Биржевик | Сырьевой
28.3K subscribers
1.25K photos
1 video
20 files
2.61K links
Мы делимся торговыми идеями по сырьевым активам, аналитикой и бесплатно обучаем биржевой торговле!

Канал входит в медиа-сеть "Биржевик": @ResursiBirzhevika

По вопросам рекламы: @birzhevikreklama

По всем рыночным вопросам: @Birzhevik_FB_bot
Download Telegram
🌎🛢Нефть и природный газ (тех. анализ / дневные графики): потенциальный лонг не за горами! Торговать ведь можно не только акциями, облигациями и валютами, есть ведь и фьючерсы на сырьевые товары. К примеру, по нефти жду снижения в рамках будущей недели к уровню $85 - 86 за баррель, а по природному газу к уровню $7,30.

На эти лютых поддержках (которые являются лонг - областями), есть резон подкупать позиции по данным сырьевым товарам, чтобы как минимум от 11% - 16% на росте цены заработать.

‼️ Примечание: данный пост НЕ является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#нефть #природныйгаз #техническийанализ
💬🛢Обозрение: глобальный рынок мяса. Мировой спрос на мясо растет на протяжении десятилетий. Как показывают данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), мировое производство мяса увеличилось в пять раз с 1960-х годов.

1) На 2022 год ФАО прогнозирует, что количество произведенного мяса составит около 361 миллиона тонн.

2) Пандемия Covid-19 привела ко многим сбоям в производстве и цепочках поставок, но она не привела к падению мирового производства: даже во время пандемии тенденция роста объемов производства продолжалась.

3) При этом, рост спроса на мясо, особенно в густонаселенных странах Азии, идет опережающими темпами. А постоянно растущее население Земного шара только усугубляет ситуацию.

4) Соответственно, сбои в производстве сои и кукурузы, одних из главных компонентов кормов для животных, может привести к глобальной нехватки мяса.

#мясо #сырьë
💬🌕 Наблюдение: запасы серебра в Лондоне продолжают падать. В Лондоне сложилась беспрецедентная ситуация – в течение последних 9 месяцев запас серебра, хранящийся в хранилищах LBMA в Лондоне, сокращался каждый месяц и в настоящее время достиг рекордно низкого уровня.

1) LBMA (Лондонское хранилище цветных металлов) хранилища включают хранилища драгоценных металлов в Лондоне, которыми управляют JP Morgan, HSBC и ICBC Standard Bank, а также лондонские хранилища трех операторов безопасности Brinks, Malca-Amit и Loomis. Поскольку эта система управляется и координируется Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (LBMA), эти хранилища известны под общим названием «хранилища LBMA».

2) В конце июня 2022 года лондонские запасы серебра упали ниже уровня в 1 миллиард унций (31 022 тонны).

3) Последние данные за июль и август показывают, что тенденция к снижению сохраняется. В июле 2022 года лондонские запасы серебра сократились еще на 4,66% в месячном исчислении, при этом из хранилищ было вывезено 46,5 млн унций серебра (1447 тонн). В результате общие запасы серебра LBMA в Лондоне сократились до 950,9 млн унций (29 576 тонн), что стало новым рекордным минимумом с момента начала регистрации.

4) Теперь, когда были опубликованы данные о хранилищах за август 2022 года, мы видим, что в августе лондонские запасы серебра упали еще на 3,62%. Из хранилищ было отгружено 34,4 миллиона унций серебра (1070 тонн). В результате запасы серебра в хранилищах LBMA сократились до 916,5 млн унций (28 506 тонн).

5) Институт серебра подсчитал, что годовой объем добычи серебра в мире в этом году составит всего 843,2 млн унций (26 262 тонны). Таким образом, в хранилищах LBMA с 28 506 тоннами по состоянию на конец августа 2022 года сейчас хранится чуть меньше годового запаса серебра.

