🌎🛢Нефть марки Brent в моменте. Полагаю, что вернёмся к уровню сопротивления $105 за баррель, и оттуда учитывая локальную перегретость + приход к важным уровням сопротивления было бы резонно лично мне зашортить нефть с целью на $101 - 99 за баррель, заработать 4 - 5% и выйти из сделки. В общем и целом, ожидаю нефть повыше, а там уже в сделку можно.
#нефть #сырьё #техническийанализ
#нефть #сырьё #техническийанализ
🌎🛢Природный газ (тех. анализ / дневной график): обратите внимание, что формируется "треугольник" в цене. Я лично не особо люблю торговать эти формации, так как относительный импульс роста, либо же падения имеет место быть! Поэтому я слежу сейчас за ценой и как следствие, если будет выход вверх, то целью служит уровень $5,20 , если вниз цель $3,91 на уровне открытого гэпа.
#природныйгаз #сырьё #техническийанализ
#природныйгаз #сырьё #техническийанализ
💬 Обучающий пост: торговля серебром на спотовом рынке форекс, фьючерсов и ETF.
Серебро считается одним из самых ценных товаров в мире. Им торгуют разные инвесторы и трейдеры. Некоторые из основных площадок для торговли серебром включают фьючерсный рынок, форекс и рынок акций. В сегодняшней статье мы обсудим, почему вам следует подумать о добавлении серебра в свой список активов для торговли, а также подробно разберем, что из себя представляет торговля серебром.
Зачем торговать серебром?
Серебро — желанный драгоценный металл с давней историей. У серебра много разных применений. Два наиболее распространенных вида использования серебра включают использование его в ювелирных и промышленных изделиях. Помимо практического применения, серебро часто рассматривается как средство сбережения. Таким образом, это важный товар, который многие трейдеры и инвесторы должны включить в свой портфель.
Торговля серебром популярна как среди дейтрейдеров, так и среди пассивных инвесторов. Краткосрочные трейдеры будут стремиться извлекать прибыль из ежедневных колебаний цен на рынке серебра. Долгосрочные инвесторы могут включить серебро в свой инвестиционный портфель, чтобы застраховаться от неблагоприятных движений на фондовом рынке, или они могут просто захотеть защитить себя от снижения стоимости валюты.
Во время экономических потрясений на рынке большинство акций будет падать. Таким образом, трейдерам обыкновенно негде спрятаться, когда на рынке появляются события типа «черный лебедь». Выделение части вашего портфеля на рынок металлов, особенно на товарный рынок золота и серебра, может помочь вам снизить некоторые из этих рисков.
Это связано с тем, что цена на золото и серебро может расти в периоды потрясений, поскольку трейдеры и инвесторы переходят от рискованных активов к более безопасным, таким как драгоценные металлы. При этом золото имеет более сильную обратную связь с рынком акций, чем серебро.
Существует также довольно значительная группа участников рынка, которые все меньше и меньше доверяют способности своего правительства и центральных банков управлять денежной массой. Эти инвесторы в драгоценные металлы выступают за то, чтобы вкладывать большую часть своих активов в слитки золота и серебра. Время от времени эти инвесторы могут повышать цены на рынках металлов.
Торговля фьючерсами на серебро
Многие трейдеры предпочитают торговать серебром на фьючерсном рынке. Некоторые из преимуществ торговли серебром через фьючерсную биржу включают повышенную прозрачность и стандартизованную стоимость контрактов. Кроме того, на фьючерсном рынке трейдер может так же легко воспользоваться преимуществами открытия как короткой позиции, как и длинной позиции. Есть несколько крупных торговых бирж, которые предлагают торговлю серебром. Одна из самых известных — биржа COMEX , которая сейчас находится под эгидой Чикагской товарной биржи, CME Group.
Через CME доступны три основных типа фьючерсных контрактов на серебро. Биржа включает в себя полноразмерный серебряный контракт, серебряный контракт E-mini и контракт микро.
1) Полный серебряный контракт состоит из 5000 тройских унций серебра.
2) Размер серебряного контракта E-mini составляет половину полного серебряного контракта — таким образом, он содержит 2500 тройских унций серебра.
3) И, наконец, самый маленький контракт на серебро на CME, микроконтракт, состоит из 1000 тройских унций серебра.
