💬 Наблюдение: Рынок угля. Ведущие игроки отрасли терпят убытки
C начала года мировые цены на коксующийся уголь рухнули на 40%, до экстремально низких уровней. По нашим оценкам, при таких ценах крупнейшие мировые угольные компании начинают нести убытки. Чтобы рентабельность вернулась к нормальным значениям, цены должны вырасти на 20%. Прогнозируем, что это увеличит прибыли Мечела и Распадской на 60–90%.
Главное
🔹Мировые цены на коксующийся уголь находятся на рекордно низких уровнях за последние 3 года.
🔹Глобальные игроки терпят убытки — под угрозой как минимум 22% экспорта. Текущая средняя рентабельность по EBITDA компаний — 8%, исторически — 35–40%. Такой уровень был лишь когда мировая экономика «закрылась» из-за Covid-19.
🔹Чтобы вернуть прежнюю рентабельность, цены должны вырасти на 30–40%, до $270 за тонну.
🔹Однако есть ключевой риск со стороны Китая, где стальная отрасль переживает кризис. Поэтому прогнозируем более умеренный отскок до $230–240 за тонну c текущих $195.
🔹Такой рост цен добавит, по оценке БКС, 60–90% к прибыли Мечела и Распадской.
По данным БКС
#уголь #сырьё
C начала года мировые цены на коксующийся уголь рухнули на 40%, до экстремально низких уровней. По нашим оценкам, при таких ценах крупнейшие мировые угольные компании начинают нести убытки. Чтобы рентабельность вернулась к нормальным значениям, цены должны вырасти на 20%. Прогнозируем, что это увеличит прибыли Мечела и Распадской на 60–90%.
Главное
🔹Мировые цены на коксующийся уголь находятся на рекордно низких уровнях за последние 3 года.
🔹Глобальные игроки терпят убытки — под угрозой как минимум 22% экспорта. Текущая средняя рентабельность по EBITDA компаний — 8%, исторически — 35–40%. Такой уровень был лишь когда мировая экономика «закрылась» из-за Covid-19.
🔹Чтобы вернуть прежнюю рентабельность, цены должны вырасти на 30–40%, до $270 за тонну.
🔹Однако есть ключевой риск со стороны Китая, где стальная отрасль переживает кризис. Поэтому прогнозируем более умеренный отскок до $230–240 за тонну c текущих $195.
🔹Такой рост цен добавит, по оценке БКС, 60–90% к прибыли Мечела и Распадской.
По данным БКС
#уголь #сырьё
💬 Хех, удивительно, Трамп ещё не президент, но уже его план по обвалу нефти вступает в свою работу!
Его изречения были тут - https://t.me/birzhevikstocksofficial2/23503
Во - первых, ознакомьтесь с нашими материалами - https://t.me/birzhevikstocksofficial2/23512 , https://t.me/birzhevikstocksofficial2/23514 на тему кризиса и https://t.me/birzhevikstocksofficial2/23524?single
А, во - вторых, торговать нефтью я буду на отскоках. Пока такой план более адекватен!
Добро пожаловать в экономический кризис!
#нефть #трамп #сырьё #сентимент
Его изречения были тут - https://t.me/birzhevikstocksofficial2/23503
Во - первых, ознакомьтесь с нашими материалами - https://t.me/birzhevikstocksofficial2/23512 , https://t.me/birzhevikstocksofficial2/23514 на тему кризиса и https://t.me/birzhevikstocksofficial2/23524?single
А, во - вторых, торговать нефтью я буду на отскоках. Пока такой план более адекватен!
Добро пожаловать в экономический кризис!
#нефть #трамп #сырьё #сентимент
Telegram
Биржевик | Акции
⚡️🇺🇸 Новость: Трамп на конференции в Нью-Йорке рассказал, как именно он закончит украинский конфликт.
1) План Трампа заключается в снижении цен на энергоносители вдвое или более в течение 12 месяцев после вступления в должность.
❗️❗️❗️2) «Путин не сможет…
1) План Трампа заключается в снижении цен на энергоносители вдвое или более в течение 12 месяцев после вступления в должность.
❗️❗️❗️2) «Путин не сможет…
💬🛢Наблюдение: кстати, товарная биржа Сша сообщает, что совокупный лонг фондов и управляющих в нефти Brent и WTI сейчас находится на рекордно низком уровне. То есть крупняк стратегически не лонгует нефть на фоне сказок Опек о том, что, якобы есть дефицит нефти в мире... Крупняк понимает, что дефицита нет!
