3) EUR/USD
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - UP
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = +0.37%
Быки vs Медведи = 59/41
Настрой толпы, нейтрален.
* Сопротивление: 1.1670, 1.1700, 1.1770
* Поддержка: 1.1540, 1.1475, 1.1420
Пара на этой неделе торговалась достаточно спокойно. Практически всю неделю пара находилась в небольшом боковике над круглым уровнем 1.1600. Как отмечали ещё на прошлой неделе у быков достаточно мало сил, чтобы продолжить восходящее движение и оно скорее всего будет ограничено районом сопротивления 1.1640 - 1.1670. Так и произошло на этой неделе, пара два раз провела тест уровня 1.1670, но каждый раз откатывала вниз. Сейчас все это движение технически можно разметить как сходящийся треугольник с основанием в 70 пунктов, очень возможна его реализация, пока наблюдаем. Пара за неделю торговалась в диапазоне 100 пунктов, закрыв при этом +53 пункта.
США на этой неделе, кроме еженедельных данных с рынка труда ничего важного не публиковали. Было отмечено общее настроение официальных лиц ФРС, которое все больше и больше ужесточается.
Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что ФРС следует пока воздержаться от повышения ставок, но в ближайшее время он должен начать сокращать программу QE. Однако ФРС пойдет на повышение процентной ставки, если увидит серьезные риски усиления инфляционных ожиданий.
Глава ФРС сказал, что экономический рост в США резко замедлился в третьем квартале, поскольку штамм "дельта" коронавируса заставил потребителей отказаться от походов в рестораны и шоппинга. Насколько сильно дельта-Штамм повлиял на экономику США, сможем узнать уже в четверг, когда будет опубликована официальная оценка изменения ВВП в июле-сентябре. Доллар США может находиться под сильным давлением так как ожидается, что отчет по ВВП США покажет, что экономика США замедляется, но спекуляции об изменении политики ФРС могут поднять доходность долгосрочных казначейских облигаций и удержать доллар.
По ЕС также макроэкономикий календарь был достаточно пустой. В начале недели главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн сказал, что среднесрочное инфляционное давление ниже целевого показателя ЕЦБ. Давая понять, что у ЕЦБ больше времени перед тем как он будет вынужден начать ужесточать денежно-кредитную политику. После чего в среду был опубликован уровень потребительской инфляции в ЕвроЗоне.
В сентябре европейская инфляция была подтверждена на уровне 3.4% г/г, тогда как базовый показатель за тот же период составил 1.9%. К концу недели участники рынка знали, что инфляционные ожидания в ЕС впервые с 2014 года достигли 2%. Теперь участники рынка похоже убеждены, что ЕЦБ не будет торопиться с ужесточением денежно-кредитной политики.
На следующей неделе ожидаем достаточно спокойную торговлю вплоть до четверга.
В четверг ждем:
- Решение по процентной ставке ЕЦБ
- Пресс-конференция ЕЦБ
- ВВП США (кв/кв) (3 кв.) первичная публикация
- Число заявок на пособия по безработице в США
В пятницу, ЕС опубликует Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) за октябрь.
Все данные по рынку труда США сейчас являются критически важными, т.к. уже на следующем заседании FOMC будет скорее всего принято решение о сокращение программы QE. Также в четверг будет опубликована первичная оценка ВВП США за третий квартал, также очень волатильная публикация.
В плане перспектив движения, сейчас восходящее движение все еще воспринимаем как коррекционное, основное все еще нисходящее.
Вариант с технической коррекцией мы рассматривали на прошлой неделе. По пробою и закреплению над уровнем 23.6% = 1.1640 пара может пройти вверх в район целевого уровня 61.% = 1.1770. Вариант с восходящей коррекцией нам все же кажется мало вероятным, и как отмечали ранее сейчас восходящее движение скорее всего будет ограничено районом сопротивления 1.1640 - 1.1670. Пока наблюдаем.
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - UP
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = +0.37%
Быки vs Медведи = 59/41
Настрой толпы, нейтрален.
* Сопротивление: 1.1670, 1.1700, 1.1770
* Поддержка: 1.1540, 1.1475, 1.1420
Пара на этой неделе торговалась достаточно спокойно. Практически всю неделю пара находилась в небольшом боковике над круглым уровнем 1.1600. Как отмечали ещё на прошлой неделе у быков достаточно мало сил, чтобы продолжить восходящее движение и оно скорее всего будет ограничено районом сопротивления 1.1640 - 1.1670. Так и произошло на этой неделе, пара два раз провела тест уровня 1.1670, но каждый раз откатывала вниз. Сейчас все это движение технически можно разметить как сходящийся треугольник с основанием в 70 пунктов, очень возможна его реализация, пока наблюдаем. Пара за неделю торговалась в диапазоне 100 пунктов, закрыв при этом +53 пункта.
США на этой неделе, кроме еженедельных данных с рынка труда ничего важного не публиковали. Было отмечено общее настроение официальных лиц ФРС, которое все больше и больше ужесточается.
Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что ФРС следует пока воздержаться от повышения ставок, но в ближайшее время он должен начать сокращать программу QE. Однако ФРС пойдет на повышение процентной ставки, если увидит серьезные риски усиления инфляционных ожиданий.
Глава ФРС сказал, что экономический рост в США резко замедлился в третьем квартале, поскольку штамм "дельта" коронавируса заставил потребителей отказаться от походов в рестораны и шоппинга. Насколько сильно дельта-Штамм повлиял на экономику США, сможем узнать уже в четверг, когда будет опубликована официальная оценка изменения ВВП в июле-сентябре. Доллар США может находиться под сильным давлением так как ожидается, что отчет по ВВП США покажет, что экономика США замедляется, но спекуляции об изменении политики ФРС могут поднять доходность долгосрочных казначейских облигаций и удержать доллар.