Теперь, когда мы обрисовали в общих чертах различные типы контрактов на серебро, которыми можно торговать на CME, давайте проиллюстрируем пример того, какими будут условные значения для контрактов различных размеров. Предполагая, что цена на серебро в настоящее время составляет 20 долларов, вот какова будет стоимость контракта для каждого из них:
1) Полный контракт на серебро — 5000 тройских унций умноженные на 20 долларов равняются стоимости контракта 100000 долларов.
2) Контракт на серебро E-mini — 2500 тройских унций умножить на 20 долларов, что равняется цене контракта на 50 000 долларов.
Серебро считается одним из самых ценных товаров в мире. Им торгуют разные инвесторы и трейдеры. Некоторые из основных площадок для торговли серебром включают фьючерсный рынок, форекс и рынок акций. В сегодняшней статье мы обсудим, почему вам следует подумать о добавлении серебра в свой список активов для торговли, а также подробно разберем, что из себя представляет торговля серебром.
Зачем торговать серебром?
Серебро — желанный драгоценный металл с давней историей. У серебра много разных применений. Два наиболее распространенных вида использования серебра включают использование его в ювелирных и промышленных изделиях. Помимо практического применения, серебро часто рассматривается как средство сбережения. Таким образом, это важный товар, который многие трейдеры и инвесторы должны включить в свой портфель.
Торговля серебром популярна как среди дейтрейдеров, так и среди пассивных инвесторов. Краткосрочные трейдеры будут стремиться извлекать прибыль из ежедневных колебаний цен на рынке серебра. Долгосрочные инвесторы могут включить серебро в свой инвестиционный портфель, чтобы застраховаться от неблагоприятных движений на фондовом рынке, или они могут просто захотеть защитить себя от снижения стоимости валюты.
Во время экономических потрясений на рынке большинство акций будет падать. Таким образом, трейдерам обыкновенно негде спрятаться, когда на рынке появляются события типа «черный лебедь». Выделение части вашего портфеля на рынок металлов, особенно на товарный рынок золота и серебра, может помочь вам снизить некоторые из этих рисков.
Это связано с тем, что цена на золото и серебро может расти в периоды потрясений, поскольку трейдеры и инвесторы переходят от рискованных активов к более безопасным, таким как драгоценные металлы. При этом золото имеет более сильную обратную связь с рынком акций, чем серебро.
Существует также довольно значительная группа участников рынка, которые все меньше и меньше доверяют способности своего правительства и центральных банков управлять денежной массой. Эти инвесторы в драгоценные металлы выступают за то, чтобы вкладывать большую часть своих активов в слитки золота и серебра. Время от времени эти инвесторы могут повышать цены на рынках металлов.
Торговля фьючерсами на серебро
Многие трейдеры предпочитают торговать серебром на фьючерсном рынке. Некоторые из преимуществ торговли серебром через фьючерсную биржу включают повышенную прозрачность и стандартизованную стоимость контрактов. Кроме того, на фьючерсном рынке трейдер может так же легко воспользоваться преимуществами открытия как короткой позиции, как и длинной позиции. Есть несколько крупных торговых бирж, которые предлагают торговлю серебром. Одна из самых известных — биржа COMEX , которая сейчас находится под эгидой Чикагской товарной биржи, CME Group.
Через CME доступны три основных типа фьючерсных контрактов на серебро. Биржа включает в себя полноразмерный серебряный контракт, серебряный контракт E-mini и контракт микро.
1) Полный серебряный контракт состоит из 5000 тройских унций серебра.
2) Размер серебряного контракта E-mini составляет половину полного серебряного контракта — таким образом, он содержит 2500 тройских унций серебра.
3) И, наконец, самый маленький контракт на серебро на CME, микроконтракт, состоит из 1000 тройских унций серебра.
Теперь, когда мы обрисовали в общих чертах различные типы контрактов на серебро, которыми можно торговать на CME, давайте проиллюстрируем пример того, какими будут условные значения для контрактов различных размеров. Предполагая, что цена на серебро в настоящее время составляет 20 долларов, вот какова будет стоимость контракта для каждого из них:
1) Полный контракт на серебро — 5000 тройских унций умноженные на 20 долларов равняются стоимости контракта 100000 долларов.
