💬 Наблюдение: уголь вновь в растущей фазе (слава Китаю и девальвации доллара). До-ковидные среднесрочные максимумы были на уровне 115 пунктов. Важно так же учитывать в данном инструменте и технический анализ, а именно уровень 110 пунктов будет важной зоной сопротивления (скорее всего увидим пробитие, так как именно Китай и в 2021 году будет потреблять сырьё залпом, для абсолютнейшего восстановления своей деятельности в мире).
#Уголь, #Сырьё, #Китай
#Уголь, #Сырьё, #Китай
💬 Наблюдение: в связи с политикой слабого доллара + мягкой ДКП от мировых центробанков + плавном восстановлении экономики Китая и Индии = бешенный рост цен на сельскохозяйственные товары. Агросектор с середина 2020 года в космосе. Отвечая на вопрос продолжится ли данная тенденция в текущем году? Скорее всего да, потому что мягкая ДКП + QE + Умеренное ослабление доллара из-за бешенного роста баланса ликвидности будет продолжаться (американцы свои намерения подтвердили).
Если же говорить про производные активы по отношению к агросектору, то агрокомпании будут чувствовать себя довольно неплохо. В их случае рост прибыль = рост дивидендов = рост капитализации их акций в рынке.
#Агросектор, #Кризис
Если же говорить про производные активы по отношению к агросектору, то агрокомпании будут чувствовать себя довольно неплохо. В их случае рост прибыль = рост дивидендов = рост капитализации их акций в рынке.
#Агросектор, #Кризис
💬🌕 Мнение: поведение рынка драг. металлов в 2021 году, исходя из макроэкономического, промышленного и кризисного анализов.
2020 год был ознаменован активным ростом цен на драгоценные металлы, серебро поднялось более чем на 46% палладий существенно подорожал на 26% , платина была самым слабым драгоценным металлом, поднявшимся всего на 10%. Во-первых, ФРС приняла меры по борьбе с дефицитом доллара и приступила к неограниченному QE. Кроме того, правительства объявили о планах огромных бюджетных расходов на поддержку экономики. Все это поддерживало настроения инвесторов, и инвесторы продавали доллар по мере того, как спрос на безопасные активы рассеивался. Это поддерживало цены на серебро, платину и палладий. Во-вторых, инвесторы стали более оптимистично смотреть на перспективы мировой экономики. Они смотрели сквозь призму краткосрочной экономической слабости. Серебро, платина и палладий более подвержены влиянию мировой экономики (чем золото) благодаря промышленному спросу и улучшению перспектив продаж автомобилей, особенно в Китае. Ошеломляющие показатели серебра были в основном обусловлены высоким спросом на золото и удивительно сильным восстановлением промышленного спроса. Поскольку серебро было относительно дешевым по сравнению с золотом, инвесторы переключились на серебро, когда цены на золото выросли. Цены на серебро достигли пика в августе, когда цены на золото достигли пика, и последовало некоторое ослабление цен. Палладий - самый циклический драгоценный металл, а Китай-важный рынок для бензиновых автомобилей. Следовательно, палладий действовал очень хорошо. Цены на палладий были относительно стабильными в четвертом квартале, а цены на платину выросли после новостей о вакцинах 9 ноября.
▫️Серебро: с высокой долей вероятности увидим рост цен в 2021 году на фоне снижения реальной доходности в США и ослабления доллара. По мере восстановления мировой экономики, увидим и восстановление промышленного сектора. Но есть нюанс, что позиции ETF в серебре находятся на рекордно высоком уровне. Ликвидация некоторых позиций может привести к существенному ослаблению цен в моменте. Во-вторых, ликвидность в серебре ниже, чем в золоте, и более тонкая ликвидность приводит к большим движениям. Иными словами, тренд по серебру растущий до тех пор, пока цены на серебро находятся выше 200-дневной скользящей средней (сейчас на уровне 21.8).
▫️Платина: вполне резонно увидеть более или менее умеренно восстановление платины в текущем году. И важно учитывать то, что платина как и золото используется в ювелирных изделиях, и в дальнейшем есть резон увидеть роста спроса на ювелирные изделия, особенно из Китая (крупнейший рынок платиновых ювелирных изделий). Более того, некоторые инвесторы покупают платину в качестве инвестиционной альтернативы золоту, если цены на золото становятся дорогими. Во-вторых, по мере восстановления экономики продолжится и восстановление промышленного сектора, что, вероятно, приведет к росту промышленного спроса на платину + плавный рост потреб. спроса на автомобили в этом году (кстати, более строгое регулирование выбросов автомобилей приводит к увеличению содержания платины в автомобильных катализаторах). В-четвертых, технологии топливных элементов для автомобилей будут по-прежнему привлекать больше внимания. Платина используется в водородных автомобилях, и ее содержание превышает то, что требуется в обычных дизельных конвертерах автомобилей. И последнее, но не менее важное: платина - самый дешевый драгоценный металл (просто посмотрите на график ниже). Соотношение платины к золоту, серебру и палладию все еще находится на очень низком уровне. Короче говоря, по мере восстановления экономики всё стабилизируется, поскольку спрос опередит предложение. Но помните, что общие позиции ETF находятся на рекордно высоком уровне, и некоторая фиксация прибыли со стороны участников рынка может привести к временному ослаблению цены.
