🌎🛢 Прогнозы американских инвест. банков по рынку нефти:
1) Citi: если ОПЕК + сохранит консервативную позицию при возвращении нефти на рынок, цены, скорее всего, скоро вырастут до уровня выше $80 за баррель.
2) Citi ожидает, что рынок нефти останется в условиях глубокого дефицита более 3 млн баррелей в день до 3 кв 21- даже с учетом более высокой добычи ОПЕК +
3) Goldman: увеличение добычи нефти на 1 мбд странами ОПЕК+ может не остановить ралли в нефти.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: отчасти можно с ними согласится, что умеренный рост добычи нефти на цену нефти слабо повлияет, но с другой стороны на сильных уровнях сопротивления (сейчас это $75 - 80 за баррель) как правило проходят словесные интервенции с целью демпинга цена. Поглядим как на этот раз все будет. К тому же ситуация с ковидом (дельта плюс) не хилые обороты в мире набирает (некоторые страны новые локдауны объявили, а это чревато сокращением потребления нефти и роста её запасов).
#нефть #опек #сырьё #ковид #кризис
1) Citi: если ОПЕК + сохранит консервативную позицию при возвращении нефти на рынок, цены, скорее всего, скоро вырастут до уровня выше $80 за баррель.
2) Citi ожидает, что рынок нефти останется в условиях глубокого дефицита более 3 млн баррелей в день до 3 кв 21- даже с учетом более высокой добычи ОПЕК +
3) Goldman: увеличение добычи нефти на 1 мбд странами ОПЕК+ может не остановить ралли в нефти.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: отчасти можно с ними согласится, что умеренный рост добычи нефти на цену нефти слабо повлияет, но с другой стороны на сильных уровнях сопротивления (сейчас это $75 - 80 за баррель) как правило проходят словесные интервенции с целью демпинга цена. Поглядим как на этот раз все будет. К тому же ситуация с ковидом (дельта плюс) не хилые обороты в мире набирает (некоторые страны новые локдауны объявили, а это чревато сокращением потребления нефти и роста её запасов).
#нефть #опек #сырьё #ковид #кризис
💬🌎 Обозрение: мировые цены на алюминий начали расти на фоне введения в России экспортных пошлин на металл с 1 августа: рост премий к биржевым котировкам наблюдается в Европе, США и Японии.
Цены на никель и медь пока стабильны, но трейдеры также ждут роста.
Хотя повышение цен может частично смягчить эффект пошлин для российских металлургов, аналитики опасаются вытеснения их товара продукцией других производителей.
#алюминий #никель #медь #сырьё #россия
Цены на никель и медь пока стабильны, но трейдеры также ждут роста.
Хотя повышение цен может частично смягчить эффект пошлин для российских металлургов, аналитики опасаются вытеснения их товара продукцией других производителей.
#алюминий #никель #медь #сырьё #россия
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (01.07.2021):
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: скоро будет заседание ОПЕК+ как следствие надо ожидать роста добычи нефти. Сейчас основное сопротивление это диапазон $75 - 80 за баррель, выше сейчас вряд ли дадут цену (даже учитывая дефицит нефти на рынке), есть предположение, что индекс доллара уйдёт в укрепление, что в свою очередь станет давлением на сырьевых рынках (это среднесрочная картина). В общем, сегодня ожидаю ход торгов на сопротивление $75 за баррель.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Серебро: как ранее говорил и говорю, что ожидаю тут отскок ценовой в область сопротивления 27 - 27.50 за унцию, кстати, торги идут всё еще в формации "вымпел".
Платина: тут ожидаемая коррекция от сопротивления ЕМА (на дневном графике), но так или иначе цену ожидаю выше, сперва на уровне $1155 за унцию, а затем на среднесрочных уровнях $1350 - 1450 за унцию. Скорее всего на факторе девальвации доллара. К тому же на рынке платины наблюдается дефицит физических металлов, что провоцирует цену в рост.
Золото: тут ситуация аналогичная, ожидаю отскок к уровню сопротивления $1810 - 1830 за унцию. Учитывая, что платина и палладий пошли в отскок, то и золото с серебром аналогично свой рост покажут.
Палладий: он отскочил к сопротивлению $2665 за унцию (ранее данный диапазон прогнозировался), пока тут и остановимся. Хотя цели выше еще есть. Более подробно я сделаю текстовый тех. анализ, который опубликую сегодня в 9:50 утра.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: продолжаю спекулятивно удерживать платину в портфеле к целям $1350 - 1400 за унцию. А традиционно наращиваю в физическом портфеле долю физического серебра (слитки).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
‼️Примечание:
Ознакомится с анализом рынка акций можете тут - https://t.me/BirzhevikStockBrokerOfficial/3652
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: скоро будет заседание ОПЕК+ как следствие надо ожидать роста добычи нефти. Сейчас основное сопротивление это диапазон $75 - 80 за баррель, выше сейчас вряд ли дадут цену (даже учитывая дефицит нефти на рынке), есть предположение, что индекс доллара уйдёт в укрепление, что в свою очередь станет давлением на сырьевых рынках (это среднесрочная картина). В общем, сегодня ожидаю ход торгов на сопротивление $75 за баррель.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Серебро: как ранее говорил и говорю, что ожидаю тут отскок ценовой в область сопротивления 27 - 27.50 за унцию, кстати, торги идут всё еще в формации "вымпел".
Платина: тут ожидаемая коррекция от сопротивления ЕМА (на дневном графике), но так или иначе цену ожидаю выше, сперва на уровне $1155 за унцию, а затем на среднесрочных уровнях $1350 - 1450 за унцию. Скорее всего на факторе девальвации доллара. К тому же на рынке платины наблюдается дефицит физических металлов, что провоцирует цену в рост.
Золото: тут ситуация аналогичная, ожидаю отскок к уровню сопротивления $1810 - 1830 за унцию. Учитывая, что платина и палладий пошли в отскок, то и золото с серебром аналогично свой рост покажут.
Палладий: он отскочил к сопротивлению $2665 за унцию (ранее данный диапазон прогнозировался), пока тут и остановимся. Хотя цели выше еще есть. Более подробно я сделаю текстовый тех. анализ, который опубликую сегодня в 9:50 утра.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: продолжаю спекулятивно удерживать платину в портфеле к целям $1350 - 1400 за унцию. А традиционно наращиваю в физическом портфеле долю физического серебра (слитки).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
‼️Примечание:
Ознакомится с анализом рынка акций можете тут - https://t.me/BirzhevikStockBrokerOfficial/3652
#АнализРынка
🌕 Палладий (тех. анализ / дневной график): ну вот, цена пришла на своё важное сопротивление уровня $2730 - 2750 за унцию (ранее о нём я говорил).
