💬🛢Обозрение: управление по энергетике США сообщает, что стратегические нефтяные резервы США продолжают падать = 371.579 млн баррелей = минимум с декабря 1983 года.
Скоро Штатам придётся активно наращивать добычу нефти (путём активизации буровых установок и активного закупа российской нефти только из рук Китая и Индии). Этот фактор спровоцирует рост спроса, и соответственно, запампит цену.
#нефть #сырьë #сша
Скоро Штатам придётся активно наращивать добычу нефти (путём активизации буровых установок и активного закупа российской нефти только из рук Китая и Индии). Этот фактор спровоцирует рост спроса, и соответственно, запампит цену.
#нефть #сырьë #сша
💬 Обучающий пост: основные виды деривативов на рынке.
1) Фьючерсные контракты на сырьевые товары (нефть, газ, золото, серебро, платина, палладий, медь, уголь, никель, алюминий и прочее). Фьючерс — это отдельный биржевой товар. Стоимость фьючерса не всегда равна цене его актива. На цену фьючерса, кроме цены базового актива, влияют различные прогнозы и риски изменений предмета договора.
Соотношение цены базового актива на спот-рынке и цены этого актива во фьючерсе может быть либо положительным, либо отрицательным:
▫️Контанго называется состояние, когда фьючерс дороже базового актива;
▫️Бэквордация — обратное положение, когда фьючерс стоит дешевле базового актива. В случае бэквордации большинство инвесторов ожидают, что стоимость самого актива на основных рынках вскоре упадет;
▫️Также о контанго и бэквордации говорят при сравнении цен фьючерсов с разными сроками поставки. Если цена июньского фьючерса выше апрельского, то есть более дальний контракт торгуется по более высокой стоимости, — это контанго. Обратная ситуация называется бэквордацией.
2) Опционы. Если раскрывать понятия, то следует подойти к нему с такой стороны: опцион это практически как фьючерс. С опционом обязательство совершить сделку с активом возникает только у продавца опциона. Покупатель имеет право исполнить его, но может этого и не делать, приняв на себя только убыток от приобретения опциона.
▫️Привожу пример-разницу между фьючерсом и опционом: Фьючерс - Иван купил у Петра фьючерс на покупку акции компании Х через год за 10 рублей. Если через год акция будет стоить 20 рублей, Иван сможет купить её за 10 рублей по фьючерсному контракту и тут же продать её на рынке за 20 рублей, получив прибыль в 10 рублей за акцию. Но если она упадёт до 5 рублей, цена для него останется прежней, то есть при продаже акций возникнет убыток. А с опционом у Ивана будет право, а не обязанность заключить сделку. То есть если цена акции вырастет, Ивану будет выгодно получить её за 10 рублей. Но если упадёт, то не исполнять опцион, а списать стоимость опционного контракта в убыток. Продавец же в этой ситуации обязан исполнить сделку по требованию покупателя.
Как итог, в этом обучающем посте мы рассмотрели самые рискованные инструменты биржи. Они не подходят начинающим инвесторам и трейдерам, так как с ними легко потерять все вложенные деньги. Опционы и фьючерсы — это удел профессиональных трейдеров и хедж-фондов.
#ОбучающийПост
1) Фьючерсные контракты на сырьевые товары (нефть, газ, золото, серебро, платина, палладий, медь, уголь, никель, алюминий и прочее). Фьючерс — это отдельный биржевой товар. Стоимость фьючерса не всегда равна цене его актива. На цену фьючерса, кроме цены базового актива, влияют различные прогнозы и риски изменений предмета договора.
Соотношение цены базового актива на спот-рынке и цены этого актива во фьючерсе может быть либо положительным, либо отрицательным:
▫️Контанго называется состояние, когда фьючерс дороже базового актива;
▫️Бэквордация — обратное положение, когда фьючерс стоит дешевле базового актива. В случае бэквордации большинство инвесторов ожидают, что стоимость самого актива на основных рынках вскоре упадет;
▫️Также о контанго и бэквордации говорят при сравнении цен фьючерсов с разными сроками поставки. Если цена июньского фьючерса выше апрельского, то есть более дальний контракт торгуется по более высокой стоимости, — это контанго. Обратная ситуация называется бэквордацией.
2) Опционы. Если раскрывать понятия, то следует подойти к нему с такой стороны: опцион это практически как фьючерс. С опционом обязательство совершить сделку с активом возникает только у продавца опциона. Покупатель имеет право исполнить его, но может этого и не делать, приняв на себя только убыток от приобретения опциона.
▫️Привожу пример-разницу между фьючерсом и опционом: Фьючерс - Иван купил у Петра фьючерс на покупку акции компании Х через год за 10 рублей. Если через год акция будет стоить 20 рублей, Иван сможет купить её за 10 рублей по фьючерсному контракту и тут же продать её на рынке за 20 рублей, получив прибыль в 10 рублей за акцию. Но если она упадёт до 5 рублей, цена для него останется прежней, то есть при продаже акций возникнет убыток. А с опционом у Ивана будет право, а не обязанность заключить сделку. То есть если цена акции вырастет, Ивану будет выгодно получить её за 10 рублей. Но если упадёт, то не исполнять опцион, а списать стоимость опционного контракта в убыток. Продавец же в этой ситуации обязан исполнить сделку по требованию покупателя.
Как итог, в этом обучающем посте мы рассмотрели самые рискованные инструменты биржи. Они не подходят начинающим инвесторам и трейдерам, так как с ними легко потерять все вложенные деньги. Опционы и фьючерсы — это удел профессиональных трейдеров и хедж-фондов.
