💬 Наблюдение: кстати, сколько лет читаю аналитику Crescat и крайне часто они оказываются правыми, так как оценивают ситуацию с призмы макроэкономики.

Crescat ожидают золото намного выше, если доходность бондов Сша уже начала снижаться.

Исторически, циклы снижения ставки Фрс делали золото более привлекательным (исходя из макроэкономики).

Проще говоря, стратегически по рынку драгметаллов я ожидал и продолжаю ожидать роста. С анализом Crescat солидарен.

#золото #сентимент #ДрагоценныеМеталлы #макроэкономика #трежерис

​💬 Наблюдение: в продолжении статьи про рынок гос. долга Сша (трежерис) - https://t.me/birzhevikstocksofficial2/22934 , следует отметить, что индекс доллара Dxy вышел из треугольника по месячному графику и теперь устремляется к уровням Ема100 99 - 100 пунктов. На этом факторе продолжим наблюдать плавный рост реальных активов (драгметаллов). В общем, всё пока говорит в пользу золота и серебра!

#драгоценныеметаллы #dxy #индексдоллара #техническийанализ #золото #серебро

💬 Золото уже по $2540 😄 Так и до $3000 недалеко! Так глядишь и наш прогноз сбудется :)

Серебро Так же на $45 - 50 скоро увидим. Сильно недооцененно.

#серебро #золото

💬 Наблюдение: с чем можно согласится, так это с тем, что сообщает Блумберг, что нынешний рост в золоте произошел в основном благодаря ожиданиям, что Фрс скоро начнет снижать ставки.

Эти события привели к снижению реальных ставок, создав более благоприятную среду роста цен на золото.

Все, теперь индекс доллара (Dxy) дошёл до 101,5 пунктов, теперь увидим ценовой выброс в район 103 - 104 пунктов (на этом факторе драгоценные металлы будут падать).

#золото #серебро #драгоценныеметаллы #dxy #индексдоллара

💬 Наблюдение: Цена стандартного слитка золота впервые превысила $1 млн

Стандартные слитки золота спецификации Good Delivery, которые продаются и покупаются центральными банками и дилерами, весят 400 унций (12,4 кг или 27,4 фунта). Теперь — благодаря недавнему взлету цены драгметалла — такие слитки впервые в истории стоят больше $1 млн.

В первой половине 2024 г. чистые покупки золота центральными банками составили 483,3 тонны, что эквивалентно почти 40 000 указанных выше слитков, подсчитал Bloomberg на основе данных консалтинговой компании Metals Focus. В этом году данный тренд выступает одним из ключевых факторов поддержки цен на драгметалл наряду с ожиданиями скорого начала снижения процентных ставок в США.

#золото #цветныеметаллы #сырьё

​​💬 Наблюдение: Как долго продлится рекордное ралли золота?

Глобальный индекс драгоценных металлов MMI (Monthly Metals Index) немного не закрыл флэт, снизившись всего на 0,01%. Цены на драгоценные металлы испытывали ряд волатильности в обоих направлениях, что удерживало общий индекс в боковом тренде. Цены на золото продолжают расти, в то время как другие драгоценные металлы, такие как палладий и серебро, падают (ценовые тенденции и обновления освещаются еженедельно в информационном бюллетене MetalMiners). В связи с тем, что цены на золото достигли новых максимумов, многие начинают задаваться вопросом, насколько высоко поднимутся цены, прежде чем упасть.

Цены на драгоценные металлы: Палладий

Цены на палладий продолжают снижаться, следуя долгосрочному нисходящему тренду с 17 июля. Несмотря на то, что цены испытали кратковременный бычий импульс в период с 25 июля по 1 августа, это восходящее движение оказалось недолгим. Падение спроса на палладий в автомобильном секторе сыграло основную роль в падении цен на драгметалл в 2024 году.

В ближайшие месяцы цены на палладий могут столкнуться с медвежьим давлением из-за сочетания стабильного уровня предложения и вялого спроса со стороны автомобильного сектора. Кроме того, использование платины вместо палладия в промышленных приложениях может оказать дополнительное давление на ценообразование.