На самом деле, не считаю, что это предел роста! Ценовой перегретости нет, потенциал хода цена вплоть до уровня сопротивления $2870 - 2900 (верхней границы полос Боллинджера) ещё имеется. Но следует быть аккуратным в трейде от текущей цены. Когда я выносил публично прогноз, что от уровня $2470 будет отскок, я обосновывал это тем, что цена адски перепродана, сейчас же она плавно перегревается, но еще не абсолютно перегретая. В общем, следует быть аккуратнее.
Сопротивления: 2780 / 2840 / 2870 / 2905
Поддержки: 2690 / 2640 / 2600
‼️Примечание: данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
#палладий #драгоценныеметаллы #промышленныеметаллы #техническийанализ
На самом деле, не считаю, что это предел роста! Ценовой перегретости нет, потенциал хода цена вплоть до уровня сопротивления $2870 - 2900 (верхней границы полос Боллинджера) ещё имеется. Но следует быть аккуратным в трейде от текущей цены. Когда я выносил публично прогноз, что от уровня $2470 будет отскок, я обосновывал это тем, что цена адски перепродана, сейчас же она плавно перегревается, но еще не абсолютно перегретая. В общем, следует быть аккуратнее.
Сопротивления: 2780 / 2840 / 2870 / 2905
Поддержки: 2690 / 2640 / 2600
‼️Примечание: данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
#палладий #драгоценныеметаллы #промышленныеметаллы #техническийанализ
🌎🛢Новость: ОПЕК+
1) Саудовская Аравия и Россия предварительно договорились по увеличению добычи нефти - источники.
2) Сделка ОПЕК+ возможно включит ежемесячный прирост добычи нефти на менее 0,5 млн баррелей до декабря 2021 года - источники.
3) ОПЕК+ вероятно увеличит добычу нефти на 2 млн баррелей в день между августом и декабрем - источники.
#опек #нефть #сырьё
1) Саудовская Аравия и Россия предварительно договорились по увеличению добычи нефти - источники.
2) Сделка ОПЕК+ возможно включит ежемесячный прирост добычи нефти на менее 0,5 млн баррелей до декабря 2021 года - источники.
3) ОПЕК+ вероятно увеличит добычу нефти на 2 млн баррелей в день между августом и декабрем - источники.
#опек #нефть #сырьё
💬🌕 Обозрение: спрос на поставки физического серебра бешено растёт.
Всякий раз, когда речь идет о доставке COMEX, нужно помнить о двух вещах:
1) До марта 2020 года COMEX редко использовалась в качестве средства доставки, и только 1 - 2% непогашенного открытого интереса регулярно требовал «доставку» как серебра, так и золота.
2) Доставка часто сводилась к перетасовке складских квитанций и ордеров, и лишь небольшое количество физического металла когда-либо покидало склады-хранилища.
Однако все изменилось в марте 2020 года. Именно тогда спотовый и фьючерсный рынки потеряли связь, и CME Group была вынуждена продвигать COMEX в качестве варианта доставки физического металла, чтобы сохранить законность ценообразования в результате торговли производными финансовыми инструментами с использованием заемных средств. Теперь, перед началом процесса поставки физического серебра по фьючерсному контракту на 21 июля, пришло время освежить в памяти историю поставок и представить некоторые перспективы на месяц вперед.
‼️Во-первых, следует понимать, что общий объем поставок серебра на COMEX всегда был очень низким. Опять же, COMEX никогда не служила системой доставки, и годовой объем поставок подчеркивает это.
▫️2015: 16.924 поставки 84.620.000 унций
▫️2016: 16.369 (81.845.000 унций)
▫️2017: 31.551 (157.755.000 унций)
▫️2018: 36.968 (184.840.000 унций)
▫️2019: 33.830 (169.150.000 унций).
‼️▫️2020 год: 58.471 поставка 292.355.000 унций.
Здесь четко прослеживается тенденция. В период 2017-2019 гг. спрос на поставку серебра удвоился, а затем резко подскочил в 2020 и составил более 35% годового предложения рудников.
Как обстоят дела в 2021 году? Поставки растут быстрее, чем в 2020. За первые шесть месяцев года на COMEX было поставлено 143.115.000 унций по 28.623 контрактам, и сейчас мы стоим на пороге июля, который считается довольно загруженным месяцем. По состоянию на вечер понедельника, до начала процесса поставки оставался один день, а на COMEX открытыми были еще 19.759 контрактов с доставкой на 21 июля. Это указывает на то, что изначальное число контрактов, оставленных открытыми и «ожидающими доставки» в начале месяца, превысит 10.000 и, возможно, достигнет 14.000. Это будет означать еще 70.000.000 унций отгрузки, и если это так, то июль приблизится к рекордным показателям июля прошлого года, что станет продолжением тенденции и шагом к новому годовому рекорду общего объема поставок в 2021 году.
‼️Примечание: почему это важно? Хотя цена серебра все еще устанавливается посредством торговли производными контрактами с высокой долей заемных средств, борьба за физический металл ограничивает способность банков контролировать цену по своему усмотрению.
Например, в течение рекордного месяца поставок серебра в июле 2020 года, когда в первый день уведомления открытыми остались 16.834 контракта, в течение месяца было осуществлено 17.294 поставки, и цена, наконец, взлетела. После того, как в течение шести недель она находилась в диапазоне от $17 до $19 долларов, менее чем за три недели цена выросла с $20 до $29 долларов.
Как итог, мировой спрос на серебро продолжает стремительно расти, при этом совокупный инвестиционный и промышленный спрос в этом году превысит мировое предложение рудников. Эта динамика поддержит цену и в конечном итоге приведет к еще одному ралли, даже в рамках существующей схемы ценообразования с частичными резервами и цифровыми производными финансовыми инструментами. Держим лонг по серебру дальше, со среднесрочными целями к $55 - 60 за унцию.
#серебро #промышленныеметаллы #драгоценныеметаллы
Всякий раз, когда речь идет о доставке COMEX, нужно помнить о двух вещах:
1) До марта 2020 года COMEX редко использовалась в качестве средства доставки, и только 1 - 2% непогашенного открытого интереса регулярно требовал «доставку» как серебра, так и золота.
