명짤은 조정장중에 탄생하네여. 만드신분 센스 짱.

■ 노무라, '반도체 피크' 내러티브 반박

1) 2026년 하반기에 역사상 가장 심각한 공급망 불일치를 맞닥뜨릴 것이다. 공급 병목 현상은 웨이퍼 레벨 기판(WoS)으로 옮겨가며, 인쇄 회로 기판(PCB)과 구리 클래드 적층판(CCL) 같은 부품으로 확대될 것이다.

2) 2026년 AI 서버 매출 성장률 78%, 2027년 76%로 전망. 이를 바탕으로 아시아 9개 AI 기술 기업에 대한 '매수' 등급을 재확인하고 모든 목표 주가를 상향 조정하며, 시장 약세 시 매수할 것을 투자자들에게 조언했다.

3) 에이전틱 AI의 부상은 예상치 못하게 전통 서버 CPU 수요 급증을 촉발하며, 반도체 테스트 및 패키징 산업에 새로운 시장 기회를 열고 있다.

4) 메모리, CPU 외에도 IC 기판, 고급 커패시터, 전력 관리 IC, 광학 부품 등에서 병목 현상이 예상된다.

■ 7월 이번주, 다음주 일정

-미 고용지표 (7/2.목.21시30분)
-국내증시 반등 장세 (7/3.금) 희망사항
-미국 독립기념일 휴장 (7/3.금) 250주년
-김부장_3화 4화 (7/3~7/4) 재밌슴다. 꼭 보십쇼.

-삼성전자 2분기 잠정실적발표 (7/7.화)
-스페이스X, 나스닥100 지수 편입 (7/7)
-캐나다 잠수함 수주전_우선협상대상자 선정 (7/7전후) 한국 VS 독일
-NATO 정상회의_튀르키예 (7/7~7/8)
-SK하이닉스, 미국 ADR 상장 (7/10.금)

■ 국민연금 당일 매수매도 종목과 금액 확인사이트

당일 순위 누르면 확인됩니다. 목요일 반도체 팔아서 연기금은 방산, 금융, 엔터 등 기존 안올랐던곳 매수

https://fastjusik.com/pension

메모리4사 고점대비 하락률은 서로 비슷하게 맞춰졌습니다. (한국이 먼저 빠진거)

글로벌 대형주가 이정도 빠졌으면...이제 빠져도 조큼만 더 빠지고 반등은 해주길

삼전하닉 레버리지 연령별 비율

시가총액순으로 보면

-KODEX SK하이닉스 레버리지 : 5.1조
-KODEX 삼성전자 레버리지 : 3.1조
-TIGER SK하이닉스 레버리지 : 3.0조
-TIGER 삼성전자 레버리지 : 1.7조

요즘은 데이 단타하는분들도 레버리지로도 마이 하실듯 싶네여
유동성도 풍부하고 변동성도 크고

목표주가 근황 (높은순)

1) 오늘은 S7 다 강세로 마감했군여.
그외 특별함은 없었던 금요일.


2) 7월 장세 요약
7월1일 : S7외 강세
7월2일 : 모두 다 밑으로 쏠림
7월3일 : S7로 쏠림

매일 매일 새로운 게임.


3) 와이프 아침만해도 울거같더니 다시 기분 좋아짐요😭
한주 수고하셨습니다.

일정 기준으로는 다음주는 반도체와 방산이 메인이겠죠. 조선도 있고요 .

-이재명 대통령은 다음주 튀르키예에서 열리는 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의에서 방산 외교를 펼친다. 이 대통령이 나토 정상회의에 참석하는 것은 이번이 처음이다.

-이 대통령은 세션 기조발언과 패널 토론에 나선다.

-이튿날에도 방산 협력을 이어갈 수 있도록 수요가 있는 국가들과의 양자회담 일정을 조율하고 있다. 국방비를 늘리고 있는 폴란드, 루마니아 등과 회담이 이뤄질 지 주목된다.

-그리고 잠수함도 7/7일 전후에 발표 가능성인데...캐나다 입장에서는 출국전 선택하면 나토정상회의 참석이 신경쓰일 수도 있어서(독일과 한국 다 눈치), 그래서 뒤로 발표가능성도 있고요.

코스피 급등락의 비밀. '이걸' 눈치챈 사람만 자산 늘어난다.
(윤지호)
북극성님 요약자료

1) 6월 말 급등락은 기관과 패밀리오피스들이 반기 성적표를 앞두고 포트폴리오를 대거 조정한 결과임

2) 변동성 자체보다 어떤 가격에 주식을 취득했는지가 위험을 가름함

3) 좋은 주식을 싸게 산 투자자는 변동성에 크게 흔들리지 않음

4) 화려한 단기 트레이딩은 소수 프로들의 영역이고 평범한 투자자는 현금 비중 30에서 50퍼센트를 유지하며 위험을 관리해야 함

5) 시장의 중심축이 대형주에 있는 만큼 중소형주를 발굴해 대박을 노리기보다 누구나 아는 대형주 비중을 조절하는 전략이 안전함

6) 한국 증시는 시가총액의 58퍼센트, 수출의 53퍼센트를 반도체가 차지해 삼성전자와 SK하이닉스를 중심에 두는 게 맞음

7) 오픈AI가 자금 순환을 성공적으로 이뤄내면 시장이 한 번 더 오를 수 있지만 병목이 생기면 생태계 전체가 어려워질 수 있음

8) 메모리 반도체 마진이 80퍼센트대에서 50퍼센트대로 내려가는 시기가 오면 주가가 출렁일 수 있지만 성장세가 이어진다면 장기적으로는 더 오를 수도 있음

-나토에서는 K-방산의 유럽·북미 시장 진출 기반을 넓히고, 몽골에서는 핵심광물 공급망을 포함한 실질 협력과 한반도 평화 외교의 접점을 찾는다.

-이 대통령의 이번 나토 참석은  방산 세일즈에 방점이 찍혀 있다.

-몽골과 경제 분야에서는 핵심광물과 공급망 협력이 주요 의제로 오른다.

4회만에 21%는 상당하긴하죠. (총10회)

이는 SBS 금토드라마 최대 히트작인 ‘펜트하우스 2’(29.2%)와 ‘열혈사제’(22%)의 뒤를 잇는 기록이다.
(김부장은 넷플에도 올라옵니다)

https://m.etoday.co.kr/news/view/2600318