#ОбучающийПост
💬🌕 Обозрение: в 2023 году серебро может подорожать почти до десятилетнего максимума и достигнуть отметки $30 за унцию. При этом по динамике серебро может превзойти золото, сообщает CNBC со ссылкой на опрошенных аналитиков.
«Исторически сложилось так, что в годы высокой инфляции серебро демонстрирует рост почти на 20% в год. Учитывая такую историю, а также то, насколько дешевым остается серебро по отношению к золоту, неудивительно, если в этом году цены на серебро достигнут отметки $30 за унцию», — заметила генеральный директор австралийской компании ABC Bullion Джени Симпсон.
❗️По оценкам эксперта, в ближайшие пять лет ожидается дефицит серебра на уровне свыше 100 млн унций, пишет РБК. При этом спрос, как ожидается, вырастет минимум на 15%. На этом фоне базовый сценарий предполагает рост цен на серебро до $28 за унцию, а оптимистичный — до $30 за унцию и более, заключила Шилз. Глава канадской компании Wheaton Precious Metals напомнил Рэнди Смоллвуд, что поставки серебра достигли пика около пяти-шести лет назад. Теперь же добыча драгметалла во всем мире фактически падает. В результате в Wheaton Precious Metals также допустили, что серебро подорожает до $30 за унцию, однако долго цены не смогут оставаться на таком уровне. Смоллвуд считает, что стоимость серебра будет держаться выше $20 за унцию.
Резюмирую, фундаментально (как я ранее говорил) дефицит драгметаллов в мире неизбежен, тем самым цены на них будут расти, да и к тому же толчком для роста цен на металлы служит падение индекса доллара DXY. Но нужно учитывать, что сейчас (инфа для спекулянтов) цена на серебро перегретая, поэтому сломя голову бежать лонговать металл не нужно! А для инвесторов и так всё понятно, цели выше $50.
#серебро #драгоценныеметаллы
«Исторически сложилось так, что в годы высокой инфляции серебро демонстрирует рост почти на 20% в год. Учитывая такую историю, а также то, насколько дешевым остается серебро по отношению к золоту, неудивительно, если в этом году цены на серебро достигнут отметки $30 за унцию», — заметила генеральный директор австралийской компании ABC Bullion Джени Симпсон.
❗️По оценкам эксперта, в ближайшие пять лет ожидается дефицит серебра на уровне свыше 100 млн унций, пишет РБК. При этом спрос, как ожидается, вырастет минимум на 15%. На этом фоне базовый сценарий предполагает рост цен на серебро до $28 за унцию, а оптимистичный — до $30 за унцию и более, заключила Шилз. Глава канадской компании Wheaton Precious Metals напомнил Рэнди Смоллвуд, что поставки серебра достигли пика около пяти-шести лет назад. Теперь же добыча драгметалла во всем мире фактически падает. В результате в Wheaton Precious Metals также допустили, что серебро подорожает до $30 за унцию, однако долго цены не смогут оставаться на таком уровне. Смоллвуд считает, что стоимость серебра будет держаться выше $20 за унцию.
Резюмирую, фундаментально (как я ранее говорил) дефицит драгметаллов в мире неизбежен, тем самым цены на них будут расти, да и к тому же толчком для роста цен на металлы служит падение индекса доллара DXY. Но нужно учитывать, что сейчас (инфа для спекулянтов) цена на серебро перегретая, поэтому сломя голову бежать лонговать металл не нужно! А для инвесторов и так всё понятно, цели выше $50.
#серебро #драгоценныеметаллы
💬 Наблюдение: Китай продолжит снижение производства стали в 2023 году. Некоторые источники на заводах заявили, что Китай продолжит сдерживать рост производства стали в 2023 году, что окажет поддержку рынку стали, поскольку спрос вряд ли существенно улучшится в 2023 году.
Производство нерафинированной стали в Китае в декабре упало на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 77,89 млн тонн. Согласно расчетам S&P Global Commodity Insights, производство нерафинированной стали за месяц увеличилось на 1,1% до 2,513 млн тонн.
❗️Согласно данным NBS, площадь нового жилья в Китае, начатого в декабре, сократилась на 44,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2022 году строительство новых домов, являющееся наиболее важным фактором спроса на сталь в Китае, сократилось на 39,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годовой рост инвестиций в инфраструктуру Китая в декабре достиг 14,3%. Общий объем инвестиций в инфраструктуру в 2022 году увеличился на 9,4% по сравнению с предыдущим годом.
Проще говоря, для мирового рынка стали это событие довольно нейтральное, но цена на металлургическую продукцию пока и дальше будет сохраняться вблизи тех уровней, где находится сейчас.
#сталь #китай #макроэкономика #кризис
Производство нерафинированной стали в Китае в декабре упало на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 77,89 млн тонн. Согласно расчетам S&P Global Commodity Insights, производство нерафинированной стали за месяц увеличилось на 1,1% до 2,513 млн тонн.
❗️Согласно данным NBS, площадь нового жилья в Китае, начатого в декабре, сократилась на 44,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2022 году строительство новых домов, являющееся наиболее важным фактором спроса на сталь в Китае, сократилось на 39,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годовой рост инвестиций в инфраструктуру Китая в декабре достиг 14,3%. Общий объем инвестиций в инфраструктуру в 2022 году увеличился на 9,4% по сравнению с предыдущим годом.
Проще говоря, для мирового рынка стали это событие довольно нейтральное, но цена на металлургическую продукцию пока и дальше будет сохраняться вблизи тех уровней, где находится сейчас.