2) Доставка часто сводилась к перетасовке складских квитанций и ордеров, и лишь небольшое количество физического металла когда-либо покидало склады-хранилища.
Однако все изменилось в марте 2020 года. Именно тогда спотовый и фьючерсный рынки потеряли связь, и CME Group была вынуждена продвигать COMEX в качестве варианта доставки физического металла, чтобы сохранить законность ценообразования в результате торговли производными финансовыми инструментами с использованием заемных средств. Теперь, перед началом процесса поставки физического серебра по фьючерсному контракту на 21 июля, пришло время освежить в памяти историю поставок и представить некоторые перспективы на месяц вперед.
‼️Во-первых, следует понимать, что общий объем поставок серебра на COMEX всегда был очень низким. Опять же, COMEX никогда не служила системой доставки, и годовой объем поставок подчеркивает это.
▫️2015: 16.924 поставки 84.620.000 унций
▫️2016: 16.369 (81.845.000 унций)
▫️2017: 31.551 (157.755.000 унций)
▫️2018: 36.968 (184.840.000 унций)
▫️2019: 33.830 (169.150.000 унций).
‼️▫️2020 год: 58.471 поставка 292.355.000 унций.
Здесь четко прослеживается тенденция. В период 2017-2019 гг. спрос на поставку серебра удвоился, а затем резко подскочил в 2020 и составил более 35% годового предложения рудников.
Как обстоят дела в 2021 году? Поставки растут быстрее, чем в 2020. За первые шесть месяцев года на COMEX было поставлено 143.115.000 унций по 28.623 контрактам, и сейчас мы стоим на пороге июля, который считается довольно загруженным месяцем. По состоянию на вечер понедельника, до начала процесса поставки оставался один день, а на COMEX открытыми были еще 19.759 контрактов с доставкой на 21 июля. Это указывает на то, что изначальное число контрактов, оставленных открытыми и «ожидающими доставки» в начале месяца, превысит 10.000 и, возможно, достигнет 14.000. Это будет означать еще 70.000.000 унций отгрузки, и если это так, то июль приблизится к рекордным показателям июля прошлого года, что станет продолжением тенденции и шагом к новому годовому рекорду общего объема поставок в 2021 году.
‼️Примечание: почему это важно? Хотя цена серебра все еще устанавливается посредством торговли производными контрактами с высокой долей заемных средств, борьба за физический металл ограничивает способность банков контролировать цену по своему усмотрению.
Например, в течение рекордного месяца поставок серебра в июле 2020 года, когда в первый день уведомления открытыми остались 16.834 контракта, в течение месяца было осуществлено 17.294 поставки, и цена, наконец, взлетела. После того, как в течение шести недель она находилась в диапазоне от $17 до $19 долларов, менее чем за три недели цена выросла с $20 до $29 долларов.
Как итог, мировой спрос на серебро продолжает стремительно расти, при этом совокупный инвестиционный и промышленный спрос в этом году превысит мировое предложение рудников. Эта динамика поддержит цену и в конечном итоге приведет к еще одному ралли, даже в рамках существующей схемы ценообразования с частичными резервами и цифровыми производными финансовыми инструментами. Держим лонг по серебру дальше, со среднесрочными целями к $55 - 60 за унцию.
#серебро #промышленныеметаллы #драгоценныеметаллы
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (02.07.2021):
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: вчера прошёл технический комитет перед заседанием ОПЕК+ они между собой договорились лишь базово, что добычу нефти надо наращивать. И она будет наращена. Сейчас основное сопротивление это диапазон $75 - 80 за баррель, выше сейчас вряд ли дадут цену (даже учитывая дефицит нефти на рынке), есть предположение, что индекс доллара уйдёт в укрепление, что в свою очередь станет давлением на сырьевых рынках (это среднесрочная картина). Сегодня жду проторговку на сопротивлении уровня $76 за баррель.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Серебро: как ранее говорил и говорю, что ожидаю тут отскок ценовой в область сопротивления 27 - 27.50 за унцию, кстати, торги идут всё еще в формации "вымпел".
Платина: тут ожидаемая коррекция от сопротивления ЕМА (на дневном графике), но так или иначе цену ожидаю выше, сперва на уровне $1155 за унцию, а затем на среднесрочных уровнях $1350 - 1450 за унцию. Скорее всего на факторе девальвации доллара. К тому же на рынке платины наблюдается дефицит физических металлов, что провоцирует цену расти.
Золото: тут ситуация аналогичная, ожидаю отскок к уровню сопротивления $1810 - 1830 за унцию. Учитывая, что платина и палладий пошли в отскок, то и золото с серебром аналогично свой рост покажут.
Палладий: он отскочил к сопротивлению $2665 за унцию (ранее данный диапазон прогнозировался), пока тут и остановимся. Хотя цели выше еще есть.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: продолжаю спекулятивно удерживать платину в портфеле к целям $1350 - 1400 за унцию. А традиционно наращиваю в физическом портфеле долю физического серебра (слитки).
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: вчера прошёл технический комитет перед заседанием ОПЕК+ они между собой договорились лишь базово, что добычу нефти надо наращивать. И она будет наращена. Сейчас основное сопротивление это диапазон $75 - 80 за баррель, выше сейчас вряд ли дадут цену (даже учитывая дефицит нефти на рынке), есть предположение, что индекс доллара уйдёт в укрепление, что в свою очередь станет давлением на сырьевых рынках (это среднесрочная картина). Сегодня жду проторговку на сопротивлении уровня $76 за баррель.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Серебро: как ранее говорил и говорю, что ожидаю тут отскок ценовой в область сопротивления 27 - 27.50 за унцию, кстати, торги идут всё еще в формации "вымпел".
Платина: тут ожидаемая коррекция от сопротивления ЕМА (на дневном графике), но так или иначе цену ожидаю выше, сперва на уровне $1155 за унцию, а затем на среднесрочных уровнях $1350 - 1450 за унцию. Скорее всего на факторе девальвации доллара. К тому же на рынке платины наблюдается дефицит физических металлов, что провоцирует цену расти.
Золото: тут ситуация аналогичная, ожидаю отскок к уровню сопротивления $1810 - 1830 за унцию. Учитывая, что платина и палладий пошли в отскок, то и золото с серебром аналогично свой рост покажут.
