🇺🇸🌕 Новость: компания Palantir покупает золотые слитки на $50, 7 млн. и начинает принимать оплату золотом, сообщает Bloomberg.
1) Palantir сообщила, что в течение августа она приобрела золотые слитки весом 100 унций на 50,7 млн долларов. Такая покупка первоначально будет храниться на защищенном стороннем предприятии, расположенном на северо-востоке США, и Компания может в любое время физически завладеть хранящимися на объекте золотыми слитками.
2) Компания сообщила Bloomberg, что готовится к еще одному «событию черного лебедя» и предлагает клиентам оплачивать ее программное обеспечение для анализа данных золотом.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: уже идет коммерческий спрос на золото. Это хорошо! Чем больше спрос - тем выше цена на золото.
#золото #сша #драгоценныеметаллы #промышленныеметаллы
1) Palantir сообщила, что в течение августа она приобрела золотые слитки весом 100 унций на 50,7 млн долларов. Такая покупка первоначально будет храниться на защищенном стороннем предприятии, расположенном на северо-востоке США, и Компания может в любое время физически завладеть хранящимися на объекте золотыми слитками.
2) Компания сообщила Bloomberg, что готовится к еще одному «событию черного лебедя» и предлагает клиентам оплачивать ее программное обеспечение для анализа данных золотом.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: уже идет коммерческий спрос на золото. Это хорошо! Чем больше спрос - тем выше цена на золото.
#золото #сша #драгоценныеметаллы #промышленныеметаллы
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (18.08.2021):
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: обратите внимание как уровень $69 активно продавливают участники рынка вниз. Повторюсь, что я не исключаю прихода цены на $67 за баррель (вполне реально я скоро встану в шортовую позицию по нефти, при абсолютном объёмном пробое уровня $69 за баррель). Учитывая весь внешний экономический и политический фон (США, ОПЕК, Иран, Китай, Индия), то цели так или иначе по нефти от $65 до 69 за баррель. В общих чертах, в случае пробоя уровня $69 цель будут на $67 и $65 за баррель.
Природный газ: снова на поддержке $3,80, но напомню, что цели имеются ниже (ближе к уровню $3,40).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Серебро: вчера отштурмовали уровень $24 за унцию, откатились затем на поддержку $23,60 (в виде теста), и сегодня вновь будет биться от уровень $24, напомню вам, что цели есть выше на $24,70 , $25,30.
Платина: тут в целом все цели отработаны вплоть до сопротивления $1030 за унцию. Недавно лонги я скинул, пока входить сюда по новой не буду. Но держу среднесрочные позиции с целью на $1350 - 1400. Если же я увижу платину вновь на уровне $1000 и ниже - буду набирать лонговые позиции по фьючерсу.
Золото: тут почти дошли до сопротивления $1790 за унцию (цели отскока почти завершились).
Палладий: вчера цена пробила поддержку ЕМА200 и цену американцы укатали на уровень $2480 за унцию, учитывая, что цена в дневной перепроданности стоит (то есть имеем пробой нижней границы полос Боллинджера) соответственно отскок ждём на сопротивление ЕМА200 - уровень $2575 за унцию (выше данного уровня сейчас цену на жду).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: пока я вне фьючерсного рынка. Вчера по стоп-лоссу из палладия вышел (когда амеры начали цену сильно продавливать). Вообще слежу на нефтью (цели её ниже текущих) и платиной (цели выше текущих).
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: обратите внимание как уровень $69 активно продавливают участники рынка вниз. Повторюсь, что я не исключаю прихода цены на $67 за баррель (вполне реально я скоро встану в шортовую позицию по нефти, при абсолютном объёмном пробое уровня $69 за баррель). Учитывая весь внешний экономический и политический фон (США, ОПЕК, Иран, Китай, Индия), то цели так или иначе по нефти от $65 до 69 за баррель. В общих чертах, в случае пробоя уровня $69 цель будут на $67 и $65 за баррель.
Природный газ: снова на поддержке $3,80, но напомню, что цели имеются ниже (ближе к уровню $3,40).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Серебро: вчера отштурмовали уровень $24 за унцию, откатились затем на поддержку $23,60 (в виде теста), и сегодня вновь будет биться от уровень $24, напомню вам, что цели есть выше на $24,70 , $25,30.
Платина: тут в целом все цели отработаны вплоть до сопротивления $1030 за унцию. Недавно лонги я скинул, пока входить сюда по новой не буду. Но держу среднесрочные позиции с целью на $1350 - 1400. Если же я увижу платину вновь на уровне $1000 и ниже - буду набирать лонговые позиции по фьючерсу.
Золото: тут почти дошли до сопротивления $1790 за унцию (цели отскока почти завершились).
Палладий: вчера цена пробила поддержку ЕМА200 и цену американцы укатали на уровень $2480 за унцию, учитывая, что цена в дневной перепроданности стоит (то есть имеем пробой нижней границы полос Боллинджера) соответственно отскок ждём на сопротивление ЕМА200 - уровень $2575 за унцию (выше данного уровня сейчас цену на жду).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: пока я вне фьючерсного рынка. Вчера по стоп-лоссу из палладия вышел (когда амеры начали цену сильно продавливать). Вообще слежу на нефтью (цели её ниже текущих) и платиной (цели выше текущих).
