포트 전종목 하락. 무더위 공포체험🙈

■ 6월 남은 증시 일정

1) SK하이닉스, 미국 ADR상장 심사결과 발표 (6월중)

2) 실적발표_마이크론 (6/25.목.새벽5시)

3) 한국 VS 남아공 월드컵 (6/25.목.오전10시)

4) 미 PCE 물가지수 (6/25.목.밤9시반) 3.8% 예상

5) 기관, 분기 리밸런싱 (6월말)

6) 캐나다 잠수함 수주전_우선협상대상자 선정 (6월말, 늦으면 7월초) 한국 VS 독일


*차근차근 다시 차근차근 포트 정비해봐야죠. 달달한거 묵구 쉬야겠어요.

■ 2분기 삼전 하닉 실적 전망

삼성전자 (시총13위)
-매출: 174조
-영업이익: 90조 (1분기는 57조)
-영업이익률: 51%
-7월초 잠정실적 발표

SK하이닉스 (시총12위)
-매출: 84조
-영업이익: 64조 (1분기는 37조)
-영업이익률: 77%
-7월말경 실적발표

세계일보 발췌)

복잡할수록 심플하게

1) 올해 분기 실적 우상향 섹터
-반도체, 전력, 방산

2) 내러티브 섹터
-피지컬AI, AI데이터센터

3) 금리인상구간 소나기 피하는 섹터
-금융, 보험 (피하기는 하는데 돈벌기는 또 애매)

4) 대미투자 기대감 섹터
-조선, 원전

5) 낙폭이 심해진 섹터
-우주, 바이오 그외로도 거의 사실 대부분이 60이평선 깨짐

6) 변동성 장세중 하나의 사실은 '단기 급락 이후에는 주도주가 가장 빠른 반등'
(그래서 하락조정중에 포트 리밸런싱 할만한걸 추리는게 할일이더군여. 분위기보면서 하나씩 바꾸고)

7) 현금도 포지션(금리인상전까진 흔들리는 구간 종종 있을테고요)

8) 코스피는 라운드피겨 이후에 매번 조정은 있었죠 (6000,7000,8000,9000)


*적고보니 하나마나한 이야기 나열이군여ㅎ 어차피 여유 현금도 없으실테고요.

*한줄요약.
돈 벌어서 왕동까스 사무야되는데 흑흑흑....😭

3번은 너모 앞서간거 같고요

*이건 로봇쪽 괜찮은 일정이네요. 제목은 좀 자극적으로 붙인 기사인거고

1) 이재명 대통령은 오는 6월 29일(월) '로봇·AI 및 반도체 관련 정책 성과와 신규 대책 보고'를 진행한다.

2) 이번 보고회에는 두산로보틱스 CEO와 에이로봇 대표를 비롯해 국내 로보틱스 사업을 대표하는 기업 관계자 10~15명이 참석할 것으로 전해졌다.

3) LG전자도 참석을 검토 중인 것으로 알려졌다. 기업별 참석자는 CEO급이 모일 것으로 전망된다.

4) 참석자들은 로봇·AI·반도체 분야 주요 정책 성과를 점검하고 산업 현장의 의견을 공유할 것으로 알려졌다.

https://www.asiae.co.kr/article/2026062318551814500

■ 글로벌 반도체 기업 '화요일' 기록

(한국)
SK하이닉스 : -11.9%
삼성전자 : -12.1%

(일본)
키옥시아 : -15%
도쿄일렉트론 : -6.2%

(대만)
TSMC : -5.3%

(미국)
마이크론 : -10.0%
샌디스크 : -12.0%
AMD : -4.9%
엔비디아 : -2.7%
인텔 : -3.1%
퀄컴 : -8.5%
브로드컴 : -1.6%
마벨 : -7.3%
씨게이트 : -7.8%
램리서치 : -9.4%

*영차 영차

1) 5월 이후 6월까지 주가흐름이 저렇습니다.
주도주들 일부 빼면 대부분이 다 저럴겁니다.
(위로가 아니고 팩트가 그렇습니다)

2) 시장이 어려웠던 구간이라... 스스로 너무 자책할 필요는 없고,
고비 고비 넘기고나면 예전처럼 '놔두믄 오르는' 장세도 올해 한번은 더 있겠죠.

