💬 Обучающий пост: торговля CFD и его преимущества, недостатки и возможные риски.
Торговля CFD подойдет для трейдеров с небольшим размером капитала. Вы получите доступ к самым разным рынкам и широкому набору инструментов для торговли. Это вовсе не означает, что здесь вы сможете зарабатывать. Однако вы должны знать, с чем имеете дело. В сегодняшней статья я подробно расскажу о торговле CFD.
Торговля CFD для начинающих: что это такое?
CFD означает контракт на разницу цен и позволяет покупать либо продавать финансовые инструменты без владения базовым активом.
Например, вместо того, чтобы покупать акции Apple, вы можете купить CFD на Apple.
Для этого вам нужен CFD-брокер, и вот как он работает:
Большинство брокеров CFD являются одновременно и маркет-мейкерами, другими словами, дилинговыми центрами или кухнями. Это означает, что они сами создают рынок, занимая противоположную сторону вашей сделки.
Вы можете подумать: «Разве здесь нет конфликта интересов?» Конфликт есть, вы правы. Но такова их бизнес-модель.
Большинство розничных трейдеров торгуют слишком маленькими суммами и совершают небольшой объем сделок. Их позиции невыгодно выводить на реальный рынок, поэтому брокер удовлетворяет этот спрос, создавая синтетический рынок для мелких трейдеров.
К тому же такая модель бизнеса более выгодная, чем ECN, STP или обеспечение прямого доступа к мировым фондовым или валютным рынкам.
Преимущества торговли CFD.
В отличие от биржевой торговли, CFD предоставляет ряд преимуществ.
Прежде всего, вам не потребуется большой капитал для открытия счета и торговли. Также CFD дает вам возможность торговать с большим кредитным плечом, чем на фондовом рынке. Это означает, что вы можете контролировать большие размеры позиций с небольшим депозитом.
К примеру, если акция требует 10% маржи, и у вас есть торговый счет в 1000$, вы можете купить акций на сумму до 10 000$.
Однако не забывайте, что кредитное плечо — это обоюдоострый меч. С большими доходами, вы также получаете больший размер риска.
С помощью CFD вы сможете открывать короткие позиции по большинству акций. Вы сможете хеджировать свои позиции и даже получать прибыль от обвала рынка.
Вы получите доступ ко многим торговым инструментам:
1) Индексы.
2) Акции.
3) ETF.
4) Товары сельского хозяйства.
5) Металлы.
6) Криптовалюты.
7) Нефть.
8) Природный газ.
9) Драгоценные металлы.
И все это на одном торговом счете с минимальными комиссиями и невысокой маржой.
Риски при торговле CFD и как можно их избежать.
В отличие от акций, которые торгуются на бирже, контракты на разницу торгуются против вашего брокера. Большинство таких брокеров имеют оффшорную юрисдикцию. Это означает, что всегда есть риск подвергнуться мошенническим действиям со стороны вашего брокера. При этом вам будет сложно добиться справедливости и отстоять свои интересы.
В настоящее время конкуренция между брокерами настолько велика, что риск подобного сценария сведен к минимуму. Выбирайте для торговли только проверенных временем брокером. Список рекомендуемых мною брокеров для торговли вы можете посмотреть в моем рейтинге брокеров. Также на сайте есть статья о выборе брокера.
Ваш брокер всегда будет требовать от вас достаточное количество маржи для покрытия открытых позиций. На рынке бывают моменты, когда цена движется очень быстро, и размер ваших убытков также может очень быстро увеличиваться.
Не забывайте о контроле рисков и всегда торгуйте со стоп-лоссом.
Иногда в периоды высокой волатильности ваш брокер может поднять маржинальные требования.
Не используйте всю доступную маржу и ограничивайте количество одновременно открытых позиций.
При торговле CFD могут быть расхождения в котировках у разных брокеров. Иногда это может быть критично, если вы торгуете на младших таймфреймах. На старших таймфреймах, начиная от H4, расхождения, как правило, несущественны. Однако всегда есть риск, что ваш стоп-лосс может быть задет именно из-за котировок вашего брокера.
Торговля CFD подойдет для трейдеров с небольшим размером капитала. Вы получите доступ к самым разным рынкам и широкому набору инструментов для торговли. Это вовсе не означает, что здесь вы сможете зарабатывать. Однако вы должны знать, с чем имеете дело. В сегодняшней статья я подробно расскажу о торговле CFD.
Торговля CFD для начинающих: что это такое?
CFD означает контракт на разницу цен и позволяет покупать либо продавать финансовые инструменты без владения базовым активом.
Например, вместо того, чтобы покупать акции Apple, вы можете купить CFD на Apple.
Для этого вам нужен CFD-брокер, и вот как он работает:
Большинство брокеров CFD являются одновременно и маркет-мейкерами, другими словами, дилинговыми центрами или кухнями. Это означает, что они сами создают рынок, занимая противоположную сторону вашей сделки.
Вы можете подумать: «Разве здесь нет конфликта интересов?» Конфликт есть, вы правы. Но такова их бизнес-модель.
Большинство розничных трейдеров торгуют слишком маленькими суммами и совершают небольшой объем сделок. Их позиции невыгодно выводить на реальный рынок, поэтому брокер удовлетворяет этот спрос, создавая синтетический рынок для мелких трейдеров.
К тому же такая модель бизнеса более выгодная, чем ECN, STP или обеспечение прямого доступа к мировым фондовым или валютным рынкам.
Преимущества торговли CFD.
В отличие от биржевой торговли, CFD предоставляет ряд преимуществ.
Прежде всего, вам не потребуется большой капитал для открытия счета и торговли. Также CFD дает вам возможность торговать с большим кредитным плечом, чем на фондовом рынке. Это означает, что вы можете контролировать большие размеры позиций с небольшим депозитом.
К примеру, если акция требует 10% маржи, и у вас есть торговый счет в 1000$, вы можете купить акций на сумму до 10 000$.
Однако не забывайте, что кредитное плечо — это обоюдоострый меч. С большими доходами, вы также получаете больший размер риска.
С помощью CFD вы сможете открывать короткие позиции по большинству акций. Вы сможете хеджировать свои позиции и даже получать прибыль от обвала рынка.
Вы получите доступ ко многим торговым инструментам:
1) Индексы.
2) Акции.
3) ETF.
4) Товары сельского хозяйства.
5) Металлы.
6) Криптовалюты.
7) Нефть.
8) Природный газ.
9) Драгоценные металлы.
И все это на одном торговом счете с минимальными комиссиями и невысокой маржой.
Риски при торговле CFD и как можно их избежать.
В отличие от акций, которые торгуются на бирже, контракты на разницу торгуются против вашего брокера. Большинство таких брокеров имеют оффшорную юрисдикцию. Это означает, что всегда есть риск подвергнуться мошенническим действиям со стороны вашего брокера. При этом вам будет сложно добиться справедливости и отстоять свои интересы.
В настоящее время конкуренция между брокерами настолько велика, что риск подобного сценария сведен к минимуму. Выбирайте для торговли только проверенных временем брокером. Список рекомендуемых мною брокеров для торговли вы можете посмотреть в моем рейтинге брокеров. Также на сайте есть статья о выборе брокера.
Ваш брокер всегда будет требовать от вас достаточное количество маржи для покрытия открытых позиций. На рынке бывают моменты, когда цена движется очень быстро, и размер ваших убытков также может очень быстро увеличиваться.
Не забывайте о контроле рисков и всегда торгуйте со стоп-лоссом.
Иногда в периоды высокой волатильности ваш брокер может поднять маржинальные требования.
Не используйте всю доступную маржу и ограничивайте количество одновременно открытых позиций.
При торговле CFD могут быть расхождения в котировках у разных брокеров. Иногда это может быть критично, если вы торгуете на младших таймфреймах. На старших таймфреймах, начиная от H4, расхождения, как правило, несущественны. Однако всегда есть риск, что ваш стоп-лосс может быть задет именно из-за котировок вашего брокера.