#нефть #сырьё #сентимент
#нефть #сырьё #сентимент
💬 Наблюдение: Кстати говоря интересная ситуация, Минэнерго США снизило прогноз цены Brent до $82,8 за баррель к концу 2024 года, в тоже время предполагается что цена может вырасти к концу года на фоне решений ОПЕК+ и низкой динамики запасов нефти
Американское Минэнерго понизило свой прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2024 году — ранее эти ожидания были на уровне $84,44/барр., теперь они находятся в пределах до $82,8. Также понизились ожидания в отношении Brent на 2025 год — с прежних $85,71 до текущих $84,09, сообщает нам oilcapital.ru
Августовская стоимость котировки Brent в среднем составила $82. Сейчас нефтяные цены падают с ускорением, но министерство энергетики США предлагает не спешить с выводами и подождать успокоения рынка.
Американские эксперты предполагают, что к концу года нефтяные котировки подрастут, потому что ОПЕК+, скорее всего, в сложившихся условиях не будет спешить с увеличением добычи черного золота. А значит, цены вскоре могут вернуться к отметкам $80 и даже $90.
Мировые запасы не показывают роста и могут еще подсократиться до концу текущего года. Возможный рост запасов Минэнерго США ждет разве только в 2025 году.
#нефть #сша #сырьё #сырьевыетовары #опекплюс
Американское Минэнерго понизило свой прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2024 году — ранее эти ожидания были на уровне $84,44/барр., теперь они находятся в пределах до $82,8. Также понизились ожидания в отношении Brent на 2025 год — с прежних $85,71 до текущих $84,09, сообщает нам oilcapital.ru
Августовская стоимость котировки Brent в среднем составила $82. Сейчас нефтяные цены падают с ускорением, но министерство энергетики США предлагает не спешить с выводами и подождать успокоения рынка.
Американские эксперты предполагают, что к концу года нефтяные котировки подрастут, потому что ОПЕК+, скорее всего, в сложившихся условиях не будет спешить с увеличением добычи черного золота. А значит, цены вскоре могут вернуться к отметкам $80 и даже $90.
Мировые запасы не показывают роста и могут еще подсократиться до концу текущего года. Возможный рост запасов Минэнерго США ждет разве только в 2025 году.
#нефть #сша #сырьё #сырьевыетовары #опекплюс
🌎🛢Нефть марки Brent в моменте. Ранее прогноз был тут - https://t.me/oilgasofficial1/7398
Идём чётко по разметке, конечная цель роста в районе $73 - 74 и $75 за бочку.
В целом, медленно, но верно лонг позы в прибыль по мере роста можно раздавать!
#нефть #сырьё #техническийанализ
Идём чётко по разметке, конечная цель роста в районе $73 - 74 и $75 за бочку.
В целом, медленно, но верно лонг позы в прибыль по мере роста можно раздавать!
#нефть #сырьё #техническийанализ
💬 Наблюдение: Нефтяные рынки игнорируют неизбежное сокращение добычи 3 членами ОПЕК+
Рост цен на нефть: В среду нефть марки Brent выросла на 2,12% до $70,66 за баррель, а нефть WTI — на 2,39% до $67,32 за баррель. Причина — отключения нефтегазовых операторов в Мексиканском заливе из-за урагана «Франсин».
Сомнения в устойчивости роста: Эксперты считают, что отключения в Мексиканском заливе вряд ли полностью компенсируют многомесячное падение цен на нефть, несмотря на временный рост.
Медвежьи настроения среди трейдеров: Спекулятивные позиции по нефти WTI и Brent достигли исторического минимума, с чистыми длинными позициями, составляющими всего 2,3% от открытого интереса — минимальный показатель с 2011 года.
Неверные ожидания рынка: Аналитики Standard Chartered считают, что медвежьи ожидания основываются на ошибочных прогнозах переизбытка нефти, не учитывающих будущие сокращения добычи.
Планы компенсаций ОПЕК+: Россия, Ирак и Казахстан пообещали компенсировать избыточную добычу, что приведет к снижению добычи на 530 тыс. баррелей в сутки в 4 квартале 2024 года и на 540–560 тыс. баррелей в сутки в 2025 году.