Палладий: он отскочил к сопротивлению $2665 за унцию (ранее данный диапазон прогнозировался), пока тут и остановимся. Хотя цели выше еще есть.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: продолжаю спекулятивно удерживать платину в портфеле к целям $1350 - 1400 за унцию. А традиционно наращиваю в физическом портфеле долю физического серебра (слитки).
#АнализРынка
🌕 Платина (тех. анализ / дневной график): сформирована формация "двойное дно" с сильной ценовой конвергенцией. Цели отскока прежние на уровень скопление сопротивления ЕМА $1150 за унцию (тут кстати проходит важное сопротивление).
Я позицию по платине держу среднесрочную, но только с целью на $1350 - 1450 за унцию (от нынешней цены это 30% роста).
Сопротивления: 1110 / 1150 / 1195 / 1245 / 1273 / 1350 / 1350 / 1450
Поддержки: 1033 / 1005 / 970 / 930 / 910 / 865
‼️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
#платина #драгоценныеметаллы #промышленныеметаллы #техническийанализ
Я позицию по платине держу среднесрочную, но только с целью на $1350 - 1450 за унцию (от нынешней цены это 30% роста).
Сопротивления: 1110 / 1150 / 1195 / 1245 / 1273 / 1350 / 1350 / 1450
Поддержки: 1033 / 1005 / 970 / 930 / 910 / 865
‼️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
#платина #драгоценныеметаллы #промышленныеметаллы #техническийанализ
💬🛢Мнение: цена на никель плавно растёт, а стоит ли в дальнейшем так же ожидать роста?
Ответ - да, стоит ожидать роста в дальнейшем! Основная причина такого уверенного движения котировок – рост спроса на электромобили и их производства.
‼️Ранее на цену никеля я делал прогноз тут - https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial/549 (он полноценно отработал).
Никель используется в аккумуляторных батареях, в том числе для электромобилей. На аккумуляторы приходится 5% мирового потребления металла, или примерно 115.000 тонн.
К слову, ближе к 2025 году производство гибридных автомобилей и автомобилей на батареях превысит 25 млн штут, прогнозируется в ГМК Норникель. К тому же как вы видите из отчётностей китайских автопромышленных компаний, то продажи электрокаров бешено растут, и к слову, продажи электромобилей за последние 6 лет выросли кратно (на этом и спрос на никель, литий активно вырос).
Кстати, Никель остается дефицитным металлом. К примеру, в 2018 году дефицит на рынке составил 130.000 тонн, это на 8% больше, чем в 2017 году.
#никель
Ответ - да, стоит ожидать роста в дальнейшем! Основная причина такого уверенного движения котировок – рост спроса на электромобили и их производства.
‼️Ранее на цену никеля я делал прогноз тут - https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial/549 (он полноценно отработал).
Никель используется в аккумуляторных батареях, в том числе для электромобилей. На аккумуляторы приходится 5% мирового потребления металла, или примерно 115.000 тонн.
К слову, ближе к 2025 году производство гибридных автомобилей и автомобилей на батареях превысит 25 млн штут, прогнозируется в ГМК Норникель. К тому же как вы видите из отчётностей китайских автопромышленных компаний, то продажи электрокаров бешено растут, и к слову, продажи электромобилей за последние 6 лет выросли кратно (на этом и спрос на никель, литий активно вырос).
Кстати, Никель остается дефицитным металлом. К примеру, в 2018 году дефицит на рынке составил 130.000 тонн, это на 8% больше, чем в 2017 году.
#никель
💬🛢Обозрение: исходя из аналитического материала Нефть и Капитал, следует информация о том, что в ближайшие пять лет действующие игроки в секторе энергетики и природных ресурсов либо станут лидерами глобального энергетического перехода, либо будут и дальше терять доверие общества и поддержку рынков капитала. По сути энергетический переход не оставляет альтернатив для большой нефти.
▫️Во-первых, более пристальное внимание общественности к вопросам устойчивого развития и выбросам парниковых газов затрудняет для них получение капитала для расширения бизнеса. Во-вторых, этот капитал уходит к конкурентам, которые подрывают сложившиеся отрасли и начинают захватывать доли рынков. Поэтому компаниям ENR необходимо найти способы реагирования на эти вызовы, чтобы и дальше предоставлять потребителям товары и услуги, поддерживая привычный для них уровень личного потребления.
▫️Эти пять лет будут иметь принципиальное значение для отраслей, обеспечивающих энергию и природные ресурсы для мировой экономики — большинству из работающих в них компаний предстоит заново осмыслить свой бизнес в контексте декарбонизации. Некоторые инвесторы уже играют против этих «традиционных» компаний, делая ставки на новых игроков, которые выглядят более способными решать наиболее важные глобальные проблемы, связанные с изменениями климата.
‼️Примечание: по состоянию на Апрель этого года крупнейшие управляющие активами фонды BlackRock, Vanguard, State Street и 84 других аналогичных структуры направили $37 трлн в активы в рамках инициативы Net Zero Asset Managers, направленной на обеспечение нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году. Эти фонды могут использовать свое право голоса в советах директоров компаний для продвижения предложений, требующих значимых изменений. Банки и другие финансовые учреждения менее охотно финансируют или страхуют активы и компании, не соответствующие их представлениям об устойчивом развитии. JP Morgan Chase, например, заявил, что начнет измерять углеродоемкость бизнеса своих клиентов и использовать свое влияние, чтобы побуждать их к более устойчивым стратегиям.
Другие игроки инвестируют в исследования и разработку новых продуктов. При этом почти все разрабатывают «дорожные карты» для достижения амбициозных целей в области устойчивого развития.
Однако пока между компаниями ENR и инвесторами, которые ориентируются на принципы ESG (альтернативная энергетика), остаются напряженными, особенно по вопросам выбросов углерода и изменений климата. Акционеры усиливают давление на компании, требуя от них устанавливать показатели климатических целей, связывать вознаграждение топ-менеджеров с результатами в этой сфере и т. д. Компании, в свою очередь, пытаются сопротивляться. В частности, американские нефтяники Осcidental Petroleum и Conoco недавно обратились к национальному регулятору рынка ценных бумаг с просьбой разрешить им игнорировать такие требования в ходе ежегодных собраниях, однако их запрос был отклонен. О масштабах переориентации мировых инвесторов на компании секторов, более приверженных стандартам ESG, в особенности в сфере высоких технологий и телекоммуникаций, свидетельствуют такие показатели: в 2010 году на компании энергетического, коммунального, сырьевого и промышленного секторов приходилось 30% в индексе крупнейших компаний США S&P500 — к концу 2020 года их доля упала до 16%. Пять крупнейших нефтегазовых компаний, в середине прошлого десятилетия находившиеся на пике рыночной стоимости, с тех пор в совокупности потеряли около $200 млрд капитализации, что создает риски для их способности финансировать изменения в необходимых масштабах и с необходимым темпом.
