🌎🛢Нефть марки Brent в моменте. Цена подступает к фазе серьёзной перегретости. Причём штурмуется уровень $94,5 за баррель. Rsi = 84 пунктам. В общем, я клоню к тому, что лонги или шорты открывать на данном уровне не планирую! Проще переждать в стороне, и дождаться по часовому графику более приемлемых уровней под краткосрочный лонг от уровня $88 за баррель. Что собственно и делаю!
#нефть #сырьё #техническийанализ
#нефть #сырьё #техническийанализ
💬🛢Наблюдение: цена на уран достигла 12 - летнего максимума! Сразу поясню, что это позитивная новость скажется на отчётностях атомных компаний (Казатомпром к примеру).
Спрос на уран был повышен правительствами от Вашингтона до Сеула и Парижа, стремящимися к энергетической независимости путем продления срока службы существующего парка ядерных реакторов, поскольку они рассматривают возможность строительства новых заводов после того, после того цены на газ начали расти.
Причём, рынок испытает чувства возрождения к данном виду энергетики, так как коммунальные предприятия стремятся зафиксировать поставки топлива по нынешней цене.
Короче говоря, спрос на уран активно растёт! Позитивно для урановых компаний.
#уран #сырьё #сентимент
Спрос на уран был повышен правительствами от Вашингтона до Сеула и Парижа, стремящимися к энергетической независимости путем продления срока службы существующего парка ядерных реакторов, поскольку они рассматривают возможность строительства новых заводов после того, после того цены на газ начали расти.
Причём, рынок испытает чувства возрождения к данном виду энергетики, так как коммунальные предприятия стремятся зафиксировать поставки топлива по нынешней цене.
Короче говоря, спрос на уран активно растёт! Позитивно для урановых компаний.
#уран #сырьё #сентимент
💬 Наблюдение: кстати говоря, наводнение в Индонезии опустошило центр никелевой промышленности.
Индустриальный парк Weda Bay в Индонезии — один из крупнейших в мире центров по переработке никеля, в этом районе базируются крупные игроки отрасли из Китая и Франции.
В продолжении данного поста про Гмк Норникель и рынок никеля - https://t.me/birzhevikstocksofficial2/17751 , я дополню мысль тем, что теперь сама цена на никель будет расти, банально из-за того, что Индонезия в целом крупный участник сырьевого рынка!
#никель #сырьё #индонезия
Индустриальный парк Weda Bay в Индонезии — один из крупнейших в мире центров по переработке никеля, в этом районе базируются крупные игроки отрасли из Китая и Франции.
В продолжении данного поста про Гмк Норникель и рынок никеля - https://t.me/birzhevikstocksofficial2/17751 , я дополню мысль тем, что теперь сама цена на никель будет расти, банально из-за того, что Индонезия в целом крупный участник сырьевого рынка!
#никель #сырьё #индонезия
💬 Обучающий пост: Brent и WTI стали ближе. Что представляет из себя мировой эталон нефти? Часть 1\2.
Североморский сорт Brent долгие годы удерживает позиции главного ценового ориентира для торговли нефтью. В начале мая агентство Platts добавило в корзину расчета американский сорт WTI, что сделало бенчмарк по-настоящему мировым. Рассказываем, как появился знаменитый сорт и что он представляет собой сейчас.
♦️ Как появилась Brent:
Название Brent уходит корнями в 1970 г., когда было открыто одноименное месторождение в Северном море. Оно представляет из себя аббревиатуру из первых букв названий продуктивных горизонтов месторождения: Broom, Rannoch, Etive, Ness и Tarbert.
Изначально сорт Brent определялся, как смесь, получаемая на британском терминале Саллом-Во, куда поступала нефть из трубопроводных систем Brent и Ninian. Постепенно, по мере сокращения добычи на Brent и открытия новых шельфовых месторождений, в сорт начала подмешиваться другая нефть.
Сегодня в сорте Brent уже почти не осталось нефти с одноименного месторождения, зато добавились другие составляющие: Forties, Oseberg, Ekofisk, Troll и совсем недавно добавился WTI Midland.
♦️ Рынок физический и рынок бумажный
Сегодня эталон Brent — это не физическая нефть. Это индекс, который рассчитывается ежедневно по сложной формуле с учетом реальных поставок входящих в состав корзины сортов. Индикатор спот-рынка Dated Brent рассчитывается агентством S&P Global Platts с 1987 г. Аналогичный показатель под названием North Sea Dated рассчитывает агентство Argus.
Указанные котировки рассчитываются ежедневно и предоставляются участникам рынка на платной основе. В публичном пространстве обычно говорят о стоимости фьючерсов на Brent, которые торгуются на двух ключевых биржах: ICE (Лондон) и CME (Чикаго).
Фьючерсный рынок по объему вовлеченных средств во много раз превосходит рынок физических поставок. Помимо покупателей и продавцов, здесь участвуют хеджеры, спекулянты, инвестиционные фонды и пр. Баланс спроса и предложения с их стороны формирует итоговую котировку Brent, которую мы видим в терминалах, новостных ресурсах и других общедоступных источниках информации.
Фьючерсная Brent коррелирует с датированным сортом, но может временно расходиться с ним. Это связано с тем, что на бумажном рынке большое значение имеют спекулятивные сделки, основанные на ожиданиях.
Если в скором будущем ожидается сокращение спроса из-за рецессии, то цены могут падать вопреки тому, что на физическом рынке покупатели с трудом находят свободные партии с ближайшей поставкой и готовы дорого за них платить.
#обучающийпост #обучение #нефть #brent
Североморский сорт Brent долгие годы удерживает позиции главного ценового ориентира для торговли нефтью. В начале мая агентство Platts добавило в корзину расчета американский сорт WTI, что сделало бенчмарк по-настоящему мировым. Рассказываем, как появился знаменитый сорт и что он представляет собой сейчас.
♦️ Как появилась Brent:
Название Brent уходит корнями в 1970 г., когда было открыто одноименное месторождение в Северном море. Оно представляет из себя аббревиатуру из первых букв названий продуктивных горизонтов месторождения: Broom, Rannoch, Etive, Ness и Tarbert.
Изначально сорт Brent определялся, как смесь, получаемая на британском терминале Саллом-Во, куда поступала нефть из трубопроводных систем Brent и Ninian. Постепенно, по мере сокращения добычи на Brent и открытия новых шельфовых месторождений, в сорт начала подмешиваться другая нефть.
Сегодня в сорте Brent уже почти не осталось нефти с одноименного месторождения, зато добавились другие составляющие: Forties, Oseberg, Ekofisk, Troll и совсем недавно добавился WTI Midland.
♦️ Рынок физический и рынок бумажный
Сегодня эталон Brent — это не физическая нефть. Это индекс, который рассчитывается ежедневно по сложной формуле с учетом реальных поставок входящих в состав корзины сортов. Индикатор спот-рынка Dated Brent рассчитывается агентством S&P Global Platts с 1987 г. Аналогичный показатель под названием North Sea Dated рассчитывает агентство Argus.
Указанные котировки рассчитываются ежедневно и предоставляются участникам рынка на платной основе. В публичном пространстве обычно говорят о стоимости фьючерсов на Brent, которые торгуются на двух ключевых биржах: ICE (Лондон) и CME (Чикаго).
Фьючерсный рынок по объему вовлеченных средств во много раз превосходит рынок физических поставок. Помимо покупателей и продавцов, здесь участвуют хеджеры, спекулянты, инвестиционные фонды и пр. Баланс спроса и предложения с их стороны формирует итоговую котировку Brent, которую мы видим в терминалах, новостных ресурсах и других общедоступных источниках информации.
