■ 조선, 조선기자재 밸류체인 (정리 by 고잉)

-제조사 : HD현대중공업, HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화오션, HD현대미포,

-엔진 : 한화엔진, STX엔진,

-선박유지보수 : HD현대마린솔루션

-피팅 벨브 : 성광밴드, 태광, 화성밸브, 디케이락, 비엠티, 하이록코리아,

-보냉재 : 한국카본, 동성화인텍

-벌크선, 컨테이너선 건조 : 대한조선

-해양 방산 : HJ중공업

-엔진부품 : 인화정공, 케이프, 케이에스피, 태웅, 삼영엠텍

-해상크레인 : 오리엔탈정공

-선박기자재 : 현대힘스

-탱크 : 세진중공업

-스틸배관 : 동방선기

-스크러버 : 일승

-LNG 강관 : 동양철관, 넥스틸, 세아제강, 휴스틸

■ 월요일 금융주 약세

1) 이재명은 지난주 금융권을 향해 "손쉬운 주택담보대출 같은 이자놀이에 매달릴 것이 아니라 투자 확대에도 신경 써주시길 바란다”고 지적

2) 이에 금융위원회는 금융권을 향해 예대마진(예금금리와 대출금리 차이)에 의존하는 전통적인 영업 모델을 탈피해 '생산적 금융'으로의 전환이 필요하다는 메시지를 낼 것으로 보인다.

3) 금융위원회는 오늘 은행연합회, 생명보험협회, 손해보험협회, 여신금융협회, 금융투자협회 등 금융권 협회장들을 긴급 소집해서 간담회를 연다.

오늘 수급 쏠림이 심해서 매매 힘든날이었죠😥

■삼성전자 파운드리 관련주

1) 소재
솔브레인, 동진쎄미켐, 이엔에프테크놀로지, 에스앤에스텍, 코미코, 원익머트리얼즈, 한솔케미칼,

2) 부품
리노공업, ISC, 티씨케이, 하나머티리얼즈, 원익QnC,

3) 장비
원익IPS, 에스티아이, 테스, 유진테크, 이오테크닉스, 피에스케이, HPSP

4) 후공정
두산테스나, 네패스아크, 하나마이크론, SFA반도체, 엘비세미콘, 테크윙

5) 설계
에이디테크놀로지, 퀄리타스반도체, 가온칩스, 텔레칩스, 코아시아, 칩스앤미디어, 어보브반도체

*종목 넣기 시작하면 끝도 없는데 대충 요정도 정리하면 될듯여.

관세협상 대미투자 규모 비교,

한국은 140조원 수준으로 대화시도중

■ 파운드리(반도체 위탁생산) 시장 점유율 추이

■ 삼성 지분투자 관련주 요약용(괄호는 지분)

-레인보우로보틱스(35.0%) : 로봇
-에이테크솔루션(15.9%) : 자율주행 부품
-와이씨(11.7%) : 반도체후공정, CXL
-에스앤에스텍(8.0%) : 반도체 블랭크마스크
-엘오티베큠(7.1%) : 반도체
-에프에스티(7.0%) : 반도체 칠러
-디엔에프(7.0%) : 반도체 배선
-솔브레인(5.6%) : 반도체 공정용 화학재료
-케이씨텍(4.9%) : 반도체 장비주
-뉴파워프라즈마(4.9%) : 반도체 장비주
-동진쎄미켐(4.8%) : 반도체 소재주
-원익IPS(3.8%): 반도체 장비


*작년에 정리했던 자료라 조금 틀릴수는 있고요.
이번 삼전 파운드리 관련해서 같이 봐두시면 되겠지요.

수,목,금 실적발표 종목 다시 보고가고요.
(자료 NH투자증권)

-계속 좀 심심한 장세인데 종가 3200 위에서 마감했네요.

