💬🌕 Обозрение: хотел бы предоставить общественности одну статью от Эгон фон Грейерца (переведено на русский язык), касательно рынка драгоценных металлов, и почему все главы ФРС США - лицемеры. Дочитайте до конца, чтобы понять суть.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Глава 1. Вводное слово.
Рынки претерпевают радикальные изменения, но этот сюрприз скоро станет мейнстримом, сообщает Грейерц. Согласно Эгону фон Грейерцу, швейцарскому аналитику, на мировых рынках сейчас все кардинально меняется. Эксперт рассматривает развитие технологий, которые позволяют принимать инвестиционные решения на основе анализа речи представителей ФРС и центральных банков.
В далеком 1988 году, Джордж Буш-старший пообещал: «Читайте по губам! Никаких новых налогов!». Как и большинство политиков, он не сдержал своего слова. В кампании 1992 года Билл Клинтон обвинил Буша в нарушении обещаний, а остальное уже история.
Простое правило: не слушайте что говорят люди, важно как они это говорят. Еще 50 лет назад была выведена модель Мехрабиана, согласно которой слова передают только 7% сообщения, язык тела - 55%, а тон голоса - 38%. Вот почему никогда не следует сосредотачиваться на словах говорящего, поскольку они наименее важны.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Глава 2. Мир квантов и нейронных систем.
Автоматизация инвестиционных решений - область массового роста. В начале 2020 года в Goldman Sachs было 920 вакансий для инженеров, включая технологов и специалистов по данным. Эти вакансии составляли чуть менее половины всех вакансий, которые предлагал Goldman.
Ушли в прошлое те времена, когда в Сити (финансовый район) Лондона биржевые маклеры прибывали около 10 часов утра, брали двухчасовой обед с джином и тоником и вином, а затем портвейном с сыром.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Глава 3. Мир без требований и регулирования.
Это были дни, когда сделки заключались рукопожатием, а не соглашением на 250 страниц в присутствии 10 юрисконсультов. Царило полное доверие, и слово брокера было его залогом. Практически не было требований, и инсайдерская торговля была полностью законной.
Цитата: "Сегодня мир финансов полностью контролируется строгими законами и постановлениями, смехотворно сложным соблюдением правил и тысячами юристов. Доверие исчезло, и все это вызвано страхом и попытками перестраховаться!"
И все же в прежние времена дела, вероятно, шли более гладко и определенно приятнее, чем в сегодняшнем безжалостном деловом мире.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Глава 4. Инвестиционные решения на основе тона голоса председателя ФРС.
Пятьдесят лет назад не было нейронных сетей и квантов. Но сегодня эта область развивается так быстро, что скоро люди не потребуются. Новое исследование, проведенное тремя специалистами из университетов Беркли, Бирмингема и Рединга, показало, что эмоции в человеческой речи представителей центральных банков не только движут фондовые рынки, но и могут быть использованы для принятия инвестиционных решений. Они проанализировали голоса Бернанке, Йеллен и Пауэлла на пресс-конференциях после заседаний FOMC.
Цитата: "Они определили, что переключение с негативного на позитивный тон в голосах председателей ФРС может поднять индекс S&P до 200 базисных пунктов. Для этого они построили нейронную сеть, чтобы сравнивать сегменты каждой аудиозаписи с базой данных. База данных классифицирует, как эмоции отражаются в человеческой речи, используя записи голосов актеров с разными интонациями!"
Инвестиционные банки уже используют подобные модели, но далеко не такие изощренные — вероятно, это будет их следующий шаг. Анализ выступлений не только руководителей центральных банков, но и министров финансов, генеральных директоров корпораций и т. д. станет мейнстримом в ближайшие годы.
Итак, давайте посмотрим на влияние выступлений представителей ФРС на золото. Обсуждаемая выше нейронная система не имела таких же точных результатов для золота и форекс, как для акций.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Глава 1. Вводное слово.
Рынки претерпевают радикальные изменения, но этот сюрприз скоро станет мейнстримом, сообщает Грейерц. Согласно Эгону фон Грейерцу, швейцарскому аналитику, на мировых рынках сейчас все кардинально меняется. Эксперт рассматривает развитие технологий, которые позволяют принимать инвестиционные решения на основе анализа речи представителей ФРС и центральных банков.
В далеком 1988 году, Джордж Буш-старший пообещал: «Читайте по губам! Никаких новых налогов!». Как и большинство политиков, он не сдержал своего слова. В кампании 1992 года Билл Клинтон обвинил Буша в нарушении обещаний, а остальное уже история.
Простое правило: не слушайте что говорят люди, важно как они это говорят. Еще 50 лет назад была выведена модель Мехрабиана, согласно которой слова передают только 7% сообщения, язык тела - 55%, а тон голоса - 38%. Вот почему никогда не следует сосредотачиваться на словах говорящего, поскольку они наименее важны.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Глава 2. Мир квантов и нейронных систем.
Автоматизация инвестиционных решений - область массового роста. В начале 2020 года в Goldman Sachs было 920 вакансий для инженеров, включая технологов и специалистов по данным. Эти вакансии составляли чуть менее половины всех вакансий, которые предлагал Goldman.
Ушли в прошлое те времена, когда в Сити (финансовый район) Лондона биржевые маклеры прибывали около 10 часов утра, брали двухчасовой обед с джином и тоником и вином, а затем портвейном с сыром.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Глава 3. Мир без требований и регулирования.
Это были дни, когда сделки заключались рукопожатием, а не соглашением на 250 страниц в присутствии 10 юрисконсультов. Царило полное доверие, и слово брокера было его залогом. Практически не было требований, и инсайдерская торговля была полностью законной.
Цитата: "Сегодня мир финансов полностью контролируется строгими законами и постановлениями, смехотворно сложным соблюдением правил и тысячами юристов. Доверие исчезло, и все это вызвано страхом и попытками перестраховаться!"
И все же в прежние времена дела, вероятно, шли более гладко и определенно приятнее, чем в сегодняшнем безжалостном деловом мире.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Глава 4. Инвестиционные решения на основе тона голоса председателя ФРС.
Пятьдесят лет назад не было нейронных сетей и квантов. Но сегодня эта область развивается так быстро, что скоро люди не потребуются. Новое исследование, проведенное тремя специалистами из университетов Беркли, Бирмингема и Рединга, показало, что эмоции в человеческой речи представителей центральных банков не только движут фондовые рынки, но и могут быть использованы для принятия инвестиционных решений. Они проанализировали голоса Бернанке, Йеллен и Пауэлла на пресс-конференциях после заседаний FOMC.
Цитата: "Они определили, что переключение с негативного на позитивный тон в голосах председателей ФРС может поднять индекс S&P до 200 базисных пунктов. Для этого они построили нейронную сеть, чтобы сравнивать сегменты каждой аудиозаписи с базой данных. База данных классифицирует, как эмоции отражаются в человеческой речи, используя записи голосов актеров с разными интонациями!"