2) Контракт на серебро E-mini — 2500 тройских унций умножить на 20 долларов, что равняется цене контракта на 50 000 долларов.
3) Контракт на микросеребро — 1000 тройских унций умножить на 20 долларов равняется цене контракта на 20 000 долларов.
Торговля серебром и инвестирование через ETF
Еще один способ участия трейдеров и инвесторов на рынке серебра — это биржевые фонды, обычно называемые ETF. ETF торгуются аналогично акциям, но состоят из корзины аналогичных инструментов.
Например, есть серебряные ETF, которые состоят из физических слитков серебра. Кроме того, некоторые серебряные ETF состоят из различных компаний, добывающих серебро. И последнее, но не менее важное: есть серебряные ETF, которые ориентированы на покупку фьючерсных контрактов на серебро с различной продолжительностью истечения контрактов.
Итак, когда мы говорим об инвестировании через серебряные ETF, есть много разных вариантов на выбор. Лучший серебряный ETF для торговли будет зависеть от ваших личных предпочтений и знания рынка.
ETF Global X Silver Minors (SIL) — ETF SIL состоит из различных компаний, добывающих серебро. Поскольку он обеспечивает доступ к корзине компаний, занимающихся добычей серебра, инвесторы могут пользоваться преимуществами инвестиций в этот специализированный класс активов без чрезмерного риска.
Horizon Silver ETF (HUZ) — инвестиции в HUZ обеспечивают инвестору доступ к серебру за счет его вложения в фьючерсные контракты на серебро на следующий месяц поставки на CME. Интересно отметить, что HUZ выражается в канадских долларах. Таким образом, американские инвесторы должны учитывать валютные последствия удержания HUZ в своем портфеле.
Торговля серебром: стратегия
Давайте стратегию торговли серебром, взяв за основу некоторые концепции, которые мы уже изучили. Наша стратегия будет включать соотношение золото / серебро и индекс относительной силы. Мы знаем, что соотношение золота и серебра может дать нам представление об относительной оценке золота по сравнению с серебром.
Всякий раз, когда это соотношение становится чрезмерно увеличенным, возникает тенденция к движению цены возврата к среднему. Что касается измерения, когда соотношение золото / серебро достигает экстремального уровня, мы будем использовать для этой цели индикатор RSI. RSI — это, по сути, технический осциллятор, который показывает значения перекупленности и перепроданности финансового инструмента или символа.
Ниже вы найдете правила, изложенные для этой стратегии торговли серебром. Эта конкретная стратегия лучше всего работает на недельных графиках
Для настройки длинной позиции по серебру:
Следите за тем, как RSI (14) пересечет уровень выше 70 на недельном графике соотношения золото / серебро.
Покупайте серебро, когда RSI (14) возвращается ниже 70 на недельном графике соотношения золото / серебро.
Стоп-лосс за пределами недавнего минимума колебания на недельном ценовом графике серебра.
Целевое соотношение риска и прибыли 2:1
Логика этой длительной установки заключается в том, что серебро дешево по сравнению с золотом, и поэтому мы ожидаем, что цена на серебро вырастет.
Для настройки короткой торговли серебром:
Следите за тем, чтобы RSI (14) пересек ниже 30 на недельном графике соотношения золото / серебро.
Продавайте серебро, когда RSI (14) пересечется выше 30 на недельном графике соотношения золото / серебро.
Стоп-лосс установите выше недавнего максимума колебания на недельном ценовом графике серебра.
Целевое соотношение риска и прибыли 2:1.
Логика, лежащая в основе этой короткой схемы, заключается в том, что серебро дороже золота, и поэтому мы ожидаем, что цена на серебро снизится.
Давайте теперь проиллюстрируем изложенную выше стратегию торговли серебром, используя некоторые реальные рыночные графики.
Верхний график представляет собой недельный график соотношения золота и серебра вместе с индексом относительной силы. Нижний график — это недельный график XAGUSD, который является символом серебра на спотовом рынке форекс.
Торговля серебром и инвестирование через ETF
Еще один способ участия трейдеров и инвесторов на рынке серебра — это биржевые фонды, обычно называемые ETF. ETF торгуются аналогично акциям, но состоят из корзины аналогичных инструментов.