❗️6) Большая часть серебра в хранилищах LBMA принадлежит биржевым фондам (ETF) в качестве обеспечения и не может быть продана на рынке. Кроме того, это серебро в ETF, как заявляет LBMA, не доступно для «поддержки физического внебиржевого рынка».

‼️7) Согласно расчетам GoldCharts'R'Us, по состоянию на конец августа 18 110 тонн серебра находились в ETF, обеспеченных серебром, которые хранят свое серебро в Лондоне. Это означает, что из 28 506 тонн серебра, которые, по утверждению LBMA, хранятся в ее лондонских хранилищах, 63,5% находятся в ETF, и только 10 396 тонн (36,4%) не принадлежат ETF.

#серебро #драгоценныеметаллы #промышленныеметаллы
🌎🛢Рыночный фон товарных рынков: нефть в плюсе, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, медь в небольшом минусе, пшеница и сахар так же в минусе. Повторюсь, что в преддверии заседания ФРС, которое состоится 21 сентября рынки будут под давлением.

#РыночныйФон
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (19.09.2022): нефть в плюсе, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, медь в небольшом минусе, пшеница и сахар так же в минусе. Повторюсь, что в преддверии заседания ФРС, которое состоится 21 сентября рынки будут под давлением.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сырьевой рынок:

Нефть:
что касается дальнейшей проторговки, то о ней я делал запись тут - https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial1/3417 (жду ниже цену).

Природный газ: так же в данном посте я писал по газу - https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial1/3417

Сахар: до нижней границы боковика диапазона $24 цена дошла, тем самым ожидаем отскок до уровня $26 (верхняя граница боковика).

Пшеница: по недельному графику цена отрабатывает уровень ЕМА50 и 1/2 веера Ганна диапазона $870. По дневному графику цена пришла вплотную на уровень ЕМА200 (этот же ценовой эшелон). Веду к тому, что пробить сразу данный уровень не получится, тем самым ждём локальный откат на $840 - 850 и после чего получим второй импульс роста с целью пробоя уровня $870. Полагаю политическая риторика подъедет...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Промышленные и драгоценные металлы:

Золото:
индекс доллара локально растёт, тем самым металлы локально под давлением. Вообще, будущий уровень отскока из текущей перепроданности это диапазон ЕМА9 и 1/8 веера Ганна $1700 за унцию. Полагаю, после 21 сентября и увидим локальный рост (после заседания ФРС).

Серебро: цена торгуется при формации "вымпел" , тем самым основная поддержка на уровне ЕМА9 $19,25 за унцию. Локальный отскок на уровень $19,5 - 19,7 получили, но на сегодня цель прихода это уровень ЕМА9.

Платина: пока цена будет торговаться на уровне $900 за унцию около сопротивления ЕМА100.

Палладий: ждём снижения цены к уровню медианной полосы Боллинджера $2085 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: к 21 сентября (заседанию ФРС) ждём локального давления на сырьевом рынке. А дальше по ситуации посмотрим...

#АнализРынка
💬 Наблюдение: Глобальная разведка нефти и газа сокращается. Часть 1.

В этом году глобальная разведка нефти и газа замедлится, поскольку количество лицензированных участков и общая площадь упадут почти до рекордно низкого уровня, поскольку сектор изо всех сил пытается избавиться от последствий пандемии Covid-19 и последующего обвала нефтяного рынка, показывают исследования Rystad Energy. Ожидается, что в этом году общее количество раундов глобальной аренды составит 44, что на 14 меньше, чем в 2021 году, и является самым низким уровнем с 2000 года.Глобальные расходы на разведку в последние годы снижаются, поскольку нефтегазовые компании стремятся ограничить риски, сосредоточившись на основных добывающих активах и регионах с гарантированной добычей, стремясь оптимизировать свою деятельность и построить более устойчивый бизнес в условиях неопределенности на рынке и угрозы рецессии.

Глобальные расходы на разведку в последние годы снижаются, поскольку нефтегазовые компании стремятся ограничить риски, сосредоточившись на основных добывающих активах и регионах с гарантированной добычей, стремясь оптимизировать свою деятельность и построить более устойчивый бизнес в условиях неопределенности на рынке и угрозы рецессии.

