💬👌 Наблюдение: EIA прогнозирует пятое ежемесячное снижение добычи нефти.
По данным Управления энергетической информации(EIA), добыча сырой нефти в США в феврале снизится пятый месяц подряд.
*Не путайте Управление энергетической информации (EIA) и Международное энергетическое агентство (IEA). Первое представляет из себя независимое агентство в составе федеральной статистической системы США, а второе автономный международный орган основанный в Париже.
В своем последнем отчете о продуктивности бурения EIA сообщило, что добыча на сланцевом участке в феврале будет на 2000 баррелей в день ниже, чем в январе, и составит 9,68 миллиона баррелей в сутки. Единственным месторождением, где добыча продолжит расти в следующем месяце, является Пермский бассейн, где добыча, как ожидается, вырастет до 5,974 миллиона баррелей в сутки с прогноза в 5,97 миллиона баррелей в сутки в этом месяце.
❗️Однако EIA не всегда было точным в своих ежемесячных прогнозах изменения объема производства.
1️⃣ Прошлым летом, например, компания продолжала прогнозировать снижение, но фактические данные добычи показали, что добыча нефти в сланцевых районах растет.
2️⃣ Совсем недавно EIA прогнозировало снижение добычи в декабре до 9,653 млн баррелей в сутки с 9,654 млн баррелей в сутки в ноябре. Фактически добыча нефти в декабре выросла до 9,693 млн баррелей в сутки. Прогнозируется, что добыча в текущем месяце также снизится до 9,682 миллиона баррелей в сутки.
3️⃣ В этом году EIA ожидает общий рост добычи нефти, но более медленными темпами, чем в прошлом году. Этот раз прогноз разделяют некоторые представители отрасли. Ожидается, что в 2024 году добыча увеличится на 290 000 баррелей в сутки и достигнет рекордного уровня в 13,21 миллиона баррелей в день. Однако темпы роста составят около трети от темпов роста добычи сырой нефти в прошлом году.
Правда есть нюанс, большую часть года буровые установки падали, создавая впечатление, что добыча также снижается. Тем не менее, повышение эффективности бурения и более высокие, чем ожидалось, эксплуатационные характеристики скважин привели к увеличению добычи почти на миллион баррелей в день.
EIA не ожидает повышения цен на нефть, несмотря на свой прогноз замедления роста добычи в США в сочетании с продолжающимся сокращением добычи Опек+.
#нефть #сырьё #сырьевыетовары
По данным Управления энергетической информации(EIA), добыча сырой нефти в США в феврале снизится пятый месяц подряд.
*Не путайте Управление энергетической информации (EIA) и Международное энергетическое агентство (IEA). Первое представляет из себя независимое агентство в составе федеральной статистической системы США, а второе автономный международный орган основанный в Париже.
В своем последнем отчете о продуктивности бурения EIA сообщило, что добыча на сланцевом участке в феврале будет на 2000 баррелей в день ниже, чем в январе, и составит 9,68 миллиона баррелей в сутки. Единственным месторождением, где добыча продолжит расти в следующем месяце, является Пермский бассейн, где добыча, как ожидается, вырастет до 5,974 миллиона баррелей в сутки с прогноза в 5,97 миллиона баррелей в сутки в этом месяце.
❗️Однако EIA не всегда было точным в своих ежемесячных прогнозах изменения объема производства.
1️⃣ Прошлым летом, например, компания продолжала прогнозировать снижение, но фактические данные добычи показали, что добыча нефти в сланцевых районах растет.
2️⃣ Совсем недавно EIA прогнозировало снижение добычи в декабре до 9,653 млн баррелей в сутки с 9,654 млн баррелей в сутки в ноябре. Фактически добыча нефти в декабре выросла до 9,693 млн баррелей в сутки. Прогнозируется, что добыча в текущем месяце также снизится до 9,682 миллиона баррелей в сутки.