По ЕС также макроэкономикий календарь был достаточно пустой. В начале недели главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн сказал, что среднесрочное инфляционное давление ниже целевого показателя ЕЦБ. Давая понять, что у ЕЦБ больше времени перед тем как он будет вынужден начать ужесточать денежно-кредитную политику. После чего в среду был опубликован уровень потребительской инфляции в ЕвроЗоне.
В сентябре европейская инфляция была подтверждена на уровне 3.4% г/г, тогда как базовый показатель за тот же период составил 1.9%. К концу недели участники рынка знали, что инфляционные ожидания в ЕС впервые с 2014 года достигли 2%. Теперь участники рынка похоже убеждены, что ЕЦБ не будет торопиться с ужесточением денежно-кредитной политики.
На следующей неделе ожидаем достаточно спокойную торговлю вплоть до четверга.
В четверг ждем:
- Решение по процентной ставке ЕЦБ
- Пресс-конференция ЕЦБ
- ВВП США (кв/кв) (3 кв.) первичная публикация
- Число заявок на пособия по безработице в США
В пятницу, ЕС опубликует Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) за октябрь.
Все данные по рынку труда США сейчас являются критически важными, т.к. уже на следующем заседании FOMC будет скорее всего принято решение о сокращение программы QE. Также в четверг будет опубликована первичная оценка ВВП США за третий квартал, также очень волатильная публикация.
В плане перспектив движения, сейчас восходящее движение все еще воспринимаем как коррекционное, основное все еще нисходящее.
Вариант с технической коррекцией мы рассматривали на прошлой неделе. По пробою и закреплению над уровнем 23.6% = 1.1640 пара может пройти вверх в район целевого уровня 61.% = 1.1770. Вариант с восходящей коррекцией нам все же кажется мало вероятным, и как отмечали ранее сейчас восходящее движение скорее всего будет ограничено районом сопротивления 1.1640 - 1.1670. Пока наблюдаем.
Фундаментальная оценка базирующейся на разнице в подходах к денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ говорит о том, что направление вниз основное. Пока придерживаемся мнения, что у пары сейчас потенциально открыта возможность завалиться вниз в район 1.1310 - 1.1200, но не стоит это воспринимать как движение за один день, конечно с коррекциями и в течении некоторого времени.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
4) GBP/USD
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - UP
W1 - RANGE
MN - UP
HeatMap = +0.08%
Быки vs Медведи = 44/56
Настрой толпы, нейтрален.
* Сопротивление: 1.3830, 1.3865, 1.3900
* Поддержка: 1.3700, 1.3570, 1.3440
Пара на этой неделе была очень разнонаправленной, движение вверх все еще было основным, однако уровень сопротивления 1.3830 оказался не пробитым. Топлива для продолжения восходящего движения начатого в конце сентября похоже не хватило. Пара на этой неделе торговалась в диапазоне 125 пунктов, закрыв при этом +20.
В Великобритании эта неделя была достаточно бурной, тут и управляющий Банка Англии Эндрю Бейли, который заявил в конце прошлой неделе, что если рост инфляции окажется более устойчивым, чем ожидалось, банку придется действовать, чтобы сдержать риски роста. Также новый главный экономист Банка Англии Хью Пилл(в прошлом месяце он заменил бывшего главного экономиста Банка Англии Энди Холдейна) предупредил, что инфляция в Великобритании, вероятно, достигнет или превысит 5% к началу 2022 года, исходя из чего BoE необходимо рассмотреть возможность повышения процентной ставки уже на следующем заседании.
Напомним, процентная ставка в Великобритании находится на историческом минимуме 0.1% с марта 2020 года. Последние данные опубликованные в среду показали, что инфляция слегка снизилась и в сентябре составила 3.1%.
Снова Brexit. По данным Bloomberg, ЕС может прекратить торговую сделку с Великобританией после Brexit. Обе стороны ведут интенсивные переговоры после того, как ЕС пошел на некоторые уступки, такие как сокращение таможенных проверок и более простое оформление документов в Северной Ирландии. Несмотря на это предложение, Великобритания хочет полного снятия надзора Европейского суда с Северной Ирландии.
Если Великобритания будет придерживаться своей позиции, согласно которой верховный суд ЕС не должен играть никакой роли в торговых спорах в Северной Ирландии, то сделка маловероятна, сказал один из переговорщиков со стороны ЕС.
США на этой неделе, кроме еженедельных данных с рынка труда ничего важного не публиковали. Было отмечено общее настроение официальных лиц ФРС, которое все больше и больше ужесточается.
Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что ФРС следует пока воздержаться от повышения ставок, но в ближайшее время он должен начать сокращать программу QE. Однако ФРС пойдет на повышение процентной ставки, если увидит серьезные риски усиления инфляционных ожиданий.
Для фунта в макроэкономическом календаре впереди особенно тихая неделя. Нет никаких статистических данных в Великобритании, которые могли бы указать фунту направление. А вот в США стоит обратить внимание на четверг.
- ВВП США (кв/кв) (3 кв.) первичная публикация, обычно достаточно волатильная публикация.