Политический ландшафт также способствует снижению количества выданных лицензий, поскольку многие правительства приостанавливают или прекращают аренду и поощряют компании сворачивать геологоразведочные работы на уже выделенных участках. Эта тенденция, вероятно, сохранится, поскольку правительства менее стремятся инвестировать в добычу ископаемого топлива и вместо этого смотрят в будущее с нулевой прибылью.

Продолжение во второй части поста скоро —->

#нефть
💬 Наблюдение: Глобальная разведка нефти и газа сокращается. Часть 2.

Сектор разведки на суше вносит значительный вклад в сокращение предоставленных площадей. Общая площадь земельных участков, предоставленных в аренду, резко сократилась с более чем 560 000 квадратных километров в 2019 году до всего лишь 115 000 квадратных километров в этом году. Арендуемые площади на шельфе также достигли максимума в 2019 году, прежде чем упасть в пропасть в 2020 году, и оставались относительно неизменными в течение последних двух лет.

В этом году количество завершенных раундов аренды значительно сократилось в России, США и Австралии. В этом году эти страны провели пять раундов аренды - три в России и по одному в США и Австралии – по сравнению с 17 раундами за первые восемь месяцев 2021 года (восемь в России, пять в США и четыре в Австралии).). Падение в США в первую очередь обусловлено отменой арендных сделок 259 и 261 в Мексиканском заливе и заливе Кука на Аляске.

Азиатское лицензирование нарушило тенденцию, увеличив активность и выдав блоки в Малайзии, Индонезии, Индии и Пакистане. Глобальное сокращение лицензионных раундов напрямую повлияло на выделенные площади, которые достигли рекордно низкого уровня за период с января по август и составили около 320 000 квадратных километров.

Снижение лизинговой активности привело к значительному сокращению присуждаемых площадей в России, сократившись на 90% по сравнению с прошлым годом до 9 000 квадратных километров, в то время как лицензионные площади в Африке сократились на 70% до 46 000 квадратных километров, расположенных в Анголе, Египте, Марокко и Зимбабве, единственных африканских странах, которые выделили новые площади для разведки на сегодняшний день в 2022 году. С другой стороны, новые посевные площади, предоставленные в Азии в период с января по август, выросли почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как посевные площади в Южной Америке выросли на 140%.

Продолжение в финальной части поста.

#нефть
💬 Наблюдение: Глобальная разведка нефти и газа сокращается. Часть 3.

Бразилия является крупнейшим вкладчиком по количеству блоков, присужденных в этом году: 59 были проданы с аукциона в ходе третьего раунда постоянного предложения. Европейские крупные компании Shell и Total Energies приобрели все восемь предложенных морских блоков – шесть и два соответственно. Оставшиеся 51 наземный участок в бассейнах рек Тукано, Эспириту-Санту, Потигуар, Реконкаво и Сержипи-Алагоас достались региональным игрокам 3R Petroleum (шесть блоков), NTF (два), Petro Victory Energy (19), Origem Energia (18), Imetame Energia (три), Petroborn Oleo (два) иCE Engenharia (один).

Другими значительными наградами за блок после Бразилии стали Норвегия с 54 новыми лицензиями в раунде APA 2021, Индия с 29 блоками в раундах OLAP 6 и 7 и четвертый раунд аукциона по добыче нефти и газа в Казахстане, в котором было разыграно 11 блоков. В период с января по август также наблюдалась некоторая спорадическая активность в Африке: Египет предоставил права на разведку в девяти блоках, а Ангола предоставила два блока. В Южной Америке также прошел раунд лицензирования на шельфе в Уругвае, где были выделены три разведочных блока - блоки OFF–2 и OFF-7 для Shell и Блок OFF-6 для независимого американского агентства APA. Challenger Energy подписала 30-летнюю лицензию на добычу OFF-1 путем прямых переговоров с правительством.

