-ESS쪽도 요즘 분위기 괜찮아서 계속 팔로잉 필요하다 싶습니다. (신성에스티가 요즘 폼이 좋았고요. )

-ESS(에너지저장장치, Energy Storage System)는 신재생에너지 확대, AI 데이터센터 전력 수요 증가, 전기차 캐즘 대응 등으로 주목받는 키워드

-ESS는 이재명 정책인 RE100(재생에너지) 산업단지, 에너지 고속도로에서 의미있는 역할.

-다음주 화요일 나올 빌보드 핫100 예상인데요.

-케이팝 데몬헌터스 '골든'은 2계단 더 올려서 2위 전망.
케데헌은 20위안에 무려 4곡이나 들어갈 예정. 대단하죠.

-상징적인 1위 한번 했으면 좋겠지만,
1위 알렉스 워런이 막강해서 2위정도가 앞으로도 max 아닐까싶네요.

국장 최근 2주는 매매가 쉽진 않았던거 같습니다.

-지수는 횡보인데, 순환매가 빨라서 연속성있는 섹터도 잘 없었고요
(계좌 지키기만 했어도 무난했다 싶네요. 저도 그렇게 의미두네요.)

-2차전지 좋았지만 대부분 쳐다만 봤을테고,
조선 계속 좋고,
그외는 그냥 왔다리갔다리여서 옮겨타다보면 계좌 녹기 좋았고

-그래도 관세 불확실성에도 지수 밀리지도 않았고 정배열 유지중.

8월 MSCI 종목도 인지해두시면 괜찮겠죠.
8/8일에 발표되고, 8/28일에 리밸런싱.

-LIG넥스원, 효중, 두산, 현대마린, 현미포는 거의 확실이고

-현대건설, 한화솔, 펩트론, 삼성증권까지 총9 종목이 편입가능으로 하나증권은 예상.

-카카오페이도 시총은 충족인데...
예상에서는 왜 빠져있는지는 저는 잘 모르겠네여.

이들 종목중 일부는 패시브자금 유입 기대는 유지될테고요.

코인쪽은,

1) 비트코인이 그동안 올리던 저점이 한번 깨진상황이라, 지지구간 확인이 필요하고

2) 이더리움이 상대적으로 강한흐름은 유지

3) 알트코인들이 4H차트 기준 60일선 깨진것도 많고, 지지구간 확인이 필요.

저는 벌어놨던 수익 까먹고 있는 구간이네요. ㅎ 지지일지 추가하락일지 헷갈리는 구간. 보수적으로 지켜보는 구간입니다.

금요일 가장 강했던 테마는 스테이블 코인이었고,

▲ 7월 남은 증시일정 프리뷰

1) 트럼프 골프휴가_스코틀랜드 (7/25~7/29) 상무장관 동행
2) 중국 부총리, 미국 관세협상_스웨덴 (7/27~7/30) 베센트 참석
3) EU, 미국 관세협상_스코틀랜드 (7/27) 트럼프 참석
4) 원화 스테이블코인 제도화법안 발의 (다음주중)
5) 미 2분기 GDP 성장률 (7/30)
6) 미FOMC 금리 발표(7/31.목.03시) 이번달은 동결전망 97%, 9월은 인하가능성 60%
7) 일본은행 금리발표(7/31.12시) 동결전망
8) 코나아이 스테이블코인 발행 시연(7/31)
9) 미 PCE 물가지수 (7/31.21:30)
10) 한미 관세협상 (7/31???)
11) 트럼프, 구리 50%, 반도체, 의약품 관세 발표예정(7월말??)
12) 정부 첫 세법개정안 공개(7월말) 배당소득 세제 개편, 대주주 양도세 기준 강화, 법인세·증권거래세 인상 가능성 등


▲ 7월 실적발표 일정

-7/28(월) : 두산로보틱스, 현대오토에버,
-7/29(화) : 한화시스템, 한화오션, 한국항공우주, 크래프톤,
-7/30(수) : 한화솔루션, 엘앤에프, HD한국조선해양, 키움증권, GS건설, SKC
-7/31(목) : 한화에어로스페이스, HD현대중공업, HD한국조선해양, 유한양행, 포스코홀딩스, SK이노베이션, 삼성SDI, 팬오션, 포스코인터내셔널, 삼성전자(확정), 삼성전기, 코나아이, SK바이오사이언스, LG생활건강,

“변화하세요.
하지만 천천히 하세요,
왜냐하면 속도보다 방향이 더 중요하기 때문입니다.”