Цены на платину столкнулись с медвежьими настроениями

Цены на платину, наряду с ценами на другие драгоценные металлы, снижались по сравнению с предыдущим месяцем, изменив свою предыдущую устойчивую тенденцию. Опасения по поводу замедления темпов роста мировой экономики и ослабления спроса со стороны автомобильной промышленности привели к снижению цен. Кроме того, увеличение переработки платины увеличило поставки, что еще больше усилило давление на цены.

Цены на платину, вероятно, продолжат сталкиваться с медвежьим давлением в ближайшие месяцы. Рынок, вероятно, столкнется с постоянными проблемами, связанными со слабым промышленным спросом и потенциалом глобальной экономической рецессии, которая может привести к дальнейшему сокращению потребления. Несмотря на продолжающийся дефицит предложения, который может оказать некоторую поддержку, общие настроения предполагают, что цены могут оставаться в нижней части текущего диапазона.

Ралли и падение цен на серебро: В начале июля цены на серебро поднялись благодаря рыночному доверию и положительным экономическим данным, но к концу месяца снова снизились.

Медвежий прогноз для серебра: Ожидается, что в ближайшее время цены на серебро будут под давлением из-за слабого промышленного спроса и возможного замедления мировой экономики, несмотря на дефицит предложения.

Рост цен на золото: В отличие от серебра, золото достигло рекордных максимумов в июле и августе на фоне геополитической напряженности и ожиданий снижения процентных ставок в США.

В начале августа цены на золото вновь достигли пика на уровне более $2500 за унцию, что обусловлено худшей, чем ожидалось, статистикой по рынку труда США и эскалацией геополитических опасений, особенно на Ближнем Востоке.

Если ФРС решит занять «голубиную» позицию и снизить процентные ставки до конца 2024 года, аналитики прогнозируют, что цены на золото могут остаться устойчивыми и даже достичь новых максимумов. Сильные технические показатели в сочетании с экономической и геополитической неопределенностью позволяют предположить, что золото продолжит привлекать больше инвесторов. Однако, поскольку рынки реагируют на надвигающиеся данные и глобальные события, ожидается некоторая турбулентность.

#золото #цветныеметаллы #сырьё

​​💬 Наблюдение: Металлы готовятся к ложному движению?

Глядя на текущую динамику драгоценных металлов, можно было бы ожидать, что произошел долгожданный прорыв для золота. Однако что-то не так, считает Мартин Армстронг.

Годовой анализ все еще указывает на поворотную точку. Это означает, что золото должно подняться до новых важных максимумов (по крайней мере $2.673 доллара). Окончательный максимум вероятен 28 августа. Основное сопротивление золота находится на уровне $2.800. Однако первоначальные целевые сопротивления на эту неделю составляют $2.573, $2.589, $2.695 и $2.705 долларов.

Платина не следует за золотом и подразумевает, что все еще может протестировать поддержку на уровне $2.025, прежде чем начнется ралли. Обратите внимание, что по этому драгметаллу также ожидается поворотный момент в 2024 году. Однако, похоже, что в 2025 году сформируется минимум, а затем произойдет сдвиг в сторону повышения.

По соотношению серебра и золота стоит ждать двунаправленное изменение в 2024 году. Стохастик начинает разворачиваться вниз, подразумевая, что золото может упасть, а серебро вырасти. Это указывает на более устойчивый бычий рынок в предстоящие годы, что мы обсудим на предстоящей Всемирной экономической конференции в ноябре, сразу после президентских выборов.

Прежде чем появится устойчивый бычий рынок, всегда происходит ложное движение; в этом случае драгметалл, похоже, готовится к падению. Это может предоставить важную возможность для покупки перед выборами в США.

Перевод зарубежного материала от Золотого запаса

#серебро #золото #цветныеметаллы #платина

​​💬 Наблюдение: Прорыв золота в этом году — большое событие

Цены на золото сумели удержать первоначальную поддержку выше $2.500 долларов и продолжают консолидироваться вблизи своих недавних рекордных максимумов. Хотя импульс замедлился, один аналитик сказал, что этот рост далек от завершения.

В недавней заметке Каллум Томас, основатель Topdown Charts, сказал, что прорывной рост золота в этом году после многих лет консолидации является значительным событием. Цены на золото выросли более чем на 22% в этом году; декабрьские фьючерсы на золото в последний раз торговались по $2.543,80 долларов.

