💬 Наблюдение: Анализ рынка золота: обзор второго квартала 2023 года
Золото некоторое время превышало отметку в $2.000 долларов во втором квартале, но к концу периода снизилось. Какие факторы влияли на динамику драгметалла в течение квартала?
Золото оставалось на исторически высоком уровне во втором квартале, хотя и упало ниже $2.000 долларов.
Федеральная резервная система США была в центре внимания во втором квартале, и инвесторы внимательно следили за американской экономикой в поисках намеков на следующий шаг центрального банка. Хотя лето часто бывает более размеренным, некоторые эксперты считают, что в это время лучше всего подходит для покупки золота.
Как менялись цены на золото во втором квартале?
Цена на золото провела приличное количество времени выше $2.000 долларов во втором квартале, но с тех пор снизилась.
Желтый металл оставался вблизи или выше этого уровня в течение апреля и мая, но в июне его ценовая сила начала сокращаться. Он закончил второй квартал на уровне около $1.920 долларов, хотя к середине июля снова вырос до примерно $1.970 долларов.
Действия Федеральной резервной системы США продолжают оказывать влияние на золото, и на своем июньском заседании процентные ставки остались без изменений на уровне от 5% до 5,25%. Решение было принято после 10 последовательных повышений со стороны центрального банка.
Чиновники ФРС заявили, что цель состоит в том, чтобы выделить время для анализа последствий своей агрессивной стратегии увеличения ставок.
После июньского заседания эксперты обсуждают, что ФРС будет делать дальше. В то время как некоторые наблюдатели за рынком убеждены, что ФРС смогла поднять ставки настолько, насколько это возможно, и не думают, что она сможет пойти намного дальше, последние «точечные» прогнозы чиновников ФРС говорят о другом — они показывают, что в 2023 году возможны еще два повышения на 25 базисных пунктов каждое.
На рынке золота существует широкий консенсус в отношении того, что изменение тактики ФРС может обеспечить рост цены.
В рамках своего полугодового отчета Всемирный совет по золоту заявил, что глобальная экономика, похоже, приближается к концу своих циклов ужесточения.
Поскольку денежно-кредитная политика, вероятно, переходит от ужесточения к паузе, рыночный консенсус предполагает умеренное сокращение в США в этом году и медленный рост на развитых рынках.
В этом контексте и после положительной доходности золота в первом полугодии мы ожидаем, что золото сохранит поддержку на фоне ограниченной доходности облигаций и более слабого доллара.
По данным ассоциации, до сих пор в 2023 году золото было одним из немногих инвестиционных активов с действительно положительной динамикой, особенно в связи с тем, что экономика Северной Америки пострадала от неопределенности из-за нескольких ошеломляющих набегов на банки.
Приток в золотые ETF прекратился в июне
В другом отчете Всемирного совета по золоту говорится, что в июне приток средств в обеспеченные золотом биржевые фонды (ETF), которые часто рассматриваются как более безопасный способ получить доступ к рынку, прекратился после трех последовательных месяцев.
В июне из золотых ETF наблюдался отток в размере $3,7 млрд долларов, сконцентрированный в Европе и Северной Америке.
Высокие показатели рынка акций в начале июня на ключевых рынках, вероятно, сместили акцент с активов без риска, таких как золото. Кроме того, глобальные запасы золота в ETF упали на 56 метрических тонн до 3422 метрических тонн.
И большая часть оттока произошла, когда цена на золото упала во второй половине месяца на фоне ястребиной позиции крупных центральных банков перед лицом упорного инфляционного давления.
Лето дает инвесторам в золото время закупиться
Джон Фенек, портфельный менеджер и консультант Feneck Consulting, недавно сказал, что инвесторы должны воспользоваться летними месяцами спада, чтобы лучше позиционировать свои портфели.
Золото некоторое время превышало отметку в $2.000 долларов во втором квартале, но к концу периода снизилось. Какие факторы влияли на динамику драгметалла в течение квартала?
Золото оставалось на исторически высоком уровне во втором квартале, хотя и упало ниже $2.000 долларов.
Федеральная резервная система США была в центре внимания во втором квартале, и инвесторы внимательно следили за американской экономикой в поисках намеков на следующий шаг центрального банка. Хотя лето часто бывает более размеренным, некоторые эксперты считают, что в это время лучше всего подходит для покупки золота.
Как менялись цены на золото во втором квартале?
Цена на золото провела приличное количество времени выше $2.000 долларов во втором квартале, но с тех пор снизилась.
Желтый металл оставался вблизи или выше этого уровня в течение апреля и мая, но в июне его ценовая сила начала сокращаться. Он закончил второй квартал на уровне около $1.920 долларов, хотя к середине июля снова вырос до примерно $1.970 долларов.
Действия Федеральной резервной системы США продолжают оказывать влияние на золото, и на своем июньском заседании процентные ставки остались без изменений на уровне от 5% до 5,25%. Решение было принято после 10 последовательных повышений со стороны центрального банка.
Чиновники ФРС заявили, что цель состоит в том, чтобы выделить время для анализа последствий своей агрессивной стратегии увеличения ставок.
После июньского заседания эксперты обсуждают, что ФРС будет делать дальше. В то время как некоторые наблюдатели за рынком убеждены, что ФРС смогла поднять ставки настолько, насколько это возможно, и не думают, что она сможет пойти намного дальше, последние «точечные» прогнозы чиновников ФРС говорят о другом — они показывают, что в 2023 году возможны еще два повышения на 25 базисных пунктов каждое.