Например, есть серебряные ETF, которые состоят из физических слитков серебра. Кроме того, некоторые серебряные ETF состоят из различных компаний, добывающих серебро. И последнее, но не менее важное: есть серебряные ETF, которые ориентированы на покупку фьючерсных контрактов на серебро с различной продолжительностью истечения контрактов.
Итак, когда мы говорим об инвестировании через серебряные ETF, есть много разных вариантов на выбор. Лучший серебряный ETF для торговли будет зависеть от ваших личных предпочтений и знания рынка.
ETF Global X Silver Minors (SIL) — ETF SIL состоит из различных компаний, добывающих серебро. Поскольку он обеспечивает доступ к корзине компаний, занимающихся добычей серебра, инвесторы могут пользоваться преимуществами инвестиций в этот специализированный класс активов без чрезмерного риска.
Horizon Silver ETF (HUZ) — инвестиции в HUZ обеспечивают инвестору доступ к серебру за счет его вложения в фьючерсные контракты на серебро на следующий месяц поставки на CME. Интересно отметить, что HUZ выражается в канадских долларах. Таким образом, американские инвесторы должны учитывать валютные последствия удержания HUZ в своем портфеле.
Торговля серебром: стратегия
Давайте стратегию торговли серебром, взяв за основу некоторые концепции, которые мы уже изучили. Наша стратегия будет включать соотношение золото / серебро и индекс относительной силы. Мы знаем, что соотношение золота и серебра может дать нам представление об относительной оценке золота по сравнению с серебром.
Всякий раз, когда это соотношение становится чрезмерно увеличенным, возникает тенденция к движению цены возврата к среднему. Что касается измерения, когда соотношение золото / серебро достигает экстремального уровня, мы будем использовать для этой цели индикатор RSI. RSI — это, по сути, технический осциллятор, который показывает значения перекупленности и перепроданности финансового инструмента или символа.
Ниже вы найдете правила, изложенные для этой стратегии торговли серебром. Эта конкретная стратегия лучше всего работает на недельных графиках
Для настройки длинной позиции по серебру:
Следите за тем, как RSI (14) пересечет уровень выше 70 на недельном графике соотношения золото / серебро.
Покупайте серебро, когда RSI (14) возвращается ниже 70 на недельном графике соотношения золото / серебро.
Стоп-лосс за пределами недавнего минимума колебания на недельном ценовом графике серебра.
Целевое соотношение риска и прибыли 2:1
Логика этой длительной установки заключается в том, что серебро дешево по сравнению с золотом, и поэтому мы ожидаем, что цена на серебро вырастет.
Для настройки короткой торговли серебром:
Следите за тем, чтобы RSI (14) пересек ниже 30 на недельном графике соотношения золото / серебро.
Продавайте серебро, когда RSI (14) пересечется выше 30 на недельном графике соотношения золото / серебро.
Стоп-лосс установите выше недавнего максимума колебания на недельном ценовом графике серебра.
Целевое соотношение риска и прибыли 2:1.
Логика, лежащая в основе этой короткой схемы, заключается в том, что серебро дороже золота, и поэтому мы ожидаем, что цена на серебро снизится.
Давайте теперь проиллюстрируем изложенную выше стратегию торговли серебром, используя некоторые реальные рыночные графики.
Верхний график представляет собой недельный график соотношения золота и серебра вместе с индексом относительной силы. Нижний график — это недельный график XAGUSD, который является символом серебра на спотовом рынке форекс.
Согласно нашей стратегии, мы будем использовать индикатор RSI, чтобы определять относительные экстремумы в соотношении золото / серебро. Когда мы обнаруживаем, что соотношение золото / серебро близко к уровню перекупленности, мы инициируем покупку серебра. И наоборот, когда соотношение золото / серебро приближается к уровню перепроданности, мы начнем продажу серебра.
Еще раз помните, что чем выше соотношение золота и серебра, тем дешевле цена серебра по сравнению с золотом. И наоборот, чем ниже соотношение золота и серебра, тем дороже цена серебра по сравнению с золотом.
Если мы обратимся к графику золота и серебра выше, мы можем увидеть, где значение RSI достигло верхнего порогового значения выше 70, а затем достигло максимума и начало двигаться ниже. Желтая пунктирная вертикальная линия показывает, когда именно было выполнено это условие. Это событие стало бы нашим сигналом к инициированию рыночного ордера на покупку на рынке серебра, в данном случае в XAGUSD.