Инвестиционные банки уже используют подобные модели, но далеко не такие изощренные — вероятно, это будет их следующий шаг. Анализ выступлений не только руководителей центральных банков, но и министров финансов, генеральных директоров корпораций и т. д. станет мейнстримом в ближайшие годы.
Итак, давайте посмотрим на влияние выступлений представителей ФРС на золото. Обсуждаемая выше нейронная система не имела таких же точных результатов для золота и форекс, как для акций.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Глава 5. Что говорил Гриспен про золото?
То, что политики лицемеры, - хорошо известная аксиома. Надевая маску политика, они перестают говорить правду.
Цитата: "То же самое и с главами Федеральной резервной системы — независимо от того, какое мнение представитель ранее имел о твердых деньгах, оно кардинально меняется, как только он входит в здание Экклса!"
Мэттью Пайпенбург написал на прошлой неделе об Алане Гринспене, который олицетворяет человека, потерявшего все свои чувства, поскольку ему пришлось нарушить практически все принципы, которые он отстаивал, когда стал председателем ФРС.
В 1966 году Гринспен написал свое знаменитое эссе «Золото и экономическая свобода», в котором отметил:
Цитата: "Таким образом, согласно золотому стандарту свободная банковская система выступает в качестве защитника стабильности экономики и сбалансированного роста. Когда золото принимается в качестве средства обмена большинством или всеми странами, беспрепятственный свободный международный золотой стандарт служит развитию всемирного разделения труда и самой широкой международной торговли!"
‼️На слушаниях в Конгрессе 1978 года Гринспен заявил, что в отсутствие золотого стандарта невозможно защитить сбережения от конфискации в результате инфляции. Безопасного способа сберечь состояние не существует.
Но все благородные принципы Гринспена о надежных деньгах были забыты, когда он стал главой ФРС в 1987 году. Вместо этого он породил «пузырь всего», который сейчас достигает пика.
Эта блестящая схема стала возможной только при отсутствии золотого стандарта и путем создания мегатонн бесполезных бумажных денег из воздуха.
Когда Гринспен был главой ФРС, ему пришлось подавить свою привязанность к золоту, поэтому он придумал свой специальный язык для выступлений от лица ФРС. Гринспен сам в этом признался в ходе выступления перед комитетом Сената в 1987 году: "Став руководителем центрального банка, я научился бессвязно бормотать. Если я показался вам слишком ясным, вы, должно быть, неправильно поняли то, что я сказал!"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Глава 6. Что говорил Бен Бернанке (бывший глава ФРС США) про золото?
Самая классическая смена роли золота произошела, когда Бернанке представил свой отчет Комитету Палаты представителей США по финансовым услугам в июле 2011 года. В то время золото стоило $1.560 долларов.
Отвечая на вопрос Рона Пола, Бернанке заявил, что: "Люди держат золото, чтобы защитить себя от остаточных рисков, что является действительно очень плохим исходом!"
А когда Рон Пол спросил, является ли золото деньгами, Бернанке, после долгой паузы, ответил: «Нет, это актив». Тогда Пол задал вопрос, почему же центральные банки закупают золото, на что последовал ответ: «Это всего лишь традиция».
Бернанке намеренно не упомянул о том, что люди держат золото для защиты от непрерывного обесценивания доллара. В то время доллар потерял 82% в реальном выражении в XXI веке и 98% с 1971 года.
Это Бернанке называет традицией. Он не говорит, что это единственные деньги, которые выжили в истории из-за неправильного управления денежно-кредитной политикой центральными банками.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Глава 7. Что говорил Джером Пауэлл (нынешний глава ФРС США) про золото?
Нынешний глава ФРС также, что неудивительно, очень плохо разбирается в золоте. В недавнем обсуждении в Банке международных расчетов (BIS) Пауэлл описал биткойн как актив, который ничем не обеспечен.
Цитата: "криптоактивы очень волатильны и поэтому бесполезны в качестве средства сбережения. Это спекулятивный актив, который по сути является заменой золота, а не доллара!"
Итак, еще один бестолковый глава ФРС! Возникает очевидный вопрос: "Почему вы мистер Пауэлл не продаете свои 8000 тонн (предположительно) золота и вместо этого не покупаете биткойны? Это очевидный вывод, если криптоактивы заменяют золото. Кроме того, представьте, как вы сэкономите, господин председатель, поскольку 8000 тонн золота — это $4,4 триллиона долларов, и их можно разместить на небольшой карте памяти и положить ее в карман!"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
То, что политики лицемеры, - хорошо известная аксиома. Надевая маску политика, они перестают говорить правду.
Цитата: "То же самое и с главами Федеральной резервной системы — независимо от того, какое мнение представитель ранее имел о твердых деньгах, оно кардинально меняется, как только он входит в здание Экклса!"
Мэттью Пайпенбург написал на прошлой неделе об Алане Гринспене, который олицетворяет человека, потерявшего все свои чувства, поскольку ему пришлось нарушить практически все принципы, которые он отстаивал, когда стал председателем ФРС.
В 1966 году Гринспен написал свое знаменитое эссе «Золото и экономическая свобода», в котором отметил:
Цитата: "Таким образом, согласно золотому стандарту свободная банковская система выступает в качестве защитника стабильности экономики и сбалансированного роста. Когда золото принимается в качестве средства обмена большинством или всеми странами, беспрепятственный свободный международный золотой стандарт служит развитию всемирного разделения труда и самой широкой международной торговли!"
‼️На слушаниях в Конгрессе 1978 года Гринспен заявил, что в отсутствие золотого стандарта невозможно защитить сбережения от конфискации в результате инфляции. Безопасного способа сберечь состояние не существует.
Но все благородные принципы Гринспена о надежных деньгах были забыты, когда он стал главой ФРС в 1987 году. Вместо этого он породил «пузырь всего», который сейчас достигает пика.
Эта блестящая схема стала возможной только при отсутствии золотого стандарта и путем создания мегатонн бесполезных бумажных денег из воздуха.
Когда Гринспен был главой ФРС, ему пришлось подавить свою привязанность к золоту, поэтому он придумал свой специальный язык для выступлений от лица ФРС. Гринспен сам в этом признался в ходе выступления перед комитетом Сената в 1987 году: "Став руководителем центрального банка, я научился бессвязно бормотать. Если я показался вам слишком ясным, вы, должно быть, неправильно поняли то, что я сказал!"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Глава 6. Что говорил Бен Бернанке (бывший глава ФРС США) про золото?
Самая классическая смена роли золота произошела, когда Бернанке представил свой отчет Комитету Палаты представителей США по финансовым услугам в июле 2011 года. В то время золото стоило $1.560 долларов.