- Число заявок на пособия по безработице США
В плане перспектив движение, пока еще придерживаемся идеи, что более жесткая позиция Банка Англии обеспечит паре больше топлива для восходящего движения. Однако не забываем про то, что мы часто пишем, проблемы связанные с Brexit будут еще долго преследовать фунт. Другими словами пока направление вверх все еще смотрится более интересно, как минимум до начала ноября, когда ФРС объявит о сворачивании программы QE.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - UP
W1 - RANGE
MN - UP
HeatMap = +0.08%
Быки vs Медведи = 44/56
Настрой толпы, нейтрален.
* Сопротивление: 1.3830, 1.3865, 1.3900
* Поддержка: 1.3700, 1.3570, 1.3440
Пара на этой неделе была очень разнонаправленной, движение вверх все еще было основным, однако уровень сопротивления 1.3830 оказался не пробитым. Топлива для продолжения восходящего движения начатого в конце сентября похоже не хватило. Пара на этой неделе торговалась в диапазоне 125 пунктов, закрыв при этом +20.
В Великобритании эта неделя была достаточно бурной, тут и управляющий Банка Англии Эндрю Бейли, который заявил в конце прошлой неделе, что если рост инфляции окажется более устойчивым, чем ожидалось, банку придется действовать, чтобы сдержать риски роста. Также новый главный экономист Банка Англии Хью Пилл(в прошлом месяце он заменил бывшего главного экономиста Банка Англии Энди Холдейна) предупредил, что инфляция в Великобритании, вероятно, достигнет или превысит 5% к началу 2022 года, исходя из чего BoE необходимо рассмотреть возможность повышения процентной ставки уже на следующем заседании.
Напомним, процентная ставка в Великобритании находится на историческом минимуме 0.1% с марта 2020 года. Последние данные опубликованные в среду показали, что инфляция слегка снизилась и в сентябре составила 3.1%.
Снова Brexit. По данным Bloomberg, ЕС может прекратить торговую сделку с Великобританией после Brexit. Обе стороны ведут интенсивные переговоры после того, как ЕС пошел на некоторые уступки, такие как сокращение таможенных проверок и более простое оформление документов в Северной Ирландии. Несмотря на это предложение, Великобритания хочет полного снятия надзора Европейского суда с Северной Ирландии.
Если Великобритания будет придерживаться своей позиции, согласно которой верховный суд ЕС не должен играть никакой роли в торговых спорах в Северной Ирландии, то сделка маловероятна, сказал один из переговорщиков со стороны ЕС.
США на этой неделе, кроме еженедельных данных с рынка труда ничего важного не публиковали. Было отмечено общее настроение официальных лиц ФРС, которое все больше и больше ужесточается.
Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что ФРС следует пока воздержаться от повышения ставок, но в ближайшее время он должен начать сокращать программу QE. Однако ФРС пойдет на повышение процентной ставки, если увидит серьезные риски усиления инфляционных ожиданий.
Для фунта в макроэкономическом календаре впереди особенно тихая неделя. Нет никаких статистических данных в Великобритании, которые могли бы указать фунту направление. А вот в США стоит обратить внимание на четверг.
- ВВП США (кв/кв) (3 кв.) первичная публикация, обычно достаточно волатильная публикация.
- Число заявок на пособия по безработице США
В плане перспектив движение, пока еще придерживаемся идеи, что более жесткая позиция Банка Англии обеспечит паре больше топлива для восходящего движения. Однако не забываем про то, что мы часто пишем, проблемы связанные с Brexit будут еще долго преследовать фунт. Другими словами пока направление вверх все еще смотрится более интересно, как минимум до начала ноября, когда ФРС объявит о сворачивании программы QE.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
5) USD/CAD
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = -0.03%
Быки vs Медведи = 65/35
Настрой толпы, продавать.
* Сопротивление: 1.2400, 1.2470, 1.2500
* Поддержка: 1.2300, 1.2260, 1.2130
Нисходящее движение по паре начатое в сентябре, на этой неделе уперлось в дно, уровень локального минимума 1.2300. В результате чего пара сформировала свечу доджи на недельном графике в диапазоне 125 пунктов.
На этой неделе Банк Канады удивил инвесторов. В СМИ начала появляться информация о том, что BoC "пропустит" вперед ФРС в плане начала цикла увеличения процентной ставки. Эта информация появилась вместе с публикацией уровня потребительской инфляции в Канаде, которая составила 4.4% в годовом исчислении, что больше прогноза, при том базовый уровень инфляции 3.7% также выше прогнозного значения.
Рынок нефти продолжает поддерживать канадский Доллар, данные от минЭнерго США по запасам сырой нефти показали падение запасов на прошлой неделе, что однозначно помогло укрепиться и без того дорогой нефти. Глобально есть признаки того, что энергетический кризис в Китае постепенно отступает, но согласно прогнозу ОПЕК, нефть будет оставаться в дефиците до конца 2021 года.
США на этой неделе опубликовали достаточно позитивные еженедельные данные с рынка труда, где число новых заявок на пособие по безработице за неделю, упало до 290 тысяч, или 19-месячного минимума. Эти данные достаточно сильно укрепили доллар США особенно в преддверии заседания FOMC в начале ноября.
В макроэкономическом календаре впереди достаточно напряженная неделя для канадского Доллара. Что касается денежно-кредитной политики, то главным событием станет решение Банка Канады по процентной ставке в среду, но тут 100% все будет без изменений, что важно, так это пресс-конференция Банка Канады, которая будет после того.