#нефть
🌎🛢Рыночный фон товарных рынков: нефть в плюсе, природный газ в плюсе, сахар в плюсе, пшеница в плюсе, золото, серебро, платина, палладий, медь в плюсе. В преддверии заседания ФРС США индекс бакса чуток откатился вниз, на фоне чего сырьевые рынки приободрились. Завтра будет выступать Пауэлл (глава ФРС), посмотрим какие словесные интервенции там будут...

#АнализРынка
🌕 Драгоценные металлы в моменте. Хочу озвучить пару мыслей касательно того, какие инструменты рынка из перечня драгметаллов отстают.

1) Жёлтая линия - это палладий.
2) Светло - голубая линия - это платина.
3) Оранжевая линия - это серебро.
4) Синяя линия - это золото.

С момента летнего периода очевидно, что золото торгуется в аутсайдерах. И, учитывая, что завтра состоится заседание ФРС США, и беря в поле зрения так же то, что потенциально там может Пауэлл озвучить аккуратные мысли касательно потенциального смягчения ДКП в будущем, то сырьевой рынок и в том числе драгметаллы на факторе ослабления доллара могут неплохо подрасти.

Всё же, золото торгуется на уровнях нижней границы боковика, формирует так же среднесрочную конвергенцию. Тем самым завтра будет важный день, который повлияет на ход торгов данного металла в рамках обозримого будущего (на горизонте 2 - 3 месяцев). Если всё, что озвучит ФРС будут являться аккуратной риторикой, то металлы очень неплохо в рамках краткосрока подрастут. И то же золото активно будет выходить в диапазон $1900 - 2000 за унцию.

#драгоценныеметаллы #золото #техническийанализ #макроэкономика #фрс
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (20.09.2022): нефть в плюсе, природный газ в плюсе, сахар в плюсе, пшеница в плюсе, золото, серебро, платина, палладий, медь в плюсе. В преддверии заседания ФРС США индекс бакса чуток откатился вниз, на фоне чего сырьевые рынки приободрились. Завтра будет выступать Пауэлл (глава ФРС), посмотрим какие словесные интервенции там будут...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сырьевой рынок:

Нефть:
что касается дальнейшей проторговки, то о ней я делал запись тут - https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial1/3417 (жду ниже цену).

Природный газ: так же в данном посте я писал по газу - https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial1/3417

Сахар: до нижней границы боковика диапазона $24 цена дошла, тем самым ожидаем отскок до уровня $26 (верхняя граница боковика).

Пшеница: по недельному графику цена отрабатывает уровень ЕМА50 и 1/2 веера Ганна диапазона $870. По дневному графику цена пришла вплотную на уровень ЕМА200 (этот же ценовой эшелон). Веду к тому, что пробить сразу данный уровень не получится, тем самым ждём локальный откат на $840 - 850 и после чего получим второй импульс роста с целью пробоя уровня $870. Полагаю политическая риторика подъедет...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Промышленные и драгоценные металлы:

Золото:
индекс доллара локально растёт, тем самым металлы локально под давлением. Вообще, будущий уровень отскока из текущей перепроданности это диапазон ЕМА9 и 1/8 веера Ганна $1700 за унцию. Полагаю, после 21 сентября и увидим локальный рост (после заседания ФРС).

Серебро: цена торгуется при формации "вымпел" , тем самым основная поддержка на уровне ЕМА9 $19,25 за унцию. Локальный отскок на уровень $19,5 - 19,7 получили, но на сегодня цель прихода это уровень ЕМА9.

Платина: пока цена будет торговаться на уровне $900 за унцию около сопротивления ЕМА100.

Палладий: ждём снижения цены к уровню медианной полосы Боллинджера $2085 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: к 21 сентября (заседанию ФРС) ждём локального давления на сырьевом рынке. А дальше по ситуации посмотрим... Поэтому так же картина рынка пока прежняя.