3️⃣ В этом году EIA ожидает общий рост добычи нефти, но более медленными темпами, чем в прошлом году. Этот раз прогноз разделяют некоторые представители отрасли. Ожидается, что в 2024 году добыча увеличится на 290 000 баррелей в сутки и достигнет рекордного уровня в 13,21 миллиона баррелей в день. Однако темпы роста составят около трети от темпов роста добычи сырой нефти в прошлом году.
Правда есть нюанс, большую часть года буровые установки падали, создавая впечатление, что добыча также снижается. Тем не менее, повышение эффективности бурения и более высокие, чем ожидалось, эксплуатационные характеристики скважин привели к увеличению добычи почти на миллион баррелей в день.
EIA не ожидает повышения цен на нефть, несмотря на свой прогноз замедления роста добычи в США в сочетании с продолжающимся сокращением добычи Опек+.
#нефть #сырьё #сырьевыетовары
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1) Опек оставил прогноз роста мирового спроса на нефть на 2024 год без изменений на уровне 2,25 млн баррелей в сутки.
2) Опек прогнозирует, что мировой спрос на нефть вырастет на 1,85 млн баррелей в сутки в 2025 году.
3) Опек понизил прогноз роста предложения нефти от стран «не опек» в 2024 году на 100 тыс. б/с, до 1,3 млн б/с, такой же рост ждет в 2025 году.
4) Опек повысила оценку добычи нефти и конденсата в Рф в 2023 году на 160 тыс. б/с, до 10,78 млн б/с
5) Страны опек, входящие в сделку опек+, нарастили добычу нефти в декабре на 79 тыс. б/с
#отчёт #опек #нефть #сырьё
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#нефть #сырьё #техническийанализ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#РыночныйФон
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💬 Наблюдение: индекс доллара (Dxy) активно штурмуем уровень Ема200 диапазона 104 пунктов. На рынке драгметаллов тотальное давление продавца, но никак не обвал! И еще раз отмечу, что обвала не будет! В общем, локальный откат в район Ема9 103 пунктов получим, но затем движение в пользу роста продолжим.
Как минимум откат золота жду прежний в район $1960 и серебра к $22. Но когда индекс бакса будет падать - то и данные металлы уже инвест. банкам Сша не удастся удержать от роста! Война она такая... Яркая! А военные конфликты в мире только будут нарастать в рамках завершения текущей эпохи банковского капитализма.
Поэтому у кого имеются инвест позы по золоту и серебру - держать надо дальше!
#dxy #индексдоллара #золото #серебро #драгоценныеметаллы
Как минимум откат золота жду прежний в район $1960 и серебра к $22. Но когда индекс бакса будет падать - то и данные металлы уже инвест. банкам Сша не удастся удержать от роста! Война она такая... Яркая! А военные конфликты в мире только будут нарастать в рамках завершения текущей эпохи банковского капитализма.
Поэтому у кого имеются инвест позы по золоту и серебру - держать надо дальше!
#dxy #индексдоллара #золото #серебро #драгоценныеметаллы
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть марки Brent: уже пятый день подряд цены торгуется на уровне Ема9 диапазона $78 за баррель. Вчера отработали снижение в район $76, но оставили свечной шип. Жду отработки шипа!
Природный газ: успешно откатились на уровень медианной полосы Боллинджера диапазона $2,7 , ждём плавного выхода в район $3 (на Ема200).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Драгоценные металлы:
Золото: уровень $2050 (свечного шипа) отработали. Ждём локального снижения в район $2000 на факторе роста индекса доллара (Dxy).
Серебро: так же отработали уровень $23,5 , ждём плавного отката цены в район $22 - 22,5 за унцию (нижняя грань боковика) опять же на факторе роста индекса доллара.
Платина: цели локальные ниже в район $880 - 890 за унцию (нижняя грань боковика). Снижение так же ожидается на факторе роста индекса доллара.
Палладий: ожидания плавного разворота цены в район $1040 - 1050 , а затем в район $1160 - 1200 прежние. Но локальное давление со стороны индекса доллара на металл будет оказано в пользу снижения к уровню $900 - 910
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог: по рынку металлов снижаемся дальше (почти цели отработали по ним).