Фьючерсная Brent коррелирует с датированным сортом, но может временно расходиться с ним. Это связано с тем, что на бумажном рынке большое значение имеют спекулятивные сделки, основанные на ожиданиях.
Если в скором будущем ожидается сокращение спроса из-за рецессии, то цены могут падать вопреки тому, что на физическом рынке покупатели с трудом находят свободные партии с ближайшей поставкой и готовы дорого за них платить.
#обучающийпост #обучение #нефть #brent
💬 Обучающий пост: Brent и WTI стали ближе. Что представляет из себя мировой эталон нефти? Часть 2\2.
♦️ Как рассчитывается Brent
Как отмечено выше, Brent — это смесь сортов. Она включает в себя Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk, Troll и WTI Midland. Последний является единственным сортом, который добывается не в Северном море, но из-за его возросшей роли в европейском энергобалансе и схожих физических характеристик (легкая и «сладкая») он была включена в корзину расчета.
Новые сорта добавлялись в базу расчета по мере снижения ликвидности уже существующих. Чем больше проходит сделок с сортами, входящими в бенчмарк, тем более репрезентативным он является и лучше подходит в качестве ориентира для других рынков.
Еще в 2021 г. в СМИ широко обсуждалась тема, что самой нефти Brent в бенчмарке практически не осталось. Добыча падает, а вместе с ней и ликвидность торгов этим сортом. Не за горами тот день, когда в корзине Brent уже не останется нефти с одноименного месторождения.
Сегодня Dated Brent / North Sea Dated рассчитываются конкурирующими агентствами Platts и Argus соответственно. Методики расчета достаточно сложные, но ведущую роль в них играют самые дешевые из входящих в состав корзины сорта. Поскольку WTI обычно торгуется с дисконтом к Brent, его влияние на котировку может оказаться существенным.
♦️ Как повиляет на котировку включение WTI Midland
Американская WTI уже давно рассматривалась, как один из претендентов на включение вместе с нефтью с норвежского месторождения Johan Sverdrup. Она обладает схожими химическими характеристиками и широко представлена в Европе, но поставляется с длинным транспортным плечом. В 2022 г. после ухода из ЕС российской нефти роль американской WTI выросла настолько, что без нее Brent был бы уже нерепрезентативен.
Включение WTI Midland в состав корзины Brent должно повысить ликвидность последней и сделать датированную котировку более точной. При этом спред между сортами Brent и WTI неминуемо сузится за счет снижения первого.
Агентство Argus будет продолжать публиковать прежнюю оценку Brent, которая теперь получит название Dated BFOET. Это поможет на практике оценить влияние WTI на итоговое значение мирового эталона.
Argus начал собирать данные по ценам WTI Midland с поставкой в Роттердаме еще в 2018 г., что позволяет ему дать ретроспективную оценку такого влияния. В среднем Brent со включенной WTI был на $0,67 ниже исходного бенчмарка. На пике расхождения цен в конце марта 2020 г. американская нефть опустила бы котировку North Sea Dated на $5,42 за баррель.
♦️ Не только Brent
Помимо Brent есть и другие ценовые ориентиры. Такие сорта называют маркерными. Другие сорта в регионе считаются через дисконт или премию к маркерному сорту. В США таким сортом выступает WTI, также известный как Texas Light Sweet. В ближневосточном и Азиатско-Тихоокеанском регионах в качестве маркерного широко используется сорт нефти из ОАЭ — Dubai Crude.
Самым известным сортом российской нефти является экспортная марка Urals. До 2022 г. она рассчитывалась на основании реальных сделок с поставкой в порты Роттердама и Аугусты. Сегодня эти пункты назначения потеряли свою актуальность, поэтому с ноября 2022 г. Urals считается на основе сделок на базисе FOB в портах отгрузки в Приморске, Усть-Луге и Новороссийске с экспертными корректировками.
На фоне стремительного роста экспорта российской нефти в Азию агентства Platts и Argus начали рассчитывать новые бенчмарки Urals, предполагающие поставки в индийских и китайских портах. Вероятно, в будущем именно эти бенчмарки станут главными ценовыми ориентирами на российскую нефть.
Материал предоставлен БКС.
#обучающийпост #обучение #нефть #brent
♦️ Как рассчитывается Brent
Как отмечено выше, Brent — это смесь сортов. Она включает в себя Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk, Troll и WTI Midland. Последний является единственным сортом, который добывается не в Северном море, но из-за его возросшей роли в европейском энергобалансе и схожих физических характеристик (легкая и «сладкая») он была включена в корзину расчета.
Новые сорта добавлялись в базу расчета по мере снижения ликвидности уже существующих. Чем больше проходит сделок с сортами, входящими в бенчмарк, тем более репрезентативным он является и лучше подходит в качестве ориентира для других рынков.
Еще в 2021 г. в СМИ широко обсуждалась тема, что самой нефти Brent в бенчмарке практически не осталось. Добыча падает, а вместе с ней и ликвидность торгов этим сортом. Не за горами тот день, когда в корзине Brent уже не останется нефти с одноименного месторождения.
Сегодня Dated Brent / North Sea Dated рассчитываются конкурирующими агентствами Platts и Argus соответственно. Методики расчета достаточно сложные, но ведущую роль в них играют самые дешевые из входящих в состав корзины сорта. Поскольку WTI обычно торгуется с дисконтом к Brent, его влияние на котировку может оказаться существенным.
♦️ Как повиляет на котировку включение WTI Midland
Американская WTI уже давно рассматривалась, как один из претендентов на включение вместе с нефтью с норвежского месторождения Johan Sverdrup. Она обладает схожими химическими характеристиками и широко представлена в Европе, но поставляется с длинным транспортным плечом. В 2022 г. после ухода из ЕС российской нефти роль американской WTI выросла настолько, что без нее Brent был бы уже нерепрезентативен.
Включение WTI Midland в состав корзины Brent должно повысить ликвидность последней и сделать датированную котировку более точной. При этом спред между сортами Brent и WTI неминуемо сузится за счет снижения первого.
Агентство Argus будет продолжать публиковать прежнюю оценку Brent, которая теперь получит название Dated BFOET. Это поможет на практике оценить влияние WTI на итоговое значение мирового эталона.
Argus начал собирать данные по ценам WTI Midland с поставкой в Роттердаме еще в 2018 г., что позволяет ему дать ретроспективную оценку такого влияния. В среднем Brent со включенной WTI был на $0,67 ниже исходного бенчмарка. На пике расхождения цен в конце марта 2020 г. американская нефть опустила бы котировку North Sea Dated на $5,42 за баррель.
♦️ Не только Brent
Помимо Brent есть и другие ценовые ориентиры. Такие сорта называют маркерными. Другие сорта в регионе считаются через дисконт или премию к маркерному сорту. В США таким сортом выступает WTI, также известный как Texas Light Sweet. В ближневосточном и Азиатско-Тихоокеанском регионах в качестве маркерного широко используется сорт нефти из ОАЭ — Dubai Crude.
Самым известным сортом российской нефти является экспортная марка Urals. До 2022 г. она рассчитывалась на основании реальных сделок с поставкой в порты Роттердама и Аугусты. Сегодня эти пункты назначения потеряли свою актуальность, поэтому с ноября 2022 г. Urals считается на основе сделок на базисе FOB в портах отгрузки в Приморске, Усть-Луге и Новороссийске с экспертными корректировками.
