💬 Наблюдение: касательно крупных лонгов по рынку нефти в продолжении данного поста - https://t.me/oilgasofficial1/5406 , сейчас хедж-фонды продолжают наращивать лонги в нефти. Волатильность на рынке снизилась до минимума за несколько лет.
Толпу к прибыли не везут...
#нефть #сырьё #сентимент
Толпу к прибыли не везут...
#нефть #сырьё #сентимент
💬 Наблюдение: кстати, хочу обратить ваше внимание на производство стали в августе 2023 года. Мировое производство нерафинированной стали в 63 странах, отчитывающихся перед Всемирной ассоциацией стали (Worldsteel), в августе 2023 года составило 152,6 миллиона тонн (Мт), что на 2,2% больше, чем в августе 2022 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Производство сырой стали по регионам.
Африка произвела 1,5 млн тонн в августе 2023 года, что на 16,1% больше, чем в августе 2022 года. Азия и Океания произвели 115,7 млн тонн, что на 3,5% больше. ЕС (27) произвел 9,1 млн тонн, что на 4,4% меньше. Европа, прочие страны произвели 3,4 млн тонн, снизившись на 3,2%. На Ближнем Востоке было добыто 2,8 млн тонн, что на 16,0% меньше. Северная Америка произвела 9,2 млн тонн, что на 2,6% меньше. Россия и другие страны Снг + Украина произвели 7,5 млн тонн, рост на 10,7%. Южная Америка произвела 3,4 млн тонн, что на 8,1%.
На 63 страны, включенные в эту таблицу, приходилось примерно 97% общего мирового производства стали в 2022 году. Регионы и страны, включенные в таблицу:
1) Африка: Египет, Ливия, ЮАР, Тунис.
2) Азия и Океания: Австралия, Китай, Индия, Япония, Монголия, Новая Зеландия, Пакистан, Южная Корея, Тайвань (Китай), Таиланд, Вьетнам.
3) Европейский Союз (27)
4) Европа, Другое: Македония, Норвегия, Сербия, Турция, Великобритания.
5) Ближний Восток: Иран, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты.
6) Северная Америка: Канада, Куба, Сальвадор, Гватемала, Мексика, США.
7) Россия и другие страны СНГ + Украина: Беларусь, Казахстан, Россия, Украина.
8) Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Парагвай, Перу, Уругвай, Венесуэла.
#сталь #сырьё
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Производство сырой стали по регионам.
Африка произвела 1,5 млн тонн в августе 2023 года, что на 16,1% больше, чем в августе 2022 года. Азия и Океания произвели 115,7 млн тонн, что на 3,5% больше. ЕС (27) произвел 9,1 млн тонн, что на 4,4% меньше. Европа, прочие страны произвели 3,4 млн тонн, снизившись на 3,2%. На Ближнем Востоке было добыто 2,8 млн тонн, что на 16,0% меньше. Северная Америка произвела 9,2 млн тонн, что на 2,6% меньше. Россия и другие страны Снг + Украина произвели 7,5 млн тонн, рост на 10,7%. Южная Америка произвела 3,4 млн тонн, что на 8,1%.
На 63 страны, включенные в эту таблицу, приходилось примерно 97% общего мирового производства стали в 2022 году. Регионы и страны, включенные в таблицу:
1) Африка: Египет, Ливия, ЮАР, Тунис.
2) Азия и Океания: Австралия, Китай, Индия, Япония, Монголия, Новая Зеландия, Пакистан, Южная Корея, Тайвань (Китай), Таиланд, Вьетнам.
3) Европейский Союз (27)
4) Европа, Другое: Македония, Норвегия, Сербия, Турция, Великобритания.
5) Ближний Восток: Иран, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты.
6) Северная Америка: Канада, Куба, Сальвадор, Гватемала, Мексика, США.
7) Россия и другие страны СНГ + Украина: Беларусь, Казахстан, Россия, Украина.
8) Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Парагвай, Перу, Уругвай, Венесуэла.