На рынке золота существует широкий консенсус в отношении того, что изменение тактики ФРС может обеспечить рост цены.
В рамках своего полугодового отчета Всемирный совет по золоту заявил, что глобальная экономика, похоже, приближается к концу своих циклов ужесточения.
Поскольку денежно-кредитная политика, вероятно, переходит от ужесточения к паузе, рыночный консенсус предполагает умеренное сокращение в США в этом году и медленный рост на развитых рынках.
В этом контексте и после положительной доходности золота в первом полугодии мы ожидаем, что золото сохранит поддержку на фоне ограниченной доходности облигаций и более слабого доллара.
По данным ассоциации, до сих пор в 2023 году золото было одним из немногих инвестиционных активов с действительно положительной динамикой, особенно в связи с тем, что экономика Северной Америки пострадала от неопределенности из-за нескольких ошеломляющих набегов на банки.
Приток в золотые ETF прекратился в июне
В другом отчете Всемирного совета по золоту говорится, что в июне приток средств в обеспеченные золотом биржевые фонды (ETF), которые часто рассматриваются как более безопасный способ получить доступ к рынку, прекратился после трех последовательных месяцев.
В июне из золотых ETF наблюдался отток в размере $3,7 млрд долларов, сконцентрированный в Европе и Северной Америке.
Высокие показатели рынка акций в начале июня на ключевых рынках, вероятно, сместили акцент с активов без риска, таких как золото. Кроме того, глобальные запасы золота в ETF упали на 56 метрических тонн до 3422 метрических тонн.
И большая часть оттока произошла, когда цена на золото упала во второй половине месяца на фоне ястребиной позиции крупных центральных банков перед лицом упорного инфляционного давления.
Лето дает инвесторам в золото время закупиться
Джон Фенек, портфельный менеджер и консультант Feneck Consulting, недавно сказал, что инвесторы должны воспользоваться летними месяцами спада, чтобы лучше позиционировать свои портфели.
Летнее время, а также декабрь — это время, когда важно пополнять запасы драгметаллов, потому что именно тогда вы можете заключить несколько крупных и выгодных сделок. Если вы захотите позже избавиться от золота, в следующем году или через год, мы думаем, вы заработаете немалые деньги.
Заключение
Второй квартал стал своего рода точкой остановки для золота, поскольку ФРС отказалась от своей стратегии повышения ставок. Теперь инвесторы ожидают во второй половине года катализаторов, которые могут снова поднять цену золота выше $2.000 долларов.
Перевод англоязычного материала подготовил золотой запас.
#золото #цветныеметалы #обзор
Заключение
Второй квартал стал своего рода точкой остановки для золота, поскольку ФРС отказалась от своей стратегии повышения ставок. Теперь инвесторы ожидают во второй половине года катализаторов, которые могут снова поднять цену золота выше $2.000 долларов.
Перевод англоязычного материала подготовил золотой запас.
#золото #цветныеметалы #обзор
Но, к сожалению, я не могу раскрыть ее здесь, сами понимаете. Такая информация доступна только в VIP-клубе, как и другие эксклюзивные торговые идеи!
Присоединяйтесь сейчас, чтобы получить уникальные возможности для успешного трейдинга и инвестиций!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в плюсе, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий, медь в минусе. Индекс доллара (Dxy) фактически дорос до района крепкого сопротивления медианной полосы Боллинджера по дневному графику уровня 101,1 - 101,5 пунктов. Отсюда и ожидаю коррекционное движение Dxy и в этот период времени увидим рост сырьевого рынка. Уже сегодня как раз под разворот Dxy пойдём.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (24.07.2023): нефть в плюсе, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий, медь в минусе. Индекс доллара (Dxy) фактически дорос до района крепкого сопротивления медианной полосы Боллинджера по дневному графику уровня 101,1 - 101,5 пунктов. Отсюда и ожидаю коррекционное движение Dxy и в этот период времени увидим рост сырьевого рынка. Уже сегодня как раз под разворот Dxy пойдём.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: аккуратно выходим к уровням Ема200 диапазона $82 за баррель. Ожидаю новую попытку штурма этого эшелона и как следствие его пробоя и продолжения выхода к $86 - 90. Сегодня уже будем торговаться на Ема200.
Природный газ: локальное коррекционное движение увидим к уровню Ема9 и медианной полосы Боллинджера диапазона $2,62. Пока краткосрочно будем снижаться.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: нижестоящие уровни металлы в том числе золото успешно отработали. Золото сейчас в уровне трендовой алго - поддержки Ема9 диапазона $1959 за унцию. Пробоя не ожидаю, так как индекс доллара (Dxy) аккуратно разворачивается вниз от уровня 101,1 - 101,5 пунктов. Тем самым в среднесроке движение золота в пользу проста продолжится к уровню $2000 - 2020 за унцию (к первым целям), а чуть выше есть цели на уровне $2080 - 2100. Поэтому сегодня ожидаю локального роста к уровня $1965 - 1970 в качестве подтверждения разворота цены.
Серебро: аналогичная картина тут, цена на уровне Ема9 диапазона $24,5 за унцию. Пробоя не ожидаю, жду роста сегодня к уровню $24,8 - 24,9 в качестве подтверждения разворота цены к среднесрочным уровням $26 - 27 за унцию. Индекс доллара (Dxy) аккуратно продолжит снижаться от сопротивления 101,1 - 101,5 пунктов.
Платина: ожидаемую коррекцию к уровню Ема9 диапазона $965 показали, теперь же идём на разворот к старым среднесрочным целям $1040 - 1100 за унцию. Лонги держу дальше.
