🇺🇸🛢Отчёт: Baker Hughes - количество нефтегазовых буровых в США за неделю по 6 апреля:
1) Нефть = 590 (предыдущее 592 штук)
2) Общее = 751 (предыдущее 755 штук)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: буровая активность сильно сокращается. Тем самым США скоро вынуждены будут покупать нефть из рук других стран, чтобы хоть как - то восполнить свои запасы.
#нефть #отчёт #сша
1) Нефть = 590 (предыдущее 592 штук)
2) Общее = 751 (предыдущее 755 штук)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: буровая активность сильно сокращается. Тем самым США скоро вынуждены будут покупать нефть из рук других стран, чтобы хоть как - то восполнить свои запасы.
#нефть #отчёт #сша
💬 Наблюдение: Золото по 2100 уже в апреле?
По данным Bloomberg, сегодня одними из наиболее популярных производных инструментов на золото являются апрельские колл-опционы со страйком $2 100. Это означает, что спекулянты, которые их покупают (а опционы обычно покупают именно они, тогда как профучастники, вроде дилеров, их продают), ждут роста цен на золото до этого уровня уже в этом месяце.
Напомним, что исторический максимум был сформирован в августе 2020 года на уровне $2 075 за унцию.
Кроме того, Bloomberg отмечает повышенную торговую активность в июньских колл-опционах на золото со страйком $2 300. Однако столь быстрый рост драгметалла за столь непродолжительное время может потребовать нового обострения банковского кризиса, который оказал поддержку защитным активам, включая золото, пишут аналитики агентства.
#золото #драгоценныеметаллы #драгметаллы
По данным Bloomberg, сегодня одними из наиболее популярных производных инструментов на золото являются апрельские колл-опционы со страйком $2 100. Это означает, что спекулянты, которые их покупают (а опционы обычно покупают именно они, тогда как профучастники, вроде дилеров, их продают), ждут роста цен на золото до этого уровня уже в этом месяце.
Напомним, что исторический максимум был сформирован в августе 2020 года на уровне $2 075 за унцию.
Кроме того, Bloomberg отмечает повышенную торговую активность в июньских колл-опционах на золото со страйком $2 300. Однако столь быстрый рост драгметалла за столь непродолжительное время может потребовать нового обострения банковского кризиса, который оказал поддержку защитным активам, включая золото, пишут аналитики агентства.
#золото #драгоценныеметаллы #драгметаллы
💬 Обучающий пост: что такое реальная процентная ставка (для драгоценных металлов)?
❗️Реальная процентная ставка — это номинальная процентная ставка, скорректированная с учетом ожидаемого изменения покупательной способности соответствующей валюты, где ключевым словом является «ожидаемая». Это не номинальная ставка, скорректированная с учетом потери покупательной способности валюты за какой-либо предыдущий период.
Когда вы покупаете ценные бумаги, приносящие процентный доход, «реальный» доход, который вы получаете, будет определяться будущим изменением покупательной способности валюты. Например, реальный доход от векселя со сроком погашения 12 месяцев будет определяться изменением покупательной способности валюты в течение ближайших 12 месяцев, а не изменением покупательной способности валюты за предыдущие 12 месяцев.
Конечно, когда вы покупаете ценную бумагу, у вас нет возможности узнать, что случится с покупательной способностью валюты в будущем, но ваше решение о покупке будет основано на номинальной доходности, предлагаемой ценной бумагой, и на том, что вы ожидаете произойдет с валютой. То, что происходило с покупательной способностью валюты в прошлом, актуально только в той степени, в которой это влияет на ожидания инвесторов.
Следовательно, нецелесообразно оценивать «реальную» процентную ставку путем вычитания показателя исторической потери покупательной способности, например процентного изменения ИПЦ за последние 12 месяцев, из текущей номинальной доходности. Это привело бы к бессмысленной цифре, даже если бы ИПЦ был действительным индикатором потери покупательной способности.
Эффект домино заключается в том, что многочисленные статьи и отчеты, которые пытаются объяснить, как цена чего-либо реагирует на изменения реальной процентной ставки, которая рассчитывается путем вычитания изменения ИПЦ за некоторый предыдущий период из текущей номинальной процентной ставки может быть отнесена к категории «ошибочных». По сути, они бессмысленны.
Для ясности: ИПЦ и аналогичные индексы цен по своей сути являются ошибочными индикаторами «инфляции», но даже если бы они были хорошими индикаторами «инфляции», не имело бы смысла вычитать историческое изменение индекса из нынешней номинальной процентной ставки при попытке оценить «реальную» доходность.