#сталь #китай #макроэкономика #кризис
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в небольшом минусе, природный газ открылся гэпом вверх (на +7,5%) причём цена бьётся об уровень ЕМА9, а гэп закрыть так или иначе придётся. Золото, серебро, платина, палладий, медь в плюсе на факторе продолжающегося ослабления индекса доллара DXY.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
🌎🛢Природный газ (тех. анализ / дневной график): во - первых, цена открылась сегодня на азиатской сессии отменным гэпом вверх, причём основание гэпа находится в диапазоне $3,18 , и данный уровень придётся отработать путём снижения цены в ближайшее время. Во - вторых, цена активно ударяется об трендовое сопротивление ЕМА9, сразу же пробить не получится. В - третьих, видно как на графике активизировались покупатели на факторе перепроданности цены по RSI.
Резюмирую, от природного газа глаз не отвожу и прекрасно понимаю, что когда он будет расти, то рост будет экспрессивно быстрый и эмоционально неожиданный. Поэтому руку на кнопке "купить" держу. Главное сейчас закрыть гэп!
‼️ Примечание: данный пост НЕ является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#природныйгаз #техническийанализ #сырьё
Резюмирую, от природного газа глаз не отвожу и прекрасно понимаю, что когда он будет расти, то рост будет экспрессивно быстрый и эмоционально неожиданный. Поэтому руку на кнопке "купить" держу. Главное сейчас закрыть гэп!
‼️ Примечание: данный пост НЕ является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#природныйгаз #техническийанализ #сырьё
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (23.01.2023): нефть в небольшом минусе, природный газ открылся гэпом вверх (на +7,5%) причём цена бьётся об уровень ЕМА9, а гэп закрыть так или иначе придётся. Золото, серебро, платина, палладий, медь в плюсе на факторе продолжающегося ослабления индекса доллара DXY.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: цена по прежнему торгуется в рамках нисходящего тренда, и активно сейчас бьётся об уровень верхней границы этого нисходящего канала. Я не думаю, что увидим пробой данного уровня сразу же, так как впереди два основополагающих уровня ЕМА100 ($88 за баррель) и верхушка нисходяшего канала (так же $88 за баррель), где будут активировать продавцы. Шортить опасно, ровным счётом как и лонговать. Поэтому пока лучше быть в стороне!
Природный газ: цена по утру открылась гэпом вверх, сегодня же данный гэп в диапазоне $3,18 придётся отработать. Вообще, я пока лонговать не тороплюсь, но готовлюсь...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: ничего нового добавить не могу... Картина прежняя! Лонговать и шортить не стоит! Цена перегретая + дивергенция на лицо по RSI + в рамках этих совокупных сигналов брать лонг максимально опасно!
Серебро: аналогично, мои цели ниже! Имеется совокупный сигнал как и в золоте!
Платина: дивергенция + позиционная раздача. Краткосрочные медвежьи факторы сохраняются по сей день! Цена сейчас бьётся об уровень ЕМА9 диапазона $1050 + RSI в дивергенции. Цели ниже... Уровень свечного шипа в диапазоне $1015 пока активен.
Палладий: от уровня медианной полосы Боллинджера $1765 за унцию ценовое давление себя оправдало и цену загнали вниз. Сейчас тут важная цель в диапазоне $1700 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: по нефти я остаюсь вне позиции (риски велики принимать решение), по газу жду закрытия гэпа, дальше смотрю по ситуации.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: цена по прежнему торгуется в рамках нисходящего тренда, и активно сейчас бьётся об уровень верхней границы этого нисходящего канала. Я не думаю, что увидим пробой данного уровня сразу же, так как впереди два основополагающих уровня ЕМА100 ($88 за баррель) и верхушка нисходяшего канала (так же $88 за баррель), где будут активировать продавцы. Шортить опасно, ровным счётом как и лонговать. Поэтому пока лучше быть в стороне!
Природный газ: цена по утру открылась гэпом вверх, сегодня же данный гэп в диапазоне $3,18 придётся отработать. Вообще, я пока лонговать не тороплюсь, но готовлюсь...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: ничего нового добавить не могу... Картина прежняя! Лонговать и шортить не стоит! Цена перегретая + дивергенция на лицо по RSI + в рамках этих совокупных сигналов брать лонг максимально опасно!
Серебро: аналогично, мои цели ниже! Имеется совокупный сигнал как и в золоте!
Платина: дивергенция + позиционная раздача. Краткосрочные медвежьи факторы сохраняются по сей день! Цена сейчас бьётся об уровень ЕМА9 диапазона $1050 + RSI в дивергенции. Цели ниже... Уровень свечного шипа в диапазоне $1015 пока активен.
Палладий: от уровня медианной полосы Боллинджера $1765 за унцию ценовое давление себя оправдало и цену загнали вниз. Сейчас тут важная цель в диапазоне $1700 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: по нефти я остаюсь вне позиции (риски велики принимать решение), по газу жду закрытия гэпа, дальше смотрю по ситуации.
#АнализРынка
💬 Обозрение: Что произойдет, если потолок гос. долга США повысится?
Потолок долга был установлен в 1917 году в соответствии со Вторым законом о облигациях Свободы, также известным как лимит долга или установленный законом лимит долга.
Потолок долга устанавливается Конгрессом и представляет собой максимальную сумму, которую Министерство финансов США может занять путем выпуска облигаций, и когда потолок достигнут, Министерство финансов США должно найти альтернативные способы оплаты расходов. Потолок долга применяется к большинству долгов федерального правительства (например, к государственным облигациям и казначейским векселям).
Он включает в себя как долги населения, так и то, что правительство США задолжало в результате “заимствования” с различных счетов, например, то, что оно “позаимствовало” у целевых фондов социального обеспечения и Medicare.
Потолок госдолга повышался 78 раз с 1960 года, последний раз - в декабре 2021 года до 31,4 трлн долларов.