Палладий: так же, отработали уровень Ема9 в районе $1290 , теперь выходим вверх в районе Ема50 уровня $1330 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в целом, по рынку металлов жду роста, как и от рынка нефти. От газа пока увидим лишь снижение.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: аккуратно выходим к уровням Ема200 диапазона $82 за баррель. Ожидаю новую попытку штурма этого эшелона и как следствие его пробоя и продолжения выхода к $86 - 90. Сегодня уже будем торговаться на Ема200.
Природный газ: локальное коррекционное движение увидим к уровню Ема9 и медианной полосы Боллинджера диапазона $2,62. Пока краткосрочно будем снижаться.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: нижестоящие уровни металлы в том числе золото успешно отработали. Золото сейчас в уровне трендовой алго - поддержки Ема9 диапазона $1959 за унцию. Пробоя не ожидаю, так как индекс доллара (Dxy) аккуратно разворачивается вниз от уровня 101,1 - 101,5 пунктов. Тем самым в среднесроке движение золота в пользу проста продолжится к уровню $2000 - 2020 за унцию (к первым целям), а чуть выше есть цели на уровне $2080 - 2100. Поэтому сегодня ожидаю локального роста к уровня $1965 - 1970 в качестве подтверждения разворота цены.
Серебро: аналогичная картина тут, цена на уровне Ема9 диапазона $24,5 за унцию. Пробоя не ожидаю, жду роста сегодня к уровню $24,8 - 24,9 в качестве подтверждения разворота цены к среднесрочным уровням $26 - 27 за унцию. Индекс доллара (Dxy) аккуратно продолжит снижаться от сопротивления 101,1 - 101,5 пунктов.
Платина: ожидаемую коррекцию к уровню Ема9 диапазона $965 показали, теперь же идём на разворот к старым среднесрочным целям $1040 - 1100 за унцию. Лонги держу дальше.
Палладий: так же, отработали уровень Ема9 в районе $1290 , теперь выходим вверх в районе Ема50 уровня $1330 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в целом, по рынку металлов жду роста, как и от рынка нефти. От газа пока увидим лишь снижение.
#АнализРынка
🌕 Золото, Серебро, Платина, Палладий в моменте. Ранее прогноз коррекции цен был тут - https://t.me/oilgasofficial1/4989 , по сути допадали и цели отработали нижестоящие! Теперь разворачиваемся от уровней Ема9 и идём среднесрочно выше.
Платину и палладий продолжаю удерживать в лонгах дальше!
#золото #серебро #платина #палладий #техническийанализ #драгоценныеметаллы
Платину и палладий продолжаю удерживать в лонгах дальше!
#золото #серебро #платина #палладий #техническийанализ #драгоценныеметаллы
🌎🛢Нефть марки Brent в моменте. Ранее прогноз был тут - https://t.me/oilgasofficial1/4943 , где я сообщал, что нас ждём пробой уровня $76 за баррель и выход к сопротивлению Ема200 района $82 за баррель. Сейчас к этому эшелону мы выходим! Но причём, не просто выходим, а готовимся его пробить! После пробоя Ема200 (уровня $82) следующей целью роста нефти будет район $86 - 87 за баррель.
#нефть #сырьё #техническийанализ
#нефть #сырьё #техническийанализ
💬 Наблюдение: шорт - позиции крупных мировых банков на трежерис (гос. облигации) Сша продолжают активно расти. Тем самым, в рамках нынешнего скопления одной и той же позиции в лице крупных банков, нас ждет резкий рост доходностей на трежерис и как следствие продолжение обвала индекса доллара (Dxy). Тем самым мы по итогу получим резкий ценовой всплеск на сырьевом рынке. То бишь, рост цен на драгметаллы и прочие сырьевые товары в рамках нынешних восходящих каналов продолжатся.
#dxy #индексдоллара #сентимент #сша
#dxy #индексдоллара #сентимент #сша
💬 Наблюдение: Динамика золота перед заседанием ФРС
Движение золота сошло на нет после того, как в начале прошлой недели оно приблизилось к $2.000 долларов на фоне мнения рынка о том, что Федеральная резервная система может быть близка к пику ставок. И сейчас аналитики готовятся проанализировать комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла после широко ожидаемого повышения на 25 базисных пунктов в среду.
Рынок золота отреагировал на укрепление доллара США после того, как Банк Японии дал понять, что на следующей неделе намерен сохранить сверхмягкую денежно-кредитную политику и не видит срочности в корректировке своей программы контроля кривой доходности, сказал старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.
Это контрастировало с предстоящим заседанием Федеральной резервной системы в среду, на котором ставка будет повышена на 25 базисных пунктов с вероятностью почти 100%, согласно CME FedWatch Tool.
Цена на золото снижается на фоне укрепления доллара после сообщений о том, что Банк Японии планирует оставить стратегию контроля над кривой доходности без изменений. Доллар получил небольшой импульс, и это ставит под угрозу третий недельный прирост золота.
Также существует риск более глубокого отката золота на следующей неделе, но он во многом зависит от риторики Пауэлла.
На этой неделе трейдеров на рынке золота ждет много новостей, и это может способствовать более глубокому откату, если ФРС сохранит возможность дальнейшего ужесточения и если уровень заработной платы по-прежнему будут в основном свидетельствовать о сохранении устойчивости экономики США. Золото пока, похоже, консолидируется в диапазоне от $1.940 до $1.980 долларов.
На момент написания статьи августовские фьючерсы на золото Comex торговались по $1.964,30, снизившись на 0,33%.