Отвечая на вопрос Рона Пола, Бернанке заявил, что: "Люди держат золото, чтобы защитить себя от остаточных рисков, что является действительно очень плохим исходом!"
А когда Рон Пол спросил, является ли золото деньгами, Бернанке, после долгой паузы, ответил: «Нет, это актив». Тогда Пол задал вопрос, почему же центральные банки закупают золото, на что последовал ответ: «Это всего лишь традиция».
Бернанке намеренно не упомянул о том, что люди держат золото для защиты от непрерывного обесценивания доллара. В то время доллар потерял 82% в реальном выражении в XXI веке и 98% с 1971 года.
Это Бернанке называет традицией. Он не говорит, что это единственные деньги, которые выжили в истории из-за неправильного управления денежно-кредитной политикой центральными банками.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Глава 7. Что говорил Джером Пауэлл (нынешний глава ФРС США) про золото?
Нынешний глава ФРС также, что неудивительно, очень плохо разбирается в золоте. В недавнем обсуждении в Банке международных расчетов (BIS) Пауэлл описал биткойн как актив, который ничем не обеспечен.
Цитата: "криптоактивы очень волатильны и поэтому бесполезны в качестве средства сбережения. Это спекулятивный актив, который по сути является заменой золота, а не доллара!"
Итак, еще один бестолковый глава ФРС! Возникает очевидный вопрос: "Почему вы мистер Пауэлл не продаете свои 8000 тонн (предположительно) золота и вместо этого не покупаете биткойны? Это очевидный вывод, если криптоактивы заменяют золото. Кроме того, представьте, как вы сэкономите, господин председатель, поскольку 8000 тонн золота — это $4,4 триллиона долларов, и их можно разместить на небольшой карте памяти и положить ее в карман!"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Глава 8. Пару слов Гриспена о золоте.
‼️Наконец, давайте вернемся к Гринспену после того, как он избавился от кляпов ФРС и вернулся к своим надежным взглядам на деньги. В интервью 2014 года он заявил, что Золото — это валюта. Судя по всему, это по-прежнему ведущая валюта, с которой не может сравниться никакая фиатная валюта, включая доллар. Золото обладает особыми свойствами, на которые не может претендовать никакая другая валюта, за исключением, возможно, СЕРЕБРА. На протяжении более двух тысячелетий золото практически неоспоримо принималось в качестве платежа. Оно никогда не требовало кредитной гарантии третьей стороны. Никаких вопросов не возникает, когда золото предлагается в качестве оплаты обязательства.
Вот что мы имеем. Теперь 95-летний Гринспен, которому позволено говорить свободно, знает, что в мире, заполненном квадриллионами долгов, никакие бумажные деньги не могут сравниться с золотом.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Глава 9. Итоги, а так же факторы бешенного роста инфляции в мире!
Инфляция сырьевых товаров стремительно растет. Ниже представлен график товарного индекса от Wisdom Tree, который с 2020 года вырос на 50%.
‼️Инфляция, вероятно, будет намного опережать процентные ставки, как в 1970-х годах. Это означает, что отрицательные реальные процентные ставки сохранятся, что очень выгодно для золота и серебра.
В общем господа, я лично всё равно ничего на горизонте не вижу, кроме драгоценных металлов, где нет абсолютного пузыря + мы находимся на рубеже всей перестройки нынешней монетарной эпохи.
#золото #серебро #драгоценныеметаллы
‼️Наконец, давайте вернемся к Гринспену после того, как он избавился от кляпов ФРС и вернулся к своим надежным взглядам на деньги. В интервью 2014 года он заявил, что Золото — это валюта. Судя по всему, это по-прежнему ведущая валюта, с которой не может сравниться никакая фиатная валюта, включая доллар. Золото обладает особыми свойствами, на которые не может претендовать никакая другая валюта, за исключением, возможно, СЕРЕБРА. На протяжении более двух тысячелетий золото практически неоспоримо принималось в качестве платежа. Оно никогда не требовало кредитной гарантии третьей стороны. Никаких вопросов не возникает, когда золото предлагается в качестве оплаты обязательства.
Вот что мы имеем. Теперь 95-летний Гринспен, которому позволено говорить свободно, знает, что в мире, заполненном квадриллионами долгов, никакие бумажные деньги не могут сравниться с золотом.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Глава 9. Итоги, а так же факторы бешенного роста инфляции в мире!
Инфляция сырьевых товаров стремительно растет. Ниже представлен график товарного индекса от Wisdom Tree, который с 2020 года вырос на 50%.
‼️Инфляция, вероятно, будет намного опережать процентные ставки, как в 1970-х годах. Это означает, что отрицательные реальные процентные ставки сохранятся, что очень выгодно для золота и серебра.
В общем господа, я лично всё равно ничего на горизонте не вижу, кроме драгоценных металлов, где нет абсолютного пузыря + мы находимся на рубеже всей перестройки нынешней монетарной эпохи.
#золото #серебро #драгоценныеметаллы
🌎🛢Пресс-конференция ОПЕК:
1) ОПЕК+ соберутся в начале Июня для оценки ситуации на рынке нефти.
2) Предпочтительность для России - это придерживаться существующих планов.
‼️3) ОПЕК+ остаются привержены планам увеличивать добычу с Мая.
4) Комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу сохранить на Май - Июнь текущие условия сделки об ограничении добычи.
5) ОПЕК+ видит оптимизм на рынке нефти и положительную динамику спроса, но нужно внимательно следить за распространением COVID-19 в Азии, сказал Новак.
#нефть #сырьё #опек
1) ОПЕК+ соберутся в начале Июня для оценки ситуации на рынке нефти.
2) Предпочтительность для России - это придерживаться существующих планов.
‼️3) ОПЕК+ остаются привержены планам увеличивать добычу с Мая.
4) Комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу сохранить на Май - Июнь текущие условия сделки об ограничении добычи.
5) ОПЕК+ видит оптимизм на рынке нефти и положительную динамику спроса, но нужно внимательно следить за распространением COVID-19 в Азии, сказал Новак.
