가장 방어적인 전략이 반도체 50%입니다
(윤지호)

1) 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목이 한국 시가총액에서 차지하는 비중이 35%에서 58%까지 올라와 반도체를 빼는 건 시장을 떠나는 것과 같음

2) 그래서 방어적 투자자라도 반도체 40~50%에 현금 30%는 쥐고 가야 하고, 시장을 낙관하면 반도체를 70~80%까지 채우는 전략임

3) 초과 수익을 노린다면 반도체 전공정 소부장, 미국에 진출한 한국 전력 인프라 기업, 대기업 생태계가 짜이는 휴머노이드 로봇 쪽을 볼 만함

4) 내 운전이 좋아도 IMF나 코로나처럼 예측 못 한 변수가 중앙선을 넘어올 수 있는 장세라 현금 버퍼를 두고 조심히 가야 할 시점임

5) 위험 신호는 오픈AI 상장 전후의 자금 조달 성공 여부와 전월 대비 반도체 가격 상승률의 꺾임에서 찾아야 함

윤지호님 인사이트는 매번 참 좋죠
북극성님 정리도 좋으니 X(트위터) 하시면 추가.
(https://x.com/PolarisLog)

미국 금리인상은 '현재로는' 9월 가능성이 대폭 올라와있는건 인지해두면 괜찮다 싶습니다.
(이부분을 시장은 아직 반영은 안했고, fomc전에는 12월 인상 가능성이 반반이었었죠. 확 땡겨진거)

유가가 빠른속도로 내려왔고, 종전만 잘 이행되면 9월 인상가능성도 추후엔 좀 내려갈거 같긴합니다.

코스닥 반도체 종목 시총순

■ 전기차·ESS 동반 성장…배터리 3사 실적 회복 ‘시동’

1) 하반기는 돼야 본격적인 반등이 가능하다고 봤던 배터리 업계는 예상보다 빠른 2분기부터 수익성 개선이 이뤄질 것이라는 기대감에 부풀어 있다.

2) LG에너지솔루션은 2분기 매출 7조 1470억 원, 영업이익 2075억 원을 기록할 것으로 전망된다.
(매출은 전년동기 28% 증가, 영업이익은 흑자전환)

3) 삼성SDI는 2분기 매출 3조 6680억 원과 영업손실 734억 원을 기록할 것으로 전망된다.
(매출은 전년 동기 대비 15.4% 증가, 영업손실도 감소)

4) 미국 시장을 중심으로 한 ESS 시장 확대가 배터리 업계의 성장 동력이다.

5) 국내 전기차 판매량의 가파른 증가세도 있다. 1~5월 국내 전기차 판매량은 16만대로 전년 동기 대비 125.3% 늘었다.

서울경제 기사 발췌)

*주도섹터는 아니지만 분위기 변화는 야금야금 있는중.

■LG 주요 계열사 엔비디아 본사 방문 요약

1) 일시
-6월22일 (미국 현지시간)

2) 참석
-LG CNS 사장
-LG전자 최고기술책임자(부사장)
-LG전자 HS연구센터장(부사장)
-LG이노텍 CTO(상무)
-LG사이언스파크 대표(부사장)
등 주요 경영진을 비롯해 30여명으로 구성

3) 논의 대상
-피지컬 AI, 로보틱스, AI 데이터센터, 미래 모빌리티 등
-LG그룹 계열사의 기술과 사업 역량을 한데 묶는 ‘원(ONE)LG’ 방식의 협력 방안

'코스닥' 반도체 종목 월요일 상승률

전고점 근접하는 종목도 다 반도체 종목들입니다.
(주인공은 하닉이지만 그래도 소부장도 계속 선전중)

이정도로 한가지 섹터만 있는것도 드물구여. 쏠림이 거의 최고치 수준.

요즘 반도체 장세로 진행되다보니

자기는 반도체로 수익을 크게 내고 있는데,
반도체 없는 사람들은 실력이 없다고 폄하하는 분들이 아주 가끔 보이더라구여.

유료 하는 분이 그러면 더 멋없어 보이고요.

"다른 게 잘나도 인성이 없으면 못나 보인다."


(이글 보시는 분들은 그러지 말기😉😉 )

구글은 AI인재 연이은 경쟁사 이탈이 주가에 영향 주는가 보네여. 6%하락이라니...(앞전에 유상증자 이슈도 있었고)

1) 구글 AI 연구소 딥마인드 부사장 존 점퍼가 구글을 떠나 앤트로픽으로 이직한다는 소식이 나오면서 구글의 모회사인 알파벳 주가는 하락중.

2) 점퍼 부사장은 구글 AI 코딩 개발팀의 중심이 되는 인물로, 데미스 허사비스 딥마인드 최고경영자(CEO)와 함께 단백질 구조를 파악하는 AI 모델 ‘알파폴드’를 개발한 핵심 인물이다. 그는 알파폴드로 2024년 노벨 화학상을 받았다.

3) 이 소식은 구글 엔지니어링 부문 부사장 노엄 샤지어가 오픈 AI에 합류한다고 발표한 지 불과 며칠 만에 나온 것입니다.

기사발췌)

*적고보니 많긴 합니다.