#сталь #сырьё
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в минусе, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий, медь так же в минусах. По рынку нефти уже пробили ключевой уровень Ема9 по дневному графику диапазона $93 за баррель. Аккуратно будем выкатываться вниз к уровню $88. По газу так же цели ниже вблизи $2,40. По металлам движений конкретных не увидим, так как цены на данный момент времени зажаты в боковиках и индекс доллара (Dxy) краткосрочно подтягивают вверх.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
🌎🛢Нефть марки Brent в моменте. Ранее мысли публиковал тут - https://t.me/oilgasofficial1/5403 , в итоге пробили Ема9 диапазона $93 за баррель. Инвест. банки Сша окончательно начали зазывать толпу в лонги, чтобы как можно эффективнее об них разгружаться! В целом, по рынку нефти остаюсь в стороне и ожидаю уровня $88. Там можно будет рассмотреть в лонги данный сырьевой товар.
#нефть #сырьё #техническийанализ
#нефть #сырьё #техническийанализ
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (26.09.2023): нефть в минусе, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий, медь так же в минусах. По рынку нефти уже пробили ключевой уровень Ема9 по дневному графику диапазона $93 за баррель. Аккуратно будем выкатываться вниз к уровню $88. По газу так же цели ниже вблизи $2,40. По металлам движений конкретных не увидим, так как цены на данный момент времени зажаты в боковиках и индекс доллара (Dxy) краткосрочно подтягивают вверх.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: продолжаем аккуратно пробивать уровень Ема9 $93 за баррель, и выезжаем ниже к уровню $88. От $88 Готов краткосрочно рассмотреть лонг - позицию с целью отскока в район $92 - 93. Но не выше... Рецессия в мировой экономике близится, тем самым цены на сырьевые товары уже сейчас начнут плавно сбиваться.
Природный газ: стратегически идём по - прежнему в район $2,40. Ожидаю сегодня плавной коррекции и конечного пробоя уровня стратегической поддержки $2,60.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: цена стратегически зажата в боковике между уровнями $1880 - 1980 за унцию. Но так же вышла в локальный боковик между уровнями $1910 - 1940 за унцию. Пока же в этом локальном боковике будем торговаться всю текущую неделю. Сегодня же ожидаю дрейфа в районе поддержки $1920 за унцию. Индекс доллара (Dxy) пока еще торгуется в восходящем движении, тем самым давление на рынок металлов он оказывает существенное.
Серебро: цена аналогично зажата в стратегическом боковике между уровнями $22,5 - 25,5 за унцию. Торгуемся на медианной (средней) линии боковика диапазона $23,5 за унцию. Именно на этом уровне задержимся в рамках сегодняшней сессии. Индекс доллара (Dxy) как описал я выше торгуется в восходящем тренде, тем самым давление на металлы оказывает существенное.
Платина: цена зажата в стратегическом боковике между уровнями $880 - 1000 за унцию. Жду дрейфа в районе $930 за унцию в рамках сегодняшней сессии. Так же - индекс доллара Dxy оказывает давление на данный металл.
Палладий: стратегически цены в боковике между уровнями $1190 - $1320 за унцию. Дрейфуем на средней линии боковика уровня $1250. Тут сегодня задержимся.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в общем, картина рынка прежняя...
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: продолжаем аккуратно пробивать уровень Ема9 $93 за баррель, и выезжаем ниже к уровню $88. От $88 Готов краткосрочно рассмотреть лонг - позицию с целью отскока в район $92 - 93. Но не выше... Рецессия в мировой экономике близится, тем самым цены на сырьевые товары уже сейчас начнут плавно сбиваться.
Природный газ: стратегически идём по - прежнему в район $2,40. Ожидаю сегодня плавной коррекции и конечного пробоя уровня стратегической поддержки $2,60.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: цена стратегически зажата в боковике между уровнями $1880 - 1980 за унцию. Но так же вышла в локальный боковик между уровнями $1910 - 1940 за унцию. Пока же в этом локальном боковике будем торговаться всю текущую неделю. Сегодня же ожидаю дрейфа в районе поддержки $1920 за унцию. Индекс доллара (Dxy) пока еще торгуется в восходящем движении, тем самым давление на рынок металлов он оказывает существенное.
Серебро: цена аналогично зажата в стратегическом боковике между уровнями $22,5 - 25,5 за унцию. Торгуемся на медианной (средней) линии боковика диапазона $23,5 за унцию. Именно на этом уровне задержимся в рамках сегодняшней сессии. Индекс доллара (Dxy) как описал я выше торгуется в восходящем тренде, тем самым давление на металлы оказывает существенное.