한참와서 뒤돌아보면.... 빠르게 돈버는 방법보다 좋은 방향성을 알려주는 선배가 옆에 있었다면 정말 큰 행운인거다 싶네요.

옆에 어떤사람을 두는지는 초기에 너무 중요. 사람은 옆사람 영향을 많이 받는 존재.

■ 조선, 조선기자재 밸류체인 (정리 by 고잉)

-제조사 : HD현대중공업, HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화오션, HD현대미포,

-엔진 : 한화엔진, STX엔진,

-선박유지보수 : HD현대마린솔루션

-피팅 벨브 : 성광밴드, 태광, 화성밸브, 디케이락, 비엠티, 하이록코리아,

-보냉재 : 한국카본, 동성화인텍

-벌크선, 컨테이너선 건조 : 대한조선

-해양 방산 : HJ중공업

-엔진부품 : 인화정공, 케이프, 케이에스피, 태웅, 삼영엠텍

-해상크레인 : 오리엔탈정공

-선박기자재 : 현대힘스

-탱크 : 세진중공업

-스틸배관 : 동방선기

-스크러버 : 일승

-LNG 강관 : 동양철관, 넥스틸, 세아제강, 휴스틸

■ 월요일 금융주 약세

1) 이재명은 지난주 금융권을 향해 "손쉬운 주택담보대출 같은 이자놀이에 매달릴 것이 아니라 투자 확대에도 신경 써주시길 바란다”고 지적

2) 이에 금융위원회는 금융권을 향해 예대마진(예금금리와 대출금리 차이)에 의존하는 전통적인 영업 모델을 탈피해 '생산적 금융'으로의 전환이 필요하다는 메시지를 낼 것으로 보인다.

3) 금융위원회는 오늘 은행연합회, 생명보험협회, 손해보험협회, 여신금융협회, 금융투자협회 등 금융권 협회장들을 긴급 소집해서 간담회를 연다.

오늘 수급 쏠림이 심해서 매매 힘든날이었죠😥

■삼성전자 파운드리 관련주

1) 소재
솔브레인, 동진쎄미켐, 이엔에프테크놀로지, 에스앤에스텍, 코미코, 원익머트리얼즈, 한솔케미칼,

2) 부품
리노공업, ISC, 티씨케이, 하나머티리얼즈, 원익QnC,

3) 장비
원익IPS, 에스티아이, 테스, 유진테크, 이오테크닉스, 피에스케이, HPSP

4) 후공정
두산테스나, 네패스아크, 하나마이크론, SFA반도체, 엘비세미콘, 테크윙

5) 설계
에이디테크놀로지, 퀄리타스반도체, 가온칩스, 텔레칩스, 코아시아, 칩스앤미디어, 어보브반도체

*종목 넣기 시작하면 끝도 없는데 대충 요정도 정리하면 될듯여.

관세협상 대미투자 규모 비교,

한국은 140조원 수준으로 대화시도중

■ 파운드리(반도체 위탁생산) 시장 점유율 추이

■ 삼성 지분투자 관련주 요약용(괄호는 지분)

-레인보우로보틱스(35.0%) : 로봇
-에이테크솔루션(15.9%) : 자율주행 부품
-와이씨(11.7%) : 반도체후공정, CXL
-에스앤에스텍(8.0%) : 반도체 블랭크마스크
-엘오티베큠(7.1%) : 반도체
-에프에스티(7.0%) : 반도체 칠러
-디엔에프(7.0%) : 반도체 배선
-솔브레인(5.6%) : 반도체 공정용 화학재료
-케이씨텍(4.9%) : 반도체 장비주
-뉴파워프라즈마(4.9%) : 반도체 장비주
-동진쎄미켐(4.8%) : 반도체 소재주
-원익IPS(3.8%): 반도체 장비


*작년에 정리했던 자료라 조금 틀릴수는 있고요.
이번 삼전 파운드리 관련해서 같이 봐두시면 되겠지요.

수,목,금 실적발표 종목 다시 보고가고요.
(자료 NH투자증권)

-계속 좀 심심한 장세인데 종가 3200 위에서 마감했네요.

-역대 최고가(21년6월, 3316)와 범위는 이제 2.7%

-여름이라 체력도 딸리고 집중력도 떨어지고... 쉬고 눕고 먹는거만 익숙하네여 ㅎ

-계좌도 뭐 드라마틱한 변화도 없고, 쉬었다 가면서 관세마무리 이후나 잘 준비해야겠다 싶습니다.
(쉬는것도 다 트레이딩이라고 하죠.)