На фоне стремительного роста экспорта российской нефти в Азию агентства Platts и Argus начали рассчитывать новые бенчмарки Urals, предполагающие поставки в индийских и китайских портах. Вероятно, в будущем именно эти бенчмарки станут главными ценовыми ориентирами на российскую нефть.
Материал предоставлен БКС.
#обучающийпост #обучение #нефть #brent
💬 Обучающий пост: Фьючерсы, зачем торговать?
Большинство начинающих инвесторов начинают знакомство с биржевыми рынками с предсказуемых и безопасных инструментов.
Это могут быть облигации. Обычно суверенные (ОФЗ) или бумаги качественных корпоративных заёмщиков с высоким кредитным рейтингом. Далее идут акции и фонды, которые считаются более «опасными».
С целью повысить свою доходность, искушенный инвестор обращает внимание на фьючерсные контракты.
Все знают о высоких рисках при работе с фьючерсами, но в чём же их плюсы?
1. Через фьючерсы можно торговать такими активами, которых нет на других доступных рынках для частных инвесторов. Например, биржевые товары (commodities) — золото, серебро, никель, нефть, зерно и т.д.
2. Фьючерсы имеют бесплатный эффект «плеча». Если инвестор хочет купить акции на сумму бОльше, чем имеет денег на счету, брокер одолжит клиенту необходимую сумму. Если инвестор будет держать такую позицию дольше одного дня, брокер начнёт начислять проценты.
Чем дольше инвестор держит акции «с плечом», тем больше он платит брокеру. Во фьючерсах «плечо» встроено в инструмент. Покупая контракт на 100 000 ₽, инвестор обязан иметь на счету только часть этой суммы, обычно не более 25% от объёма контракта.
3. Фьючерсы позволяют ограничить риски по инструментам других рынков. Представим, что инвестор с большим портфелем акций опасается падения рынка в ближайшие месяцы, но он не готов продавать все бумаги. Инвестор может продать несколько фьючерсов индекса Мосбиржи на небольшую часть свободных денег.
Если падение случится, акции просядут, но проданные фьючерсы могут компенсировать это падение. Если акции вырастут, инвестор потеряет на фьючерсах, но заработает на акциях. Если волатильности вообще не случится, потери инвестора на фьючерсах будут минимальными.
#обучение #обучающийпост #сырьевыетовары #сырьё #фьючерсы
Большинство начинающих инвесторов начинают знакомство с биржевыми рынками с предсказуемых и безопасных инструментов.
Это могут быть облигации. Обычно суверенные (ОФЗ) или бумаги качественных корпоративных заёмщиков с высоким кредитным рейтингом. Далее идут акции и фонды, которые считаются более «опасными».
С целью повысить свою доходность, искушенный инвестор обращает внимание на фьючерсные контракты.
Все знают о высоких рисках при работе с фьючерсами, но в чём же их плюсы?
1. Через фьючерсы можно торговать такими активами, которых нет на других доступных рынках для частных инвесторов. Например, биржевые товары (commodities) — золото, серебро, никель, нефть, зерно и т.д.
2. Фьючерсы имеют бесплатный эффект «плеча». Если инвестор хочет купить акции на сумму бОльше, чем имеет денег на счету, брокер одолжит клиенту необходимую сумму. Если инвестор будет держать такую позицию дольше одного дня, брокер начнёт начислять проценты.
Чем дольше инвестор держит акции «с плечом», тем больше он платит брокеру. Во фьючерсах «плечо» встроено в инструмент. Покупая контракт на 100 000 ₽, инвестор обязан иметь на счету только часть этой суммы, обычно не более 25% от объёма контракта.
3. Фьючерсы позволяют ограничить риски по инструментам других рынков. Представим, что инвестор с большим портфелем акций опасается падения рынка в ближайшие месяцы, но он не готов продавать все бумаги. Инвестор может продать несколько фьючерсов индекса Мосбиржи на небольшую часть свободных денег.
Если падение случится, акции просядут, но проданные фьючерсы могут компенсировать это падение. Если акции вырастут, инвестор потеряет на фьючерсах, но заработает на акциях. Если волатильности вообще не случится, потери инвестора на фьючерсах будут минимальными.
#обучение #обучающийпост #сырьевыетовары #сырьё #фьючерсы
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в плюсе, природный газ в микроплюсе, золото, серебро, платина, палладий, медь в плюсе согласно нашим ожиданиям - https://t.me/oilgasofficial1/5321 (скоро придём к тем целям, что указаны в посте под данной ссылкой). Индекс доллара (Dxy) снижается, тем самым цены на сырьевые товары будут сегодня расти).
#РыночныйФон
#РыночныйФон
🇺🇸🛢Отчёт: Baker Hughes - количество нефтегазовых буровых в США за неделю:
1) Нефть = 515 (пред 513 штук)
2) Общее = 641 (пред 632 штук)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: буровая активно в Сша всё ниже и ниже, и в том числе недоинвестирование даёт о себе знать, так как дефицит на рынке нефти постепенно нарастает. К тому же оставшееся последнее месторождение в Сша в виде Пермского бассейна не достаточно для удовлетворения спроса в самих же Сша.
#нефть #отчёт #сша
1) Нефть = 515 (пред 513 штук)
2) Общее = 641 (пред 632 штук)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: буровая активно в Сша всё ниже и ниже, и в том числе недоинвестирование даёт о себе знать, так как дефицит на рынке нефти постепенно нарастает. К тому же оставшееся последнее месторождение в Сша в виде Пермского бассейна не достаточно для удовлетворения спроса в самих же Сша.
#нефть #отчёт #сша
💬 Наблюдение: издание Bloomberg , а так же ряд крупных инвест. банков Сша сообщают, что мировые запасы нефти сейчас находятся на самом низком уровне с начала ведения такой статистики Kpler с 2017 года. Ожидается, что 2023/2024 год закончится с дефицитом в примерно в 378 млн - 750 млн баррелей относительно базового среднего показателя за 2017-2019 годы, что убедительно свидетельствует о более высоких цен на нефть в будущем.
К тому же данные Опек по нефти указывают на образование на рынке в 4 квартале 2023 года крупнейшего за 10 лет дефицита нефти в 3 млн б/с из-за сокращения поставок из Саудовской Аравии и Рф.
#нефть #сырьё #сентимент
К тому же данные Опек по нефти указывают на образование на рынке в 4 квартале 2023 года крупнейшего за 10 лет дефицита нефти в 3 млн б/с из-за сокращения поставок из Саудовской Аравии и Рф.
#нефть #сырьё #сентимент
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (18.09.2023): нефть в плюсе, природный газ в микроплюсе, золото, серебро, платина, палладий, медь в плюсе согласно нашим ожиданиям - https://t.me/oilgasofficial1/5321 (скоро придём к тем целям, что указаны в посте под данной ссылкой). Индекс доллара (Dxy) снижается, тем самым цены на сырьевые товары будут сегодня расти).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: опционный рынок ждёт нефть по $100 , вполне резонно туда цену и прикатят в частности на том, что на рынке нефти наблюдается дефицит. Но помните, что цена сильно перегретая! Я же локально нефтью сейчас не торгую. Нет точек для лонга и шорта. Поэтому просто слежу со стороны!
Природный газ: стратегически идём на $2,40 где в целом готов принимать сделку от лонга.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: сегодня будем расти на фазе коррекции Dxy (индекса доллара). Цели по золоту в районе $1920 за унцию (это локально), а среднесрочно всё же выше - в районе $1940 - 1950.
Серебро: аналогично ожидаю на сегодня фазу роста в данном металле в район сопротивления $23 за унцию. Среднесрочно опять же будем выше (там цель на верхушке боковика $24,5).