Платина: цена зажата в стратегическом боковике между уровнями $880 - 1000 за унцию. Жду дрейфа в районе $930 за унцию в рамках сегодняшней сессии. Так же - индекс доллара Dxy оказывает давление на данный металл.
Палладий: стратегически цены в боковике между уровнями $1190 - $1320 за унцию. Дрейфуем на средней линии боковика уровня $1250. Тут сегодня задержимся.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в общем, картина рынка прежняя...
#АнализРынка
💬🛢Наблюдение: издание Financial Times сообщает, что контанго во фьючерсах на медь выросло до максимума с 1994 года. Цены на медь под давлением с тех пор как они достигли максимума в январе, поскольку восстановление экономики Китая утратило импульс, а ужесточение денежно - кредитной политики в мире ухудшило перспективы спроса. Запасы меди на складах Лондонской бирже цветных металлов подскочили за последние два месяца, восстановившись с критически низкого уровня.
#медь #дкп #сентимент #промышленныеметаллы #макроэкономика
#медь #дкп #сентимент #промышленныеметаллы #макроэкономика
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в плюсе, природный газ в плюсе, золото, серебро, платина, палладий, медь в минусе. Пока на сырьевом рынке ловить особо нечего. Нефть как была в фазе перегретости в этой же фазе и остаётся, драгметаллы как торговались в широких боковиках, так и продолжают там дрейфовать. Индекс доллара (Dxy) сегодня будут так же аккуратно подтягивать вверх, соответственно давление на рынке металлов будем наблюдать.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
🌎🛢Нефть марки Brent в моменте. Вчера от уровня $91,48 (медианной полосы Боллинджера) цену резко откупили. Всё равно пока остаюсь в стороне от данного рынка, так как проблема в самой перегретости этого дериватива. Rsi = 80 пунктам + цены вышла в фазу дивергенции. Я веду к тому, что позиционная раздача по данному сырьевому товару в рамках краткосрочного диапазоне времени всё сильнее набирает обороты! Поэтому, если у вас есть мысли по открытию шорты, то настоятельно рекомендую забыть про это! Слишком рискованно! Но напомню, что крупная лонг - область находится на уровне $87 - 88 за баррель. Сам же лично торговать пока нефтью не планирую.
#нефть #сырьё #техническийанализ
#нефть #сырьё #техническийанализ
🌾🛢Пшеница (тех. анализ / дневной график): цена дошла до стратегической поддержки уровня $590 - 580. Цена входит в проторговку в рамках боковика. Полагаю, что грядущий диапазон торгов будет между уровнями $575 - 615. По осциллятору Macd покупатели набирают обороты от текущего уровня. Rsi так же в конвергенции.
Кстати, если судить ситуацию по мировому рынку зерна, то пока крупных апсайдов (потенциала роста) у зерна нет, поэтому боковик наиболее актуален.
#пшеница #зерно #зерновые #техническийанализ #сырьё
Кстати, если судить ситуацию по мировому рынку зерна, то пока крупных апсайдов (потенциала роста) у зерна нет, поэтому боковик наиболее актуален.
#пшеница #зерно #зерновые #техническийанализ #сырьё
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (27.09.2023): нефть в плюсе, природный газ в плюсе, золото, серебро, платина, палладий, медь в минусе. Пока на сырьевом рынке ловить особо нечего. Нефть как была в фазе перегретости в этой же фазе и остаётся, драгметаллы как торговались в широких боковиках, так и продолжают там дрейфовать. Индекс доллара (Dxy) сегодня будут так же аккуратно подтягивать вверх, соответственно давление на рынке металлов будем наблюдать.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: более детальные мысли по нефти тут - https://t.me/oilgasofficial1/5417 , но скажу вкратце, от шорта не работаю! Нет сигнала! Вижу, что перегрев титанический, но не более чем! Рисковать пока не вижу смысла!
Природный газ: ночью была экспирация, соответственно цена открылась гэпом вверх на уровне $2,88 , ожидаю закрытия этого гэпа! И по сути снова вернёмся к уровню $2,60. Пока далеко вверх путь закрыт.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: цена стратегически зажата в боковике между уровнями $1880 - 1980 за унцию. Тут и торгуемся! Идём к нижней границе боковика!
Серебро: цена аналогично зажата в стратегическом боковике между уровнями $22,5 - 25,5 за унцию. Так же идём к нижней границе боковика.