Стоимость торговли CFD.
омиссия — это фиксированная стоимость транзакции, которую вы должны заплатить за открытие и (или) закрытие вашей позиции. Обычно это минимальная сумма денег, которая зависит от размера вашей позиции. Брокеры CFD с прямым доступом к рынку, как правило, взимают более высокие комиссии, чем дилинговые центры.
Спред — это разница между ценой покупки и продажи. К примеру, цена акций Apple составляет 100$, а цена продажи равна 99$. Это означает, что если вы хотите купить Apple, это будет стоить вам 100$. Если вы хотите продать акции Apple, вы получите цену в 99$. Размер спреда составит 1$. Держитесь подальше от рынков с низкой ликвидностью, так как спред там, как правило, достаточно велик.
Своп — это плата за удержание вашей позиции, которая каждый день взимается брокером. Его размер зависит от ставки финансирования и периода, в течение которого ваша сделка будет открыта.
Сборы за котировки — некоторые брокеры взимают ежемесячную плату за доступ к более точным котировкам. Это может быть для вас актуально, если вы занимаетесь скальпингом.
#ОбучающийПост
омиссия — это фиксированная стоимость транзакции, которую вы должны заплатить за открытие и (или) закрытие вашей позиции. Обычно это минимальная сумма денег, которая зависит от размера вашей позиции. Брокеры CFD с прямым доступом к рынку, как правило, взимают более высокие комиссии, чем дилинговые центры.
Спред — это разница между ценой покупки и продажи. К примеру, цена акций Apple составляет 100$, а цена продажи равна 99$. Это означает, что если вы хотите купить Apple, это будет стоить вам 100$. Если вы хотите продать акции Apple, вы получите цену в 99$. Размер спреда составит 1$. Держитесь подальше от рынков с низкой ликвидностью, так как спред там, как правило, достаточно велик.
Своп — это плата за удержание вашей позиции, которая каждый день взимается брокером. Его размер зависит от ставки финансирования и периода, в течение которого ваша сделка будет открыта.
Сборы за котировки — некоторые брокеры взимают ежемесячную плату за доступ к более точным котировкам. Это может быть для вас актуально, если вы занимаетесь скальпингом.
#ОбучающийПост
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть на уровнях пятничного значения (без больших движений), природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий в минусе. Осуществляется локальный фактор укрепления индекса доллара (DXY), то о чём мы с вами вчера говорили на воскресном анализе рынка (в Ютуб - канале). Тем самым ждём в рамках сегодняшней сессии продолжения снижения сырьевых товаров.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (27.03.2023): нефть на уровнях пятничного значения (без больших движений), природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий в минусе. Осуществляется локальный фактор укрепления индекса доллара (DXY), то о чём мы с вами вчера говорили на воскресном анализе рынка (в Ютуб - канале). Тем самым ждём в рамках сегодняшней сессии продолжения снижения сырьевых товаров.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: базовые уровни в районе ЕМА9 $78 за баррель отработали. Исходя из нашего трейда и рыночных ожиданий, которые публиковали тут - https://t.me/oilgasofficial1/4336 , если говорить о нефти сейчас, то наблюдается свечной шип в диапазоне $72 за баррель. Как минимум половину этого шипа цена отработает. Но потом важно учитывать то, что выходить будем на пробой ЕМА9 $76 за баррель к уровню $80 - 81 за баррель.
Природный газ: цена торгуется внутри формации "нисходящий клин" , по утру увидим локальное снижение к уровню почти $2 , но затем вероятность пробоя цены с выходом к уровню ЕМА9 $2,28 и медианной полосе Боллинджера $2,51 увидим. Поэтому редакция в скором времени будет набирать лонги в этом инструменте.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: индекс доллара (DXY) сегодня будет локально расти к уровню ЕМА9 диапазона 103,4 пункта. тем самым драгоценные металлы (в виде того же золота) будут снижаться. По золоту ждём отката к уровню ЕМА9 диапазона $1950 за унцию.
Серебро: ждём отката к уровню ЕМА9 диапазона $22,5 за унцию. Причина та же - локальное укрепление индекса доллара (DXY).
Платина: локальный откат увидим к уровню свечного шипа в районе $960.
Палладий: цель на уровнях поддержки $1400 и 1360 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: по рынку природного газа редакция будет искать точку входа в лонг - позицию, так как ждём скоро роста этого инструмента в стоимости, ибо макроэкономически есть обоснования для роста. По рынку нефти увидим локальный откат. По металлам в том числе откат к уровням ЕМА9.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: базовые уровни в районе ЕМА9 $78 за баррель отработали. Исходя из нашего трейда и рыночных ожиданий, которые публиковали тут - https://t.me/oilgasofficial1/4336 , если говорить о нефти сейчас, то наблюдается свечной шип в диапазоне $72 за баррель. Как минимум половину этого шипа цена отработает. Но потом важно учитывать то, что выходить будем на пробой ЕМА9 $76 за баррель к уровню $80 - 81 за баррель.
Природный газ: цена торгуется внутри формации "нисходящий клин" , по утру увидим локальное снижение к уровню почти $2 , но затем вероятность пробоя цены с выходом к уровню ЕМА9 $2,28 и медианной полосе Боллинджера $2,51 увидим. Поэтому редакция в скором времени будет набирать лонги в этом инструменте.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: индекс доллара (DXY) сегодня будет локально расти к уровню ЕМА9 диапазона 103,4 пункта. тем самым драгоценные металлы (в виде того же золота) будут снижаться. По золоту ждём отката к уровню ЕМА9 диапазона $1950 за унцию.
Серебро: ждём отката к уровню ЕМА9 диапазона $22,5 за унцию. Причина та же - локальное укрепление индекса доллара (DXY).
Платина: локальный откат увидим к уровню свечного шипа в районе $960.
Палладий: цель на уровнях поддержки $1400 и 1360 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: по рынку природного газа редакция будет искать точку входа в лонг - позицию, так как ждём скоро роста этого инструмента в стоимости, ибо макроэкономически есть обоснования для роста. По рынку нефти увидим локальный откат. По металлам в том числе откат к уровням ЕМА9.
#АнализРынка
💬🛢Наблюдение: исходя из анализа международного энергетического агентства следует информация, что во второй половине 2023 года спрос на нефть может превысить предложение и привести к дополнительному истощению и без того низких запасов нефти.
Предложение продолжит сокращаться, а спрос будет расти. Ждём $90 - 100 в скором будущем (в рамках 3 - 6 месяцев), а потом и вовсе выше $100 выйдем.
#нефть #сырьё
Предложение продолжит сокращаться, а спрос будет расти. Ждём $90 - 100 в скором будущем (в рамках 3 - 6 месяцев), а потом и вовсе выше $100 выйдем.
#нефть #сырьё
💬🛢Мнение: кстати, ранее Минэнерго США прогнозировало, что добыча сырой нефти в стране вырастет до уровня в 12,44 млн баррелей в сутки. Но подобные прогнозы были сделаны, когда нефть стоила выше и не было проблем в банковском секторе.
В нынешнее время, когда цены ощутимо снизились, мало кто из независимых производителей стал бы наращивать производство.
Я обратил внимание на то, что многие руководители данной отрасли (исходя из экономической аналитики) считают, что сланцевый бум в США близок к завершению, предостерегая от ожиданий гораздо более высокой добычи.
При этом, проблема большинства экономических ожиданий со стороны нефтегазовых компаний США в том, что многие новые скважины оказались абсолютно не окупаемыми, как ожидалось ранее. Причём основные запасы бурения в сланцевой промышленности США приближаются к истощению.
Именно в этом контексте частная инвестиционная компания Quantum Energy, специализирующаяся на нефти и газе, на этой неделе выступила с предупреждением: бурение на сланцевых месторождениях в США может сократиться на 20%, если цены останутся на текущем уровне.