Платина: торгуемся вновь вблизи нижней границы боковика диапазона $900 за унцию. Жду аккуратного выхода в район $920 и среднесрочно вновь в район $1000.
Палладий: медленно, но верно идём в область $1320 за унцию! Ждём выше! Идём дальше :)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в общем, по рынку металлов по - прежнему идём выше! По нефти слежу за рынком опционов (они ставку на $100 делают). По природному газу жду цену на $2,40.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: опционный рынок ждёт нефть по $100 , вполне резонно туда цену и прикатят в частности на том, что на рынке нефти наблюдается дефицит. Но помните, что цена сильно перегретая! Я же локально нефтью сейчас не торгую. Нет точек для лонга и шорта. Поэтому просто слежу со стороны!
Природный газ: стратегически идём на $2,40 где в целом готов принимать сделку от лонга.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: сегодня будем расти на фазе коррекции Dxy (индекса доллара). Цели по золоту в районе $1920 за унцию (это локально), а среднесрочно всё же выше - в районе $1940 - 1950.
Серебро: аналогично ожидаю на сегодня фазу роста в данном металле в район сопротивления $23 за унцию. Среднесрочно опять же будем выше (там цель на верхушке боковика $24,5).
Платина: торгуемся вновь вблизи нижней границы боковика диапазона $900 за унцию. Жду аккуратного выхода в район $920 и среднесрочно вновь в район $1000.
Палладий: медленно, но верно идём в область $1320 за унцию! Ждём выше! Идём дальше :)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в общем, по рынку металлов по - прежнему идём выше! По нефти слежу за рынком опционов (они ставку на $100 делают). По природному газу жду цену на $2,40.
#АнализРынка
💬 Наблюдение: Экспортный потенциал по зерну может быть реализован не полностью
Потенциал экспорта зерна из России в сезоне-2023/24 превышает рекордный показатель прошлого сельхозгода, который составлял 60 млн т, включая 47 млн т пшеницы. Однако опрошенные «Интерфаксом» отраслевые аналитики допускают, что будет реализован не полностью из-за многочисленных рисков, связанных с продвижением на мировой рынок. — агроинвестор
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ранее повысил свой прогноз экспорта зерна до 64 млн т зерна, включая 48,5 млн т пшеницы. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько сказал агентству, что реализация этого прогноза будет зависеть от различных обстоятельств и факторов, таких как обстановка на рынках Черного моря, спрос и работа отечественной инфраструктуры. Он также отметил, что введение квоты на экспорт с 15 февраля по 30 июня 2024 года может повлиять на реализацию прогноза.
Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут оценивает экспортный потенциал в 61-62 млн т зерна, при этом, по его мнению, квота может ограничить объем вывоза до 55-57 млн т, включая 48,5 млн т пшеницы. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко также говорит, что реальный экспорт будет зависеть от объема квоты, определенного Минсельхозом.
Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина в беседе с «Интерфаксом» сказала, что на объем экспорта также будут влиять геополитическая ситуация, размер пошлины и другие факторы. Она оценивает экспортный потенциал в 61 млн т зерна, включая 51 млн т пшеницы. «Русагротранс» прогнозирует экспорт зерна на уровне 62 млн т, включая 50 млн т пшеницы. Минсельхоз оценивает, что экспорт зерна в текущем сельхозгоду составит до 55 млн т, включая 45 млн т пшеницы.
Тюрина ранее говорила «Агроинвестору», что за первые два месяца нового сезона объем вывоза пшеницы превысил прошлогодний показатель на 49%. За этот период было отгружено более 10,5 млн т, в то время как в прошлом сезоне было вывезено свыше 7 млн т. В первой декаде сентября экспорт пшеницы превысил уровень первой декады сентября прошлого года на 20%, или 1,7 млн т.
Основным фактором увеличения экспорта является рост спроса со стороны африканских государств. В частности, активно идут поставки в Алжир, Танзанию, Кению, Сенегал, Марокко и Уганду. Также отмечается увеличение отгрузок в страны Латинской Америки. Однако экспорт в традиционные страны-покупатели российской пшеницы, такие как Египет и Турция, сокращается в начале сезона. Например, поставки в Египет снизились на 49%, а в Турцию — на 45%.
#зерно #сырьевыетовары #сырьё
Потенциал экспорта зерна из России в сезоне-2023/24 превышает рекордный показатель прошлого сельхозгода, который составлял 60 млн т, включая 47 млн т пшеницы. Однако опрошенные «Интерфаксом» отраслевые аналитики допускают, что будет реализован не полностью из-за многочисленных рисков, связанных с продвижением на мировой рынок. — агроинвестор
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ранее повысил свой прогноз экспорта зерна до 64 млн т зерна, включая 48,5 млн т пшеницы. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько сказал агентству, что реализация этого прогноза будет зависеть от различных обстоятельств и факторов, таких как обстановка на рынках Черного моря, спрос и работа отечественной инфраструктуры. Он также отметил, что введение квоты на экспорт с 15 февраля по 30 июня 2024 года может повлиять на реализацию прогноза.
Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут оценивает экспортный потенциал в 61-62 млн т зерна, при этом, по его мнению, квота может ограничить объем вывоза до 55-57 млн т, включая 48,5 млн т пшеницы. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко также говорит, что реальный экспорт будет зависеть от объема квоты, определенного Минсельхозом.
Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина в беседе с «Интерфаксом» сказала, что на объем экспорта также будут влиять геополитическая ситуация, размер пошлины и другие факторы. Она оценивает экспортный потенциал в 61 млн т зерна, включая 51 млн т пшеницы. «Русагротранс» прогнозирует экспорт зерна на уровне 62 млн т, включая 50 млн т пшеницы. Минсельхоз оценивает, что экспорт зерна в текущем сельхозгоду составит до 55 млн т, включая 45 млн т пшеницы.
Тюрина ранее говорила «Агроинвестору», что за первые два месяца нового сезона объем вывоза пшеницы превысил прошлогодний показатель на 49%. За этот период было отгружено более 10,5 млн т, в то время как в прошлом сезоне было вывезено свыше 7 млн т. В первой декаде сентября экспорт пшеницы превысил уровень первой декады сентября прошлого года на 20%, или 1,7 млн т.
Основным фактором увеличения экспорта является рост спроса со стороны африканских государств. В частности, активно идут поставки в Алжир, Танзанию, Кению, Сенегал, Марокко и Уганду. Также отмечается увеличение отгрузок в страны Латинской Америки. Однако экспорт в традиционные страны-покупатели российской пшеницы, такие как Египет и Турция, сокращается в начале сезона. Например, поставки в Египет снизились на 49%, а в Турцию — на 45%.
#зерно #сырьевыетовары #сырьё
💬 Наблюдение: Цены на уран достигли 12-летнего рекорда и продолжат расти дальше?
В конце августа цены на уран на спотовом рынке достигли рекорда за последние 12 лет. Эксперты отмечают, что дисбаланс между спросом и предложение может увеличить цену урана еще более чем в три раза.
Поданным поставщика ценовой информации по урановому рынку UxC, цена за последний месяц поднялись на 12% до $65,5 за фунт, достигнув рекордного за 12 лет показателя. С одной стороны, Запад хочет отказаться от российского урана. С другой, атомная энергетика активно развивается и объемы урана ограничены даже с учетом поставок из России.
«Вы фокусируетесь на энергетической безопасности одновременно с акцентом на экологической чистотой энергии. Дни покупки урана по $40 прошли— как, вероятно, и по $50 или $60. Нам понадобятся новые поставки»,— сказал The Financial Times финансовый директор Cameco Грант Айзек.
