했다.

기사발췌)

7월 남은 증시일정 요약

-SK하이닉스는 생산 능력을 5년내 2배로 확장하는 공격적 투자 단행

-글로벌 고객사 수요는 5배 수준(구조적 숏티지는 향후 지속)

(이미지출처 소수몽키)

1) 글로벌 메모리 3강이 반도체 생산능력 확대에 속도를 내면서 증설 경쟁이 본격화하고 있다.

2) 삼성전자는 용인 첫 번째 공장의 가동 시점을 오는 2029년으로 정하고 관련 절차에 속도를 낸다는 계획이다. 당초 목표로 제시한 가동 시점인 2031년보다 일정을 2년 앞당긴 것이다.

3) SK하이닉스는ADR 상장을 통해 확보한 약 40조원을 용인 반도체 클러스터 1기 팹과 충북 청주 P&T7 어드밴스드 패키징 팹 건설, 극자외선(EUV) 노광장비 도입 등에 투입할 예정이다.

4) 미국 마이크론도 미국과 일본을 중심으로 생산시설 투자를 확대하고 있다. 마이크론은 일본 히로시마 공장에 1조5000억엔(약 14조원)을 투자해 첨단 D램과 차세대 HBM 생산시설을 구축하고 있다.


*지금 반도체 시장은 증설경쟁중이며 수혜는 온전히 반도체 장비주로

https://n.news.naver.com/article/018/0006328503?sid=101

코스피 고점부터 주요 타임라인을 보면 이랬습니다.

코스피지수 숫자 참 낯설긴하네요. 9천 갔을때가 한달전인데 말이죠.

되돌아보면 하닉 시총역전+금감원장 경고한날이 단기 고점이긴했네요.

이제는 그냥 많이 밀렸으니 기술적 반등이나 기다려봐야죠.

*급락장이었는데 또 일부 종목군들은 플러스 마감한게 있었죠. 보고만 가시죠. (7월들어 기관또는 외인 수급이 있는 동네)

■ 또 급락한 월요일, 플러스 마감한 주요 종목

-은행 : KB금융, 신한지주, 하나금융 등 대부분

-보험 : 삼성화재, DB손해보험, 현대해상

-반도체 : 테스, 피에스케이, 피에스케이홀딩스

-배터리 : LG엔솔, 삼성SDI, SK이노베이션

-바이오 : 올릭스, 에스티팜, 삼성에피스, 셀트리온

-화장품 : 에이피알, 실리콘투, 한국콜마, 코스맥스, 코스메카코리아,

-인바운드 : 파마리서치, GS피앤엘,

-의류 : F&F

-에너지 : HD현대에너지솔루션, OCI홀딩스, SK이터닉스, 씨에스윈드


*오늘은 이런거 필요없고 그냥 쉬자고요 😭

지금 생각해보면 9시에서 3시반 주식창 보고,
'하루 수고하셧습니다' 톡방 인사하며 마무리 할때가
그립기도 합니다.

이제는 저녁먹고 다시 앉아서
HTS 흐름 보는게 일상이 되있군여.

예전엔 여유롭게 시간보내고
밤되면 내일장 준비하고 그랬는데...
갑자기 생각들어서 끄적끄적

뚜까 맞느라 정신줄 놓는 하루가 아닌,
종목 공부해서 상승하는 재미를 느낄 수 있는 장세도 오기를요. (주식 공부는 원래 그런맛에 하는건데...)

(와이프는 지난주는 노래 부르면서 계좌 외면하더니, 오늘부턴 주식 괜히했다고 계좌보면서 성질냅니다. 하락 끝은 다 와가겠죠. 저도 그냥 물려있습니다 ㅎ)

7월을 한장 요약하면😭😭😭

1) 일본 증시에서 금융사가 시가총액 1위에 오른 것은 40년 만에 처음이다.

2) 키옥시아는 일본 시총1위를 은행주에 물려주었다.

3) 금리가 인상되면 은행의 이자 수익이 늘어나 실적 개선 기대가 커진다. 예금 금리도 오르지만 대출 금리 상승폭이 더 큰 경우가 많아 예대 마진이 확대되기 때문이다.

*요즘 국내도 은행주는 상대적으로 좋긴하죠.

애플 주가 요즘 나홀로 잘나가고 있는것도 알아두시면 괜찮다 싶습니다.

1) 메타,MS,구글,아마존은 AI 투자에 막대한 돈을 쏫아붓는 반면,
애플은 무리하지 않고 실리를 추구하는 AI생태계 구축중. 월가쪽에선 긍정적 평가.

2) 브랜드 기반한 가격 전가도 가능하기에 마진 방어력도 있고

3) 9월엔 애플 첫 폴더블 기대감도 향후에 나올테고

4) 9월1일부터 새 CEO 취임에 대한 기대감도 있을테고요

*순환매 느낌으로 최근 애플 주가가 괜찮았던거 같군여.

*하나 덧붙이면 애플폴더블 관련주들 요즘 심하게 내려와있거든요. 이제 슬슬 볼타임이지 않나 생각도 해봅니다.

*화요일은 국장 양심적인 반등 좀 해주고, 밤에 CPI결과 기다리고, 케빈워시 멘트 기다리면 되겠습니다. 저는 케빈 워시 코멘트가 중요한거 같네요. CPI는 무난하게 나올테니


1) 케빈 워시 연준의장은 14, 15일 미 의회에서 열리는 반기 청문회에 참석해 인플레이션과 금리 방향에 대한 견해와 연준 개혁 방안을 밝힐 전망이다.

2) 한국시간으로 7월14일(화) 오후11시

3) 이번 증언은 워시 의장이 지난달 취임한 이후 처음으로 의원들의 질의에 직접 답하는 공개 무대라는 점에서 주목된다.

4) 연준 의장은 1년에 두 차례 의회에 출석해 반기 통화 정책을 발표한다.

5) 앞서 워시 의장은 연준의 금리 방향을 사전에 예고하는 게 시장 효율성을 저해한다고 보고, 대외적으로 침묵을 지켜왔다. (이에 6월 FOMC 성명서에서도 향후 정책 방향을 암시하는 문구가 삭제됐다.)

6) 이런 변화로 인해, 투자자들은 의회 증언을 통한 그의 경제 정책의 단서를 기다린다

동아일보 발췌)

(군밤 되십쇼. 하루 수고하셧슴다)