Когда Конгресс повышает потолок госдолга, у него есть хорошая оценка того, когда этот потолок будет достигнут, поэтому неудивительно, что он был достигнут в этом месяце.
Министр финансов США Йеллен заявила Конгрессу, что потолок госдолга будет достигнут 19 января, и ему придется прибегнуть к “чрезвычайным мерам” (используя денежные резервы). Кроме того, если потолок госдолга не будет повышен к началу июня, правительство США не сможет оплачивать свои счета, поскольку чрезвычайные меры будут исчерпаны.
Что будет дальше?
В худшем случае неспособность Конгресса повысить потолок долга приведет к дефолту правительства США по своим долгам и обязательствам и вызовет закрытие правительства США.
Противостояние между республиканцами и демократами в 2011 году из-за повышения потолка госдолга привело к падению фондовых рынков и понижению кредитного рейтинга США. В августе 2011 года S&P понизило рейтинг государственного долга США с 70-летнего рейтинга "три А" до "АА+".
В 2013 году правительство США было “закрыто” на 16 дней с 1 по 17 октября после того, как “чрезвычайные меры” были исчерпаны после достижения потолка долга в январе 2013 года.
Республиканцы в Конгрессе использовали потолок долга в качестве политического инструмента, чтобы отменить Закон о доступном медицинском обслуживании (он же Obamacare). Противостояние было урегулировано с помощью Закона о продолжающихся ассигнованиях 2014 года, который, по сути, "положил конец дебатам’.
Правительства продолжают увеличивать уровень своего долга и, скорее всего, доводят дебаты о потолке долга до предела, чтобы сломить Конгресс. Кроме того, Белый дом примет резолюцию, которая снова "отправит банку в долгий ящик", поскольку бюджетные расходы продолжают расти.
Однако придет время, когда Конгресс зайдет слишком далеко, и вера в доллар США и долг будет безвозвратно подорвана, а поскольку так много стран уже ищут альтернативы доллару США, это еще больше ускорит этот импульс.
И как отдельные инвесторы, так и страны обратятся к золоту и серебру в качестве альтернативы. Очевидно, что существует множество альтернатив доллару США, но не все они равны.
#золото #серебро #сша #драгоценныеметаллы #драгметаллы
Потолок долга был установлен в 1917 году в соответствии со Вторым законом о облигациях Свободы, также известным как лимит долга или установленный законом лимит долга.
Потолок долга устанавливается Конгрессом и представляет собой максимальную сумму, которую Министерство финансов США может занять путем выпуска облигаций, и когда потолок достигнут, Министерство финансов США должно найти альтернативные способы оплаты расходов. Потолок долга применяется к большинству долгов федерального правительства (например, к государственным облигациям и казначейским векселям).
Он включает в себя как долги населения, так и то, что правительство США задолжало в результате “заимствования” с различных счетов, например, то, что оно “позаимствовало” у целевых фондов социального обеспечения и Medicare.
Потолок госдолга повышался 78 раз с 1960 года, последний раз - в декабре 2021 года до 31,4 трлн долларов.
Когда Конгресс повышает потолок госдолга, у него есть хорошая оценка того, когда этот потолок будет достигнут, поэтому неудивительно, что он был достигнут в этом месяце.
Министр финансов США Йеллен заявила Конгрессу, что потолок госдолга будет достигнут 19 января, и ему придется прибегнуть к “чрезвычайным мерам” (используя денежные резервы). Кроме того, если потолок госдолга не будет повышен к началу июня, правительство США не сможет оплачивать свои счета, поскольку чрезвычайные меры будут исчерпаны.
Что будет дальше?
В худшем случае неспособность Конгресса повысить потолок долга приведет к дефолту правительства США по своим долгам и обязательствам и вызовет закрытие правительства США.
Противостояние между республиканцами и демократами в 2011 году из-за повышения потолка госдолга привело к падению фондовых рынков и понижению кредитного рейтинга США. В августе 2011 года S&P понизило рейтинг государственного долга США с 70-летнего рейтинга "три А" до "АА+".
В 2013 году правительство США было “закрыто” на 16 дней с 1 по 17 октября после того, как “чрезвычайные меры” были исчерпаны после достижения потолка долга в январе 2013 года.
Республиканцы в Конгрессе использовали потолок долга в качестве политического инструмента, чтобы отменить Закон о доступном медицинском обслуживании (он же Obamacare). Противостояние было урегулировано с помощью Закона о продолжающихся ассигнованиях 2014 года, который, по сути, "положил конец дебатам’.
Правительства продолжают увеличивать уровень своего долга и, скорее всего, доводят дебаты о потолке долга до предела, чтобы сломить Конгресс. Кроме того, Белый дом примет резолюцию, которая снова "отправит банку в долгий ящик", поскольку бюджетные расходы продолжают расти.
Однако придет время, когда Конгресс зайдет слишком далеко, и вера в доллар США и долг будет безвозвратно подорвана, а поскольку так много стран уже ищут альтернативы доллару США, это еще больше ускорит этот импульс.
И как отдельные инвесторы, так и страны обратятся к золоту и серебру в качестве альтернативы. Очевидно, что существует множество альтернатив доллару США, но не все они равны.
#золото #серебро #сша #драгоценныеметаллы #драгметаллы
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в плюсе, природный газ в минусе (активно бьётся об уровень ЕМА9 $3,45 при этом вчерашний гэп уже закрыт на уровне $3,18), золото, серебро, платина, палладий, медь в небольшом плюсе. Кстати по нефти сегодня будут активные удары об уровень ЕМА100 $88,50 (вопрос один: пробьёт ли данный эшелон).
