4) GBP/USD
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - RANGE
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - RANGE
HeatMap = -0.15%
Быки vs Медведи = 50/50
Настрой толпы, нейтрален.
* Сопротивление: 1.3770, 1.3800, 1.3865
* Поддержка: 1.3440, 1.3300, 1.3190
Вчера пара была очень волатильной и разнонаправленной, преимущественное движение было нисходящее. Оно было вызвано общим спросом на защиту на фоне обострившихся рисков со стороны Китая. Поддержку фунту продолжали оказывать ястребиные комментарии официальных лиц BoE.
Ни Великобритания ни США вчера ничего важного не публиковали.
Вчера Майкл Сондерс, один из самых агрессивных членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии сообщил, что британские домохозяйства должны подготовиться к значительно более раннему повышению процентных ставок, т.к. Банк Англии готовится предотвратить резкий рост инфляции. В дополнение к этому, управляющий Банка Англии Эндрю Бейли предупредил о потенциально очень разрушительном периоде инфляции, если политики не примут меры и не продолжат действовать. Общий новостной фон и около новостной создает ожидание того, что BoE начнет цикл увеличения процентной ставки уже в ближайшие месяцы, даже несмотря на то, что программа поддержки все еще продолжается. Все это кончено оказывает сильную поддержку фунту.
С другой стороны, несмотря на разочаровывающий отчет NFP, опубликованный в пятницу, инвесторы, похоже, убеждены, что ФРС по прежнему на пути к тому, чтобы начать сокращать программу QE уже в ноябре. Рынки также начали оценивать возможность повышения процентной ставки в 2022 году на фоне опасений по поводу более быстрого, чем ожидалось, роста инфляции. Это было подкреплено повышенной доходностью казначейских облигаций США, которые продолжали поддерживать доллар США. Фактически, доходность эталонных 10-летних государственных облигаций США выросла до 1.612%, или четырехмесячного максимума. Сейчас внимание рынка смещается на публикацию последних данных по потребительской инфляции в США. Плюс не забываем про глобальные риски связанные с Китаем и COVID в целом, которые традиционно делают доллар-убежище популярным.
Сегодня Великобритания опубликовала важные и слегка позитивные данные с рынка труда. Средний уровень заработной платы с учетом премий за август был больше прогноза и составил 7.2%. Уровень безработицы за тот же месяц соответствует прогнозу и составляет 4.5%. Изменение занятости было хуже прогноза +235 тыс. против ожидаемых 243 тыс., но лучше предыдущего месяца 183 тыс.
Сегодня макроэкономический календарь США пустой, завтра будет достаточно интересный и возможно очень волатильный день.
Ждем следующие публикации:
- ВВП Великобритании (г/г) 09:00 MCK
- Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании (м/м) (авг) 09:00 MCK
- Индекс потребительских цен (ИПЦ) США (г/г) 15:30 МСК
- Публикация протоколов FOMC 21:00 МСК
В плане перспектив движения все пока еще достаточно сложно с уверенностью говорить, так как ФРС на пороге начала нормализации денежно-кредитной политики, а Банк Англии уже говорит о начале процесса поднятия процентной ставки. Но не забываем про последствия Brexit которые продолжают оказывать серьезное давление на фунт. Так же как следствие Brexit нарушены цепочки поставок, что может привести к продуктовому кризису. Плюс общая фаза Risk-OFF которая делает безопасный доллар более популярным. Пара все еще слабо прогнозируемая.
Если позволить себе забыть про фазу рынка и риски связанные с Brexit, то движение вверх смотрится более интересно.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: средний
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - RANGE
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - RANGE
HeatMap = -0.15%
Быки vs Медведи = 50/50
Настрой толпы, нейтрален.
* Сопротивление: 1.3770, 1.3800, 1.3865
* Поддержка: 1.3440, 1.3300, 1.3190
Вчера пара была очень волатильной и разнонаправленной, преимущественное движение было нисходящее. Оно было вызвано общим спросом на защиту на фоне обострившихся рисков со стороны Китая. Поддержку фунту продолжали оказывать ястребиные комментарии официальных лиц BoE.
Ни Великобритания ни США вчера ничего важного не публиковали.
Вчера Майкл Сондерс, один из самых агрессивных членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии сообщил, что британские домохозяйства должны подготовиться к значительно более раннему повышению процентных ставок, т.к. Банк Англии готовится предотвратить резкий рост инфляции. В дополнение к этому, управляющий Банка Англии Эндрю Бейли предупредил о потенциально очень разрушительном периоде инфляции, если политики не примут меры и не продолжат действовать. Общий новостной фон и около новостной создает ожидание того, что BoE начнет цикл увеличения процентной ставки уже в ближайшие месяцы, даже несмотря на то, что программа поддержки все еще продолжается. Все это кончено оказывает сильную поддержку фунту.
С другой стороны, несмотря на разочаровывающий отчет NFP, опубликованный в пятницу, инвесторы, похоже, убеждены, что ФРС по прежнему на пути к тому, чтобы начать сокращать программу QE уже в ноябре. Рынки также начали оценивать возможность повышения процентной ставки в 2022 году на фоне опасений по поводу более быстрого, чем ожидалось, роста инфляции. Это было подкреплено повышенной доходностью казначейских облигаций США, которые продолжали поддерживать доллар США. Фактически, доходность эталонных 10-летних государственных облигаций США выросла до 1.612%, или четырехмесячного максимума. Сейчас внимание рынка смещается на публикацию последних данных по потребительской инфляции в США. Плюс не забываем про глобальные риски связанные с Китаем и COVID в целом, которые традиционно делают доллар-убежище популярным.
Сегодня Великобритания опубликовала важные и слегка позитивные данные с рынка труда. Средний уровень заработной платы с учетом премий за август был больше прогноза и составил 7.2%. Уровень безработицы за тот же месяц соответствует прогнозу и составляет 4.5%. Изменение занятости было хуже прогноза +235 тыс. против ожидаемых 243 тыс., но лучше предыдущего месяца 183 тыс.
Сегодня макроэкономический календарь США пустой, завтра будет достаточно интересный и возможно очень волатильный день.
Ждем следующие публикации:
- ВВП Великобритании (г/г) 09:00 MCK
- Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании (м/м) (авг) 09:00 MCK
- Индекс потребительских цен (ИПЦ) США (г/г) 15:30 МСК
- Публикация протоколов FOMC 21:00 МСК
В плане перспектив движения все пока еще достаточно сложно с уверенностью говорить, так как ФРС на пороге начала нормализации денежно-кредитной политики, а Банк Англии уже говорит о начале процесса поднятия процентной ставки. Но не забываем про последствия Brexit которые продолжают оказывать серьезное давление на фунт. Так же как следствие Brexit нарушены цепочки поставок, что может привести к продуктовому кризису. Плюс общая фаза Risk-OFF которая делает безопасный доллар более популярным. Пара все еще слабо прогнозируемая.
Если позволить себе забыть про фазу рынка и риски связанные с Brexit, то движение вверх смотрится более интересно.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: средний
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
5) USD/CAD
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = +0.09%
Быки vs Медведи = 65/35
Настрой толпы, продавать.
* Сопротивление: 1.2780, 1.2800, 1.2900
* Поддержка: 1.2450, 1.2420, 1.2365
Пара вчера практически не торговалась, весь день висела у уровня поддержки 1.2450, сейчас пара продолжает болтаться вблизи данного уровня. Тут все понятно, легкое снижение цен на нефть привело к этому зависанию, но сам факт того, что нефть находится на хаях не дает возможности паре возобновить рост. Плюс зависание также связанно с отсутствием Канадских трейдеров, т.к. в Канаде вчера был выходной день.
Другими словами в отсутствие какого-либо новых фундаментальных драйверов ралли цен на нефть оказалось ключевым фактором, оказавшим некоторую поддержку привязанному к нефти канадскому доллару.
Доллар США, все еще достаточно сильно поддерживается фазой рынка, сейчас на фоне новостей из Китая, спрос на защиту только усиливается. С другой стороны даже несмотря на разочаровывающий отчет NFP, опубликованный в пятницу, инвесторы, все еще убеждены, что ФРС объявит о начале сворачивания программы QE уже в ноябре. Рынок также продолжает закладывать в цену возможное повышение процентной ставки уже в 2022 году на фоне опасений, что недавний рост цен на сырую нефть приведет к усиленному росту инфляции.
Сегодня макроэкономический календарь по США и Канаде остается пустым, а вот на завтра запланировано много важных публикаций
- Индекс потребительских цен (ИПЦ) США (г/г) 15:30 МСК
- Ежемесячный отчет ОПЕК 14:00 МСК
- Публикация протоколов FOMC 21:00 МСК
- Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 23:00 МСК
Сейчас скорее всего участники рынка воздержаться от крупных покупок доллара США и продолжат выжидать вплоть до публикации данных по потребительской инфляции, что приведет скорее всего к ограниченному движению вниз, цель может быть круглый уровень 1.2400. Опять же это очень краткосрочная оценка, слишком много неизвестных.
В плане перспектив движения, все очень неоднозначно, с одной стороны более жесткий Банк Канады, с другой стороны ФРС который в перспективе месяца также начнет ужесточение монетарной политики. С одной стороны Банк Канады не спешит говорить о повышении процентной ставки, с другой стороны как показал дот-плот уже в 2022 году можем рассчитывать на минимум одно повышение процентной ставки ФРС. В плане борьбы с COVID обе страны достигли значительных успехов. В плане восстановления экономики тоже.
Фактор фазы рынка и спроса на нефть сейчас является ключевым в определении направления движения пары. Канадский доллар является сырьевой валютой, потому более рисковой, значит при появлении спроса на риск, CAD будет более востребован. Также и с ценами на нефть.
Другими словами как только нефть стабилизируется, учитывая фазу рынка пара будет двигаться вверх, до тех пор пара будет заваливаться.
Также очень важно также не забывать про то, что в конце июня управляющий ЦБ Канады Тифф Маклем заявлял, что BoC будет следить за обменным курсом CAD и вполне возможно вмешается с целью удержать рост Канадского доллара.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: средний
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = +0.09%
Быки vs Медведи = 65/35
Настрой толпы, продавать.
* Сопротивление: 1.2780, 1.2800, 1.2900
* Поддержка: 1.2450, 1.2420, 1.2365
Пара вчера практически не торговалась, весь день висела у уровня поддержки 1.2450, сейчас пара продолжает болтаться вблизи данного уровня. Тут все понятно, легкое снижение цен на нефть привело к этому зависанию, но сам факт того, что нефть находится на хаях не дает возможности паре возобновить рост. Плюс зависание также связанно с отсутствием Канадских трейдеров, т.к. в Канаде вчера был выходной день.
Другими словами в отсутствие какого-либо новых фундаментальных драйверов ралли цен на нефть оказалось ключевым фактором, оказавшим некоторую поддержку привязанному к нефти канадскому доллару.
Доллар США, все еще достаточно сильно поддерживается фазой рынка, сейчас на фоне новостей из Китая, спрос на защиту только усиливается. С другой стороны даже несмотря на разочаровывающий отчет NFP, опубликованный в пятницу, инвесторы, все еще убеждены, что ФРС объявит о начале сворачивания программы QE уже в ноябре. Рынок также продолжает закладывать в цену возможное повышение процентной ставки уже в 2022 году на фоне опасений, что недавний рост цен на сырую нефть приведет к усиленному росту инфляции.
Сегодня макроэкономический календарь по США и Канаде остается пустым, а вот на завтра запланировано много важных публикаций
- Индекс потребительских цен (ИПЦ) США (г/г) 15:30 МСК
- Ежемесячный отчет ОПЕК 14:00 МСК
- Публикация протоколов FOMC 21:00 МСК
- Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 23:00 МСК
Сейчас скорее всего участники рынка воздержаться от крупных покупок доллара США и продолжат выжидать вплоть до публикации данных по потребительской инфляции, что приведет скорее всего к ограниченному движению вниз, цель может быть круглый уровень 1.2400. Опять же это очень краткосрочная оценка, слишком много неизвестных.
В плане перспектив движения, все очень неоднозначно, с одной стороны более жесткий Банк Канады, с другой стороны ФРС который в перспективе месяца также начнет ужесточение монетарной политики. С одной стороны Банк Канады не спешит говорить о повышении процентной ставки, с другой стороны как показал дот-плот уже в 2022 году можем рассчитывать на минимум одно повышение процентной ставки ФРС. В плане борьбы с COVID обе страны достигли значительных успехов. В плане восстановления экономики тоже.
Фактор фазы рынка и спроса на нефть сейчас является ключевым в определении направления движения пары. Канадский доллар является сырьевой валютой, потому более рисковой, значит при появлении спроса на риск, CAD будет более востребован. Также и с ценами на нефть.
Другими словами как только нефть стабилизируется, учитывая фазу рынка пара будет двигаться вверх, до тех пор пара будет заваливаться.
Также очень важно также не забывать про то, что в конце июня управляющий ЦБ Канады Тифф Маклем заявлял, что BoC будет следить за обменным курсом CAD и вполне возможно вмешается с целью удержать рост Канадского доллара.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: средний
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
6) USD/CHF
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - RANGE
D1 - UP
W1 - UP
MN - RANGE
HeatMap = +0.03%
Быки vs Медведи = 46/54
Настрой толпы, нейтрален.
* Сопротивление: 0.9350, 0.9400, 0.9450
* Поддержка: 0.9250, 0.9206, 0.9125
Пара последние четыре торговых дня просто висит на месте. Вчера данное зависание продолжилось. Хотя на рынке прибавилось страха, как уже стало обычным, со стороны Китая. На фоне чего значение индикатора Страх-Жадность снова снизилось до уровня 32.
Инвесторы отметили, что девелопер Evergrande пропустил третий последовательный раунд выплат по облигациям за три недели, что усилило риск повторного дефолта.
Помимо этого, о переносе выплат на три месяца заявил китайский девелопер Modern Land, а строительная компания Sinic Holdings предупредила о возможном дефолте на следующей неделе. Также не забываем про ситуацию с другим китайским гигантом Fantasia Holdings Group. По оценке Bank of America под угрозой банкротства находятся приблизительно 40% строительных компаний КНР, которые занимали у зарубежных инвесторов. Дело в том, что последние годы китайские девелоперы не ориентировались на спрос, а больше занимались спекуляциями. Понятно, что в случае их дефолта негативные последствия ощутит весь мир, конечно не так жестко как в 2008 с Lehman Brothers.