❗️Проще говоря, чтобы сланцевая промышленность США продолжала бурение хотя бы текущими темпами, цены на сырую нефть должны вырасти как минимум до $80 за баррель.
#нефть #сырьё #сша #макроэкономика
В нынешнее время, когда цены ощутимо снизились, мало кто из независимых производителей стал бы наращивать производство.
Я обратил внимание на то, что многие руководители данной отрасли (исходя из экономической аналитики) считают, что сланцевый бум в США близок к завершению, предостерегая от ожиданий гораздо более высокой добычи.
При этом, проблема большинства экономических ожиданий со стороны нефтегазовых компаний США в том, что многие новые скважины оказались абсолютно не окупаемыми, как ожидалось ранее. Причём основные запасы бурения в сланцевой промышленности США приближаются к истощению.
Именно в этом контексте частная инвестиционная компания Quantum Energy, специализирующаяся на нефти и газе, на этой неделе выступила с предупреждением: бурение на сланцевых месторождениях в США может сократиться на 20%, если цены останутся на текущем уровне.
❗️Проще говоря, чтобы сланцевая промышленность США продолжала бурение хотя бы текущими темпами, цены на сырую нефть должны вырасти как минимум до $80 за баррель.
#нефть #сырьё #сша #макроэкономика
💬🛢Обозрение: по оценке Baker Hughes, число активных буровых установок в США составляет 589 нефтяных установок и 162 газовых. Совокупное количество активных буровых сейчас примерно на 20% ниже до пандемийных средних уровней 2017 - 2019 годов. Снижение еще на 20% означает, что с нынешних 750 установок их количество сократится до 600 установок.
Это лишь подкрепляет наше суждение о том, что в среднесроке нефть будет только расти $90 и выше. Всё же спрос будет растущим. И с другой стороны, активность сланцевой отрасли США оставляет желать лучшего. Инвестиции в производственные мощности сильно сокращаются.
#сша #нефть #сырьё
Это лишь подкрепляет наше суждение о том, что в среднесроке нефть будет только расти $90 и выше. Всё же спрос будет растущим. И с другой стороны, активность сланцевой отрасли США оставляет желать лучшего. Инвестиции в производственные мощности сильно сокращаются.
#сша #нефть #сырьё
💬 Наблюдение: Африка и Европа станут движущими силами глобальной зеленой водородной экономики
Так считает аналитическое агентство Rystad Energy. По их данным, общая заявленная мощность трубопроводов для электролизеров в Африке достигла 114 гигаватт (ГВт), причем 61% этой мощности приходится на страны Африки к югу от Сахары. В этом африканском регионе объявлено о строительстве электролизера мощностью около 70 ГВт, при этом Мавритания занимает 50% от общего объема, за ней следуют Южная Африка и Намибия. Африка к югу от Сахары занимает важное стратегическое положение для развития успешной экономики "зеленого" водорода, поскольку в Южной Африке сосредоточено около 90% мировых запасов металлов платиновой группы, что имеет решающее значение для производства мембранных электролизаторов с полимерным электролитом (PEM).
Основным препятствием для строительства этих мегапроектов и связанной с ними инфраструктуры будут инвестиции. По данным Rystad Energy research, на сегодняшний день принято окончательное инвестиционное решение всего о 13 мегаваттах (МВт) из запланированных 114 ГВт. Доступ континента к земле, низкие затраты на рабочую силу и потенциал возобновляемых источников энергии привлекают внимание со всех сторон, поскольку Германия подписала соглашения о поставках с Намибией и Южной Африкой. Норвегия выбрала иной подход, предоставив Scatec, норвежской компании, занимающейся возобновляемыми источниками энергии, финансирование в размере 8 миллионов долларов для разработки проектов по производству зеленого водорода в Египте.
Эти начальные шаги будут ускоряться по мере того, как Европа борется с продолжающимся энергетическим кризисом и ищет новых партнеров. Часть недавно опубликованного Плана зеленой промышленности Европейского союза направлена на продвижение проектов в области возобновляемых источников энергии и зеленого водорода по всей Африке, с прицелом на заключение соглашений о содействии устойчивым инвестициям для привлечения и расширения региональных инвестиций. Одна только Германия намерена импортировать от 50% до 70% своего водорода для удовлетворения внутреннего спроса к 2030 году, причем значительная его часть поступает из Африки. Учитывая планы строительства к 2030 году электростанций, работающих на водороде, мощностью от 17 до 21 ГВт, приверженность Германии зеленой водородной экономике является существенной. Для облегчения импорта Германия недавно запустила аукционную схему H2Global стоимостью 900 миллионов евро (957 миллионов долларов), обеспечивающую гарантии закупок исключительно для производителей водорода за пределами Европы. Согласно анализу Rystad Energy, африканские государства в настоящее время находятся в наилучшем положении для поставок зеленого водорода в количествах, необходимых Европе.
Глобальная экономика зеленого водорода начинает обретать форму, а Африка и Европа становятся движущей силой производства и использования. Беспрецедентные запасы полезных ископаемых в Африке имеют решающее значение для производства электролизеров, а фантастический потенциал возобновляемых источников энергии в регионе в сочетании с огромными производственными и импортными целями Европы не просто изменят потоки энергии, они создадут их заново,
Говорит Раджив Пандей, аналитик по чистым технологиям в Rystad Energy
Так считает аналитическое агентство Rystad Energy. По их данным, общая заявленная мощность трубопроводов для электролизеров в Африке достигла 114 гигаватт (ГВт), причем 61% этой мощности приходится на страны Африки к югу от Сахары. В этом африканском регионе объявлено о строительстве электролизера мощностью около 70 ГВт, при этом Мавритания занимает 50% от общего объема, за ней следуют Южная Африка и Намибия. Африка к югу от Сахары занимает важное стратегическое положение для развития успешной экономики "зеленого" водорода, поскольку в Южной Африке сосредоточено около 90% мировых запасов металлов платиновой группы, что имеет решающее значение для производства мембранных электролизаторов с полимерным электролитом (PEM).
Основным препятствием для строительства этих мегапроектов и связанной с ними инфраструктуры будут инвестиции. По данным Rystad Energy research, на сегодняшний день принято окончательное инвестиционное решение всего о 13 мегаваттах (МВт) из запланированных 114 ГВт. Доступ континента к земле, низкие затраты на рабочую силу и потенциал возобновляемых источников энергии привлекают внимание со всех сторон, поскольку Германия подписала соглашения о поставках с Намибией и Южной Африкой. Норвегия выбрала иной подход, предоставив Scatec, норвежской компании, занимающейся возобновляемыми источниками энергии, финансирование в размере 8 миллионов долларов для разработки проектов по производству зеленого водорода в Египте.
Эти начальные шаги будут ускоряться по мере того, как Европа борется с продолжающимся энергетическим кризисом и ищет новых партнеров. Часть недавно опубликованного Плана зеленой промышленности Европейского союза направлена на продвижение проектов в области возобновляемых источников энергии и зеленого водорода по всей Африке, с прицелом на заключение соглашений о содействии устойчивым инвестициям для привлечения и расширения региональных инвестиций. Одна только Германия намерена импортировать от 50% до 70% своего водорода для удовлетворения внутреннего спроса к 2030 году, причем значительная его часть поступает из Африки. Учитывая планы строительства к 2030 году электростанций, работающих на водороде, мощностью от 17 до 21 ГВт, приверженность Германии зеленой водородной экономике является существенной. Для облегчения импорта Германия недавно запустила аукционную схему H2Global стоимостью 900 миллионов евро (957 миллионов долларов), обеспечивающую гарантии закупок исключительно для производителей водорода за пределами Европы. Согласно анализу Rystad Energy, африканские государства в настоящее время находятся в наилучшем положении для поставок зеленого водорода в количествах, необходимых Европе.
