5월은 주도섹터 자리가 좀 비어있는데... 반등장이면 어디가 도드라질까요
(신고가 갱신나오는곳이 그달의 주도섹터)

-가장 강력 후보는 반도체 소부장이고 (전고점 갱신 가까운 종목들이 상대적 많음)
-올랐다가 밀린 로봇과 우주도 있고

삼성에스디에스는 오픈ai와 협력때문에...

추후에 오픈AI IPO(9월 상장으로 준비) 관련주로도 가장 엮일수도 있다 생각합니다.

오늘은 LG랑 현대가 난리네요

■ 오픈AI 상장 관련주

*리스트 간략히 정리해본건데 추가 보완은 필요. 참고용으로 봐두시면 될듯합니다.

1) 국내 기업용 챗GPT 공식 파트너 : 삼성에스디에스, LG씨엔에스

2) AI헬스케어 사업제휴 : 폴라리스오피스

3) 스타게이트 협력 : 삼성전자, SK하이닉스

4) 서남권 AI데이터센터 (with SK그룹) : SK텔레콤

5) 포항 AI데이터센터 (with 삼성전자) : 삼성에스디에스, 삼성물산,

6) 카카오톡 협력 : 카카오


*오픈AI는 9월경으로 상장 준비중(일정 확정된거 없음).
앤트로픽(연내상장)보다 먼저 추진하는거라 앤트로픽쪽보다 오픈AI가 이슈되긴 할테고요.

*오픈AI 지분 들고있는 국내종목은 없음(확실하진 않음요)

오픈ai 관련 코인으로 월드코인 있는거 인지해두심 될거 같습니다.
나중에 상장일정 구체화때는 이슈는 될만하죠

메모리, PCB, MLCC

오늘 시장 가장 큰특징은
바이오의 '귀여운' 반등

코스닥 한주 마감👍

"언젠가 이 거대한 박스가
모멘텀과 함께 깨질때
저는 크게 한번 갈거라 생각해봅니다"

만들어지는 스토리가 중요해질거같고
기다려봐야죠

이번주 시장 키워드는 되돌아보면요

-삼전하닉

-현대차 로봇밸류체인 : 현대모비스,
-LG 로봇밸류체인 : LG전자

-MLCC : 삼성전기, 삼화콘덴서
-LPDDR : 제주반도체, 심텍, 티엘비

-블룸에너지 : 두산퓨얼셀, 비나텍

-반도체소부장 : 주성엔지니어링, 파두, 이오테크닉스, 피에스케이

-양자 : 엑스게이트

이번주 남은 주요일정으로는

1) 케빈워시 미연준의장 백악관 취임식 (5/23.토 새벽)

2) 스페이스X V3 발사 (연기라 시기는 미정)


5월 마지막주 주요일정

1) 한국 휴장_부처님오신날, 미국 휴장_메모리얼데이 (5/25.월)

2) 삼성전자, SK하이닉스 2배 ETF 출시 (5/27.수)

3) 한국은행 금리결정 (5/28.목)
-신현송 총재 첫데뷔

4) 미 PCE 물가지수 (5/28)

5) ASCO 미국 종양학회 (5/29.금.~6/2) 세계 3대 암학회
-주요 참가기업 : 지아이이노베이션, 이뮨온시아, 바이젠셀, 보로노이, 티움바이오, 온코닉테라퓨틱스, 루닛, 에스티큐브, 셀비온, 신라젠

햄볶한 연휴 보내기가 며칠동안 할일이겠네여

DDR5 가격추이는 최고가 기록중
(이미지 공유출처 북극성님)

휴머노이드
뭐든 새로운 시장 파이가 커지는곳에서 기회가 있다 싶습니다. 가장 쉬운 접근.

핵심만 간략히 정리해본건데
심심하시면 한번 보시고요

https://blog.naver.com/going_tothe_moon/224294308421

■ 금리부담? 수급부담? 지금은 '매도 시기'가 아닙니다 (이선엽 AFW파트너스 대표)
[출처 : 북극성님 정리 @PolarisLog]

1) 엔비디아 주가가 실적 후 정체된 건 실적이 나빠서가 아니라 시장 기대치가 지나치게 높아진 탓이고 구글 같은 빅테크가 자체 칩 개발에 나서면서 단기 상단이 눌린 것임

2) 반면 DRAM 메모리 시장은 전 세계 3사가 꽉 쥔 구조라 대체재 우려가 없어 SK하이닉스 같은 기업이 더 구조적인 수혜를 받을 수 있음

3) 많이 빠진 소외 업종을 주워 담는 순환매 전략은 지금 시장에서 통하기 어렵고, 돈의 흐름은 AI 반도체 쪽으로 더 몰릴 것으로 봄

4) 빅테크가 AI에 막대한 돈을 쏟아붓는 방향은 결국 로봇과 피지컬 AI

5) 최근 대기업 노사 갈등이 잇따르면서 오히려 기업들이 로봇 도입에 더 적극적인 명분을 얻게 되는 분위기가 조성

6) 외국인이 삼성전자와 SK하이닉스를 파는 건 한국 시장을 버리는 게 아니라 펀드 내 비중 한도를 맞추기 위한 기계적인 리밸런싱

7) 고환율은 서민 경제엔 부담이지만 달러로 결제받는 반도체 수출 대기업한테는 원화 환산 이익이 늘어나는 구조라 기업 실적 면에선 도움이 됨