Если основное беспокойство вызывает влияние процентных ставок и «инфляции» на цены активов, сырьевых товаров и золота, то важными показателями являются сегодняшние номинальные ставки и инфляционные данные. В США эти числа объединяются для получения доходности казначейских ценных бумаг с защитой от инфляции (TIPS), поскольку доходность TIPS — это номинальную доходность без учета ожидаемого ИПЦ. Доходность TIPS не является точным индикатором реальной процентной ставки в абсолютном выражении, но это точный индикатор тенденции и того, является ли ставка сегодня высокой или низкой по сравнению с тем, где она была в прошлом.
❗️На следующем графике сравнивается доходность 10-летних TIPS с ценой на золото в долларах США. Отрицательная корреляция очевидна (тенденция доходности TIPS часто противоположна тенденции цены на золото), особенно с 2007 года. Отрицательная корреляция не всегда применима, поскольку цена золота не определяется исключительно реальной процентной ставкой. Есть несколько других фундаментальных факторов, включая кредитные спреды и кривую доходности.
Казначейские ценные бумаги с защитой от инфляции были впервые выпущены в 1997 году, и данные ФРС, использованные в приведенном выше графике, относятся к периоду после 2003 года, поэтому рынок TIPS не может сказать нам, что происходило с реальными процентными ставками в 1970-х и 1980-х годах. Однако отсутствие цифры или методологии не является веской причиной для использования фиктивного числа или методологии.
#ОбучающийПост
❗️Реальная процентная ставка — это номинальная процентная ставка, скорректированная с учетом ожидаемого изменения покупательной способности соответствующей валюты, где ключевым словом является «ожидаемая». Это не номинальная ставка, скорректированная с учетом потери покупательной способности валюты за какой-либо предыдущий период.
Когда вы покупаете ценные бумаги, приносящие процентный доход, «реальный» доход, который вы получаете, будет определяться будущим изменением покупательной способности валюты. Например, реальный доход от векселя со сроком погашения 12 месяцев будет определяться изменением покупательной способности валюты в течение ближайших 12 месяцев, а не изменением покупательной способности валюты за предыдущие 12 месяцев.
Конечно, когда вы покупаете ценную бумагу, у вас нет возможности узнать, что случится с покупательной способностью валюты в будущем, но ваше решение о покупке будет основано на номинальной доходности, предлагаемой ценной бумагой, и на том, что вы ожидаете произойдет с валютой. То, что происходило с покупательной способностью валюты в прошлом, актуально только в той степени, в которой это влияет на ожидания инвесторов.
Следовательно, нецелесообразно оценивать «реальную» процентную ставку путем вычитания показателя исторической потери покупательной способности, например процентного изменения ИПЦ за последние 12 месяцев, из текущей номинальной доходности. Это привело бы к бессмысленной цифре, даже если бы ИПЦ был действительным индикатором потери покупательной способности.
Эффект домино заключается в том, что многочисленные статьи и отчеты, которые пытаются объяснить, как цена чего-либо реагирует на изменения реальной процентной ставки, которая рассчитывается путем вычитания изменения ИПЦ за некоторый предыдущий период из текущей номинальной процентной ставки может быть отнесена к категории «ошибочных». По сути, они бессмысленны.
Для ясности: ИПЦ и аналогичные индексы цен по своей сути являются ошибочными индикаторами «инфляции», но даже если бы они были хорошими индикаторами «инфляции», не имело бы смысла вычитать историческое изменение индекса из нынешней номинальной процентной ставки при попытке оценить «реальную» доходность.
Если основное беспокойство вызывает влияние процентных ставок и «инфляции» на цены активов, сырьевых товаров и золота, то важными показателями являются сегодняшние номинальные ставки и инфляционные данные. В США эти числа объединяются для получения доходности казначейских ценных бумаг с защитой от инфляции (TIPS), поскольку доходность TIPS — это номинальную доходность без учета ожидаемого ИПЦ. Доходность TIPS не является точным индикатором реальной процентной ставки в абсолютном выражении, но это точный индикатор тенденции и того, является ли ставка сегодня высокой или низкой по сравнению с тем, где она была в прошлом.
❗️На следующем графике сравнивается доходность 10-летних TIPS с ценой на золото в долларах США. Отрицательная корреляция очевидна (тенденция доходности TIPS часто противоположна тенденции цены на золото), особенно с 2007 года. Отрицательная корреляция не всегда применима, поскольку цена золота не определяется исключительно реальной процентной ставкой. Есть несколько других фундаментальных факторов, включая кредитные спреды и кривую доходности.