#АнализРынка
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💬🛢️ Наблюдение: массированные авиаудары этой ночью наносит коалиция Ввс Сша и Великобритании по Йемену
Под ударом были провинции Аль-Худайда, Дхамар, Саада, Таиз и Аль-Байда, а также район Тахия в округе Майз в Йемене.
Сообщают что американо-британская агрессия против Йемена направлена на прорыв военно-морской блокады, наложенной на порты Израиля.
❗️Крупным участникам рынка глубоко фиолетово, что происходит в Йемене. Если бы они считали, что ситуация будет радикально ухудшаться, то нефть уже стоила бы по $100, но раз Саудовская Аравия снижается отпускные цены + снижается спрос на нефть в самой Азии, то и нечего иллюзии питать, что вот - вот нефти взлетит. Нет! Крупный капитал ждёт снижения цены на нефть.
#йемен #сша #нефть #сырьё #великобритания #сентимент
Под ударом были провинции Аль-Худайда, Дхамар, Саада, Таиз и Аль-Байда, а также район Тахия в округе Майз в Йемене.
Сообщают что американо-британская агрессия против Йемена направлена на прорыв военно-морской блокады, наложенной на порты Израиля.
❗️Крупным участникам рынка глубоко фиолетово, что происходит в Йемене. Если бы они считали, что ситуация будет радикально ухудшаться, то нефть уже стоила бы по $100, но раз Саудовская Аравия снижается отпускные цены + снижается спрос на нефть в самой Азии, то и нечего иллюзии питать, что вот - вот нефти взлетит. Нет! Крупный капитал ждёт снижения цены на нефть.
#йемен #сша #нефть #сырьё #великобритания #сентимент
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1) Мэа повысило оценку роста мирового спроса на нефть в 2024г на 180 тыс. б/с, до 1,24 млн б/с
2) Мировое предложение нефти в 2023г выросло на 1,9 млн б/с, в 2024г ожидается рост на 1,5 млн б/с с опережением роста спроса - мэа
3) Мировое предложение нефти достигнет в 2024 г. рекордных 103,5 млн б/с за счет Сша, Бразилии, Гайаны и Канады
4) Страны Опек+ в декабре отстали от плана добычи нефти на 390 тыс. б/с (без учета Анголы)
5) Мэа ожидает снижение роста спроса на нефть в 2024 г. до 1,2 млн б/с с 2,3 млн б/с в 2023 году.
6) Экспорт нефти из Рф в декабре вырос на 500 тыс. б/с и достиг максимума за 9 месяцев. доходы от экспорта нефти Рф в декабре снизились до полугодового минимума из-за роста дисконта на Urals и падения цены Brent
#нефть #сырьё #отчёт
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#РыночныйФон
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#природныйгаз #техническийанализ #сырьё
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Пока толпа думает, что металл будет ещё сильнее падать, уже видно, как крупный капитал бумажные контракты на палладий с рынка скупает.
По мере будущего падения индекса доллара (Dxy) ожидаю роста палладия в первую очередь на шортистах. И первая цель роста на месячном графике будет в области Ема9 диапазона $1200 за унцию, а вторая на медианной полосе Боллинджера $1500 - 1600 за унцию.
К тому же, сейчас я продолжаю данный металл подкупать в свои позиции, прекрасно понимая, что толпа продолжает отменно верить в то, что пузырь нихрена не сдулся, и якобы, данный металл в промышленности никому не нужен! Ну - ну, удачи этим клоунам! Мои цели выше!
❗️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#палладий #драгоценныеметаллы #промышленныеметаллы #техническийанализ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть марки Brent: уже пятый день подряд цены торгуется на уровне Ема9 диапазона $78 за баррель. Вчера отработали снижение в район $76, но оставили свечной шип. Жду отработки шипа!
Природный газ: уровни снижения воочию увидели в район $2,80 - 2,70, скорее всего добьют цену в район $2,50 (на реперные поддержки). После отработки нижестоящего уровня увидим серьёзный отскок в область $2,7 - 2,8.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Драгоценные металлы:
Золото: уровень $2050 (свечного шипа) отработали. Ждём локального снижения в район $2000 на факторе роста индекса доллара (Dxy).