Плюс история со слитыми правительственными бумагами, в которых китайское правительство уведомило местные власти о необходимости подготовиться к крупномасштабной вспышке COVID-19.
Между тем опасения относительно более быстрого, чем ожидалось, роста инфляции и замедления восстановления мировой экономики усиливают опасения по поводу стагфляции. Все вместе и привело к повсеместному росту спроса на защиту.
Доллар США хоть и находился под давлением из-за разочаровывающего отчета NFP в пятницу, все же продолжает получать поддержку, на фоне ожиданий инвесторов скорейшего начала сворачивания программы QE. Наряду с этим следуя отчету Дот-плот, рынок уже закладывает повышение процентной ставки ФРС в 2022 году. Данное ожидание также поддерживается опасениями, что недавний рост цен на сырую нефть вызовет дополнительный разгон инфляции.
Соответственно сейчас, до получения новых макроданных либо очередной валютной интервенции со стороны ШНБ пара обречена болтаться в боковике.
Далее макроэкономический календарь по Швейцарии остается пустым, все новости исключительно по США.
Завтра следим за очень важными данными:
- Индекс потребительских цен (ИПЦ) США (г/г) 15:30 МСК
- Публикация протоколов FOMC 21:00 МСК
В плане перспектив движения, как мы ранее отмечали, пока пара ниже важного уровня сопротивления 0.9400, то мы будем придерживаться идеи того, что рынок в боковике. Только по пробою уровня 0.9400 можем более уверено говорить, что быки по паре взяли верх.
Фундаментальная оценка говорит об исключительно восходящем движении, но до пробоя уровня подтверждения 0.9400, пара технически находится в боковике.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - RANGE
D1 - UP
W1 - UP
MN - RANGE
HeatMap = +0.03%
Быки vs Медведи = 46/54
Настрой толпы, нейтрален.
* Сопротивление: 0.9350, 0.9400, 0.9450
* Поддержка: 0.9250, 0.9206, 0.9125
Пара последние четыре торговых дня просто висит на месте. Вчера данное зависание продолжилось. Хотя на рынке прибавилось страха, как уже стало обычным, со стороны Китая. На фоне чего значение индикатора Страх-Жадность снова снизилось до уровня 32.
Инвесторы отметили, что девелопер Evergrande пропустил третий последовательный раунд выплат по облигациям за три недели, что усилило риск повторного дефолта.
Помимо этого, о переносе выплат на три месяца заявил китайский девелопер Modern Land, а строительная компания Sinic Holdings предупредила о возможном дефолте на следующей неделе. Также не забываем про ситуацию с другим китайским гигантом Fantasia Holdings Group. По оценке Bank of America под угрозой банкротства находятся приблизительно 40% строительных компаний КНР, которые занимали у зарубежных инвесторов. Дело в том, что последние годы китайские девелоперы не ориентировались на спрос, а больше занимались спекуляциями. Понятно, что в случае их дефолта негативные последствия ощутит весь мир, конечно не так жестко как в 2008 с Lehman Brothers.
Плюс история со слитыми правительственными бумагами, в которых китайское правительство уведомило местные власти о необходимости подготовиться к крупномасштабной вспышке COVID-19.
Между тем опасения относительно более быстрого, чем ожидалось, роста инфляции и замедления восстановления мировой экономики усиливают опасения по поводу стагфляции. Все вместе и привело к повсеместному росту спроса на защиту.
Доллар США хоть и находился под давлением из-за разочаровывающего отчета NFP в пятницу, все же продолжает получать поддержку, на фоне ожиданий инвесторов скорейшего начала сворачивания программы QE. Наряду с этим следуя отчету Дот-плот, рынок уже закладывает повышение процентной ставки ФРС в 2022 году. Данное ожидание также поддерживается опасениями, что недавний рост цен на сырую нефть вызовет дополнительный разгон инфляции.
Соответственно сейчас, до получения новых макроданных либо очередной валютной интервенции со стороны ШНБ пара обречена болтаться в боковике.
Далее макроэкономический календарь по Швейцарии остается пустым, все новости исключительно по США.
Завтра следим за очень важными данными:
- Индекс потребительских цен (ИПЦ) США (г/г) 15:30 МСК
- Публикация протоколов FOMC 21:00 МСК
В плане перспектив движения, как мы ранее отмечали, пока пара ниже важного уровня сопротивления 0.9400, то мы будем придерживаться идеи того, что рынок в боковике. Только по пробою уровня 0.9400 можем более уверено говорить, что быки по паре взяли верх.
Фундаментальная оценка говорит об исключительно восходящем движении, но до пробоя уровня подтверждения 0.9400, пара технически находится в боковике.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
7) USD/JPY
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - RANGE
H1 - UP
H4 - UP
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP
HeatMap = +0.95%
Быки vs Медведи = 24/76
Настрой толпы, покупать.
* Сопротивление: 113.80, 114.30, 115.40
* Поддержка: 112.30, 111.70, 111.20
Пара вчера продолжила восходящий импульс, по пробою круглого уровня 113.00 пара слегка зависла и до сих пор находится вблизи него. Основные драйверы роста, общая слабость японской Йены, а также повышенный спрос на защиту. Значение индикатора Страх-Жадность по итогу вчерашнего дня снизилось до 32.
На рынке снова со стороны Китая приходят тревожные новости, которые усиливают спрос на защитные активы.
Китайский девелопер Evergrande пропустил третий последовательный платеж по облигациям за последние недели, что усилило риск повторного дефолта. Помимо этого, о переносе выплат на три месяца заявил китайский девелопер Modern Land, а строительная компания Sinic Holdings предупредила о возможном дефолте на следующей неделе. Также не забываем про ситуацию с другим китайским гигантом Fantasia Holdings Group. По оценке Bank of America под угрозой банкротства находятся приблизительно 40% строительных компаний КНР, которые занимали у зарубежных инвесторов. Дело в том, что последние годы китайские девелоперы не ориентировались на спрос, а больше занимались спекуляциями. Понятно, что в случае их дефолта негативные последствия ощутит весь мир, конечно не так жестко как в 2008 с Lehman Brothers.
С другой стороны в СМИ сейчас часто мелькает новость и анализ "слитых" секретных Китайских бумагах. Китай готовится к возможной крупномасштабной вспышке COVID-19, об этом говорится в правительственных документах которые попали в руки журналистам Epoch Times. Согласно просочившимся внутренним документам, полученным китайской Epoch Times, китайское правительство уведомило местные власти о необходимости подготовиться к крупномасштабной вспышке COVID-19.
С другой стороны опасения относительно более быстрого, чем ожидалось, роста инфляции и замедления восстановления мировой экономики усиливают опасения по поводу стагфляции.
Все это скорее всего приведет к дополнительному спросу на защиту и в том числе к спросу на JPY. Со второй половины вчерашнего дня отмечаем снижение фондового индекса Nikkei 225.
В плане новостей, ни Япония ни США вчера и сегодня ничего важного не публиковали и не планируют. По Японии, вся неделя достаточно пустая в плане макроданных.
Завтра следим за важными публикациями по США:
- Индекс потребительских цен (ИПЦ) США (г/г) 15:30 МСК
- Публикация протоколов FOMC 21:00 МСК
Очень краткосрочная оценка говорит о легкой возможности нисходящего движения в район 112.30-112.00 на фоне роста спроса на защиту. В пользу этого варианта говорит ожидание крупных инвесторов данных по инфляции в США. Пара может воспользоваться этим и провести техническую коррекцию.
Общий фундаментальный фон по паре все еще не изменился, направление вверх все еще основное.
Нисходящее движение воспринимаем, как больше коррекционное и считаем, что движение вниз будет сильно ограничено.
Важно то, что ФРС очень сильно опережает Банк Японии в плане нормализации денежно-кредитной политики. В конечном счете, это расхождение между центральными банками может позволить доходности США расти быстрее, чем японский аналог, позволяя доллару расти против Йены.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - RANGE
H1 - UP
H4 - UP
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP
HeatMap = +0.95%
Быки vs Медведи = 24/76
Настрой толпы, покупать.
* Сопротивление: 113.80, 114.30, 115.40
* Поддержка: 112.30, 111.70, 111.20
Пара вчера продолжила восходящий импульс, по пробою круглого уровня 113.00 пара слегка зависла и до сих пор находится вблизи него. Основные драйверы роста, общая слабость японской Йены, а также повышенный спрос на защиту. Значение индикатора Страх-Жадность по итогу вчерашнего дня снизилось до 32.
На рынке снова со стороны Китая приходят тревожные новости, которые усиливают спрос на защитные активы.
Китайский девелопер Evergrande пропустил третий последовательный платеж по облигациям за последние недели, что усилило риск повторного дефолта. Помимо этого, о переносе выплат на три месяца заявил китайский девелопер Modern Land, а строительная компания Sinic Holdings предупредила о возможном дефолте на следующей неделе. Также не забываем про ситуацию с другим китайским гигантом Fantasia Holdings Group. По оценке Bank of America под угрозой банкротства находятся приблизительно 40% строительных компаний КНР, которые занимали у зарубежных инвесторов. Дело в том, что последние годы китайские девелоперы не ориентировались на спрос, а больше занимались спекуляциями. Понятно, что в случае их дефолта негативные последствия ощутит весь мир, конечно не так жестко как в 2008 с Lehman Brothers.
С другой стороны в СМИ сейчас часто мелькает новость и анализ "слитых" секретных Китайских бумагах. Китай готовится к возможной крупномасштабной вспышке COVID-19, об этом говорится в правительственных документах которые попали в руки журналистам Epoch Times. Согласно просочившимся внутренним документам, полученным китайской Epoch Times, китайское правительство уведомило местные власти о необходимости подготовиться к крупномасштабной вспышке COVID-19.
С другой стороны опасения относительно более быстрого, чем ожидалось, роста инфляции и замедления восстановления мировой экономики усиливают опасения по поводу стагфляции.
Все это скорее всего приведет к дополнительному спросу на защиту и в том числе к спросу на JPY. Со второй половины вчерашнего дня отмечаем снижение фондового индекса Nikkei 225.
В плане новостей, ни Япония ни США вчера и сегодня ничего важного не публиковали и не планируют. По Японии, вся неделя достаточно пустая в плане макроданных.
Завтра следим за важными публикациями по США:
- Индекс потребительских цен (ИПЦ) США (г/г) 15:30 МСК
- Публикация протоколов FOMC 21:00 МСК
Очень краткосрочная оценка говорит о легкой возможности нисходящего движения в район 112.30-112.00 на фоне роста спроса на защиту. В пользу этого варианта говорит ожидание крупных инвесторов данных по инфляции в США. Пара может воспользоваться этим и провести техническую коррекцию.
Общий фундаментальный фон по паре все еще не изменился, направление вверх все еще основное.
Нисходящее движение воспринимаем, как больше коррекционное и считаем, что движение вниз будет сильно ограничено.
Важно то, что ФРС очень сильно опережает Банк Японии в плане нормализации денежно-кредитной политики. В конечном счете, это расхождение между центральными банками может позволить доходности США расти быстрее, чем японский аналог, позволяя доллару расти против Йены.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Предлагаем ознакомиться с анализом рынков на 13 Октября 2021 года.
Технический анализ на базе MA, RSI, STOCH, MACD, ADX.
Анализируемые символы:
EURCHF
EURJPY
EURUSD
GBPUSD
USDCAD
USDCHF
USDJPY
Наш сайт: 👉🏻 https://nox.bz
Технический анализ на базе MA, RSI, STOCH, MACD, ADX.
Анализируемые символы:
EURCHF
EURJPY
EURUSD
GBPUSD
USDCAD
USDCHF
USDJPY
Наш сайт: 👉🏻 https://nox.bz
1) EUR/CHF
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = +0.12%
Быки vs Медведи = 75/25
Настрой толпы, нейтрален.
* Сопротивление: 1.0770, 1.0870, 1.0940
* Поддержка: 1.0700, 1.0660, 1.0600
Пара вчера продолжила болтаться вблизи уровня поддержки 1.0700. Уровень индикатора Страх-Жадность без изменения вот уже два дня указывает на значение 32.
На рынке практически ничего не изменилось, Швейцария ничего не публиковала. По ЕС вчера были опубликованы индекс текущих экономических условий пол ЕС и Германии в частности от ZEW.
EUR продолжала страдать от слабых данных, индекс экономических настроений ZEW в Германии упал до 22.3 в октябре с 26.5 ранее, не оправдав ожиданий рынка. Индекс экономических настроений от ZEW в еврозоне ухудшилась до 21.0, значение месяц назад составляло 31.1. Вчерашняя публикация уже пятая подряд показывающая падение, другими словами настроение бизнеса ухудшается с июня 2021.
В то время как весь мир похоже очень сильно обеспокоен растущей инфляцией, Европейский Центральный Банк сохраняет спокойствие. Вчера член ЕЦБ Франсуа Вильруа де Галхау выразил обеспокоенность краткосрочным инфляционным давлением, но заявил, что ЕЦБ рискует не достичь целевого показателя инфляции на 2023 год, который составляет 2.0%. Регулярные покупки активов в рамках программы QE могут принести больше пользы, чем вреда, также добавил он. Его комментарии в одночасье продолжили оказывать давление на европейскую валюту.
Однако некий легкий спрос на риск, поддержал пару, все это сохранило узкий боковик в котором пара находится несколько торговых дней. Все остальное без изменений, инвесторы испытывают беспокойство по поводу финансового положения Китая, усугубленное энергетическим кризисом. Долговые проблемы и потенциальные дефолты крупных девелоперов в сочетании с повсеместными отключениями электроэнергии на фоне нехватки угля поставило под сомнение экономическое будущее второй по величине экономики мира. Напомним по оценке Bank of America под угрозой банкротства находятся приблизительно 40% строительных компаний КНР.
Краткосрочные перспективы по паре весьма сложно прогнозировать, фаза Risk-OFF все еще сохраняется, спрос на защитные активы все еще высокий, но всю неделю видим рост спроса на рисковые активы. Пока Risk-OFF движение вниз приоритетное.
Фундаментальная оценка среднесрочной перспективы, исключительно восходящее движение. Данное восходящее движение также будет поддерживаться ШНБ.