#нефть #энергетика #esg #сырьё
▫️Во-первых, более пристальное внимание общественности к вопросам устойчивого развития и выбросам парниковых газов затрудняет для них получение капитала для расширения бизнеса. Во-вторых, этот капитал уходит к конкурентам, которые подрывают сложившиеся отрасли и начинают захватывать доли рынков. Поэтому компаниям ENR необходимо найти способы реагирования на эти вызовы, чтобы и дальше предоставлять потребителям товары и услуги, поддерживая привычный для них уровень личного потребления.
▫️Эти пять лет будут иметь принципиальное значение для отраслей, обеспечивающих энергию и природные ресурсы для мировой экономики — большинству из работающих в них компаний предстоит заново осмыслить свой бизнес в контексте декарбонизации. Некоторые инвесторы уже играют против этих «традиционных» компаний, делая ставки на новых игроков, которые выглядят более способными решать наиболее важные глобальные проблемы, связанные с изменениями климата.
‼️Примечание: по состоянию на Апрель этого года крупнейшие управляющие активами фонды BlackRock, Vanguard, State Street и 84 других аналогичных структуры направили $37 трлн в активы в рамках инициативы Net Zero Asset Managers, направленной на обеспечение нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году. Эти фонды могут использовать свое право голоса в советах директоров компаний для продвижения предложений, требующих значимых изменений. Банки и другие финансовые учреждения менее охотно финансируют или страхуют активы и компании, не соответствующие их представлениям об устойчивом развитии. JP Morgan Chase, например, заявил, что начнет измерять углеродоемкость бизнеса своих клиентов и использовать свое влияние, чтобы побуждать их к более устойчивым стратегиям.
Другие игроки инвестируют в исследования и разработку новых продуктов. При этом почти все разрабатывают «дорожные карты» для достижения амбициозных целей в области устойчивого развития.
Однако пока между компаниями ENR и инвесторами, которые ориентируются на принципы ESG (альтернативная энергетика), остаются напряженными, особенно по вопросам выбросов углерода и изменений климата. Акционеры усиливают давление на компании, требуя от них устанавливать показатели климатических целей, связывать вознаграждение топ-менеджеров с результатами в этой сфере и т. д. Компании, в свою очередь, пытаются сопротивляться. В частности, американские нефтяники Осcidental Petroleum и Conoco недавно обратились к национальному регулятору рынка ценных бумаг с просьбой разрешить им игнорировать такие требования в ходе ежегодных собраниях, однако их запрос был отклонен. О масштабах переориентации мировых инвесторов на компании секторов, более приверженных стандартам ESG, в особенности в сфере высоких технологий и телекоммуникаций, свидетельствуют такие показатели: в 2010 году на компании энергетического, коммунального, сырьевого и промышленного секторов приходилось 30% в индексе крупнейших компаний США S&P500 — к концу 2020 года их доля упала до 16%. Пять крупнейших нефтегазовых компаний, в середине прошлого десятилетия находившиеся на пике рыночной стоимости, с тех пор в совокупности потеряли около $200 млрд капитализации, что создает риски для их способности финансировать изменения в необходимых масштабах и с необходимым темпом.
#нефть #энергетика #esg #сырьё
💬 Обозрение: рынок электромобилей все больше зависит от компонентных батарей из Китая.
Ускоряющееся внедрение электромобилей создало беспрецедентную ситуацию для мирового рынка аккумуляторных батарей и источников их ключевых компонентов. Производство катода, одного из наиболее важных компонентов для батарей, в настоящее время доминируют азиатские производители, при этом Китай контролирует 74,3% глобальной мощности – доля, которая будет расти дальше до 83,8% в 2025 году.
Обыкновенная батарея состоит из четырех основных частей - катода, анода, электролита и сепаратора. Катод действует как положительный электрод батареи и источник ионов лития, определяя емкость и среднее напряжение литий-ионной батареи, которая является типом батареи, используемым большинством электромобилей.
Ухватившись за возможность создания рынка электрокаров, Китай работает над тем, чтобы в четыре раза увеличить свои мощности по производству катодов, увеличив их до примерно 3900 килотонн (кт) катода к концу 2025 года с примерно 1100 кт в конце 2020 года. Поскольку китайские инвестиции будут доминировать на рынке, глобальная доля мощностей Южной Кореи и Японии сократится с 18,9% и 5,5% в настоящее время до всего лишь 11,8% и 1,9% соответственно к 2025 году.
Несмотря на то, что в ближайшие годы в Европе будут наблюдаться умеренные темпы роста, ее потенциал, соответственно как и потенциал Северной Америки, останется на очень низком уровне по сравнению с общемировым. Иными словами глобальная доля европейских мощностей по производству катодов вырастет только до 1,4% в конце 2025 года с 0,3% в конце прошлого года. Доля Северной Америки, по прогнозам, останется стабильной на уровне 1%.
‼️Примечание: крупные производители электромобилей планируют построить заводы по производству автомобилей в Европе и Северной Америке, что поощряет планы инвестирования и увеличения местных мощностей по производству катодов. Давление в цепочке поставок и геополитическая напряженность также поддерживают локализацию. Однако, несмотря на инвестиции за пределами Азии, предложение и источники ключевого сырья остаются узким местом для отрасли, и Китай будет извлекать выгоду из растущего рыночного спроса.
Для электромобилей предпочтительными являются NCM/NCA, которые изготавливаются из никеля, кобальта и марганца или алюминия, и LFP, которые изготавливаются из фосфата лития железа. Два других-это LCO, которые состоят из оксида лития кобальта, и LMO, которые сделаны из оксида лития марганца. К слову, аккумуляторная промышленность работает над сокращением использования кобальта из-за ряда проблем, связанных с его производством, включая этически сложные цепочки поставок, ограниченное количество, которое может быть добыто, и высокую цену сырья. Эта “бескобальтовая” тенденция поощряет использование большего количества никеля в батареях NCM/NCA, особенно на североамериканском и европейском рынках.