Все внимание приковано к ФРС, ЕЦБ и Банку Японии
На этой неделе рынки будут переваривать заявления Федеральной резервной системы, Европейского центрального банка и Банка Японии о денежно-кредитной политике.
На прошлой неделе было много оптимизма по поводу того, что ФРС близка к завершению своего цикла ужесточения, несмотря на обещания Пауэлла как минимум еще дважды повысить ставку в этом году.
ФРС почти наверняка повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов до 5,25%-5,50% на заседании ФРС на этой неделе, но мы все больше верим, что это будет пик ставок.
Пол Эшворт, главный экономист Capital Economics по Северной Америке
За этим оптимизмом стояли июньские данные по инфляции, которые показали резкое замедление инфляции в США. Индекс потребительских цен вырос на 3% в прошлом месяце — самый медленный темп за последние два года. А основной показатель ИПЦ, который исключает волатильность цен на продукты питания и энергоносители, вырос на 4,8%, что стало самым медленным ростом с 2021 года.
Несмотря на риторику официальных лиц «выше на более длительный срок», заметное снижение базовой инфляции и смягчение условий на рынке труда во второй половине этого года в конечном итоге убедит ФРС резко изменить политику и агрессивно снизить ставки в следующем году.
Что касается заявления FOMC на следующей неделе, аналитики будут уделять пристальное внимание любым изменениям в повествовании об инфляции и тому, насколько сильно ФРС сохраняет свою склонность к ужесточению.
На своей пресс-конференции председатель Джером Пауэлл может даже подчеркнуть, что дополнительное повышение ставок в этом году по-прежнему необходимо. Рынки, однако, не убеждены, и в целом согласны с нашим мнением о том, что ФРС почти закончила ужесточение.
Прежде чем ФРС сможет подать сигнал о том, что она закончила повышать ставки, наступит период неопределенности и зависимости от данных, сказал старший стратег по сырьевым товарам TD Securities Райан Маккей. А для золота это может означать паузу перед следующим движением вверх.
Движение золота сошло на нет после того, как в начале прошлой недели оно приблизилось к $2.000 долларов на фоне мнения рынка о том, что Федеральная резервная система может быть близка к пику ставок. И сейчас аналитики готовятся проанализировать комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла после широко ожидаемого повышения на 25 базисных пунктов в среду.
Рынок золота отреагировал на укрепление доллара США после того, как Банк Японии дал понять, что на следующей неделе намерен сохранить сверхмягкую денежно-кредитную политику и не видит срочности в корректировке своей программы контроля кривой доходности, сказал старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.
Это контрастировало с предстоящим заседанием Федеральной резервной системы в среду, на котором ставка будет повышена на 25 базисных пунктов с вероятностью почти 100%, согласно CME FedWatch Tool.
Цена на золото снижается на фоне укрепления доллара после сообщений о том, что Банк Японии планирует оставить стратегию контроля над кривой доходности без изменений. Доллар получил небольшой импульс, и это ставит под угрозу третий недельный прирост золота.
Также существует риск более глубокого отката золота на следующей неделе, но он во многом зависит от риторики Пауэлла.
На этой неделе трейдеров на рынке золота ждет много новостей, и это может способствовать более глубокому откату, если ФРС сохранит возможность дальнейшего ужесточения и если уровень заработной платы по-прежнему будут в основном свидетельствовать о сохранении устойчивости экономики США. Золото пока, похоже, консолидируется в диапазоне от $1.940 до $1.980 долларов.
На момент написания статьи августовские фьючерсы на золото Comex торговались по $1.964,30, снизившись на 0,33%.
Все внимание приковано к ФРС, ЕЦБ и Банку Японии
На этой неделе рынки будут переваривать заявления Федеральной резервной системы, Европейского центрального банка и Банка Японии о денежно-кредитной политике.
На прошлой неделе было много оптимизма по поводу того, что ФРС близка к завершению своего цикла ужесточения, несмотря на обещания Пауэлла как минимум еще дважды повысить ставку в этом году.
ФРС почти наверняка повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов до 5,25%-5,50% на заседании ФРС на этой неделе, но мы все больше верим, что это будет пик ставок.
Пол Эшворт, главный экономист Capital Economics по Северной Америке
За этим оптимизмом стояли июньские данные по инфляции, которые показали резкое замедление инфляции в США. Индекс потребительских цен вырос на 3% в прошлом месяце — самый медленный темп за последние два года. А основной показатель ИПЦ, который исключает волатильность цен на продукты питания и энергоносители, вырос на 4,8%, что стало самым медленным ростом с 2021 года.
Несмотря на риторику официальных лиц «выше на более длительный срок», заметное снижение базовой инфляции и смягчение условий на рынке труда во второй половине этого года в конечном итоге убедит ФРС резко изменить политику и агрессивно снизить ставки в следующем году.
Что касается заявления FOMC на следующей неделе, аналитики будут уделять пристальное внимание любым изменениям в повествовании об инфляции и тому, насколько сильно ФРС сохраняет свою склонность к ужесточению.
На своей пресс-конференции председатель Джером Пауэлл может даже подчеркнуть, что дополнительное повышение ставок в этом году по-прежнему необходимо. Рынки, однако, не убеждены, и в целом согласны с нашим мнением о том, что ФРС почти закончила ужесточение.
Прежде чем ФРС сможет подать сигнал о том, что она закончила повышать ставки, наступит период неопределенности и зависимости от данных, сказал старший стратег по сырьевым товарам TD Securities Райан Маккей. А для золота это может означать паузу перед следующим движением вверх.