Глобальная экономика зеленого водорода начинает обретать форму, а Африка и Европа становятся движущей силой производства и использования. Беспрецедентные запасы полезных ископаемых в Африке имеют решающее значение для производства электролизеров, а фантастический потенциал возобновляемых источников энергии в регионе в сочетании с огромными производственными и импортными целями Европы не просто изменят потоки энергии, они создадут их заново,
Говорит Раджив Пандей, аналитик по чистым технологиям в Rystad Energy
♦️Египет и Марокко
По данным Rystad Energy research, в Африке объявлено в общей сложности о 52 проектах по производству зеленого водорода. Кривая производства показывает резкое увеличение после 2025 года, когда эти проекты начнут наращивать производство и достигнут 7,2 млн тонн к концу 2035 года. Большинство объявленных проектов будут направлены на производство аммиака в качестве конечного продукта для экспорта в Европу.
Уникальное географическое положение Египта на перекрестке Африки, Европы и Азии, а также его контроль над Суэцким каналом обеспечивают стране стратегическое положение, позволяющее стать мировым центром "зеленой" энергетики. Египет, реализующий 21 проект, занимает первое место среди стран-производителей зеленого водорода в Африке. Scatec заключила соглашение с правительством Египта о строительстве завода по производству экологически чистого аммиака производительностью до 3 миллионов тонн в год (tpa), который будет в основном экспортироваться на европейские и азиатские рынки. Еще одним проектом, который ищет экспортный рынок в Европе, является проект Масдар Айн-Сохна, который будет разработан Masdar и Hassan Allam Holding Group с использованием электролизной установки мощностью 4 ГВт в SCZONE (экономическая зона Суэцкого канала), производящей 2,3 млн. тонн аммиака в год. Аналогичным образом, Globeleq объявила, что разработает проект электролизера мощностью 3,6 ГВт в SCZONE по производству аммиака для экспорта в Европу и Азию. Другими крупными проектами по производству зеленого водорода являются проект ACME по производству зеленого аммиака (400 000 тонн в год), проект Fortescue-Egypt-gH2 (300 000 тонн в год) и проект SCZONE-ReNew Power (200 000 тонн в год).
Проект Amun в Марокко с годовой производительностью 900 000 тонн водорода в год, разработанный CWP Global совместно с североамериканским производителем EPC Bechtel, является крупнейшим в Марокко. Проект Guelmim-Oued Nour, анонсированный Total Eren, будет способен производить 710 000 тонн зеленого водорода в год. Другие проекты, способствующие созданию экологически чистого водорода в Марокко, включают проект Hevo Ammonium Morocco (31 000 тонн в год), проект Masen Green Hydrogen (8 400 тонн в год) и проект Ben Guerir (125 тонн в год).
По данным Rystad Energy research, в Африке объявлено в общей сложности о 52 проектах по производству зеленого водорода. Кривая производства показывает резкое увеличение после 2025 года, когда эти проекты начнут наращивать производство и достигнут 7,2 млн тонн к концу 2035 года. Большинство объявленных проектов будут направлены на производство аммиака в качестве конечного продукта для экспорта в Европу.
Уникальное географическое положение Египта на перекрестке Африки, Европы и Азии, а также его контроль над Суэцким каналом обеспечивают стране стратегическое положение, позволяющее стать мировым центром "зеленой" энергетики. Египет, реализующий 21 проект, занимает первое место среди стран-производителей зеленого водорода в Африке. Scatec заключила соглашение с правительством Египта о строительстве завода по производству экологически чистого аммиака производительностью до 3 миллионов тонн в год (tpa), который будет в основном экспортироваться на европейские и азиатские рынки. Еще одним проектом, который ищет экспортный рынок в Европе, является проект Масдар Айн-Сохна, который будет разработан Masdar и Hassan Allam Holding Group с использованием электролизной установки мощностью 4 ГВт в SCZONE (экономическая зона Суэцкого канала), производящей 2,3 млн. тонн аммиака в год. Аналогичным образом, Globeleq объявила, что разработает проект электролизера мощностью 3,6 ГВт в SCZONE по производству аммиака для экспорта в Европу и Азию. Другими крупными проектами по производству зеленого водорода являются проект ACME по производству зеленого аммиака (400 000 тонн в год), проект Fortescue-Egypt-gH2 (300 000 тонн в год) и проект SCZONE-ReNew Power (200 000 тонн в год).
Проект Amun в Марокко с годовой производительностью 900 000 тонн водорода в год, разработанный CWP Global совместно с североамериканским производителем EPC Bechtel, является крупнейшим в Марокко. Проект Guelmim-Oued Nour, анонсированный Total Eren, будет способен производить 710 000 тонн зеленого водорода в год. Другие проекты, способствующие созданию экологически чистого водорода в Марокко, включают проект Hevo Ammonium Morocco (31 000 тонн в год), проект Masen Green Hydrogen (8 400 тонн в год) и проект Ben Guerir (125 тонн в год).
♦️Мавритания
Географическая близость к мавританскому глубоководному порту Нуадибу и большому европейскому рынку экспорта делают проект "зеленого водорода" в Мавритании потенциально очень прибыльным. Свой вклад в увеличение пропускной способности трубопроводов Мавритании вносят проект Aman (с производительностью 1,7 млн. тонн в год), проект Nour Electrolizer (1,2 млн. тонн в год) и проект Masdar-Infinity-Conjuncta green hydrogen (1,36 млн. тонн в год). Проект Aman green hydrogen стоимостью 40 миллиардов долларов разрабатывается CWP Global и является крупнейшим проектом "зеленого водорода" в Африке. Электролизер мощностью 15 ГВт будет питаться от 30 ГВт комбинированной энергии солнца и ветра. Проект Nour, разработанный ориентированной на Африку переходной энергетической группой Chariot Limited и Total Eren, является вторым по величине проектом по производству зеленого водорода в Мавритании с потенциалом электролиза до 10 ГВт. Проект Masdar-Infinity-Conjuncta green hydrogen стоимостью 34 миллиарда долларов предполагает производство 8 миллионов тонн производных водорода в год с использованием электролизера мощностью 10 ГВт. Проект будет иметь прочную связь с Германией как с точки зрения поставщика технологий, так и с точки зрения потенциального потребителя. Однако, учитывая их масштабы, если любой из этих проектов будет отложен, цель Мавритании может оказаться под вопросом. Кроме того, Мавританское общество национальной промышленности и управления подписало меморандум о взаимопонимании с ArcelorMittal по созданию в стране завода по укладке на поддоны и производства чугуна прямого восстановления (DRI) для производства 2,5 млн. тонн экологически чистой стали в год.
♦️Намибия
Благодаря объявленным проектам Tsau Khaeb мощностью 3 ГВт и Tumoneni мощностью 2,5 ГВт Намибия набирает обороты в области зеленой водородной экономики. Намибийский игрок Hyphen Hydrogen Energy будет разрабатывать Tsau Khaeb, нацеленный на поэтапное производство около 300 000 тонн в год с предполагаемыми инвестициями в размере 9,4 млрд. долларов. Продолжаются необходимые процессы технико-экономического обоснования, проектирования и выдачи разрешений, с надеждой на то, что строительство начнется в январе 2025 года, а ввод в эксплуатацию первой очереди ожидается к концу 2026 года.
Проект Daures Green Hydrogen Village мощностью 42 МВт получил грант в размере 15 миллионов долларов от Министерства образования и научных исследований Германии для реализации пилотного проекта в течение 18 месяцев. Кроме того, французский независимый производитель электроэнергии HDF Energy планирует построить проект Свакопмунд мощностью 50 МВт – первый в Африке интегрированный солнечно-водородный проект. Разработчик наградил SLR Environmental Consulting за работу по оценке воздействия на окружающую среду. Намибия также рассматривает возможность создания трех водородных долин, которые будут расположены в Харасе, порту Уолфиш-Бей и Кунене соответственно, где целью является производство экологически чистого аммиака в качестве конечного продукта для экспорта.