Серебро: так же отработали уровень $23,5 , ждём плавного отката цены в район $22 - 22,5 за унцию (нижняя грань боковика) опять же на факторе роста индекса доллара.
Платина: цели локальные ниже в район $880 - 890 за унцию (нижняя грань боковика). Снижение так же ожидается на факторе роста индекса доллара.
Палладий: ожидания плавного разворота цены в район $1040 - 1050 , а затем в район $1160 - 1200 прежние. Но локальное давление со стороны индекса доллара на металл будет оказано в пользу снижения к уровню $900 - 910
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог: в общем, по рынку газа идём ниже, по нефти готовимся к снижению! По металлам пока боковики.
#АнализРынка
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💬🛢Наблюдение: мировое производство электроэнергии на угольной генерации достигло рекордного уровня в 2023 году, а экспорт энергетического угля впервые превысил 1 миллиард метрических тонн.
Помните как всякие клоуны нам говорили в 2020 году, что, якобы к 2025 году генерация угля в мире люто снизится. И где? Где снижение? Еще в ближайшие лет 50 - 100 уголь был, есть и будет! И плакала ваша альтернативная энергетика с их гипервысокой ценовой стоимостью потребления.
#уголь #энергетика #сырьё
Помните как всякие клоуны нам говорили в 2020 году, что, якобы к 2025 году генерация угля в мире люто снизится. И где? Где снижение? Еще в ближайшие лет 50 - 100 уголь был, есть и будет! И плакала ваша альтернативная энергетика с их гипервысокой ценовой стоимостью потребления.
#уголь #энергетика #сырьё
💬 Наблюдение: Мировой экспорт угля достиг рекордного максимума в 2023 году
Мировое производство электроэнергии также сформировало новый пик., сообщается на сайте ProFinance.
Мировое производство электроэнергии на угольной генерации достигло рекордного уровня в 2023 году, а экспорт энергетического угля впервые превысил 1 миллиард метрических тонн, поскольку использование угля для производства электроэнергии продолжает расти, несмотря на широкомасштабные усилия по сокращению потребления вредного для экологии топлива.
По данным экологического аналитического центра Ember, до октября 2023 г. выработка электроэнергии на угле составила 8 295 тераватт-часов (ТВтч), что на 1% больше, чем за тот же период 2022 года, и является самым высоким показателем за всю историю.
Общий объем экспорта энергетического угля за весь год составил 1,004 миллиарда тонн, что на 62,5 миллиона тонн или 6,6% больше, чем в 2022 году, показывают данные отслеживания судов от Kpler.
По данным Ember, выбросы от угольных электростанций также достигли нового максимума, превысив на октябрь 2023 г. 7,85 миллиарда тонн углекислого газа, что примерно на 66,7 миллиона тонн больше, чем за тот же период в 2022 году.
Расширение использования угля и выбросов является ярким напоминанием специалистам по отслеживанию климата о том, что сильно загрязняющее энергетическое топливо остается неотъемлемой частью ключевых энергетических систем, даже несмотря на то, что использование солнечной, ветровой и другой экологически чистой энергии растет рекордными темпами.
Влияние добычи и экспорта угля, а также его использования в производстве электроэнергии в подавляющем большинстве сосредоточено в Азии, поскольку многие другие части мира, включая Европу и Северную Америку, приняли меры по поэтапному сокращению использования угля для производства электроэнергии.
Но даже несмотря на то, что географическая зона использования и торговли углем сокращается, общие объемы добычи, экспорта и потребления на электростанциях продолжают расти.
Индонезия была крупнейшим экспортером энергетического угля в 2023 году, отгрузив рекордные 505,4 миллиона тонн за год, что на 54 миллиона тонн или 12% больше, чем в 2022 году.
По данным Kpler, впервые в 2023 году на долю Индонезии пришлось более половины всех поставок энергетического угля в течение календарного года.
Австралия была вторым по величине экспортером энергетического угля, отгрузив 198 миллионов тонн, что на 12,5 млн тонн (7%) больше, чем годом ранее.