#АнализРынка
💬🌕 Обозрение: рынок золота готовится к следующему значительному подъему. В течение долгого времени на рынке золота не происходило ничего интересного, но события прошлой недели могут оказаться крайне важными, поскольку динамика цен золота и серебра предполагает не просто разворот нисходящего тренда, но и неизбежное начало значительного роста.
Иногда недельные или месячные графики очень полезны для фильтрации «шума». На первом графике цены золота, представленном ниже, в частности, отчетливо видно большую свечу разворота «молот».
Примечательно, что эта разворотная свеча сформировалась точно в зоне сильной поддержки выше растущей 200-дневной скользящей средней, которая вступает в игру. Это убедительно свидетельствует о том, что фаза коррекции золота закончилась, особенно в условиях огромной инфляции, подогреваемой ФРС и другими центральными банками по всему миру. Они также стоят за локдаунами, которые, среди прочего, призваны убить скорость обращения денег, чтобы центробанки могли печатать огромные суммы, необходимые для массовых покупок без последующей немедленной гиперинфляции.
Беспрецедентному созданию денег не видно ни конца ни края, по крайней мере, на данный момент, что только ускоряет передачу богатства на вершину пирамиды, поэтому очень маловероятно, что мы увидим повторение обвала марта 2020 года в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Если золото начнет новый большой подъем, акции компаний по добыче золота и серебра должны поступить аналогичным образом, и последний 3-летний недельный график GDX показывает, что индекс готов к подобным переменам. Положение дел GDX очень напоминает положение самого золота, и поэтому потребность в дальнейшем обсуждении отпадает, за исключением упоминания, что это выглядит как отличная точка входа на рынок.
А как насчет отчетов COT Комиссии по торговле товарными фьючерсами — способствуют ли они ралли? На графике последнего отчета COT по золоту мы видим, что коммерческие короткие позиции и длинные позиции крупных спекулянтов находятся на самом низком уровне как минимум за год, что показывает отсутствие интереса, которое обычно предшествует ралли.
❗️А что же с долларом — не будет ли он вставлять палки в колеса? Индекс доллара формирует потенциальное «двойное дно», но эта модель может просто быть зоной консолидации перед возобновлением падения. Опасения относительно значительного роста доллара появятся, если он преодолеет текущий барьер сопротивления.
#золото #серебро #платина #палладий #драгоценныеметаллы #промышленныеметаллы
Иногда недельные или месячные графики очень полезны для фильтрации «шума». На первом графике цены золота, представленном ниже, в частности, отчетливо видно большую свечу разворота «молот».
Примечательно, что эта разворотная свеча сформировалась точно в зоне сильной поддержки выше растущей 200-дневной скользящей средней, которая вступает в игру. Это убедительно свидетельствует о том, что фаза коррекции золота закончилась, особенно в условиях огромной инфляции, подогреваемой ФРС и другими центральными банками по всему миру. Они также стоят за локдаунами, которые, среди прочего, призваны убить скорость обращения денег, чтобы центробанки могли печатать огромные суммы, необходимые для массовых покупок без последующей немедленной гиперинфляции.
Беспрецедентному созданию денег не видно ни конца ни края, по крайней мере, на данный момент, что только ускоряет передачу богатства на вершину пирамиды, поэтому очень маловероятно, что мы увидим повторение обвала марта 2020 года в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Если золото начнет новый большой подъем, акции компаний по добыче золота и серебра должны поступить аналогичным образом, и последний 3-летний недельный график GDX показывает, что индекс готов к подобным переменам. Положение дел GDX очень напоминает положение самого золота, и поэтому потребность в дальнейшем обсуждении отпадает, за исключением упоминания, что это выглядит как отличная точка входа на рынок.
А как насчет отчетов COT Комиссии по торговле товарными фьючерсами — способствуют ли они ралли? На графике последнего отчета COT по золоту мы видим, что коммерческие короткие позиции и длинные позиции крупных спекулянтов находятся на самом низком уровне как минимум за год, что показывает отсутствие интереса, которое обычно предшествует ралли.
❗️А что же с долларом — не будет ли он вставлять палки в колеса? Индекс доллара формирует потенциальное «двойное дно», но эта модель может просто быть зоной консолидации перед возобновлением падения. Опасения относительно значительного роста доллара появятся, если он преодолеет текущий барьер сопротивления.
#золото #серебро #платина #палладий #драгоценныеметаллы #промышленныеметаллы
🇺🇸🛢Отчëт: запасы сырой нефти США -3,2 млн баррелей против -1,63 млн ожидаемых.
‼️Примечание: добыча нефти в США за неделю по 13 августа выросла на 100000 баррелей, до 11,4 млн. баррелей в сутки
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: на цену нефти сильного влияния сейчас не окажет.