‼️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, это лишь анализ автора! Все сделки в рынке предпринимаете вы сами на свой страх и риск!
#Серебро, #Платина, #ДрагоценныеМеталлы
2020 год был ознаменован активным ростом цен на драгоценные металлы, серебро поднялось более чем на 46% палладий существенно подорожал на 26% , платина была самым слабым драгоценным металлом, поднявшимся всего на 10%. Во-первых, ФРС приняла меры по борьбе с дефицитом доллара и приступила к неограниченному QE. Кроме того, правительства объявили о планах огромных бюджетных расходов на поддержку экономики. Все это поддерживало настроения инвесторов, и инвесторы продавали доллар по мере того, как спрос на безопасные активы рассеивался. Это поддерживало цены на серебро, платину и палладий. Во-вторых, инвесторы стали более оптимистично смотреть на перспективы мировой экономики. Они смотрели сквозь призму краткосрочной экономической слабости. Серебро, платина и палладий более подвержены влиянию мировой экономики (чем золото) благодаря промышленному спросу и улучшению перспектив продаж автомобилей, особенно в Китае. Ошеломляющие показатели серебра были в основном обусловлены высоким спросом на золото и удивительно сильным восстановлением промышленного спроса. Поскольку серебро было относительно дешевым по сравнению с золотом, инвесторы переключились на серебро, когда цены на золото выросли. Цены на серебро достигли пика в августе, когда цены на золото достигли пика, и последовало некоторое ослабление цен. Палладий - самый циклический драгоценный металл, а Китай-важный рынок для бензиновых автомобилей. Следовательно, палладий действовал очень хорошо. Цены на палладий были относительно стабильными в четвертом квартале, а цены на платину выросли после новостей о вакцинах 9 ноября.
▫️Серебро: с высокой долей вероятности увидим рост цен в 2021 году на фоне снижения реальной доходности в США и ослабления доллара. По мере восстановления мировой экономики, увидим и восстановление промышленного сектора. Но есть нюанс, что позиции ETF в серебре находятся на рекордно высоком уровне. Ликвидация некоторых позиций может привести к существенному ослаблению цен в моменте. Во-вторых, ликвидность в серебре ниже, чем в золоте, и более тонкая ликвидность приводит к большим движениям. Иными словами, тренд по серебру растущий до тех пор, пока цены на серебро находятся выше 200-дневной скользящей средней (сейчас на уровне 21.8).
▫️Платина: вполне резонно увидеть более или менее умеренно восстановление платины в текущем году. И важно учитывать то, что платина как и золото используется в ювелирных изделиях, и в дальнейшем есть резон увидеть роста спроса на ювелирные изделия, особенно из Китая (крупнейший рынок платиновых ювелирных изделий). Более того, некоторые инвесторы покупают платину в качестве инвестиционной альтернативы золоту, если цены на золото становятся дорогими. Во-вторых, по мере восстановления экономики продолжится и восстановление промышленного сектора, что, вероятно, приведет к росту промышленного спроса на платину + плавный рост потреб. спроса на автомобили в этом году (кстати, более строгое регулирование выбросов автомобилей приводит к увеличению содержания платины в автомобильных катализаторах). В-четвертых, технологии топливных элементов для автомобилей будут по-прежнему привлекать больше внимания. Платина используется в водородных автомобилях, и ее содержание превышает то, что требуется в обычных дизельных конвертерах автомобилей. И последнее, но не менее важное: платина - самый дешевый драгоценный металл (просто посмотрите на график ниже). Соотношение платины к золоту, серебру и палладию все еще находится на очень низком уровне. Короче говоря, по мере восстановления экономики всё стабилизируется, поскольку спрос опередит предложение. Но помните, что общие позиции ETF находятся на рекордно высоком уровне, и некоторая фиксация прибыли со стороны участников рынка может привести к временному ослаблению цены.
‼️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, это лишь анализ автора! Все сделки в рынке предпринимаете вы сами на свой страх и риск!
#Серебро, #Платина, #ДрагоценныеМеталлы
🌎🛢Ежемесячный доклад ОПЕК:
1) ОПЕК повысила прогноз по добычи нефти и конденсата РФ в 2020 года до 10.42 млн. баррелей в сутки, и снизила прогноз на 2021 год до 10.21 млн. баррелей в сутки.
2) ОПЕК в декабре увеличила добычу нефти на 280.000 баррелей в сутки к уровню Ноября, до 25.36 млн. баррелей в сутки.
3) ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в США в 2021 году на 40.000 баррелей в сутки, теперь ожидает рост на 0.14 млн. баррелей в сутки.
4) Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в Нояюре снизились на 24.5 млн. баррелей в сутки и на 163.1 млн. баррелей превышали средние за 5 лет.
5) ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году на уровне 5.9 млн. баррелей в сутки.
#ОПЕК, #Нефть
1) ОПЕК повысила прогноз по добычи нефти и конденсата РФ в 2020 года до 10.42 млн. баррелей в сутки, и снизила прогноз на 2021 год до 10.21 млн. баррелей в сутки.
2) ОПЕК в декабре увеличила добычу нефти на 280.000 баррелей в сутки к уровню Ноября, до 25.36 млн. баррелей в сутки.
3) ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в США в 2021 году на 40.000 баррелей в сутки, теперь ожидает рост на 0.14 млн. баррелей в сутки.
4) Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в Нояюре снизились на 24.5 млн. баррелей в сутки и на 163.1 млн. баррелей превышали средние за 5 лет.
5) ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году на уровне 5.9 млн. баррелей в сутки.
#ОПЕК, #Нефть
💬 Наблюдение: кстати в JPMorgan управляющие активами активно увеличивают позиции в рынке сырья и снижают лонги в государственных облигациях США. Это граждане активно делают ставку на дальнейший рост сырья в мире. Ну и напомню, что по нефти марки Brent имеется непроторгованный диапазон $60 - 70 за баррель.
#Нефть, #Сырьё, #Рынки
#Нефть, #Сырьё, #Рынки
💬 Обозрение: перед вами энергетический график до 2040 года. Соответственно такие виды энергии как газ, ветрогенерация, ядерная энергетика, гидроэнергетика будут постепенно развиваться (доля их участия в рынке будет расти на фоне активного потребления). Но стоит учитывать то, что традиционные виды энергетики (нефть, уголь и прочее) долю рынка шибко сильную не потеряют, так как новые виды энергетики умеренно затратные в своём развитии, то есть, чтобы запустить их в массы компаниям нужно сильно раскошелиться на CAPEX, чтобы намеченной цели, которые лоббируют ЕС и США достичь, а на этот шаг многие корпорации в мире не пойдут. Да, и вообще вопрос о любом развитии энергетической отрасли обременен долгосрочными обсуждениями, поэтому за 1-2 года не энергетическую отрасль планеты не поменять, энергетического шока (переход от одного вида энергии на другой) на себе испытывать никто не хочет! А так же нужно учитывать интересы главных потребителей сырья в мире - это Китай и Индия, пока у них в верхушке власти сидят лоббисты традиционной энергетики, то они будут многие новые идеи пресекать (то есть сейчас они активно закупают нефть, газ, уголь, и подобная тенденция скорее всего будет присутствовать и в более длительной дистанции времени).
#Энергетика, #Газ, #Нефть, #Уголь, #Сырьё
#Энергетика, #Газ, #Нефть, #Уголь, #Сырьё
💬🛢 Наблюдение: американские сланцевики (нефтегаз) хеджируют нефтяные цены на фоне ралли на рынке.
Цены на нефть по итогам 2020 года потеряли 20% из-за пандемии коронавируса, при этом в ноябре и декабре был отмечен их уверенный рост. Текущий год они также начали с роста - баррель марки Brent за половину января подорожал почти на 8%, и на этой неделе его стоимость превысила 57 долларов за баррель впервые с 24 февраля 2020 года.
Нефть марки WTI подорожала с начала года на 9,5%. Это ралли вызвало оптимизм среди сланцевых компаний, но прошлогоднего спада спроса, вызванного пандемией, они не готовы наращивать добычу и вместо этого используют фьючерсные рынки, чтобы зафиксировать более высокие цены продажи сырья.
В итоге это не означает, что рынок нефти опять рухнет как это было в 2020 году, вовсе нет! Это лишь защита позиций для нефтегаза на случай какой-либо локальной коррекции.
#Нефть, #США, #Хедж
Цены на нефть по итогам 2020 года потеряли 20% из-за пандемии коронавируса, при этом в ноябре и декабре был отмечен их уверенный рост. Текущий год они также начали с роста - баррель марки Brent за половину января подорожал почти на 8%, и на этой неделе его стоимость превысила 57 долларов за баррель впервые с 24 февраля 2020 года.
Нефть марки WTI подорожала с начала года на 9,5%. Это ралли вызвало оптимизм среди сланцевых компаний, но прошлогоднего спада спроса, вызванного пандемией, они не готовы наращивать добычу и вместо этого используют фьючерсные рынки, чтобы зафиксировать более высокие цены продажи сырья.
В итоге это не означает, что рынок нефти опять рухнет как это было в 2020 году, вовсе нет! Это лишь защита позиций для нефтегаза на случай какой-либо локальной коррекции.
#Нефть, #США, #Хедж
💬 Обучающий пост: рыночный механизм по ценообразованию на рынке нефти.
Многие нефтетрейдеры приходящие на рынок должны учитывать несколько важных тактических и стратегических деталей, чтобы иметь преимущество и как минимум базовые знания для торговли фьючерсами на нефть. Имеются тактические (то, что влияет на цену нефти в моменте) и стратегические подходы (то, что влияет на цену нефти в среднесроке) для торговли. В данном посте рассмотрим лишь макроэкономические факторы, а в будущем посте уже факторы технического анализа (он довольно важный в соотношении к экономическому и фундаментальному анализам).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
▫️К тактической стратегии (изменение цены в моменте) стоит соотнести следующие макроэкономические факторы: 1) Запасы нефти в США, именно после выхода данного отчёта как правило цена реагирует на новость в связи с чем можно войти в сделку на лонг или шорт в зависимости от того новость позитивная, либо же негативная, 2) Логистика перевозки нефти, причём важно не только добыть нефть, но и доставить её потребителю, а для этого используются специальные суда — танкеры, которые могут обладать большой вместимостью (супертанкеры), и трубопроводы, обеспечивающие наземную транспортировку нефти, а так же ЖД транспорт (и если какая-то диверсия при доставке нефти произойдёт где-либо и СМИ начнут данный фактор освещать, то цена на нефть неуклонно начнёт расти как правило в моменте), 3) Объём нефтедобычи (если ряд стран сообщат, что они сокращают добычу нефти, то цена неуклонно вырастит в моменте, если же сообщают, что увеличат добычу, то цена будет умеренно снижаться), 4) Самое худшее, это недоговорённости в ОПЕК, если же какая-то из сторон не может договорится по росту или сокращению добычи нефти внутри альянса, то цена будет снижаться и наоборот в обратном случае.