Ожидается, что Банк Канады проведет еще один раунд сокращения еженедельных закупок с 2 млрд канадских долларов до 1 млрд канадских долларов. Этот шаг скорее всего уже полностью учтен в цене. Основное внимание рынка будет уделяться риторике, и здесь мы подозреваем, что Банк Канады может просто повторить, что они ожидают первого повышения процентной ставки во 2 полугодии 2022, что полностью не соответствует ожиданиям рынка в отношении агрессивного BoC, если так будет, то Банк Канады может обеспечить значительную восходящую коррекцию по паре.
Для доллара США на предстоящей неделе достаточно мало важных публикаций, можем выделить только четверг
- ВВП США (кв/кв) (3 кв.) первичная публикация, обычно достаточно волатильная публикация.
- Число заявок на пособия по безработице США
В плане перспектив движения, на следующей неделе можем увидеть серьезную восходящую коррекцию на фоне разочарования в "жесткой политике" Банка Канады.
Но пока ФРС не начали процесс нормализации денежно-кредитной политики, движение вверх больше коррекционное, основным все еще считаем боковик с легким нисходящим движением, тут и цены на нефть и другие моменты.
Также очень важно также не забывать про то, что в конце июня управляющий ЦБ Канады Тифф Маклем заявлял, что BoC будет следить за обменным курсом CAD и вполне возможно вмешается с целью удержать рост Канадского доллара.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = -0.03%
Быки vs Медведи = 65/35
Настрой толпы, продавать.
* Сопротивление: 1.2400, 1.2470, 1.2500
* Поддержка: 1.2300, 1.2260, 1.2130
Нисходящее движение по паре начатое в сентябре, на этой неделе уперлось в дно, уровень локального минимума 1.2300. В результате чего пара сформировала свечу доджи на недельном графике в диапазоне 125 пунктов.
На этой неделе Банк Канады удивил инвесторов. В СМИ начала появляться информация о том, что BoC "пропустит" вперед ФРС в плане начала цикла увеличения процентной ставки. Эта информация появилась вместе с публикацией уровня потребительской инфляции в Канаде, которая составила 4.4% в годовом исчислении, что больше прогноза, при том базовый уровень инфляции 3.7% также выше прогнозного значения.
Рынок нефти продолжает поддерживать канадский Доллар, данные от минЭнерго США по запасам сырой нефти показали падение запасов на прошлой неделе, что однозначно помогло укрепиться и без того дорогой нефти. Глобально есть признаки того, что энергетический кризис в Китае постепенно отступает, но согласно прогнозу ОПЕК, нефть будет оставаться в дефиците до конца 2021 года.
США на этой неделе опубликовали достаточно позитивные еженедельные данные с рынка труда, где число новых заявок на пособие по безработице за неделю, упало до 290 тысяч, или 19-месячного минимума. Эти данные достаточно сильно укрепили доллар США особенно в преддверии заседания FOMC в начале ноября.
В макроэкономическом календаре впереди достаточно напряженная неделя для канадского Доллара. Что касается денежно-кредитной политики, то главным событием станет решение Банка Канады по процентной ставке в среду, но тут 100% все будет без изменений, что важно, так это пресс-конференция Банка Канады, которая будет после того.
Ожидается, что Банк Канады проведет еще один раунд сокращения еженедельных закупок с 2 млрд канадских долларов до 1 млрд канадских долларов. Этот шаг скорее всего уже полностью учтен в цене. Основное внимание рынка будет уделяться риторике, и здесь мы подозреваем, что Банк Канады может просто повторить, что они ожидают первого повышения процентной ставки во 2 полугодии 2022, что полностью не соответствует ожиданиям рынка в отношении агрессивного BoC, если так будет, то Банк Канады может обеспечить значительную восходящую коррекцию по паре.
Для доллара США на предстоящей неделе достаточно мало важных публикаций, можем выделить только четверг
- ВВП США (кв/кв) (3 кв.) первичная публикация, обычно достаточно волатильная публикация.
- Число заявок на пособия по безработице США
В плане перспектив движения, на следующей неделе можем увидеть серьезную восходящую коррекцию на фоне разочарования в "жесткой политике" Банка Канады.
Но пока ФРС не начали процесс нормализации денежно-кредитной политики, движение вверх больше коррекционное, основным все еще считаем боковик с легким нисходящим движением, тут и цены на нефть и другие моменты.
Также очень важно также не забывать про то, что в конце июня управляющий ЦБ Канады Тифф Маклем заявлял, что BoC будет следить за обменным курсом CAD и вполне возможно вмешается с целью удержать рост Канадского доллара.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
6) USD/CHF
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - RANGE
MN - RANGE
HeatMap = -0.80%
Быки vs Медведи = 26/38
Настрой толпы, продавать.
* Сопротивление: 0.9206, 0.9275, 0.9350
* Поддержка: 0.9125, 0.9070, 0.9000
Пара на этой неделе была подвержена сильному давлению, торговля была активной и в основном была направлена в сторону закрытия длинных позиций по доллару США. Доллар находился под давлением на фоне повышенного спроса на рисковые активы, который обеспечил рост фондового индекса S&P500 до уровня исторического хая. В пользу выхода из валютного рынка в фондовый сыграло и то, что сейчас сезон отчетности в США в разгаре. Плюс к этому легкий позитив со стороны Китая, где гигант Evergrande подтвердил о выплате очередного платежа. Также Народный Банк Китая регулярно сообщал о дополнительных вливаниях в банковскую систему значительных средств. Все это привело к уверенной фазе Risk-ON. Пара за неделю торговалась в диапазоне 125 пунктов, закрыв при этом -70 пунктов. По итогу за неделю рынок полностью перешел в состояние жадность. Значение индикатора Страх-Жадность указывает на 67.