#нефть #сырьё #опек
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (28.04.2021):
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Нефть марки Brent: тут всё по-старому, имеется боковик $58 - 69 за баррель, вчера наблюдался отскок от уровня $65 за баррель (а это важная медианная поддержка в текущем боковике), поэтому я лично как ожидал так и ожидаю продолжения хода торгов в диапазоне $65 - 66 за баррель. Скоро вновь будет заседание ОПЕК , где нынешнюю добычу нефти они сохранят, так как их основной страх - это новый рост болезней ковидом где-то в Азии (то есть ОПЕК боится падения спроса на нефть из-за вируса).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Серебро: скоро состоится заседание ФРС США, где услышим риторику Пауэлла про инфляцию и ДКП. Я думаю дед глаза на инфляцию закроет, да и осталось ему не долго быть главой ФРС (вроде до Февраля 2022 года), как следствие весомых действий он совершать не будет, тем самым скажет, что инфляция находится в умеренном диапазоне и прочее бла-бла-бла, и ДКП ужесточать не будут. Как следствие, инфляция сильно растёт сейчас, соответственно тоже серебро будучи торгуясь в формации "вымпел" на недельном и месячных графиках - https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial/505 вполне резонно выплеснет свой импульс к уровням $34 - 36 за унцию уже в ближайшем будущем. Я лично позицию по серебру покупаю. Но стратегически жду на $50 - 80 - 100 - 120 за унцию. К тому же трежерис США сейчас в доходностях снижаются. Но есть и другая сторона медали (она среднесрочная до конца текущего года), а именно, если смотреть на ситуацию среднесрочно, то от трежерис США следует ожидать в этом году роста доходностей (на факторе роста инфляционных ожиданий), поэтому и прочие драгоценные металлы по базовому сценарию я среднесрочно ожидаю ниже текущих цен.
Золото: тут такая же ситуация как и с серебром - наблюдается локальный отскок на факторе снижения доходностей трежерис США. В целом по золоту я технический анализ делал - https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial/430 (ожидаю приход в диапазон $1765 - 1780 за унцию), но в среднесроке так или иначе жду роста доходностей трежерис США, которые по-медвежьему и продолжат влиять на ход торгов в рынке драгоценных металлов. Поэтому отскок в драг. металлах на мой взгляд сейчас локальный.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по сырьевому рынку: сразу обратите внимание на данный пост - https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial/340 , рынок нефти потенциал среднесрочный имеет, но соответственно локальные откаты - неизбежны!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
‼️Примечание:
1) Ознакомится с анализом долгового рынка (ОФЗ) можете тут - https://t.me/BirzhevikObligaciiOfficial/1046
2) Ознакомится с анализом рынка акций можете тут - https://t.me/BirzhevikStockBrokerOfficial/2443
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Нефть марки Brent: тут всё по-старому, имеется боковик $58 - 69 за баррель, вчера наблюдался отскок от уровня $65 за баррель (а это важная медианная поддержка в текущем боковике), поэтому я лично как ожидал так и ожидаю продолжения хода торгов в диапазоне $65 - 66 за баррель. Скоро вновь будет заседание ОПЕК , где нынешнюю добычу нефти они сохранят, так как их основной страх - это новый рост болезней ковидом где-то в Азии (то есть ОПЕК боится падения спроса на нефть из-за вируса).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Серебро: скоро состоится заседание ФРС США, где услышим риторику Пауэлла про инфляцию и ДКП. Я думаю дед глаза на инфляцию закроет, да и осталось ему не долго быть главой ФРС (вроде до Февраля 2022 года), как следствие весомых действий он совершать не будет, тем самым скажет, что инфляция находится в умеренном диапазоне и прочее бла-бла-бла, и ДКП ужесточать не будут. Как следствие, инфляция сильно растёт сейчас, соответственно тоже серебро будучи торгуясь в формации "вымпел" на недельном и месячных графиках - https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial/505 вполне резонно выплеснет свой импульс к уровням $34 - 36 за унцию уже в ближайшем будущем. Я лично позицию по серебру покупаю. Но стратегически жду на $50 - 80 - 100 - 120 за унцию. К тому же трежерис США сейчас в доходностях снижаются. Но есть и другая сторона медали (она среднесрочная до конца текущего года), а именно, если смотреть на ситуацию среднесрочно, то от трежерис США следует ожидать в этом году роста доходностей (на факторе роста инфляционных ожиданий), поэтому и прочие драгоценные металлы по базовому сценарию я среднесрочно ожидаю ниже текущих цен.
Золото: тут такая же ситуация как и с серебром - наблюдается локальный отскок на факторе снижения доходностей трежерис США. В целом по золоту я технический анализ делал - https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial/430 (ожидаю приход в диапазон $1765 - 1780 за унцию), но в среднесроке так или иначе жду роста доходностей трежерис США, которые по-медвежьему и продолжат влиять на ход торгов в рынке драгоценных металлов. Поэтому отскок в драг. металлах на мой взгляд сейчас локальный.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по сырьевому рынку: сразу обратите внимание на данный пост - https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial/340 , рынок нефти потенциал среднесрочный имеет, но соответственно локальные откаты - неизбежны!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
‼️Примечание:
1) Ознакомится с анализом долгового рынка (ОФЗ) можете тут - https://t.me/BirzhevikObligaciiOfficial/1046
2) Ознакомится с анализом рынка акций можете тут - https://t.me/BirzhevikStockBrokerOfficial/2443
#АнализРынка
🌎🛢Никель (тех. анализ / дневной график): ранее про данное сырьё я писал тут - https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial/372 , всё идёт по данному сценарию в рамках растущих инфляционных ожиданий. Цена на никель подошла вплотную к уровню 17000 пунктов. Всё-таки после минувшего сильного обвала так или иначе уже сейчас (как и ранее мною полагалось) совершается сильный технический отскок, который позитивно влияет на акции компании горно-металлургических предприятий.
Сопротивления: 16360 / 17000 / 17700 / 18160
Поддержки: 15880 / 15390 / 14800 / 14275
‼️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! В нём лишь выражается видение ситуации на рынке или же в отдельно взятом эмитенте. Перед входом в сделку думайте своей головой, и помните про стоп-лоссы.
#никель #техническийанализ #сырьё
Сопротивления: 16360 / 17000 / 17700 / 18160
Поддержки: 15880 / 15390 / 14800 / 14275
‼️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! В нём лишь выражается видение ситуации на рынке или же в отдельно взятом эмитенте. Перед входом в сделку думайте своей головой, и помните про стоп-лоссы.
#никель #техническийанализ #сырьё
💬🌕 Наблюдение: Юдаева (помощница Набиуллиной в ЦБ РФ) сообщила, что ЦБ в данный момент времени не рассматривает возобновление покупок золота! И это господа и дамы укладывается в наши ожидания. Именно от уровня $1100 - 1300 за унцию все Центробанки в мире начнут золото покупать по более дешевой цене. В общем наша редакция ждёт такого сигнала в мире, так как уже сейчас Центробанки хеджируют все свои возможные риски в грядущей монетарной мировой перестройке (именно драгоценные металлы скоро важную роль в рынках сыграют).
#золото #цбрф #золото #драгоценныеметаллы
#золото #цбрф #золото #драгоценныеметаллы
🌕 Серебро (тех. анализ / дневной график): уклонение цены идёт от уровня $27 за унцию (верхняя грань боковика), важная поддержка будет на уровне $25.6 - 25.7 за унцию. В целом цена торгуется в рамках боковика $23 - 27 за унцию, а так же имеется сужающийся вымпел. Пока диапазон $23 - 27 остаётся рабочим, но основное внимание акцентируйте на уровне 25.6 - 25.7 (там плеяда ЕМА проходит).