Другими словами, движение вниз, исключительно на спросе на защиту, при его снижении однозначно направление вверх!
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = +0.12%
Быки vs Медведи = 75/25
Настрой толпы, нейтрален.
* Сопротивление: 1.0770, 1.0870, 1.0940
* Поддержка: 1.0700, 1.0660, 1.0600
Пара вчера продолжила болтаться вблизи уровня поддержки 1.0700. Уровень индикатора Страх-Жадность без изменения вот уже два дня указывает на значение 32.
На рынке практически ничего не изменилось, Швейцария ничего не публиковала. По ЕС вчера были опубликованы индекс текущих экономических условий пол ЕС и Германии в частности от ZEW.
EUR продолжала страдать от слабых данных, индекс экономических настроений ZEW в Германии упал до 22.3 в октябре с 26.5 ранее, не оправдав ожиданий рынка. Индекс экономических настроений от ZEW в еврозоне ухудшилась до 21.0, значение месяц назад составляло 31.1. Вчерашняя публикация уже пятая подряд показывающая падение, другими словами настроение бизнеса ухудшается с июня 2021.
В то время как весь мир похоже очень сильно обеспокоен растущей инфляцией, Европейский Центральный Банк сохраняет спокойствие. Вчера член ЕЦБ Франсуа Вильруа де Галхау выразил обеспокоенность краткосрочным инфляционным давлением, но заявил, что ЕЦБ рискует не достичь целевого показателя инфляции на 2023 год, который составляет 2.0%. Регулярные покупки активов в рамках программы QE могут принести больше пользы, чем вреда, также добавил он. Его комментарии в одночасье продолжили оказывать давление на европейскую валюту.
Однако некий легкий спрос на риск, поддержал пару, все это сохранило узкий боковик в котором пара находится несколько торговых дней. Все остальное без изменений, инвесторы испытывают беспокойство по поводу финансового положения Китая, усугубленное энергетическим кризисом. Долговые проблемы и потенциальные дефолты крупных девелоперов в сочетании с повсеместными отключениями электроэнергии на фоне нехватки угля поставило под сомнение экономическое будущее второй по величине экономики мира. Напомним по оценке Bank of America под угрозой банкротства находятся приблизительно 40% строительных компаний КНР.
Краткосрочные перспективы по паре весьма сложно прогнозировать, фаза Risk-OFF все еще сохраняется, спрос на защитные активы все еще высокий, но всю неделю видим рост спроса на рисковые активы. Пока Risk-OFF движение вниз приоритетное.
Фундаментальная оценка среднесрочной перспективы, исключительно восходящее движение. Данное восходящее движение также будет поддерживаться ШНБ.
Другими словами, движение вниз, исключительно на спросе на защиту, при его снижении однозначно направление вверх!
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
2) EUR/JPY
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP
HeatMap = +0.12%
Быки vs Медведи = 26/74
Настрой толпы, покупать.
* Сопротивление: 131.30, 131.85, 132.40
* Поддержка: 130.50, 129.30, 128.50
Пара вчера продолжила проводить консолидацию на вершине текущего восходящего импульса, уровень сопротивления 131.30 пока остается не пробитым. Обычно подобное зависание на уровне после импульсного движения приводит к противоходу, на фоне фиксации прибыли, только если не было достаточно фундаментального топлива для продолжения движения. В нашем случае скорее второй вариант, и данное зависание больше похоже на ожидание новых макроданных. Уровень индикатора Страх-Жадность без изменения вот уже два дня указывает на значение 32.
На рынке сейчас ничего не изменилось, Япония ничего не публиковала, в ЕС были опубликованы достаточно негативные данные второго плана. Индекс экономических настроений ZEW в Германии упал до 22.3 в октябре с 26.5 ранее, не оправдав ожиданий рынка. Индекс экономических настроений от ZEW в еврозоне ухудшилась до 21.0, значение месяц назад составляло 31.1. Вчерашняя публикация уже пятая подряд показывающая падение, другими словами настроение бизнеса ухудшается с июня 2021.
Также дополнительное давление на евро оказала голубиная позиция Франсуа Вильруа де Галхау. Вчера член ЕЦБ Франсуа Вильруа де Галхау выразил обеспокоенность краткосрочным инфляционным давлением, но заявил, что ЕЦБ рискует не достичь целевого показателя инфляции на 2023 год, который составляет 2.0%. Регулярные покупки активов в рамках программы QE могут принести больше пользы, чем вреда, также добавил он.
Все остальное без изменений, фондовый индекс Nikkei 225 все еще очень волатильный, инвесторы испытывают беспокойство по поводу финансового положения Китая, усугубленное энергетическим кризисом. Долговые проблемы и потенциальные дефолты крупных девелоперов в сочетании с повсеместными отключениями электроэнергии на фоне нехватки угля поставило под сомнение экономическое будущее второй по величине экономики мира. Напомним по оценке Bank of America под угрозой банкротства находятся приблизительно 40% строительных компаний КНР.
Далее нет никаких запланированных новостей, будет следить за изменениями в отношении к риску, плюс не упускаем из вида важные новости по США сегодня.
Технически следим за уровнем сопротивления 131.80, так как пара по всей видимости завершила нисходящую коррекцию (в районе 128.00=61.8%) от последнего восходящего импульса(январь-май 2021) в рамках восходящего тренда Май 2020. По пробою уровня 131.80=23.6% пара полностью вернется в восходящий тренд.
Краткосрочные прогнозы по паре не изменились и сводятся к контролю за фазой рынка, при возникновении импульса к отказу от рисков, пара будет заваливаться вниз. Рисков на рынке достаточно. Однако при нормализации ситуации, фундаментальная оценка говорит об исключительно восходящем движении, которое поддерживается макроэкономическими данными из ЕС и Японии, а также успехи ЕС в восстановлении после COVID на годы опережают Японию. Плюс позиция BoJ, который был признан валютным манипулятором.
Другими словами нисходящее движение поддерживается только отказом от риска. В любом случае уровень поддержки 128.00 является пока разворотным.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средней
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP
HeatMap = +0.12%
Быки vs Медведи = 26/74
Настрой толпы, покупать.
* Сопротивление: 131.30, 131.85, 132.40
* Поддержка: 130.50, 129.30, 128.50
Пара вчера продолжила проводить консолидацию на вершине текущего восходящего импульса, уровень сопротивления 131.30 пока остается не пробитым. Обычно подобное зависание на уровне после импульсного движения приводит к противоходу, на фоне фиксации прибыли, только если не было достаточно фундаментального топлива для продолжения движения. В нашем случае скорее второй вариант, и данное зависание больше похоже на ожидание новых макроданных. Уровень индикатора Страх-Жадность без изменения вот уже два дня указывает на значение 32.
На рынке сейчас ничего не изменилось, Япония ничего не публиковала, в ЕС были опубликованы достаточно негативные данные второго плана. Индекс экономических настроений ZEW в Германии упал до 22.3 в октябре с 26.5 ранее, не оправдав ожиданий рынка. Индекс экономических настроений от ZEW в еврозоне ухудшилась до 21.0, значение месяц назад составляло 31.1. Вчерашняя публикация уже пятая подряд показывающая падение, другими словами настроение бизнеса ухудшается с июня 2021.
Также дополнительное давление на евро оказала голубиная позиция Франсуа Вильруа де Галхау. Вчера член ЕЦБ Франсуа Вильруа де Галхау выразил обеспокоенность краткосрочным инфляционным давлением, но заявил, что ЕЦБ рискует не достичь целевого показателя инфляции на 2023 год, который составляет 2.0%. Регулярные покупки активов в рамках программы QE могут принести больше пользы, чем вреда, также добавил он.
Все остальное без изменений, фондовый индекс Nikkei 225 все еще очень волатильный, инвесторы испытывают беспокойство по поводу финансового положения Китая, усугубленное энергетическим кризисом. Долговые проблемы и потенциальные дефолты крупных девелоперов в сочетании с повсеместными отключениями электроэнергии на фоне нехватки угля поставило под сомнение экономическое будущее второй по величине экономики мира. Напомним по оценке Bank of America под угрозой банкротства находятся приблизительно 40% строительных компаний КНР.
Далее нет никаких запланированных новостей, будет следить за изменениями в отношении к риску, плюс не упускаем из вида важные новости по США сегодня.
Технически следим за уровнем сопротивления 131.80, так как пара по всей видимости завершила нисходящую коррекцию (в районе 128.00=61.8%) от последнего восходящего импульса(январь-май 2021) в рамках восходящего тренда Май 2020. По пробою уровня 131.80=23.6% пара полностью вернется в восходящий тренд.
Краткосрочные прогнозы по паре не изменились и сводятся к контролю за фазой рынка, при возникновении импульса к отказу от рисков, пара будет заваливаться вниз. Рисков на рынке достаточно. Однако при нормализации ситуации, фундаментальная оценка говорит об исключительно восходящем движении, которое поддерживается макроэкономическими данными из ЕС и Японии, а также успехи ЕС в восстановлении после COVID на годы опережают Японию. Плюс позиция BoJ, который был признан валютным манипулятором.
Другими словами нисходящее движение поддерживается только отказом от риска. В любом случае уровень поддержки 128.00 является пока разворотным.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средней
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
3) EUR/USD
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = -0.19%
Быки vs Медведи = 64/36
Настрой толпы, продавать.
* Сопротивление: 1.1695, 1.1770, 1.1820
* Поддержка: 1.1540, 1.1475, 1.1420
Вчера пара торговалась достаточно спокойно и ограничено, в моменте был пробит уровень поддержки 1.1540, однако сегодня видим, что пара вернулась на этот уровень. Глобально ничего не изменилось, крупные инвесторы находятся в ожидании свежих макроданных по США.
Вчера ЕС опубликовал достаточно негативные данные по индексу экономических настроений ZEW в Германии, который упал до 22.3 в октябре с 26.5 ранее, не оправдав ожиданий рынка. Индекс экономических настроений от ZEW в еврозоне ухудшилась до 21.0, значение месяц назад составляло 31.1. Вчерашняя публикация уже пятая подряд показывающая падение, другими словами настроение бизнеса ухудшается с июня 2021.
Также дополнительное давление на евро оказала голубиная позиция Франсуа Вильруа де Галхау. Вчера член ЕЦБ Франсуа Вильруа де Галхау выразил обеспокоенность краткосрочным инфляционным давлением, но заявил, что ЕЦБ рискует не достичь целевого показателя инфляции на 2023 год, который составляет 2.0%. Регулярные покупки активов в рамках программы QE могут принести больше пользы, чем вреда, также добавил он.
В США количество открытых вакансий снизилось до 10.4 миллиона в августе после рекордно высокого уровня в июле, сообщило Бюро статистики труда США вчера. Новость хоть и второго плана, но все же показывает динамику изменения рынка труда в США. Вице-председатель ФРС Ричард Кларида вчера сказал, что он считает, что цели "существенного прогресса" были более чем соблюдены в отношении мандатов по инфляции и уровню безработицы, чтобы начать сворачивание стимулов добавив, что постепенное снижение программы QE может завершиться к середине 2022 года.
Глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик считает, что ФРС следует начать сворачивание QE, несмотря на резкое замедление темпов роста числа рабочих мест в сентябре.
Доллар США продолжал получать поддержку от укрепляющихся ожиданий рынка, что ФРС начнет сворачивать свои массивные стимулы в период пандемии уже в ноябре. Рынки также продолжают закладывать возможность повышения процентной ставки в 2022 году. Таким образом, участники рынка сегодня будут пристально следить за последним данным по потребительской инфляции в США и протоколами заседания FOMC по денежно-кредитной политике, которые будут опубликованы сегодня. Протоколы заседания FOMC по денежно-кредитной политике помогут инвесторам оценить курс ФРС по нормализации денежно-кредитной политики.
В плане перспектив движения, пара скорее всего зависнет в неком боковике в плоть до получения данных по инфляции. Нисходящая траектория более вероятна. На пару пока еще действуют разнонаправленные силы, пока нет единого мнения. Топлива для продолжения падения пока недостаточно. В случае если данные по инфляции будут выше прогнозов, то это усилить падение пары, если будут равны или меньше прогноза, то пара скорее всего продолжит болтаться в боковике, но с легким восходящим направлением. В любом случае мы не ждем высокую волатильность на новостях.
Фундаментальная оценка базирующейся на разнице в подходах к денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ говорит о том, что направление вниз основное. Пока придерживаемся мнения, что у пары сейчас потенциально открыта возможность завалиться вниз в район 1.1310 - 1.1200, но не стоит это воспринимать как движение за один день, конечно с коррекциями и в течении некоторого времени.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: средний
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = -0.19%
Быки vs Медведи = 64/36
Настрой толпы, продавать.
* Сопротивление: 1.1695, 1.1770, 1.1820
* Поддержка: 1.1540, 1.1475, 1.1420
Вчера пара торговалась достаточно спокойно и ограничено, в моменте был пробит уровень поддержки 1.1540, однако сегодня видим, что пара вернулась на этот уровень. Глобально ничего не изменилось, крупные инвесторы находятся в ожидании свежих макроданных по США.
Вчера ЕС опубликовал достаточно негативные данные по индексу экономических настроений ZEW в Германии, который упал до 22.3 в октябре с 26.5 ранее, не оправдав ожиданий рынка. Индекс экономических настроений от ZEW в еврозоне ухудшилась до 21.0, значение месяц назад составляло 31.1. Вчерашняя публикация уже пятая подряд показывающая падение, другими словами настроение бизнеса ухудшается с июня 2021.
Также дополнительное давление на евро оказала голубиная позиция Франсуа Вильруа де Галхау. Вчера член ЕЦБ Франсуа Вильруа де Галхау выразил обеспокоенность краткосрочным инфляционным давлением, но заявил, что ЕЦБ рискует не достичь целевого показателя инфляции на 2023 год, который составляет 2.0%. Регулярные покупки активов в рамках программы QE могут принести больше пользы, чем вреда, также добавил он.
В США количество открытых вакансий снизилось до 10.4 миллиона в августе после рекордно высокого уровня в июле, сообщило Бюро статистики труда США вчера. Новость хоть и второго плана, но все же показывает динамику изменения рынка труда в США. Вице-председатель ФРС Ричард Кларида вчера сказал, что он считает, что цели "существенного прогресса" были более чем соблюдены в отношении мандатов по инфляции и уровню безработицы, чтобы начать сворачивание стимулов добавив, что постепенное снижение программы QE может завершиться к середине 2022 года.
Глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик считает, что ФРС следует начать сворачивание QE, несмотря на резкое замедление темпов роста числа рабочих мест в сентябре.
Доллар США продолжал получать поддержку от укрепляющихся ожиданий рынка, что ФРС начнет сворачивать свои массивные стимулы в период пандемии уже в ноябре. Рынки также продолжают закладывать возможность повышения процентной ставки в 2022 году. Таким образом, участники рынка сегодня будут пристально следить за последним данным по потребительской инфляции в США и протоколами заседания FOMC по денежно-кредитной политике, которые будут опубликованы сегодня. Протоколы заседания FOMC по денежно-кредитной политике помогут инвесторам оценить курс ФРС по нормализации денежно-кредитной политики.
В плане перспектив движения, пара скорее всего зависнет в неком боковике в плоть до получения данных по инфляции. Нисходящая траектория более вероятна. На пару пока еще действуют разнонаправленные силы, пока нет единого мнения. Топлива для продолжения падения пока недостаточно. В случае если данные по инфляции будут выше прогнозов, то это усилить падение пары, если будут равны или меньше прогноза, то пара скорее всего продолжит болтаться в боковике, но с легким восходящим направлением. В любом случае мы не ждем высокую волатильность на новостях.
Фундаментальная оценка базирующейся на разнице в подходах к денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ говорит о том, что направление вниз основное. Пока придерживаемся мнения, что у пары сейчас потенциально открыта возможность завалиться вниз в район 1.1310 - 1.1200, но не стоит это воспринимать как движение за один день, конечно с коррекциями и в течении некоторого времени.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: средний
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
4) GBP/USD
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - RANGE
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - RANGE
HeatMap = -0.05%
Быки vs Медведи = 46/54
Настрой толпы, нейтрален.
* Сопротивление: 1.3770, 1.3800, 1.3865
* Поддержка: 1.3440, 1.3300, 1.3190
Пара вчера опять, уже четвертый торговый день подряд, торгуется активно и крайне разнонаправленно. Все эти дни пара практически не сдвинулась с места, торгуясь в диапазоне между уровнями 1.3650 и 1.3560.
Легкую поддержку британскому фунту оказали агрессивные сигналы со стороны официальных лиц Банка Англии в прошедшие выходные, а также позитивный отчет по занятости в Великобритании. Управление национальной статистики Великобритании сообщило, что уровень безработицы МОТ снизился до 4.5% в течение трех месяцев по август с 4.6% в предыдущем году. Более того, средняя заработной плата с учетом премий превзошла ожидания рынка и за отчетный период показала рост на 7.2% г/г.
Однако, фунт не смог извлечь выгоду из этого, так как противостояния между Великобританией и ЕС по поводу протокола Северной Ирландии продолжает оказывать сильное давление.
Министр кабинета министров Великобритании и бывший министр по делам Brexit Стивен Барклай сказал, что обе стороны признают, что протокол Северной Ирландии должен, но не работает. Это произошло после того, как официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона объявил в понедельник, что Лондон передаст переговорный документ Европейской комиссией в конце этой недели. Однако ЕС неоднократно заявлял, что не желает пересматривать протокол. Это, в свою очередь, рассматривалось как ключевой фактор, который продолжает оказывать давление на фунт стерлингов.
США вчера опубликовали только данные второго плана. Однако вице-председатель ФРС Ричард Кларида вчера сказал, что он считает, что цели "существенного прогресса" были более чем соблюдены в отношении мандатов по инфляции и уровню безработицы, чтобы начать сворачивание стимулов добавив, что постепенное снижение программы QE может завершиться к середине 2022 года.
Глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик считает, что ФРС следует начать сворачивание QE, несмотря на резкое замедление темпов роста числа рабочих мест в сентябре.
Сегодня Великобритания опубликовала ВВП который в месячном исчислении оказался слегка хуже прогноза и составил +0.4%, но это однозначно лучше предыдущего значения в -0.1%. В годовом исчислении ВВП Великобритании составляет +6.9%, что лучше прогноза. Достаточно позитивная публикация, однозначно окажет поддержку британскому фунту, но все внимание, вероятно, будет приковано к данным по инфляции в США. Базовая инфляция в сентябре, как ожидается, останется на уровне 4.0% г/г, а общая инфляция останется на уровне 5.30%. Любые отклонения от этих значений приведут к появлению направленного импульса.
В случае если инфляция будет выше, то направление будет нисходящее, и наоборот.
Также не забываем про публикацию протокола заседания FOMC, в котором, как обычно, участники рынка будут искать подсказки о планах ФРС в отношении нормализации свой денежно-кредитной политики.
В плане перспектив движения все пока еще достаточно сложно с уверенностью говорить, так как ФРС на пороге начала нормализации денежно-кредитной политики, а Банк Англии уже говорит о начале процесса поднятия процентной ставки. Но не забываем про последствия Brexit которые продолжают оказывать серьезное давление на фунт. Так же как следствие Brexit нарушены цепочки поставок, что может привести к продуктовому кризису. Плюс общая фаза Risk-OFF которая делает безопасный доллар более популярным. Пара все еще слабо прогнозируемая.
Если позволить себе забыть про фазу рынка и риски связанные с Brexit, то движение вверх смотрится более интересно.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: средний
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - RANGE
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - RANGE
HeatMap = -0.05%
Быки vs Медведи = 46/54
Настрой толпы, нейтрален.
* Сопротивление: 1.3770, 1.3800, 1.3865
* Поддержка: 1.3440, 1.3300, 1.3190
Пара вчера опять, уже четвертый торговый день подряд, торгуется активно и крайне разнонаправленно. Все эти дни пара практически не сдвинулась с места, торгуясь в диапазоне между уровнями 1.3650 и 1.3560.
Легкую поддержку британскому фунту оказали агрессивные сигналы со стороны официальных лиц Банка Англии в прошедшие выходные, а также позитивный отчет по занятости в Великобритании. Управление национальной статистики Великобритании сообщило, что уровень безработицы МОТ снизился до 4.5% в течение трех месяцев по август с 4.6% в предыдущем году. Более того, средняя заработной плата с учетом премий превзошла ожидания рынка и за отчетный период показала рост на 7.2% г/г.
Однако, фунт не смог извлечь выгоду из этого, так как противостояния между Великобританией и ЕС по поводу протокола Северной Ирландии продолжает оказывать сильное давление.
Министр кабинета министров Великобритании и бывший министр по делам Brexit Стивен Барклай сказал, что обе стороны признают, что протокол Северной Ирландии должен, но не работает. Это произошло после того, как официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона объявил в понедельник, что Лондон передаст переговорный документ Европейской комиссией в конце этой недели. Однако ЕС неоднократно заявлял, что не желает пересматривать протокол. Это, в свою очередь, рассматривалось как ключевой фактор, который продолжает оказывать давление на фунт стерлингов.
США вчера опубликовали только данные второго плана. Однако вице-председатель ФРС Ричард Кларида вчера сказал, что он считает, что цели "существенного прогресса" были более чем соблюдены в отношении мандатов по инфляции и уровню безработицы, чтобы начать сворачивание стимулов добавив, что постепенное снижение программы QE может завершиться к середине 2022 года.
Глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик считает, что ФРС следует начать сворачивание QE, несмотря на резкое замедление темпов роста числа рабочих мест в сентябре.
Сегодня Великобритания опубликовала ВВП который в месячном исчислении оказался слегка хуже прогноза и составил +0.4%, но это однозначно лучше предыдущего значения в -0.1%. В годовом исчислении ВВП Великобритании составляет +6.9%, что лучше прогноза. Достаточно позитивная публикация, однозначно окажет поддержку британскому фунту, но все внимание, вероятно, будет приковано к данным по инфляции в США. Базовая инфляция в сентябре, как ожидается, останется на уровне 4.0% г/г, а общая инфляция останется на уровне 5.30%. Любые отклонения от этих значений приведут к появлению направленного импульса.
В случае если инфляция будет выше, то направление будет нисходящее, и наоборот.
Также не забываем про публикацию протокола заседания FOMC, в котором, как обычно, участники рынка будут искать подсказки о планах ФРС в отношении нормализации свой денежно-кредитной политики.
В плане перспектив движения все пока еще достаточно сложно с уверенностью говорить, так как ФРС на пороге начала нормализации денежно-кредитной политики, а Банк Англии уже говорит о начале процесса поднятия процентной ставки. Но не забываем про последствия Brexit которые продолжают оказывать серьезное давление на фунт. Так же как следствие Brexit нарушены цепочки поставок, что может привести к продуктовому кризису. Плюс общая фаза Risk-OFF которая делает безопасный доллар более популярным. Пара все еще слабо прогнозируемая.
Если позволить себе забыть про фазу рынка и риски связанные с Brexit, то движение вверх смотрится более интересно.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: средний
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
5) USD/CAD
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = -0.12%
Быки vs Медведи = 66/34
Настрой толпы, продавать.
* Сопротивление: 1.2780, 1.2800, 1.2900
* Поддержка: 1.2420, 1.2365, 1.2340
Пара вчера продолжила торговлю на самом дне недавнего нисходящего импульса, но движение было сдержано уровнем поддержки 1.2450. Сегодня пара в моменте снова пробила данный уровень. Недавнее сильное ралли цен на сырую нефть до многолетних максимумов продолжало поддерживать сырьевой канадский доллар и оказало некоторое давление на пару.
На фоне легкого спроса на риск и при поддержке высоких цен на нефть марки WTI канадский Доллар нивелирует локальное укрепление доллара США. Индекс доллара вчера достиг новых годовых максимумов и продолжал получать поддержку от перспектив скорейшего ужесточения политики ФРС. Инвесторы, похоже, убеждены, что ФРС начнет отказываться от мер стимулирования в период пандемии уже в ноябре. Рынок также продолжает закладывать в цену возможность повышения процентной ставки в 2022 году на фоне опасений, что продолжающийся рост цен на сырую нефть и другие энергоносители будет способствовать росту инфляции.
Помимо этого, трейдеры в дальнейшем будут руководствоваться динамикой цен на нефть, чтобы определить следующий этап направленного движения для пары. Между тем преобладающий осторожный настрой - на фоне опасений по поводу стагфляции, и развивающегося кризиса в Китае - может стать попутным ветром для безопасного доллара, на время.
Сегодня макроэкономический календарь содержит много важных публикаций
- Индекс потребительских цен (ИПЦ) США (г/г) 15:30 МСК
- Ежемесячный отчет ОПЕК 14:00 МСК
- Публикация протоколов FOMC 21:00 МСК
- Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 23:00 МСК
Помимо данных по инфляции и публикации протокола FOMC которые безусловно являются ключевыми на этой неделе, очень ждем отчет ОПЕК, а именно часть про прогнозы мирового спроса на нефть. Так как товар, который находится в дефиците дешеветь не может. В свете слов главы МЭА, который повторил слова генсека ОПЕК несколько недель назад, который обратил внимание на то, что мировая нефтяная отрасль сильно недоинвестирована, что может привести к повышенной волатильности на мировых энергетических рынках в будущем. Отрасли потребуется почти 12 трлн. USD с настоящего времени и до 2045 года для восстановления после 2015 и 2016, а также 2020 года.
В плане перспектив движения, все очень неоднозначно, с одной стороны более жесткий Банк Канады, с другой стороны ФРС который в перспективе месяца также начнет ужесточение монетарной политики. С одной стороны Банк Канады не спешит говорить о повышении процентной ставки, с другой стороны как показал дот-плот уже в 2022 году можем рассчитывать на минимум одно повышение процентной ставки ФРС. В плане борьбы с COVID обе страны достигли значительных успехов. В плане восстановления экономики тоже.
Фактор фазы рынка и спроса на нефть сейчас является ключевым в определении направления движения пары. Канадский доллар является сырьевой валютой, потому более рисковой, значит при появлении спроса на риск, CAD будет более востребован. Также и с ценами на нефть.
Другими словами как только нефть стабилизируется, учитывая фазу рынка пара будет двигаться вверх, до тех пор пара будет заваливаться.
Также очень важно также не забывать про то, что в конце июня управляющий ЦБ Канады Тифф Маклем заявлял, что BoC будет следить за обменным курсом CAD и вполне возможно вмешается с целью удержать рост Канадского доллара.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: средний
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = -0.12%
Быки vs Медведи = 66/34
Настрой толпы, продавать.
* Сопротивление: 1.2780, 1.2800, 1.2900
* Поддержка: 1.2420, 1.2365, 1.2340
Пара вчера продолжила торговлю на самом дне недавнего нисходящего импульса, но движение было сдержано уровнем поддержки 1.2450. Сегодня пара в моменте снова пробила данный уровень. Недавнее сильное ралли цен на сырую нефть до многолетних максимумов продолжало поддерживать сырьевой канадский доллар и оказало некоторое давление на пару.
На фоне легкого спроса на риск и при поддержке высоких цен на нефть марки WTI канадский Доллар нивелирует локальное укрепление доллара США. Индекс доллара вчера достиг новых годовых максимумов и продолжал получать поддержку от перспектив скорейшего ужесточения политики ФРС. Инвесторы, похоже, убеждены, что ФРС начнет отказываться от мер стимулирования в период пандемии уже в ноябре. Рынок также продолжает закладывать в цену возможность повышения процентной ставки в 2022 году на фоне опасений, что продолжающийся рост цен на сырую нефть и другие энергоносители будет способствовать росту инфляции.
Помимо этого, трейдеры в дальнейшем будут руководствоваться динамикой цен на нефть, чтобы определить следующий этап направленного движения для пары. Между тем преобладающий осторожный настрой - на фоне опасений по поводу стагфляции, и развивающегося кризиса в Китае - может стать попутным ветром для безопасного доллара, на время.