Географическая близость к мавританскому глубоководному порту Нуадибу и большому европейскому рынку экспорта делают проект "зеленого водорода" в Мавритании потенциально очень прибыльным. Свой вклад в увеличение пропускной способности трубопроводов Мавритании вносят проект Aman (с производительностью 1,7 млн. тонн в год), проект Nour Electrolizer (1,2 млн. тонн в год) и проект Masdar-Infinity-Conjuncta green hydrogen (1,36 млн. тонн в год). Проект Aman green hydrogen стоимостью 40 миллиардов долларов разрабатывается CWP Global и является крупнейшим проектом "зеленого водорода" в Африке. Электролизер мощностью 15 ГВт будет питаться от 30 ГВт комбинированной энергии солнца и ветра. Проект Nour, разработанный ориентированной на Африку переходной энергетической группой Chariot Limited и Total Eren, является вторым по величине проектом по производству зеленого водорода в Мавритании с потенциалом электролиза до 10 ГВт. Проект Masdar-Infinity-Conjuncta green hydrogen стоимостью 34 миллиарда долларов предполагает производство 8 миллионов тонн производных водорода в год с использованием электролизера мощностью 10 ГВт. Проект будет иметь прочную связь с Германией как с точки зрения поставщика технологий, так и с точки зрения потенциального потребителя. Однако, учитывая их масштабы, если любой из этих проектов будет отложен, цель Мавритании может оказаться под вопросом. Кроме того, Мавританское общество национальной промышленности и управления подписало меморандум о взаимопонимании с ArcelorMittal по созданию в стране завода по укладке на поддоны и производства чугуна прямого восстановления (DRI) для производства 2,5 млн. тонн экологически чистой стали в год.
♦️Намибия
Благодаря объявленным проектам Tsau Khaeb мощностью 3 ГВт и Tumoneni мощностью 2,5 ГВт Намибия набирает обороты в области зеленой водородной экономики. Намибийский игрок Hyphen Hydrogen Energy будет разрабатывать Tsau Khaeb, нацеленный на поэтапное производство около 300 000 тонн в год с предполагаемыми инвестициями в размере 9,4 млрд. долларов. Продолжаются необходимые процессы технико-экономического обоснования, проектирования и выдачи разрешений, с надеждой на то, что строительство начнется в январе 2025 года, а ввод в эксплуатацию первой очереди ожидается к концу 2026 года.
Проект Daures Green Hydrogen Village мощностью 42 МВт получил грант в размере 15 миллионов долларов от Министерства образования и научных исследований Германии для реализации пилотного проекта в течение 18 месяцев. Кроме того, французский независимый производитель электроэнергии HDF Energy планирует построить проект Свакопмунд мощностью 50 МВт – первый в Африке интегрированный солнечно-водородный проект. Разработчик наградил SLR Environmental Consulting за работу по оценке воздействия на окружающую среду. Намибия также рассматривает возможность создания трех водородных долин, которые будут расположены в Харасе, порту Уолфиш-Бей и Кунене соответственно, где целью является производство экологически чистого аммиака в качестве конечного продукта для экспорта.
♦️Джибути, Южная Африка и другие
Джибути обладает хорошими солнечными, ветровыми и геотермальными ресурсами. CWP Global подписала соглашение с правительством о создании центра возобновляемой энергии и зеленого водорода мощностью 10 ГВт. Благодаря этому проекту CWP Global становится крупнейшим разработчиком в Африке. Fortescue Future Industries также подписала партнерство с правительством Джибути для проведения исследований по разработке "зеленого" водорода на двух объектах – одном в норт-Губе и другом в Обоке.
В Южной Африке значительное внимание привлекают проекты, ориентированные на экологически чистое авиационное топливо (SAF). Sasol и консорциум, включающий Linde, Enertrag и Navitas Holdings, сотрудничали в производстве SAF при поддержке аукционной платформы правительства Германии H2Global. Sasol изучает технико-экономическое обоснование завода по производству синтетического топлива в Секунде и возможности для возможного экспорта в Германию. Компания Hive Hydrogen объявила о строительстве завода по производству экологически чистого аммиака стоимостью 4,6 миллиарда долларов и мощностью 780 000 тонн в год с выделенным источником питания в Специальной экономической зоне Коега рядом с портом Нгкура. Правительство Германии также одобрило субсидию химической компании Linde в размере 15 миллионов евро для финансирования проекта по производству возобновляемого водорода HySHiFT в Мпумаланге, который реализуется в сотрудничестве с Sasol, Enertrag и Hydregen Energy. Компании планируют построить установку по производству электронного керосина с использованием электролизной установки мощностью 200 МВт.
Другие страны к югу от Сахары также объявили о проектах по производству зеленого водорода, в том числе ангольская установка по производству зеленого аммиака мощностью 300 МВт, разрабатываемая компанией Sonangol, которая будет экспортировать около 280 000 тонн зеленого аммиака в год в Германию, и кенийская установка по производству зеленого аммиака и зеленых удобрений мощностью 300 МВт, работающая на существующей геотермальной энергии.
#альтернативнаяэнергетика #зеленыйводород #африка #ес
Джибути обладает хорошими солнечными, ветровыми и геотермальными ресурсами. CWP Global подписала соглашение с правительством о создании центра возобновляемой энергии и зеленого водорода мощностью 10 ГВт. Благодаря этому проекту CWP Global становится крупнейшим разработчиком в Африке. Fortescue Future Industries также подписала партнерство с правительством Джибути для проведения исследований по разработке "зеленого" водорода на двух объектах – одном в норт-Губе и другом в Обоке.
В Южной Африке значительное внимание привлекают проекты, ориентированные на экологически чистое авиационное топливо (SAF). Sasol и консорциум, включающий Linde, Enertrag и Navitas Holdings, сотрудничали в производстве SAF при поддержке аукционной платформы правительства Германии H2Global. Sasol изучает технико-экономическое обоснование завода по производству синтетического топлива в Секунде и возможности для возможного экспорта в Германию. Компания Hive Hydrogen объявила о строительстве завода по производству экологически чистого аммиака стоимостью 4,6 миллиарда долларов и мощностью 780 000 тонн в год с выделенным источником питания в Специальной экономической зоне Коега рядом с портом Нгкура. Правительство Германии также одобрило субсидию химической компании Linde в размере 15 миллионов евро для финансирования проекта по производству возобновляемого водорода HySHiFT в Мпумаланге, который реализуется в сотрудничестве с Sasol, Enertrag и Hydregen Energy. Компании планируют построить установку по производству электронного керосина с использованием электролизной установки мощностью 200 МВт.
Другие страны к югу от Сахары также объявили о проектах по производству зеленого водорода, в том числе ангольская установка по производству зеленого аммиака мощностью 300 МВт, разрабатываемая компанией Sonangol, которая будет экспортировать около 280 000 тонн зеленого аммиака в год в Германию, и кенийская установка по производству зеленого аммиака и зеленых удобрений мощностью 300 МВт, работающая на существующей геотермальной энергии.
#альтернативнаяэнергетика #зеленыйводород #африка #ес
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в микроминусе, природный газ в плюсе, золото, серебро в плюсе, платина и палладий в минусе. Фон на утро нейтральный. Индекс доллара продолжает снижаться, тем самым цели DXY (индекса доллара в районе) 102 пунктов. В такой ситуации мы увидим рост цен на сырьевые товары. И, кстати, говоря, на природный газ редакция делает всё более и более серьёзную ставку. Ценовые манипуляции там до поры до времени, а вот цели, однако, будут выше.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
💬 Наблюдение: обратите внимание, что на рынке нефти появились крупные лонг - позиции, со стороны инвест. банков (скорее всего американских). Опционы Put стоят довольно дорого по сравнению с опционами Call.