#серебро #драгоценныеметаллы #техническийанализ
#серебро #драгоценныеметаллы #техническийанализ
💬🛢 Наблюдение: цена на сахар растёт как собственно и газ, да и прочие виды сырья на факторе роста мировой инфляции! Повезло акционерам Русагро и прочих сельхоз компаний. Пока динамика до конца года в данном виде сырья будет оставаться бычьей, так как инфляционные ожидания продолжают по миру расти + ФРС не шибко сильно стремится ужесточать ДКП и сворачивать QE.
#сахар #сырьё
#сахар #сырьё
💬🌕 Наблюдение: исходя из этих данных мировой спрос на золото на 13-летнем минимуме, поскольку Китай покупает, а инвесторы продают. Сигнал сильный однако! Берём его в учёт! Драгоценные металлы скоро важную роль в мировой экономики отыграют.
#драгоценныеметаллы #золото
#драгоценныеметаллы #золото
💬 Обучающий пост: слитки, акции, ETF и другие способы инвестировать в драгметаллы.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Во время кризиса инвесторы активно покупают драгоценные металлы, поскольку эти инструменты обеспечены конкретным товаром. Вероятность, что стоимость металлов приблизится к нулю, незначительна, поэтому риск потерять все инвестированные деньги тоже небольшой.
Самые популярные драгоценные металлы — это золото, серебро, палладий и платина. Их разделяют на 2 группы:
1) Золото.
2) Промышленные драгметаллы.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Золото.
Традиционно золото считается активом сохранения стоимости: в большинстве случаев в этот металл инвестируют, чтобы сохранить деньги, а не приумножить. Золотые слитки могут храниться столетиями и не ржаветь, поэтому их ценность не утрачивается со временем.
Золото покупают не только частные инвесторы, но и резервы мировых банков. Они пополняют золотые запасы, чтобы выстоять в период кризиса, когда цены на другие инвестиционные инструменты будут падать.
У Центрального банка России один из самых больших резервов золота в мире. По данным Всемирного совета по золоту в 2019 г. ЦБ приобрел 55,3 т золота — больше всех остальных стран.
Где используют золото? Половина мирового спроса — это ювелирные изделия, еще 40% — инвестиционный спрос. Промышленный спрос составляет лишь 10%, в большей степени золото используют в производстве электроники.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные драгметаллы.
1) Палладий закупает автопром и делает из этого металла устройства, очищающие выхлопные газы. Общественность становится все более требовательной к «экологичности» автомобилей, поэтому автопроизводители увеличивают количество этого металла в машинах — значит, спрос на палладий будет расти. До 2024 года аналитики прогнозируют дефицит на рынке палладия.
2) Платина также, как и палладий, применяется в автопромышленности. В других отраслях платина применяется на некоторых этапах нефтепереработки, в производстве азотных удобрений. В отличие от палладия, платина является полноценным драгоценным металлом и применяется в ювелирных изделиях.
3) Серебро. Как промышленный материал серебро используют в электронике, химии, медицине, военной промышленности. Также из него делают ювелирные изделия.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Как вложить деньги в драгоценные металлы?
1) Слитки. В банке можно купить слиток чистого металла. При покупке нужно заплатить 20% НДС государству и еще банку за хранение слитка в ячейке. Основной минус инвестирования в физический металл — это низкая ликвидность. Продать слиток вы сможете только банку, ювелирам или ломбарду.
2) Монеты. Инвестиционные монеты можно купить в банке, платить НДС не нужно. Стоимость золотых и серебряных монет начинается от 1000 руб. За слитками и инвестиционными монетами нужно правильно ухаживать, иначе металл может окислиться, а его стоимость снизиться.
3) Обезличенные металлические счета (ОМС). ОМС — это специальный банковский счет, на который зачисляют граммы «виртуального металла». При необходимости вы можете обменять «виртуальный металл» на реальный, физический.
4) ПИФы и ETF. На брокерский счет можно купить ценные бумаги ПИФов (паевых инвестиционных фондов) или ETF (биржевых фондов), которые инвестируют в золото. На Московской бирже торгуются акции ETF-фонда FXGD. Этот фонд покупает золото и получает доход на разнице в цене этого инструмента. Валюта фонда — доллар США. Но торгуется он в рублях: его стоимость зависит от динамики валютной пары доллар-рубль.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Во время кризиса инвесторы активно покупают драгоценные металлы, поскольку эти инструменты обеспечены конкретным товаром. Вероятность, что стоимость металлов приблизится к нулю, незначительна, поэтому риск потерять все инвестированные деньги тоже небольшой.
Самые популярные драгоценные металлы — это золото, серебро, палладий и платина. Их разделяют на 2 группы:
1) Золото.
2) Промышленные драгметаллы.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Золото.
Традиционно золото считается активом сохранения стоимости: в большинстве случаев в этот металл инвестируют, чтобы сохранить деньги, а не приумножить. Золотые слитки могут храниться столетиями и не ржаветь, поэтому их ценность не утрачивается со временем.
Золото покупают не только частные инвесторы, но и резервы мировых банков. Они пополняют золотые запасы, чтобы выстоять в период кризиса, когда цены на другие инвестиционные инструменты будут падать.
У Центрального банка России один из самых больших резервов золота в мире. По данным Всемирного совета по золоту в 2019 г. ЦБ приобрел 55,3 т золота — больше всех остальных стран.
Где используют золото? Половина мирового спроса — это ювелирные изделия, еще 40% — инвестиционный спрос. Промышленный спрос составляет лишь 10%, в большей степени золото используют в производстве электроники.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные драгметаллы.
1) Палладий закупает автопром и делает из этого металла устройства, очищающие выхлопные газы. Общественность становится все более требовательной к «экологичности» автомобилей, поэтому автопроизводители увеличивают количество этого металла в машинах — значит, спрос на палладий будет расти. До 2024 года аналитики прогнозируют дефицит на рынке палладия.
2) Платина также, как и палладий, применяется в автопромышленности. В других отраслях платина применяется на некоторых этапах нефтепереработки, в производстве азотных удобрений. В отличие от палладия, платина является полноценным драгоценным металлом и применяется в ювелирных изделиях.
3) Серебро. Как промышленный материал серебро используют в электронике, химии, медицине, военной промышленности. Также из него делают ювелирные изделия.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Как вложить деньги в драгоценные металлы?
1) Слитки. В банке можно купить слиток чистого металла. При покупке нужно заплатить 20% НДС государству и еще банку за хранение слитка в ячейке. Основной минус инвестирования в физический металл — это низкая ликвидность. Продать слиток вы сможете только банку, ювелирам или ломбарду.