#нефть #сырьë #отчëт #сша
‼️Примечание: добыча нефти в США за неделю по 13 августа выросла на 100000 баррелей, до 11,4 млн. баррелей в сутки
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: на цену нефти сильного влияния сейчас не окажет.
#нефть #сырьë #отчëт #сша
💬 Мнение: кстати говоря, сейчас участники рынка всё больше и больше ожиданий закладывают, что ФРС начнёт резкий процесс ужесточения ДКП и сворачивания QE (уже в Августе). Будет ли оно так или нет - я не знаю, тут уже время покажет (но я против такой радикальной политики, потому что аукнется это скоро новым видом стимулирования, который непременно приведет к более серьёзному витку инфляции). В общем, пока участники рынка ожидают изменения риторики ФРС, как следствие индекс доллара растёт и сырьевые товары (нефть, газ, медь, золото, платина, палладий, серебро и ряд других сырьевых товаров) - снижается. Поэтому, если ими спекулировать, то пока только от шорта и со стоп-лоссом. Ну и ждём конец Августа (ФРС будет в Джексон Холл).
#сентимент #сырьё
#сентимент #сырьё
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (19.08.2021):
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: наш прогноз в который раз осуществился. Нефть идёт на $67 и затем возможно на $65 (ниже не ожидаем). Учитывая весь внешний экономический и политический фон (США, ОПЕК, Иран, Китай, Индия), то цели так или иначе по нефти, то цели соответственно ниже. Если вы в шортовой позиции на нефть - ставьте стоп лоссы и двигайте по мере снижения.
Природный газ: снова на поддержке $3,80, но напомню, что цели имеются ниже (ближе к уровню $3,40).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Серебро: давление пока наблюдается со стороны индекса доллара (участники рынка закладывают ожидания того, что ФРС изменит риторику в адрес ужесточения ДКП), поэтому давление на металлы и прочие виды сырья мы получаем уже сейчас! По серебру поддержка важная это $23,15 за унцию, пробив её открывается путь на $22 за унцию (нижняя граница текущего боковика). Стратегически я всё равно убежден в росте цены, как следствие среднесрочные инвест. позы держу дальше, а фьючерс лонговать либо шортить пока не стану (рановато).
Платина: тут в целом все цели отработаны вплоть до сопротивления $1030 за унцию. Недавно лонги я скинул, пока входить сюда по новой не буду. Но держу среднесрочные позиции с целью на $1350 - 1400. Если же я увижу платину вновь на уровне $1000 и ниже - буду искать вход под набор лонговых позиций по фьючерсу.
Золото: цель на $1790 отработана. Учитывая, что индекс доллара пытается расти, давление локальное на золото мы будем наблюдать дальше вплоть до поддержки уровня $1765 за унцию.
Палладий: позавчера цена пробила поддержку ЕМА200 и цену американцы укатали на уровень $2480 за унцию, учитывая, что цена в дневной перепроданности стоит (то есть имеем пробой нижней границы полос Боллинджера) соответственно отскок тут вероятен к уровню $2500 за унцию, но опять же лучше следить за индексом доллара, так как по мере укрепления давление он будет и на палладий указывать (но всё это локально).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: пока я вне фьючерсного рынка. Вообще слежу на нефтью (цели её ниже текущих) и платиной (цели выше текущих). Помните важную деталь, пока индекс доллара пытается расти - металлы будут под давлением, но это давление краткосрочное.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: наш прогноз в который раз осуществился. Нефть идёт на $67 и затем возможно на $65 (ниже не ожидаем). Учитывая весь внешний экономический и политический фон (США, ОПЕК, Иран, Китай, Индия), то цели так или иначе по нефти, то цели соответственно ниже. Если вы в шортовой позиции на нефть - ставьте стоп лоссы и двигайте по мере снижения.
Природный газ: снова на поддержке $3,80, но напомню, что цели имеются ниже (ближе к уровню $3,40).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Серебро: давление пока наблюдается со стороны индекса доллара (участники рынка закладывают ожидания того, что ФРС изменит риторику в адрес ужесточения ДКП), поэтому давление на металлы и прочие виды сырья мы получаем уже сейчас! По серебру поддержка важная это $23,15 за унцию, пробив её открывается путь на $22 за унцию (нижняя граница текущего боковика). Стратегически я всё равно убежден в росте цены, как следствие среднесрочные инвест. позы держу дальше, а фьючерс лонговать либо шортить пока не стану (рановато).
Платина: тут в целом все цели отработаны вплоть до сопротивления $1030 за унцию. Недавно лонги я скинул, пока входить сюда по новой не буду. Но держу среднесрочные позиции с целью на $1350 - 1400. Если же я увижу платину вновь на уровне $1000 и ниже - буду искать вход под набор лонговых позиций по фьючерсу.
Золото: цель на $1790 отработана. Учитывая, что индекс доллара пытается расти, давление локальное на золото мы будем наблюдать дальше вплоть до поддержки уровня $1765 за унцию.