Авария на Фукусиме привела к торможению отрасли и закрытию части добывающих мощностей, что заложило фундамент нынешнего роста цен. Переворот в Нигере, где сосредоточено 4% мировой добычи урана, усилил повышательное давление на цены.
На прошлой неделе Всемирная ядерная ассоциация заметно повысила свой прогноз объемов производства электроэнергии на АЭС и мирового потребления урана. Ожидается, что к 2040 году спрос на уран удвоится и достигнет 130 тыс.т в год.
«В течение некоторого времени существовал дисбаланс между спросом и предложением, и теперь он усугубляется геополитикой»,— сказали The Financial Times вOcean Wall. Там прогнозируют, что спотовая цена урана может вырасти к2025 году до $200 за фунт.
Материал предоставлен MetalTorg.Ru
#уран #сырьевыетовары #сырьё
В конце августа цены на уран на спотовом рынке достигли рекорда за последние 12 лет. Эксперты отмечают, что дисбаланс между спросом и предложение может увеличить цену урана еще более чем в три раза.
Поданным поставщика ценовой информации по урановому рынку UxC, цена за последний месяц поднялись на 12% до $65,5 за фунт, достигнув рекордного за 12 лет показателя. С одной стороны, Запад хочет отказаться от российского урана. С другой, атомная энергетика активно развивается и объемы урана ограничены даже с учетом поставок из России.
«Вы фокусируетесь на энергетической безопасности одновременно с акцентом на экологической чистотой энергии. Дни покупки урана по $40 прошли— как, вероятно, и по $50 или $60. Нам понадобятся новые поставки»,— сказал The Financial Times финансовый директор Cameco Грант Айзек.
Авария на Фукусиме привела к торможению отрасли и закрытию части добывающих мощностей, что заложило фундамент нынешнего роста цен. Переворот в Нигере, где сосредоточено 4% мировой добычи урана, усилил повышательное давление на цены.
На прошлой неделе Всемирная ядерная ассоциация заметно повысила свой прогноз объемов производства электроэнергии на АЭС и мирового потребления урана. Ожидается, что к 2040 году спрос на уран удвоится и достигнет 130 тыс.т в год.
«В течение некоторого времени существовал дисбаланс между спросом и предложением, и теперь он усугубляется геополитикой»,— сказали The Financial Times вOcean Wall. Там прогнозируют, что спотовая цена урана может вырасти к2025 году до $200 за фунт.
Материал предоставлен MetalTorg.Ru
#уран #сырьевыетовары #сырьё
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в плюсе (кстати, торгуется внутри формации восходящий клин по часовому графику), природный газ на уровне вчерашнего значения (без движений), золото, серебро, платина, палладий, медь в микроминусе. Индекс доллара (Dxy) торгуется на уровне вчерашнего закрытия (105,1 пункт). Сегодня весь сырьевой рынок будет дрейфовать. Так как драйверов движения вниз со стороны Dxy нет, а сырьевые рынки в свою же очередь зависимы от движений индекса доллара (Dxy).
#РыночныйФон
#РыночныйФон
🌎🛢Нефть марки Brent в моменте. С точки зрения часового графика цена торгуется внутри формации "восходящий клин" , причём ломая модель дивергенции по Rsi. Проще говоря сейчас нефтью особо не торгую (ни от лонга ни от шорта), на дневном графике серьёзная ценовая перегретость имеется, а на часовом локальный задёрг думаю получим в область $95,5 за баррель (внутри данной формации). Но какие - либо глобальные ставки на нефть лучше не делать, нет сигнала в рынке на этот счёт!
#нефть #сырьё #техническийанализ
#нефть #сырьё #техническийанализ
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (19.09.2023): нефть в плюсе (кстати, торгуется внутри формации восходящий клин по часовому графику), природный газ на уровне вчерашнего значения (без движений), золото, серебро, платина, палладий, медь в микроминусе. Индекс доллара (Dxy) торгуется на уровне вчерашнего закрытия (105,1 пункт). Сегодня весь сырьевой рынок будет дрейфовать. Так как драйверов движения вниз со стороны Dxy нет, а сырьевые рынки в свою же очередь зависимы от движений индекса доллара (Dxy).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: опционный рынок ждёт нефть по $100 , вполне резонно туда цену и прикатят в частности на том, что на рынке нефти наблюдается дефицит. Но помните, что цена сильно перегретая! Я же локально нефтью сейчас не торгую. Нет точек для лонга и шорта. Поэтому просто слежу со стороны! Базово сегодня ожидаю выхода к уровню $95,5.
Природный газ: так же в пользу лонга и шорта сделки не открываю. Нет сигнала - нет сделки! Жду базово нижнюю грань боковика диапазона $2,40.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: сегодня будем дрейфовать вблизи уровня $1940 за унцию. Критически волатильных движений не увидим, так как индекс доллара (Dxy) пока торгуется на уровне 105 пунктов. Базово жду его на горизонте недели ниже, как следствие рост драгметаллов продолжим наблюдать.
Серебро: среднесрочно опять же будем выше (там цель на верхушке боковика $24,5). Но сегодня (внутри дня) будем стоять вблизи уровня $23,18
Платина: базово вышли в район $920 за унцию, и пробились к среднему значению боковика $940 за унцию. Плавномерно торгуемся внутри боковика $890 - 1000. На сегодня ожидаю проторговку вблизи уровня $940 за унцию.
Палладий: среднесрочно медленно, но верно идём в область $1320 за унцию! Ждём выше! Но конкретно внутри дня (сегодня) ожидаю проторговку вблизи уровня $1245 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в целом, по рынку металлов внутри дня будем дрейфовать (так как индекс доллара Dxy целый день простоит на месте). По рынку нефти сделки не открываю и по газу тоже - нет сигналов на трейды.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: опционный рынок ждёт нефть по $100 , вполне резонно туда цену и прикатят в частности на том, что на рынке нефти наблюдается дефицит. Но помните, что цена сильно перегретая! Я же локально нефтью сейчас не торгую. Нет точек для лонга и шорта. Поэтому просто слежу со стороны! Базово сегодня ожидаю выхода к уровню $95,5.
Природный газ: так же в пользу лонга и шорта сделки не открываю. Нет сигнала - нет сделки! Жду базово нижнюю грань боковика диапазона $2,40.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: сегодня будем дрейфовать вблизи уровня $1940 за унцию. Критически волатильных движений не увидим, так как индекс доллара (Dxy) пока торгуется на уровне 105 пунктов. Базово жду его на горизонте недели ниже, как следствие рост драгметаллов продолжим наблюдать.
Серебро: среднесрочно опять же будем выше (там цель на верхушке боковика $24,5). Но сегодня (внутри дня) будем стоять вблизи уровня $23,18
Платина: базово вышли в район $920 за унцию, и пробились к среднему значению боковика $940 за унцию. Плавномерно торгуемся внутри боковика $890 - 1000. На сегодня ожидаю проторговку вблизи уровня $940 за унцию.
Палладий: среднесрочно медленно, но верно идём в область $1320 за унцию! Ждём выше! Но конкретно внутри дня (сегодня) ожидаю проторговку вблизи уровня $1245 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в целом, по рынку металлов внутри дня будем дрейфовать (так как индекс доллара Dxy целый день простоит на месте). По рынку нефти сделки не открываю и по газу тоже - нет сигналов на трейды.
#АнализРынка
💬 Обозрение: Спорные моменты в отношении серебра.
Есть множество разногласий среди инвесторов в серебро и золото, в данном материале хотим разобрать некоторые связанные с этим вопросом темы.