Теперь, если мы обратимся ко второму графику выше, вы можете увидеть, где этот рыночный ордер на покупку был бы инициирован в XAGUSD. Cтоп-лосс будет помещен ниже самого последнего минимума колебания до точки входа на покупку. Уровень стоп-лосса обозначен черной пунктирной линией. Что касается цели, в качестве точки выхода мы будем использовать соотношение прибыли к риску 2:1.
#ОбучающийПост
Еще раз помните, что чем выше соотношение золота и серебра, тем дешевле цена серебра по сравнению с золотом. И наоборот, чем ниже соотношение золота и серебра, тем дороже цена серебра по сравнению с золотом.
Если мы обратимся к графику золота и серебра выше, мы можем увидеть, где значение RSI достигло верхнего порогового значения выше 70, а затем достигло максимума и начало двигаться ниже. Желтая пунктирная вертикальная линия показывает, когда именно было выполнено это условие. Это событие стало бы нашим сигналом к инициированию рыночного ордера на покупку на рынке серебра, в данном случае в XAGUSD.
Теперь, если мы обратимся ко второму графику выше, вы можете увидеть, где этот рыночный ордер на покупку был бы инициирован в XAGUSD. Cтоп-лосс будет помещен ниже самого последнего минимума колебания до точки входа на покупку. Уровень стоп-лосса обозначен черной пунктирной линией. Что касается цели, в качестве точки выхода мы будем использовать соотношение прибыли к риску 2:1.
#ОбучающийПост
💬 Что будет с серебром, если США и ЕС введут санкции на РФ в виде отключения её от системы SWIFT?
#Подкаст
#Подкаст
🌎🛢Рыночный фон товарных рынков: нефть в плюсе, газ в плюсе, золото, серебро, платина, палладий, медь в плюсе. В общем, фон на сегодня на товарных рынках позитивный.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
🇸🇦🇷🇺 Новость: Саудовская Аравия остается приверженной сотрудничеству с РФ по сделке ОПЕК+ , сообщается в заявлении.
#нефть #россия #опек #саудовскаяаравия
#нефть #россия #опек #саудовскаяаравия
🌕 Золото и серебро в моменте на события между РФ и Украиной... Пока в локально бычьей фазе торгуются.
#золото #серебро #драгоценныеметаллы
#золото #серебро #драгоценныеметаллы
💬🛢Наблюдение: стоимость алюминия в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) обновила исторический максимум, поднявшись выше 3,5 тыс. долларов за тонну, следует из данных биржи на 9.46 мск.
#алюминий #промышленныеметаллы #сырьё
#алюминий #промышленныеметаллы #сырьё
💬 🟠 Обозрение: Будущая проблема с медью.
Мировой спрос на медь, важный компонент в производстве электромобилей и бытовой электроники, превысит предложение более чем на шесть миллионов тонн к 2030 году. Дефицит такого масштаба будет иметь далеко идущие последствия для энергетического перехода, поскольку в настоящее время нет замены меди в электрических приложениях. Чтобы избежать дефицита, необходимы значительные инвестиции в добычу меди.
Прогнозируется, что спрос на медь вырастет на 16% к концу десятилетия, достигнув 25,5 миллиона тонн в год к 2030 году, по сравнению с прогнозом предложения, показывающим снижение на 12% по сравнению с уровнями 2021 года. Оценки, основанные на текущих и ожидаемых проектах, показывают, что предложение составит 19,1 миллиона тонн в год, что значительно ниже количества, необходимого для удовлетворения спроса.
Инвестиции в добычу меди рискованны, поскольку текущие операции близки к пиковой мощности из-за качества руды и исчерпания запасов, что оказывает повышательное давление на производственные затраты и выбросы. Однако цены на медь в настоящее время высоки, что может побудить инвесторов принять больший уровень риска.
Перспективы инвестиций в медь рисуют мрачную картину будущего предложения, указывая на то, что с 2023 года может возникнуть значительный дефицит предложения. Ожидаемый рост спроса обусловлен ростом рынка возобновляемых источников энергии – солнечной, береговой и морской ветровой, среди прочих – электромобилей, строительства и электроники. С прогнозируемым экономическим ростом Индии и наращиванием электромобилей из Китая прогноз спроса может оказаться консервативным, а дефицит предложения-еще более серьезным.
