목요일의 mood

저는 6월중에 심적으로 가장 피곤했던 날이엇던거 같습니다.
이런날 저런날 있는거고 맛난저녁 챙겨먹고, 낼 축구 응원합시다. 😉

주식 리딩방 특징😭😭😭

https://www.instagram.com/koreant_official/

오늘같은날은 카리나 귀요미 영상이나 보고요

다음주도 뭐 또 화이팅해봐야죠.

코스닥 차트는 안구보호를 위해서 생략하겠슴다😉

금요일 시장 한장 요약 😭

40 50 화이팅 ❤️

■업종별 분기 영업이익 추이

큰흐름 보기 좋아서 올라오면 보는 이미지

미래에셋 퀀트
https://t.me/eqmirae

■ 이미지 보고 요약해보면

1) 올해 의미있는 우상향
-반도체, 전력기기, 방산
(반도체가 쉴때 주도섹터로는 전력이 나름 후보 )

2) 2분기 피크아웃
-증권
(증권주는 2분기 실적까지는 좋은데 피크아웃 우려로 못오르죠)

3) 바닥찍고 이제 달라짐
-엔터
(2분기부터는 기대감)

4) 괜찮은 실적
-호텔/레저
(3분기가 성수기이면서 피크아웃)

5) 무난한 박스권 흐름
-건설, 조선, 기계, 건강관리, 2차전지
(종목 선별이 중요)

가장 방어적인 전략이 반도체 50%입니다
(윤지호)

1) 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목이 한국 시가총액에서 차지하는 비중이 35%에서 58%까지 올라와 반도체를 빼는 건 시장을 떠나는 것과 같음

2) 그래서 방어적 투자자라도 반도체 40~50%에 현금 30%는 쥐고 가야 하고, 시장을 낙관하면 반도체를 70~80%까지 채우는 전략임

3) 초과 수익을 노린다면 반도체 전공정 소부장, 미국에 진출한 한국 전력 인프라 기업, 대기업 생태계가 짜이는 휴머노이드 로봇 쪽을 볼 만함

4) 내 운전이 좋아도 IMF나 코로나처럼 예측 못 한 변수가 중앙선을 넘어올 수 있는 장세라 현금 버퍼를 두고 조심히 가야 할 시점임

5) 위험 신호는 오픈AI 상장 전후의 자금 조달 성공 여부와 전월 대비 반도체 가격 상승률의 꺾임에서 찾아야 함

윤지호님 인사이트는 매번 참 좋죠
북극성님 정리도 좋으니 X(트위터) 하시면 추가.
(https://x.com/PolarisLog)

미국 금리인상은 '현재로는' 9월 가능성이 대폭 올라와있는건 인지해두면 괜찮다 싶습니다.
(이부분을 시장은 아직 반영은 안했고, fomc전에는 12월 인상 가능성이 반반이었었죠. 확 땡겨진거)

유가가 빠른속도로 내려왔고, 종전만 잘 이행되면 9월 인상가능성도 추후엔 좀 내려갈거 같긴합니다.

코스닥 반도체 종목 시총순

■ 전기차·ESS 동반 성장…배터리 3사 실적 회복 ‘시동’

1) 하반기는 돼야 본격적인 반등이 가능하다고 봤던 배터리 업계는 예상보다 빠른 2분기부터 수익성 개선이 이뤄질 것이라는 기대감에 부풀어 있다.

2) LG에너지솔루션은 2분기 매출 7조 1470억 원, 영업이익 2075억 원을 기록할 것으로 전망된다.
(매출은 전년동기 28% 증가, 영업이익은 흑자전환)

3) 삼성SDI는 2분기 매출 3조 6680억 원과 영업손실 734억 원을 기록할 것으로 전망된다.
(매출은 전년 동기 대비 15.4% 증가, 영업손실도 감소)

4) 미국 시장을 중심으로 한 ESS 시장 확대가 배터리 업계의 성장 동력이다.

5) 국내 전기차 판매량의 가파른 증가세도 있다. 1~5월 국내 전기차 판매량은 16만대로 전년 동기 대비 125.3% 늘었다.

서울경제 기사 발췌)

*주도섹터는 아니지만 분위기 변화는 야금야금 있는중.