Платина: цена зажата в стратегическом боковике между уровнями $880 - 1000 за унцию. Идём к низинам боковика.
Палладий: стратегически цены в боковике между уровнями $1190 - $1320 за унцию. Идём к низинам.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: по металлам картина пока прежняя, по рынку нефти рисковых действий не предпринимаю!
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: более детальные мысли по нефти тут - https://t.me/oilgasofficial1/5417 , но скажу вкратце, от шорта не работаю! Нет сигнала! Вижу, что перегрев титанический, но не более чем! Рисковать пока не вижу смысла!
Природный газ: ночью была экспирация, соответственно цена открылась гэпом вверх на уровне $2,88 , ожидаю закрытия этого гэпа! И по сути снова вернёмся к уровню $2,60. Пока далеко вверх путь закрыт.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: цена стратегически зажата в боковике между уровнями $1880 - 1980 за унцию. Тут и торгуемся! Идём к нижней границе боковика!
Серебро: цена аналогично зажата в стратегическом боковике между уровнями $22,5 - 25,5 за унцию. Так же идём к нижней границе боковика.
Платина: цена зажата в стратегическом боковике между уровнями $880 - 1000 за унцию. Идём к низинам боковика.
Палладий: стратегически цены в боковике между уровнями $1190 - $1320 за унцию. Идём к низинам.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: по металлам картина пока прежняя, по рынку нефти рисковых действий не предпринимаю!
#АнализРынка
💬 Наблюдение: кстати, пока изучал ситуацию в немецкой энергетике наткнулся на один весомый факт - производство солнечных панелей в Германии резко возросло после 24.02.2022 года (начала Сво).
Наблюдается дефицит энергии, который = 1 миллиону панелей в квартал.
По сути солнечная энергетика теперь занимает место самой растущей отрасли в немецкой экономике в рамках спада экономической активности во всех остальных отраслях.
Неудивительно! Ибо с вами этот вопрос мы ранее затрагивали, что Виэ и солнечная генерация по Европе, а затем по Сша начнут своё шествие! Да, подобная энергетика дорогая! Но со временем она сравняется по цене с углеводородами. Вопрос сроков!
#солнечнаяэнергетика #энергетика #германия #европа
Наблюдается дефицит энергии, который = 1 миллиону панелей в квартал.
По сути солнечная энергетика теперь занимает место самой растущей отрасли в немецкой экономике в рамках спада экономической активности во всех остальных отраслях.
Неудивительно! Ибо с вами этот вопрос мы ранее затрагивали, что Виэ и солнечная генерация по Европе, а затем по Сша начнут своё шествие! Да, подобная энергетика дорогая! Но со временем она сравняется по цене с углеводородами. Вопрос сроков!
#солнечнаяэнергетика #энергетика #германия #европа
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в лютом плюсе (почти у $100 за баррель), природный газ в плюсе, золото, серебро, платина, палладий, медь пришли к уровням нижних граней боковиков. Постепенно рассматриваю под новый среднесрочный лонг платину (по аналогии с тем трейдом, который был с конца июля по начало сентября).
#РыночныйФон
#РыночныйФон
🌎🛢Природный газ в моменте. На днях была экспирация, тем самым на торговых сайтах цена газа открылась в рамках нового контракта гэпом вверх на уровне $2,90 по сути. Скажу так, что ранее в газе такие приблуды были, и цена потом шла на закрытие этого уровня гэпа. В любом случае работать на снижение цены пока не стоит! Пусть для начала цена вернется на плеяды скользящих средних в район Ема100, медианной полосы Боллинджера и Ема50 уровня $2,65 и там дальше можно краткосрочные трейды обработать.
#природныйгаз #сырьё #техническийанализ
#природныйгаз #сырьё #техническийанализ
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (28.09.2023): нефть в лютом плюсе (почти у $100 за баррель), природный газ в плюсе, золото, серебро, платина, палладий, медь пришли к уровням нижних граней боковиков. Постепенно рассматриваю под новый среднесрочный лонг платину (по аналогии с тем трейдом, который был с конца июля по начало сентября).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: мысли прежние, в лонги и шорты не лезу! Понимаю, что и та и та сделка буду рискованными в рамках нынешней фазы роста в рынке нефти. Цена почти дошла до $100 за баррель (уровня ожиданий рынка опционов). Напомню лишь то, что цена тотально перегретая! Поэтому будьте осторожны, лучше на заборе посидеть и лишний раз не рисковать!