Россия, Южная Африка и Колумбия также были заметными экспортерами, отгрузив в прошлом году 103 миллиона тонн, 60 миллионов тонн и 51 миллион тонн соответственно.
Что касается импорта, Китай стал крупнейшим покупателем энергетического угля, приобрел рекордные 325 миллионов тонн, что на 109 миллионов тонн больше, чем в 2022 году.
По данным Ember, в основных странах-импортерах угля производство электроэнергии на угле увеличилось по сравнению с прошлым годом в Китае, Индии, на Филиппинах, в Турции и Вьетнаме.
Производство угля снизилось на 8,2% в Японии и на 4% в Южной Корее, но это сокращение было почти компенсировано ростом производства во Вьетнаме в прошлом году.
Также по данным Ember, в 2023 году в мире около 82% всей выработки электроэнергии на угле приходилось на Азию, по сравнению со средним показателем около 75% в 2019 году.
Доля потребления и импорта угля в Азии должна продолжать расти, поскольку другие регионы продолжают сокращать потребление угля.
Но общие объемы импорта и потребления угля в Азии, похоже, будут продолжать расти, особенно в крупных и быстрорастущих экономиках, таких как Китай, Индия, Вьетнам, Филиппины и Индонезия, где дешевые источники энергии по-прежнему имеют решающее значение для конкурентоспособности промышленности.
Те же самые страны также привержены резкому увеличению использования возобновляемых источников энергии, но в краткосрочной перспективе они, похоже, с такой же вероятностью продолжат увеличивать объемы использования угля и выбросы углекислого газа на новые высоты.
#уголь #сырьё #сырьевыетовары
Мировое производство электроэнергии также сформировало новый пик., сообщается на сайте ProFinance.
Мировое производство электроэнергии на угольной генерации достигло рекордного уровня в 2023 году, а экспорт энергетического угля впервые превысил 1 миллиард метрических тонн, поскольку использование угля для производства электроэнергии продолжает расти, несмотря на широкомасштабные усилия по сокращению потребления вредного для экологии топлива.
По данным экологического аналитического центра Ember, до октября 2023 г. выработка электроэнергии на угле составила 8 295 тераватт-часов (ТВтч), что на 1% больше, чем за тот же период 2022 года, и является самым высоким показателем за всю историю.
Общий объем экспорта энергетического угля за весь год составил 1,004 миллиарда тонн, что на 62,5 миллиона тонн или 6,6% больше, чем в 2022 году, показывают данные отслеживания судов от Kpler.
По данным Ember, выбросы от угольных электростанций также достигли нового максимума, превысив на октябрь 2023 г. 7,85 миллиарда тонн углекислого газа, что примерно на 66,7 миллиона тонн больше, чем за тот же период в 2022 году.
Расширение использования угля и выбросов является ярким напоминанием специалистам по отслеживанию климата о том, что сильно загрязняющее энергетическое топливо остается неотъемлемой частью ключевых энергетических систем, даже несмотря на то, что использование солнечной, ветровой и другой экологически чистой энергии растет рекордными темпами.
Влияние добычи и экспорта угля, а также его использования в производстве электроэнергии в подавляющем большинстве сосредоточено в Азии, поскольку многие другие части мира, включая Европу и Северную Америку, приняли меры по поэтапному сокращению использования угля для производства электроэнергии.
Но даже несмотря на то, что географическая зона использования и торговли углем сокращается, общие объемы добычи, экспорта и потребления на электростанциях продолжают расти.
Индонезия была крупнейшим экспортером энергетического угля в 2023 году, отгрузив рекордные 505,4 миллиона тонн за год, что на 54 миллиона тонн или 12% больше, чем в 2022 году.
По данным Kpler, впервые в 2023 году на долю Индонезии пришлось более половины всех поставок энергетического угля в течение календарного года.
Австралия была вторым по величине экспортером энергетического угля, отгрузив 198 миллионов тонн, что на 12,5 млн тонн (7%) больше, чем годом ранее.
Россия, Южная Африка и Колумбия также были заметными экспортерами, отгрузив в прошлом году 103 миллиона тонн, 60 миллионов тонн и 51 миллион тонн соответственно.