Швейцария, как обычно, ничего не публиковала на этой неделе.
США на этой неделе, кроме еженедельных данных с рынка труда ничего важного не публиковали. Было отмечено общее настроение официальных лиц ФРС, которое все больше и больше ужесточается.
Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что ФРС следует пока воздержаться от повышения ставок, но в ближайшее время он должен начать сокращать программу QE. Однако ФРС пойдет на повышение процентной ставки, если увидит серьезные риски усиления инфляционных ожиданий.
Глава ФРС сказал, что экономический рост в США резко замедлился в третьем квартале, поскольку штамм "дельта" коронавируса заставил потребителей отказаться от походов в рестораны и шоппинга. Насколько сильно дельта-Штамм повлиял на экономику США, сможем узнать уже в четверг, когда будет опубликована официальная оценка изменения ВВП в июле-сентябре. Доллар США может находиться под сильным давлением так как ожидается, что отчет по ВВП США покажет, что экономика США замедляется, но спекуляции об изменении политики ФРС могут поднять доходность долгосрочных казначейских облигаций и удержать доллар.
Макроэкономический календарь Швейцарии на следующей неделе снова пустой. Так же как для доллара США, предстоящая неделя достаточно пустая, можем выделить только четверг
- ВВП США (кв/кв) (3 кв.) первичная публикация, обычно достаточно волатильная публикация.
- Число заявок на пособия по безработице США
В плане перспектив движения, пара сейчас завалилась в боковик 0.9206 - 0.8940, в котором пара ранее зависала на долгие месяцы. Сейчас вряд ли пара там зависнет на долго, но такая перспектива присутствует. Как мы ранее отмечали, пока пара ниже важного уровня сопротивления 0.9400, то мы будем придерживаться идеи того, что рынок в боковике.
Только по пробою уровня 0.9400 можем более уверено говорить, что быки по паре взяли верх.
Фундаментальная оценка говорит об исключительно восходящем движении, но до пробоя уровня подтверждения 0.9400, пара технически находится в боковике.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - RANGE
MN - RANGE
HeatMap = -0.80%
Быки vs Медведи = 26/38
Настрой толпы, продавать.
* Сопротивление: 0.9206, 0.9275, 0.9350
* Поддержка: 0.9125, 0.9070, 0.9000
Пара на этой неделе была подвержена сильному давлению, торговля была активной и в основном была направлена в сторону закрытия длинных позиций по доллару США. Доллар находился под давлением на фоне повышенного спроса на рисковые активы, который обеспечил рост фондового индекса S&P500 до уровня исторического хая. В пользу выхода из валютного рынка в фондовый сыграло и то, что сейчас сезон отчетности в США в разгаре. Плюс к этому легкий позитив со стороны Китая, где гигант Evergrande подтвердил о выплате очередного платежа. Также Народный Банк Китая регулярно сообщал о дополнительных вливаниях в банковскую систему значительных средств. Все это привело к уверенной фазе Risk-ON. Пара за неделю торговалась в диапазоне 125 пунктов, закрыв при этом -70 пунктов. По итогу за неделю рынок полностью перешел в состояние жадность. Значение индикатора Страх-Жадность указывает на 67.
Швейцария, как обычно, ничего не публиковала на этой неделе.
США на этой неделе, кроме еженедельных данных с рынка труда ничего важного не публиковали. Было отмечено общее настроение официальных лиц ФРС, которое все больше и больше ужесточается.
Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что ФРС следует пока воздержаться от повышения ставок, но в ближайшее время он должен начать сокращать программу QE. Однако ФРС пойдет на повышение процентной ставки, если увидит серьезные риски усиления инфляционных ожиданий.
Глава ФРС сказал, что экономический рост в США резко замедлился в третьем квартале, поскольку штамм "дельта" коронавируса заставил потребителей отказаться от походов в рестораны и шоппинга. Насколько сильно дельта-Штамм повлиял на экономику США, сможем узнать уже в четверг, когда будет опубликована официальная оценка изменения ВВП в июле-сентябре. Доллар США может находиться под сильным давлением так как ожидается, что отчет по ВВП США покажет, что экономика США замедляется, но спекуляции об изменении политики ФРС могут поднять доходность долгосрочных казначейских облигаций и удержать доллар.
Макроэкономический календарь Швейцарии на следующей неделе снова пустой. Так же как для доллара США, предстоящая неделя достаточно пустая, можем выделить только четверг
- ВВП США (кв/кв) (3 кв.) первичная публикация, обычно достаточно волатильная публикация.
- Число заявок на пособия по безработице США
В плане перспектив движения, пара сейчас завалилась в боковик 0.9206 - 0.8940, в котором пара ранее зависала на долгие месяцы. Сейчас вряд ли пара там зависнет на долго, но такая перспектива присутствует. Как мы ранее отмечали, пока пара ниже важного уровня сопротивления 0.9400, то мы будем придерживаться идеи того, что рынок в боковике.
Только по пробою уровня 0.9400 можем более уверено говорить, что быки по паре взяли верх.
Фундаментальная оценка говорит об исключительно восходящем движении, но до пробоя уровня подтверждения 0.9400, пара технически находится в боковике.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
7) USD/JPY
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP
HeatMap = -0.60%
Быки vs Медведи = 26/74
Настрой толпы, покупать.