Природный газ: цена будет проторговывать экспирационный гэп к уровню $2,65 , там можно рассмотреть локальные лонги (от нижестоящего уровня). Как минимум на отскок по мере коррекции.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: цена стратегически зажата в боковике между уровнями $1880 - 1980 за унцию. Тут и торгуемся! Идём к нижней границе боковика!
Серебро: цена аналогично зажата в стратегическом боковике между уровнями $22,5 - 25,5 за унцию. Так же идём к нижней границе боковика.
Платина: цена зажата в стратегическом боковике между уровнями $880 - 1000 за унцию. Идём к низинам боковика.
Палладий: стратегически цены в боковике между уровнями $1190 - $1320 за унцию. Идём к низинам.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в целом, беру в поле зрения потенциальную среднесрочную идею с платиной. По газу и нефти остаюсь в качестве наблюдателя.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: мысли прежние, в лонги и шорты не лезу! Понимаю, что и та и та сделка буду рискованными в рамках нынешней фазы роста в рынке нефти. Цена почти дошла до $100 за баррель (уровня ожиданий рынка опционов). Напомню лишь то, что цена тотально перегретая! Поэтому будьте осторожны, лучше на заборе посидеть и лишний раз не рисковать!
Природный газ: цена будет проторговывать экспирационный гэп к уровню $2,65 , там можно рассмотреть локальные лонги (от нижестоящего уровня). Как минимум на отскок по мере коррекции.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: цена стратегически зажата в боковике между уровнями $1880 - 1980 за унцию. Тут и торгуемся! Идём к нижней границе боковика!
Серебро: цена аналогично зажата в стратегическом боковике между уровнями $22,5 - 25,5 за унцию. Так же идём к нижней границе боковика.
Платина: цена зажата в стратегическом боковике между уровнями $880 - 1000 за унцию. Идём к низинам боковика.
Палладий: стратегически цены в боковике между уровнями $1190 - $1320 за унцию. Идём к низинам.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в целом, беру в поле зрения потенциальную среднесрочную идею с платиной. По газу и нефти остаюсь в качестве наблюдателя.
#АнализРынка
💬 Обозрение: Фрс Далласа сообщает, что рост цен на нефть стимулирует бурение в Сша, однако затраты производителей растут.
Согласно исследованию, активность нефтегазовых компаний в трех ключевых энергодобывающих штатах США растет вместе с последним скачком цен на энергоносители, что свидетельствует об изменении настроений производителей. Опрос продемонстрировал новый оптимизм в нефтяной отрасли после серии неутешительных квартальных отчетов и роста затрат на нефтесервисные услуги.
#нефть #сырьё #сша
Согласно исследованию, активность нефтегазовых компаний в трех ключевых энергодобывающих штатах США растет вместе с последним скачком цен на энергоносители, что свидетельствует об изменении настроений производителей. Опрос продемонстрировал новый оптимизм в нефтяной отрасли после серии неутешительных квартальных отчетов и роста затрат на нефтесервисные услуги.
#нефть #сырьё #сша
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в минусе, природный газ в микро плюсе, золото, серебро, платина, палладий, медь в плюсах. Индекс доллара (Dxy) пошёл под снижение, тем самым рынок металлов начал рост от уровней нижних границ своих боковиков. Позже на эту тему тех. анализ опубликую.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (29.09.2023): нефть в минусе, природный газ в микро плюсе, золото, серебро, платина, палладий, медь в плюсах. Индекс доллара (Dxy) пошёл под снижение, тем самым рынок металлов начал рост от уровней нижних границ своих боковиков. Позже на эту тему тех. анализ опубликую.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: цена ранее отработав уровень $98 за баррель, выходит из критической перегретости. Цели прежние (в районе $88 за баррель). Краткосрочно есть куда снижаться. Именно на этом уровне я готов краткосрочно рассмотреть нефть под лонг - позу.
Природный газ: цена будет проторговывать экспирационный гэп к уровню $2,65 , там можно рассмотреть локальные лонги (от нижестоящего уровня). Как минимум на отскок по мере коррекции.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: цена стратегически зажата в боковике между уровнями $1880 - 1980 за унцию. Тут и торгуемся! Сейчас торгуемся уже на нижней границы боковике. Ожидаю плавного роста в рамках продолжения ослабления индекса доллара (Dxy). Среднесрочная цель роста в районе $1980.