Это сигнал к тому, что широкие участники рынка (банкиры) ждут скорого разворота в рынке нефти в пользу роста. И этот фактор укладывается в наши ожидания, что очень скоро нефть будет активно расти - https://t.me/oilgasofficial1/4402 , https://t.me/oilgasofficial1/4401 , https://t.me/oilgasofficial1/4400
#нефть #сырьё #сентимент
Это сигнал к тому, что широкие участники рынка (банкиры) ждут скорого разворота в рынке нефти в пользу роста. И этот фактор укладывается в наши ожидания, что очень скоро нефть будет активно расти - https://t.me/oilgasofficial1/4402 , https://t.me/oilgasofficial1/4401 , https://t.me/oilgasofficial1/4400
#нефть #сырьё #сентимент
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (28.03.2023): нефть в микроминусе, природный газ в плюсе, золото, серебро в плюсе, платина и палладий в минусе. Фон на утро нейтральный. Индекс доллара продолжает снижаться, тем самым цели DXY (индекса доллара в районе) 102 пунктов. В такой ситуации мы увидим рост цен на сырьевые товары. И, кстати, говоря, на природный газ редакция делает всё более и более серьёзную ставку. Ценовые манипуляции там до поры до времени, а вот цели, однако, будут выше.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: наконец - то нефть пробила свой уровень ЕМА9 диапазона $76 за баррель. Мы вчера на анализе рынка с вами обсуждали частичную отработку свечного шипа (что в итоги получили), и дальнейший выход цены к уровню $79 - 80. По сути, шортов в виде Put опционов на рынке нефти сейчас много, тем самым нефть будет расти преимущественно на шортовом выносе (в рамках данного биржевого механизма). Поэтому ждём сегодня проторговку вблизи уровня $79 за баррель.
Природный газ: цена торгуется внутри формации "нисходящий клин" , по утру увидим локальное снижение к уровню почти $2 , но затем вероятность пробоя цены с выходом к уровню ЕМА9 $2,28 и медианной полосе Боллинджера $2,51 увидим. Поэтому редакция в скором времени будет набирать лонги в этом инструменте.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: цена достигла уровня ЕМА9 диапазона $1950 за унцию в рамках коррекционного отката. Сегодня будем торговаться на этом эшелоне. Причём индекс доллара (DXY) продолжает своё снижение, тем самым этот фактор удержит цену на ЕМА9.
Серебро: а здесь же продолжаем ожидать отката к уровню ЕМА9 диапазона $22,5 за унцию. Причина та же - локальное укрепление индекса доллара (DXY).
Платина: локальный откат увидим к уровню свечного шипа в районе $960.
Палладий: цель на уровнях поддержки $1400 и 1360 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: по рынку металлов пока ждём штиль, по нефти проторговку на $79, а по газу ищем точку входа в лонг, так как есть понимание того, что очень - очень скоро цен у выпульнет рынок очень хорошо и виртуозно бычьей силой.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: наконец - то нефть пробила свой уровень ЕМА9 диапазона $76 за баррель. Мы вчера на анализе рынка с вами обсуждали частичную отработку свечного шипа (что в итоги получили), и дальнейший выход цены к уровню $79 - 80. По сути, шортов в виде Put опционов на рынке нефти сейчас много, тем самым нефть будет расти преимущественно на шортовом выносе (в рамках данного биржевого механизма). Поэтому ждём сегодня проторговку вблизи уровня $79 за баррель.
Природный газ: цена торгуется внутри формации "нисходящий клин" , по утру увидим локальное снижение к уровню почти $2 , но затем вероятность пробоя цены с выходом к уровню ЕМА9 $2,28 и медианной полосе Боллинджера $2,51 увидим. Поэтому редакция в скором времени будет набирать лонги в этом инструменте.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: цена достигла уровня ЕМА9 диапазона $1950 за унцию в рамках коррекционного отката. Сегодня будем торговаться на этом эшелоне. Причём индекс доллара (DXY) продолжает своё снижение, тем самым этот фактор удержит цену на ЕМА9.
Серебро: а здесь же продолжаем ожидать отката к уровню ЕМА9 диапазона $22,5 за унцию. Причина та же - локальное укрепление индекса доллара (DXY).
Платина: локальный откат увидим к уровню свечного шипа в районе $960.
Палладий: цель на уровнях поддержки $1400 и 1360 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: по рынку металлов пока ждём штиль, по нефти проторговку на $79, а по газу ищем точку входа в лонг, так как есть понимание того, что очень - очень скоро цен у выпульнет рынок очень хорошо и виртуозно бычьей силой.
#АнализРынка
🌎🛢Природный газ в моменте. Во - первых, фьючерсы на природный газ в США остаются под давлением из-за стабильного производства и повышенных запасов, во - вторых, запасы вынужденно будут скоро сокращаться, тем самым спрос вновь возрастёт, соответственно цена пойдёт в рост. Редакция ищет уже сейчас точку входа в позицию по газу.
#природныйгаз #сырьё #техническийанализ
#природныйгаз #сырьё #техническийанализ
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в плюсе, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий в минусе. Конкретно в рамках сегодняшней торговой сессии трудно сказать какую динамику торгов ожидать в индексе доллара (DXY), тем самым по драгметаллам динамика торгов сегодня будет своеобразная, но в целом цены сегодня думаю будут торговаться на уровнях ЕМА9 (которые вчера были отработаны). Единственное на что обращу внимание, так это на природный газ, который открылся гэпом вверх, тем самым этот гэп лежит в основании уровня $2,09 , который только - только предстоит в скором времени закрыть.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
🌎🛢Нефть марки Brent в моменте. Ранее прогноз был тут - https://t.me/oilgasofficial1/4336 , вот и пришли на сопротивление медианной полосы Боллинджера $78,5 - 79 за баррель. Если у вас открыты лонги по фьючерсу на нефть, то рекомендуем настоятельно брать ту прибыль, которую рынок даёт. Пока говорить о пробое медианной полосе Боллинджера крайне рано, сигнал на продажу тут растущий.
‼️ Примечание: данный пост НЕ является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#нефть #сырьё #техническийанализ
‼️ Примечание: данный пост НЕ является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#нефть #сырьё #техническийанализ
🌎🛢Природный газ в моменте. Цена открылась гэпом вверх, соответственно основание этого гэпа на уровне $2,09. Видно, что аккуратно покупатель набирает свою позицию в рамках этой формации "нисходящий клин". В общем, ожидаем закрытия гэпа, и как следствие в дальнейшем выходить цена будет к медианной полосе Боллинджера $2,4 - 2,5.
‼️ Примечание: данный пост НЕ является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#природныйгаз #сырьё #техническийанализ
‼️ Примечание: данный пост НЕ является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#природныйгаз #сырьё #техническийанализ
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (29.03.2023): нефть в плюсе, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий в минусе. Конкретно в рамках сегодняшней торговой сессии трудно сказать какую динамику торгов ожидать в индексе доллара (DXY), тем самым по драгметаллам динамика торгов сегодня будет своеобразная, но в целом цены сегодня думаю будут торговаться на уровнях ЕМА9 (которые вчера были отработаны). Единственное на что обращу внимание, так это на природный газ, который открылся гэпом вверх, тем самым этот гэп лежит в основании уровня $2,09 , который только - только предстоит в скором времени закрыть.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: данный инструмент полностью отработал свой прогноз - https://t.me/oilgasofficial1/4336 в виде роста цены к уровню медианной полосы Боллинджера в диапазон $78,5 - 79 за баррель. Сейчас же нельзя точно сказать увидим ли пробой данного уровня, либо нет. Ясно одно, что в среднесроке нефть будет намного выше нынешних уровней, но чего ожидать локально я не знаю! Поэтому лучше закрывать уже сейчас лонг - позиции по фьючерсным контрактам на нефть, либо ставить стоп - лоссы и двигать по мере роста.