Что касается импорта, Китай стал крупнейшим покупателем энергетического угля, приобрел рекордные 325 миллионов тонн, что на 109 миллионов тонн больше, чем в 2022 году.
По данным Ember, в основных странах-импортерах угля производство электроэнергии на угле увеличилось по сравнению с прошлым годом в Китае, Индии, на Филиппинах, в Турции и Вьетнаме.
Производство угля снизилось на 8,2% в Японии и на 4% в Южной Корее, но это сокращение было почти компенсировано ростом производства во Вьетнаме в прошлом году.
Также по данным Ember, в 2023 году в мире около 82% всей выработки электроэнергии на угле приходилось на Азию, по сравнению со средним показателем около 75% в 2019 году.
Доля потребления и импорта угля в Азии должна продолжать расти, поскольку другие регионы продолжают сокращать потребление угля.
Но общие объемы импорта и потребления угля в Азии, похоже, будут продолжать расти, особенно в крупных и быстрорастущих экономиках, таких как Китай, Индия, Вьетнам, Филиппины и Индонезия, где дешевые источники энергии по-прежнему имеют решающее значение для конкурентоспособности промышленности.
Те же самые страны также привержены резкому увеличению использования возобновляемых источников энергии, но в краткосрочной перспективе они, похоже, с такой же вероятностью продолжат увеличивать объемы использования угля и выбросы углекислого газа на новые высоты.
#уголь #сырьё #сырьевыетовары
💬 Обучающий пост: основные виды деривативов на рынке.
1) Фьючерсные контракты на сырьевые товары (нефть, газ, золото, серебро, платина, палладий, медь, уголь, никель, алюминий и прочее). Фьючерс — это отдельный биржевой товар. Стоимость фьючерса не всегда равна цене его актива. На цену фьючерса, кроме цены базового актива, влияют различные прогнозы и риски изменений предмета договора.
Соотношение цены базового актива на спот-рынке и цены этого актива во фьючерсе может быть либо положительным, либо отрицательным:
❗️▫️Контанго называется состояние, когда фьючерс дороже базового актива;
❗️▫️Бэквордация — обратное положение, когда фьючерс стоит дешевле базового актива. В случае бэквордации большинство инвесторов ожидают, что стоимость самого актива на основных рынках вскоре упадет;
❗️▫️Также о контанго и бэквордации говорят при сравнении цен фьючерсов с разными сроками поставки. Если цена июньского фьючерса выше апрельского, то есть более дальний контракт торгуется по более высокой стоимости, — это контанго. Обратная ситуация называется бэквордацией.
2) Опционы. Если раскрывать понятия, то следует подойти к нему с такой стороны: опцион это практически как фьючерс. С опционом обязательство совершить сделку с активом возникает только у продавца опциона. Покупатель имеет право исполнить его, но может этого и не делать, приняв на себя только убыток от приобретения опциона.
▫️Привожу пример-разницу между фьючерсом и опционом: Фьючерс - Иван купил у Петра фьючерс на покупку акции компании Х через год за 10 рублей. Если через год акция будет стоить 20 рублей, Иван сможет купить её за 10 рублей по фьючерсному контракту и тут же продать её на рынке за 20 рублей, получив прибыль в 10 рублей за акцию. Но если она упадёт до 5 рублей, цена для него останется прежней, то есть при продаже акций возникнет убыток. А с опционом у Ивана будет право, а не обязанность заключить сделку. То есть если цена акции вырастет, Ивану будет выгодно получить её за 10 рублей. Но если упадёт, то не исполнять опцион, а списать стоимость опционного контракта в убыток. Продавец же в этой ситуации обязан исполнить сделку по требованию покупателя.
Как итог, в этом обучающем посте мы рассмотрели самые рискованные инструменты биржи. Они не подходят начинающим инвесторам и трейдерам, так как с ними легко потерять все вложенные деньги. Опционы и фьючерсы — это удел профессиональных трейдеров и хедж-фондов.