Серебро: цена аналогично зажата в стратегическом боковике между уровнями $22,5 - 25,5 за унцию. Так же уже на нижней грани боковике. Так же жду роста.
Платина: цена зажата в стратегическом боковике между уровнями $880 - 1000 за унцию. Уже на низинах боковика. Ожидаю роста.
Палладий: стратегически цены в боковике между уровнями $1190 - $1320 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: позже опубликую тех. анализ по рынку металлов. Так же по рынку нефти жду снижения и по газу тоже.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: цена ранее отработав уровень $98 за баррель, выходит из критической перегретости. Цели прежние (в районе $88 за баррель). Краткосрочно есть куда снижаться. Именно на этом уровне я готов краткосрочно рассмотреть нефть под лонг - позу.
Природный газ: цена будет проторговывать экспирационный гэп к уровню $2,65 , там можно рассмотреть локальные лонги (от нижестоящего уровня). Как минимум на отскок по мере коррекции.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: цена стратегически зажата в боковике между уровнями $1880 - 1980 за унцию. Тут и торгуемся! Сейчас торгуемся уже на нижней границы боковике. Ожидаю плавного роста в рамках продолжения ослабления индекса доллара (Dxy). Среднесрочная цель роста в районе $1980.
Серебро: цена аналогично зажата в стратегическом боковике между уровнями $22,5 - 25,5 за унцию. Так же уже на нижней грани боковике. Так же жду роста.
Платина: цена зажата в стратегическом боковике между уровнями $880 - 1000 за унцию. Уже на низинах боковика. Ожидаю роста.
Палладий: стратегически цены в боковике между уровнями $1190 - $1320 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: позже опубликую тех. анализ по рынку металлов. Так же по рынку нефти жду снижения и по газу тоже.
#АнализРынка
💬🛢Обозрение: ситуация на рынке нефти по всему Ближнему востоку начинает изменяться! Компании всё больше переходят к переработке сырья вместо её продажи.
Обратите внимание на нижестоящий график, там указан экспорт топлива из Кувейта. Недавно там был запущен гигантский нефте - перерабатывающий завод в связи с этим экспорт сырой нефти резко пошел вниз, в то время как экспорт готовой продукции вырос. Помимо Кувейта подобная динамика наблюдается в Эмиратах и Саудовской Аравии. Постепенно подстраиваются под новые реалии Алжир и Иран.
Тем самым аналогичная динамика будет набирать обороты по всему Ближнему востоку, так как это выгоднее, чем просто поставлять нефть на экспорт.
#нефть #ближнийвосток #кувейт #саудовскаяаравия #оаэ #сырьё
Обратите внимание на нижестоящий график, там указан экспорт топлива из Кувейта. Недавно там был запущен гигантский нефте - перерабатывающий завод в связи с этим экспорт сырой нефти резко пошел вниз, в то время как экспорт готовой продукции вырос. Помимо Кувейта подобная динамика наблюдается в Эмиратах и Саудовской Аравии. Постепенно подстраиваются под новые реалии Алжир и Иран.
Тем самым аналогичная динамика будет набирать обороты по всему Ближнему востоку, так как это выгоднее, чем просто поставлять нефть на экспорт.
#нефть #ближнийвосток #кувейт #саудовскаяаравия #оаэ #сырьё
💬🛢Обозрение: международное энергоагентство предполагает, что глубокий дефицит в 4 квартале 2023 года приведет к стремительному снижению запасов, которые и так находятся на многолетних уровнях. Это сделает рынок нефти чувствительным к шокам на стороне предложения, и участники будут закладывать риски в котировки. В результате цены на нефть могут оставаться высокими на протяжении всего года, демонстрируя тенденцию к плавному сползанию к концу прогнозного периода.
Причём важно учитывать, что дефицит поставок нефти со стороны стран ОПЕК+ в сочетании с ускорением спроса приведут к тому, что на рынке нефти будет сохраняться дефицит. Его размер во 2 полугодии 2023 года международное энергоагентство оценивает в 1,2 млн б/с. Это будет поддерживать высокие цены на нефть, которые в среднем могут находиться в диапазоне $90 - 95 за баррель.