Краткосрочный прогноз: По прогнозам SCORPIO (машинное обучение от StanChart), цена на нефть Brent может вырасти на $3,02 за баррель к 16 сентября.
#нефть #опек #сырьё
Рост цен на нефть: В среду нефть марки Brent выросла на 2,12% до $70,66 за баррель, а нефть WTI — на 2,39% до $67,32 за баррель. Причина — отключения нефтегазовых операторов в Мексиканском заливе из-за урагана «Франсин».
Сомнения в устойчивости роста: Эксперты считают, что отключения в Мексиканском заливе вряд ли полностью компенсируют многомесячное падение цен на нефть, несмотря на временный рост.
Медвежьи настроения среди трейдеров: Спекулятивные позиции по нефти WTI и Brent достигли исторического минимума, с чистыми длинными позициями, составляющими всего 2,3% от открытого интереса — минимальный показатель с 2011 года.
Неверные ожидания рынка: Аналитики Standard Chartered считают, что медвежьи ожидания основываются на ошибочных прогнозах переизбытка нефти, не учитывающих будущие сокращения добычи.
Планы компенсаций ОПЕК+: Россия, Ирак и Казахстан пообещали компенсировать избыточную добычу, что приведет к снижению добычи на 530 тыс. баррелей в сутки в 4 квартале 2024 года и на 540–560 тыс. баррелей в сутки в 2025 году.
Краткосрочный прогноз: По прогнозам SCORPIO (машинное обучение от StanChart), цена на нефть Brent может вырасти на $3,02 за баррель к 16 сентября.
#нефть #опек #сырьё
🌎🛢Отчёт: Ежемесячный отчет Мэа по рынкам нефти
1) Мэа понизило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024г на 67 тыс. б/с, до 0,9 млн б/с
2) Мэа сохранило оценку роста добычи нефти в мире в 2024 и 2025гг, в 2025г ожидается профицит
3) Спрос на нефть в Китае снижался к июлю 4 месяца подряд, в 2024 г. его рост составит всего 180 тыс. б/с
4) Мэа ожидает, что рост предложения нефти в 2025 году ускорится до 2,1 млн б/с с 660 тыс. б/с в этом году
5) Российский нефтяной экспорт в августе сократился на 290 тыс. б/с, до 7 млн б/с, достигнув самого низкого уровня с марта 2021 г.
доходы от нефтяного экспорта Рф в августе сократились на фоне снижения цен и объемов поставок до $15,3 млрд, минимума с июля 2023 г
#нефть #мэа #сырьё #отчёт
1) Мэа понизило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024г на 67 тыс. б/с, до 0,9 млн б/с
2) Мэа сохранило оценку роста добычи нефти в мире в 2024 и 2025гг, в 2025г ожидается профицит
3) Спрос на нефть в Китае снижался к июлю 4 месяца подряд, в 2024 г. его рост составит всего 180 тыс. б/с
4) Мэа ожидает, что рост предложения нефти в 2025 году ускорится до 2,1 млн б/с с 660 тыс. б/с в этом году
5) Российский нефтяной экспорт в августе сократился на 290 тыс. б/с, до 7 млн б/с, достигнув самого низкого уровня с марта 2021 г.
доходы от нефтяного экспорта Рф в августе сократились на фоне снижения цен и объемов поставок до $15,3 млрд, минимума с июля 2023 г
#нефть #мэа #сырьё #отчёт
🌎🛢Нефть марки Brent. В моменте отработали сегодня уровень $72 за баррель (Ема9). Пойдём двойным дном на отработку вышестоящих целей. Главное покупатель в бумаге есть - это и радует! Ранее мысли про нефть были тут - https://t.me/oilgasofficial1/7398 и тут - https://t.me/oilgasofficial1/7433
#нефть #сырьё #техническийанализ
#нефть #сырьё #техническийанализ
Биржевик | Сырьевой
🌎🛢Нефть марки Brent. В моменте отработали сегодня уровень $72 за баррель (Ема9). Пойдём двойным дном на отработку вышестоящих целей. Главное покупатель в бумаге есть - это и радует! Ранее мысли про нефть были тут - https://t.me/oilgasofficial1/7398 и тут …
❗️💬 Если что, то нефть почти по $73 , быть может пора прибыль с лонга закрывать? Прогноз роста был тут - https://t.me/oilgasofficial1/7398
#нефть #сырьё
#нефть #сырьё
💬🛢Наблюдение: совокупный лонг фондов и управляющих в нефти Brent и Wti сейчас находится на исторически рекордно низком уровне.
