■ 이재명 정부 당면과제

1. 경제 살리기 : 한미 관세협상, AI정책 실행

2. 민주주의 회복(내란종식)

3. 민생 살피기 : 지역화폐

4. 증시 살리기 : 상법개정

*정책에는 순서가 있다보니 이재명 정부는 한미 관세협상이 6월 가장 집중할 과제일거 같습니다.

AI쪽 구체적 실행은 하나씩 내놓기 시작할거라 AI섹터는 연속성있게 계속 봐도 되지않을까 싶네요.

AI쪽은 LLM(언어모델)하는 국내업체가 솔트룩스, 코난테크놀로지, 마음AI, 크라우드웍스, 카카오, 네이버 이렇게인데 이애들중에 수혜 가능할거다 싶습니다. 이재명이 AI쪽 지원할때 국내LLM을 밀어줄 수밖에 없어서리

이재명은 ISTJ처럼은 안보이는데 ISTJ네요.

저도 ISTJ인데 ISTJ 주요 특징이
집돌이, 계획적, 이성적 뭐 이런거죠.
집이 제일 좋고 편한 집돌이,
당일 불러내는 약속 절대 싫어함.

생각대로 LLM쪽 추가 강세
솔트룩스 21%
코난테크놀로지 28%
마음AI 15%

주식매매는
자기 아이디어→ 베팅→ 내아이디어가 어느정도 자주 먹히는지?
이 연결고리가 중요한거 같습니다.
그렇게되면 독립적인 사고로 계속 매매하는식이 될테고요.

-삼성전자가 배당 기준일이 있는달은, 날짜 다가오면 주가가 괜찮은 경우가 많았거든요.
6월달은 삼성전자 무난한 흐름 나오길 바래봅니다.
외국인이 들어올지가 핵심일테고요. 수급 체킹 젤 중요.

-25년 삼성전자 배당락일
3/27일, 6/26일, 9/26일, 12/26일
두달뒤에 배당금 지급

■ 반도체 특별법 요약

1) 목적 : 반도체 산업 생태계 강화 및 기술 주권 확립.

2) 주요내용
-국내에서 생산·판매되는 반도체에 대해 10% 세액공제 제공
-용인 반도체 클러스터의 신속한 조성
-RE100(재생에너지 100%) 인프라 지원

*주 52시간 근로제 예외 규정을 둘러싼 여야 이견으로 현재 국회에 계류 중

*이재명 정부에서 신속하게 처리하려는 법이고, 반도체 섹터 훈풍 가능
(AI산업 지원을 위한 근간이 되는게 반도체특별법이라 최대한 서두를듯. 반도체 종목 들고있으면 팔이유는 저는 없다고 생각)

새정부 첫날 지주사 NXT마감 체킹용
지주사 뜨거웠던 하루.

1) 반도체쪽들 종목 차트 둘러보면, 하반기 수확한다는 생각이면 손익비 참 좋은 구간이다 싶습니다.

2) 반도체섹터 당장 재료는 이재명 반도체 지원의지, 한미 관세협상, 반도체 특별법 뭐 이런것들이 있고

3) 리노공업은 차트구간이 좋은거고, 반도체쪽 대부분은 바닥은 다져놓고 상방 트리거만 기다리는 모습들.

대북주는 오를때 뒤늦게 추격보다는 미리 들어간분들이 오늘 수익내는 구간이겟쥬~
이동네는 기회가 계속 또 올거여서

반도체쪽이 좋은거 같슴다. 어제 차트올린 리노도 오르공, 반도체 담는구간인거같은 제느낌

반도체가 기모으고 정배열 만들려는식의 차트들이 하나둘씩 나오는중입니다. 어보브도 차트 이뿌죠

ai소프트웨어에서 올타임하이 하나 배출되는건 저는 꽤 의미있다 싶습니다. 섹터에 훈풍 가능이라 지켜보는 재미

솔트룩스는 36300원 요때 첫 언급😉

목요일 오전장은 대형주 위주 장세여서 가장 건강한 흐름 같습니다.
요정도로 오늘 마무리하고 현충일 연휴 시작하면 좋겠네요.

(참고용) STO, 스테이블코인, 지역화폐 종목 모아보기

1. STO
-하반기 법안 통과, 내년 STO거래소 시행 전망

2. 스테이블코인
-미국 스테이블코인 법안은 상원 최종표결 준비중
-USDC 발행사 서클은 11조 평가받으며 미국증시 상장예정,
-원화스테이블은 한국은행과 이견부터 줄이는게 필요

3. 지역화폐
-2차 추가경정예산에 지역화폐 발행 확대(6월~7월)


*코나아이 수익낸분들 부럽슴다 ㅎ 홀딩이 참 어려운거 같습니다. 코나아이는 시총1조 됐군여.