#АнализРынка
💬🛢Наблюдение: цены на литий возобновили рост в Китае. Спрос на данный товар сопровождается рождением спроса на электрокары и прочее в этом духе... Как всегда рынок работает на опережение (в рамках своих ожиданий).

#литий #китай
🌕 Золото в рублях в моменте. В целом, пара рубль/доллар постепенно выходит из формации треугольник вверх - https://t.me/oilgasofficial1/12575 , если политика опять заиграет новыми красками, то увидим доллар по 70 и тем самым золото в рублях будет стоить уже по 4000 - 4400 рублей, ибо там помимо валютной переоценки и само золото как физ. актив будет расти (ибо чего более всего боится рынок - так это глобального конфликта).

#золото #техническийанализ
🌎🛢Рыночный фон товарных рынков: нефть в плюсе, природный газ в плюсе, сахар и пшеница в минусе, золото в микроминусе, серебро, платина в плюсе, палладий и медь в минусе. Фон нейтральный. Ждём сегодня заседание ФРС, где услышим чёткие посылы по будущей денежно-кредитной политике. Если инфа будет презентована из уст главы ФРС в более мягкой форме, то индекс доллара будет падать, тем самым металлы станут расти.

#РыночныйФон
🇺🇸🛢Отчёт: изменение запасов сырой нефти по API в США фактическое 1,035 млн (прогноз 2,321 млн, предыдущее 6,035 млн).

1) Изменение запасов дистиллятов по API в США фактическое -1,538 млн (прогноз -, предыдущее 1,75 млн).

2) Изменение запасов бензина в США API фактическое 3,225 млн (предыдущее -3,23 млн).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: запасы нефти в США как снижались, так и будут продолжать снижаться. При этом важно учитывать, что буровая активность в Штатах так же падает. Я веду к тому, что на широком рынке нефти мы вновь получаем фактор дефицита сырья, а внутри США рано или поздно образует спрос на ту же нефть, что в свою очередь подстегнет цену к роста (после текущего кризиса).

#нефть #отчёт #сша #сырьё
🌕🇷🇺 Новость: Матвиенко предложила правительству рассмотреть увеличение закупок золота.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: как минимум беря в учёт потенциальную валютную переоценку, а так же рост золота, третий драйвер роста цены на золото в РФ это спрос со стороны гос-ва.

#золото #россия
🇺🇸🛢Отчёт: изменение запасов сырой нефти в США.

Факт: 1.14М
Прогноз: 2.16M
Пред.: 2.44М

#нефть #сша #отчёт
🌕 Золото в моменте. После заседания ФРС индекс доллара пошёл в ценовой откат, что локально позитивно и по-бычьему влияет на рынок металлов. Ранее мысли свои по золоту я публиковал тут - https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial1/3411 , в общем, базовая цель $1700 (локальная), а среднесрочная $2000 за унцию.

У меня в позиции золото есть (я его номинирую в рублях, так как потом прибыль в рублях только и получу).

#золото #драгоценныеметаллы #техническийанализ
🌎🛢Рыночный фон товарных рынков: нефть в плюсе, природный газ в плюсе, золото, серебро, платина, палладий в минусе, медь в плюсе. В целом, индекс доллара сейчас (в рамках азиатской сессии) локально растёт. Вчера когда заседали вечером ФРС в Азии была ночь, тем самым процесс ужесточения ДКП отыгрывается сейчас китайцами и японцами. Скоро индекс доллара как минимум локально снизится (полагаю это будет в ближайший день - два), и тем самым сырьевые товары порастут.

#РыночныйФон
🇺🇸 Индекс доллара в моменте. По дневному графику виднеется перепроданость в цене, тем самым уже сегодня - завтра будет падение индекса доллара к уровню поддержки ЕМА9 диапазона 110,3 пункта. Тем самым металлы и криптовалюты будут локально расти. Причём как по крипте, так и по металлам пробиваться скорее всего будут уровни ЕМА9 (трендовые нисходящие линии).

#dxy #инедксдоллара #техническийанализ