Спекулянты не желали полностью покупаться на бычий нарратив о золоте. Действительно, дискреционные трейдеры и инвесторы до сих пор оставались в стороне. Но это также предлагает потенциал для дополнительного роста, если ожидания ФРС станут более голубиными.
Ожидается также, что ЕЦБ повысит ставки на 25 базисных пунктов в четверг, при этом аналитики уделят пристальное внимание комментариям президента ЕЦБ Кристин Лагард. Между тем, ожидается, что Банк Японии сохранит ставки на прежнем уровне, а управление кривой доходности останется без изменений.
Перевод англоязычного материала подготовил золотой запас.
#золото #фрс #цветныеметалы #аналитика
Ожидается также, что ЕЦБ повысит ставки на 25 базисных пунктов в четверг, при этом аналитики уделят пристальное внимание комментариям президента ЕЦБ Кристин Лагард. Между тем, ожидается, что Банк Японии сохранит ставки на прежнем уровне, а управление кривой доходности останется без изменений.
Перевод англоязычного материала подготовил золотой запас.
#золото #фрс #цветныеметалы #аналитика
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть на уровне вчерашнего значения (по итогам вчерашнего дня пробила Ема200 района $82 за баррель), природный газ в плюсе, золото, серебро, платина, палладий, медь в плюсе. Индекс доллара (Dxy) откатывается вниз от уровня медианной полосы Боллинджера уровня 101,5 пунктов, тем самым сегодня ждём растущую динамику на сырьевом рынке.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
💬 Обозрение: уже даже инвест. банки и крупные аналитические конторы признают отстающие показатели в сырьевом рынке по сравнению с рынком акций. И склоняются к тому, что всё сырьё в мире будет расти в рамках новой инфляционной волны.
Причём, обратите внимание на нижестоящий график, сейчас цены на сырьевом рынке находятся на своих исторических минимумах. Причём, в 1970 - х годах аналогичный портфель (и аналогичная макро ситуация), распределенный поровну между четырьмя секторами, вырос на 500%. В то время как Sp 500 смог вырасти на 170%, и даже тогда он едва поспевал за инфляцией. Инвестирование в акции, связанные с природными ресурсами, было одним из немногих способов увеличить покупательную способность. С 1999 по 2010 год произошло два масштабных отката рынка (пузырь доткомов и мировой финансовый кризис) и самый значительный финансовый кризис со времен Великой депрессии. В то время как индекс S & P 500 оставался неизменным в период с 1999 по 2010 год, с большими потрясениями, аналогичный портфель сырьевых акций вырос на 300%. Опять же, запасы ресурсов были одним из немногих дней, когда удалось избежать бедствий начала 2000-х годов.
В общем, если уже инвест. банки начали говорить о том, о чём мы с вами ведем дискуссию в последний год, то значит мыслим верно - как и мыслит крупный мировой капитал, который паркуется в сырьевые товары.
#Сырьё #Сентимент
Причём, обратите внимание на нижестоящий график, сейчас цены на сырьевом рынке находятся на своих исторических минимумах. Причём, в 1970 - х годах аналогичный портфель (и аналогичная макро ситуация), распределенный поровну между четырьмя секторами, вырос на 500%. В то время как Sp 500 смог вырасти на 170%, и даже тогда он едва поспевал за инфляцией. Инвестирование в акции, связанные с природными ресурсами, было одним из немногих способов увеличить покупательную способность. С 1999 по 2010 год произошло два масштабных отката рынка (пузырь доткомов и мировой финансовый кризис) и самый значительный финансовый кризис со времен Великой депрессии. В то время как индекс S & P 500 оставался неизменным в период с 1999 по 2010 год, с большими потрясениями, аналогичный портфель сырьевых акций вырос на 300%. Опять же, запасы ресурсов были одним из немногих дней, когда удалось избежать бедствий начала 2000-х годов.
В общем, если уже инвест. банки начали говорить о том, о чём мы с вами ведем дискуссию в последний год, то значит мыслим верно - как и мыслит крупный мировой капитал, который паркуется в сырьевые товары.
#Сырьё #Сентимент
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (25.07.2023): нефть на уровне вчерашнего значения (по итогам вчерашнего дня пробила Ема200 района $82 за баррель), природный газ в плюсе, золото, серебро, платина, палладий, медь в плюсе. Индекс доллара (Dxy) откатывается вниз от уровня медианной полосы Боллинджера уровня 101,5 пунктов, тем самым сегодня ждём растущую динамику на сырьевом рынке.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: наконец - то пробили уровень Ема200 района $82 за баррель, теперь же выходим к уровню $84 за баррель. Ждём повыше данный сырьевой товар.
Природный газ: локальное коррекционное движение увидим к уровню Ема9 и медианной полосы Боллинджера диапазона $2,62. Пока краткосрочно вижу потенциал снижения.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: нижестоящие уровни металлы в том числе золото успешно отработали. Золото сейчас в уровне трендовой алго - поддержки Ема9 диапазона $1959 за унцию. Пробоя не ожидаю, так как индекс доллара (Dxy) аккуратно разворачивается вниз от уровня 101,1 - 101,5 пунктов. Тем самым в среднесроке движение золота в пользу проста продолжится к уровню $2000 - 2020 за унцию (к первым целям), а чуть выше есть цели на уровне $2080 - 2100. Поэтому сегодня ожидаю локального роста к уровня $1965 - 1970 в качестве подтверждения разворота цены.