* Сопротивление: 114.30, 114.70, 115.40
* Поддержка: 113.20, 113.00, 112.30
Пара на этой неделе похоже либо только начала, либо уже провела небольшую техническую коррекцию вниз, с уровня многолетнего хая 114.70. Основное движение было связано с повышенным спросом на риск, который послужил встречным ветром для безопасного доллара США и привел к закрытию длинных позиций. Также было отмечено нисходящее движение на фондовом рынке Японии в момент когда фондовый индекс S&P500 снова был на исторических хаях. В пользу выхода из валютного рынка в фондовый рынок США сыграло и то, что сейчас в США в разгаре сезон отчетности. Плюс к этому легкий позитив со стороны Китая, где гигант Evergrande подтвердил о выплате очередного платежа. Также Народный Банк Китая регулярно сообщал о дополнительных вливаниях в банковскую систему значительных средств. Все это привело к уверенной фазе Risk-ON. Пара за неделю торговалась в диапазоне 130 пунктов, закрыв при этом -70 пунктов. По итогу за неделю рынок полностью перешел в состояние жадность. Значение индикатора Страх-Жадность указывает на 67.
В Японии все больше и больше новостей связаны не с макроэкономикой, а с политикой. Напомним в Японии состоятся выборы в нижнюю палату 31 октября. Однако в пятницу Япония опубликовала общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в годовом исчислении за сентябрь, который точно соответствовал прогнозу и составил +0.1%. Достаточно позитивная новость, но Японии еще очень далеко до устойчивого целевого уровня в 2%. Так что впереди еще долго можно ожидать сверхмягкую монетарную политику со стороны BoJ.
США на этой неделе, кроме еженедельных данных с рынка труда ничего важного не публиковали. Было отмечено общее настроение официальных лиц ФРС, которое все больше и больше ужесточается.
Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что ФРС следует пока воздержаться от повышения ставок, но в ближайшее время он должен начать сокращать программу QE. Однако ФРС пойдет на повышение процентной ставки, если увидит серьезные риски усиления инфляционных ожиданий.
На следующей неделе по паре ожидаем несколько важных макроэкономических публикаций в четверг.
Банк Японии объявляет о своем решении по процентной ставке утром в четверг. Однако шансов на какие-либо изменения до ноябрьского заседания FOMC и перед выборами в нижнюю палату, которые состоятся 31 октября, практически нет. На следующей неделе в заголовках новостей в Японии опять будут преобладать предвыборные кампании.
США же опубликуют:
- ВВП США (кв/кв) (3 кв.) первичная публикация, обычно достаточно волатильная публикация.
- Число заявок на пособия по безработице США
Общий фундаментальный фон по паре все еще не изменился, направление вверх все еще основное. Доходность 10-летних государственных облигаций Японии осталась близкой к нулю из-за политики Банка Японии по контролю кривой доходности. Нисходящее движение воспринимаем, как больше коррекционное и считаем, что движение вниз будет сильно ограничено.
Важно то, что ФРС очень сильно опережает Банк Японии в плане нормализации денежно-кредитной политики. В конечном счете, это расхождение между центральными банками может позволить доходности США расти быстрее, чем японскому аналогу, позволяя доллару расти против Йены.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP
HeatMap = -0.60%
Быки vs Медведи = 26/74
Настрой толпы, покупать.
* Сопротивление: 114.30, 114.70, 115.40
* Поддержка: 113.20, 113.00, 112.30
Пара на этой неделе похоже либо только начала, либо уже провела небольшую техническую коррекцию вниз, с уровня многолетнего хая 114.70. Основное движение было связано с повышенным спросом на риск, который послужил встречным ветром для безопасного доллара США и привел к закрытию длинных позиций. Также было отмечено нисходящее движение на фондовом рынке Японии в момент когда фондовый индекс S&P500 снова был на исторических хаях. В пользу выхода из валютного рынка в фондовый рынок США сыграло и то, что сейчас в США в разгаре сезон отчетности. Плюс к этому легкий позитив со стороны Китая, где гигант Evergrande подтвердил о выплате очередного платежа. Также Народный Банк Китая регулярно сообщал о дополнительных вливаниях в банковскую систему значительных средств. Все это привело к уверенной фазе Risk-ON. Пара за неделю торговалась в диапазоне 130 пунктов, закрыв при этом -70 пунктов. По итогу за неделю рынок полностью перешел в состояние жадность. Значение индикатора Страх-Жадность указывает на 67.
В Японии все больше и больше новостей связаны не с макроэкономикой, а с политикой. Напомним в Японии состоятся выборы в нижнюю палату 31 октября. Однако в пятницу Япония опубликовала общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в годовом исчислении за сентябрь, который точно соответствовал прогнозу и составил +0.1%. Достаточно позитивная новость, но Японии еще очень далеко до устойчивого целевого уровня в 2%. Так что впереди еще долго можно ожидать сверхмягкую монетарную политику со стороны BoJ.
США на этой неделе, кроме еженедельных данных с рынка труда ничего важного не публиковали. Было отмечено общее настроение официальных лиц ФРС, которое все больше и больше ужесточается.
Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что ФРС следует пока воздержаться от повышения ставок, но в ближайшее время он должен начать сокращать программу QE. Однако ФРС пойдет на повышение процентной ставки, если увидит серьезные риски усиления инфляционных ожиданий.
На следующей неделе по паре ожидаем несколько важных макроэкономических публикаций в четверг.
Банк Японии объявляет о своем решении по процентной ставке утром в четверг. Однако шансов на какие-либо изменения до ноябрьского заседания FOMC и перед выборами в нижнюю палату, которые состоятся 31 октября, практически нет. На следующей неделе в заголовках новостей в Японии опять будут преобладать предвыборные кампании.