#РыночныйФон
#РыночныйФон
🌎🛢Нефть марки Brent (недельный график / технический анализ): с точки зрения среднесрочного таймфрейма цена бьётся об уровень медианной полосы Боллинджера $88,5 за баррель. Причём помимо алгоритмического сопротивления на этом же уровне имеется сопротивление линейное.
Учитывайте, что среднесрочно цели по нефти вблизи уровня $130 - 140 , то о чём мы говорили тут - https://t.me/birzhevikofficial1/3634 , но локально мы на текущем уровне получим лютый навес продаж, откуда и откатимся к уровню $85 - 86 за баррель (по недельному графику это ЕМА100 и ЕМА9).
#нефть #сырьё #техническийанализ
Учитывайте, что среднесрочно цели по нефти вблизи уровня $130 - 140 , то о чём мы говорили тут - https://t.me/birzhevikofficial1/3634 , но локально мы на текущем уровне получим лютый навес продаж, откуда и откатимся к уровню $85 - 86 за баррель (по недельному графику это ЕМА100 и ЕМА9).
#нефть #сырьё #техническийанализ
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (24.01.2023): нефть в плюсе, природный газ в минусе (активно бьётся об уровень ЕМА9 $3,45 при этом вчерашний гэп уже закрыт на уровне $3,18), золото, серебро, платина, палладий, медь в небольшом плюсе. Кстати по нефти сегодня будут активные удары об уровень ЕМА100 $88,50 (вопрос один: пробьёт ли данный эшелон).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: жду сегодня проторговку на сопротивлении уровня ЕМА100 диапазона $88,5 за баррель. Пробоя данного уровня конкретно сегодня не ожидаю, но помним, что на горизонте среднесрока по нефти выходить намного выше будет (выше $100 уж точно). Принимать торговые решения на данном уровне (хоть от лонга, хоть от шорта) пока не планирую, на то нет сигнала.
Природный газ: цена вчера перекрыла гэп на уровне $3,18 , тем самым сегодня вновь торгуется на уровне ЕМА9 диапазона $3,41. Вообще, осмелюсь предположить, что цену аккуратно вытягивает покупатель (формируя в ней боковик, после столь серьёзного падения). Полагаю, что цена пришла на своим минимумы откуда в скором будущем мы увидим движение вверх. По крайней мере перепроданность наблюдается как на дневном, так и на недельном графиках.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: ничего нового добавить не могу... Картина прежняя! Лонговать и шортить не стоит! Цена перегретая + дивергенция на лицо по RSI + в рамках этих совокупных сигналов брать лонг максимально опасно!
Серебро: аналогично, мои цели ниже! Имеется совокупный сигнал как и в золоте!
Платина: дивергенция + позиционная раздача. Краткосрочные медвежьи факторы сохраняются по сей день! Цена сейчас бьётся об уровень ЕМА9 диапазона $1050 + RSI в дивергенции. Цели ниже... Уровень свечного шипа в диапазоне $1015 пока активен.
Палладий: от уровня медианной полосы Боллинджера $1765 за унцию ценовое давление себя оправдало и цену загнали вниз. Сейчас тут важная цель в диапазоне $1700 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: по металлам картина прежняя, и я ими сейчас не торгую (на то не вижу сигналов), но, что касается природного газа, то лонг становится тут всё актуальнее с каждым днём. По нефти мысли прежние, пока не вхожу туда.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: жду сегодня проторговку на сопротивлении уровня ЕМА100 диапазона $88,5 за баррель. Пробоя данного уровня конкретно сегодня не ожидаю, но помним, что на горизонте среднесрока по нефти выходить намного выше будет (выше $100 уж точно). Принимать торговые решения на данном уровне (хоть от лонга, хоть от шорта) пока не планирую, на то нет сигнала.
Природный газ: цена вчера перекрыла гэп на уровне $3,18 , тем самым сегодня вновь торгуется на уровне ЕМА9 диапазона $3,41. Вообще, осмелюсь предположить, что цену аккуратно вытягивает покупатель (формируя в ней боковик, после столь серьёзного падения). Полагаю, что цена пришла на своим минимумы откуда в скором будущем мы увидим движение вверх. По крайней мере перепроданность наблюдается как на дневном, так и на недельном графиках.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: ничего нового добавить не могу... Картина прежняя! Лонговать и шортить не стоит! Цена перегретая + дивергенция на лицо по RSI + в рамках этих совокупных сигналов брать лонг максимально опасно!
Серебро: аналогично, мои цели ниже! Имеется совокупный сигнал как и в золоте!
Платина: дивергенция + позиционная раздача. Краткосрочные медвежьи факторы сохраняются по сей день! Цена сейчас бьётся об уровень ЕМА9 диапазона $1050 + RSI в дивергенции. Цели ниже... Уровень свечного шипа в диапазоне $1015 пока активен.
Палладий: от уровня медианной полосы Боллинджера $1765 за унцию ценовое давление себя оправдало и цену загнали вниз. Сейчас тут важная цель в диапазоне $1700 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: по металлам картина прежняя, и я ими сейчас не торгую (на то не вижу сигналов), но, что касается природного газа, то лонг становится тут всё актуальнее с каждым днём. По нефти мысли прежние, пока не вхожу туда.
#АнализРынка
💬🛢Наблюдение: цены на алюминий готовятся выйти на новую траекторию роста! Сырьевой цикл все точки над "И" расставит, и переоценит ряд товаров!
Вообще, учитывайте, что, если вы торгуете акциями США или РФ, то бенефициары роста алюминия выступают акции Alcoa (в США) и Русал (в РФ). Они будут расти!
#алюминий #сырьё
Вообще, учитывайте, что, если вы торгуете акциями США или РФ, то бенефициары роста алюминия выступают акции Alcoa (в США) и Русал (в РФ). Они будут расти!