Казначейские ценные бумаги с защитой от инфляции были впервые выпущены в 1997 году, и данные ФРС, использованные в приведенном выше графике, относятся к периоду после 2003 года, поэтому рынок TIPS не может сказать нам, что происходило с реальными процентными ставками в 1970-х и 1980-х годах. Однако отсутствие цифры или методологии не является веской причиной для использования фиктивного числа или методологии.
#ОбучающийПост
💬🌕 Наблюдение: китайское государство продолжает агрессивными темпами скупать золото с международного рынка! К тому же коэффициент вложений китайских денег в трежерис США заметно и сильно сократился, все доллары китайцы паркуют в золото. Крайне позитивный сигнал для нас, как для инвесторов в рынке металлов, так как инфляционная спираль в мире скоро сильно раскрутится, да так, что золото таким образом $3000 за унцию покажет.
#китай #золото #драгоценныеметаллы
#китай #золото #драгоценныеметаллы
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в минусе, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий в минусе. Сегодня ожидается локальное укрепление индекса доллара (DXY), в следствии чего покажем локальную коррекцию по сырьевым товарам. Лонг по многим деривативам не актуален, так как нет в поле зрения тех самых реперных уровней для комфортного входа в позицию.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (10.04.2023): нефть в минусе, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий в минусе. Сегодня ожидается локальное укрепление индекса доллара (DXY), в следствии чего покажем локальную коррекцию по сырьевым товарам. Лонг по многим деривативам не актуален, так как нет в поле зрения тех самых реперных уровней для комфортного входа в позицию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: цена торгуется в боковике между уровнями ЕМА100 и ЕМА200 $84 - 87,5 за баррель. Индекс доллара (DXY) будет укрепляться, тем самым будет давление на цену в нефти и ряде других сырьевых товаров. В общем, боковик пока активный.
Природный газ: пока цена продолжает торговаться на стратегической поддержке $2. Скоро во всём мире получим период закачки газа в хранилища (к будущей зиме), тем самым цена отреагирует в пользу роста. А пока ожидаем проторговки на уровне $2 и формирования нижней границы боковика. Среднесрочная цель $3.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: еще раз напомню, что индекс доллара (DXY) будет укрепляться, тем самым коррекционные цели золота находятся в районе $1960 за унцию, а так же $1940. Как минимум к $1960 подойдём в ближайшие дни.
Серебро: цель снижения на факторе укрепления индекса доллара (DXY) в районе $24,3 за унцию. Диапазон ЕМА9 пока является приоритетом снижения, к тому же по RSI начинается процесс охлаждения цены, после её столь стремительного роста.
Платина: цель снижения к уровню ЕМА9 диапазона $999 и медианной полосе Боллинджера $990 за унцию.
Палладий: боковик в районе $1400 - 1480 активный. Идём к уровням ЕМА9 и медианной полосе Боллинджера диапазона $1440 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в общем, индекс доллара (DXY) будет дальше укрепляться, тем самым сырьевые рынки выйдут в фазу коррекции.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: цена торгуется в боковике между уровнями ЕМА100 и ЕМА200 $84 - 87,5 за баррель. Индекс доллара (DXY) будет укрепляться, тем самым будет давление на цену в нефти и ряде других сырьевых товаров. В общем, боковик пока активный.
Природный газ: пока цена продолжает торговаться на стратегической поддержке $2. Скоро во всём мире получим период закачки газа в хранилища (к будущей зиме), тем самым цена отреагирует в пользу роста. А пока ожидаем проторговки на уровне $2 и формирования нижней границы боковика. Среднесрочная цель $3.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: еще раз напомню, что индекс доллара (DXY) будет укрепляться, тем самым коррекционные цели золота находятся в районе $1960 за унцию, а так же $1940. Как минимум к $1960 подойдём в ближайшие дни.
Серебро: цель снижения на факторе укрепления индекса доллара (DXY) в районе $24,3 за унцию. Диапазон ЕМА9 пока является приоритетом снижения, к тому же по RSI начинается процесс охлаждения цены, после её столь стремительного роста.
Платина: цель снижения к уровню ЕМА9 диапазона $999 и медианной полосе Боллинджера $990 за унцию.
Палладий: боковик в районе $1400 - 1480 активный. Идём к уровням ЕМА9 и медианной полосе Боллинджера диапазона $1440 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в общем, индекс доллара (DXY) будет дальше укрепляться, тем самым сырьевые рынки выйдут в фазу коррекции.
#АнализРынка
🇺🇸🛢Новость: еженедельный экспорт СПГ из США вырос. Министерство энергетики США сообщило в своем еженедельном отчете о природном газе, что 28 газовозов отбыли с заводов США в период с 30 марта по 5 апреля, что на восемь партий больше, чем неделей ранее. Общая вместимость судов СПГ, перевозящих эти грузы, составляет 105 миллиардов кубических футов (2,94 млрд м3), говорится в сообщении.