#никель #кобальт #литий #сырьё #электрокары #китай
Ускоряющееся внедрение электромобилей создало беспрецедентную ситуацию для мирового рынка аккумуляторных батарей и источников их ключевых компонентов. Производство катода, одного из наиболее важных компонентов для батарей, в настоящее время доминируют азиатские производители, при этом Китай контролирует 74,3% глобальной мощности – доля, которая будет расти дальше до 83,8% в 2025 году.
Обыкновенная батарея состоит из четырех основных частей - катода, анода, электролита и сепаратора. Катод действует как положительный электрод батареи и источник ионов лития, определяя емкость и среднее напряжение литий-ионной батареи, которая является типом батареи, используемым большинством электромобилей.
Ухватившись за возможность создания рынка электрокаров, Китай работает над тем, чтобы в четыре раза увеличить свои мощности по производству катодов, увеличив их до примерно 3900 килотонн (кт) катода к концу 2025 года с примерно 1100 кт в конце 2020 года. Поскольку китайские инвестиции будут доминировать на рынке, глобальная доля мощностей Южной Кореи и Японии сократится с 18,9% и 5,5% в настоящее время до всего лишь 11,8% и 1,9% соответственно к 2025 году.
Несмотря на то, что в ближайшие годы в Европе будут наблюдаться умеренные темпы роста, ее потенциал, соответственно как и потенциал Северной Америки, останется на очень низком уровне по сравнению с общемировым. Иными словами глобальная доля европейских мощностей по производству катодов вырастет только до 1,4% в конце 2025 года с 0,3% в конце прошлого года. Доля Северной Америки, по прогнозам, останется стабильной на уровне 1%.
‼️Примечание: крупные производители электромобилей планируют построить заводы по производству автомобилей в Европе и Северной Америке, что поощряет планы инвестирования и увеличения местных мощностей по производству катодов. Давление в цепочке поставок и геополитическая напряженность также поддерживают локализацию. Однако, несмотря на инвестиции за пределами Азии, предложение и источники ключевого сырья остаются узким местом для отрасли, и Китай будет извлекать выгоду из растущего рыночного спроса.
Для электромобилей предпочтительными являются NCM/NCA, которые изготавливаются из никеля, кобальта и марганца или алюминия, и LFP, которые изготавливаются из фосфата лития железа. Два других-это LCO, которые состоят из оксида лития кобальта, и LMO, которые сделаны из оксида лития марганца. К слову, аккумуляторная промышленность работает над сокращением использования кобальта из-за ряда проблем, связанных с его производством, включая этически сложные цепочки поставок, ограниченное количество, которое может быть добыто, и высокую цену сырья. Эта “бескобальтовая” тенденция поощряет использование большего количества никеля в батареях NCM/NCA, особенно на североамериканском и европейском рынках.
#никель #кобальт #литий #сырьё #электрокары #китай
🌎🛢Встреча ОПЕК+ // Часть 1 - заседание ещё продолжается.
1 ) Краткосрочные / среднесрочные решения ОПЕК+ в отношении добычи нефти не повлияют на план Ирана по полному возвращению на рынок, сообщает Миннефти Ирана.
2) С Апреля 2018 года по Апрель 2021 года Иран был лишен возможности добывать около 1,8 миллиона баррелей в сутки из-за санкций, сообщает Миннефти Ирана.
3) Министр ОАЭ поддерживает постепенное ослабление сокращений (август-декабрь), но не поддерживает продление декларации о сотрудничестве в настоящее время.
4) Мексика не поддерживает продление соглашения после Апреля 2022 года.
5) Мексика: по продлению глобального пакта лучше решить через 2 - 3 месяца.
6) Миннефти ОАЭ: должен быть пересмотрен базовый уровень добычи ОАЭ.
7) Новак упомянул возможность возвращения Ирана на рынок.
#опек #нефть #сырьё
1 ) Краткосрочные / среднесрочные решения ОПЕК+ в отношении добычи нефти не повлияют на план Ирана по полному возвращению на рынок, сообщает Миннефти Ирана.
2) С Апреля 2018 года по Апрель 2021 года Иран был лишен возможности добывать около 1,8 миллиона баррелей в сутки из-за санкций, сообщает Миннефти Ирана.
3) Министр ОАЭ поддерживает постепенное ослабление сокращений (август-декабрь), но не поддерживает продление декларации о сотрудничестве в настоящее время.
4) Мексика не поддерживает продление соглашения после Апреля 2022 года.
5) Мексика: по продлению глобального пакта лучше решить через 2 - 3 месяца.
6) Миннефти ОАЭ: должен быть пересмотрен базовый уровень добычи ОАЭ.
7) Новак упомянул возможность возвращения Ирана на рынок.
#опек #нефть #сырьё
🌎🛢Встреча ОПЕК+ (а так же интервенции США в адрес рынка нефти) // Часть 2 - заседание ещё продолжается.
‼️1) Белый Дом : в мире достаточно доп. мощностей для увеличения добычи нефти (вот и пошла интервенция по рынку нефти на уровни его цены $75 - 79 за баррель, ждём, что теперь китайцы скажут, ибо запасов у них много еще).
‼️2) Белый Дом обеспокоен влиянием высоких цен на нефть на американских потребителей (то о чём я вам ранее и говорил, что американцы подключатся к интервенциям, когда нефти будет на некомфортном ценовом уровне для них).
3) Министры ОПЕК+ обсуждают опцию ослабления ограничений на 400 тыс б/с ежемесячно в Августе - Декабре, возможность отдельных условий для ОАЭ.
4) Мексика решила не возражать против сделки ОПЕК+ после Апреля 2022 года.
5) ОАЭ готовы поддержать продление сделки ОПЕК+ и увеличение добычи нефти при условии пересмотра базового уровня в соглашении.
6) ОАЭ согласились на продление глобального пакта после Апреля 2022 года, но при условии, пересмотра базового уровня добычи для ОАЭ.
7) Переговоры стран ОПЕК+ по нефти, длящиеся уже пятый час, далеки от консенсуса. ОАЭ по-прежнему настаивают на пересмотре такого параметра в соглашении, как базовый уровень добычи, от которого будет рассчитан дальнейший рост добычи нефти.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: первая часть заседания ОПЕК тут - https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial/890
#опек #нефть #сырьё #сша #китай
‼️1) Белый Дом : в мире достаточно доп. мощностей для увеличения добычи нефти (вот и пошла интервенция по рынку нефти на уровни его цены $75 - 79 за баррель, ждём, что теперь китайцы скажут, ибо запасов у них много еще).