#ОбучающийПост
1) Фьючерсные контракты на сырьевые товары (нефть, газ, золото, серебро, платина, палладий, медь, уголь, никель, алюминий и прочее). Фьючерс — это отдельный биржевой товар. Стоимость фьючерса не всегда равна цене его актива. На цену фьючерса, кроме цены базового актива, влияют различные прогнозы и риски изменений предмета договора.
Соотношение цены базового актива на спот-рынке и цены этого актива во фьючерсе может быть либо положительным, либо отрицательным:
❗️▫️Контанго называется состояние, когда фьючерс дороже базового актива;
❗️▫️Бэквордация — обратное положение, когда фьючерс стоит дешевле базового актива. В случае бэквордации большинство инвесторов ожидают, что стоимость самого актива на основных рынках вскоре упадет;
❗️▫️Также о контанго и бэквордации говорят при сравнении цен фьючерсов с разными сроками поставки. Если цена июньского фьючерса выше апрельского, то есть более дальний контракт торгуется по более высокой стоимости, — это контанго. Обратная ситуация называется бэквордацией.
2) Опционы. Если раскрывать понятия, то следует подойти к нему с такой стороны: опцион это практически как фьючерс. С опционом обязательство совершить сделку с активом возникает только у продавца опциона. Покупатель имеет право исполнить его, но может этого и не делать, приняв на себя только убыток от приобретения опциона.
▫️Привожу пример-разницу между фьючерсом и опционом: Фьючерс - Иван купил у Петра фьючерс на покупку акции компании Х через год за 10 рублей. Если через год акция будет стоить 20 рублей, Иван сможет купить её за 10 рублей по фьючерсному контракту и тут же продать её на рынке за 20 рублей, получив прибыль в 10 рублей за акцию. Но если она упадёт до 5 рублей, цена для него останется прежней, то есть при продаже акций возникнет убыток. А с опционом у Ивана будет право, а не обязанность заключить сделку. То есть если цена акции вырастет, Ивану будет выгодно получить её за 10 рублей. Но если упадёт, то не исполнять опцион, а списать стоимость опционного контракта в убыток. Продавец же в этой ситуации обязан исполнить сделку по требованию покупателя.
Как итог, в этом обучающем посте мы рассмотрели самые рискованные инструменты биржи. Они не подходят начинающим инвесторам и трейдерам, так как с ними легко потерять все вложенные деньги. Опционы и фьючерсы — это удел профессиональных трейдеров и хедж-фондов.
#ОбучающийПост
#РыночныйФон
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
От диапазона $3,10 - 3,20 цена буквально рухнула в район нашего уровня ожиданий $2,70 , но сейчас идём скольжение в виде сбивания стоп - лоссов + тотальных маржин - коллов в район поддержки $2,20 - 2,10.
Неисключаю, что данные нижестоящие уровня по газу могут быть отработаны, но по мере того как цена будет вступать в фазу перепроданности по Rsi мы увидим покупателя + орду откупателей шортов в лице фондов, что в свою очередь спровоцирует рост цены в район Ема9 диапазона $2,70 - 2,80.
Поэтому лонг актуально набирать лесенкой соблюдая правила риск - менеджмента при этом имея маневровый кэш.
❗️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#природныйгаз #техническийанализ #сырьё
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть марки Brent: цена 7 - й день подряд продолжает торговаться на уровне Ема9 и медианной полосы Боллинджера диапазона $78 за баррель. Как долго будет торговаться на этом уровне мне лично не ясно. Но с точки зрения макроэкономики еще раз напомню, Саудовская Аравия отпускные цены снизила для Китая и Индии, тем самым данный фактор указывает на снижение спроса нефти со стороны крупных потребителей. В общем, мне лично симпатизирует лонг - область в район $70 - 72 за баррель. В случае прихода туда цены - можно будет лонг открыть.