Проблемы с поставками
Добыча меди - это энергоемкий процесс, который производит большое количество выбросов углерода. Правительство Перу, одного из крупнейших в мире экспортеров меди, приказало закрыть несколько шахт в ноябре 2021 года на фоне экологических протестов. В результате четыре шахты в южном регионе Аякучо могут быть лишены дальнейшего расширения, что приведет к снижению портфеля меди, серебра и золота крупного британского производителя полезных ископаемых Hochschild Mining. Кроме того, медный рудник Las Bambas на юге Перу, который производит 400 000 тонн в год материала – или около 2% мирового предложения – как сообщается, закроет производство из-за транспортных проблем. Политическая нестабильность в соседнем Чили, другом крупном производителе, еще больше усугубляет проблемы с поставками.
В последние годы инвесторы в горнодобывающую промышленность в основном сосредоточились на проектах с наименьшим риском, а также предлагали высокие дивиденды. В сочетании с продолжающимися проблемами пандемических блокировок, остановок и задержек в работе рост предложения меди замедлился.
Дефицит предложения может привести к тому, что проекты во многих отраслях будут испытывать более длительные сроки выполнения, особенно если учесть, что спрос на медь из всех секторов вместе взятых, по прогнозам, вырастет на 32% к 2040 году по сравнению с уровнями 2020 года. Это включает в себя вклад солнечной энергии, берегового/морского ветра, гидроэлектростанций, биомассы и ядерной энергии. Ожидается, что спрос на нефть и газ упадет, а мировое производство этих ископаемых видов топлива также сократится.
Поскольку 75% добываемой меди используется в электрических проводах, электрических сетях и материнских платах, это незаменимый товар. Из-за продолжающегося роста спроса, опережающего доступное предложение, периодическая нехватка предложения, вероятно, значительно повлияет на запасы сырой меди, а не полуфабрикатов.
Мировой спрос на медь, важный компонент в производстве электромобилей и бытовой электроники, превысит предложение более чем на шесть миллионов тонн к 2030 году. Дефицит такого масштаба будет иметь далеко идущие последствия для энергетического перехода, поскольку в настоящее время нет замены меди в электрических приложениях. Чтобы избежать дефицита, необходимы значительные инвестиции в добычу меди.
Прогнозируется, что спрос на медь вырастет на 16% к концу десятилетия, достигнув 25,5 миллиона тонн в год к 2030 году, по сравнению с прогнозом предложения, показывающим снижение на 12% по сравнению с уровнями 2021 года. Оценки, основанные на текущих и ожидаемых проектах, показывают, что предложение составит 19,1 миллиона тонн в год, что значительно ниже количества, необходимого для удовлетворения спроса.
Инвестиции в добычу меди рискованны, поскольку текущие операции близки к пиковой мощности из-за качества руды и исчерпания запасов, что оказывает повышательное давление на производственные затраты и выбросы. Однако цены на медь в настоящее время высоки, что может побудить инвесторов принять больший уровень риска.
Перспективы инвестиций в медь рисуют мрачную картину будущего предложения, указывая на то, что с 2023 года может возникнуть значительный дефицит предложения. Ожидаемый рост спроса обусловлен ростом рынка возобновляемых источников энергии – солнечной, береговой и морской ветровой, среди прочих – электромобилей, строительства и электроники. С прогнозируемым экономическим ростом Индии и наращиванием электромобилей из Китая прогноз спроса может оказаться консервативным, а дефицит предложения-еще более серьезным.
Проблемы с поставками
Добыча меди - это энергоемкий процесс, который производит большое количество выбросов углерода. Правительство Перу, одного из крупнейших в мире экспортеров меди, приказало закрыть несколько шахт в ноябре 2021 года на фоне экологических протестов. В результате четыре шахты в южном регионе Аякучо могут быть лишены дальнейшего расширения, что приведет к снижению портфеля меди, серебра и золота крупного британского производителя полезных ископаемых Hochschild Mining. Кроме того, медный рудник Las Bambas на юге Перу, который производит 400 000 тонн в год материала – или около 2% мирового предложения – как сообщается, закроет производство из-за транспортных проблем. Политическая нестабильность в соседнем Чили, другом крупном производителе, еще больше усугубляет проблемы с поставками.