Поэтому по мере коррекции нефти к уровню $88 за баррель (к уровню нижней границы восходящего канала), мы снова выйдем на траекторию в район $95 - 100 за баррель.
Но всё, что выше $100 за баррель = росту предложения в рынке и снижению спроса, так как в массе своей страны покупать нефти выше $100 не станут. А будут черпать её из своих запасов. На факторе чего, в ближайшие несколько месяцев выше $100 ожидать нефть резона нет!
#нефть #сырьё #макроэкономика
Причём важно учитывать, что дефицит поставок нефти со стороны стран ОПЕК+ в сочетании с ускорением спроса приведут к тому, что на рынке нефти будет сохраняться дефицит. Его размер во 2 полугодии 2023 года международное энергоагентство оценивает в 1,2 млн б/с. Это будет поддерживать высокие цены на нефть, которые в среднем могут находиться в диапазоне $90 - 95 за баррель.
Поэтому по мере коррекции нефти к уровню $88 за баррель (к уровню нижней границы восходящего канала), мы снова выйдем на траекторию в район $95 - 100 за баррель.
Но всё, что выше $100 за баррель = росту предложения в рынке и снижению спроса, так как в массе своей страны покупать нефти выше $100 не станут. А будут черпать её из своих запасов. На факторе чего, в ближайшие несколько месяцев выше $100 ожидать нефть резона нет!
#нефть #сырьё #макроэкономика
💬 Обучающий пост: производные финансовые инструменты: фьючерс, опцион — в чем разница. Часть 1.
1) Что такое производные финансовые инструменты и срочный рынок?
Биржа - это площадка, на которой организованно ведутся торги различными активами. Виды активов бывают базовые и производные. Базовым активом могут выступать: акции, облигации, сырьевые товары, фондовые индексы, валюты и процентные ставки. Производными финансовыми инструментами (деривативами) называют контракт, по которому стороны получают право или обязуются исполнить оговоренные действия в отношении базового актива. Действия включают в себя: возможность покупки, продажи, предоставления, получения товара или ценных бумаг. Производные финансовые инструменты торгуются на срочном рынке.
2) Зачем инвестору деривативы.
Попытаться снизить рыночные риски, возникающие при сделках с базовыми активами — то есть использовать стратегию хеджирования, при которой можно совершить сделку на заранее оговоренных условиях. Срочный рынок предоставляет широкие возможности для реализации различных торговых стратегий, в том числе спекулятивных. Есть здесь и дополнительные возможности: для совершения сделки не нужно оплачивать полную стоимость контракта, обеспечивая только размер гарантийного обеспечения (ГО). Например, это может быть около 10–20% от суммы сделки. Размер ГО устанавливается биржей. За счет блокировки только ГО появляется так называемый эффект плеча — по сравнению с покупкой базового актива на ту же сумму можно купить больше производных инструментов. Пропорционально увеличивается и риски и доходность. Важно: спекулятивные агрессивные стратегии влекут за собой повышенные риски. Стоит тщательно оценить долю капитала, которой инвестор готов рисковать. Важное условие, особенно для начинающего инвестора, это умение соотносить риски и управлять ими в рамках своей портфельной стратегии. Необходимо следить за достаточностью средств для ГО, чтобы брокер не закрыл позицию принудительно. С помощью инструментов срочного рынка можно не только спекулировать или хеджировать свои обязательства (например, валютный кредит), еще можно использовать стратегию арбитража. Арбитраж — это несколько логически связанных сделок с целью извлечь прибыль из разницы в ценах на одинаковые (или связанные) активы: в одно и то же время на разных рынках (пространственный арбитраж) или на одном и том же рынке в разные моменты времени (временной арбитраж).
3) Популярные деривативы.
Фьючерс — это договоренность (контракт) между продавцом и покупателем о поставке базового актива через оговоренный период времени и по заранее определенной цене. Главное: фьючерс подразумевает обязательства для обеих сторон: продавец обязан продать, а покупатель купить выбранный актив на оговоренных условиях. Опцион — это договор, по которому покупатель опциона получает право купить/продать какой-либо актив (товар, ценная бумага, валюта и др.) в определенный момент времени по заранее обусловленной цене. Главное: это обязательство одной стороны и право другой. Одним из организаторов торгов на срочном рынке является Московская биржа. Биржа выступает гарантом исполнения обязательств. Клиринг осуществляет АО «Национальный клиринговый центр».