Существует мнение что простые серебряные монеты это мусор, так как "серебро не редкость и инвестиционная предпосылка соотношения серебра и золота устарела в этом промышленном, компьютеризированном мире с искусственным интеллектом”, и надо рассматривать только нумизматические монеты с конкретными датами.
Наша редакция не разделяет эту точку зрения, на наш субъективный взгляд такие люди берут на себя чрезвычайно высокие риски и не менее высокие наценки надежде, что кто-нибудь захочет его “коллекционную” монету в будущем. Конечно может повезти и такой человек получит монету, которая сделает его богатым, но более вероятно, что в конечном итоге он останется с “коллекционной” монетой, которую никто не захочет покупать по цене, которую он за нее заплатил. Поэтому мы предпочтем более стабильные и надежные способы.
Начнем с его первого утверждения – серебро не редкость.
Но это так.
Конечно, редкость - понятие относительное.
Серебра относительно много по сравнению с золотом. Но оно чрезвычайно редко встречается по сравнению с медью. За всю историю было добыто около 1,5 миллионов тонн серебра по сравнению с 700 миллионами тонн меди. А медь встречается редко по сравнению с железом. Добыто более 3 миллиардов тонн железа.
Серебро также становится все более “редким” в зависимости от спроса.
За последние два года на рынке наблюдался дефицит, и ожидается, что он увеличится. Фактически, по оценкам одного исследования, к 2027 году только для сектора солнечной энергетики потребуется более 20% текущего годового запаса серебра. А к 2050 году для производства солнечных панелей будет использоваться примерно 85-98% нынешних мировых запасов серебра.
Предложение серебра уже ограничено.
Рекордный мировой спрос на серебро и недостаточный рост предложения привели к тому, что в прошлом году дефицит на рынке составил 237,7 млн унций. Это был второй годовой дефицит подряд. Институт серебра назвал это “возможно, самым значительным дефицитом за всю историю наблюдений”. Он также отметил, что “совокупный дефицит за предыдущие два года с комфортом компенсировал совокупный профицит за последние 11 лет”.
Суть в том, что серебро является редкостью как в абсолютном выражении, так и в отношении спроса на металл.
Но как насчет соотношения серебра и золота? Является ли это устаревшим показателем инвестиций?
Короткий ответ - нет.
Мы могли бы поспорить о том, завышено ли историческое соотношение серебра и золота в контексте 21 века, но факт остается фактом: серебро со временем в целом сравнялось с золотом. Вот почему инвесторы десятилетиями следят за изменениями соотношения серебра к золоту. Бычьи рынки золота подтягивают серебро вместе с собой, и серебро на самом деле исторически превосходило золото во время этих пробегов. Пандемия является самым последним примером.
В настоящее время соотношение составляет около 82-1. Это означает, что для покупки одной унции золота требуется 82 унции серебра. Чтобы представить текущее соотношение в перспективе, среднее значение в современную эпоху составляет от 40: 1 до 50: 1
Вы можете возразить, что 40: 1 - это мало в современную эпоху, но за последние годы мы не раз наблюдали возврат к среднему значению.
Соотношение упало до 30-1 в 2011 году и ниже 20-1 в 1979 году. Совсем недавно оно упало до 60-1 во время булл-рана gold в разгар карантина из-за COVID.
Когда спред становится таким широким, как сейчас, серебро обычно не просто превосходит золото, оно за короткий промежуток времени выходит на массовый рынок. С января 2000 года это происходило четыре раза. Как видно из этого графика, откат быстрый и сильный.
Называть соотношение серебра и золота “неуместным” просто не выдерживает критики перед лицом недавних исторических свидетельств.
Инвестировать в серебро, возможно, подходит не всем, но глупо отвергать белый металл из-за необоснованных утверждений.
#драгметаллы #драгоценныеметаллы #серебро #золото #сырьё
Есть множество разногласий среди инвесторов в серебро и золото, в данном материале хотим разобрать некоторые связанные с этим вопросом темы.
Существует мнение что простые серебряные монеты это мусор, так как "серебро не редкость и инвестиционная предпосылка соотношения серебра и золота устарела в этом промышленном, компьютеризированном мире с искусственным интеллектом”, и надо рассматривать только нумизматические монеты с конкретными датами.
Наша редакция не разделяет эту точку зрения, на наш субъективный взгляд такие люди берут на себя чрезвычайно высокие риски и не менее высокие наценки надежде, что кто-нибудь захочет его “коллекционную” монету в будущем. Конечно может повезти и такой человек получит монету, которая сделает его богатым, но более вероятно, что в конечном итоге он останется с “коллекционной” монетой, которую никто не захочет покупать по цене, которую он за нее заплатил. Поэтому мы предпочтем более стабильные и надежные способы.
Начнем с его первого утверждения – серебро не редкость.
Но это так.
Конечно, редкость - понятие относительное.
Серебра относительно много по сравнению с золотом. Но оно чрезвычайно редко встречается по сравнению с медью. За всю историю было добыто около 1,5 миллионов тонн серебра по сравнению с 700 миллионами тонн меди. А медь встречается редко по сравнению с железом. Добыто более 3 миллиардов тонн железа.
Серебро также становится все более “редким” в зависимости от спроса.
За последние два года на рынке наблюдался дефицит, и ожидается, что он увеличится. Фактически, по оценкам одного исследования, к 2027 году только для сектора солнечной энергетики потребуется более 20% текущего годового запаса серебра. А к 2050 году для производства солнечных панелей будет использоваться примерно 85-98% нынешних мировых запасов серебра.
Предложение серебра уже ограничено.
Рекордный мировой спрос на серебро и недостаточный рост предложения привели к тому, что в прошлом году дефицит на рынке составил 237,7 млн унций. Это был второй годовой дефицит подряд. Институт серебра назвал это “возможно, самым значительным дефицитом за всю историю наблюдений”. Он также отметил, что “совокупный дефицит за предыдущие два года с комфортом компенсировал совокупный профицит за последние 11 лет”.
Суть в том, что серебро является редкостью как в абсолютном выражении, так и в отношении спроса на металл.
Но как насчет соотношения серебра и золота? Является ли это устаревшим показателем инвестиций?
Короткий ответ - нет.
Мы могли бы поспорить о том, завышено ли историческое соотношение серебра и золота в контексте 21 века, но факт остается фактом: серебро со временем в целом сравнялось с золотом. Вот почему инвесторы десятилетиями следят за изменениями соотношения серебра к золоту. Бычьи рынки золота подтягивают серебро вместе с собой, и серебро на самом деле исторически превосходило золото во время этих пробегов. Пандемия является самым последним примером.
В настоящее время соотношение составляет около 82-1. Это означает, что для покупки одной унции золота требуется 82 унции серебра. Чтобы представить текущее соотношение в перспективе, среднее значение в современную эпоху составляет от 40: 1 до 50: 1
Вы можете возразить, что 40: 1 - это мало в современную эпоху, но за последние годы мы не раз наблюдали возврат к среднему значению.
Соотношение упало до 30-1 в 2011 году и ниже 20-1 в 1979 году. Совсем недавно оно упало до 60-1 во время булл-рана gold в разгар карантина из-за COVID.
Когда спред становится таким широким, как сейчас, серебро обычно не просто превосходит золото, оно за короткий промежуток времени выходит на массовый рынок. С января 2000 года это происходило четыре раза. Как видно из этого графика, откат быстрый и сильный.
Называть соотношение серебра и золота “неуместным” просто не выдерживает критики перед лицом недавних исторических свидетельств.