Сегодня макроэкономический календарь содержит много важных публикаций
- Индекс потребительских цен (ИПЦ) США (г/г) 15:30 МСК
- Ежемесячный отчет ОПЕК 14:00 МСК
- Публикация протоколов FOMC 21:00 МСК
- Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 23:00 МСК
Помимо данных по инфляции и публикации протокола FOMC которые безусловно являются ключевыми на этой неделе, очень ждем отчет ОПЕК, а именно часть про прогнозы мирового спроса на нефть. Так как товар, который находится в дефиците дешеветь не может. В свете слов главы МЭА, который повторил слова генсека ОПЕК несколько недель назад, который обратил внимание на то, что мировая нефтяная отрасль сильно недоинвестирована, что может привести к повышенной волатильности на мировых энергетических рынках в будущем. Отрасли потребуется почти 12 трлн. USD с настоящего времени и до 2045 года для восстановления после 2015 и 2016, а также 2020 года.
В плане перспектив движения, все очень неоднозначно, с одной стороны более жесткий Банк Канады, с другой стороны ФРС который в перспективе месяца также начнет ужесточение монетарной политики. С одной стороны Банк Канады не спешит говорить о повышении процентной ставки, с другой стороны как показал дот-плот уже в 2022 году можем рассчитывать на минимум одно повышение процентной ставки ФРС. В плане борьбы с COVID обе страны достигли значительных успехов. В плане восстановления экономики тоже.
Фактор фазы рынка и спроса на нефть сейчас является ключевым в определении направления движения пары. Канадский доллар является сырьевой валютой, потому более рисковой, значит при появлении спроса на риск, CAD будет более востребован. Также и с ценами на нефть.
Другими словами как только нефть стабилизируется, учитывая фазу рынка пара будет двигаться вверх, до тех пор пара будет заваливаться.
Также очень важно также не забывать про то, что в конце июня управляющий ЦБ Канады Тифф Маклем заявлял, что BoC будет следить за обменным курсом CAD и вполне возможно вмешается с целью удержать рост Канадского доллара.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: средний
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
6) USD/CHF
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - RANGE
H1 - DOWN
H4 - UP
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP
HeatMap = +0.36%
Быки vs Медведи = 46/54
Настрой толпы, нейтрален.
* Сопротивление: 0.9350, 0.9400, 0.9450
* Поддержка: 0.9250, 0.9206, 0.9125
По паре ничего не происходит уже пятый торговый день, пара висит в узком боковике межу уровнями 0.9300 и 0.9250. На рынке практически ничего не изменилось, Швейцария ничего не публиковала. Уровень индикатора Страх-Жадность без изменения вот уже два дня указывает на значение 32.
Вчера вице-председатель ФРС Ричард Кларида сказал, что он считает, что цели "существенного прогресса" были более чем соблюдены в отношении мандатов по инфляции и уровню безработицы, чтобы начать сворачивание стимулов добавив, что постепенное снижение программы QE может завершиться к середине 2022 года.
Глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик считает, что ФРС следует начать сворачивание QE, несмотря на резкое замедление темпов роста числа рабочих мест в сентябре.
Доллар США продолжал получать поддержку от укрепляющихся ожиданий рынка, что ФРС начнет сворачивать свои массивные стимулы в период пандемии уже в ноябре. Рынки также продолжают закладывать возможность повышения процентной ставки в 2022 году. Таким образом, участники рынка сегодня будут пристально следить за последним данным по потребительской инфляции в США и протоколами заседания FOMC по денежно-кредитной политике, которые будут опубликованы сегодня. Протоколы заседания FOMC по денежно-кредитной политике помогут инвесторам оценить курс ФРС по нормализации денежно-кредитной политики.
На фоне чего пара провела тест локального уровня сопротивления 0.9300, но буквально сразу начала снижаться на фоне падения доходности казначейский облигаций США. Как ранее писали крупные инвесторы сейчас заняли выжидательную позицию. Как мы ранее писали все внимание, будет приковано к данным по инфляции в США, которые будут опубликованы сегодня. Базовая инфляция в сентябре, как ожидается, останется на уровне 4.0% г/г, а общая инфляция останется на уровне 5.30%. Любые отклонения от этих значений могут привести к волатильности
В отношении страхов всё без изменений, инвесторы продолжают испытывать беспокойство по поводу финансового положения Китая, усугубленное энергетическим кризисом. Долговые проблемы и потенциальные дефолты крупных девелоперов в сочетании с повсеместными отключениями электроэнергии на фоне нехватки угля поставило под сомнение экономическое будущее второй по величине экономики мира. Напомним по оценке Bank of America под угрозой банкротства находятся приблизительно 40% строительных компаний КНР.
В плане перспектив движения, как мы ранее отмечали, пока пара ниже важного уровня сопротивления 0.9400, то мы будем придерживаться идеи того, что рынок в боковике. Только по пробою уровня 0.9400 можем более уверено говорить, что быки по паре взяли верх.
Фундаментальная оценка говорит об исключительно восходящем движении, но до пробоя уровня подтверждения 0.9400, пара технически находится в боковике.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - RANGE
H1 - DOWN
H4 - UP
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP
HeatMap = +0.36%
Быки vs Медведи = 46/54
Настрой толпы, нейтрален.
* Сопротивление: 0.9350, 0.9400, 0.9450
* Поддержка: 0.9250, 0.9206, 0.9125
По паре ничего не происходит уже пятый торговый день, пара висит в узком боковике межу уровнями 0.9300 и 0.9250. На рынке практически ничего не изменилось, Швейцария ничего не публиковала. Уровень индикатора Страх-Жадность без изменения вот уже два дня указывает на значение 32.
Вчера вице-председатель ФРС Ричард Кларида сказал, что он считает, что цели "существенного прогресса" были более чем соблюдены в отношении мандатов по инфляции и уровню безработицы, чтобы начать сворачивание стимулов добавив, что постепенное снижение программы QE может завершиться к середине 2022 года.
Глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик считает, что ФРС следует начать сворачивание QE, несмотря на резкое замедление темпов роста числа рабочих мест в сентябре.
Доллар США продолжал получать поддержку от укрепляющихся ожиданий рынка, что ФРС начнет сворачивать свои массивные стимулы в период пандемии уже в ноябре. Рынки также продолжают закладывать возможность повышения процентной ставки в 2022 году. Таким образом, участники рынка сегодня будут пристально следить за последним данным по потребительской инфляции в США и протоколами заседания FOMC по денежно-кредитной политике, которые будут опубликованы сегодня. Протоколы заседания FOMC по денежно-кредитной политике помогут инвесторам оценить курс ФРС по нормализации денежно-кредитной политики.
На фоне чего пара провела тест локального уровня сопротивления 0.9300, но буквально сразу начала снижаться на фоне падения доходности казначейский облигаций США. Как ранее писали крупные инвесторы сейчас заняли выжидательную позицию. Как мы ранее писали все внимание, будет приковано к данным по инфляции в США, которые будут опубликованы сегодня. Базовая инфляция в сентябре, как ожидается, останется на уровне 4.0% г/г, а общая инфляция останется на уровне 5.30%. Любые отклонения от этих значений могут привести к волатильности
В отношении страхов всё без изменений, инвесторы продолжают испытывать беспокойство по поводу финансового положения Китая, усугубленное энергетическим кризисом. Долговые проблемы и потенциальные дефолты крупных девелоперов в сочетании с повсеместными отключениями электроэнергии на фоне нехватки угля поставило под сомнение экономическое будущее второй по величине экономики мира. Напомним по оценке Bank of America под угрозой банкротства находятся приблизительно 40% строительных компаний КНР.
В плане перспектив движения, как мы ранее отмечали, пока пара ниже важного уровня сопротивления 0.9400, то мы будем придерживаться идеи того, что рынок в боковике. Только по пробою уровня 0.9400 можем более уверено говорить, что быки по паре взяли верх.
Фундаментальная оценка говорит об исключительно восходящем движении, но до пробоя уровня подтверждения 0.9400, пара технически находится в боковике.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
7) USD/JPY
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - RANGE
H1 - RANGE
H4 - UP
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP
HeatMap = +0.28%
Быки vs Медведи = 25/75
Настрой толпы, покупать.
* Сопротивление: 113.80, 114.30, 115.40
* Поддержка: 112.30, 111.70, 111.20
Пара вчера после легкого зависания на круглом уровне 113.00, продолжила движение вверх, видно, что макроэкономического топлива уже меньше, и крупные инвесторы находятся в ожидании новых данных. Ни Япония ни США вчера не публиковали важных макроданных. Глобально на рынках ничего не произошло. Даже уровень индикатора Страх-Жадность не изменился со вчера и до сих пор указывает на 32.
В отношении страхов всё без изменений, инвесторы продолжают испытывать беспокойство по поводу финансового положения Китая, усугубленное энергетическим кризисом, а также глобальная тема стагфляции все еще в тренде. Долговые проблемы и потенциальные дефолты крупных девелоперов в сочетании с повсеместными отключениями электроэнергии на фоне нехватки угля поставило под сомнение экономическое будущее второй по величине экономики мира. Напомним по оценке Bank of America под угрозой банкротства находятся приблизительно 40% строительных компаний КНР. Также
Вчера вице-председатель ФРС Ричард Кларида сказал, что он считает, что цели "существенного прогресса" были более чем соблюдены в отношении мандатов по инфляции и уровню безработицы, чтобы начать сворачивание стимулов добавив, что постепенное снижение программы QE может завершиться к середине 2022 года.
Глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик считает, что ФРС следует начать сворачивание QE, несмотря на резкое замедление темпов роста числа рабочих мест в сентябре.
Доллар США продолжал получать поддержку от укрепляющихся ожиданий рынка, что ФРС начнет сворачивать свои массивные стимулы в период пандемии уже в ноябре. Рынки также продолжают закладывать возможность повышения процентной ставки в 2022 году. Таким образом, участники рынка сегодня будут пристально следить за последним данным по потребительской инфляции в США и протоколами заседания FOMC по денежно-кредитной политике, которые будут опубликованы сегодня. Протоколы заседания FOMC по денежно-кредитной политике помогут инвесторам оценить курс ФРС по нормализации денежно-кредитной политики.
Все внимание, приковано к данным по инфляции в США, опубликованным сегодня вечером: базовая инфляция в сентябре, как ожидается, останется на уровне 4.0% г/г, а общая инфляция останется на уровне 5.30%. Любые отклонения от этих значений приведут к появлению направленного импульса.
В случае если инфляция будет выше, то направление будет восходящее, и наоборот.
Также не забываем про публикацию протокола заседания FOMC, в котором, как обычно, участники рынка будут искать подсказки о планах ФРС в отношении нормализации свой денежно-кредитной политики.
Общий фундаментальный фон по паре все еще не изменился, направление вверх все еще основное.
Нисходящее движение воспринимаем, как больше коррекционное и считаем, что движение вниз будет сильно ограничено.
Важно то, что ФРС очень сильно опережает Банк Японии в плане нормализации денежно-кредитной политики. В конечном счете, это расхождение между центральными банками может позволить доходности США расти быстрее, чем японский аналог, позволяя доллару расти против Йены.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - RANGE
H1 - RANGE
H4 - UP
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP
HeatMap = +0.28%
Быки vs Медведи = 25/75
Настрой толпы, покупать.
* Сопротивление: 113.80, 114.30, 115.40
* Поддержка: 112.30, 111.70, 111.20
Пара вчера после легкого зависания на круглом уровне 113.00, продолжила движение вверх, видно, что макроэкономического топлива уже меньше, и крупные инвесторы находятся в ожидании новых данных. Ни Япония ни США вчера не публиковали важных макроданных. Глобально на рынках ничего не произошло. Даже уровень индикатора Страх-Жадность не изменился со вчера и до сих пор указывает на 32.
В отношении страхов всё без изменений, инвесторы продолжают испытывать беспокойство по поводу финансового положения Китая, усугубленное энергетическим кризисом, а также глобальная тема стагфляции все еще в тренде. Долговые проблемы и потенциальные дефолты крупных девелоперов в сочетании с повсеместными отключениями электроэнергии на фоне нехватки угля поставило под сомнение экономическое будущее второй по величине экономики мира. Напомним по оценке Bank of America под угрозой банкротства находятся приблизительно 40% строительных компаний КНР. Также
Вчера вице-председатель ФРС Ричард Кларида сказал, что он считает, что цели "существенного прогресса" были более чем соблюдены в отношении мандатов по инфляции и уровню безработицы, чтобы начать сворачивание стимулов добавив, что постепенное снижение программы QE может завершиться к середине 2022 года.
Глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик считает, что ФРС следует начать сворачивание QE, несмотря на резкое замедление темпов роста числа рабочих мест в сентябре.
Доллар США продолжал получать поддержку от укрепляющихся ожиданий рынка, что ФРС начнет сворачивать свои массивные стимулы в период пандемии уже в ноябре. Рынки также продолжают закладывать возможность повышения процентной ставки в 2022 году. Таким образом, участники рынка сегодня будут пристально следить за последним данным по потребительской инфляции в США и протоколами заседания FOMC по денежно-кредитной политике, которые будут опубликованы сегодня. Протоколы заседания FOMC по денежно-кредитной политике помогут инвесторам оценить курс ФРС по нормализации денежно-кредитной политики.
Все внимание, приковано к данным по инфляции в США, опубликованным сегодня вечером: базовая инфляция в сентябре, как ожидается, останется на уровне 4.0% г/г, а общая инфляция останется на уровне 5.30%. Любые отклонения от этих значений приведут к появлению направленного импульса.
В случае если инфляция будет выше, то направление будет восходящее, и наоборот.
Также не забываем про публикацию протокола заседания FOMC, в котором, как обычно, участники рынка будут искать подсказки о планах ФРС в отношении нормализации свой денежно-кредитной политики.
Общий фундаментальный фон по паре все еще не изменился, направление вверх все еще основное.
Нисходящее движение воспринимаем, как больше коррекционное и считаем, что движение вниз будет сильно ограничено.
Важно то, что ФРС очень сильно опережает Банк Японии в плане нормализации денежно-кредитной политики. В конечном счете, это расхождение между центральными банками может позволить доходности США расти быстрее, чем японский аналог, позволяя доллару расти против Йены.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Предлагаем ознакомиться с анализом рынков на 14 Октября 2021 года.
Технический анализ на базе MA, RSI, STOCH, MACD, ADX.
Анализируемые символы:
EURCHF
EURJPY
EURUSD
GBPUSD
USDCAD
USDCHF
USDJPY
Наш сайт: 👉🏻 https://nox.bz
Технический анализ на базе MA, RSI, STOCH, MACD, ADX.