Завод Sabine Pass компании Cheniere отгрузил десять грузов, а его предприятие в Корпус-Кристи отправило четыре партии в течение рассматриваемой недели.
Завод Freeport LNG отправил пять грузов, в то время как завод Sempra Cameron LNG отправил четыре груза, а завод Venture Global LNG Calcasieu Pass отправил три груза, сообщает EIA со ссылкой на данные о доставке Bloomberg Finance.
С завода Cove Point LNG было отправлено два груза. Согласно данным, терминал острова Эльба не отправлял никаких грузов.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: проще говоря все готовятся к закачке газовых хранилищ, что в своё очередь спровоцирует рост цены на газ на факторе растущего спроса. В общем, держать руку на пульсе нужно, чтобы вовремя в лонги по газу запрыгнуть.
#природныйгаз #сырьё #сша
Завод Sabine Pass компании Cheniere отгрузил десять грузов, а его предприятие в Корпус-Кристи отправило четыре партии в течение рассматриваемой недели.
Завод Freeport LNG отправил пять грузов, в то время как завод Sempra Cameron LNG отправил четыре груза, а завод Venture Global LNG Calcasieu Pass отправил три груза, сообщает EIA со ссылкой на данные о доставке Bloomberg Finance.
С завода Cove Point LNG было отправлено два груза. Согласно данным, терминал острова Эльба не отправлял никаких грузов.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: проще говоря все готовятся к закачке газовых хранилищ, что в своё очередь спровоцирует рост цены на газ на факторе растущего спроса. В общем, держать руку на пульсе нужно, чтобы вовремя в лонги по газу запрыгнуть.
#природныйгаз #сырьё #сша
💬 Наблюдение: Сможет ли серебро пробить 9-летние максимумы?
Перевод англоязычного материала подготовил золотой запас.
Запасы и производство серебра не поспевают за возросшим спросом на экологически чистую энергию. Всего за 20 лет запасы могут быть полностью истощены, что приведет к стремительному росту цен на белый металл.
Ориентация мировой экономики на переход к экологически чистой энергии привел к увеличению спроса на серебро, которое используется в солнечных панелях и электромобилях, и со временем потребность в металле будет только расти.
Согласно исследованию Института серебра, 2023 год станет годом самого большого дефицита на рынке физического серебра за десятилетия.
Смягчение денежно-кредитной политики мировыми центральными банками и замедление инфляции поддерживают рост цен на серебро.
Когда речь идет о драгметаллах, золото и серебро часто идут рука об руку. Оба металла были востребованными на протяжении тысячелетий, и их можно найти на каждом континенте.
Так же, как и золото, серебро используется в ювелирных изделиях. Однако особый интерес у инвесторов вызывает его востребованность в промышленности, где оно используется в шесть раз чаще, чем золото. Тем не менее, о серебре пишут относительно мало, что делает потенциальных инвесторов более уязвимыми к потерям.
Эксперты OctaFX ожидают, что в 2023 году запасы серебра продолжат сокращаться, что может привести к росту цен на металл. Цены могут достичь девятилетнего максимума в $30 долларов, что подчеркивает потенциал драгметалла для хорошо информированных инвесторов.
♦️ Декарбонизация и электрификация приведут к значительному росту спроса
Цены на серебро во многом определяются фундаментальными показателями промышленного спроса и предложения. Подсчитано, что примерно 60% серебра используется в промышленных целях, таких как производство электроники и солнечных элементов, автомобильная промышленность и пайка, и только 40% доступно для инвестиций в виде ювелирных изделий, серебряных монет и слитков. Промышленный спрос растет из-за электрификации автомобилей, внедрения 5G и намерений правительств перейти на возобновляемые источники энергии, такие как солнечные панели.
Ключевым фактором роста серебра является спрос на возобновляемые источники энергии. Серебряный металл является важным компонентом панелей для выработки солнечной энергии, и ежегодно на их производство уходит около 100 миллионов унций.
Согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА) по возобновляемым источникам энергии за 2022 год, в ближайшие пять лет производство электроэнергии за счет ветряных и солнечных фотоэлектрических систем (PV) увеличится более чем вдвое, и в 2027 году они будут обеспечивать почти 20% мировой выработки электроэнергии. Ожидается, что это приведет к значительному увеличению количества потребляемого серебра в ближайшие годы. По оценке BMO Capital Markets, ежегодное потребление драгметалла в солнечной промышленности может вырасти на 85% — до 185 миллионов унций — в течение десятилетия.