США же опубликуют:
- ВВП США (кв/кв) (3 кв.) первичная публикация, обычно достаточно волатильная публикация.
- Число заявок на пособия по безработице США
Общий фундаментальный фон по паре все еще не изменился, направление вверх все еще основное. Доходность 10-летних государственных облигаций Японии осталась близкой к нулю из-за политики Банка Японии по контролю кривой доходности. Нисходящее движение воспринимаем, как больше коррекционное и считаем, что движение вниз будет сильно ограничено.
Важно то, что ФРС очень сильно опережает Банк Японии в плане нормализации денежно-кредитной политики. В конечном счете, это расхождение между центральными банками может позволить доходности США расти быстрее, чем японскому аналогу, позволяя доллару расти против Йены.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Предлагаем ознакомиться с анализом рынков на 26 Октября 2021 года.
Технический анализ на базе MA, RSI, STOCH, MACD, ADX.
Анализируемые символы:
EURCHF
EURJPY
EURUSD
GBPUSD
USDCAD
USDCHF
USDJPY
Наш сайт: 👉🏻 https://nox.bz
Технический анализ на базе MA, RSI, STOCH, MACD, ADX.
Анализируемые символы:
EURCHF
EURJPY
EURUSD
GBPUSD
USDCAD
USDCHF
USDJPY
Наш сайт: 👉🏻 https://nox.bz
1) EUR/CHF
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - RANGE
H1 - RANGE
H4 - RANGE
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = +0.04%
Быки vs Медведи = 69/31
Настрой толпы, продавать.
* Сопротивление: 1.0770, 1.0870, 1.0940
* Поддержка: 1.0650, 1.0600, 1.0575
Пара вчера была очень разнонаправленной, из причин можем выделить повышенный спрос на рисковые активы, а также общее давление на EUR. Однако опасности на рынке все еще присутствуют. Китайский девелопер, Modern Land (China) Co Ltd, стал четвертым китайским девелопером, который вчера объявил дефолт по зарубежным долговым обязательствам. Evergrande все еще находится в центре шторма рынка недвижимости в Китае, напомним Evergrande должен провести еще один платеж на этой неделе до 29 октября, в связи с чем нервы будут напряжены, пока он не сделает или не сделает платеж.
Однако с другой стороны Китай продолжает вливать повышенные объемы ликвидности в систему. Народный Банк Китая влил сегодня еще одну большую порцию ликвидности в размере 190 млрд юаней через рынок обратного репо. Также не забываем про сезон отчетности в США, вчера капитализация Tesla достигла оценки в 1 триллион долларов после того, как ее акции закрылись на 12.60% выше после объявления о продаже 100 000 автомобилей Hertz.
Ни Швейцария ни ЕС ничего важного не публиковали, до четверга в макроэкономическом календаре ЕС ничего не предвидится. И даже в четверг мы не ждем ястребиных сюрпризов со стороны ЕЦБ. Заседание Европейского центрального банка в этом месяце не является особо важным. Никаких изменений в политике, экономических прогнозах или рекомендациях не ожидается, но за пресс-конференцией президента ЕЦБ Кристин Лагард всегда стоит смотреть, там могут быть найдены ответы на важные вопросы относительно планов ЕЦБ на экстренную программу PEPP и многое другое.
В пятницу ЕС опубликует уровень потребительской инфляции за октябрь, ожидается что инфляция вырастет до 3.7% в годовом исчислении.
В плане перспектив движения пока придерживаемся общей фундаментальной оценке и поправки на фазу рынка, которая указывает на восходящее движение. Зная динамику движения по паре возможно движение вверх начнется через месяц затяжного боковика. Пара в принципе с лета 2020 года, за редким исключением, торгуется в боковике между уровнями 1.0650 - 1.0870.
Фундаментальная оценка среднесрочной перспективы, исключительно восходящее движение. Тут и потенциально в любом случае более жесткий ЕЦБ, а также позиция ШНБ в отношении национальной валюты. Напомним ШНБ признан валютным манипулятором, который регулярно проводит прямые валютные интервенции с целью снизить обменный курс швейцарского Франка.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - RANGE
H1 - RANGE
H4 - RANGE
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = +0.04%
Быки vs Медведи = 69/31
Настрой толпы, продавать.
* Сопротивление: 1.0770, 1.0870, 1.0940
* Поддержка: 1.0650, 1.0600, 1.0575
Пара вчера была очень разнонаправленной, из причин можем выделить повышенный спрос на рисковые активы, а также общее давление на EUR. Однако опасности на рынке все еще присутствуют. Китайский девелопер, Modern Land (China) Co Ltd, стал четвертым китайским девелопером, который вчера объявил дефолт по зарубежным долговым обязательствам. Evergrande все еще находится в центре шторма рынка недвижимости в Китае, напомним Evergrande должен провести еще один платеж на этой неделе до 29 октября, в связи с чем нервы будут напряжены, пока он не сделает или не сделает платеж.
Однако с другой стороны Китай продолжает вливать повышенные объемы ликвидности в систему. Народный Банк Китая влил сегодня еще одну большую порцию ликвидности в размере 190 млрд юаней через рынок обратного репо. Также не забываем про сезон отчетности в США, вчера капитализация Tesla достигла оценки в 1 триллион долларов после того, как ее акции закрылись на 12.60% выше после объявления о продаже 100 000 автомобилей Hertz.
