이번주 시장 키워드는 되돌아보면요

-삼전하닉

-현대차 로봇밸류체인 : 현대모비스,
-LG 로봇밸류체인 : LG전자

-MLCC : 삼성전기, 삼화콘덴서
-LPDDR : 제주반도체, 심텍, 티엘비

-블룸에너지 : 두산퓨얼셀, 비나텍

-반도체소부장 : 주성엔지니어링, 파두, 이오테크닉스, 피에스케이

-양자 : 엑스게이트

이번주 남은 주요일정으로는

1) 케빈워시 미연준의장 백악관 취임식 (5/23.토 새벽)

2) 스페이스X V3 발사 (연기라 시기는 미정)


5월 마지막주 주요일정

1) 한국 휴장_부처님오신날, 미국 휴장_메모리얼데이 (5/25.월)

2) 삼성전자, SK하이닉스 2배 ETF 출시 (5/27.수)

3) 한국은행 금리결정 (5/28.목)
-신현송 총재 첫데뷔

4) 미 PCE 물가지수 (5/28)

5) ASCO 미국 종양학회 (5/29.금.~6/2) 세계 3대 암학회
-주요 참가기업 : 지아이이노베이션, 이뮨온시아, 바이젠셀, 보로노이, 티움바이오, 온코닉테라퓨틱스, 루닛, 에스티큐브, 셀비온, 신라젠

햄볶한 연휴 보내기가 며칠동안 할일이겠네여

DDR5 가격추이는 최고가 기록중
(이미지 공유출처 북극성님)

휴머노이드
뭐든 새로운 시장 파이가 커지는곳에서 기회가 있다 싶습니다. 가장 쉬운 접근.

핵심만 간략히 정리해본건데
심심하시면 한번 보시고요

https://blog.naver.com/going_tothe_moon/224294308421

■ 금리부담? 수급부담? 지금은 '매도 시기'가 아닙니다 (이선엽 AFW파트너스 대표)
[출처 : 북극성님 정리 @PolarisLog]

1) 엔비디아 주가가 실적 후 정체된 건 실적이 나빠서가 아니라 시장 기대치가 지나치게 높아진 탓이고 구글 같은 빅테크가 자체 칩 개발에 나서면서 단기 상단이 눌린 것임

2) 반면 DRAM 메모리 시장은 전 세계 3사가 꽉 쥔 구조라 대체재 우려가 없어 SK하이닉스 같은 기업이 더 구조적인 수혜를 받을 수 있음

3) 많이 빠진 소외 업종을 주워 담는 순환매 전략은 지금 시장에서 통하기 어렵고, 돈의 흐름은 AI 반도체 쪽으로 더 몰릴 것으로 봄

4) 빅테크가 AI에 막대한 돈을 쏟아붓는 방향은 결국 로봇과 피지컬 AI

5) 최근 대기업 노사 갈등이 잇따르면서 오히려 기업들이 로봇 도입에 더 적극적인 명분을 얻게 되는 분위기가 조성

6) 외국인이 삼성전자와 SK하이닉스를 파는 건 한국 시장을 버리는 게 아니라 펀드 내 비중 한도를 맞추기 위한 기계적인 리밸런싱

7) 고환율은 서민 경제엔 부담이지만 달러로 결제받는 반도체 수출 대기업한테는 원화 환산 이익이 늘어나는 구조라 기업 실적 면에선 도움이 됨

-트럼프의 그동안 지지율 하락...이제는 반등 노려야되는 구간

-하원 218 vs 212(기타 5), 상원 공화당 53 vs 민주당 45 + 기타 2: 하원 3석, 상원 4석만 뒤집히면 다수당 지위 상실

■ 곧 '트럼프 쇼타임' 온다 (출처 아시아경제)

1) 올 하반기 미국 증시는 대규모 인공지능(AI) 투자 효과와 함께 도널드 트럼프 미 대통령의 증시 부양 인센티브가 동시에 작동할 것이라는 분석이다.

2) 단기에 물가나 금리를 바꾸기 어려운 구조에서 이벤트를 통한 소비 자극과 증시 부양이 사실상 유일한 카드

3) 11월 중간선거를 앞둔 트럼프 대통령이 30%대인 지지율을 끌어올리기 위해 월드컵 등을 앞세운 소비진작·증시부양에 적극 나설 것이란 관측이다.

4) AI 자본지출을 비롯한 미국향 투자 대기자금이 10조~11조로 추정된다는 점도 주목된다.

5) 6~7월 월드컵, 6월 UFC, 7월 미국 독립기념 250주년(7/4일) 등으로 이어지는 이벤트 사이클로 소비를 자극하고 기업 실적개선을 이끌어 증시 부양에 나설 것이란 분석이 나온다.
특히 6월11일 월드컵 개막부터 7월19일 결승까지 39일간이 핵심구간으로 꼽힌다.

6) 트럼프는 10월 증시를 역사적 고점에 올려놓기 위해 6~9월 이벤트 효과를 최대한 활용할 필요가 있다


*참고로 트럼프생일(6/14일)에 맞춰서 백악관서 UFC가 열린답니다😭😭
(이란 이슈만 마무리되면 6월부터는 좀 편안한 국장 되지않을까요)

■ 한국은행 금통위 요약(5/28일 예정)

1) 한국은행은 8연속 기준금리를 동결하되, 향후 금리인상 가능성을 시사하는 ‘매파적 신호’가 나올 가능성이 크다

2) 수정 경제전망을 통해 올해 GDP 성장률 전망치를 기존 2.0%(올해2월)에서 2.5~2.6%로 대폭 상향할 것이라는 관측이 나오고 있다

3) 반도체 수출 증가세가 연중 이어질 가능성이 큰 만큼 한은 역시 성장률을 상향 조정한다

4) 소비자물가 상승률 전망치도 기존 2.2%에서 2.5% 수준으로 높일 가능성이 있다
(한은의 물가안정 목표 2%를 웃돈 수준)

5) 물가상승, 고유가, 부동산 가격 상승으로 7~8월중 인상 가능성이 높게 점쳐진다. (연내 1회 또는 2회 인상)

6) 금리인상은 물가(인플레이션) 부담으로 에어콘을 틀어서 열을 식혀주는거. 성장이 든든하게 뒷받침되는 지금이 물가를 잡을 수 있는 적기라고 판단.

7) 지금 경제 체력이면 금리를 조금 올려도 버틸 수 있다는 자신감이 깔려 있는 조치


*신현송 한은 총재의 취임후 첫 금통위