В последние годы инвесторы в горнодобывающую промышленность в основном сосредоточились на проектах с наименьшим риском, а также предлагали высокие дивиденды. В сочетании с продолжающимися проблемами пандемических блокировок, остановок и задержек в работе рост предложения меди замедлился.
Дефицит предложения может привести к тому, что проекты во многих отраслях будут испытывать более длительные сроки выполнения, особенно если учесть, что спрос на медь из всех секторов вместе взятых, по прогнозам, вырастет на 32% к 2040 году по сравнению с уровнями 2020 года. Это включает в себя вклад солнечной энергии, берегового/морского ветра, гидроэлектростанций, биомассы и ядерной энергии. Ожидается, что спрос на нефть и газ упадет, а мировое производство этих ископаемых видов топлива также сократится.
Поскольку 75% добываемой меди используется в электрических проводах, электрических сетях и материнских платах, это незаменимый товар. Из-за продолжающегося роста спроса, опережающего доступное предложение, периодическая нехватка предложения, вероятно, значительно повлияет на запасы сырой меди, а не полуфабрикатов.
Новые открытия
Новые ресурсы меди продолжают обнаруживаться, такие как Грасберг в Индонезии и Камоа-Какула в Демократической Республике Конго (ДРК), но многие из них остаются неосвоенными, поскольку потенциальные шахты могут пострадать от низкого качества руды или из-за финансовой или политической неопределенности в принимающей стране. Интересно, что британский брокер Marex Spectron видит потенциал для 2022 года, предлагая избыток меди, заявив в декабре 2021 года, что крупные новые проекты, такие как шахта QBII Teck в Чили и проект Quellaveco Anglo American в Перу, могут добавить 200 000 тонн в год. Шахта Ivanhoe в ДРК может добавить еще 70 000 тонн в год, в то время как наращивание добычи на руднике Грасберг в Фрипорте может добавить еще 110 000 тонн в год. Однако, несмотря на этот потенциал роста предложения, проекты потребуют политически стабильной среды, и их операторы должны помнить о целевых показателях выбросов, чтобы привлечь потенциальных инвесторов.
Горнодобывающие компании по-прежнему являются одними из самых высоких плательщиков дивидендов, а новые открытия меди остаются неосвоенными в основном из-за воспринимаемых рисков. В целом, любой дефицит предложения меди почти наверняка будет способствовать повышению уровня переработки для повышения доступности.
#медь #сырьё #сырьевыетовары
Новые ресурсы меди продолжают обнаруживаться, такие как Грасберг в Индонезии и Камоа-Какула в Демократической Республике Конго (ДРК), но многие из них остаются неосвоенными, поскольку потенциальные шахты могут пострадать от низкого качества руды или из-за финансовой или политической неопределенности в принимающей стране. Интересно, что британский брокер Marex Spectron видит потенциал для 2022 года, предлагая избыток меди, заявив в декабре 2021 года, что крупные новые проекты, такие как шахта QBII Teck в Чили и проект Quellaveco Anglo American в Перу, могут добавить 200 000 тонн в год. Шахта Ivanhoe в ДРК может добавить еще 70 000 тонн в год, в то время как наращивание добычи на руднике Грасберг в Фрипорте может добавить еще 110 000 тонн в год. Однако, несмотря на этот потенциал роста предложения, проекты потребуют политически стабильной среды, и их операторы должны помнить о целевых показателях выбросов, чтобы привлечь потенциальных инвесторов.
Горнодобывающие компании по-прежнему являются одними из самых высоких плательщиков дивидендов, а новые открытия меди остаются неосвоенными в основном из-за воспринимаемых рисков. В целом, любой дефицит предложения меди почти наверняка будет способствовать повышению уровня переработки для повышения доступности.
#медь #сырьё #сырьевыетовары
🌎🛢Рыночный фон товарных рынков: нефть в плюсе, газ на уровнях вчерашнего значения (без изменений), золото, серебро в минусе, платина, палладий, медь на уровнях вчерашних значений (без изменений). Фон нейтральный.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
💬🛢Наблюдение: телеграмм - канал "Графономика" - https://t.me/topinfographic/1190 сообщает, что отключение Европы от газа сегодня рассматривается аналитиками, как чуть ли не основной способ эскалации конфликта.