▫️К стратегической стратегии (изменении цены в среднесроке) стоит соотнести следующие макроэкономические и политические факторы: 1) Сделка стран ОПЕК по сокращению или же наращиванию добычи нефти (сокращение - рост цены, наращивание - падение цены, но всегда учитывайте сразу фактическое положение дел на рынке нефти, очень много нюансов, о которых мы расскажем в будущих обучающих постах), 2) Спрос и предложение (если в рынке увидите активный рост спроса на сырьё, то цена неминуемо уйдёт вверх, тому пример с 2003 по 2008 годы), 3) Геополитические факторы, а именно основной район добычи - это зона Персидского залива, постоянный источник всевозможных вооружённых конфликтов (если на Ближнем востоке начинается война, то цена на нефть неуклонно будет расти как показывает история), 4) Основной драйвер роста для любого биржевого инструмента - это шортовый вынос (когда максимальное кол-во участников рынка работают на снижение котировок, и когда кол-во шортистов в рынке растёт до критического уровня, то цена в среднесрочной дистанции времени начинает расти).
В итоге, мы в данном посте рассмотрели макроэкономические и событийные факторы, которые неуклонно влияют на ход торгов в рынке нефти, но всегда учитывайте, что есть и технический анализ в любом биржевом инструменте, который является важным дополнением к фундаментальному и экономическому анализу.
#ОбучающийПост
Многие нефтетрейдеры приходящие на рынок должны учитывать несколько важных тактических и стратегических деталей, чтобы иметь преимущество и как минимум базовые знания для торговли фьючерсами на нефть. Имеются тактические (то, что влияет на цену нефти в моменте) и стратегические подходы (то, что влияет на цену нефти в среднесроке) для торговли. В данном посте рассмотрим лишь макроэкономические факторы, а в будущем посте уже факторы технического анализа (он довольно важный в соотношении к экономическому и фундаментальному анализам).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
▫️К тактической стратегии (изменение цены в моменте) стоит соотнести следующие макроэкономические факторы: 1) Запасы нефти в США, именно после выхода данного отчёта как правило цена реагирует на новость в связи с чем можно войти в сделку на лонг или шорт в зависимости от того новость позитивная, либо же негативная, 2) Логистика перевозки нефти, причём важно не только добыть нефть, но и доставить её потребителю, а для этого используются специальные суда — танкеры, которые могут обладать большой вместимостью (супертанкеры), и трубопроводы, обеспечивающие наземную транспортировку нефти, а так же ЖД транспорт (и если какая-то диверсия при доставке нефти произойдёт где-либо и СМИ начнут данный фактор освещать, то цена на нефть неуклонно начнёт расти как правило в моменте), 3) Объём нефтедобычи (если ряд стран сообщат, что они сокращают добычу нефти, то цена неуклонно вырастит в моменте, если же сообщают, что увеличат добычу, то цена будет умеренно снижаться), 4) Самое худшее, это недоговорённости в ОПЕК, если же какая-то из сторон не может договорится по росту или сокращению добычи нефти внутри альянса, то цена будет снижаться и наоборот в обратном случае.
▫️К стратегической стратегии (изменении цены в среднесроке) стоит соотнести следующие макроэкономические и политические факторы: 1) Сделка стран ОПЕК по сокращению или же наращиванию добычи нефти (сокращение - рост цены, наращивание - падение цены, но всегда учитывайте сразу фактическое положение дел на рынке нефти, очень много нюансов, о которых мы расскажем в будущих обучающих постах), 2) Спрос и предложение (если в рынке увидите активный рост спроса на сырьё, то цена неминуемо уйдёт вверх, тому пример с 2003 по 2008 годы), 3) Геополитические факторы, а именно основной район добычи - это зона Персидского залива, постоянный источник всевозможных вооружённых конфликтов (если на Ближнем востоке начинается война, то цена на нефть неуклонно будет расти как показывает история), 4) Основной драйвер роста для любого биржевого инструмента - это шортовый вынос (когда максимальное кол-во участников рынка работают на снижение котировок, и когда кол-во шортистов в рынке растёт до критического уровня, то цена в среднесрочной дистанции времени начинает расти).
В итоге, мы в данном посте рассмотрели макроэкономические и событийные факторы, которые неуклонно влияют на ход торгов в рынке нефти, но всегда учитывайте, что есть и технический анализ в любом биржевом инструменте, который является важным дополнением к фундаментальному и экономическому анализу.
#ОбучающийПост
💬 Обучающий пост: с чем коррелирует золото?