Анализируемые символы:
EURCHF
EURJPY
EURUSD
GBPUSD
USDCAD
USDCHF
USDJPY
Наш сайт: 👉🏻 https://nox.bz
1) EUR/CHF
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = -0.16%
Быки vs Медведи = 74/26
Настрой толпы, продавать.
* Сопротивление: 1.0770, 1.0870, 1.0940
* Поддержка: 1.0650, 1.0600, 1.0575
Вчера и сегодня пара в основном торгуется в сторону повышенного спроса на швейцарский Франк. Причина повышенного спроса на франк повсеместное ослабление USD и получается перекладывание средств с одного защитного актива в другой. На фоне чего начал расти CHF, золото и BTC. Все это при том, что значения индикатора Страх-Жадность не меняется уже три дня и составляет 32.
Новых страхов на рынке не добавилось, собственно старые страхи никуда не делись, риск стагфляции, беспокойство по поводу финансового положения Китая, усугубленное энергетическим кризисом. Долговые проблемы и потенциальные дефолты крупных девелоперов в сочетании с повсеместными отключениями электроэнергии на фоне нехватки угля поставило под сомнение экономическое будущее второй по величине экономики мира. Напомним по оценке Bank of America под угрозой банкротства находятся приблизительно 40% строительных компаний КНР.
Вчера ни ЕС ни Швейцария ничего не публиковали. Единственно что вчера проскочила новость, что Европейский Союз предлагает ввести дополнительные налоговые льготы для государств-членов, чтобы защитить их наиболее уязвимые компании и граждан от беспрецедентного скачка цен на энергоносители. Пока нет конкретики в плане объемов и структуры данной поддержки, но в перспективе это может оказать давление на EUR.
Краткосрочные перспективы по паре весьма сложно прогнозировать, фаза Risk-OFF все еще сохраняется, спрос на защитные активы все еще высокий, но всю неделю видим рост спроса на рисковые активы. Пока Risk-OFF движение вниз приоритетное. Текущий нисходящий импульс скорее всего сегодня и завершится, так как фундаментального топлива нет. Скорее всего пара завершит день над уровнем 1.0700.
Фундаментальная оценка среднесрочной перспективы, исключительно восходящее движение. Данное восходящее движение также будет поддерживаться ШНБ.
Другими словами, движение вниз, исключительно на спросе на защиту, при его снижении однозначно направление вверх!
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = -0.16%
Быки vs Медведи = 74/26
Настрой толпы, продавать.
* Сопротивление: 1.0770, 1.0870, 1.0940
* Поддержка: 1.0650, 1.0600, 1.0575
Вчера и сегодня пара в основном торгуется в сторону повышенного спроса на швейцарский Франк. Причина повышенного спроса на франк повсеместное ослабление USD и получается перекладывание средств с одного защитного актива в другой. На фоне чего начал расти CHF, золото и BTC. Все это при том, что значения индикатора Страх-Жадность не меняется уже три дня и составляет 32.
Новых страхов на рынке не добавилось, собственно старые страхи никуда не делись, риск стагфляции, беспокойство по поводу финансового положения Китая, усугубленное энергетическим кризисом. Долговые проблемы и потенциальные дефолты крупных девелоперов в сочетании с повсеместными отключениями электроэнергии на фоне нехватки угля поставило под сомнение экономическое будущее второй по величине экономики мира. Напомним по оценке Bank of America под угрозой банкротства находятся приблизительно 40% строительных компаний КНР.
Вчера ни ЕС ни Швейцария ничего не публиковали. Единственно что вчера проскочила новость, что Европейский Союз предлагает ввести дополнительные налоговые льготы для государств-членов, чтобы защитить их наиболее уязвимые компании и граждан от беспрецедентного скачка цен на энергоносители. Пока нет конкретики в плане объемов и структуры данной поддержки, но в перспективе это может оказать давление на EUR.
Краткосрочные перспективы по паре весьма сложно прогнозировать, фаза Risk-OFF все еще сохраняется, спрос на защитные активы все еще высокий, но всю неделю видим рост спроса на рисковые активы. Пока Risk-OFF движение вниз приоритетное. Текущий нисходящий импульс скорее всего сегодня и завершится, так как фундаментального топлива нет. Скорее всего пара завершит день над уровнем 1.0700.
Фундаментальная оценка среднесрочной перспективы, исключительно восходящее движение. Данное восходящее движение также будет поддерживаться ШНБ.
Другими словами, движение вниз, исключительно на спросе на защиту, при его снижении однозначно направление вверх!
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
2) EUR/JPY
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP
HeatMap = +0.25%
Быки vs Медведи = 27/73
Настрой толпы, покупать.
* Сопротивление: 131.85, 132.40, 133.65
* Поддержка: 130.50, 129.30, 128.50
Пара вчера возобновила восходящее движение, по итогу дня пара закрылась прямо на уровне сопротивления 131.30, который три дня сдерживал движение вверх. Причины роста не связаны с появлением спроса на EUR, а больше рост пары связывают с падением спроса на JPY. Даже несмотря на то, что сейчас на рынке все еще фаза отказа от риска из-за более системных экономических проблем в Японии, йена дешевеет. Уровень индикатора Страх-Жадность без изменения вот уже три дня указывает на значение 32.
Все что "пугало" инвесторов ранее, все еще актуально и сегодня, инвесторы все еще испытывают беспокойство по поводу финансового положения Китая, усугубленное энергетическим кризисом. Долговые проблемы и потенциальные дефолты крупных девелоперов в сочетании с повсеместными отключениями электроэнергии на фоне нехватки угля поставило под сомнение экономическое будущее второй по величине экономики мира. Напомним по оценке Bank of America под угрозой банкротства находятся приблизительно 40% строительных компаний КНР.
Ни ЕС ни Япония вчера ничего важного не публиковали. В европейских СМИ вчера проскочила новость, что Европейский Союз предлагает ввести дополнительные налоговые льготы для государств-членов, чтобы защитить их наиболее уязвимые компании и граждан от беспрецедентного скачка цен на энергоносители. Пока нет конкретики в плане объемов и структуры данной поддержки, но в перспективе это может оказать давление на EUR.
В Японии же вчера член правления по денежно-кредитной политике Банка Японии Асахи Ногути дал интервью, комментируя перспективы политики центрального банка.
Тезисно он сообщил, что BoJ должен поддерживать программы QE до тех пор, пока существует риск новой волны заражения коронавирусом. А при прекращении программы QE необходимо убедиться, что это действие не препятствует усилиям Банка Японии по достижению целевого уровня инфляции в 2%. Также он сообщил, что рост цен на сырье ухудшает условия торговли Японии.
Мы уже много раз отмечали системные проблемы в экономике Японии. Пандемия COVID лишь усугубила их, а не привела к возникновению новых. Что касается инфляции в Японии, если быть реалистом то BoJ еще очень далеко до цели в 2%, и даже рост глобальной мировой инфляции вряд ли поможет Японии. Другими словами инфляция в 2% это пока несбыточная мечта для японских политиков. Демографический фактор, то есть старение населения, по-прежнему является доминирующим негативным фактором в экономике Японии. Все это оказывает серьезное давление на Японскую йену.
Далее нет никаких запланированных новостей, просто следим за изменением фазы рынка.
Технически следим за уровнем сопротивления 131.80, так как пара по всей видимости завершила нисходящую коррекцию (в районе 128.00=61.8%) от последнего восходящего импульса(январь-май 2021) в рамках восходящего тренда Май 2020. По пробою уровня 131.80=23.6% пара полностью вернется в восходящий тренд.
Краткосрочные прогнозы по паре не изменились и сводятся к контролю за фазой рынка, при возникновении импульса к отказу от рисков, пара будет заваливаться вниз. Рисков на рынке достаточно. Однако при нормализации ситуации, фундаментальная оценка говорит об исключительно восходящем движении, которое поддерживается макроэкономическими данными из ЕС и Японии, а также успехи ЕС в восстановлении после COVID на годы опережают Японию. Плюс позиция BoJ, который был признан валютным манипулятором.
Другими словами нисходящее движение поддерживается только отказом от риска. В любом случае уровень поддержки 128.00 является пока разворотным.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средней
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP
HeatMap = +0.25%
Быки vs Медведи = 27/73
Настрой толпы, покупать.
* Сопротивление: 131.85, 132.40, 133.65
* Поддержка: 130.50, 129.30, 128.50
Пара вчера возобновила восходящее движение, по итогу дня пара закрылась прямо на уровне сопротивления 131.30, который три дня сдерживал движение вверх. Причины роста не связаны с появлением спроса на EUR, а больше рост пары связывают с падением спроса на JPY. Даже несмотря на то, что сейчас на рынке все еще фаза отказа от риска из-за более системных экономических проблем в Японии, йена дешевеет. Уровень индикатора Страх-Жадность без изменения вот уже три дня указывает на значение 32.
Все что "пугало" инвесторов ранее, все еще актуально и сегодня, инвесторы все еще испытывают беспокойство по поводу финансового положения Китая, усугубленное энергетическим кризисом. Долговые проблемы и потенциальные дефолты крупных девелоперов в сочетании с повсеместными отключениями электроэнергии на фоне нехватки угля поставило под сомнение экономическое будущее второй по величине экономики мира. Напомним по оценке Bank of America под угрозой банкротства находятся приблизительно 40% строительных компаний КНР.
Ни ЕС ни Япония вчера ничего важного не публиковали. В европейских СМИ вчера проскочила новость, что Европейский Союз предлагает ввести дополнительные налоговые льготы для государств-членов, чтобы защитить их наиболее уязвимые компании и граждан от беспрецедентного скачка цен на энергоносители. Пока нет конкретики в плане объемов и структуры данной поддержки, но в перспективе это может оказать давление на EUR.
В Японии же вчера член правления по денежно-кредитной политике Банка Японии Асахи Ногути дал интервью, комментируя перспективы политики центрального банка.
Тезисно он сообщил, что BoJ должен поддерживать программы QE до тех пор, пока существует риск новой волны заражения коронавирусом. А при прекращении программы QE необходимо убедиться, что это действие не препятствует усилиям Банка Японии по достижению целевого уровня инфляции в 2%. Также он сообщил, что рост цен на сырье ухудшает условия торговли Японии.
Мы уже много раз отмечали системные проблемы в экономике Японии. Пандемия COVID лишь усугубила их, а не привела к возникновению новых. Что касается инфляции в Японии, если быть реалистом то BoJ еще очень далеко до цели в 2%, и даже рост глобальной мировой инфляции вряд ли поможет Японии. Другими словами инфляция в 2% это пока несбыточная мечта для японских политиков. Демографический фактор, то есть старение населения, по-прежнему является доминирующим негативным фактором в экономике Японии. Все это оказывает серьезное давление на Японскую йену.
Далее нет никаких запланированных новостей, просто следим за изменением фазы рынка.
Технически следим за уровнем сопротивления 131.80, так как пара по всей видимости завершила нисходящую коррекцию (в районе 128.00=61.8%) от последнего восходящего импульса(январь-май 2021) в рамках восходящего тренда Май 2020. По пробою уровня 131.80=23.6% пара полностью вернется в восходящий тренд.
Краткосрочные прогнозы по паре не изменились и сводятся к контролю за фазой рынка, при возникновении импульса к отказу от рисков, пара будет заваливаться вниз. Рисков на рынке достаточно. Однако при нормализации ситуации, фундаментальная оценка говорит об исключительно восходящем движении, которое поддерживается макроэкономическими данными из ЕС и Японии, а также успехи ЕС в восстановлении после COVID на годы опережают Японию. Плюс позиция BoJ, который был признан валютным манипулятором.
Другими словами нисходящее движение поддерживается только отказом от риска. В любом случае уровень поддержки 128.00 является пока разворотным.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средней
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
3) EUR/USD
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = +0.55%
Быки vs Медведи = 54/46
Настрой толпы, нейтрален.
* Сопротивление: 1.1640, 1.1670, 1.1770
* Поддержка: 1.1540, 1.1475, 1.1420
Вчера пара стала свидетелем движения по закрытию коротких позиций и поднялась примерно на 70 пунктов от уровня поддержки 1.1540. Импульс был вызван исключительно широкой слабостью доллара США, которая возникла на типичной реакции типа «покупай на слухах, продавай на фактах» после публикации данных по потребительской инфляции в США. Общий индекс потребительских цен в США вырос на 0.4% в сентябре, подняв годовой показатель до 5.4%, что немного выше ожиданий рынка, в то время как базовый годовой показатель был подтвержден на уровне 4%. Инвесторы, однако, похоже, согласны с мантрой ФРС о временной инфляции. Это проявилось в дальнейшем снижении доходности долгосрочных казначейских облигаций США и оказало локальное давление на доллар США. Индекс доллара США отступил от своих годовых максимумов в район 94.00.
Протокол заседания FOMC по денежно-кредитной политике, состоявшегося 21-22 сентября, показал, что ФРС начнет сокращать программу QE в 2021 году, либо в середине ноября либо в середине декабря, на 15 млрд USD. Более того, все большее число политиков обеспокоено продолжающимся ростом инфляционного давления. Это, в свою очередь, вынудило инвесторов перенести вероятные сроки потенциального повышения ставок на сентябрь 2022 года с декабря 2022 года.
Ястребиные ожидания ФРС оказали некоторую поддержку доллару и ограничили рост пары. Также слега помогла доллару США и представитель ФРС США М. Боуман, выступая с речью в Университете Южной Дакоты, сообщив, что поддерживает начало сворачивания QE в этом году, предпочтительно в ноябре.
ЕС вчера ничего важного не публиковали. Однако в европейских СМИ вчера проскочила новость, что Европейский Союз предлагает ввести дополнительные налоговые льготы для государств-членов, чтобы защитить их наиболее уязвимые компании и граждан от беспрецедентного скачка цен на энергоносители. Пока нет конкретики в плане объемов и структуры данной поддержки, но в перспективе это может оказать давление на EUR.
Сегодня ждем публикацию еженедельных данных по числу заявок на пособия по безработице, а также достаточно важный индекс цен производителей (PPI) (м/м) за сентябрь, напомним, что PPI рассматривается как опережающий индикатор потребительской инфляции.
В плане перспектив, вряд ли восходящее движение будет затяжным, скорее всего оно будет ограничено районом сопротивления 1.1640 - 1.1670. Как ранее отмечали, макроэкономического "топлива" недостаточно для продолжения движения вниз, но и для движения вверх нет особых поводов.