Инвестировать в серебро, возможно, подходит не всем, но глупо отвергать белый металл из-за необоснованных утверждений.
#драгметаллы #драгоценныеметаллы #серебро #золото #сырьё
💬🛢Наблюдение: касательно сокращения добычи нефти в Опек.
Блумберг сообщает, что Россия поставляет на рынок все больше нефти (поставки достигли трехмесячного максимума), несмотря на то, что она заявила, что вместе с Саудовской Аравией, партнером по ОПЕК+, продлит ограничение поставок до конца года. Потоки остаются выше 3,25 млн. баррелей в день уже четвертую неделю.
Если это правда, то никакого сокращения и в помине не было! Сложно отследить в полной мере поставки нефти.
#сырьё #опек #россия #нефть
Блумберг сообщает, что Россия поставляет на рынок все больше нефти (поставки достигли трехмесячного максимума), несмотря на то, что она заявила, что вместе с Саудовской Аравией, партнером по ОПЕК+, продлит ограничение поставок до конца года. Потоки остаются выше 3,25 млн. баррелей в день уже четвертую неделю.
Если это правда, то никакого сокращения и в помине не было! Сложно отследить в полной мере поставки нефти.
#сырьё #опек #россия #нефть
💬 Наблюдение: Почему золото в Китае дороже, чем в других странах? Часть 1/2
Недавно премии к ценам на золото в Китае достигли рекордных высот. Чтобы объяснить данное явление, Питер Рейган обращается к анализу Аласдера Маклауда.
Недавно Аласдер Маклауд подробно разобрал несколько основных событий на рынке золота и рассказал о премиях к ценам на золото в Китае. Дело не в том, что золото преуспевает в недолларовой валюте, как это происходит практически в каждой стране.
Нет, просто китайское золото дороже. На прошлой неделе премии на Шанхайской бирже золота к лондонским ценам выросли до $120 долларов. Более того, китайские покупатели были готовы платить более высокую цену. Почему?
Маклауд объяснил, что золото является единственным вариантом бегства от китайского контроля за движением капитала: граждане не могут просто диверсифицировать свои инвестиции с помощью иностранных валют, и золото — единственный устойчивый к инфляции актив, широко доступный домохозяйствам.
Но если бы у них был выбор перейти на доллар США или британский фунт, согласились бы они на это? И, если уж на то пошло, какая цена на золото объективна: $1.900 или $2.000 долларов? Это интересные вопросы.
Так почему спрос на золото в Китае такой ненасытный? Валюты, будь то доллар или юань, не защищают благосостояние так же эффективно, как золото. За последние несколько месяцев цена на драгметалл подскочила с $1.600 до $1.900 долларов (тех самых долларов, которые, похоже, уже списали со счетов). Однако у других валют дела обстоят еще хуже. Инфляция в США высокая, но в других странах она еще выше – 6,1% в Германии, 6,8% в Великобритании, 9,5% в Турции. Не случайно в этих странах наблюдается рекордно высокий спрос на золото.
Граждане Китая не смогли бы так просто купить доллары США, даже если бы захотели. Драгоценный металл, в отличие от валют, является осязаемым, ограниченным ресурсом. Ни один бюрократ не может увеличить предложение золота, взмахнув волшебной палочкой.
Так какая цена действительно верна? Лондонская и Шанхайская биржи золота устанавливают свои котировки. Кто сказал, что фиксинг в Шанхае менее точный?
KingWorldNews прямо утверждает, что цена золота в $1.900 долларов на западе является результатом манипуляций, и шанхайская цена ближе к истине.
Что касается валюты БРИКС, обеспеченной золотом, Маклауд полагает, что блок действительно планировал разработать общую валюту, но пока отошел от этой идеи. Возможно, они хотят дать шести новым участницам БРИКС время пополнить свои золотые резервы?
Я твердо верю, что мы все равно услышим объявление о переходе БРИКС на обеспеченную золотом валюту.
🔹Что доллар США может извлечь из нынешнего положения иены
История с иеной — это, пожалуй, самое примечательное событие на рынке золота сейчас. Однако, как и следовало ожидать, на это никто не обращает внимания. В 2016 году, да даже всего два года назад, все утверждали, что японская иена является «валютой-убежищем», хотя, как мы только что объяснили, это бессмысленное утверждение. Вот как выглядит список валютных «голубых фишек»: доллар США, евро, британский фунт, швейцарский франк и японская иена. Сегодня этот список выглядит так, будто его составили в другую эпоху. В 2021 году цены на золото в иенах начали расти, и в данный момент драгметалл находится в 18-месячном бычьем тренде, который не показывает признаков замедления.
Золото в иенах демонстрирует один максимум за другим. Безо всякого анализа любой экономист скажет, что стремительный рост стоимости золота в валюте означает ее обесценивание. Когда золото повсеместно достигает небывалых максимумов, это означает глобальное, скоординированное обесценивание валюты.
#золото #китай #сырьевыетовары #сырьё
Недавно премии к ценам на золото в Китае достигли рекордных высот. Чтобы объяснить данное явление, Питер Рейган обращается к анализу Аласдера Маклауда.
Недавно Аласдер Маклауд подробно разобрал несколько основных событий на рынке золота и рассказал о премиях к ценам на золото в Китае. Дело не в том, что золото преуспевает в недолларовой валюте, как это происходит практически в каждой стране.
Нет, просто китайское золото дороже. На прошлой неделе премии на Шанхайской бирже золота к лондонским ценам выросли до $120 долларов. Более того, китайские покупатели были готовы платить более высокую цену. Почему?
Маклауд объяснил, что золото является единственным вариантом бегства от китайского контроля за движением капитала: граждане не могут просто диверсифицировать свои инвестиции с помощью иностранных валют, и золото — единственный устойчивый к инфляции актив, широко доступный домохозяйствам.
Но если бы у них был выбор перейти на доллар США или британский фунт, согласились бы они на это? И, если уж на то пошло, какая цена на золото объективна: $1.900 или $2.000 долларов? Это интересные вопросы.
Так почему спрос на золото в Китае такой ненасытный? Валюты, будь то доллар или юань, не защищают благосостояние так же эффективно, как золото. За последние несколько месяцев цена на драгметалл подскочила с $1.600 до $1.900 долларов (тех самых долларов, которые, похоже, уже списали со счетов). Однако у других валют дела обстоят еще хуже. Инфляция в США высокая, но в других странах она еще выше – 6,1% в Германии, 6,8% в Великобритании, 9,5% в Турции. Не случайно в этих странах наблюдается рекордно высокий спрос на золото.
Граждане Китая не смогли бы так просто купить доллары США, даже если бы захотели. Драгоценный металл, в отличие от валют, является осязаемым, ограниченным ресурсом. Ни один бюрократ не может увеличить предложение золота, взмахнув волшебной палочкой.
Так какая цена действительно верна? Лондонская и Шанхайская биржи золота устанавливают свои котировки. Кто сказал, что фиксинг в Шанхае менее точный?
KingWorldNews прямо утверждает, что цена золота в $1.900 долларов на западе является результатом манипуляций, и шанхайская цена ближе к истине.
Что касается валюты БРИКС, обеспеченной золотом, Маклауд полагает, что блок действительно планировал разработать общую валюту, но пока отошел от этой идеи. Возможно, они хотят дать шести новым участницам БРИКС время пополнить свои золотые резервы?
Я твердо верю, что мы все равно услышим объявление о переходе БРИКС на обеспеченную золотом валюту.