Многие трейдеры задаются вопросом, а именно с чем же золото коррелирует, если это ЗАЩИТНЫЙ актив. Господа и дамы, ответ прост - корреляция происходит с американскими трежерис (государственными облигациями). Просто посмотрите на график, который ниже и поймёте, что золото (оранжевая линия) растёт лишь тогда, когда доходность по трежерис (свечи) падает, и падает золото (оранжевая линия) лишь тогда, когда доходность по трежерис (свечи) растёт. Всё очень просто, и данный фактор, пожалуйста учитывайте при торговле, потому что доходность по трежерис США находится на своём историческом минимуме, и когда по миру долбанёт мощная волна инфляции, то ДКП ФРС будет ужесточать (% - ставку поднимать будет) в связи с чем и облигации американские на себе давление испытают, еще раз напомню, что трежерис США падают 40 лет и их доходность почти равна нулю!
#ОбучающийПост
Многие трейдеры задаются вопросом, а именно с чем же золото коррелирует, если это ЗАЩИТНЫЙ актив. Господа и дамы, ответ прост - корреляция происходит с американскими трежерис (государственными облигациями). Просто посмотрите на график, который ниже и поймёте, что золото (оранжевая линия) растёт лишь тогда, когда доходность по трежерис (свечи) падает, и падает золото (оранжевая линия) лишь тогда, когда доходность по трежерис (свечи) растёт. Всё очень просто, и данный фактор, пожалуйста учитывайте при торговле, потому что доходность по трежерис США находится на своём историческом минимуме, и когда по миру долбанёт мощная волна инфляции, то ДКП ФРС будет ужесточать (% - ставку поднимать будет) в связи с чем и облигации американские на себе давление испытают, еще раз напомню, что трежерис США падают 40 лет и их доходность почти равна нулю!
#ОбучающийПост
🛢🇺🇸 Отчёт: Baker Hughes // Количество буровых в США за неделю по 15 января выросло (наблюдается рост буровой активности в США на фоне восстановления цены на нефть).
1) Нефть = 287 (предыдущее 275)
2) Общее = 373 (предыдущее 360)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: кстати, на прошлой недели министерство энергетики США заявило, что планирует продать до 20 млн. баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, что косвенно повлияет на ценообразование нефти в рынке (то есть она будет под частичным давлением на фоне притока новых баррелей в рынок, единственное, что может цену поддержать на плаву так это продолжение девальвации доллара в мире).
#Отчёт, #Нефть, #США
1) Нефть = 287 (предыдущее 275)
2) Общее = 373 (предыдущее 360)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: кстати, на прошлой недели министерство энергетики США заявило, что планирует продать до 20 млн. баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, что косвенно повлияет на ценообразование нефти в рынке (то есть она будет под частичным давлением на фоне притока новых баррелей в рынок, единственное, что может цену поддержать на плаву так это продолжение девальвации доллара в мире).
#Отчёт, #Нефть, #США
💬 Обозрение: новости об очередных ограничениях на экспорт зерна из РФ взволновали участников мирового рынка. Стоимость фьючерса на российскую пшеницу уже превысила $300 за тонну, а цены на физическом рынке приближаются к этой отметке. Последний раз котировки достигали такого уровня в апреле 2014 года, а текущий тренд будет зависеть от готовности к сделкам крупных покупателей, в частности Египта.
В общем любой рост сырья (в данном случае зерна) позитивен для сельхоз компаний как РФ, так и других стран (выручки расти будет).
#Зерно, #Агросектор
В общем любой рост сырья (в данном случае зерна) позитивен для сельхоз компаний как РФ, так и других стран (выручки расти будет).
#Зерно, #Агросектор
💬🌕 Наблюдение: обратите внимание на соотношение мультипликатора "серебро к напечатанным деньгам в системе", фактически серебро все еще очень недооценено к объему денег в системе. И факт в том, что то же самое золото основной импульсный рост совершило в долгосроке (последние 12 лет), но серебро все ещё отстаёт от рынка. Плюс, осмелюсь предположить, что доходность трежерис ещё к отметке 0.50% придет, а за этим фактором следует умеренный рост драгоценных металлов (но соответственно это не быстрый процесс).
#Серебро, #ДрагоценныеМеталлы
#Серебро, #ДрагоценныеМеталлы
💬 Мнение: рыночный оптимизм на сырьевые товары на 2021 год уже в цене.