1) Опек+ все сильнее отклоняется от плановых показателей добычи нефти. Добыча нефти странами соглашения Опек+ в августе 2024 года составила 34,56 млн баррелей в сутки, что на 850 000 баррелей в сутки превышает плановый уровень. Эффективность сделки с точки зрения влияния на цену сырья снижается.
2) Прирост спроса на нефть в первом полугодии 2024 года оказался минимальным с "пандемийного" 2020 года. Ее потребление снижается не только в развитых странах, но и в Китае.
#нефть #сырьё #сентимент
1) Опек+ все сильнее отклоняется от плановых показателей добычи нефти. Добыча нефти странами соглашения Опек+ в августе 2024 года составила 34,56 млн баррелей в сутки, что на 850 000 баррелей в сутки превышает плановый уровень. Эффективность сделки с точки зрения влияния на цену сырья снижается.
2) Прирост спроса на нефть в первом полугодии 2024 года оказался минимальным с "пандемийного" 2020 года. Ее потребление снижается не только в развитых странах, но и в Китае.
#нефть #сырьё #сентимент
💬🛢Наблюдение: кстати, крупные управляющие активами сейчас бешенно скупают нефть под лонг! О чём это говорит? О том, что падение % ставки Фрс приведет к обвалу доллара, а за обвалом бакса будет рост цен на сырьевые товары!
#нефть #сырьё #сентимент
#нефть #сырьё #сентимент
🇮🇱 Новость: руководство Израиля может начать полномасштабную военную операцию против шиитского движения "Хезболлах" в Ливане в течение 6 недель — газета The Jerusalem Post
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: в случае начала боле лютой войны между Израилем и всем мусульманским миром, нефть не просто на $100 выйдет, а полетит на все $120 - 130 за баррель, так как нефтелогистика разорвётся + уровень добычи нефти в арабских странах обвалится.
#нефть #израиль #сырьё #геополитика
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: в случае начала боле лютой войны между Израилем и всем мусульманским миром, нефть не просто на $100 выйдет, а полетит на все $120 - 130 за баррель, так как нефтелогистика разорвётся + уровень добычи нефти в арабских странах обвалится.
#нефть #израиль #сырьё #геополитика
💬 Наблюдение: отрицательные цены на газ в Пермском бассейне, в 2024 году компании-операторы сталкиваются с убытками, доплачивая за сдачу природного газа в систему из-за затоваренности локального хаба Waha Hub.
Власти готовят послабления, позволяя нефтегазовым компаниям сжигать избыточный газ, но это лишь временная мера для управления перепроизводством.
Для системного решения проблемы планируется строительство новых газопроводов из Перми к побережью Мексиканского залива и в Мексику, что должно повысить цены на газ в Пермском бассейне и на Henry Hub.
Проекты на ближайшие 5 лет: В США планируется реализация четырёх новых газопроводов общей мощностью более 100 млрд кубометров в год, а также расширение существующих магистралей на более 70 млрд кубометров в год.
#газ #сша #сырьё
Власти готовят послабления, позволяя нефтегазовым компаниям сжигать избыточный газ, но это лишь временная мера для управления перепроизводством.
Для системного решения проблемы планируется строительство новых газопроводов из Перми к побережью Мексиканского залива и в Мексику, что должно повысить цены на газ в Пермском бассейне и на Henry Hub.
Проекты на ближайшие 5 лет: В США планируется реализация четырёх новых газопроводов общей мощностью более 100 млрд кубометров в год, а также расширение существующих магистралей на более 70 млрд кубометров в год.
#газ #сша #сырьё
🌎🛢Нефть марки Brent. Вот и вышли в район сопротивления $74 - 75 за баррель, о чём с вами дискутировали и движение которого торговали на протяжении последнего времени.
Что делать дальше? Смотреть на осцилляторы Rsi, Macd, Ccl и плавно - плавно лонг позиции закрывать в прибыль!
#нефть #сырьё #техническийанализ
Что делать дальше? Смотреть на осцилляторы Rsi, Macd, Ccl и плавно - плавно лонг позиции закрывать в прибыль!