4) Кому подойдут производные финансовые инструменты. Производные финансовые инструменты дают инвесторам множество возможностей:
- торговать «всем рынком» с помощью фьючерсов на индекс МосБиржи или РТС.
- опосредованно инвестировать в товары, покупка и хранение которых связана с большими затратами (золото, нефть, пшеница).
- отыгрывать мировые новости.
- отыгрывать формирование цен на товары.
- реализовывать арбитражные стратегии с мировыми товарными и фондовыми рынками.
- хеджировать инвестиции в акции.
- хеджировать валютные риски.
‼️Конец 1 части поста. Ожидайте сегодня вторую часть.
#ОбучающийПост
1) Что такое производные финансовые инструменты и срочный рынок?
Биржа - это площадка, на которой организованно ведутся торги различными активами. Виды активов бывают базовые и производные. Базовым активом могут выступать: акции, облигации, сырьевые товары, фондовые индексы, валюты и процентные ставки. Производными финансовыми инструментами (деривативами) называют контракт, по которому стороны получают право или обязуются исполнить оговоренные действия в отношении базового актива. Действия включают в себя: возможность покупки, продажи, предоставления, получения товара или ценных бумаг. Производные финансовые инструменты торгуются на срочном рынке.
2) Зачем инвестору деривативы.
Попытаться снизить рыночные риски, возникающие при сделках с базовыми активами — то есть использовать стратегию хеджирования, при которой можно совершить сделку на заранее оговоренных условиях. Срочный рынок предоставляет широкие возможности для реализации различных торговых стратегий, в том числе спекулятивных. Есть здесь и дополнительные возможности: для совершения сделки не нужно оплачивать полную стоимость контракта, обеспечивая только размер гарантийного обеспечения (ГО). Например, это может быть около 10–20% от суммы сделки. Размер ГО устанавливается биржей. За счет блокировки только ГО появляется так называемый эффект плеча — по сравнению с покупкой базового актива на ту же сумму можно купить больше производных инструментов. Пропорционально увеличивается и риски и доходность. Важно: спекулятивные агрессивные стратегии влекут за собой повышенные риски. Стоит тщательно оценить долю капитала, которой инвестор готов рисковать. Важное условие, особенно для начинающего инвестора, это умение соотносить риски и управлять ими в рамках своей портфельной стратегии. Необходимо следить за достаточностью средств для ГО, чтобы брокер не закрыл позицию принудительно. С помощью инструментов срочного рынка можно не только спекулировать или хеджировать свои обязательства (например, валютный кредит), еще можно использовать стратегию арбитража. Арбитраж — это несколько логически связанных сделок с целью извлечь прибыль из разницы в ценах на одинаковые (или связанные) активы: в одно и то же время на разных рынках (пространственный арбитраж) или на одном и том же рынке в разные моменты времени (временной арбитраж).
3) Популярные деривативы.
Фьючерс — это договоренность (контракт) между продавцом и покупателем о поставке базового актива через оговоренный период времени и по заранее определенной цене. Главное: фьючерс подразумевает обязательства для обеих сторон: продавец обязан продать, а покупатель купить выбранный актив на оговоренных условиях. Опцион — это договор, по которому покупатель опциона получает право купить/продать какой-либо актив (товар, ценная бумага, валюта и др.) в определенный момент времени по заранее обусловленной цене. Главное: это обязательство одной стороны и право другой. Одним из организаторов торгов на срочном рынке является Московская биржа. Биржа выступает гарантом исполнения обязательств. Клиринг осуществляет АО «Национальный клиринговый центр».
4) Кому подойдут производные финансовые инструменты. Производные финансовые инструменты дают инвесторам множество возможностей:
- торговать «всем рынком» с помощью фьючерсов на индекс МосБиржи или РТС.
- опосредованно инвестировать в товары, покупка и хранение которых связана с большими затратами (золото, нефть, пшеница).
- отыгрывать мировые новости.
- отыгрывать формирование цен на товары.
- реализовывать арбитражные стратегии с мировыми товарными и фондовыми рынками.
- хеджировать инвестиции в акции.
- хеджировать валютные риски.
‼️Конец 1 части поста. Ожидайте сегодня вторую часть.
#ОбучающийПост