Палладий: позавчера цена пробила поддержку ЕМА200 и цену американцы укатали на уровень $2480 за унцию, учитывая, что цена в дневной перепроданности стоит (то есть имеем пробой нижней границы полос Боллинджера) соответственно отскок тут вероятен к уровню $2500 за унцию, но опять же лучше следить за индексом доллара, так как по мере укрепления давление он будет и на палладий указывать (но всё это локально).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: пока я вне фьючерсного рынка. Вообще слежу на нефтью (цели её ниже текущих) и платиной (цели выше текущих). Помните важную деталь, пока индекс доллара пытается расти - металлы будут под давлением, но это давление краткосрочное.
#АнализРынка
💬🛢Железная руда продолжает своё снижение на китайских интервенциях и укреплении индекса доллара. Цели прихода цены на $125 за тонну.
#железнаяруда #сырьё
#железнаяруда #сырьё
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (20.08.2021):
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: наш прогноз отработался, цена на нефть пришла на $65 за баррель (ниже пока не ожидаем). Учитывая весь внешний экономический и политический фон (США, ОПЕК, Иран, Китай, Индия), то цели так или иначе по нефти, то цели соответственно ниже. Мы свои шортовые позиции закрыли, поэтому пока в рынок не лезем.
Природный газ: снова на поддержке $3,80, но напомню, что цели имеются ниже (ближе к уровню $3,40).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Серебро: давление пока наблюдается со стороны индекса доллара (участники рынка закладывают ожидания того, что ФРС изменит риторику в адрес ужесточения ДКП), поэтому давление на металлы и прочие виды сырья мы получаем уже сейчас! По серебру поддержка важная это $23,15 за унцию, пробив её открывается путь на $22 за унцию (нижняя граница текущего боковика). Стратегически я всё равно убежден в росте цены, как следствие среднесрочные инвест. позы держу дальше, а фьючерс лонговать либо шортить пока не стану (рановато).
Платина: тут в целом все цели отработаны вплоть до сопротивления $1030 за унцию. Недавно лонги я скинул, пока входить сюда по новой не буду. Но держу среднесрочные позиции с целью на $1350 - 1400. Если же я увижу платину вновь на уровне $1000 и ниже - буду искать вход под набор лонговых позиций по фьючерсу.
Золото: цель на $1790 отработана. Учитывая, что индекс доллара пытается расти, давление локальное на золото мы будем наблюдать дальше вплоть до поддержки уровня $1765 за унцию.
Палладий: позавчера цена пробила поддержку ЕМА200 и цену американцы укатали на уровень $2480 за унцию, учитывая, что цена в дневной перепроданности стоит (то есть имеем пробой нижней границы полос Боллинджера) соответственно отскок тут вероятен к уровню $2500 за унцию, но опять же лучше следить за индексом доллара, так как по мере укрепления давление он будет и на палладий указывать (но всё это локально).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: вчера локальный трейд по нефти совершили, пока достаточно. Слежу сейчас за платиной (цели выше текущих). Помните важную деталь, пока индекс доллара пытается расти - металлы будут под давлением, но это давление краткосрочное.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: наш прогноз отработался, цена на нефть пришла на $65 за баррель (ниже пока не ожидаем). Учитывая весь внешний экономический и политический фон (США, ОПЕК, Иран, Китай, Индия), то цели так или иначе по нефти, то цели соответственно ниже. Мы свои шортовые позиции закрыли, поэтому пока в рынок не лезем.
Природный газ: снова на поддержке $3,80, но напомню, что цели имеются ниже (ближе к уровню $3,40).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Серебро: давление пока наблюдается со стороны индекса доллара (участники рынка закладывают ожидания того, что ФРС изменит риторику в адрес ужесточения ДКП), поэтому давление на металлы и прочие виды сырья мы получаем уже сейчас! По серебру поддержка важная это $23,15 за унцию, пробив её открывается путь на $22 за унцию (нижняя граница текущего боковика). Стратегически я всё равно убежден в росте цены, как следствие среднесрочные инвест. позы держу дальше, а фьючерс лонговать либо шортить пока не стану (рановато).
Платина: тут в целом все цели отработаны вплоть до сопротивления $1030 за унцию. Недавно лонги я скинул, пока входить сюда по новой не буду. Но держу среднесрочные позиции с целью на $1350 - 1400. Если же я увижу платину вновь на уровне $1000 и ниже - буду искать вход под набор лонговых позиций по фьючерсу.
Золото: цель на $1790 отработана. Учитывая, что индекс доллара пытается расти, давление локальное на золото мы будем наблюдать дальше вплоть до поддержки уровня $1765 за унцию.
Палладий: позавчера цена пробила поддержку ЕМА200 и цену американцы укатали на уровень $2480 за унцию, учитывая, что цена в дневной перепроданности стоит (то есть имеем пробой нижней границы полос Боллинджера) соответственно отскок тут вероятен к уровню $2500 за унцию, но опять же лучше следить за индексом доллара, так как по мере укрепления давление он будет и на палладий указывать (но всё это локально).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: вчера локальный трейд по нефти совершили, пока достаточно. Слежу сейчас за платиной (цели выше текущих). Помните важную деталь, пока индекс доллара пытается расти - металлы будут под давлением, но это давление краткосрочное.