Природный газ: более детальные мысли по газу тут - https://t.me/oilgasofficial1/6012
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Драгоценные металлы:
Золото: в данном инструменте третью неделю подряд наблюдается низкая волатильность. Цена дрейфует вблизи уровня $2000 за унцию. Мои инвест. цели по золоту вы знаете, жду данный металл на уровне $3000 за унцию на факторе притока денег со стороны фондов, банков, мировых Цб + на росте инфляции, когда придёт время понижать ключевые ставки. Краткосрочно (в рамках текущей недели о чём сообщал во вчерашнем обзоре рынка - https://www.youtube.com/watch?v=zUQuIEPqOhE) жду продолжения проторговки в боковике между уровнями $2000 - 2080 за унцию.
Серебро: аналогично пока торгуемся внутри боковика $22 - 25 за унцию. Пришли к нижней границы боковика. Жду плавного выхода в район $22 за унцию (сбивания стопов под нижней гранью боковика) и затем выхода снова в район $23,5.
Платина: жду отбоя цены от уровня Ема9 диапазона $910 за унцию, к нижестоящим уровням в диапазоне $880 (нижней границы боковика).
Палладий: аналогичная картина как в платине, цена пришла в районе Ема9 диапазона $960, жду краткосрочного отбоя вниз в район $900 - 890, и затем процесса бурного откупа с краткосрочной целью выхода в район выше $1000. Но инвестиционные цели по металлу прежние, в диапазона $1500 - 1600 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог: вчера мне твердили под последним видео в ютубе (обзором рынка на неделю - https://www.youtube.com/watch?v=zUQuIEPqOhE), что рынок металлов падает, обвал... Где обвал? Где падение? Там боковики!!! Цена зажаты в узких диапазонах! Обвал это падение цены от 10 - 15% и выше! Поэтому по металлам пока так и будем дальше торговаться в узких диапазонах, по рынку газа скоро увидим бурный откуп.
#АнализРынка
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️💬 Наблюдение: банк Ubs сообщает, что обнаружил беспрецедентный физический спрос на золото.
1) Физический спрос в первую очередь наблюдается со стороны Китая. И он пока не ослабевает.
2) Физический спрос обычно слабо влияет на динамику цены, скорее обеспечивает «базу», а вот фонды в последнее время резко продают золото.
3) По состоянию на 17 января, Ubs Fx Flow Monitor, который использует собственные данные Ubs о потоках, показывает, что хедж-фонды отметились крупнейшим потоком продаж золота с февраля 2023 года.
Проще говоря, крупный капитал уже паркует свои деньги (бешенными темпами) в физические - материальные активы. Меня удивляет то, как толпа на этот вопрос смотрит. Якобы, в рамках предстоящей галопирующей мировой инфляции (где долларовая инфляция пойдёт штурмовать рубежи 15 - 20% годовых, что является бешенными значениями для американской и мировой экономики) золото будет стоит по $1500 и ниже. На чём? Не понятно! Где обоснования логики толпы? Не ясно! Поэтому наша редакция "Биржевик" покупала и докупает серебро и палладий в инвест. портфели. И нам глубоко фиолетово на чужое мнение.
#серебро #палладий #золото #драгоценныеметаллы #сентимент
1) Физический спрос в первую очередь наблюдается со стороны Китая. И он пока не ослабевает.
2) Физический спрос обычно слабо влияет на динамику цены, скорее обеспечивает «базу», а вот фонды в последнее время резко продают золото.
3) По состоянию на 17 января, Ubs Fx Flow Monitor, который использует собственные данные Ubs о потоках, показывает, что хедж-фонды отметились крупнейшим потоком продаж золота с февраля 2023 года.
Проще говоря, крупный капитал уже паркует свои деньги (бешенными темпами) в физические - материальные активы. Меня удивляет то, как толпа на этот вопрос смотрит. Якобы, в рамках предстоящей галопирующей мировой инфляции (где долларовая инфляция пойдёт штурмовать рубежи 15 - 20% годовых, что является бешенными значениями для американской и мировой экономики) золото будет стоит по $1500 и ниже. На чём? Не понятно! Где обоснования логики толпы? Не ясно! Поэтому наша редакция "Биржевик" покупала и докупает серебро и палладий в инвест. портфели. И нам глубоко фиолетово на чужое мнение.
#серебро #палладий #золото #драгоценныеметаллы #сентимент