3) 저는 6월에는 물리는 종목들이 마이 늘어났는데
그래도 긍정적으로 매매합니다 ㅎ "마지막이 좋아야 모든게 좋게 보인다"
(그냥 뭐 하반기 전에 가장 난이도 높은장세 경험한다 생각하고...)

4) 군밤되세요

직장인이 할만한 매매법

오닐선상님 말도 다시 복기하고

글로벌 D램 시장 점유율

글로벌 낸드 시장 점유율

■ 삼성·SK, 호남 첫 반도체 메가팹 요약

1) 6/29일 이재명 대통령 주재로 청와대에서 열리는 ‘국토 공간 대전환(지방균형국가)’ 민관 합동회의에서 호남 반도체 대규모 투자계획을 발표할 계획이다.

2) 호남권 반도체 공장의 가장 유력한 후보지는 첨단3지구·해남 솔라시도·광주공항 부지 3곳이다.

3) 호남권이 전공정과 후공정을 아우르는 대규모 반도체 생산시설을 유치할 경우 수도권에 이어 국내 제2의 반도체 클러스터로 발돋움할 전망이다.

4) 업계에서는 양사의 투자규모가 300조~400조원 수준까지 확대될 수 있다는 전망

5) 투자 계획에는 AI 데이터센터의 충청권 구축 방안도 포함된 것으로 전해진다.

6) 최태원 SK그룹 회장이 직접 6/30일 호남에 방문해서 투자 계획을 직접발표. 이때 구체적인 착공 시기 및 투자 로드맵이 공개될 전망

*29일(월)에 로봇CEO도 청와대 모이는 행사도있고 반도체, 로봇, AI관련 뉴스들이 나오는 날이겠습니다.

■ 호남 반도체 팹은,

1) 애초 두 기업은 호남권에 반도체 후공정을 담당하는 패키징 공장을 검토했던 것으로 알려졌었다. 그러나 경제적 파급효과가 더 큰 전공정 팹(fab) 투자로 계획을 확대

2) 전공정 공장이 들어서면 소재·부품·장비(소부장) 협력업체들의 대규모 이전과 신규 투자가 뒤따르게 된다.

3) 핵심 주력은 메모리 반도체, 그중에서도 AI 수요 폭증에 대응하기 위한 고부가가치 메모리(HBM, 서버용 D램 등)가 될 전망이다.

4) 따라서 호남 클러스터는 단순한 후공정 보조 기지가 아니라, 수도권에 집중된 생산 리스크를 분산하고 폭발적인 AI 메모리 수요를 직접 소화하는 전공정(웨이퍼 제조) 핵심 기지 역할이 될 전망

5) 과제는 분명하다. 전력과 용수, 부품 공급망, 인력 확보 등 산업 기반을 얼마나 신속하게 구축할 수 있느냐다.

*아직 뭐 구체적인건 없지만 요정도 내용까지 알아두면 될듯싶슴다.

오늘 김용범 정책실장 여러 워딩중에서 저는 전력에 대한 고민이 많다는걸 느꼈네여.

김 정책실장은 "재생에너지를 훨씬 더 빠른 속도로, 특히 해상 풍력 같은 것을 해야 된다"면서도 "당연히 기저 전력을 갖춘 원전도 하고 있고, 전체 전력 총수요 총량이 우리 생각보다 훨씬 더 빠른 속도로 증가할 것 같다고 그러면 기저 전력에 대한 부분도 당연히 넣어서 포함을 해야죠"라고 말했다.

김 정책실장은 "12차 전기본때 그 부분에 대한 진지한 논의가 있을 것으로 본다"고 덧붙였다.

삼전,하닉 투자계획 비교표

요즘은 담날 어떤식으로 흘러갈지 가늠도 안되는거 같슴다 ㅎ
변동성은 크겠지 그건 알겠고...변동성 대형주 단타하는 분들도 요즘은 많을듯여

MLCC 슈퍼사이클 전망 (by 모건스탠리)

AI서버용 MLCC 점유율:
무라타 - 45%
삼성전기 - 40%
기타 - TDK, Taiyo Yuden, Yageo 등

생산 능력 지연으로 인해 타이트함은 2H26과 2027년까지 지속될 전망입니다.

저는 삼전하닉 없는 하수😭😭