■ 증시 변동성 증폭, 대기 이슈들 요약

1) 개인 레버리지ETF 역대 최대치 (금감원장 과열 및 부작용 경고)

2) 개인 대출투자 역대 최대치

3) 6월말 기관 분기 리밸런싱 기간

4) 실적발표 대기 (마이크론, 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기)

5) 한국은행 금리인상 7/16일 유력

6) 국민연금 7월 일부 리밸런싱 매도 가능성 (국장 상승 지속시)

7) 미FOMC 금리인상 9/17일 가능성 80% (fedwatch기준)

8) 미국채10년물금리 4.5%

9) 1500원대 환율 지속중


*변동성과 동행하면서 '지키는 투자'와 '용기내는 투자'를 같이 해야되는 구간.

*쉽지 않고 힘빠지는 장세죠. 살려주세요😭😭 왜 멀쩡한 종목들까지 같이 패는건지...

포트 전종목 하락. 무더위 공포체험🙈

■ 6월 남은 증시 일정

1) SK하이닉스, 미국 ADR상장 심사결과 발표 (6월중)

2) 실적발표_마이크론 (6/25.목.새벽5시)

3) 한국 VS 남아공 월드컵 (6/25.목.오전10시)

4) 미 PCE 물가지수 (6/25.목.밤9시반) 3.8% 예상

5) 기관, 분기 리밸런싱 (6월말)

6) 캐나다 잠수함 수주전_우선협상대상자 선정 (6월말, 늦으면 7월초) 한국 VS 독일


*차근차근 다시 차근차근 포트 정비해봐야죠. 달달한거 묵구 쉬야겠어요.

■ 2분기 삼전 하닉 실적 전망

삼성전자 (시총13위)
-매출: 174조
-영업이익: 90조 (1분기는 57조)
-영업이익률: 51%
-7월초 잠정실적 발표

SK하이닉스 (시총12위)
-매출: 84조
-영업이익: 64조 (1분기는 37조)
-영업이익률: 77%
-7월말경 실적발표

세계일보 발췌)

복잡할수록 심플하게

1) 올해 분기 실적 우상향 섹터
-반도체, 전력, 방산

2) 내러티브 섹터
-피지컬AI, AI데이터센터

3) 금리인상구간 소나기 피하는 섹터
-금융, 보험 (피하기는 하는데 돈벌기는 또 애매)

4) 대미투자 기대감 섹터
-조선, 원전

5) 낙폭이 심해진 섹터
-우주, 바이오 그외로도 거의 사실 대부분이 60이평선 깨짐

6) 변동성 장세중 하나의 사실은 '단기 급락 이후에는 주도주가 가장 빠른 반등'
(그래서 하락조정중에 포트 리밸런싱 할만한걸 추리는게 할일이더군여. 분위기보면서 하나씩 바꾸고)

7) 현금도 포지션(금리인상전까진 흔들리는 구간 종종 있을테고요)

8) 코스피는 라운드피겨 이후에 매번 조정은 있었죠 (6000,7000,8000,9000)


*적고보니 하나마나한 이야기 나열이군여ㅎ 어차피 여유 현금도 없으실테고요.

*한줄요약.
돈 벌어서 왕동까스 사무야되는데 흑흑흑....😭

3번은 너모 앞서간거 같고요

*이건 로봇쪽 괜찮은 일정이네요. 제목은 좀 자극적으로 붙인 기사인거고

1) 이재명 대통령은 오는 6월 29일(월) '로봇·AI 및 반도체 관련 정책 성과와 신규 대책 보고'를 진행한다.

2) 이번 보고회에는 두산로보틱스 CEO와 에이로봇 대표를 비롯해 국내 로보틱스 사업을 대표하는 기업 관계자 10~15명이 참석할 것으로 전해졌다.

3) LG전자도 참석을 검토 중인 것으로 알려졌다. 기업별 참석자는 CEO급이 모일 것으로 전망된다.

4) 참석자들은 로봇·AI·반도체 분야 주요 정책 성과를 점검하고 산업 현장의 의견을 공유할 것으로 알려졌다.

https://www.asiae.co.kr/article/2026062318551814500

■ 글로벌 반도체 기업 '화요일' 기록

(한국)
SK하이닉스 : -11.9%
삼성전자 : -12.1%

(일본)
키옥시아 : -15%
도쿄일렉트론 : -6.2%

(대만)
TSMC : -5.3%

(미국)
마이크론 : -10.0%
샌디스크 : -12.0%
AMD : -4.9%
엔비디아 : -2.7%
인텔 : -3.1%
퀄컴 : -8.5%
브로드컴 : -1.6%
마벨 : -7.3%
씨게이트 : -7.8%
램리서치 : -9.4%

*영차 영차

1) 5월 이후 6월까지 주가흐름이 저렇습니다.
주도주들 일부 빼면 대부분이 다 저럴겁니다.
(위로가 아니고 팩트가 그렇습니다)

2) 시장이 어려웠던 구간이라... 스스로 너무 자책할 필요는 없고,
고비 고비 넘기고나면 예전처럼 '놔두믄 오르는' 장세도 올해 한번은 더 있겠죠.

3) 저는 6월에는 물리는 종목들이 마이 늘어났는데
그래도 긍정적으로 매매합니다 ㅎ "마지막이 좋아야 모든게 좋게 보인다"
(그냥 뭐 하반기 전에 가장 난이도 높은장세 경험한다 생각하고...)

4) 군밤되세요

직장인이 할만한 매매법