Серебро: аналогичная картина тут, цена на уровне Ема9 диапазона $24,5 за унцию. Пробоя не ожидаю, жду роста сегодня к уровню $24,8 - 24,9 в качестве подтверждения разворота цены к среднесрочным уровням $26 - 27 за унцию. Индекс доллара (Dxy) аккуратно продолжит снижаться от сопротивления 101,1 - 101,5 пунктов.
Платина: ожидаемую коррекцию к уровню Ема9 диапазона $965 показали, теперь же идём на разворот к старым среднесрочным целям $1040 - 1100 за унцию. Лонги держу дальше.
Палладий: так же, отработали уровень Ема9 в районе $1290 , теперь выходим вверх в районе Ема50 уровня $1330 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: ну что же... По рынку металлов ждём роста, и по рынку нефти тоже.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: наконец - то пробили уровень Ема200 района $82 за баррель, теперь же выходим к уровню $84 за баррель. Ждём повыше данный сырьевой товар.
Природный газ: локальное коррекционное движение увидим к уровню Ема9 и медианной полосы Боллинджера диапазона $2,62. Пока краткосрочно вижу потенциал снижения.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: нижестоящие уровни металлы в том числе золото успешно отработали. Золото сейчас в уровне трендовой алго - поддержки Ема9 диапазона $1959 за унцию. Пробоя не ожидаю, так как индекс доллара (Dxy) аккуратно разворачивается вниз от уровня 101,1 - 101,5 пунктов. Тем самым в среднесроке движение золота в пользу проста продолжится к уровню $2000 - 2020 за унцию (к первым целям), а чуть выше есть цели на уровне $2080 - 2100. Поэтому сегодня ожидаю локального роста к уровня $1965 - 1970 в качестве подтверждения разворота цены.
Серебро: аналогичная картина тут, цена на уровне Ема9 диапазона $24,5 за унцию. Пробоя не ожидаю, жду роста сегодня к уровню $24,8 - 24,9 в качестве подтверждения разворота цены к среднесрочным уровням $26 - 27 за унцию. Индекс доллара (Dxy) аккуратно продолжит снижаться от сопротивления 101,1 - 101,5 пунктов.
Платина: ожидаемую коррекцию к уровню Ема9 диапазона $965 показали, теперь же идём на разворот к старым среднесрочным целям $1040 - 1100 за унцию. Лонги держу дальше.
Палладий: так же, отработали уровень Ема9 в районе $1290 , теперь выходим вверх в районе Ема50 уровня $1330 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: ну что же... По рынку металлов ждём роста, и по рынку нефти тоже.
#АнализРынка
🌎🛢Нефть марки Brent в моменте. Ранее прогноз был тут - https://t.me/oilgasofficial1/4943 и дополнение тут - https://t.me/oilgasofficial1/5041
В итоге как и ожидали - пробили уровень Ема200 района $82 за баррель. Идём к уровню $84 - 86 за баррель.
Я знаю, что многие из вас лонгуют фьючерсы на нефть, тем самым рекомендую задуматься над тем, чтобы позиции аккуратно продавать в пользу прибыли! Так как уровни ожиданий наших цена достигла.
#нефть #сырьё #техническийанализ
В итоге как и ожидали - пробили уровень Ема200 района $82 за баррель. Идём к уровню $84 - 86 за баррель.
Я знаю, что многие из вас лонгуют фьючерсы на нефть, тем самым рекомендую задуматься над тем, чтобы позиции аккуратно продавать в пользу прибыли! Так как уровни ожиданий наших цена достигла.
#нефть #сырьё #техническийанализ
💬🛢Обозрение: цены на никель колебались: резкое падение в мае, ралли в июне и период стабильности к концу июня, в то время как ежемесячный индекс нержавеющих металлов (MMI) снизился на 6,14% с 1 июня по 1 июля.
❗️1) Мировое производство нержавеющей стали замедлилось в первом квартале 2023 года, снизившись на 5,0% по сравнению с 2022 годом, несмотря на увеличение производства в Китае на 4,1%.
2) Несмотря на умеренный рост цен на никель в июле, перспективы рынка остаются медвежьими из-за растущего профицита и экономической слабости Китая, хотя спрос, связанный с глобальным энергетическим переходом, поможет частично компенсировать ожидаемое снижение цен. В Китае, на долю которого приходится примерно 70% мирового потребления никеля, наблюдалась стагнация в восстановлении на фоне медленного внутреннего потребления и слабой производственной активности. Его стареющее население, высокий уровень безработицы среди молодежи и испытывающий трудности сектор недвижимости привели к более низким, чем ожидалось, темпам роста в течение всего года. В то время как умеренное снижение ставок привело к кратковременному росту цен на неблагородный металл в прошлом месяце, ожидается, что любые будущие меры стимулирования останутся незначительными, что окажет ограниченное влияние на цены на металл и общее потребление в Китае.
3) В Китае наблюдался единственный рост в годовом исчислении, так как производство выросло на 4,1%. Все остальные регионы отметили резкое падение с 1 квартала 2022 года, которое перевесило рост в Китае.
❗️1) Мировое производство нержавеющей стали замедлилось в первом квартале 2023 года, снизившись на 5,0% по сравнению с 2022 годом, несмотря на увеличение производства в Китае на 4,1%.