2) Монеты. Инвестиционные монеты можно купить в банке, платить НДС не нужно. Стоимость золотых и серебряных монет начинается от 1000 руб. За слитками и инвестиционными монетами нужно правильно ухаживать, иначе металл может окислиться, а его стоимость снизиться.
3) Обезличенные металлические счета (ОМС). ОМС — это специальный банковский счет, на который зачисляют граммы «виртуального металла». При необходимости вы можете обменять «виртуальный металл» на реальный, физический.
4) ПИФы и ETF. На брокерский счет можно купить ценные бумаги ПИФов (паевых инвестиционных фондов) или ETF (биржевых фондов), которые инвестируют в золото. На Московской бирже торгуются акции ETF-фонда FXGD. Этот фонд покупает золото и получает доход на разнице в цене этого инструмента. Валюта фонда — доллар США. Но торгуется он в рублях: его стоимость зависит от динамики валютной пары доллар-рубль.
5) Акции компаний, добывающих драгметалл. Пополните свой портфель акциями компаний Лензолото, Полюс или Полиметалл. Курс акций зависит от цен на драгметаллы, но еще и от репутации компании, ее финансовых показателей, общего новостного фона. Многие компании выплачивают дивиденды — часть прибыли, которую эмитент отчисляет своим акционерам. Например, в сентябре 2020 г. золотодобывающая компания Полиметалл выплатила инвесторам по $0,40 за акцию. Чтобы инвестировать в акции горнорудных компаний, вам нужно открыть брокерский счет и получить доступ к бирже.
6) Фьючерсные контракты. Этот инвестиционный инструмент подойдет профессиональным трейдерам, которые спекулируют на рынке. Покупая фьючерсный контракт на драгметалл, вы обязуетесь выкупить у продавца товар по заранее оговоренной цене. Если рыночная цена на дату исполнения договора окажется выше фьючерсной, то зарабатывает покупатель: забирает товар и получает разницу.
#ОбучающийПост
6) Фьючерсные контракты. Этот инвестиционный инструмент подойдет профессиональным трейдерам, которые спекулируют на рынке. Покупая фьючерсный контракт на драгметалл, вы обязуетесь выкупить у продавца товар по заранее оговоренной цене. Если рыночная цена на дату исполнения договора окажется выше фьючерсной, то зарабатывает покупатель: забирает товар и получает разницу.
#ОбучающийПост
💬 Обучающий пост: кстати, хочу затронуть вопрос индекса CRB (товарно-сырьевого рынка), что это такое и из чего он состоит важно знать каждому новоиспеченному трейдеру на срочном (фьючерсном) рынке.
Начну с определения товарной биржи - это оптовый рынок чистой конкуренции, на котором по определенным правилам совершаются сделки купли-продажи на качественно однородные и легко взаимозаменяемые товары.
И собственно перейдём к индексу CRB, важно помнить то, что данный индекс включает в себя 19 товаров: какао, кофе, медь, кукуруза, хлопок, нефть, золото, мазут, лен, живой скот, природный газ, никель, апельсиновый сок, серебро, соевые бобы, сахар, неэтилированный бензин, пшеница. Что же связывает данные товары? Доллар! Важно учитывать то, что при девальвации доллара (и в том числе на факторе роста мировой инфляции) вся эта плеяда товаров (которые указаны выше) в цене активно растут, на фоне чего компании, которые ведут свою деятельность (торгуя товарами, которые выше) получают гиперприбыли. В целом вы можете наблюдать сейчас то, что происходит с этими товарами в течении последнего года - они сильно выросли в цене на факторе среднесрочной девальвации доллара, и в том числе роста инфляционных ожиданий и роста инфляции так же.
Как трейдеру торговать данным видом сырья? Только фьючерсными контрактами, и главное господа и дамы помните, что фьючерс - это высоколиквидный инструмент (он может летать за 1 торговую сессию до 5% , так и падать до 5% и выше), при этом основная проблема фьючерса это экспирации (как ежемесячные, так и квартальные), да и кредитные плечи в них вшиты большие. Опасно ими торговать, если вы не готовы, как альтернативу в рынке вы можете найти в лицах акций сырьевых компаний, которые торгуют тем сырьём, которое указано выше (там вы акции покупаете на свои деньги - держите их, а затем имея прибыль продаёте).
Соответственно, всё это сырьё так же умеет разворачиваться в своей цене вниз (в рамках медвежьего рынка), данному фактору способствует снижение инфляционных ожиданий со стороны рынка, на факторе ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, что неминуемо приводит к росту индекса доллара (помните, что когда индекс доллара растёт = сырьевой рынок снижается).
#ОбучающийПост
Начну с определения товарной биржи - это оптовый рынок чистой конкуренции, на котором по определенным правилам совершаются сделки купли-продажи на качественно однородные и легко взаимозаменяемые товары.
И собственно перейдём к индексу CRB, важно помнить то, что данный индекс включает в себя 19 товаров: какао, кофе, медь, кукуруза, хлопок, нефть, золото, мазут, лен, живой скот, природный газ, никель, апельсиновый сок, серебро, соевые бобы, сахар, неэтилированный бензин, пшеница. Что же связывает данные товары? Доллар! Важно учитывать то, что при девальвации доллара (и в том числе на факторе роста мировой инфляции) вся эта плеяда товаров (которые указаны выше) в цене активно растут, на фоне чего компании, которые ведут свою деятельность (торгуя товарами, которые выше) получают гиперприбыли. В целом вы можете наблюдать сейчас то, что происходит с этими товарами в течении последнего года - они сильно выросли в цене на факторе среднесрочной девальвации доллара, и в том числе роста инфляционных ожиданий и роста инфляции так же.
Как трейдеру торговать данным видом сырья? Только фьючерсными контрактами, и главное господа и дамы помните, что фьючерс - это высоколиквидный инструмент (он может летать за 1 торговую сессию до 5% , так и падать до 5% и выше), при этом основная проблема фьючерса это экспирации (как ежемесячные, так и квартальные), да и кредитные плечи в них вшиты большие. Опасно ими торговать, если вы не готовы, как альтернативу в рынке вы можете найти в лицах акций сырьевых компаний, которые торгуют тем сырьём, которое указано выше (там вы акции покупаете на свои деньги - держите их, а затем имея прибыль продаёте).
Соответственно, всё это сырьё так же умеет разворачиваться в своей цене вниз (в рамках медвежьего рынка), данному фактору способствует снижение инфляционных ожиданий со стороны рынка, на факторе ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, что неминуемо приводит к росту индекса доллара (помните, что когда индекс доллара растёт = сырьевой рынок снижается).
#ОбучающийПост
💬 Обозрение: хотим вновь освятить вопрос будущего потенциала роста для рынка драг металлов в мире.