Пока наблюдаем, говорить о технической восходящей коррекции пока рано уровень 23.6% = 1.1640 еще не пробит, если мы наблюдаем восходящую коррекцию, то максимальная цель уровень 61.% = 1.1770.
Фундаментальная оценка базирующейся на разнице в подходах к денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ говорит о том, что направление вниз основное. Пока придерживаемся мнения, что у пары сейчас потенциально открыта возможность завалиться вниз в район 1.1310 - 1.1200, но не стоит это воспринимать как движение за один день, конечно с коррекциями и в течении некоторого времени.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = +0.55%
Быки vs Медведи = 54/46
Настрой толпы, нейтрален.
* Сопротивление: 1.1640, 1.1670, 1.1770
* Поддержка: 1.1540, 1.1475, 1.1420
Вчера пара стала свидетелем движения по закрытию коротких позиций и поднялась примерно на 70 пунктов от уровня поддержки 1.1540. Импульс был вызван исключительно широкой слабостью доллара США, которая возникла на типичной реакции типа «покупай на слухах, продавай на фактах» после публикации данных по потребительской инфляции в США. Общий индекс потребительских цен в США вырос на 0.4% в сентябре, подняв годовой показатель до 5.4%, что немного выше ожиданий рынка, в то время как базовый годовой показатель был подтвержден на уровне 4%. Инвесторы, однако, похоже, согласны с мантрой ФРС о временной инфляции. Это проявилось в дальнейшем снижении доходности долгосрочных казначейских облигаций США и оказало локальное давление на доллар США. Индекс доллара США отступил от своих годовых максимумов в район 94.00.
Протокол заседания FOMC по денежно-кредитной политике, состоявшегося 21-22 сентября, показал, что ФРС начнет сокращать программу QE в 2021 году, либо в середине ноября либо в середине декабря, на 15 млрд USD. Более того, все большее число политиков обеспокоено продолжающимся ростом инфляционного давления. Это, в свою очередь, вынудило инвесторов перенести вероятные сроки потенциального повышения ставок на сентябрь 2022 года с декабря 2022 года.
Ястребиные ожидания ФРС оказали некоторую поддержку доллару и ограничили рост пары. Также слега помогла доллару США и представитель ФРС США М. Боуман, выступая с речью в Университете Южной Дакоты, сообщив, что поддерживает начало сворачивания QE в этом году, предпочтительно в ноябре.
ЕС вчера ничего важного не публиковали. Однако в европейских СМИ вчера проскочила новость, что Европейский Союз предлагает ввести дополнительные налоговые льготы для государств-членов, чтобы защитить их наиболее уязвимые компании и граждан от беспрецедентного скачка цен на энергоносители. Пока нет конкретики в плане объемов и структуры данной поддержки, но в перспективе это может оказать давление на EUR.
Сегодня ждем публикацию еженедельных данных по числу заявок на пособия по безработице, а также достаточно важный индекс цен производителей (PPI) (м/м) за сентябрь, напомним, что PPI рассматривается как опережающий индикатор потребительской инфляции.
В плане перспектив, вряд ли восходящее движение будет затяжным, скорее всего оно будет ограничено районом сопротивления 1.1640 - 1.1670. Как ранее отмечали, макроэкономического "топлива" недостаточно для продолжения движения вниз, но и для движения вверх нет особых поводов.
Пока наблюдаем, говорить о технической восходящей коррекции пока рано уровень 23.6% = 1.1640 еще не пробит, если мы наблюдаем восходящую коррекцию, то максимальная цель уровень 61.% = 1.1770.
Фундаментальная оценка базирующейся на разнице в подходах к денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ говорит о том, что направление вниз основное. Пока придерживаемся мнения, что у пары сейчас потенциально открыта возможность завалиться вниз в район 1.1310 - 1.1200, но не стоит это воспринимать как движение за один день, конечно с коррекциями и в течении некоторого времени.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
4) GBP/USD
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - RANGE
W1 - RANGE
MN - RANGE
HeatMap = +0.52%
Быки vs Медведи = 38/62
Настрой толпы, покупать.
* Сопротивление: 1.3770, 1.3800, 1.3865
* Поддержка: 1.3440, 1.3300, 1.3190
Пара вчера была очень активной и разнонаправленной, преимущественное движение было восходящим, на общей слабости доллара США. К тому же поддержку фунту оказал легкий позитив в переговорах с ЕС.
Вчера США опубликовали сентябрьский индекс потребительских цен, который был пересмотрен в сторону повышения до 5.4% г/г с предыдущей оценки в 5.3%, в то время как базовый годовой показатель был подтвержден на уровне 4%.
Позже вечером, Федеральная резервная система США опубликовала протокол своего последнего заседания. Как и ожидалось, документ показал, что политики готовы дать толчок постепенному сокращению темпов покупки активов с целью положить этому конец в середине 2022 года. Предположительные даты начала сокращения это середина ноября либо середина декабря этого года, объемы сокращения по 15 млрд USD в месяц.
На фоне получения этих данных доллар стал резко дешеветь, причина скорее всего в стандартной стратегии "покупай на слухах, продавай на фактах", другими словами недавний рост спроса на доллар США уже заложил текущий уровень инфляции и ожидание начала сокращения в ноябре - декабре.
Движение вверх также было поддержано легким позитивом в переговорах с ЕС. Комиссия ЕС представила встречное предложение по Протоколу Северной Ирландии. ЕС предлагает сократить таможенные проверки и оформление документов в Северной Ирландии. Тем самым занимаемая Брюсселем ранее жесткая позиция в плане протокола по Северной Ирландии оказалась не больше чем пустые слова. Значит теперь у Лондона есть карт-бланш на продолжение "торгов" с целью получения дополнительных "бонусов".
Далее сегодня следим за публикациями из США, а именно еженедельные данные по числу заявок на пособия по безработице, а также достаточно важный индекс цен производителей (PPI) (м/м) за сентябрь, напомним, что PPI рассматривается как опережающий индикатор потребительской инфляции.
В плане перспектив движения все пока еще достаточно сложно с уверенностью говорить, так как ФРС на пороге начала нормализации денежно-кредитной политики, а Банк Англии уже говорит о начале процесса поднятия процентной ставки. Но не забываем про последствия Brexit которые продолжают оказывать серьезное давление на фунт. Так же как следствие Brexit нарушены цепочки поставок, что может привести к продуктовому кризису. Плюс общая фаза Risk-OFF которая делает безопасный доллар более популярным. Пара все еще слабо прогнозируемая.
Если позволить себе забыть про фазу рынка и риски связанные с Brexit, то движение вверх смотрится более интересно.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: средний
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - RANGE
W1 - RANGE
MN - RANGE
HeatMap = +0.52%
Быки vs Медведи = 38/62
Настрой толпы, покупать.
* Сопротивление: 1.3770, 1.3800, 1.3865
* Поддержка: 1.3440, 1.3300, 1.3190
Пара вчера была очень активной и разнонаправленной, преимущественное движение было восходящим, на общей слабости доллара США. К тому же поддержку фунту оказал легкий позитив в переговорах с ЕС.
Вчера США опубликовали сентябрьский индекс потребительских цен, который был пересмотрен в сторону повышения до 5.4% г/г с предыдущей оценки в 5.3%, в то время как базовый годовой показатель был подтвержден на уровне 4%.
Позже вечером, Федеральная резервная система США опубликовала протокол своего последнего заседания. Как и ожидалось, документ показал, что политики готовы дать толчок постепенному сокращению темпов покупки активов с целью положить этому конец в середине 2022 года. Предположительные даты начала сокращения это середина ноября либо середина декабря этого года, объемы сокращения по 15 млрд USD в месяц.
На фоне получения этих данных доллар стал резко дешеветь, причина скорее всего в стандартной стратегии "покупай на слухах, продавай на фактах", другими словами недавний рост спроса на доллар США уже заложил текущий уровень инфляции и ожидание начала сокращения в ноябре - декабре.
Движение вверх также было поддержано легким позитивом в переговорах с ЕС. Комиссия ЕС представила встречное предложение по Протоколу Северной Ирландии. ЕС предлагает сократить таможенные проверки и оформление документов в Северной Ирландии. Тем самым занимаемая Брюсселем ранее жесткая позиция в плане протокола по Северной Ирландии оказалась не больше чем пустые слова. Значит теперь у Лондона есть карт-бланш на продолжение "торгов" с целью получения дополнительных "бонусов".
Далее сегодня следим за публикациями из США, а именно еженедельные данные по числу заявок на пособия по безработице, а также достаточно важный индекс цен производителей (PPI) (м/м) за сентябрь, напомним, что PPI рассматривается как опережающий индикатор потребительской инфляции.
В плане перспектив движения все пока еще достаточно сложно с уверенностью говорить, так как ФРС на пороге начала нормализации денежно-кредитной политики, а Банк Англии уже говорит о начале процесса поднятия процентной ставки. Но не забываем про последствия Brexit которые продолжают оказывать серьезное давление на фунт. Так же как следствие Brexit нарушены цепочки поставок, что может привести к продуктовому кризису. Плюс общая фаза Risk-OFF которая делает безопасный доллар более популярным. Пара все еще слабо прогнозируемая.
Если позволить себе забыть про фазу рынка и риски связанные с Brexit, то движение вверх смотрится более интересно.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: средний
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
5) USD/CAD
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = -0.22%
Быки vs Медведи = 70/30
Настрой толпы, продавать.
* Сопротивление: 1.2500, 1.2540, 1.2600
* Поддержка: 1.2365, 1.2340, 1.2300
Пара вчера торговалась достаточно спокойно, основное направление было и сейчас остается нисходящим. Причина тут и общая слабость доллара США и конечно очень высокие цены на нефть.
Вчера спрос на доллар США повсеместно упал, это было связанно скорее всего с либо разочарованием в макроданных либо в фиксации прибыли на долларе США. Индекс доллара США отступил от своих годовых максимумов в район 94.00 после значений индекса потребительских цен (ИПЦ) США, который в сентябре вырос на 5.4%, слегка превзойдя ожидания в 5.3%, в то время как базовый годовой показатель был подтвержден на уровне 4%. Кроме того, согласно протоколам сентябрьских заседаний FOMC, инвесторы подготовились к сокращению программы QE на 15 млрд. USD ежемесячно уже с середины ноября либо с середины декабря. Тут скорее всего сработала стратегия "покупай на слухах, продавай на фактах", другими словами в цену доллара США были заложены эти значения, потому это привело к фиксации прибыли.
Также вчера ОПЕК опубликовал ежемесячный отчет, по которому понятно, что дефицит на нефть сохранится до конца 2021 года, в размере чуть более 1 миллиона баррелей в сутки, среди стран ОПЕК. А вот с 2022 года, дефицит постепенно сойдет на нет, и в этот момент ожидается снижение цены на нефть марки WTI в район 75 - 60 USD за баррель. Очень позитивный отчет для нефти, который поддерживает высокую цену, что также оказывает сильную поддержку Канадскому доллару.
С другой стороны вчера были опубликованы недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API), которые показали, что запасы опять растут, и за неделю прирост составил 5.213 миллиона баррелей, что на 5 миллионов больше прогноза. Сегодня нефтетрейдеры ждут официальные данные по запасам от МинЭнерго США.
Помимо данных от минЭнерго США следим за публикациями из США, а именно еженедельные данные по числу заявок на пособия по безработице, а также достаточно важный индекс цен производителей (PPI) (м/м) за сентябрь, напомним, что PPI рассматривается как опережающий индикатор потребительской инфляции.
В плане перспектив движения, все без изменений. Мы не будем уникальными если отметим наличие сильного нисходящего запроса на фоне энергетического кризиса в мире и в Китае в частности. Насколько это продлиться, со слов ОПЕК до конца года.
Будет ли все это время дорожать CAD вряд ли, так как фундаментальный фон никуда не делся. Где с одной стороны более жесткий Банк Канады, с другой стороны ФРС который в перспективе месяца также начнет ужесточение монетарной политики. С одной стороны Банк Канады не спешит говорить о повышении процентной ставки, с другой стороны как показал дот-плот уже в 2022 году можем рассчитывать на минимум одно повышение процентной ставки ФРС в районе сентября. В плане борьбы с COVID обе страны достигли значительных успехов. В плане восстановления экономики тоже.
Также очень важно также не забывать про то, что в конце июня управляющий ЦБ Канады Тифф Маклем заявлял, что BoC будет следить за обменным курсом CAD и вполне возможно вмешается с целью удержать рост Канадского доллара.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: средний
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = -0.22%
Быки vs Медведи = 70/30
Настрой толпы, продавать.
* Сопротивление: 1.2500, 1.2540, 1.2600
* Поддержка: 1.2365, 1.2340, 1.2300
Пара вчера торговалась достаточно спокойно, основное направление было и сейчас остается нисходящим. Причина тут и общая слабость доллара США и конечно очень высокие цены на нефть.
Вчера спрос на доллар США повсеместно упал, это было связанно скорее всего с либо разочарованием в макроданных либо в фиксации прибыли на долларе США. Индекс доллара США отступил от своих годовых максимумов в район 94.00 после значений индекса потребительских цен (ИПЦ) США, который в сентябре вырос на 5.4%, слегка превзойдя ожидания в 5.3%, в то время как базовый годовой показатель был подтвержден на уровне 4%. Кроме того, согласно протоколам сентябрьских заседаний FOMC, инвесторы подготовились к сокращению программы QE на 15 млрд. USD ежемесячно уже с середины ноября либо с середины декабря. Тут скорее всего сработала стратегия "покупай на слухах, продавай на фактах", другими словами в цену доллара США были заложены эти значения, потому это привело к фиксации прибыли.
Также вчера ОПЕК опубликовал ежемесячный отчет, по которому понятно, что дефицит на нефть сохранится до конца 2021 года, в размере чуть более 1 миллиона баррелей в сутки, среди стран ОПЕК. А вот с 2022 года, дефицит постепенно сойдет на нет, и в этот момент ожидается снижение цены на нефть марки WTI в район 75 - 60 USD за баррель. Очень позитивный отчет для нефти, который поддерживает высокую цену, что также оказывает сильную поддержку Канадскому доллару.