#АнализРынка
💬🌕 Наблюдение: запасы Comex: золото медленно истощается, а серебро растет. Этот анализ нацелен на отслеживание изменений запасов золота и серебра на фьючерсной бирже Comex. Приведенные ниже графики и таблицы отражают данные о физических запасах. Они отличаются от информации по числу контрактов, требующих доставки, и показывают движение физического металла в хранилищах биржи.
После огромного всплеска в прошлом году уже 6 месяцев запасы золота медленно и неуклонно падают (за исключением июня). Запасы серебра истощаются в течение пяти месяцев, начиная с февральского короткого сжатия, но хранилища Comex пополнились за последние 6 недель почти на 10 млн унций; основная масса пришлась на категорию не доступного для доставки металла (Eligible). В сводной таблице ниже показана активность за три разных периода. За последний год Comex сообщило о сокращении запасов зарегистрированного золота (Registered) и серебра, не доступного для доставки.
Золото: за последнюю неделю зарегистрированное золото показало большой отток: хранилище покинули почти 60%, а оставшиеся попали в категорию «Eligible».
Это противоречит месячной тенденции, при которой объемы не предназначенного для доставки драгметалла потеряли 384 тысячи унций, а зарегистрированное золото выросло на 140 тысяч. За последний год убыло 2 млн унций. Это по-прежнему только часть 27 млн, добавленных во время рыночного стресса 2020 года.
Серебро: за месяц объем не доступного для поставок по контрактам серебряного металла значительно увеличился на 16,6 млн унций. Это составляет 71% от годового увеличения данной категории. Зарегистрированные запасы продолжают падать: за последний месяц потери составили 4,7%, а за последний год — 25%. Однако после увеличения в начале 2020 года трехлетнее изменение все еще является положительным.
Взгляд на изменение хранимых золота и серебра с 2016 года показывает, какое влияние COVID-19 оказал на хранилища Comex. Запасы зарегистрированного золота были почти пусты, пока JP Morgan и Brinks не добавили в лондонское хранилище почти 20 млн унций. Это означало, что драгоценного металла, который можно было бы перевести из одной категории в другую, практически не было. Ситуация быстро изменилась, но с начала 2021 года доступные запасы сокращаются, хотя и остаются намного выше уровней до пандемии COVID-19.
Что же всё это означает для золота и серебра? В то время как ежемесячные поставки по контрактам, безусловно, отражают физический спрос на золото и серебро, отслеживание активности в хранилищах Comex показывает фактическое движение драгметаллов. В условиях настоящего кризиса хранилища на Comex могут опустеть довольно быстро (тем самым спрос вырастит сильнее на страхах инфляции, как следствие вопросом времени будет являться рост цен на данные металлы).
#золото #серебро #драгоценныеметаллы #промышленныеметаллы
После огромного всплеска в прошлом году уже 6 месяцев запасы золота медленно и неуклонно падают (за исключением июня). Запасы серебра истощаются в течение пяти месяцев, начиная с февральского короткого сжатия, но хранилища Comex пополнились за последние 6 недель почти на 10 млн унций; основная масса пришлась на категорию не доступного для доставки металла (Eligible). В сводной таблице ниже показана активность за три разных периода. За последний год Comex сообщило о сокращении запасов зарегистрированного золота (Registered) и серебра, не доступного для доставки.
Золото: за последнюю неделю зарегистрированное золото показало большой отток: хранилище покинули почти 60%, а оставшиеся попали в категорию «Eligible».
Это противоречит месячной тенденции, при которой объемы не предназначенного для доставки драгметалла потеряли 384 тысячи унций, а зарегистрированное золото выросло на 140 тысяч. За последний год убыло 2 млн унций. Это по-прежнему только часть 27 млн, добавленных во время рыночного стресса 2020 года.
Серебро: за месяц объем не доступного для поставок по контрактам серебряного металла значительно увеличился на 16,6 млн унций. Это составляет 71% от годового увеличения данной категории. Зарегистрированные запасы продолжают падать: за последний месяц потери составили 4,7%, а за последний год — 25%. Однако после увеличения в начале 2020 года трехлетнее изменение все еще является положительным.
Взгляд на изменение хранимых золота и серебра с 2016 года показывает, какое влияние COVID-19 оказал на хранилища Comex. Запасы зарегистрированного золота были почти пусты, пока JP Morgan и Brinks не добавили в лондонское хранилище почти 20 млн унций. Это означало, что драгоценного металла, который можно было бы перевести из одной категории в другую, практически не было. Ситуация быстро изменилась, но с начала 2021 года доступные запасы сокращаются, хотя и остаются намного выше уровней до пандемии COVID-19.
Что же всё это означает для золота и серебра? В то время как ежемесячные поставки по контрактам, безусловно, отражают физический спрос на золото и серебро, отслеживание активности в хранилищах Comex показывает фактическое движение драгметаллов. В условиях настоящего кризиса хранилища на Comex могут опустеть довольно быстро (тем самым спрос вырастит сильнее на страхах инфляции, как следствие вопросом времени будет являться рост цен на данные металлы).