В целом – способ действенный. Он вызовет массовую панику, веерные отключения электроэнергии, закрытие промпредприятий в Европе. Однако, единожды уйдя с этого рынка, к радости США, Ирана и Катара, Россия потеряет его навсегда.
Европейцам будет очень тяжело, но рано или поздно они смогут компенсировать потерю русского газа, заменив его СПГ, углем, ВИЭ и дровами (где удастся).
Мы же вряд ли сможем найти сопоставимый по объемам рынок сбыта в ближайшее время. При этом, стране, в условиях заморозки активов ЦБ, как никогда нужна долларовая и евро выручка, для стабилизации финансовой ситуации. Кроме того, нельзя забывать про гигантский долг «Газпрома» в 66 млрд долл, более чем на 2/3 он состоит из валюты.
В России Газпром прибыль практически не зарабатывает. Основную маржу несет экспорт. Прикрутив вентиль в Европу, компания будет поставлена на грань банкротства по внешним обязательствам.
#газ #европа #россия #геополитика
В целом – способ действенный. Он вызовет массовую панику, веерные отключения электроэнергии, закрытие промпредприятий в Европе. Однако, единожды уйдя с этого рынка, к радости США, Ирана и Катара, Россия потеряет его навсегда.
Европейцам будет очень тяжело, но рано или поздно они смогут компенсировать потерю русского газа, заменив его СПГ, углем, ВИЭ и дровами (где удастся).
Мы же вряд ли сможем найти сопоставимый по объемам рынок сбыта в ближайшее время. При этом, стране, в условиях заморозки активов ЦБ, как никогда нужна долларовая и евро выручка, для стабилизации финансовой ситуации. Кроме того, нельзя забывать про гигантский долг «Газпрома» в 66 млрд долл, более чем на 2/3 он состоит из валюты.
В России Газпром прибыль практически не зарабатывает. Основную маржу несет экспорт. Прикрутив вентиль в Европу, компания будет поставлена на грань банкротства по внешним обязательствам.
#газ #европа #россия #геополитика
💬 Кстати, мы сейчас экспериментальные реакции в посты вшили (можно ставить лайки и дизлайки, что-то вроде выражения общественного мнения к той или иной ситуации). Пока проводить будем данный подход в фазе эксперимента, если вам эти реакции зайдут, то их оставим навсегда, если нет, то удалим.
💬 Господа и дамы, учитывая, что рынок фьючерсов в РФ не работает, то и публиковать технический анализ по сырьевому рынку смысла не вижу. Минимум, что мы будем сейчас делать - это осуществлять публикации макроэкономических материалов и затем будем прикреплять их по мере открытия рынка к техническому анализу. По-другому, увы, никак...
💬🛢Обозрение: издание Reuters сообщает, что на заседании МЭА обсуждали продажу продажу 60 млн баррелей нефти из резервов.
Только вот вопрос, неужели МЭА наивно полагает, что именно сейчас её проданные баррели нефти в рынок из резервов повлияют на цену в то время как нефтегаз США и ЕС находится в состоянии недоинвестирования (капексы низкие), и идёт война в восточной Европе + есть риск эмбарго со стороны определенных западных стран (я понимаю, что эмбарго на РФ не введут, но всё-таки новости довольно популистические и, соответственно, влияют очень резво на цену нефти)?!
#нефть #сырьё #мэа
Только вот вопрос, неужели МЭА наивно полагает, что именно сейчас её проданные баррели нефти в рынок из резервов повлияют на цену в то время как нефтегаз США и ЕС находится в состоянии недоинвестирования (капексы низкие), и идёт война в восточной Европе + есть риск эмбарго со стороны определенных западных стран (я понимаю, что эмбарго на РФ не введут, но всё-таки новости довольно популистические и, соответственно, влияют очень резво на цену нефти)?!
#нефть #сырьё #мэа
💬 Кстати говоря, если у вас имеется позиция по серебоу или платине как физическая (слитки), так и на ОМС, то вы уже в рублевой прибыли на факторе роста доллара (валютная переоценка). Хотя, если честно говорить, то в будущем по мере укрепления рубля цена рублевая на серебро просядет.
#серебро #драгоценныеметаллы #промышленныеметаллы
#серебро #драгоценныеметаллы #промышленныеметаллы