Итоги выборов в США, восстановление экономики Китая и надежды, связанные с новой вакциной, вызвали новый оптимизм среди инвесторов. За последние недели цены на большинство сырьевых товаров повысились, главным образом из-за этих изменений. CRB-индекс вырос на 4%. Кстати, вакцины экстренного применения скорее всего будут внедрены в уязвимые группы населения в ближайшие месяцы, что должно позволить значительно снять ограничения в течение текущего года. Впоследствии вакцины будут внедрены в более широком масштабе, что позволит полностью вернуться к нормальной жизни в 2022 году. И фактически данный фактор приведет к быстрому экономическому росту в США и Еврозоне как минимум со второго квартала 2021 года. Экономическое восстановление Китая будет продолжать укрепляться и расширяться. Позитивная экономическая тенденция в Китае будет по-прежнему поддерживать настроения на многих товарных рынках. Да, и кстати, в течение 2021 года цены на сырьё также имеют резон найти поддержку от тренда в американском долларе. То есть, в случае дальнейшего ослабления доллара США в 2021 году сырьевой рынок может порасти, поэтому и нынешнее заявление Минфина США по вопрос о крепкости доллара следует воспринимать как вызов на грядущий шортовый вынос - https://t.me/BirzhevikStockBrokerOfficial/286
#Сырьё, #Нефть, #Газ, #Сталь, #Уголь, #Агросектор, #Золото, #ДрагоценныеМеталлы
Итоги выборов в США, восстановление экономики Китая и надежды, связанные с новой вакциной, вызвали новый оптимизм среди инвесторов. За последние недели цены на большинство сырьевых товаров повысились, главным образом из-за этих изменений. CRB-индекс вырос на 4%. Кстати, вакцины экстренного применения скорее всего будут внедрены в уязвимые группы населения в ближайшие месяцы, что должно позволить значительно снять ограничения в течение текущего года. Впоследствии вакцины будут внедрены в более широком масштабе, что позволит полностью вернуться к нормальной жизни в 2022 году. И фактически данный фактор приведет к быстрому экономическому росту в США и Еврозоне как минимум со второго квартала 2021 года. Экономическое восстановление Китая будет продолжать укрепляться и расширяться. Позитивная экономическая тенденция в Китае будет по-прежнему поддерживать настроения на многих товарных рынках. Да, и кстати, в течение 2021 года цены на сырьё также имеют резон найти поддержку от тренда в американском долларе. То есть, в случае дальнейшего ослабления доллара США в 2021 году сырьевой рынок может порасти, поэтому и нынешнее заявление Минфина США по вопрос о крепкости доллара следует воспринимать как вызов на грядущий шортовый вынос - https://t.me/BirzhevikStockBrokerOfficial/286
#Сырьё, #Нефть, #Газ, #Сталь, #Уголь, #Агросектор, #Золото, #ДрагоценныеМеталлы
💬🛢 Обозрение: спрос на нефть в Индии упал впервые за 20 лет из-за COVID. Продажи нефтепродуктов показали максимальное падение за всю историю + спрос на нефтепродукты показал максимальное падение с 1999 года. В общем для широкого рынка это негатив, но всему есть предел, и скоро начнётся процесс восстановления всей мировой экономики. Сейчас главное одно, что Китай и Индия не объявляют нац. локдауны (это жирный плюс).
#Нефть, #Индия
#Нефть, #Индия
💬 Обозрение: запасы меди в мире дошли до минимумов за последние 10 лет (картинка с чёрным фоном). И теперь обратите внимание на ценовой график меди (картинка с белым фоном). Вообще сейчас на ценообразование меди активнейшим образом влияет преимущественно девальвация доллара, собственно этот фактор надо учитывать.
#Медь, #ДрагоценныеМеталл
#Медь, #ДрагоценныеМеталл
🌎🛢 Пресс-конференция МЭА по рынку нефти:
1) МЭА ухудшило прогноз по росту спроса на нефть в 2021 г. на 0,3 млн баррелей в сутки, до 5,5 млн баррелей в сутки на фоне новых локдаунов, говорится в отчете.
2) Глобальное предложение нефти в 2021 году будет расти на 1 млн баррелей в сутки против падения на 6,6 млн баррелей в сутки в 2020 году.
3) Как отмечается, страны ОПЕК+ продолжат смягчать ограничения по добыче нефти во II квартале до 5,8 млн баррелей в сутки. Страны ОПЕК+ могут начать восстанавливать свою долю на рынке нефти на фоне отсутствия роста добычи в США.
4) Мировые запасы нефти в I квартале 2021 году могут снизиться на 100 млн баррелей в сутки после решения ОПЕК+ усилить сокращение добычи, говорится в отчете.
#Нефть, #Кризис
1) МЭА ухудшило прогноз по росту спроса на нефть в 2021 г. на 0,3 млн баррелей в сутки, до 5,5 млн баррелей в сутки на фоне новых локдаунов, говорится в отчете.
2) Глобальное предложение нефти в 2021 году будет расти на 1 млн баррелей в сутки против падения на 6,6 млн баррелей в сутки в 2020 году.
3) Как отмечается, страны ОПЕК+ продолжат смягчать ограничения по добыче нефти во II квартале до 5,8 млн баррелей в сутки. Страны ОПЕК+ могут начать восстанавливать свою долю на рынке нефти на фоне отсутствия роста добычи в США.
4) Мировые запасы нефти в I квартале 2021 году могут снизиться на 100 млн баррелей в сутки после решения ОПЕК+ усилить сокращение добычи, говорится в отчете.
#Нефть, #Кризис
💬 Обозрение: Adnoc, государственная нефтяная компания Абу-Даби, Adu Dhabi Investment Holding и Mubadala Investment, два государственных инвестиционных фонда, объединились в водородный альянс Абу-Даби для развития производства и экспорта водорода, присоединившись к растущему числу компаний, делающих ставки на водорода.
Bloomberg сообщает, что Adnoc и Mubadala будут производить водород как из природного газа (синий водород), так и из возобновляемых источников энергии (зеленый водород) и экспортировать его по всему миру.
В общем ожидания и ставки на водород становятся все более весомыми как члена будущего энергобаланса мира, хотя производство зеленого водорода - конечная цель разработчиков повестки дня по-прежнему намного дороже, чем зеленый или серый водород, производимый из природного газа и угля.
#Водород, #Энергетика
Bloomberg сообщает, что Adnoc и Mubadala будут производить водород как из природного газа (синий водород), так и из возобновляемых источников энергии (зеленый водород) и экспортировать его по всему миру.