Природный газ: цена открылась гэпом вверх, причём основание гэпа на уровне $2,09. Ждём его закрытия... И видно, что от текущих уровней крупные участники рынка позицию подкапливают.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: цена торгуется внутри формации "вымпел" , причём дивергенция по RSI набирает обороты. Меня напрягает то, что цена может выйти ниже уровня ЕМА9 (даже при ослаблении индекса доллара DXY), так как множество стоп - ордеров у участников рынка ниже уровня $1950 за унцию.
Серебро: вчера на диапазон поддержки ЕМА9 $22,8 пришли. Ждём небольшой дрейф вблизи уровня $23,2 , а затем продолжения снижения вновь к уровню ЕМА9 ($22,8).
Платина: локальный откат к уровню $960 за унцию мы уже наблюдаем воочию. Ждём расторговки на этом уровне.
Палладий: цена дрейфует под уровнем ЕМА9 и медианной полосы Боллинджера диапазона $1425 за унцию. Ниже остались локальные свечные шипы в районе $1395 за унцию. Локально жду их отработки.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в общем, по рынку нефти рекомендую выставлять либо стоп - лоссы и двигать их по мере роста, либо вообще закрывать лонг позицию во фьючерсе.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: данный инструмент полностью отработал свой прогноз - https://t.me/oilgasofficial1/4336 в виде роста цены к уровню медианной полосы Боллинджера в диапазон $78,5 - 79 за баррель. Сейчас же нельзя точно сказать увидим ли пробой данного уровня, либо нет. Ясно одно, что в среднесроке нефть будет намного выше нынешних уровней, но чего ожидать локально я не знаю! Поэтому лучше закрывать уже сейчас лонг - позиции по фьючерсным контрактам на нефть, либо ставить стоп - лоссы и двигать по мере роста.
Природный газ: цена открылась гэпом вверх, причём основание гэпа на уровне $2,09. Ждём его закрытия... И видно, что от текущих уровней крупные участники рынка позицию подкапливают.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: цена торгуется внутри формации "вымпел" , причём дивергенция по RSI набирает обороты. Меня напрягает то, что цена может выйти ниже уровня ЕМА9 (даже при ослаблении индекса доллара DXY), так как множество стоп - ордеров у участников рынка ниже уровня $1950 за унцию.
Серебро: вчера на диапазон поддержки ЕМА9 $22,8 пришли. Ждём небольшой дрейф вблизи уровня $23,2 , а затем продолжения снижения вновь к уровню ЕМА9 ($22,8).
Платина: локальный откат к уровню $960 за унцию мы уже наблюдаем воочию. Ждём расторговки на этом уровне.
Палладий: цена дрейфует под уровнем ЕМА9 и медианной полосы Боллинджера диапазона $1425 за унцию. Ниже остались локальные свечные шипы в районе $1395 за унцию. Локально жду их отработки.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в общем, по рынку нефти рекомендую выставлять либо стоп - лоссы и двигать их по мере роста, либо вообще закрывать лонг позицию во фьючерсе.
#АнализРынка
💬 Наблюдение: Путь золота переплетается с процентными ставками ФРС и инфляцией
Недавние проблемы в банковских системах США и Швейцарии привели к резкому пересмотру в сторону понижения ожиданий относительно будущего движения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС). В течение нескольких недель трейдеры перешли от высокой вероятности четырех дополнительных повышений ставок к размышлениям о том, может ли ФРС вообще продолжать повышать ставки или, возможно, даже начать снижать ставки уже этим летом. Резкое изменение ожиданий по процентным ставкам положительно сказалось на цене золота.
Золото остается де-факто валютой, которая по-прежнему занимает видное место в резервах почти всех крупных центральных банков. Однако золото — это валюта, по которой проценты не выплачиваются. Таким образом, когда формируются ожидания относительно повышения процентной ставки, цены на золото имеют тенденцию колебаться.
Действительно, быстрый сдвиг ожиданий инвесторов в сторону более высоких краткосрочных процентных ставок, начавшийся в конце 2021 года, предотвратил рост золота даже при учете резкого роста инфляции в США, Европе, Латинской Америке, Южной Корее и Японии.
Неспособность золота подняться сбила с толку многих инвесторов, которые рассматривают его как средство защиты от инфляции. В данном случае, однако, инфляция и ожидания по процентным ставкам двигались в противоположных направлениях, и, поскольку ФРС провела самое быстрое повышение ставок с 1981 года, понижательный импульс более высоких ставок оказался временно сильнее, чем восходящий фактор инфляции.
Можно утверждать, что рост золота в 2018-2020 годах с $1.200 до $2.000 долларов за унцию предвосхитил всплеск инфляции, который сейчас переживает мир. Это ралли было вызвано ожиданиями, которые начали формироваться в конце 2018 года, что ФРС придется снизить ставки в 2019 году, что она и сделала в виде трех сокращений на 25 базисных пунктов.
Когда в начале периода пандемии ФРС сократила ставки еще на 150 базисных пунктов и увеличила свой баланс на $1 трлн долларов в месяц в период с марта по май 2020 года, цена на золото продолжила расти. Однако она достигла своего пика в июле 2020 года, как раз тогда, когда ожидания относительно процентных ставок в США достигли самой низкой точки.
Золото имеет давнюю отрицательную корреляцию с ежедневными изменениями ожиданий относительно процентных ставок. В дни, когда инвесторы ожидают более резкого ужесточения со стороны ФРС, цена на золото, как правило, падает, а в дни, когда ожидается меньшее ужесточение со стороны ФРС (или большее сокращение ставок), золото имеет тенденцию к росту. Эта корреляция особенно ярко проявилась за последний год.
Когда дело доходит до ФРС и ожиданий в отношении денежно-кредитной политики, становится ясно, что центральный банк находится в затруднительном положении. На данный момент необходимо решить две проблемы: инфляция слишком высока — 6% (целевой показатель ФРС — 2%), а банковская система находится под давлением. Работа с более высокой инфляцией требует более высоких ставок. Однако дальнейшее повышение ставок может спровоцировать усиление неопределенности среди региональных банков.
Эти депозитные учреждения сталкиваются с тем, что на их норму прибыли оказывают влияние два взаимосвязанных явления. Во-первых, более высокая доходность по долгосрочным облигациям привела к тому, что некоторые из них потеряли деньги в своих долгосрочных кредитных портфелях, а в случаях, подобных Silicon Valley Bank, — в своих казначейских активах.
Кроме того, перевернутая кривая доходности делает банки менее прибыльными. Более высокие краткосрочные ставки означают, что они должны платить вкладчикам больше денег, чтобы занять средства. Напротив, с более долгосрочными процентными ставками ниже краткосрочных процентных ставок они не получают такой же прибыли, когда ссужают эти депозиты. Наконец, более жесткая денежно-кредитная политика также может привести к более высоким показателям невозврата кредитов.
Недавние проблемы в банковских системах США и Швейцарии привели к резкому пересмотру в сторону понижения ожиданий относительно будущего движения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС). В течение нескольких недель трейдеры перешли от высокой вероятности четырех дополнительных повышений ставок к размышлениям о том, может ли ФРС вообще продолжать повышать ставки или, возможно, даже начать снижать ставки уже этим летом. Резкое изменение ожиданий по процентным ставкам положительно сказалось на цене золота.
Золото остается де-факто валютой, которая по-прежнему занимает видное место в резервах почти всех крупных центральных банков. Однако золото — это валюта, по которой проценты не выплачиваются. Таким образом, когда формируются ожидания относительно повышения процентной ставки, цены на золото имеют тенденцию колебаться.
Действительно, быстрый сдвиг ожиданий инвесторов в сторону более высоких краткосрочных процентных ставок, начавшийся в конце 2021 года, предотвратил рост золота даже при учете резкого роста инфляции в США, Европе, Латинской Америке, Южной Корее и Японии.