Отличная электропроводность серебра делает его незаменимым компонентом в автомобильной промышленности, особенно для электромобилей (EV), в которых содержится в два раза больше белого металла, чем в бензиновых автомобилях. Большое количество серебра потребуется и для зарядных станций для электромобилей.
♦️ Производство серебра как побочного продукта — ключевой тренд следующего десятилетия
Большая часть запасов серебра — побочный продукт добычи неблагородных металлов. На производство цинка, свинца и меди приходится 59% производства серебра. Специализированные серебряные рудники являются дорогостоящими, поскольку это очень крупные проекты, и поэтому их количество сокращается. Ожидается, что в ближайшие годы предложение серебра как побочного продукта производства недрагоценных металлов увеличится.
Перевод англоязычного материала подготовил золотой запас.
Запасы и производство серебра не поспевают за возросшим спросом на экологически чистую энергию. Всего за 20 лет запасы могут быть полностью истощены, что приведет к стремительному росту цен на белый металл.
Ориентация мировой экономики на переход к экологически чистой энергии привел к увеличению спроса на серебро, которое используется в солнечных панелях и электромобилях, и со временем потребность в металле будет только расти.
Согласно исследованию Института серебра, 2023 год станет годом самого большого дефицита на рынке физического серебра за десятилетия.
Смягчение денежно-кредитной политики мировыми центральными банками и замедление инфляции поддерживают рост цен на серебро.
Когда речь идет о драгметаллах, золото и серебро часто идут рука об руку. Оба металла были востребованными на протяжении тысячелетий, и их можно найти на каждом континенте.
Так же, как и золото, серебро используется в ювелирных изделиях. Однако особый интерес у инвесторов вызывает его востребованность в промышленности, где оно используется в шесть раз чаще, чем золото. Тем не менее, о серебре пишут относительно мало, что делает потенциальных инвесторов более уязвимыми к потерям.
Эксперты OctaFX ожидают, что в 2023 году запасы серебра продолжат сокращаться, что может привести к росту цен на металл. Цены могут достичь девятилетнего максимума в $30 долларов, что подчеркивает потенциал драгметалла для хорошо информированных инвесторов.
♦️ Декарбонизация и электрификация приведут к значительному росту спроса
Цены на серебро во многом определяются фундаментальными показателями промышленного спроса и предложения. Подсчитано, что примерно 60% серебра используется в промышленных целях, таких как производство электроники и солнечных элементов, автомобильная промышленность и пайка, и только 40% доступно для инвестиций в виде ювелирных изделий, серебряных монет и слитков. Промышленный спрос растет из-за электрификации автомобилей, внедрения 5G и намерений правительств перейти на возобновляемые источники энергии, такие как солнечные панели.
Ключевым фактором роста серебра является спрос на возобновляемые источники энергии. Серебряный металл является важным компонентом панелей для выработки солнечной энергии, и ежегодно на их производство уходит около 100 миллионов унций.
Согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА) по возобновляемым источникам энергии за 2022 год, в ближайшие пять лет производство электроэнергии за счет ветряных и солнечных фотоэлектрических систем (PV) увеличится более чем вдвое, и в 2027 году они будут обеспечивать почти 20% мировой выработки электроэнергии. Ожидается, что это приведет к значительному увеличению количества потребляемого серебра в ближайшие годы. По оценке BMO Capital Markets, ежегодное потребление драгметалла в солнечной промышленности может вырасти на 85% — до 185 миллионов унций — в течение десятилетия.
Отличная электропроводность серебра делает его незаменимым компонентом в автомобильной промышленности, особенно для электромобилей (EV), в которых содержится в два раза больше белого металла, чем в бензиновых автомобилях. Большое количество серебра потребуется и для зарядных станций для электромобилей.
♦️ Производство серебра как побочного продукта — ключевой тренд следующего десятилетия
Большая часть запасов серебра — побочный продукт добычи неблагородных металлов. На производство цинка, свинца и меди приходится 59% производства серебра. Специализированные серебряные рудники являются дорогостоящими, поскольку это очень крупные проекты, и поэтому их количество сокращается. Ожидается, что в ближайшие годы предложение серебра как побочного продукта производства недрагоценных металлов увеличится.
Мексика, Китай и Перу по-прежнему являются крупнейшими производителями серебра в мире, и Перу лидирует по запасам металла. Однако запасы Перу сокращаются, в то время как запасы Китая увеличиваются. Рост производства не поспевает за существенно возросшим спросом. Экстраполяция данных о запасах и добыче позволяет предположить, что запасы могут быть полностью исчерпаны через 20 лет или раньше, учитывая, что средний срок службы серебряного рудника составляет 10 лет.