#золото #серебро #драгоценныеметаллы #промышленныеметаллы
💬🌕 Мнение: когда же начнётся бешенный рост цен на серебро? Давайте рассмотрим математическую модель Джеффа Кларка, который поделился своей оценкой, основанной на данных и тенденциях, которые можно проследить сквозь историю.
Давайте взглянем на график, который несет очень ценную информацию для инвесторов в серебро. На нем показаны все скачки цены серебра с 1970-х годов. Не бычьи рынки сами по себе, а только моменты роста. Данные отражают процент прироста и продолжительность каждого из подъемов. С 1970 года произошло 12 крупных скачков серебряного металла. Интересно, что они происходили как на бычьем (семь), так и на медвежьем (пять) рынках. Согласно представленным данным, средний прирост от всех скачков составляет 150,4% (если использовать медианное значение, то 89,7%). Их средняя продолжительность составляет всего 7 месяцев. Другими словами, рост серебра бывает одновременно сильным и непродолжительным.
Многие инвесторы ждут повышения, и до сих пор ожидание было разочаровывающим. С последнего крупного ралли прошел год. А это наталкивает на еще один интригующий вопрос: сколько времени должно пройти между периодами роста? Что нам может рассказать длительность передышек между скачками цены серебра? Джефф Кларк измерил время между всеми вышеупомянутыми моментами повышения, от конца каждого до начала следующего. И вот что получилось. Данные показали, что время между скачками варьируется от 1 года, до 2 лет.
Последний всплеск цены серебра достиг пика 1 сентября прошлого года. На основе 50-летней истории можно сказать, что нынешнее отставание роста серебра не выходит за рамки нормы. Оно вполне вписывается в модель, характерную для серебра. Серебру присуще сдержанное ценовое действие в течение многих лет, перемежающееся внезапными и резкими скачками. Независимо от того, бычий это рынок или медвежий. Неудивительно, что некоторые аналитики и инвесторы сомневаются в том, что драгметалл снова продемонстрирует большой скачок. Может показаться, что так и есть, но вот в чем дело: это идет вразрез с историей. И, по умолчанию, возлагает слишком много надежд на текущую денежную систему.
Как итог, среднесрочным, либо долгосрочным инвесторам, которые вложились частью капитала в серебро волноваться вообще не о чем. Напоминаем вам, что серебро резко растёт, но затем долго стоит в боковике, к тому же впереди нас ожидает девальвация доллара и рост доходностей трежерис, которые в свою очередь позволят провести переоценку в пользу роста на сырьевых рынках (металлы в том числе).
#золото #серебро #драгоценныеметаллы #промышленныеметаллы
Давайте взглянем на график, который несет очень ценную информацию для инвесторов в серебро. На нем показаны все скачки цены серебра с 1970-х годов. Не бычьи рынки сами по себе, а только моменты роста. Данные отражают процент прироста и продолжительность каждого из подъемов. С 1970 года произошло 12 крупных скачков серебряного металла. Интересно, что они происходили как на бычьем (семь), так и на медвежьем (пять) рынках. Согласно представленным данным, средний прирост от всех скачков составляет 150,4% (если использовать медианное значение, то 89,7%). Их средняя продолжительность составляет всего 7 месяцев. Другими словами, рост серебра бывает одновременно сильным и непродолжительным.
Многие инвесторы ждут повышения, и до сих пор ожидание было разочаровывающим. С последнего крупного ралли прошел год. А это наталкивает на еще один интригующий вопрос: сколько времени должно пройти между периодами роста? Что нам может рассказать длительность передышек между скачками цены серебра? Джефф Кларк измерил время между всеми вышеупомянутыми моментами повышения, от конца каждого до начала следующего. И вот что получилось. Данные показали, что время между скачками варьируется от 1 года, до 2 лет.
Последний всплеск цены серебра достиг пика 1 сентября прошлого года. На основе 50-летней истории можно сказать, что нынешнее отставание роста серебра не выходит за рамки нормы. Оно вполне вписывается в модель, характерную для серебра. Серебру присуще сдержанное ценовое действие в течение многих лет, перемежающееся внезапными и резкими скачками. Независимо от того, бычий это рынок или медвежий. Неудивительно, что некоторые аналитики и инвесторы сомневаются в том, что драгметалл снова продемонстрирует большой скачок. Может показаться, что так и есть, но вот в чем дело: это идет вразрез с историей. И, по умолчанию, возлагает слишком много надежд на текущую денежную систему.
Как итог, среднесрочным, либо долгосрочным инвесторам, которые вложились частью капитала в серебро волноваться вообще не о чем. Напоминаем вам, что серебро резко растёт, но затем долго стоит в боковике, к тому же впереди нас ожидает девальвация доллара и рост доходностей трежерис, которые в свою очередь позволят провести переоценку в пользу роста на сырьевых рынках (металлы в том числе).
#золото #серебро #драгоценныеметаллы #промышленныеметаллы
💬 Обучающий пост: методы технического анализа на товарно-сырьевом рынке (именно на фьючерсном рынке).