Обращаем ваше внимание на материалы опубликованные раннее, но крайне важные сейчас:
1) https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial/74 (обновлённый график ниже)
2) https://www.youtube.com/watch?v=zgX3hL9CV4c
#драгоценныеметаллы #золото #серебро
Обращаем ваше внимание на материалы опубликованные раннее, но крайне важные сейчас:
1) https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial/74 (обновлённый график ниже)
2) https://www.youtube.com/watch?v=zgX3hL9CV4c
#драгоценныеметаллы #золото #серебро
💬 Наблюдение: исходя из материала The Daily Shot следует отметить, что цена на фьючерс пиломатериалов превышает $1500 долларов.
Ранее про них мы писали тут - https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial/487 (инфляция штормит, тем более не только в этом сырьевом товаре, к примеру цена на серебро уже штурмует сопротивление $27 за унцию).
#пиломатериалы #инфляция #сша #сырьё
Ранее про них мы писали тут - https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial/487 (инфляция штормит, тем более не только в этом сырьевом товаре, к примеру цена на серебро уже штурмует сопротивление $27 за унцию).
#пиломатериалы #инфляция #сша #сырьё
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (04.05.2021):
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Нефть марки Brent: данный инструмент торгуется в широком боковике $58 - 69 за баррель, и в локальном нынешнем диапазоне $65.30 - 69.30 за баррель. Важно помнить, что уровень $65 - это медианная (усреднённая) поддержка в рамках текущего широкого боковика, рынок от данного уровня с лихвой отскакивает. В остальном сегодня ожидаю проторгвки вблизи уровня локальной поддержки $67.13 за баррель. Кстати, скоро вновь будет заседание ОПЕК , где нынешнюю добычу нефти они сохранят, так как их основной страх - это новый рост болезней ковидом где-то в Азии (то есть ОПЕК боится падения спроса на нефть из-за вируса).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Серебро: данный драг. металл штурмует сопротивление $27 за унцию, проторговка осуществляется в рамках формации "вымпел" - https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial/505 , то есть цена смотрит на грядущий диапазон $32 - 34 за унцию. Я лично держу стратегические позиции в серебре до целей $50 - 80 - 100 - 120 за унцию, так как это про-инфляционный инструмент (и фактически все виды сырья, промышленных металлов уже переоценились в бешенную бычью сторону, то бишь выросли сильно). Недавно было заседание ФРС США, где Пауэлл невольно дал понять, что скорее всего ДКП будет мягкой до 2023 года (если так и произойдёт, то инфляция в 2022 году переоценить вообще всё, начиная от базовых цен на сырьё, переходя плавно на ценники в магазинах, и завершая свой рост уже в драгоценных металлах, и этот фактор стоит учитывать). Инфляционные ожидания тоже растут, но так же фактическая инфляция стала набирать свои обороты (это критично).
Золото: тут такая же ситуация как и с серебром - наблюдается локальный отскок на факторе снижения доходностей трежерис США. В целом по золоту я технический анализ делал - https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial/430 (ожидаю приход в диапазон $1765 - 1780 за унцию), но в среднесроке так или иначе жду роста доходностей трежерис США, которые по-медвежьему и продолжат влиять на ход торгов в рынке драгоценных металлов. Поэтому отскок в драг. металлах на мой взгляд сейчас локальный.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по сырьевому рынку: сразу обратите внимание на данный пост - https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial/340 , рынок нефти потенциал среднесрочный имеет, но соответственно локальные откаты - неизбежны!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
‼️Примечание:
1) Ознакомится с анализом долгового рынка (ОФЗ) можете тут - https://t.me/BirzhevikObligaciiOfficial/1091
2) Ознакомится с анализом рынка акций можете тут - https://t.me/BirzhevikStockBrokerOfficial/2521
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Нефть марки Brent: данный инструмент торгуется в широком боковике $58 - 69 за баррель, и в локальном нынешнем диапазоне $65.30 - 69.30 за баррель. Важно помнить, что уровень $65 - это медианная (усреднённая) поддержка в рамках текущего широкого боковика, рынок от данного уровня с лихвой отскакивает. В остальном сегодня ожидаю проторгвки вблизи уровня локальной поддержки $67.13 за баррель. Кстати, скоро вновь будет заседание ОПЕК , где нынешнюю добычу нефти они сохранят, так как их основной страх - это новый рост болезней ковидом где-то в Азии (то есть ОПЕК боится падения спроса на нефть из-за вируса).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Серебро: данный драг. металл штурмует сопротивление $27 за унцию, проторговка осуществляется в рамках формации "вымпел" - https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial/505 , то есть цена смотрит на грядущий диапазон $32 - 34 за унцию. Я лично держу стратегические позиции в серебре до целей $50 - 80 - 100 - 120 за унцию, так как это про-инфляционный инструмент (и фактически все виды сырья, промышленных металлов уже переоценились в бешенную бычью сторону, то бишь выросли сильно). Недавно было заседание ФРС США, где Пауэлл невольно дал понять, что скорее всего ДКП будет мягкой до 2023 года (если так и произойдёт, то инфляция в 2022 году переоценить вообще всё, начиная от базовых цен на сырьё, переходя плавно на ценники в магазинах, и завершая свой рост уже в драгоценных металлах, и этот фактор стоит учитывать). Инфляционные ожидания тоже растут, но так же фактическая инфляция стала набирать свои обороты (это критично).
Золото: тут такая же ситуация как и с серебром - наблюдается локальный отскок на факторе снижения доходностей трежерис США. В целом по золоту я технический анализ делал - https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial/430 (ожидаю приход в диапазон $1765 - 1780 за унцию), но в среднесроке так или иначе жду роста доходностей трежерис США, которые по-медвежьему и продолжат влиять на ход торгов в рынке драгоценных металлов. Поэтому отскок в драг. металлах на мой взгляд сейчас локальный.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по сырьевому рынку: сразу обратите внимание на данный пост - https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial/340 , рынок нефти потенциал среднесрочный имеет, но соответственно локальные откаты - неизбежны!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
‼️Примечание:
1) Ознакомится с анализом долгового рынка (ОФЗ) можете тут - https://t.me/BirzhevikObligaciiOfficial/1091
2) Ознакомится с анализом рынка акций можете тут - https://t.me/BirzhevikStockBrokerOfficial/2521
#АнализРынка
🌕 Серебро (тех. анализ / недельный график): ранее про данный драг. металл мы писали тут - https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial/505 , сейчас же стоит отметить, что цена пришла к сопротивлению уровня $27 за унцию, как следствие эта область является сильным сопротивлением в рамках бокового тренда $23 - 27 за унцию (в рамках нынешней формации "вымпел"). Я лично позицию по серебру удерживаю с целью на $50 - 80 - 100 - 120 за унцию, как следствие, если в ближайшем будущем будет пробитие уровня $27 за унцию, то откроется путь к $36 за унцию. Основным флагманом движения будет растущая инфляция в мире, которая сейчас набирает существенные обороты.