#алюминий #сырьё
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в минусе, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий, медь в минусе. Природный газ ожидаемо снижается с отработкой свечного шипа от 23 января, причём лонг открывать пока ещё рано. Металлы продавливаются вниз на факторе роста индекса доллара DXY.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
💬 Наблюдение: короткие (шорт) позиции по индексу доллару DXY увеличились, объем тоже. О чём это говорит? О том, что слишком много народу делает ставку на падение DXY и рано или поздно это приведёт к краткосрочному сочному отскоку на факторе чего получим конкретное падение всех рынков и локальный risk off (отток капиталов с рынка).
Я ещё раз говорю, что на текущих уровнях брать в лонг драгметаллы рискованно, лучше дождаться этого краткосрочного роста DXY и падения металлов, и потом открывать новую лонг позу по тому же золоту (это для спекулянтов, а инвесторы как держали долгосрочные лонг - позы, так лучше и держать их дальше).
#индексдоллара #dxy #драгоценныеметаллы #золото #серебро #платина #палладий #медь #сентимент
Я ещё раз говорю, что на текущих уровнях брать в лонг драгметаллы рискованно, лучше дождаться этого краткосрочного роста DXY и падения металлов, и потом открывать новую лонг позу по тому же золоту (это для спекулянтов, а инвесторы как держали долгосрочные лонг - позы, так лучше и держать их дальше).
#индексдоллара #dxy #драгоценныеметаллы #золото #серебро #платина #палладий #медь #сентимент
💬🛢Наблюдение: трехмесячные контракты на олово на Лондонской бирже металлов (LME) достигли рекордного уровня в 51 000 долларов за тонну в марте, а затем упали до 17 350 долларов в октябре, когда они оказались ниже себестоимости для многих операторов. Отскок цен был столь же яростным: олово в настоящее время торгуется чуть ниже уровня в 30 000 долларов, что на 17% больше, чем в начале месяца, что делает его самым сильным среди базовых металлов LME.
Приостановка деятельности перуанского производителя Minsur's на шахте Сан-Рафаэль из-за социальных волнений раздула бычье пламя. Однако, возможно, более значительным для динамики рынка был сильный импортный спрос со стороны Китая. Прошлогодний обвал цен отражает устойчивое восстановление предложения после COVID. Также отмечалось падение спроса на металл в секторе электроники после первоначального пандемического бума. Китайские покупатели скупили большую часть образовавшегося избытка металла, оставив остальной мир более сбалансированным, чем ожидалось.
В прошлом году Китай импортировал 31 115 тонн рафинированного олова, по сравнению с 4900 тоннами в 2021 год, то есть самым высоким объемом с 2012 года. Поток необработанного металла был двусторонним. Китай также экспортировал 10 733 тонны олова, в основном в соседние азиатские страны. Но 2025 тонн было также отправлено в Нидерланды, что свидетельствует о сохраняющейся ограниченности в отдельных звеньях физической цепочки поставок за пределами Китая.
Однако большие объемы входящих поставок означали, что чистый импорт в размере 20 380 тонн также был самым высоким за десятилетие. Крупнейшим поставщиком в прошлом году была Индонезия, импорт которой вырос до 24 800 тонн с 3500 в 2021 году. Индонезия увеличила общий объем экспорта олова на 14% в 2021 году и еще на 5% в 2022 году. Прошлогодний показатель в 78 117 тонн был самым высоким с 2017 года, но влияние на рынок значительно уменьшилось из-за возросших закупок в Китае.
По данным Shanghai Metal Market, собственное производство рафинированного олова в Китае в 2022 году не изменилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 165 900 тонн. Любые проблемы с внутренним сырьем должны были быть устранены за счет увеличения импорта оловянного концентрата на 32%, включая увеличение на 27% со стороны ведущего поставщика Мьянмы. Учитывая, что спрос на олово в Китае в прошлом году также пострадал от карантина, рост импорта свидетельствует о необходимости значительного пополнения запасов в условиях падения цен. Последующее резкое повышение цен на олово станет проверкой сохраняющегося спроса Китая на импортный металл.
Однако импорт из Китая уже изменил соотношение спроса и предложения олова. По крайней мере, часть прошлогоднего профицита сейчас находится в Китае. Запасы олова на Шанхайской фьючерсной бирже (ShFE) выросли с менее чем 2 000 тонн в сентябре до нынешних 6 843 тонн, что является максимальным показателем с мая 2021 года. Запасы, зарегистрированные на LME, напротив, за тот же период сократились с более чем 5000 тонн до 2945 тонн. Временные спреды LME в этом месяце изменились до контанго, что говорит о наличии большего количества металла во внебиржевых сделках.
Физические премии также снижаются: Fastmarkets оценивает металл в Роттердаме в среднем на уровне 1000 долларов за тонну по сравнению с ценами на LME по сравнению с пиком в 1750 долларов в 2021 году. Времена дефицита олова прошли. Но доступность металла в мире за пределами Китая не такая, какой она была бы без значительного импорта Китая. Ни премии, ни запасы LME еще не вернулись к уровням, существовавшим до 2020 года. Импорт из Китая также сделал некитайскую цепочку поставок более чувствительной к сбоям, таким как закрытие горнодобывающих предприятий Minsur или сезонная нестабильность индонезийского экспорта во время раунда лицензирования экспорта в начале каждого года.
#олово #китай #сырьё
Приостановка деятельности перуанского производителя Minsur's на шахте Сан-Рафаэль из-за социальных волнений раздула бычье пламя. Однако, возможно, более значительным для динамики рынка был сильный импортный спрос со стороны Китая. Прошлогодний обвал цен отражает устойчивое восстановление предложения после COVID. Также отмечалось падение спроса на металл в секторе электроники после первоначального пандемического бума. Китайские покупатели скупили большую часть образовавшегося избытка металла, оставив остальной мир более сбалансированным, чем ожидалось.