#нефть #сырьё #техническийанализ
🌎🛢Нефть марки Brent (тех. анализ / недельный график): начну с того, что война на ближнем востоке начинается с новой силой согласно последним информ данным. Тем самым нефть вышла на штурм уровня Ема9 по недельному графику диапазона $74 - 76 за баррель (верхняя граница нисходящего канала).
Пробить этот уровень можно лишь путём самого лютого противостояния на ближнем востоке.
Чем сильнее война там - тем выше нефть!
А пока вплотную идём на $76, там и остановимся до новых событий на ближ. востоке.
#нефть #сырьё #техническийанализ
Пробить этот уровень можно лишь путём самого лютого противостояния на ближнем востоке.
Чем сильнее война там - тем выше нефть!
А пока вплотную идём на $76, там и остановимся до новых событий на ближ. востоке.
#нефть #сырьё #техническийанализ
🇺🇸🛢Отчёт: общее число буровых установок в Сша сократилось за неделю, на 2 штуки (до 588 установок). При этом число активных нефтяных буровых установок осталось неизменным — 488 штук.
- Свидетельствуют данные нефтесервисной Baker Hughes.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: фактически, число буровых установок в Сша сокращается за счет газовых установок. Причём, число нефтяных и газовых буровых снизилось на 20% в прошлом году после роста в 2021 - 2022 годах, и произошло это по причине снижения цен на нефть и газ на фоне роста затрат на работников и оборудование из-за возросшей инфляции, кроме того, сланцевые производители Сша еще в 2022 переключились с расширения добычи на покрытие долгов и выплаты акционерам.
#сша #отчёт #нефть #сырьё #макроэкономика
- Свидетельствуют данные нефтесервисной Baker Hughes.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: фактически, число буровых установок в Сша сокращается за счет газовых установок. Причём, число нефтяных и газовых буровых снизилось на 20% в прошлом году после роста в 2021 - 2022 годах, и произошло это по причине снижения цен на нефть и газ на фоне роста затрат на работников и оборудование из-за возросшей инфляции, кроме того, сланцевые производители Сша еще в 2022 переключились с расширения добычи на покрытие долгов и выплаты акционерам.
#сша #отчёт #нефть #сырьё #макроэкономика
🇮🇱🛢Новость: Израиль объявил о наступательной операции в Ливане. Пентагон объявил о переброске дополнительных сил на Ближний Восток.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: горячая война началась на ближнем востоке! По сути пошла война между Израилем и арабским миром. Как повиляет их конфликт на нефть? Пока никак! До тех пор, пока логистику в регионе полностью не перекрыли.
#нефть #сырьё #ближнийвосток #израиль
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: горячая война началась на ближнем востоке! По сути пошла война между Израилем и арабским миром. Как повиляет их конфликт на нефть? Пока никак! До тех пор, пока логистику в регионе полностью не перекрыли.
#нефть #сырьё #ближнийвосток #израиль
🌎🛢Отчёт: мировой выпуск стали в августе упал на 6,5% , до 144,8 млн. тонн
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: производство стали в России в августе снизилось на 11,5% , если верить стат. данным.
#сталь #металлургия #отчёт #сырьё
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: производство стали в России в августе снизилось на 11,5% , если верить стат. данным.
#сталь #металлургия #отчёт #сырьё
🇸🇦🛢Новость: Саудовская Аравия готова отказаться от целевого показателя в $100 за нефть, чтобы вернуть себе долю рынка. Смерившись с низкими ценами, Королевство готовится увеличить добычу с декабря.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: фактически происходит то о чём мы с вами ранее говорили, что Аравия и страны Опек скоро начнут поднимать уровень добычи нефти в своих странах. Данный фактор скажется на стоимости нефти в последствии в пользу снижения. Так как основная доля рынка нефти уже за Сша. При нефти ниже $80 за баррель, Аравия терпит дефицит бюджета.
#саудовскаяаравия #нефть #сырьё
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: фактически происходит то о чём мы с вами ранее говорили, что Аравия и страны Опек скоро начнут поднимать уровень добычи нефти в своих странах. Данный фактор скажется на стоимости нефти в последствии в пользу снижения. Так как основная доля рынка нефти уже за Сша. При нефти ниже $80 за баррель, Аравия терпит дефицит бюджета.
#саудовскаяаравия #нефть #сырьё