Неспособность золота подняться сбила с толку многих инвесторов, которые рассматривают его как средство защиты от инфляции. В данном случае, однако, инфляция и ожидания по процентным ставкам двигались в противоположных направлениях, и, поскольку ФРС провела самое быстрое повышение ставок с 1981 года, понижательный импульс более высоких ставок оказался временно сильнее, чем восходящий фактор инфляции.
Можно утверждать, что рост золота в 2018-2020 годах с $1.200 до $2.000 долларов за унцию предвосхитил всплеск инфляции, который сейчас переживает мир. Это ралли было вызвано ожиданиями, которые начали формироваться в конце 2018 года, что ФРС придется снизить ставки в 2019 году, что она и сделала в виде трех сокращений на 25 базисных пунктов.
Когда в начале периода пандемии ФРС сократила ставки еще на 150 базисных пунктов и увеличила свой баланс на $1 трлн долларов в месяц в период с марта по май 2020 года, цена на золото продолжила расти. Однако она достигла своего пика в июле 2020 года, как раз тогда, когда ожидания относительно процентных ставок в США достигли самой низкой точки.
Золото имеет давнюю отрицательную корреляцию с ежедневными изменениями ожиданий относительно процентных ставок. В дни, когда инвесторы ожидают более резкого ужесточения со стороны ФРС, цена на золото, как правило, падает, а в дни, когда ожидается меньшее ужесточение со стороны ФРС (или большее сокращение ставок), золото имеет тенденцию к росту. Эта корреляция особенно ярко проявилась за последний год.
Когда дело доходит до ФРС и ожиданий в отношении денежно-кредитной политики, становится ясно, что центральный банк находится в затруднительном положении. На данный момент необходимо решить две проблемы: инфляция слишком высока — 6% (целевой показатель ФРС — 2%), а банковская система находится под давлением. Работа с более высокой инфляцией требует более высоких ставок. Однако дальнейшее повышение ставок может спровоцировать усиление неопределенности среди региональных банков.
Эти депозитные учреждения сталкиваются с тем, что на их норму прибыли оказывают влияние два взаимосвязанных явления. Во-первых, более высокая доходность по долгосрочным облигациям привела к тому, что некоторые из них потеряли деньги в своих долгосрочных кредитных портфелях, а в случаях, подобных Silicon Valley Bank, — в своих казначейских активах.
Кроме того, перевернутая кривая доходности делает банки менее прибыльными. Более высокие краткосрочные ставки означают, что они должны платить вкладчикам больше денег, чтобы занять средства. Напротив, с более долгосрочными процентными ставками ниже краткосрочных процентных ставок они не получают такой же прибыли, когда ссужают эти депозиты. Наконец, более жесткая денежно-кредитная политика также может привести к более высоким показателям невозврата кредитов.
Сама по себе ФРС может рассмотреть возможность снижения ставок, учитывая бедственное положение этих кредиторов. Тем не менее, ФРС по-прежнему сталкивается с высокими темпами базовой инфляции, которые на самом деле не начали существенно снижаться, а ставки ФРС по-прежнему на 75 базисных пунктов ниже базового ИПЦ.
В Европе ситуация еще более драматична, где Европейский центральный банк и Банк Англии установили директивные ставки более чем на 200 базисных пунктов ниже уровня базовой инфляции. Более того, рынок труда США остается напряженным, несмотря на некоторые увольнения в технологической отрасли и недавние проблемы, с которыми столкнулись региональные банки.
Если напряженность на рынке труда ослабнет и экономика США испытает рецессию и/или более низкие темпы базовой инфляции, это может проложить путь к более глубокому снижению ставок, чем в настоящее время заложено в форвардной кривой, и к устойчивому ралли золота. Напротив, если рост останется устойчивым и/или инфляция останется выше цели ФРС, ФРС может повысить ставки больше, чем предполагает форвардная кривая в настоящее время.
Если это так, это может подвергнуть золото новому понижательному давлению.
Столкнувшись с этой неопределенностью, цена опционов на уровне около 20% подразумевает волатильность опционов на золото в соответствии с инструментом CVOL CME, который анализирует диапазон цен исполнения опционов.
Показатель находится близко к долгосрочному среднему рынку и далеко от максимумов 2020 года и начала 2022 года.
Тем не менее, трейдеры по золоту закладывают в цену значительно более высокий повышательный рик, чем экстремальный риск падения цены на золото. Увеличение объема CVOL (для опционов со страйками выше текущей спотовой цены на золото) составляет около 22%, тогда как снижение объема CVOL торгуется на уровне около 18% (для опционов со страйками ниже текущей спотовой цены на золото). Это означает, что трейдеры учитывают в цене наклон волатильности примерно на 4%.
Однако следует быть осторожным в интерпретации такой информации. В прошлом, когда трейдеры учитывали в цене объем больше вверх, чем вниз, в следующие несколько месяцев золото имело тенденцию отставать. Обратное происходило, когда трейдеры учитывали в цене больше риска падения, чем риска роста: золото, как правило, приносило более высокую, чем обычно, доходность.
Таким образом, оптимизм трейдеров в отношении риска роста золота может привести к медвежьему ценовому движению. В конце концов, с форвардной ценой снижения ставок ФРС на 200 базисных пунктов большая часть этого оптимизма в отношении более низких ставок может быть уже учтена в цене на золото.
P.S. Перевод англоязычного материала подготовлен золотым запасом.
#золото #драгоценныеметаллы #драгметаллы #инфляция
В Европе ситуация еще более драматична, где Европейский центральный банк и Банк Англии установили директивные ставки более чем на 200 базисных пунктов ниже уровня базовой инфляции. Более того, рынок труда США остается напряженным, несмотря на некоторые увольнения в технологической отрасли и недавние проблемы, с которыми столкнулись региональные банки.
Если напряженность на рынке труда ослабнет и экономика США испытает рецессию и/или более низкие темпы базовой инфляции, это может проложить путь к более глубокому снижению ставок, чем в настоящее время заложено в форвардной кривой, и к устойчивому ралли золота. Напротив, если рост останется устойчивым и/или инфляция останется выше цели ФРС, ФРС может повысить ставки больше, чем предполагает форвардная кривая в настоящее время.
Если это так, это может подвергнуть золото новому понижательному давлению.
Столкнувшись с этой неопределенностью, цена опционов на уровне около 20% подразумевает волатильность опционов на золото в соответствии с инструментом CVOL CME, который анализирует диапазон цен исполнения опционов.
Показатель находится близко к долгосрочному среднему рынку и далеко от максимумов 2020 года и начала 2022 года.
Тем не менее, трейдеры по золоту закладывают в цену значительно более высокий повышательный рик, чем экстремальный риск падения цены на золото. Увеличение объема CVOL (для опционов со страйками выше текущей спотовой цены на золото) составляет около 22%, тогда как снижение объема CVOL торгуется на уровне около 18% (для опционов со страйками ниже текущей спотовой цены на золото). Это означает, что трейдеры учитывают в цене наклон волатильности примерно на 4%.
Однако следует быть осторожным в интерпретации такой информации. В прошлом, когда трейдеры учитывали в цене объем больше вверх, чем вниз, в следующие несколько месяцев золото имело тенденцию отставать. Обратное происходило, когда трейдеры учитывали в цене больше риска падения, чем риска роста: золото, как правило, приносило более высокую, чем обычно, доходность.
Таким образом, оптимизм трейдеров в отношении риска роста золота может привести к медвежьему ценовому движению. В конце концов, с форвардной ценой снижения ставок ФРС на 200 базисных пунктов большая часть этого оптимизма в отношении более низких ставок может быть уже учтена в цене на золото.
P.S. Перевод англоязычного материала подготовлен золотым запасом.
#золото #драгоценныеметаллы #драгметаллы #инфляция