2) Несмотря на умеренный рост цен на никель в июле, перспективы рынка остаются медвежьими из-за растущего профицита и экономической слабости Китая, хотя спрос, связанный с глобальным энергетическим переходом, поможет частично компенсировать ожидаемое снижение цен. В Китае, на долю которого приходится примерно 70% мирового потребления никеля, наблюдалась стагнация в восстановлении на фоне медленного внутреннего потребления и слабой производственной активности. Его стареющее население, высокий уровень безработицы среди молодежи и испытывающий трудности сектор недвижимости привели к более низким, чем ожидалось, темпам роста в течение всего года. В то время как умеренное снижение ставок привело к кратковременному росту цен на неблагородный металл в прошлом месяце, ожидается, что любые будущие меры стимулирования останутся незначительными, что окажет ограниченное влияние на цены на металл и общее потребление в Китае.
3) В Китае наблюдался единственный рост в годовом исчислении, так как производство выросло на 4,1%. Все остальные регионы отметили резкое падение с 1 квартала 2022 года, которое перевесило рост в Китае.
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в микроплюсе, природный газ так же в микроплюсе, золото, серебро, платина, палладий, медь в минусе. Индекс доллара (Dxy) торгуется вблизи уровня медианной полосы Боллинджера уровня 101,5 пунктов. Тем самым проторговка в рамках сегодняшней сессии сопровождаться будет на этом же уровне без волатильности, тем самым цены на сырьевые товары сегодня особых движений не покажут.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
🌎🛢Нефть марки Brent в моменте. Штурмуем уровень $84 за баррель. Наш прогноз осуществился, поэтому те кто в лонгах рекомендую задуматься о том, что пора бы и честь знать! Нужно забирать ту прибыль, которую вам даёт рынок. Ибо коррекционный фон всё сильнее веет нам.
#нефть #сырьё #техническийанализ
#нефть #сырьё #техническийанализ
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (26.07.2023): нефть в микроплюсе, природный газ так же в микроплюсе, золото, серебро, платина, палладий, медь в минусе. Индекс доллара (Dxy) торгуется вблизи уровня медианной полосы Боллинджера уровня 101,5 пунктов. Тем самым проторговка в рамках сегодняшней сессии сопровождаться будет на этом же уровне без волатильности, тем самым цены на сырьевые товары сегодня особых движений не покажут.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: почти подошли к уровню $84 за баррель. Рекомендую вам задуматься над фиксацией прибыли в фьюче на нефть. Наш с вами прогноз приятно отработался. От $84 - 86 получим серьёзный навес продаж.
Природный газ: локальное коррекционное движение увидим к уровню Ема9 и медианной полосы Боллинджера диапазона $2,62. Пока краткосрочно вижу потенциал снижения.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: нижестоящие уровни металлы в том числе золото успешно отработали. Золото сейчас в уровне трендовой алго - поддержки Ема9 диапазона $1959 за унцию. Пробоя не ожидаю, так как индекс доллара (Dxy) аккуратно разворачивается вниз от уровня 101,1 - 101,5 пунктов. Тем самым в среднесроке движение золота в пользу проста продолжится к уровню $2000 - 2020 за унцию (к первым целям), а чуть выше есть цели на уровне $2080 - 2100. Поэтому сегодня ожидаю локального роста к уровня $1965 - 1970 в качестве подтверждения разворота цены.
Серебро: аналогичная картина тут, цена на уровне Ема9 диапазона $24,5 за унцию. Пробоя не ожидаю, жду роста сегодня к уровню $24,8 - 24,9 в качестве подтверждения разворота цены к среднесрочным уровням $26 - 27 за унцию. Индекс доллара (Dxy) аккуратно продолжит снижаться от сопротивления 101,1 - 101,5 пунктов.
Платина: ожидаемую коррекцию к уровню Ема9 диапазона $965 показали, теперь же идём на разворот к старым среднесрочным целям $1040 - 1100 за унцию. Лонги держу дальше.
Палладий: так же, отработали уровень Ема9 в районе $1290 , теперь выходим вверх в районе Ема50 уровня $1330 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в целом, картина рынка прежняя. Пока добавить что - то новое нечего.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: почти подошли к уровню $84 за баррель. Рекомендую вам задуматься над фиксацией прибыли в фьюче на нефть. Наш с вами прогноз приятно отработался. От $84 - 86 получим серьёзный навес продаж.
Природный газ: локальное коррекционное движение увидим к уровню Ема9 и медианной полосы Боллинджера диапазона $2,62. Пока краткосрочно вижу потенциал снижения.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: нижестоящие уровни металлы в том числе золото успешно отработали. Золото сейчас в уровне трендовой алго - поддержки Ема9 диапазона $1959 за унцию. Пробоя не ожидаю, так как индекс доллара (Dxy) аккуратно разворачивается вниз от уровня 101,1 - 101,5 пунктов. Тем самым в среднесроке движение золота в пользу проста продолжится к уровню $2000 - 2020 за унцию (к первым целям), а чуть выше есть цели на уровне $2080 - 2100. Поэтому сегодня ожидаю локального роста к уровня $1965 - 1970 в качестве подтверждения разворота цены.
Серебро: аналогичная картина тут, цена на уровне Ема9 диапазона $24,5 за унцию. Пробоя не ожидаю, жду роста сегодня к уровню $24,8 - 24,9 в качестве подтверждения разворота цены к среднесрочным уровням $26 - 27 за унцию. Индекс доллара (Dxy) аккуратно продолжит снижаться от сопротивления 101,1 - 101,5 пунктов.
Платина: ожидаемую коррекцию к уровню Ема9 диапазона $965 показали, теперь же идём на разворот к старым среднесрочным целям $1040 - 1100 за унцию. Лонги держу дальше.
Палладий: так же, отработали уровень Ема9 в районе $1290 , теперь выходим вверх в районе Ема50 уровня $1330 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в целом, картина рынка прежняя. Пока добавить что - то новое нечего.