🔹Что доллар США может извлечь из нынешнего положения иены
История с иеной — это, пожалуй, самое примечательное событие на рынке золота сейчас. Однако, как и следовало ожидать, на это никто не обращает внимания. В 2016 году, да даже всего два года назад, все утверждали, что японская иена является «валютой-убежищем», хотя, как мы только что объяснили, это бессмысленное утверждение. Вот как выглядит список валютных «голубых фишек»: доллар США, евро, британский фунт, швейцарский франк и японская иена. Сегодня этот список выглядит так, будто его составили в другую эпоху. В 2021 году цены на золото в иенах начали расти, и в данный момент драгметалл находится в 18-месячном бычьем тренде, который не показывает признаков замедления.
Золото в иенах демонстрирует один максимум за другим. Безо всякого анализа любой экономист скажет, что стремительный рост стоимости золота в валюте означает ее обесценивание. Когда золото повсеместно достигает небывалых максимумов, это означает глобальное, скоординированное обесценивание валюты.
#золото #китай #сырьевыетовары #сырьё
💬 Наблюдение: Почему золото в Китае дороже, чем в других странах? Часть 2/2
Иена сильно упала по отношению к доллару США, и в прошлом году центральному банку пришлось вмешаться. В этом году те же уровни едва привлекли внимание официального сектора.
Проблема иены заключается в крайне мягком подходе Банка Японии к денежно-кредитной политике, о чем можно судить по тому, что один доллар США стоит 147 иен. А мы знаем, что мягкую политику центрального банка трудно ограничить, если вообще возможно. Если и есть какой-то план, то он держится в тайне. Самый свежий пример — это ужесточение 1970-х годов легендарным председателем Федеральной резервной системы Полом Волкером. Но за этим снова последовала мягкая денежно-кредитная политика. А Банк Японии не хочет и не в состоянии устраивать такое шоу.
Какие уроки из этого может извлечь доллар?
Стоит еще раз подчеркнуть, что не существует такой вещи, как валюта-убежище. Это иллюзия, создаваемая процессом, когда стоимость одних валют падает сильнее, чем у других. В лучшем случае «сильная» валюта обесценивается медленнее всех.
Вышеупомянутая корзина, состоящая из пяти «голубых фишек», которые пользовались уважением, сократилась до четырех. «Большая четверка» демонстрирует силу по сравнению с бесчисленным множеством других валют, но она исключительно слаба по сравнению с настоящими твердыми валютами, такими как золото и серебро (и даже многими ведущими криптовалютами).
🔹Экономические циклы бумов и спадов ФРС вскоре могут показаться меньшим злом
Может ли оказаться так, что американцы будут тосковать по циклам бумов и спадов, которые провоцирует ФРС? Сейчас это кажется маловероятным, ведь ФРС стоит практически за всеми экономическими проблемами, с которыми США сталкиваются сегодня.
Гэри Танашян сравнил вероятность наступления стагфляции, дефляции и гиперинфляции. Он полагает, что в мировой экономике происходят изменения, и вряд ли благоприятные.
Танашян говорит о дефляции, как о некой угрозе. (На самом деле, он имеет в виду гипердефляцию или внезапный дефляционный удар). Если бы мы могли быть уверены, что устойчивый уровень инфляции абсолютно необходим для функционирующей экономики, неужели трудно поверить, что небольшая дефляция также может принести пользу? Марк Мебиус потратил немало времени чтобы представить неопровержимые доказательства в пользу этого аргумента.
Но мы имеем дело с крайностями, и Танашян говорит, что все будет казаться знакомым только до поры до времени. Трудно отрицать, что у ФРС остается все меньше вариантов. В конце концов, печатать триллионы долларов, должно быть, чрезвычайно утомительно.
Мы сталкиваемся с нехваткой ликвидности, которую, за неимением лучшего слова, можно назвать дефляцией. Но у всех на уме только инфляция, ведь цены продолжают расти. По сути, это сжатие ликвидности вызовет еще одно вливание в систему, и чем крупнее оно будет, тем сильнее будет последующее сжатие ликвидности.
Масштабы предыдущего раунда количественного смягчения подтолкнули Танашяна к мысли, что гиперинфляция того или иного рода неизбежна. В недалеком будущем мир может прийти к тому, что спрос будет нужны только на активы или даже сырьевые товары, а вовсе не на валюты.
Перевёл материал золотой запас.
#золото #китай #сырьевыетовары #сырьё
Иена сильно упала по отношению к доллару США, и в прошлом году центральному банку пришлось вмешаться. В этом году те же уровни едва привлекли внимание официального сектора.
Проблема иены заключается в крайне мягком подходе Банка Японии к денежно-кредитной политике, о чем можно судить по тому, что один доллар США стоит 147 иен. А мы знаем, что мягкую политику центрального банка трудно ограничить, если вообще возможно. Если и есть какой-то план, то он держится в тайне. Самый свежий пример — это ужесточение 1970-х годов легендарным председателем Федеральной резервной системы Полом Волкером. Но за этим снова последовала мягкая денежно-кредитная политика. А Банк Японии не хочет и не в состоянии устраивать такое шоу.
Какие уроки из этого может извлечь доллар?
Стоит еще раз подчеркнуть, что не существует такой вещи, как валюта-убежище. Это иллюзия, создаваемая процессом, когда стоимость одних валют падает сильнее, чем у других. В лучшем случае «сильная» валюта обесценивается медленнее всех.
Вышеупомянутая корзина, состоящая из пяти «голубых фишек», которые пользовались уважением, сократилась до четырех. «Большая четверка» демонстрирует силу по сравнению с бесчисленным множеством других валют, но она исключительно слаба по сравнению с настоящими твердыми валютами, такими как золото и серебро (и даже многими ведущими криптовалютами).
🔹Экономические циклы бумов и спадов ФРС вскоре могут показаться меньшим злом
Может ли оказаться так, что американцы будут тосковать по циклам бумов и спадов, которые провоцирует ФРС? Сейчас это кажется маловероятным, ведь ФРС стоит практически за всеми экономическими проблемами, с которыми США сталкиваются сегодня.
Гэри Танашян сравнил вероятность наступления стагфляции, дефляции и гиперинфляции. Он полагает, что в мировой экономике происходят изменения, и вряд ли благоприятные.
Танашян говорит о дефляции, как о некой угрозе. (На самом деле, он имеет в виду гипердефляцию или внезапный дефляционный удар). Если бы мы могли быть уверены, что устойчивый уровень инфляции абсолютно необходим для функционирующей экономики, неужели трудно поверить, что небольшая дефляция также может принести пользу? Марк Мебиус потратил немало времени чтобы представить неопровержимые доказательства в пользу этого аргумента.
Но мы имеем дело с крайностями, и Танашян говорит, что все будет казаться знакомым только до поры до времени. Трудно отрицать, что у ФРС остается все меньше вариантов. В конце концов, печатать триллионы долларов, должно быть, чрезвычайно утомительно.
Мы сталкиваемся с нехваткой ликвидности, которую, за неимением лучшего слова, можно назвать дефляцией. Но у всех на уме только инфляция, ведь цены продолжают расти. По сути, это сжатие ликвидности вызовет еще одно вливание в систему, и чем крупнее оно будет, тем сильнее будет последующее сжатие ликвидности.
Масштабы предыдущего раунда количественного смягчения подтолкнули Танашяна к мысли, что гиперинфляция того или иного рода неизбежна. В недалеком будущем мир может прийти к тому, что спрос будет нужны только на активы или даже сырьевые товары, а вовсе не на валюты.
Перевёл материал золотой запас.
#золото #китай #сырьевыетовары #сырьё