В прошлом году Китай импортировал 31 115 тонн рафинированного олова, по сравнению с 4900 тоннами в 2021 год, то есть самым высоким объемом с 2012 года. Поток необработанного металла был двусторонним. Китай также экспортировал 10 733 тонны олова, в основном в соседние азиатские страны. Но 2025 тонн было также отправлено в Нидерланды, что свидетельствует о сохраняющейся ограниченности в отдельных звеньях физической цепочки поставок за пределами Китая.
Однако большие объемы входящих поставок означали, что чистый импорт в размере 20 380 тонн также был самым высоким за десятилетие. Крупнейшим поставщиком в прошлом году была Индонезия, импорт которой вырос до 24 800 тонн с 3500 в 2021 году. Индонезия увеличила общий объем экспорта олова на 14% в 2021 году и еще на 5% в 2022 году. Прошлогодний показатель в 78 117 тонн был самым высоким с 2017 года, но влияние на рынок значительно уменьшилось из-за возросших закупок в Китае.
По данным Shanghai Metal Market, собственное производство рафинированного олова в Китае в 2022 году не изменилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 165 900 тонн. Любые проблемы с внутренним сырьем должны были быть устранены за счет увеличения импорта оловянного концентрата на 32%, включая увеличение на 27% со стороны ведущего поставщика Мьянмы. Учитывая, что спрос на олово в Китае в прошлом году также пострадал от карантина, рост импорта свидетельствует о необходимости значительного пополнения запасов в условиях падения цен. Последующее резкое повышение цен на олово станет проверкой сохраняющегося спроса Китая на импортный металл.
Однако импорт из Китая уже изменил соотношение спроса и предложения олова. По крайней мере, часть прошлогоднего профицита сейчас находится в Китае. Запасы олова на Шанхайской фьючерсной бирже (ShFE) выросли с менее чем 2 000 тонн в сентябре до нынешних 6 843 тонн, что является максимальным показателем с мая 2021 года. Запасы, зарегистрированные на LME, напротив, за тот же период сократились с более чем 5000 тонн до 2945 тонн. Временные спреды LME в этом месяце изменились до контанго, что говорит о наличии большего количества металла во внебиржевых сделках.
Физические премии также снижаются: Fastmarkets оценивает металл в Роттердаме в среднем на уровне 1000 долларов за тонну по сравнению с ценами на LME по сравнению с пиком в 1750 долларов в 2021 году. Времена дефицита олова прошли. Но доступность металла в мире за пределами Китая не такая, какой она была бы без значительного импорта Китая. Ни премии, ни запасы LME еще не вернулись к уровням, существовавшим до 2020 года. Импорт из Китая также сделал некитайскую цепочку поставок более чувствительной к сбоям, таким как закрытие горнодобывающих предприятий Minsur или сезонная нестабильность индонезийского экспорта во время раунда лицензирования экспорта в начале каждого года.
#олово #китай #сырьё
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (25.01.2023): нефть в минусе, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий, медь в минусе. Природный газ ожидаемо снижается с отработкой свечного шипа от 23 января, причём лонг открывать пока ещё рано. Металлы продавливаются вниз на факторе роста индекса доллара DXY.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: цена активно снижается от уровня ЕМА100 диапазона $88 за баррель, сегодня цель - это пробой уровня ЕМА9 диапазона $86,20 за баррель. Стратегические цели ниже, в диапазоне $82 - 83 за баррель.
Природный газ: цена отрабатывает нижестоящие цели на уровне отработки свечного шипа в диапазоне $3,18 (то о чём ранее мы с вами говорили). Обратите внимание на то, что начинает формировать ценовое и дно и тем самым конвергенция по RSI. Это очень хороший сигнал на будущий лонг! В общем, я в ожидании, но пока действия не предпринимаю!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: ничего нового добавить не могу... Картина прежняя! Лонговать и шортить не стоит! Цена перегретая + дивергенция на лицо по RSI + в рамках этих совокупных сигналов брать лонг максимально опасно!
Серебро: аналогично, мои цели ниже! Имеется совокупный сигнал как и в золоте!
Платина: дивергенция + позиционная раздача. Краткосрочные медвежьи факторы сохраняются по сей день! Цена сейчас бьётся об уровень ЕМА9 диапазона $1050 + RSI в дивергенции. Цели ниже... Уровень свечного шипа в диапазоне $1015 пока активен.
Палладий: от уровня медианной полосы Боллинджера $1765 за унцию ценовое давление себя оправдало и цену загнали вниз. Сейчас тут важная цель в диапазоне $1700 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: по металлам ещё раз напомню следующее, что в индексе доллара катастрофическое кол - во шортов, скоро увидим рост DXY и тем самым падение металлов. По нефти цели ниже, а по газу боковик.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: цена активно снижается от уровня ЕМА100 диапазона $88 за баррель, сегодня цель - это пробой уровня ЕМА9 диапазона $86,20 за баррель. Стратегические цели ниже, в диапазоне $82 - 83 за баррель.
Природный газ: цена отрабатывает нижестоящие цели на уровне отработки свечного шипа в диапазоне $3,18 (то о чём ранее мы с вами говорили). Обратите внимание на то, что начинает формировать ценовое и дно и тем самым конвергенция по RSI. Это очень хороший сигнал на будущий лонг! В общем, я в ожидании, но пока действия не предпринимаю!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: ничего нового добавить не могу... Картина прежняя! Лонговать и шортить не стоит! Цена перегретая + дивергенция на лицо по RSI + в рамках этих совокупных сигналов брать лонг максимально опасно!