♦️ Рыночный импульс ограничивал рост серебра в 2022 году и способствует росту в 2023
Если посмотреть на ценовые изменения за последние 5 лет, станет ясно, что новая восходящая тенденция на этом рынке началась приблизительно в середине 2020 года. С тех пор драгметалл успел опуститься до отметки $22 доллара. Основным сдерживающим фактором стал сильный доллар, который, в свою очередь, отреагировал на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. Корреляция довольно сильная — вместе с окончанием инфляционного шока и сменой «голубиного тона» цена на серебро нашла поддержку на уровне $18 долларов и стабильно демонстрирует бычий уклон с августа 2022 года.
Инфляционные ожидания положительно коррелируют с драгоценными металлами и являются опережающим индикатором, особенно в сочетании с эффектом EUR/USD. В нынешних условиях снижения инфляции и процентных ставок в сочетании с дополнительными стимулами на фоне банковского кризиса инвесторы верят в начало нового делового цикла. Это ослабит доллар и окажет значительную поддержку серебру, возможно, подтолкнув его к уровню $30 долларов в 2023 году.
#серебро #драгметаллы #драгоценныеметаллы
♦️ Рыночный импульс ограничивал рост серебра в 2022 году и способствует росту в 2023
Если посмотреть на ценовые изменения за последние 5 лет, станет ясно, что новая восходящая тенденция на этом рынке началась приблизительно в середине 2020 года. С тех пор драгметалл успел опуститься до отметки $22 доллара. Основным сдерживающим фактором стал сильный доллар, который, в свою очередь, отреагировал на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. Корреляция довольно сильная — вместе с окончанием инфляционного шока и сменой «голубиного тона» цена на серебро нашла поддержку на уровне $18 долларов и стабильно демонстрирует бычий уклон с августа 2022 года.
Инфляционные ожидания положительно коррелируют с драгоценными металлами и являются опережающим индикатором, особенно в сочетании с эффектом EUR/USD. В нынешних условиях снижения инфляции и процентных ставок в сочетании с дополнительными стимулами на фоне банковского кризиса инвесторы верят в начало нового делового цикла. Это ослабит доллар и окажет значительную поддержку серебру, возможно, подтолкнув его к уровню $30 долларов в 2023 году.
#серебро #драгметаллы #драгоценныеметаллы
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в плюсе, природный газ после вчерашнего роста на уровне ЕМА9 стал снова падать, золото, серебро, платина, палладий в плюсе. Индекс доллара (DXY) вчера локально дошёл до уровне, которые нами ожидались в районе 102,81 пунктов, сегодня цена будет снижаться к диапазону 102,16 пунктов (на отчётности об инфляционных ожиданиях), этот фактор поддержит сырьевой рынок.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
💬 Обозрение: перекос в ожиданиях монетарной политики ФРС смещён в пользу рынок и этот фактор в среднесроке очень сильно и по - бычьему будет отражаться на ходе торгов индекса доллара (DXY), который дальше будет обваливаться к уровню 98 пунктов, затем 90 - 89, позже к 78 пунктам. Тем самым рынок сырьевых товаров покажет свой стратегический рост. И, коль, роста цен на сырьё не избежать, то и инфляционной спирали в такой ситуации тоже. Я веду к тому, что инвестиционно нужно при себе удерживать дальше драгоценные металлы, так как они покажут свой основной рост в новой фазе инфляционного цикла. В общем, ФРС придётся принять условия игры со стороны рынка. В данной ситуации рынок делает лютую ставку на то, что ФРС с его жёсткой монетарной политикой скоро капитулирует.
#dxy #индексдоллара #сша #золото #серебро #драгоценныеметаллы #инфляция #сентимент
#dxy #индексдоллара #сша #золото #серебро #драгоценныеметаллы #инфляция #сентимент
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (11.04.2023): нефть в плюсе, природный газ после вчерашнего роста на уровне ЕМА9 стал снова падать, золото, серебро, платина, палладий в плюсе. Индекс доллара (DXY) вчера локально дошёл до уровне, которые нами ожидались в районе 102,81 пунктов, сегодня цена будет снижаться к диапазону 102,16 пунктов (на отчётности об инфляционных ожиданиях), этот фактор поддержит сырьевой рынок.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: пока картина рынка остаётся прежней. Цена торгуется в боковике между уровнями ЕМА100 и ЕМА200 $84 - 87,5 за баррель. Сегодня ожидаем локального роста к уровню $85 - 86 за баррель.
Природный газ: вчера инструмент отскочил к уровню ЕМА9 диапазона $2,16 , сегодня увидим откат в район 2,10 - 2,11.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: сегодня увидим локальное ослабление индекса доллара (DXY) с целью на уровень 102,81 пункт, тем самым увидим локальный рост металлов. Локально нас ждёт выход цены к уровню $2010 за унцию.