В общем ожидания и ставки на водород становятся все более весомыми как члена будущего энергобаланса мира, хотя производство зеленого водорода - конечная цель разработчиков повестки дня по-прежнему намного дороже, чем зеленый или серый водород, производимый из природного газа и угля.
#Водород, #Энергетика
💬 Наблюдение: оценки спроса / предложения на медь указывают на рост дефицита на рынке в 2021 году. И обратите внимание на данный пост - https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial/77
#Медь, #ДрагоценныеМеталлы
#Медь, #ДрагоценныеМеталлы
💬 Мнение: касательно мирового промышленного сектора в 2021 году.
В текущий момент времени (после кризиса 2020 года) восстановление экономики набирает силу, спрос на металлы растет, а настроения на промышленных рынках металлов оптимистичны. В этих условиях цены на металлы продолжат расти и в 2021 году:
1) Восстановление цены на сталь формируется из-за восстановления спроса, более высоких затрат на ввод и ограничений поставок.
2) Цена на железную руду остается относительно высокой, и австралийский коксующийся уголь восстанавливается в том числе.
3) Цены на основные металлы внимательно следят за экономическим циклом.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сталь: более сильный спрос на металл и более низкое предложение приводят к росту цен.
Спрос на сталеемкие потребительские товары, такие как автомобили и бытовая техника, в настоящее время высок на нескольких рынках. Рыночные настроения хорошие, и активность улучшается лучше, чем ожидалось. В частности, продажи автомобилей в Китае очень сильно выросли за последние пять месяцев 2020 года. Восстановление спроса в Европе и США идет несколько медленнее, но на обратном пути. Многие конечные потребители стали пополняют запасы более интенсивно. В результате предложение с трудом поспевает за быстрым восстановлением спроса. Результатом этого является рост цен. Повышенные затраты на производство стали-главным образом из – за более высоких цен на железную руду и металлолом-также способствуют росту цен на сталь. В следующем году цены на сталь останутся скорее всего относительно высокими.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Железная руда: цена остается относительно высокой в этом году.
Сильный китайский спрос на железную руду и ограниченное предложение стали причиной роста цен на железную руду. Производство стали в Китае сильно выросло в последние месяцы, а запасы железной руды сократились. Кроме того, как Австралия, так и Бразилия изо всех сил пытались удовлетворить более сильный рост спроса, главным образом из-за влияния экстремальных погодных условий (обильные осадки и тропические штормы). Спрос на железную руду хорошего качества остается высоким во всем мире. Ценовые риски возникают в основном со стороны предложения. В любом случае, нынешняя высокая цена-это приглашение для металлургических компаний производить больше. Восстановление предложения приведет к снижению цен в течение года. Но в целом цена на железную руду в этом году остается относительно высокой.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Коксующийся уголь: восстановление цен на горизонте.
Китайские ограничения на импорт коксующегося угля из Австралии приводят к тому, что цены на коксующийся уголь в Австралии постоянно снижаются. Спрос на австралийский коксующийся уголь из Индии, Японии, Тайваня и Вьетнама растет, но не вызывает разворота ценового тренда. В целом поставки коксующегося угля из-за пределов Австралии (таких как Россия, Монголия и Китай) ограничены. Это означает, что существующие торговые потоки подвержены изменениям. Например, Китай закупает больше коксующегося угля из Канады. Несмотря на то, что погодное явление Ла-Нина еще больше ослабнет в ближайшие недели, сильные осадки все же ожидаются. Это окажет давление на поставки из Австралии и приведет к росту цен. Растущий мировой спрос на коксующийся уголь в связи с восстановлением сталелитейного сектора также будет способствовать восстановлению цен.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
В текущий момент времени (после кризиса 2020 года) восстановление экономики набирает силу, спрос на металлы растет, а настроения на промышленных рынках металлов оптимистичны. В этих условиях цены на металлы продолжат расти и в 2021 году:
1) Восстановление цены на сталь формируется из-за восстановления спроса, более высоких затрат на ввод и ограничений поставок.
2) Цена на железную руду остается относительно высокой, и австралийский коксующийся уголь восстанавливается в том числе.
3) Цены на основные металлы внимательно следят за экономическим циклом.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сталь: более сильный спрос на металл и более низкое предложение приводят к росту цен.
Спрос на сталеемкие потребительские товары, такие как автомобили и бытовая техника, в настоящее время высок на нескольких рынках. Рыночные настроения хорошие, и активность улучшается лучше, чем ожидалось. В частности, продажи автомобилей в Китае очень сильно выросли за последние пять месяцев 2020 года. Восстановление спроса в Европе и США идет несколько медленнее, но на обратном пути. Многие конечные потребители стали пополняют запасы более интенсивно. В результате предложение с трудом поспевает за быстрым восстановлением спроса. Результатом этого является рост цен. Повышенные затраты на производство стали-главным образом из – за более высоких цен на железную руду и металлолом-также способствуют росту цен на сталь. В следующем году цены на сталь останутся скорее всего относительно высокими.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Железная руда: цена остается относительно высокой в этом году.