Главный вопрос, который волнует каждого трейдера с момента открытия торгового счета, — куда будет двигаться цена: вверх, вниз или останется на месте? Ответ на него дает анализ рынка, который, в свою очередь, бывает фундаментальным и техническим (ТА). Для определения справедливой цены акции фундаментальный анализ рынка использует общие экономические тенденции — как в мире, так и в отрасли, в совокупности с данными финансовых отчетов. Технический анализ рынка определяет дальнейшее направление движения цены и характер этого движения, использует историю уже совершенных сделок, отраженных на ценовом графике. Из основных плюсов технического анализа можно отметить его простоту и наглядность — информация отражается на графиках и легко усваивается даже новичками. Еще одно достоинство ТА — применимость для более коротких временных интервалов. Дело в том, что компании отчитываются ежеквартально, а важные статистические данные чаще всего выходят ежемесячно, в то время как различные тенденции на графике цены могут сменяться гораздо чаще. Хотя считается, что для более крупных временных масштабов данные ТА вернее, чем для более мелких. Неудивительно, что начинающие трейдеры знакомятся с рынком именно с помощью технического анализа.
Три основных постулата, на которых базируется технический анализ:
1) Цена учитывает всё. Любой фактор, влияющий на цену, — экономический, политический или психологический — уже учтен рынком и включен в цену. Следовательно, технический анализ — это универсальный метод анализа рынка.
2) Движение цен подчинено тенденциям. А это означает, что тенденции можно выявить и описать, а значит, использовать в торговле для получения прибыли.
3) История повторяется. Правила, действовавшие в прошлом, будут работать в настоящем и будущем. Это утверждение дает основание проводить не только технический, но и статистический анализ, поскольку каждый трейдер делает собственные выводы, исследуя старую информацию.
Основные методы технического анализа:
1) Классический анализ — определяет варианты ценовых изменений с помощью начертания различных линий и фигур на ценовом графике (суть метода — в начертании на графике цены линий, образующих тренды и показывающих направление изменения цены, а также ценовых уровней, показывающих зоны максимальной вовлеченности участников торгов и фигур, которые характеризуют возможные варианты продолжения, неопределенности или разворота уже имеющейся тенденции. Основными фигурами продолжения тенденции являются флаг и вымпел. Логика их образования заключается в следующем: крупные участники торгов хотят докупить позиции на привлекательных условиях, если цена относительно беспрепятственного движется по тенденции и сохраняется основной драйвер, который ее движет (с точки зрения ТА цена в том числе учитывает и фундаментальные факторы). Следовательно, на графике эти фигуры представляются резким ценовым движением (древко) с последующим добором позиций (полотнище) и дальнейшим импульсом в сторону движения, размер которого уже характеризуется как шириной полотнища, так и древка).
Главный вопрос, который волнует каждого трейдера с момента открытия торгового счета, — куда будет двигаться цена: вверх, вниз или останется на месте? Ответ на него дает анализ рынка, который, в свою очередь, бывает фундаментальным и техническим (ТА). Для определения справедливой цены акции фундаментальный анализ рынка использует общие экономические тенденции — как в мире, так и в отрасли, в совокупности с данными финансовых отчетов. Технический анализ рынка определяет дальнейшее направление движения цены и характер этого движения, использует историю уже совершенных сделок, отраженных на ценовом графике. Из основных плюсов технического анализа можно отметить его простоту и наглядность — информация отражается на графиках и легко усваивается даже новичками. Еще одно достоинство ТА — применимость для более коротких временных интервалов. Дело в том, что компании отчитываются ежеквартально, а важные статистические данные чаще всего выходят ежемесячно, в то время как различные тенденции на графике цены могут сменяться гораздо чаще. Хотя считается, что для более крупных временных масштабов данные ТА вернее, чем для более мелких. Неудивительно, что начинающие трейдеры знакомятся с рынком именно с помощью технического анализа.
Три основных постулата, на которых базируется технический анализ:
1) Цена учитывает всё. Любой фактор, влияющий на цену, — экономический, политический или психологический — уже учтен рынком и включен в цену. Следовательно, технический анализ — это универсальный метод анализа рынка.
2) Движение цен подчинено тенденциям. А это означает, что тенденции можно выявить и описать, а значит, использовать в торговле для получения прибыли.
3) История повторяется. Правила, действовавшие в прошлом, будут работать в настоящем и будущем. Это утверждение дает основание проводить не только технический, но и статистический анализ, поскольку каждый трейдер делает собственные выводы, исследуя старую информацию.
Основные методы технического анализа:
1) Классический анализ — определяет варианты ценовых изменений с помощью начертания различных линий и фигур на ценовом графике (суть метода — в начертании на графике цены линий, образующих тренды и показывающих направление изменения цены, а также ценовых уровней, показывающих зоны максимальной вовлеченности участников торгов и фигур, которые характеризуют возможные варианты продолжения, неопределенности или разворота уже имеющейся тенденции. Основными фигурами продолжения тенденции являются флаг и вымпел. Логика их образования заключается в следующем: крупные участники торгов хотят докупить позиции на привлекательных условиях, если цена относительно беспрепятственного движется по тенденции и сохраняется основной драйвер, который ее движет (с точки зрения ТА цена в том числе учитывает и фундаментальные факторы). Следовательно, на графике эти фигуры представляются резким ценовым движением (древко) с последующим добором позиций (полотнище) и дальнейшим импульсом в сторону движения, размер которого уже характеризуется как шириной полотнища, так и древка).