‼️2) Белый Дом обеспокоен влиянием высоких цен на нефть на американских потребителей (то о чём я вам ранее и говорил, что американцы подключатся к интервенциям, когда нефти будет на некомфортном ценовом уровне для них).
3) Министры ОПЕК+ обсуждают опцию ослабления ограничений на 400 тыс б/с ежемесячно в Августе - Декабре, возможность отдельных условий для ОАЭ.
4) Мексика решила не возражать против сделки ОПЕК+ после Апреля 2022 года.
5) ОАЭ готовы поддержать продление сделки ОПЕК+ и увеличение добычи нефти при условии пересмотра базового уровня в соглашении.
6) ОАЭ согласились на продление глобального пакта после Апреля 2022 года, но при условии, пересмотра базового уровня добычи для ОАЭ.
7) Переговоры стран ОПЕК+ по нефти, длящиеся уже пятый час, далеки от консенсуса. ОАЭ по-прежнему настаивают на пересмотре такого параметра в соглашении, как базовый уровень добычи, от которого будет рассчитан дальнейший рост добычи нефти.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: первая часть заседания ОПЕК тут - https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial/890
#опек #нефть #сырьё #сша #китай
🌎🛢Встреча ОПЕК+ (а так же интервенции США в адрес рынка нефти) // Часть 3.
1) Россия рекомендует ОАЭ взять несколько дней для рассмотрения предложения о продлении срока действия глобального пакта до конца 2022 года. ОАЭ отказывается, заявив, что базовый уровень добычи для страны необходимо сначала скорректировать.
2) Россия рекомендует отложить переговоры ОПЕК+ на 1 - 2 дня.
‼️3) Министры ОПЕК+ не смогли договориться по будущему сделки и в пятницу, решили продолжить переговоры в понедельник.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: первая часть тут - https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial/890 , вторая часть тут - https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial/891 , в общем, ждём понедельника с целью продолжения встречи ОПЕК+ (пока всё сейчас ОАЭ портит).
#опек #нефть #сырьё #сша #китай
1) Россия рекомендует ОАЭ взять несколько дней для рассмотрения предложения о продлении срока действия глобального пакта до конца 2022 года. ОАЭ отказывается, заявив, что базовый уровень добычи для страны необходимо сначала скорректировать.
2) Россия рекомендует отложить переговоры ОПЕК+ на 1 - 2 дня.
‼️3) Министры ОПЕК+ не смогли договориться по будущему сделки и в пятницу, решили продолжить переговоры в понедельник.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: первая часть тут - https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial/890 , вторая часть тут - https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial/891 , в общем, ждём понедельника с целью продолжения встречи ОПЕК+ (пока всё сейчас ОАЭ портит).
#опек #нефть #сырьё #сша #китай
💬 Обучающий пост: экспирация фьючерсов (для тех людей, кто торгует на срочном рынке).
Что такое экспирация фьючерсов? Если вы торгуете на рынке форекс или на рынке акций, вам совершенно не обязательно знать про неё. Но если же вы торгуете фьючерсы или другие активы, которые обращаются лишь некоторое время, то вам это необходимо.
Экспирация – это время, когда контракт заканчивается. Прежде чем я объясню это, важно понять, что биржа никогда не открывалась для быстрого заработка, покупок яхт и прочих прелестей.
Изначально биржа открывалась для хеджирования позиций, для уменьшения рисков, для абсолютно других вещей, то есть биржа не была каким-то инструментом заработка, она всегда была способом уменьшить свои риски. Предположим, вы американец 20 - 30х годов, и вы хотите посадить огромное поле пшеницы для того, чтобы её собрать или отдать производителю булочек. Разумеется, вы должны заранее предусмотреть несколько факторов: размер полей, которые вы собираетесь засеивать, количество техники, количество работников. И нет смысла всё это делать, если конечная стоимость вашего продукта будет слишком низкой, вы будете терпеть убытки. Предположим, цена вашего актива – 105.600 и она вас устраивает. Вы приходите к брокеру с просьбой зафиксировать эту цену и, и вы заключаете соглашение, в котором брокер обязуется купить N-ное количество товара по заранее оговоренной цене, то есть существует определённая сделка на поставку. Для этого существуют поставочные биржи, на которых происходят торги, и, если вы договорились о какой-то цене, то есть совершили по этой цене сделку, вы обязаны что-либо поставить. И вот проходит урожайный сезон, вы сдаете свой урожай и получаете ту самую, оговоренную ранее сумму. Таким образом брокер помог вам «зафиксировать» вашу позицию.
На сайте вашей биржи (мы рассматриваем российский рынок) существует определённое время жизни контракта. Например, возьмем фьючерсный контракт ММВБ, к слову в начале идет тикет – MIX, далее 9.17. Первым числом идёт месяц, когда произойдёт экспирация, а вторым числом идёт год. То есть данный контракт закроется в сентябре 2017 года. Когда мы заходим на этот фьючерс мы можем увидеть начало обращения. Начало обращения всегда происходит загодя, важно это тоже понимать и учитывать. Здесь мы также видим последний день обращения и дату исполнения, то есть 21 сентября 2017 года.
В зависимости от бирж существует четыре типа контрактов (четыре времени экспирации) и они соответствуют тем или иным временным периодам. Обратите внимание на 3.18 – это контракт, который открывается с конца прошлого года, и который экспирируется в марте. После этого открывается следующий контракт, сроком на три месяца, начинает он активную работу в марте и заканчивает в июне. Далее он открывается с июня по сентябрь, с сентября по декабрь и потом вся схема повторяется.
Так, если мы рассматриваем контракты фьючерса РТС, то в отмеченной области на картинке вы видите декабрьский контракт (Z) и у нас в названии будет RIZ7, где 7 – 2017 год. Ниже идёт мартовский контракт, который экспирируется в марте, после этого июньский контракт. Принято считать декабрьские мартовские, июльские или сентябрьские контракты в зависимости от даты экспирации.
Здесь у нас происходили какие-то движения, но потом наступает последний день, и торги останавливаются, и мы переходим на новый контракт, который открывается достаточно загодя. Поскольку различные контракты торгуются загодя, торги на новом контракте идут активным ходом, как мы можем заметить вот здесь у нас на одном контракте (на июньском) торги остановились, а на другом они продолжились и идут активным ходом. Это один и тот же актив, но в разных контрактах, где на старом активе торги останавливаются, а на новом продолжаются, и при этом цена может существенно отличаться, пугаться этого не стоит.