-역대 최고가(21년6월, 3316)와 범위는 이제 2.7%

-여름이라 체력도 딸리고 집중력도 떨어지고... 쉬고 눕고 먹는거만 익숙하네여 ㅎ

-계좌도 뭐 드라마틱한 변화도 없고, 쉬었다 가면서 관세마무리 이후나 잘 준비해야겠다 싶습니다.
(쉬는것도 다 트레이딩이라고 하죠.)

오전은 LG엔솔 계약뉴스로 밸류체인종목 조큼 강세나왔고요

■ LG에너지솔루션 6조 계약 요약

1) 5조9442억 원 규모의 LFP 배터리 공급계약을 체결했다고 30일 공시했다.

2) 지난해 매출대비 23%에 해당하는 규모이다. (계약기간은 내달 1일부터 3년간이다.)

3) "계약 상대방은 경영상 비밀유지로 비공개한다"고 말했는데 시장은 테슬라일 것으로 추정한다.

4) 이번 계약은 북미 지역 에너지저장장치(ESS)용 LFP 배터리 물량인 것으로 보고 있다.

5) 국내 배터리3사 중 미국 현지에서 ESS용 LFP 배터리를 생산하는 곳은 LG에너지솔루션이 유일하다.



*확실히 ESS가 요즘 도드라지는 키워드긴 합니다. 향후에는 이재명정책인 신재생과 엮일테고요.

원래 ESS 시장은 참고로 중국이 다 잡아먹고 있는 시장인데,

엘지엔솔은 북미쪽 파이 확대 가능하고, 삼스디는 국내쪽 이번에 수주 받기도 했고..그런 시장

지금은 북미쪽 때문에 ESS가 뜨는거라면,

메인은 하반기 이재명 재생에너지 확대정책 시동걸면서 또 키워드 등극 가능할테고요.

■ 국가대표 AI 다섯팀 선정 일정

1) 오늘(수). 내일(목) 10개팀 PT발표

2) 5팀 선정 : 8월 4~5일즈음

3) 5개 정예팀으로 선정되는 기업은 3년간 정부로부터 GPU, 데이터, 인재 등의 자원을 지원받는다.

4) 대기업쪽은 네이버, LG AI연구원 유력.
(대기업4:중소기업1일지 대기업3:중소기업2일지는 모름)


*컨소시엄은 미리 인재해둘 필요가 있겠죠.
이재명 AI정책의 시발점이라 의미하는 바도 크다고 생각. 이다음으로 재생에너지, AI인프라쪽 정책들 이어질테고요.

*8월은 다시 AI쪽도 봐야되는 달이라고 저는 생각하네유.

1) 7월은 지수는 나름 괜찮았어도...개미들이 의미있게 돈벌긴 애매한 흐름이긴 했습니다. 저도 그랬고요.

2) 7월 가장 좋았을 조합은
삼성전자 + LG에너지솔루션 + 조선주 + 펩트론

삼전과 조선주, 펩트론은 가진자의 종목이고
LG엔솔은 어...어...어 하면서 계속 올라왔고

3) 매매하면서 항상 하는 생각이 '편견없는 매매하자'인데 잘안됩니다 ㅎ

4) 그리고 오늘 문화의날(매월 마지막주 수요일)이라 17시~21시 상영영화는 영화비 7천원 이거든요. 시간되면 보러 가시구여. (정부 영화쿠폰 다운받았으면 그거적용하면 1,000원에도 본답니다.)

블로그 글 적은거 요약하면요

1) 8월과 9월은 미국증시가 통계적으로 약한달
2) 빅스지수는 8월과 9월 가장 강한달
3) 현재 미국지수는 신고가이고, 빅스지수는 연저점 수준
4) 차트 오른쪽은 누구도 모른다 ㅎ


*8~9월은 미국증시 좀 쉬어갈 수도 있다는거만 인지해두면 될듯합니다.
국장은 국장스타일대로 종목에 집중하면 될테고요

https://blog.naver.com/going_tothe_moon/223952591673

요즘 국장은 대형주들이 신기하게도 잘가서 이런 표정으로 봅니다 😉

중복인데 맛난저녁요. 이런거라도 의미둬서 뭐라도 먹는게 남는거 같슴다.