2) Индикаторный анализ — определяет варианты изменения цены с помощью математических функций, называемых индикаторами (К этому методу технического анализа относят математические функции, которые разделяют на трендовые индикаторы и контртрендовые (осцилляторы). К трендовым индикаторам относят различные модели, показывающие направление основной тенденции, сглаженной от хаоса ценовых колебаний (так как в рамках одной тенденции есть как моменты роста, так и снижения, поэтому не всегда понятно, когда она образовалась и куда движется). Основная ценность этих методов — в подтверждении наличия или отсутствия выраженной тенденции, а также идентификации ее образования или окончания действия. Существует два основных вида трендовых индикаторов: скользящие средние (Moving Average) и ADX. Математически они рассчитываются немного по-разному, но и те, и другие служат единой цели — идентификации основной тенденции и совершении сделок в ее направлении).
3) Анализ объемов — определяет варианты дальнейшего изменения цены с точки зрения объема сделок, прошедших с активом и приведшим цену к определенным изменениям (Анализу объема торгов в последнее время уделяется всё больше внимания. Анализ объемов проводится как в классическом техническом анализе, так и в постоянно появляющихся новых методах: кластерном анализе и анализе горизонтальных объемов. Например, фигуры в классическом ТА, помимо техники начертания на графике цены, подтверждаются определенной динамикой изменения объемов. А некоторые индикаторы — к примеру, балансовый объем (OBV) — за базу расчета берут как раз изменения объемов торгов).
4) Свечной анализ — определяет варианты развития ценового движения, исходя из комбинаций японских свечей (Суть метода — в прогнозировании цены на основе особых комбинаций японских свечей относительно друг друга. Не секрет, что уже само понятие повышательной тенденции предполагает нахождение последующих свечей выше предыдущих. А анализ свечей и их комбинаций позволяет заглянуть в «анатомию» тренда и лучше понять, как он устроен. В свечном анализе также выделяют отдельные свечи, несущие определенную смысловую нагрузку в зависимости от местонахождения в тренде. К таким свечам можно отнести, например, свечу харами на экстремуме, которая говорит о возможной смене тенденции. Логика самой тенденции, в свою очередь, сообщает о балансе сил продавцов и покупателей при равенстве цен открытия и закрытия).
Каждый из методов технического анализа базируется на основных постулатах и старается определить соотношение сил покупателей и продавцов, так как именно этот баланс в конечном плане показывает, будет ли цена расти, падать или находиться на месте. Стоит заметить, что вычленять какой-то один метод и следовать только ему — это неправильный подход. Дело в том, что каждый из методов имеет свои сильные и слабые стороны. Поэтому верный путь для начинающих трейдеров — изучить все нюансы и сочетать основные методы технического анализа в правильных пропорциях.
#ОбучающийПост
3) Анализ объемов — определяет варианты дальнейшего изменения цены с точки зрения объема сделок, прошедших с активом и приведшим цену к определенным изменениям (Анализу объема торгов в последнее время уделяется всё больше внимания. Анализ объемов проводится как в классическом техническом анализе, так и в постоянно появляющихся новых методах: кластерном анализе и анализе горизонтальных объемов. Например, фигуры в классическом ТА, помимо техники начертания на графике цены, подтверждаются определенной динамикой изменения объемов. А некоторые индикаторы — к примеру, балансовый объем (OBV) — за базу расчета берут как раз изменения объемов торгов).
4) Свечной анализ — определяет варианты развития ценового движения, исходя из комбинаций японских свечей (Суть метода — в прогнозировании цены на основе особых комбинаций японских свечей относительно друг друга. Не секрет, что уже само понятие повышательной тенденции предполагает нахождение последующих свечей выше предыдущих. А анализ свечей и их комбинаций позволяет заглянуть в «анатомию» тренда и лучше понять, как он устроен. В свечном анализе также выделяют отдельные свечи, несущие определенную смысловую нагрузку в зависимости от местонахождения в тренде. К таким свечам можно отнести, например, свечу харами на экстремуме, которая говорит о возможной смене тенденции. Логика самой тенденции, в свою очередь, сообщает о балансе сил продавцов и покупателей при равенстве цен открытия и закрытия).
Каждый из методов технического анализа базируется на основных постулатах и старается определить соотношение сил покупателей и продавцов, так как именно этот баланс в конечном плане показывает, будет ли цена расти, падать или находиться на месте. Стоит заметить, что вычленять какой-то один метод и следовать только ему — это неправильный подход. Дело в том, что каждый из методов имеет свои сильные и слабые стороны. Поэтому верный путь для начинающих трейдеров — изучить все нюансы и сочетать основные методы технического анализа в правильных пропорциях.
#ОбучающийПост