Сопротивления: 27 / 31 / 34 / 36
Поддержки: 23 / 22 / 18.85 / 14
‼️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! В нём лишь выражается видение ситуации на рынке или же в отдельно взятом эмитенте. Перед входом в сделку думайте своей головой, и помните про стоп-лоссы.
#серебро #техническийанализ #драгоценныеметаллы
Сопротивления: 27 / 31 / 34 / 36
Поддержки: 23 / 22 / 18.85 / 14
‼️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! В нём лишь выражается видение ситуации на рынке или же в отдельно взятом эмитенте. Перед входом в сделку думайте своей головой, и помните про стоп-лоссы.
#серебро #техническийанализ #драгоценныеметаллы
💬🌕 Наблюдение: пару моментов хочется высказать в адрес рынка драгоценных металлов за минувшие несколько месяцев.
Основные моменты:
1) Глобальные запасы золота ETF упали на 177,9 тонн ($9,5 млрд). Западные рынки стимулировали отток капитала, поскольку ставки в США резко выросли, а доллар укрепился.
2) Цена на золото в долларах США упала на 10% в первом квартале. Недавний нисходящий тренд был частично подпитан оттоком ETF и сокращением чистого длинного позиционирования на фьючерсном рынке, но сильный потребительский спрос помог обеспечить поддержку.
3) Спрос на золотые слитки и монеты рос третий квартал подряд, инвестиции в эти продукты достигли 339,5 тонн – самого высокого показателя с 4 квартала 2016 года.
4) Спрос на ювелирные изделия сильно восстановился после закрытия 1 квартала 2020 года, но он оставался относительно сдержанным на исторической основе – на 6% ниже пятилетнего квартального среднего показателя в 505,9 тонн.
‼️5) Золотовалютные резервы мирового центрального банка выросли на 95,5 тонн в 1 квартале. Крупная покупка Венгрии (+63 тонн) укрепила покупку в 1 квартале, более чем сопоставимая с существенной продажей Турции (31,5 тонн).
‼️6) Общее предложение золота упало на 4% по сравнению с предыдущим кварталом. Рост добычи перевесил падение переработки, в основном в ответ на снижение цен на золото.
Так следует отметить то, что Центральные банки являются чистыми покупателями золота уже 11 лет подряд. По данным Всемирного совета по золоту (WGC), в 2020 году центральные банки всего мира купили 272,9 тонны слитков. Закупки в прошлом году были на колоссальные 60% ниже рекордных 668 тонн, добавленных в 2019 году. Пандемия COVID-19 стала более сильным стимулом для некоторых центральных банков продавать резервы и вливать ликвидность в свою экономику. Закупки были сосредоточены в первой половине года, затем почти прекратились в третьем квартале и возобновились в последние три месяца 2021 года.
Кстати, Соединенные Штаты занимают первое место с более чем 8000 тонн золота в своих хранилищах – почти столько же, сколько следующие три страны вместе взятые – и составляют 79% от общего объема запасов. Единственными странами, где золото составляет более высокий процент резервов, являются Португалия с 80,1% и Венесуэла с 82,4%.
Так же 10 Центральных Банков совершили чистые покупки в размере одной тонны или более в 2020 году, подчеркнув сохраняющийся спрос на драгоценный металл. Турция была покупателем номер один второй год подряд – прибавив 134,5 тонны – и также была крупнейшим продавцом после сокращения запасов на 36,3 тонны. Продажи нот WGC были сосредоточены среди небольшого числа центральных банков, которые покупают золото у внутреннего производства, включая Монголию и Узбекистан.
#золото #драгоценныеметаллы
Основные моменты:
1) Глобальные запасы золота ETF упали на 177,9 тонн ($9,5 млрд). Западные рынки стимулировали отток капитала, поскольку ставки в США резко выросли, а доллар укрепился.
2) Цена на золото в долларах США упала на 10% в первом квартале. Недавний нисходящий тренд был частично подпитан оттоком ETF и сокращением чистого длинного позиционирования на фьючерсном рынке, но сильный потребительский спрос помог обеспечить поддержку.
3) Спрос на золотые слитки и монеты рос третий квартал подряд, инвестиции в эти продукты достигли 339,5 тонн – самого высокого показателя с 4 квартала 2016 года.
4) Спрос на ювелирные изделия сильно восстановился после закрытия 1 квартала 2020 года, но он оставался относительно сдержанным на исторической основе – на 6% ниже пятилетнего квартального среднего показателя в 505,9 тонн.
‼️5) Золотовалютные резервы мирового центрального банка выросли на 95,5 тонн в 1 квартале. Крупная покупка Венгрии (+63 тонн) укрепила покупку в 1 квартале, более чем сопоставимая с существенной продажей Турции (31,5 тонн).
‼️6) Общее предложение золота упало на 4% по сравнению с предыдущим кварталом. Рост добычи перевесил падение переработки, в основном в ответ на снижение цен на золото.
Так следует отметить то, что Центральные банки являются чистыми покупателями золота уже 11 лет подряд. По данным Всемирного совета по золоту (WGC), в 2020 году центральные банки всего мира купили 272,9 тонны слитков. Закупки в прошлом году были на колоссальные 60% ниже рекордных 668 тонн, добавленных в 2019 году. Пандемия COVID-19 стала более сильным стимулом для некоторых центральных банков продавать резервы и вливать ликвидность в свою экономику. Закупки были сосредоточены в первой половине года, затем почти прекратились в третьем квартале и возобновились в последние три месяца 2021 года.
Кстати, Соединенные Штаты занимают первое место с более чем 8000 тонн золота в своих хранилищах – почти столько же, сколько следующие три страны вместе взятые – и составляют 79% от общего объема запасов. Единственными странами, где золото составляет более высокий процент резервов, являются Португалия с 80,1% и Венесуэла с 82,4%.
Так же 10 Центральных Банков совершили чистые покупки в размере одной тонны или более в 2020 году, подчеркнув сохраняющийся спрос на драгоценный металл. Турция была покупателем номер один второй год подряд – прибавив 134,5 тонны – и также была крупнейшим продавцом после сокращения запасов на 36,3 тонны. Продажи нот WGC были сосредоточены среди небольшого числа центральных банков, которые покупают золото у внутреннего производства, включая Монголию и Узбекистан.
#золото #драгоценныеметаллы
👆в продолжении данного поста - https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial/566 , следует обратить внимание на спрос золота с 1 квартала 2020 года по 1 квартал 2021 года. Всё же у нашей редакции имеется предположение, что мировые Центробанки будут активно продолжать наращивать золото на своих баланс от уровня ниже $1500 за унцию.