1. 이번주 중요한거는,
번거 일부 가족들이랑 본인 선물하거나 맛난거 먹기.

2. 상승장이 자기 부족한거 다시 느끼기도 좋은 장세긴 하네요. 저는 많이 느꼈네요.

3. 국장 키워드는 이재명 정책 코멘트, 외인 매수세, 고객예탁금 증가 등

4. 현충일은 단순한 공휴일을 넘어, 나라를 지키기 위해 희생한 이들의 숭고한 정신을 되새기고, 후세대에 그 가치를 전하는 중요한 날이라고 해유.
연휴 잘 보내시고요.

■ 핵심만 알고가는 뉴스 요약

1) 트럼프-머스크 SNS 갈등 격화
(갈등요소인 감세법안은 7월초즈음 상원 표결 대기)

2) 트럼프는 시진핑과 90분 통화, 미·중 협상팀 조만간 다시 만날 전망.

3) 미국은 한국을 환율관찰 대상국으로 재지정 (중국, 일본, 한국, 싱가포르, 대만, 베트남, 독일, 아일랜드, 스위스 등 9개국)
원화 강세흐름이 조금더 진행될 수 있음.
(시장에 큰 영향을 줄 재료는 아니고 관세협상에서 다뤄지게 될 예정)

4) MS는 사상 최고가. 시총1위 탈환

5) 스테이블코인 USDC 발행사 서클은 시총22조로 미국증시 상장
(시장점유율 테더 67%, USDC 27%)

6) 은(SILVER) 시세 전고점 갱신

7) 이재명과 트럼프 주말사이 통화여부 (이틀정도 딜레이긴 한데 주말사이는 통화 이루어질듯)

*대충 요정도가 핵심이네요. 밤사이 많은일이

GS, 한국 투자의견 OW으로 상향

- KOSPI 목표 3,100p (기존 2,900p)

- 2025년 EPS 성장률 상향 (12% → 16%), 목표 P/E는 9.3배

- 정치 불확실성 해소: 이재명 후보 당선으로 6개월간의 정치적 공백 종료

- 성장지향적 정책: AI, 바이오, 방산 등 전략 산업 대규모 재정 투자 계획 포함

- 자본시장 개혁 기대: 상법 개정, 자사주 소각 의무화, 배당소득세 완화, 소액주주 권리 강화 등 추진

- MSCI 선진국 지수 편입 가능성: 2026년 DM 관찰대상군 편입 가능성 증가, 200~300억 달러 유입 가능

- 저평가 상태 지속: 선행 P/E 9.1배, P/B 1.0배

- 외국인 보유 비중 낮음: 10년 평균 대비 1.3 표준편차 하회, 신흥국 펀드 내 가장 큰 UW

- 원화 강세 전망: 12개월 USD/KRW 목표 1,310 (약 4% 절상 예상)

- 반도체 업황 반등 기대: 하반기 영업이익 반등 예상, 시가총액 비중 20% 이상 차지하는 핵심 섹터

자료 정리 좋은 텔레그램
엄브렐라리서치님 추천요
저는 이런 채널 스타일 좋아해서리.

https://t.me/Jstockclass

[하반기 준비 키워드 분류]

■ 이재명 정책 수혜
-지주사, 증권주, 금융주, 건설주
-신재생에너지(태양광, 풍력, 탄소), AI전력망, AI반도체, AI소프트웨어

■ 새정부 내수 살리기
-유통주, 음식료주
-카지노, 관광, 여행(중국 단체관광객 무비자 허용예정)

■ 한한령해제 가능성 준비
-콘텐츠미디어(다른쪽보다 덜오름)

■ 주도섹터 3분기 연속성
-방산, 원전, 조선, 엔터, 방산, 화장품, 미용의료,

■ 성장섹터
-로봇, 우주 등

■ 하반기 반등가능
-유리기판, 반도체(사놓고 4분기에 수확하면 될듯)

■ 관세 피해 반영시작
-자동차(관세협상이 중요. 급할필요는 없고 천천히 분할매수 관점)

■ 이재명 정책테마 키워드
-지역화폐, 남북화해, 세종시, 저출생대응, STO, 스테이블코인, K웹툰 등