С другой стороны вчера были опубликованы недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API), которые показали, что запасы опять растут, и за неделю прирост составил 5.213 миллиона баррелей, что на 5 миллионов больше прогноза. Сегодня нефтетрейдеры ждут официальные данные по запасам от МинЭнерго США.
Помимо данных от минЭнерго США следим за публикациями из США, а именно еженедельные данные по числу заявок на пособия по безработице, а также достаточно важный индекс цен производителей (PPI) (м/м) за сентябрь, напомним, что PPI рассматривается как опережающий индикатор потребительской инфляции.
В плане перспектив движения, все без изменений. Мы не будем уникальными если отметим наличие сильного нисходящего запроса на фоне энергетического кризиса в мире и в Китае в частности. Насколько это продлиться, со слов ОПЕК до конца года.
Будет ли все это время дорожать CAD вряд ли, так как фундаментальный фон никуда не делся. Где с одной стороны более жесткий Банк Канады, с другой стороны ФРС который в перспективе месяца также начнет ужесточение монетарной политики. С одной стороны Банк Канады не спешит говорить о повышении процентной ставки, с другой стороны как показал дот-плот уже в 2022 году можем рассчитывать на минимум одно повышение процентной ставки ФРС в районе сентября. В плане борьбы с COVID обе страны достигли значительных успехов. В плане восстановления экономики тоже.
Также очень важно также не забывать про то, что в конце июня управляющий ЦБ Канады Тифф Маклем заявлял, что BoC будет следить за обменным курсом CAD и вполне возможно вмешается с целью удержать рост Канадского доллара.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: средний
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
6) USD/CHF
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - UP
MN - RANGE
HeatMap = -0.74%
Быки vs Медведи = 58/42
Настрой толпы, нейтрален.
* Сопротивление: 0.9350, 0.9400, 0.9450
* Поддержка: 0.9206, 0.9125, 0.9070
Вчера пара стала свидетелем движения по закрытию длинных позиций по доллару и завалилась примерно на 70 пунктов вниз, тем самым достигнув сентябрьского значения. Импульс был вызван исключительно слабостью доллара США, который ослаб из-за типичной реакции типа "покупай на слухах, продавай на фактах" после публикации данных по потребительской инфляции в США. Общий индекс потребительских цен в США вырос на 0.4% в сентябре, подняв годовой показатель до 5.4%, что слегка выше ожиданий рынка. Инвесторы, однако, похоже, согласны с нарративном ФРС о временной инфляции. Это проявилось в дальнейшем снижении доходности долгосрочных казначейских облигаций США и оказало давление на доллар США.
Сегодня пара продолжает заваливаться, причина повышенного спроса на франк повсеместное ослабление USD и получается перекладывание средств с одного защитного актива в другой. На фоне чего начал расти CHF, золото и BTC. Все это при том, что значения индикатора Страх-Жадность не меняется уже три дня и составляет 32.
Новых страхов на рынке не добавилось, собственно старые страхи никуда не делись, беспокойство по поводу финансового положения Китая, усугубленное энергетическим кризисом. Долговые проблемы и потенциальные дефолты крупных девелоперов в сочетании с повсеместными отключениями электроэнергии на фоне нехватки угля поставило под сомнение экономическое будущее второй по величине экономики мира. Напомним по оценке Bank of America под угрозой банкротства находятся приблизительно 40% строительных компаний КНР.
Вчера Швейцария не публиковала ничего важного, однако США опубликовала протокол заседание FOMC и ИПЦ.
Во вчерашнем протоколе заседания ФРС было четко видно, что большинство официальных лиц согласились начать сворачивать программу QE в ноябре-декабре. Что бы к середине 2022 года завершить покупку активов в рамках программы QE. Объем еженедельного сокращения 15 млрд. долларов.
Далее сегодня следим за еженедельным уровнем первичных заявок на пособия по безработице, а также достаточно важный индекс цен производителей (PPI) (м/м) за сентябрь, напомним, что PPI рассматривается как опережающий индикатор потребительской инфляции.
В плане перспектив движения, как мы ранее отмечали, пока пара ниже важного уровня сопротивления 0.9400, то мы будем придерживаться идеи того, что рынок в боковике. Только по пробою уровня 0.9400 можем более уверено говорить, что быки по паре взяли верх. Сейчас пара находится вблизи уровня 0.9206, ранее пара регулярно и очень на долго зависала в боковике между уровнями 0.9206 - 0.8940.
Фундаментальная оценка говорит об исключительно восходящем движении, но до пробоя уровня подтверждения 0.9400, пара технически находится в боковике.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - UP
MN - RANGE
HeatMap = -0.74%
Быки vs Медведи = 58/42
Настрой толпы, нейтрален.
* Сопротивление: 0.9350, 0.9400, 0.9450
* Поддержка: 0.9206, 0.9125, 0.9070
Вчера пара стала свидетелем движения по закрытию длинных позиций по доллару и завалилась примерно на 70 пунктов вниз, тем самым достигнув сентябрьского значения. Импульс был вызван исключительно слабостью доллара США, который ослаб из-за типичной реакции типа "покупай на слухах, продавай на фактах" после публикации данных по потребительской инфляции в США. Общий индекс потребительских цен в США вырос на 0.4% в сентябре, подняв годовой показатель до 5.4%, что слегка выше ожиданий рынка. Инвесторы, однако, похоже, согласны с нарративном ФРС о временной инфляции. Это проявилось в дальнейшем снижении доходности долгосрочных казначейских облигаций США и оказало давление на доллар США.
Сегодня пара продолжает заваливаться, причина повышенного спроса на франк повсеместное ослабление USD и получается перекладывание средств с одного защитного актива в другой. На фоне чего начал расти CHF, золото и BTC. Все это при том, что значения индикатора Страх-Жадность не меняется уже три дня и составляет 32.
Новых страхов на рынке не добавилось, собственно старые страхи никуда не делись, беспокойство по поводу финансового положения Китая, усугубленное энергетическим кризисом. Долговые проблемы и потенциальные дефолты крупных девелоперов в сочетании с повсеместными отключениями электроэнергии на фоне нехватки угля поставило под сомнение экономическое будущее второй по величине экономики мира. Напомним по оценке Bank of America под угрозой банкротства находятся приблизительно 40% строительных компаний КНР.
Вчера Швейцария не публиковала ничего важного, однако США опубликовала протокол заседание FOMC и ИПЦ.
Во вчерашнем протоколе заседания ФРС было четко видно, что большинство официальных лиц согласились начать сворачивать программу QE в ноябре-декабре. Что бы к середине 2022 года завершить покупку активов в рамках программы QE. Объем еженедельного сокращения 15 млрд. долларов.
Далее сегодня следим за еженедельным уровнем первичных заявок на пособия по безработице, а также достаточно важный индекс цен производителей (PPI) (м/м) за сентябрь, напомним, что PPI рассматривается как опережающий индикатор потребительской инфляции.
В плане перспектив движения, как мы ранее отмечали, пока пара ниже важного уровня сопротивления 0.9400, то мы будем придерживаться идеи того, что рынок в боковике. Только по пробою уровня 0.9400 можем более уверено говорить, что быки по паре взяли верх. Сейчас пара находится вблизи уровня 0.9206, ранее пара регулярно и очень на долго зависала в боковике между уровнями 0.9206 - 0.8940.
Фундаментальная оценка говорит об исключительно восходящем движении, но до пробоя уровня подтверждения 0.9400, пара технически находится в боковике.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
7) USD/JPY
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP
HeatMap = -0.31%
Быки vs Медведи = 24/76
Настрой толпы, покупать.
* Сопротивление: 113.80, 114.30, 115.40
* Поддержка: 113.00, 112.30, 111.70
Пара уже два полных торговых дня висит в боковике между уровнями 113.80 - 113.00. Пара практически не сдвинулась даже несмотря на то что вчера Доллар США отреагировал на всех пара после публикации уровня инфляции. Но поскольку у японской Йены тоже "не все хорошо", то пара была в балансе и просто висела в боковике не откликаясь на макроэкономические события. Ко всему прочему уже третий день индикатор Страх-Жадность до сих пор указывает на 32, т.е. новых рисков не появляется который были бы способны оживить спрос на JPY.
Новых страхов на рынке не добавилось, собственно старые страхи никуда не делись, беспокойство по поводу финансового положения Китая, усугубленное энергетическим кризисом. Долговые проблемы и потенциальные дефолты крупных девелоперов в сочетании с повсеместными отключениями электроэнергии на фоне нехватки угля поставило под сомнение экономическое будущее второй по величине экономики мира. Напомним по оценке Bank of America под угрозой банкротства находятся приблизительно 40% строительных компаний КНР.
Вчера Япония не публиковала ничего важного, однако США опубликовала протокол заседание FOMC и ИПЦ.
Индекс доллара США отступил от своих годовых максимумов в район 94.00 после значений индекса потребительских цен (ИПЦ) США, который в сентябре вырос на 5.4%, превзойдя ожидания в 5.3%. Кроме того, согласно протоколам сентябрьских заседаний FOMC, инвесторы подготовились к сокращению программы QE на 15 млрд. USD ежемесячно уже с середины ноября.
В Японии же вчера член правления по денежно-кредитной политике Банка Японии Асахи Ногути дал интервью, комментируя перспективы политики центрального банка.
Тезисно он сообщил, что BoJ должен поддерживать программы QE до тех пор, пока существует риск новой волны заражения коронавирусом. А при прекращении программы QE необходимо убедиться, что это действие не препятствует усилиям Банка Японии по достижению целевого уровня инфляции в 2%. Также он сообщил, что рост цен на сырье ухудшает условия торговли Японии.
Мы уже много раз отмечали системные проблемы в экономике Японии. Пандемия COVID лишь усугубила их, а не привела к возникновению новых. Что касается инфляции в Японии, если быть реалистом то BoJ еще очень далеко до цели в 2%, и даже рост глобальной мировой инфляции вряд ли поможет Японии. Другими словами инфляция в 2% это пока несбыточная мечта для японских политиков. Демографический фактор, то есть старение населения, по-прежнему является доминирующим негативным фактором в экономике Японии. Все это оказывает серьезное давление на Японскую йену.
Далее сегодня следим за публикациями из США, а именно еженедельные данные по числу заявок на пособия по безработице, а также достаточно важный индекс цен производителей (PPI) (м/м) за сентябрь, напомним, что PPI рассматривается как опережающий индикатор потребительской инфляции.
Завтра ждем базовый индекс розничных продаж США (м/м) (сент)
Общий фундаментальный фон по паре все еще не изменился, направление вверх все еще основное.
Нисходящее движение воспринимаем, как больше коррекционное и считаем, что движение вниз будет сильно ограничено.
Важно то, что ФРС очень сильно опережает Банк Японии в плане нормализации денежно-кредитной политики. В конечном счете, это расхождение между центральными банками может позволить доходности США расти быстрее, чем японский аналог, позволяя доллару расти против Йены.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP
HeatMap = -0.31%
Быки vs Медведи = 24/76
Настрой толпы, покупать.
* Сопротивление: 113.80, 114.30, 115.40
* Поддержка: 113.00, 112.30, 111.70
Пара уже два полных торговых дня висит в боковике между уровнями 113.80 - 113.00. Пара практически не сдвинулась даже несмотря на то что вчера Доллар США отреагировал на всех пара после публикации уровня инфляции. Но поскольку у японской Йены тоже "не все хорошо", то пара была в балансе и просто висела в боковике не откликаясь на макроэкономические события. Ко всему прочему уже третий день индикатор Страх-Жадность до сих пор указывает на 32, т.е. новых рисков не появляется который были бы способны оживить спрос на JPY.
Новых страхов на рынке не добавилось, собственно старые страхи никуда не делись, беспокойство по поводу финансового положения Китая, усугубленное энергетическим кризисом. Долговые проблемы и потенциальные дефолты крупных девелоперов в сочетании с повсеместными отключениями электроэнергии на фоне нехватки угля поставило под сомнение экономическое будущее второй по величине экономики мира. Напомним по оценке Bank of America под угрозой банкротства находятся приблизительно 40% строительных компаний КНР.
Вчера Япония не публиковала ничего важного, однако США опубликовала протокол заседание FOMC и ИПЦ.
Индекс доллара США отступил от своих годовых максимумов в район 94.00 после значений индекса потребительских цен (ИПЦ) США, который в сентябре вырос на 5.4%, превзойдя ожидания в 5.3%. Кроме того, согласно протоколам сентябрьских заседаний FOMC, инвесторы подготовились к сокращению программы QE на 15 млрд. USD ежемесячно уже с середины ноября.
В Японии же вчера член правления по денежно-кредитной политике Банка Японии Асахи Ногути дал интервью, комментируя перспективы политики центрального банка.
Тезисно он сообщил, что BoJ должен поддерживать программы QE до тех пор, пока существует риск новой волны заражения коронавирусом. А при прекращении программы QE необходимо убедиться, что это действие не препятствует усилиям Банка Японии по достижению целевого уровня инфляции в 2%. Также он сообщил, что рост цен на сырье ухудшает условия торговли Японии.
Мы уже много раз отмечали системные проблемы в экономике Японии. Пандемия COVID лишь усугубила их, а не привела к возникновению новых. Что касается инфляции в Японии, если быть реалистом то BoJ еще очень далеко до цели в 2%, и даже рост глобальной мировой инфляции вряд ли поможет Японии. Другими словами инфляция в 2% это пока несбыточная мечта для японских политиков. Демографический фактор, то есть старение населения, по-прежнему является доминирующим негативным фактором в экономике Японии. Все это оказывает серьезное давление на Японскую йену.
Далее сегодня следим за публикациями из США, а именно еженедельные данные по числу заявок на пособия по безработице, а также достаточно важный индекс цен производителей (PPI) (м/м) за сентябрь, напомним, что PPI рассматривается как опережающий индикатор потребительской инфляции.
Завтра ждем базовый индекс розничных продаж США (м/м) (сент)
Общий фундаментальный фон по паре все еще не изменился, направление вверх все еще основное.
Нисходящее движение воспринимаем, как больше коррекционное и считаем, что движение вниз будет сильно ограничено.
Важно то, что ФРС очень сильно опережает Банк Японии в плане нормализации денежно-кредитной политики. В конечном счете, это расхождение между центральными банками может позволить доходности США расти быстрее, чем японский аналог, позволяя доллару расти против Йены.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