Сейчас золото совершенно ясно находится в новом восходящем тренде, и движущие силы вряд ли исчезнут в ближайшее время.

Он объяснил, что геополитическая неопределенность, растущий государственный долг, риски рецессии и предстоящее снижение ставок продолжат поддерживать цены на золото.

В течение всего лета золото выигрывало от падения доходности облигаций и ослабления доллара. В прошлом месяце индекс доллара США упал до годового минимума, протестировав поддержку на уровне 100 пунктов. Томас отметил, что распродажа опустила индекс доллара США ниже критической линии тренда.

Хотя доллар отскочил от своих недавних минимумов, общая слабость валюты продолжит поддерживать цены на золото.

Хотя устойчивость доллара и более высокая реальная доходность не остановили рост золота, я думаю, что более слабый доллар и более низкая доходность послужат попутным ветром — особенно потому, что они отражают некоторые из ключевых подводных течений, которые поддержали рост цен на золото.

Наконец, некоторые аналитики выразили обеспокоенность по поводу спекулятивного позиционирования золота, поскольку бычьи ставки остаются на самом высоком уровне за четыре года. Существует риск того, что эти спекулянты могут ликвидировать свои длинные позиции, что приведет к снижению цены.

Хотя спекулятивное позиционирование возросло, интерес к золоту все еще относительно низок. Томас отметил, что розничные инвесторы все еще не вышли на рынок золота, о чем свидетельствует спрос на ETF.

Эксперт добавил, что это может быть лишь вопросом времени, когда универсальные инвесторы снова начнут обращать внимание на драгоценный металл.

Возможно, оффшорные покупатели (например, центральные банки) были более важны, но поскольку некоторые другие темы и сделки на рынках начинают уставать (например, шумиха вокруг ИИ), люди могут начать смотреть на области относительной силы и появляющиеся возможности роста и рассматривать ротацию... будь то золото или многочисленные другие части рынка, которые готовы к ротации.

Поэтому не стоит пока сбрасывать со счетов тему ротации — то, что наблюдалось в июле на этом фронте (например, от крупных технологических компаний к компаниям с малой капитализацией), вероятно, только начало, и, скорее всего, это будет происходить такими способами и в таких масштабах, о которых люди пока не готовы думать.

#золото #сырьё #цветныеметаллы

💬 Наблюдение: Золото ставит очередные рекорды

Золото продолжает ставить рекорды. Сегодня, 13 сентября, стоимость декабрьских фьючерсов достигала отметки в $2599,2 за тройскую унцию, что является абсолютным рекордом.

При этом к 11:11 мск стоимость фьючерсов подрастает на 0,04%, до $2597,1 за тройскую унцию, а поддержку металлу оказывают ожидания менее значительного, нежели ранее прогнозировалось, снижения ставки ФРС. Кроме того, решение ЕЦБ понизить базовую ставку с 4,25% до 3,65% также придало оптимизма участникам торгов.

Позитивная динамика наблюдается и в ценах на серебро. Так, стоимость декабрьского фьючерса на серебро растет на 0,41%, до $30,42 за унцию.

Примечательно, что с начала недели цены на золото подросли почти на 3%, а на серебро – на 7,5%.

#золото #цветныеметаллы

🌕 Золото (тех. анализ / недельный график): цена выходит в районе $2600 за унцию (по сути непроторгованная область за всё время в истории существовании металла). Как я сообщал, ещё 4 - 3 - 2 - 1 года назад, что жду золото на $3000, туда и стремимся. Но проблема в том, что на этом росте идут продажи крупняка (исходя из дивергенции по недельному графику по Rsi и снижению покупок по Macd).

В общем, для золотодобывающих компаний время сейчас кайфовое, они гребут огромные прибыли с того, что золото штурмуем исторические ценовые максимумы. Но вопрос, как долго перед кризисом золото будет торговаться на этих уровнях сказать сложно!

Очевидно лишь одно, что по мере раскручивания маховика кризиса золото будет падать вслед за растущим индексом доллара (Dxy).

#золото #техническийанализ #драгоценныеметаллы