Серебро: аналогичная картина тут, локальной увидим выход цены к уровню $25,1 на тех же факторах (драйверах) на чём будет локальный рост золота сегодня.
Платина: вчера локально к уровню ЕМА9 спустились диапазона $990. Сегодня увидим локальный рост на факторе ослабления индекса доллара. Цель роста в районе уровня $1010 за унцию. По факту тут боковик.
Палладий: цель локального роста в район сопротивления уровня $1440 за унцию сегодня увидим. А так в целом, боковик между уровнями $1400 - 1480 за унцию остаётся активным.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в общем, сырьевой рынок торгуется в боковике, поэтому пока ничего нового озвучивать не приходится.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: пока картина рынка остаётся прежней. Цена торгуется в боковике между уровнями ЕМА100 и ЕМА200 $84 - 87,5 за баррель. Сегодня ожидаем локального роста к уровню $85 - 86 за баррель.
Природный газ: вчера инструмент отскочил к уровню ЕМА9 диапазона $2,16 , сегодня увидим откат в район 2,10 - 2,11.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: сегодня увидим локальное ослабление индекса доллара (DXY) с целью на уровень 102,81 пункт, тем самым увидим локальный рост металлов. Локально нас ждёт выход цены к уровню $2010 за унцию.
Серебро: аналогичная картина тут, локальной увидим выход цены к уровню $25,1 на тех же факторах (драйверах) на чём будет локальный рост золота сегодня.
Платина: вчера локально к уровню ЕМА9 спустились диапазона $990. Сегодня увидим локальный рост на факторе ослабления индекса доллара. Цель роста в районе уровня $1010 за унцию. По факту тут боковик.
Палладий: цель локального роста в район сопротивления уровня $1440 за унцию сегодня увидим. А так в целом, боковик между уровнями $1400 - 1480 за унцию остаётся активным.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в общем, сырьевой рынок торгуется в боковике, поэтому пока ничего нового озвучивать не приходится.
#АнализРынка
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в плюсе, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий в плюсе. Фактор продолжения падения индекса доллара (DXY) раскручивает продолжительность роста в металлах. Сегодня индекс доллара (DXY) продолжит снижение, тем самым золото выйдет к уровню $2030 и серебро $25,5.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
🌎🛢Природный газ в моменте. Ранее мысли публиковались тут - https://t.me/oilgasofficial1/4459 , в целом нижняя грань поддержки и боковика уровня $2 себя полностью отработала. Постепенно увидим выход цены к уровню $2,40 - 2,5 , а там глядишь и до $3 рукой подать.
#природныйгаз #сырьё #техническийанализ
#природныйгаз #сырьё #техническийанализ
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (12.04.2023): нефть в плюсе, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий в плюсе. Фактор продолжения падения индекса доллара (DXY) раскручивает продолжительность роста в металлах. Сегодня индекс доллара (DXY) продолжит снижение, тем самым золото выйдет к уровню $2030 и серебро $25,5.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: цена продолжает торговаться внутри боковика диапазона $84 - 85,6 за баррель. Пока ход торгов будет перекрыт в этом районе. Но в последствии из текущего боковика ожидаю выхода цены вверх к уровню ЕМА200 $88 за баррель.
Природный газ: более детальные мысли опубликовал тут - https://t.me/oilgasofficial1/4495
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: индекс доллара (DXY) продолжает падать, тем самым рынок металлов продолжает расти. В целом, ждём выхода золота к уровню $2030 - 2040 уже сегодня.
Серебро: инвестиционный лонг держу дальше и не суечусь, к тому же локальные цели на сегодня будут в районе $25,5 за унцию опять же на факторе ослабления индекса доллара (DXY).
Платина: выходить сегодня будем к уровню $1015 - 1020 за унцию.
Палладий: цель локального роста к уровню $1440 за унцию полностью отработали, теперь выходить будем ещё выше в район $1480 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в общем, по рынку металлов будем расти дальше, по нефти пока боковик актуальный, по газу формируется нижняя грань боковика.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: цена продолжает торговаться внутри боковика диапазона $84 - 85,6 за баррель. Пока ход торгов будет перекрыт в этом районе. Но в последствии из текущего боковика ожидаю выхода цены вверх к уровню ЕМА200 $88 за баррель.
Природный газ: более детальные мысли опубликовал тут - https://t.me/oilgasofficial1/4495
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: индекс доллара (DXY) продолжает падать, тем самым рынок металлов продолжает расти. В целом, ждём выхода золота к уровню $2030 - 2040 уже сегодня.