Что такое экспирация фьючерсов? Если вы торгуете на рынке форекс или на рынке акций, вам совершенно не обязательно знать про неё. Но если же вы торгуете фьючерсы или другие активы, которые обращаются лишь некоторое время, то вам это необходимо.
Экспирация – это время, когда контракт заканчивается. Прежде чем я объясню это, важно понять, что биржа никогда не открывалась для быстрого заработка, покупок яхт и прочих прелестей.
Изначально биржа открывалась для хеджирования позиций, для уменьшения рисков, для абсолютно других вещей, то есть биржа не была каким-то инструментом заработка, она всегда была способом уменьшить свои риски. Предположим, вы американец 20 - 30х годов, и вы хотите посадить огромное поле пшеницы для того, чтобы её собрать или отдать производителю булочек. Разумеется, вы должны заранее предусмотреть несколько факторов: размер полей, которые вы собираетесь засеивать, количество техники, количество работников. И нет смысла всё это делать, если конечная стоимость вашего продукта будет слишком низкой, вы будете терпеть убытки. Предположим, цена вашего актива – 105.600 и она вас устраивает. Вы приходите к брокеру с просьбой зафиксировать эту цену и, и вы заключаете соглашение, в котором брокер обязуется купить N-ное количество товара по заранее оговоренной цене, то есть существует определённая сделка на поставку. Для этого существуют поставочные биржи, на которых происходят торги, и, если вы договорились о какой-то цене, то есть совершили по этой цене сделку, вы обязаны что-либо поставить. И вот проходит урожайный сезон, вы сдаете свой урожай и получаете ту самую, оговоренную ранее сумму. Таким образом брокер помог вам «зафиксировать» вашу позицию.
На сайте вашей биржи (мы рассматриваем российский рынок) существует определённое время жизни контракта. Например, возьмем фьючерсный контракт ММВБ, к слову в начале идет тикет – MIX, далее 9.17. Первым числом идёт месяц, когда произойдёт экспирация, а вторым числом идёт год. То есть данный контракт закроется в сентябре 2017 года. Когда мы заходим на этот фьючерс мы можем увидеть начало обращения. Начало обращения всегда происходит загодя, важно это тоже понимать и учитывать. Здесь мы также видим последний день обращения и дату исполнения, то есть 21 сентября 2017 года.
В зависимости от бирж существует четыре типа контрактов (четыре времени экспирации) и они соответствуют тем или иным временным периодам. Обратите внимание на 3.18 – это контракт, который открывается с конца прошлого года, и который экспирируется в марте. После этого открывается следующий контракт, сроком на три месяца, начинает он активную работу в марте и заканчивает в июне. Далее он открывается с июня по сентябрь, с сентября по декабрь и потом вся схема повторяется.
Так, если мы рассматриваем контракты фьючерса РТС, то в отмеченной области на картинке вы видите декабрьский контракт (Z) и у нас в названии будет RIZ7, где 7 – 2017 год. Ниже идёт мартовский контракт, который экспирируется в марте, после этого июньский контракт. Принято считать декабрьские мартовские, июльские или сентябрьские контракты в зависимости от даты экспирации.
Здесь у нас происходили какие-то движения, но потом наступает последний день, и торги останавливаются, и мы переходим на новый контракт, который открывается достаточно загодя. Поскольку различные контракты торгуются загодя, торги на новом контракте идут активным ходом, как мы можем заметить вот здесь у нас на одном контракте (на июньском) торги остановились, а на другом они продолжились и идут активным ходом. Это один и тот же актив, но в разных контрактах, где на старом активе торги останавливаются, а на новом продолжаются, и при этом цена может существенно отличаться, пугаться этого не стоит.
Вам необходимо следить за временем экспирации, поэтому вам нужно поинтересоваться у брокера как у вас происходит момент экспирации, но в принципе он везде одинаковый. Если мы рассматриваем брокера АЛОР, то у меня позиции закрываются принудительно в момент экспирации, если это фьючерсы на акции. Если это фьючерс на индекс (ММВБ, РТС и проч) происходит расчёт в деньгах.
Чтобы в ненужный момент у вас не было никакой поставки и расчёта в деньгах, вы должны знать, в какой момент у вас происходит экспирация, вы не должны торговать за несколько дней до экспирации и за несколько дней после экспирации. С чем же это связано? Это связано с тем, что половина людей торгует новый контракт, а другая половина остается на старом контракте. Если мы следуем концепции крупного игрока, который двигает цену, или же концепции быков и медведей, то объём участников в данном случае не позволяет двигать цену и нужно подождать, чтобы вся масса участников рынка перешла на новый контракт. Но и банально для того, чтобы у вас не было поставки, не было расчёта в деньгах, и чтобы вы не потерпели каких-то убытков. Более того, если вы торгуете на западных фьючерсах с использованием «Брокеров-прокладок», то есть конторы, которые стоят между брокером, где открываются позиции и между вами ещё один брокер. Очень часто позиции клиентов замораживают и нечестные на руку брокеры-прокладки, путем обмана они начинают высасывать деньги из вашего кошелька.
Поэтому всегда следите за временем экспирации и всегда старайтесь выйти из позиции до момента экспирации за несколько дней.
#ОбучающийПост
Чтобы в ненужный момент у вас не было никакой поставки и расчёта в деньгах, вы должны знать, в какой момент у вас происходит экспирация, вы не должны торговать за несколько дней до экспирации и за несколько дней после экспирации. С чем же это связано? Это связано с тем, что половина людей торгует новый контракт, а другая половина остается на старом контракте. Если мы следуем концепции крупного игрока, который двигает цену, или же концепции быков и медведей, то объём участников в данном случае не позволяет двигать цену и нужно подождать, чтобы вся масса участников рынка перешла на новый контракт. Но и банально для того, чтобы у вас не было поставки, не было расчёта в деньгах, и чтобы вы не потерпели каких-то убытков. Более того, если вы торгуете на западных фьючерсах с использованием «Брокеров-прокладок», то есть конторы, которые стоят между брокером, где открываются позиции и между вами ещё один брокер. Очень часто позиции клиентов замораживают и нечестные на руку брокеры-прокладки, путем обмана они начинают высасывать деньги из вашего кошелька.
Поэтому всегда следите за временем экспирации и всегда старайтесь выйти из позиции до момента экспирации за несколько дней.
#ОбучающийПост