#АнализРынка
💬 Наблюдение: Июнь 2023 производство стали.
Мировое производство стали в 63 странах, отчитывающихся перед Всемирной ассоциацией производителей стали (worldsteel), в июне 2023 года составило 158,8 млн тонн, что на 0,1% меньше по сравнению с июнем 2022 года.
♦️ Производство сырой стали по регионам
Африка произвела 1,3 млн тонн в июне 2023 года, что на 11,5% больше, чем в июне 2022 года. Азия и Океания произвели 119,7 млн тонн, увеличившись на 0,8%. ЕС (27) произвел 10,6 млн тонн, снизившись на 11,1%. Европа, Прочие страны произвели 3,7 млн тонн, снизившись на 1,8%. Ближний Восток произвел 4,2 млн тонн, увеличившись на 9,4%. Северная Америка произвела 9,2 млн тонн, снизившись на 0,5%. В России и других странах СНГ + Украина произведено 6,8 млн тонн, рост на 5,2%. В Южной Америке произведено 3,3 млн тонн, снижение на 12,4%.
На 63 страны, включенные в эту таблицу, приходилось примерно 97% от общего мирового производства сырой стали в 2022 году. Регионы и страны, охваченные таблицей:
🔹 Африка: Египет, Ливия, Южная Африка, Тунис
🔹 Азия и Океания: Австралия, Вьетнам, Индия, Китай, Монголия, Новая Зеландия, Пакистан, Южная Корея, Тайвань (Китай), Таиланд, Япония
🔹 Европейский союз (27)
🔹 Европа, Прочие: Македония, Норвегия, Сербия, Турция, Соединенное Королевство
🔹 Ближний Восток: Иран, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты
🔹 Северная Америка: Канада, Куба, Сальвадор, Гватемала, Мексика, Соединенные Штаты
🔹 Россия и другие страны СНГ + Украина: Беларусь, Казахстан, Россия, Украина
🔹 Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор
♦️Топ-10 стран-производителей стали
Китай произвел 91,1 млн тонн в июне 2023 года, что на 0,4% больше, чем в июне 2022 года. Индия произвела 11,2 млн тонн, увеличившись на 12,9%. Япония произвела 7,3 млн тонн, снизившись на 1,7%. Соединенные Штаты произвели 6,8 млн тонн, рост на 0,5%. Россия, по оценкам, произвела 5,8 млн тонн, рост на 3,8%. Южная Корея произвела 5,5 млн тонн, снижение на 0,9%. Германия произвела 2,9 млн тонн, снижение на 8,4%. Иран произвел 3,2 млн тонн, рост на 17,4%. Бразилия произвела 2,6 млн тонн, снижение на 12,5%. Турция произвела 2,9 млн тонн, снижение на 1,5%.
#сталь #сырьё #сырьевыетовары #металлы
Мировое производство стали в 63 странах, отчитывающихся перед Всемирной ассоциацией производителей стали (worldsteel), в июне 2023 года составило 158,8 млн тонн, что на 0,1% меньше по сравнению с июнем 2022 года.
♦️ Производство сырой стали по регионам
Африка произвела 1,3 млн тонн в июне 2023 года, что на 11,5% больше, чем в июне 2022 года. Азия и Океания произвели 119,7 млн тонн, увеличившись на 0,8%. ЕС (27) произвел 10,6 млн тонн, снизившись на 11,1%. Европа, Прочие страны произвели 3,7 млн тонн, снизившись на 1,8%. Ближний Восток произвел 4,2 млн тонн, увеличившись на 9,4%. Северная Америка произвела 9,2 млн тонн, снизившись на 0,5%. В России и других странах СНГ + Украина произведено 6,8 млн тонн, рост на 5,2%. В Южной Америке произведено 3,3 млн тонн, снижение на 12,4%.
На 63 страны, включенные в эту таблицу, приходилось примерно 97% от общего мирового производства сырой стали в 2022 году. Регионы и страны, охваченные таблицей:
🔹 Африка: Египет, Ливия, Южная Африка, Тунис
🔹 Азия и Океания: Австралия, Вьетнам, Индия, Китай, Монголия, Новая Зеландия, Пакистан, Южная Корея, Тайвань (Китай), Таиланд, Япония
🔹 Европейский союз (27)
🔹 Европа, Прочие: Македония, Норвегия, Сербия, Турция, Соединенное Королевство
🔹 Ближний Восток: Иран, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты
🔹 Северная Америка: Канада, Куба, Сальвадор, Гватемала, Мексика, Соединенные Штаты
🔹 Россия и другие страны СНГ + Украина: Беларусь, Казахстан, Россия, Украина
🔹 Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор
♦️Топ-10 стран-производителей стали
Китай произвел 91,1 млн тонн в июне 2023 года, что на 0,4% больше, чем в июне 2022 года. Индия произвела 11,2 млн тонн, увеличившись на 12,9%. Япония произвела 7,3 млн тонн, снизившись на 1,7%. Соединенные Штаты произвели 6,8 млн тонн, рост на 0,5%. Россия, по оценкам, произвела 5,8 млн тонн, рост на 3,8%. Южная Корея произвела 5,5 млн тонн, снижение на 0,9%. Германия произвела 2,9 млн тонн, снижение на 8,4%. Иран произвел 3,2 млн тонн, рост на 17,4%. Бразилия произвела 2,6 млн тонн, снижение на 12,5%. Турция произвела 2,9 млн тонн, снижение на 1,5%.
#сталь #сырьё #сырьевыетовары #металлы