Серебро: инвестиционный лонг держу дальше и не суечусь, к тому же локальные цели на сегодня будут в районе $25,5 за унцию опять же на факторе ослабления индекса доллара (DXY).
Платина: выходить сегодня будем к уровню $1015 - 1020 за унцию.
Палладий: цель локального роста к уровню $1440 за унцию полностью отработали, теперь выходить будем ещё выше в район $1480 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в общем, по рынку металлов будем расти дальше, по нефти пока боковик актуальный, по газу формируется нижняя грань боковика.
#АнализРынка
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в минусе, природный газ в минусе, золото, серебро в плюсе, платина, палладий в минусе. Сегодня индекс доллара (DXY) будет локально расти к уровню ЕМА9 диапазона 102 пунктов, тем самым сырьевой рынок будет под давлением.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
🌎🛢Нефть марки Brent в моменте. Как мы с вами и ожидали цена пришла на сопротивление уровня ЕМА200 диапазона $88 за баррель. Будет ли пробой этой области? Крайне сомнительно, так как цена бешено перегретая на этом эшелоне тем самым диапазон скользящей средней ЕМА200 автоматически активизирует торговых роботов на продажу данного дериватива на нефть. В общем, скоро увидим снижение к уровню $84 - 85 за баррель.
‼️ Примечание: данный пост НЕ является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#нефть #сырьё #техническийанализ
‼️ Примечание: данный пост НЕ является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#нефть #сырьё #техническийанализ
💬 Наблюдение: Цены на коксующийся уголь в России выросли на 24%
По данным Ведомостей концентрат коксующегося угля на российском рынке в первую неделю апреля подорожал в среднем на 24% по отношению к марту до 7000–15 000 руб./т (в зависимости от марки) без НДС на базисе FCA («загрузка на транспорт продавца в указанном месте»). Это следует из данных отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI).
Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов рассказывал «Ведомостям» 20 марта, что министерство предупредило ФАС об ожидаемом росте цен на коксующийся уголь, который последует за ростом мировых котировок. Чиновник говорил тогда, что увеличение цены на уголь на российском рынке в начале года «было незначительным», а теперь «угольщики обещают подорожание коксующегося угля более чем на 40%».
#коксующийся_уголь #уголь #сырье #сырьевыетовары
По данным Ведомостей концентрат коксующегося угля на российском рынке в первую неделю апреля подорожал в среднем на 24% по отношению к марту до 7000–15 000 руб./т (в зависимости от марки) без НДС на базисе FCA («загрузка на транспорт продавца в указанном месте»). Это следует из данных отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI).
Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов рассказывал «Ведомостям» 20 марта, что министерство предупредило ФАС об ожидаемом росте цен на коксующийся уголь, который последует за ростом мировых котировок. Чиновник говорил тогда, что увеличение цены на уголь на российском рынке в начале года «было незначительным», а теперь «угольщики обещают подорожание коксующегося угля более чем на 40%».
#коксующийся_уголь #уголь #сырье #сырьевыетовары
🌎🛢 Отчёт: ежемесячный отчет ОПЕК по рынкам нефти:
1) ОПЕК сохранил прогноз роста спроса на нефть в 2023г на уровне 2,3 млн б/с
2) Открытия экономики КНР по-прежнему недостаточно, чтобы обратить вспять тенденцию к снижению объемов потребления нефти в мире.
3) Страны ОПЕК добывали в марте более чем на 1 млн б/с нефти ниже договоренностей ОПЕК+
4) Данные ОПЕК показывают, что сокращение добычи нефти приведет к увеличению дефицита предложения на рынке.
5) Россия в феврале была крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию.
#нефть #опек #сырьë
1) ОПЕК сохранил прогноз роста спроса на нефть в 2023г на уровне 2,3 млн б/с
2) Открытия экономики КНР по-прежнему недостаточно, чтобы обратить вспять тенденцию к снижению объемов потребления нефти в мире.
3) Страны ОПЕК добывали в марте более чем на 1 млн б/с нефти ниже договоренностей ОПЕК+
4) Данные ОПЕК показывают, что сокращение добычи нефти приведет к увеличению дефицита предложения на рынке.
5) Россия в феврале была крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию.
#нефть #опек #сырьë
🇺🇸🛢Отчёт: газ США - запасы = +25 BCF (прогноз +28 BCF / пред -23 BCF)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: запасы газа сократились, по сути цена сейчас будет расти на природный газ.
#природныйгаз #сырьё #отчёт
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: запасы газа сократились, по сути цена сейчас будет расти на природный газ.
#природныйгаз #сырьё #отчёт