Сильный китайский спрос на железную руду и ограниченное предложение стали причиной роста цен на железную руду. Производство стали в Китае сильно выросло в последние месяцы, а запасы железной руды сократились. Кроме того, как Австралия, так и Бразилия изо всех сил пытались удовлетворить более сильный рост спроса, главным образом из-за влияния экстремальных погодных условий (обильные осадки и тропические штормы). Спрос на железную руду хорошего качества остается высоким во всем мире. Ценовые риски возникают в основном со стороны предложения. В любом случае, нынешняя высокая цена-это приглашение для металлургических компаний производить больше. Восстановление предложения приведет к снижению цен в течение года. Но в целом цена на железную руду в этом году остается относительно высокой.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Коксующийся уголь: восстановление цен на горизонте.
Китайские ограничения на импорт коксующегося угля из Австралии приводят к тому, что цены на коксующийся уголь в Австралии постоянно снижаются. Спрос на австралийский коксующийся уголь из Индии, Японии, Тайваня и Вьетнама растет, но не вызывает разворота ценового тренда. В целом поставки коксующегося угля из-за пределов Австралии (таких как Россия, Монголия и Китай) ограничены. Это означает, что существующие торговые потоки подвержены изменениям. Например, Китай закупает больше коксующегося угля из Канады. Несмотря на то, что погодное явление Ла-Нина еще больше ослабнет в ближайшие недели, сильные осадки все же ожидаются. Это окажет давление на поставки из Австралии и приведет к росту цен. Растущий мировой спрос на коксующийся уголь в связи с восстановлением сталелитейного сектора также будет способствовать восстановлению цен.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Алюминий: цена сохранит свой относительно высокий уровень в 2021 году.
Китай, как правило, является чистым экспортером алюминия, и импорт почти незначителен. В 2020 году эта картина накренилась. Из-за сильного внутреннего спроса на алюминий объемы экспорта сократились, а импорт алюминия резко возрос. Китайский отскок спроса в основном обусловлен сильным догоняющим спросом со стороны автомобильного сектора и целевыми пакетами китайской экономической поддержки в строительном секторе. Спрос также восстановился в Европе, США и Японии. Цена перевалила за 2000 долларов США/т. Книги заказов на алюминиевые листы полностью заполнены на первый квартал 2021 года. Это удерживает цены в этом году относительно высокими. Риск снижения цен витает в воздухе, когда китайские стимулирующие расходы прекращаются. Тогда Китай снова становится чистым экспортером металла.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Никель: ожидания вокруг электромобиля держат цену на высоком уровне.
Новый год только начался, но цена на никель уже выросла примерно на 8%. И это при том, что рынок находится в избытке. Оптимизм широко поддерживается на рынке никеля. Во многом это связано с ожиданием устойчивого долгосрочного спроса со стороны аккумуляторного сектора. Этому способствует дальнейший рост продаж электромобилей. Это ускорится в предстоящий период. Чтобы оживить экономический рост в эпоху после Ковида-19, а также сократить выбросы CO2, многие правительства во всем мире открывают зеленые стимулы. В результате цена останется относительно высокой. Однако сектор нержавеющей стали сильно пострадал от кризиса Covid-19 с резким сокращением производства металла. Сильное восстановление в краткосрочной перспективе на глобальной основе маловероятно.
‼️Данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией, он лишь обозначает мнение автора касательно сырьевого рынка. Ваши деньги и ваши действия в рынке - ваша ответственность.
#Сталь, #Алюминий, #ЖелезнаяРуда, #Никель, #Уголь, #Промышленность, #Сырьё, #Кризис
Китай, как правило, является чистым экспортером алюминия, и импорт почти незначителен. В 2020 году эта картина накренилась. Из-за сильного внутреннего спроса на алюминий объемы экспорта сократились, а импорт алюминия резко возрос. Китайский отскок спроса в основном обусловлен сильным догоняющим спросом со стороны автомобильного сектора и целевыми пакетами китайской экономической поддержки в строительном секторе. Спрос также восстановился в Европе, США и Японии. Цена перевалила за 2000 долларов США/т. Книги заказов на алюминиевые листы полностью заполнены на первый квартал 2021 года. Это удерживает цены в этом году относительно высокими. Риск снижения цен витает в воздухе, когда китайские стимулирующие расходы прекращаются. Тогда Китай снова становится чистым экспортером металла.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Никель: ожидания вокруг электромобиля держат цену на высоком уровне.
Новый год только начался, но цена на никель уже выросла примерно на 8%. И это при том, что рынок находится в избытке. Оптимизм широко поддерживается на рынке никеля. Во многом это связано с ожиданием устойчивого долгосрочного спроса со стороны аккумуляторного сектора. Этому способствует дальнейший рост продаж электромобилей. Это ускорится в предстоящий период. Чтобы оживить экономический рост в эпоху после Ковида-19, а также сократить выбросы CO2, многие правительства во всем мире открывают зеленые стимулы. В результате цена останется относительно высокой. Однако сектор нержавеющей стали сильно пострадал от кризиса Covid-19 с резким сокращением производства металла. Сильное восстановление в краткосрочной перспективе на глобальной основе маловероятно.
‼️Данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией, он лишь обозначает мнение автора касательно сырьевого рынка. Ваши деньги и ваши действия в рынке - ваша ответственность.
#Сталь, #Алюминий, #ЖелезнаяРуда, #Никель, #Уголь, #Промышленность, #Сырьё, #Кризис