Серебро: аналогично, мои цели ниже! Имеется совокупный сигнал как и в золоте!
Платина: дивергенция + позиционная раздача. Краткосрочные медвежьи факторы сохраняются по сей день! Цена сейчас бьётся об уровень ЕМА9 диапазона $1050 + RSI в дивергенции. Цели ниже... Уровень свечного шипа в диапазоне $1015 пока активен.
Палладий: от уровня медианной полосы Боллинджера $1765 за унцию ценовое давление себя оправдало и цену загнали вниз. Сейчас тут важная цель в диапазоне $1700 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: по металлам ещё раз напомню следующее, что в индексе доллара катастрофическое кол - во шортов, скоро увидим рост DXY и тем самым падение металлов. По нефти цели ниже, а по газу боковик.
#АнализРынка
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в минусе, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий, медь в минусе. Фон негативный. Пока картина рынка тут прежняя, сегодня и дальше будем наблюдать давление на сырьё.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
💬🛢Обозрение: FGE прогнозирует, что контанго в ценах на нефть WTI увеличит запасы сырой нефти в США.
Такая ситуация может сохраняться вплоть до 3 квартала 2023 года, когда рынок может вернуться к бэквордации. Контанго во фьючерсных контрактах на американскую легкую нефть WTI делает более привлекательным размещение американской нефти в наземных хранилищах, а не на воде, и текущая структура ценообразования показывает, что ситуация может продлиться до второй половины 2023 года, говорится в заметке авторитетной консалтинговой фирмы FGE.
❗️Контанго — ситуация, когда краткосрочные фьючерсы дешевле, чем более долгосрочные фьючерсы. Обратная ситуация называется бэквордация. Обычно, именно бэквордация считается бычьей структурой для рынка нефти, поскольку она снижает или полностью нивелируют привлекательность хранения нефти с целью ее более поздней продажи по более высоким ценам.
Контанго в сочетании с окончанием продаж нефти из стратегических запасов правительства США привело к снижению экспорта сырой нефти из США в январе примерно на 500 тыс. баррелей в сутки по сравнению с декабрьскими уровнями, отмечают в FGE. Текущая структура цен на рынке фьючерсов показывает контанго WTI до середины 2 квартала, что по-прежнему побуждает хранить нефть, а не экспортировать ее. Ближний Восток, Африка и нероссийские страны бывшего СССР увеличили экспорт сырой нефти в Европу, сократив потребность региона в американской нефти для замены российских баррелей.
Форвардная кривая показывает, что нефть США возвращается к бэквордации только в 3 квартале, что устранит стимул к хранению, отметили эксперты. Падение экспорта сырой нефти из США привело к падению спроса на перевозки, снизив ставки фрахта. Поскольку большая часть изменений в экспорте российской нефти уже произошла, «до конца 2023 года дальнейшее увеличение тонно-миль для российской нефти будет незначительным или вообще не увеличится», отмечают в FGE. Рост объемов нефтепереработки на Ближнем Востоке сократит экспорт сырой нефти из региона и окажет дополнительное давление ставки фрахта.
‼️Проще говоря, увидим как нефть WTI (и Brent тоже) будет по рыночной цене торговаться на уровне $75 - 80 за баррель, а фьючерсы с погашением в марте, июне, сентябре будут биться об уровень $90 за баррель. Рынок все сырьевые товары ждёт выше...
#нефть #сырьё #сентимент
Такая ситуация может сохраняться вплоть до 3 квартала 2023 года, когда рынок может вернуться к бэквордации. Контанго во фьючерсных контрактах на американскую легкую нефть WTI делает более привлекательным размещение американской нефти в наземных хранилищах, а не на воде, и текущая структура ценообразования показывает, что ситуация может продлиться до второй половины 2023 года, говорится в заметке авторитетной консалтинговой фирмы FGE.
❗️Контанго — ситуация, когда краткосрочные фьючерсы дешевле, чем более долгосрочные фьючерсы. Обратная ситуация называется бэквордация. Обычно, именно бэквордация считается бычьей структурой для рынка нефти, поскольку она снижает или полностью нивелируют привлекательность хранения нефти с целью ее более поздней продажи по более высоким ценам.
Контанго в сочетании с окончанием продаж нефти из стратегических запасов правительства США привело к снижению экспорта сырой нефти из США в январе примерно на 500 тыс. баррелей в сутки по сравнению с декабрьскими уровнями, отмечают в FGE. Текущая структура цен на рынке фьючерсов показывает контанго WTI до середины 2 квартала, что по-прежнему побуждает хранить нефть, а не экспортировать ее. Ближний Восток, Африка и нероссийские страны бывшего СССР увеличили экспорт сырой нефти в Европу, сократив потребность региона в американской нефти для замены российских баррелей.
Форвардная кривая показывает, что нефть США возвращается к бэквордации только в 3 квартале, что устранит стимул к хранению, отметили эксперты. Падение экспорта сырой нефти из США привело к падению спроса на перевозки, снизив ставки фрахта. Поскольку большая часть изменений в экспорте российской нефти уже произошла, «до конца 2023 года дальнейшее увеличение тонно-миль для российской нефти будет незначительным или вообще не увеличится», отмечают в FGE. Рост объемов нефтепереработки на Ближнем Востоке сократит экспорт сырой нефти из региона и окажет дополнительное давление ставки фрахта.
‼️Проще говоря, увидим как нефть WTI (и Brent тоже) будет по рыночной цене торговаться на уровне $75 - 80 за баррель, а фьючерсы с погашением в марте, июне, сентябре будут биться об уровень $90 за баррель. Рынок все сырьевые товары ждёт выше...
#нефть #сырьё #сентимент