Ни Швейцария ни ЕС ничего важного не публиковали, до четверга в макроэкономическом календаре ЕС ничего не предвидится. И даже в четверг мы не ждем ястребиных сюрпризов со стороны ЕЦБ. Заседание Европейского центрального банка в этом месяце не является особо важным. Никаких изменений в политике, экономических прогнозах или рекомендациях не ожидается, но за пресс-конференцией президента ЕЦБ Кристин Лагард всегда стоит смотреть, там могут быть найдены ответы на важные вопросы относительно планов ЕЦБ на экстренную программу PEPP и многое другое.
В пятницу ЕС опубликует уровень потребительской инфляции за октябрь, ожидается что инфляция вырастет до 3.7% в годовом исчислении.
В плане перспектив движения пока придерживаемся общей фундаментальной оценке и поправки на фазу рынка, которая указывает на восходящее движение. Зная динамику движения по паре возможно движение вверх начнется через месяц затяжного боковика. Пара в принципе с лета 2020 года, за редким исключением, торгуется в боковике между уровнями 1.0650 - 1.0870.
Фундаментальная оценка среднесрочной перспективы, исключительно восходящее движение. Тут и потенциально в любом случае более жесткий ЕЦБ, а также позиция ШНБ в отношении национальной валюты. Напомним ШНБ признан валютным манипулятором, который регулярно проводит прямые валютные интервенции с целью снизить обменный курс швейцарского Франка.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
2) EUR/JPY
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - RANGE
H1 - RANGE
H4 - DOWN
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP
HeatMap = -0.16%
Быки vs Медведи = 35/65
Настрой толпы, покупать.
* Сопротивление: 133.00, 133.50, 134.10
* Поддержка: 132.00, 131.80, 131.30
Пара вчера была исключительно разнонаправленной, за день сформировала свечу доджи с тенью в 75 пунктов. Пара продолжает торговаться под действием разных по направлению сил, среди которых можем выделить, повышенный спрос на рисковые активы - обеспечивающий восходящее движение паре, а также некоторое давление на EUR из-за голубиной позиции ЕЦБ в преддверии заседания Центрального Банка.
Если с первым все более менее понятно. Тут Народный Банк Китая периодически вливает большие объемы ликвидности в банковскую систему. Плюс сезон отчетности в США. Вот вчера капитализация Tesla достигла оценки в 1 триллион долларов после того, как ее акции закрылись на 12.60% выше после объявления о продаже 100 000 автомобилей Hertz. Весь этот позитив нивелировал вновь возникший страх на рынке недвижимости Китая.
Китайский девелопер, Modern Land (China) Co Ltd, стал четвертым китайским девелопером, который вчера объявил дефолт по зарубежным долговым обязательствам. Evergrande все еще находится в центре шторма рынка недвижимости в Китае, напомним Evergrande должен провести еще один платеж на этой неделе до 29 октября, в связи с чем нервы будут напряжены, пока он не сделает или не сделает платеж.
В плане новостей, ни ЕС ни Япония ничего не публиковали. Это было тихое начало недели. Единственно, на что хотели бы обратить внимание, это заявление Министра экономики Японии Дайширо Ямагивы. Который ранее заявил, что Банку Японии нет необходимости изменять свой целевой показатель инфляции в 2%, так как достижение этого значения обеспечит стабильность цен, то к чему стремится Япония. Таким образом, можем прикинуть что сейчас значение инфляции 0.1% при глобальном тренде на рост цен на энергоносители и дефиците полупроводников, то при стабилизации этой ситуации будет даже скорее дефляция. Значит программа QE в Японии на очень долго.
Далее по паре ожидаем несколько важных макроэкономических публикаций в четверг и пятницу.
Банк Японии объявляет о своем решении по процентной ставке в четверг. Однако шансов на какие-либо изменения до ноябрьского заседания FOMC и перед выборами в нижнюю палату, которые состоятся 31 октября, практически нет. На этой неделе в заголовках новостей в Японии опять будут преобладать предвыборные кампании.
По ЕС также в четверг ЕЦБ подтвердит, что процентная ставка остается без изменений, однако будет очень интересно послушать президента ЕЦБ К. Лагард, т.к. в прошлом месяце когда ЕЦБ слегка изменили объем экстренной программы PEPP Лагард успокоила рынок сказав, что это не сокращение, а всего лишь перекалибровка.
В пятницу ЕС опубликует уровень потребительской инфляции за октябрь, ожидается что инфляция вырастет до 3.7% в годовом исчислении.
В плане перспектив движения все без изменений.
Благодаря фазе рынка и фундаментальному фону, движение вверх является более перспективным. Фундаментальная оценка говорит об исключительно восходящем движении, которое поддерживается макроэкономическими данными из ЕС и Японии, а также успехи ЕС в восстановлении после COVID на годы опережают Японию. Плюс позиция BoJ, который был признан валютным манипулятором.
Движение вниз исключительно в виде нисходящей коррекции. Однако в случае пробоя уровня поддержки 130.50 быки могут потерять инициативу.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средней
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - RANGE
H1 - RANGE
H4 - DOWN
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP
HeatMap = -0.16%
Быки vs Медведи = 35/65
Настрой толпы, покупать.
* Сопротивление: 133.00, 133.50, 134.10
* Поддержка: 132.00, 131.80, 131.30
Пара вчера была исключительно разнонаправленной, за день сформировала свечу доджи с тенью в 75 пунктов. Пара продолжает торговаться под действием разных по направлению сил, среди которых можем выделить, повышенный спрос на рисковые активы - обеспечивающий восходящее движение паре, а также некоторое давление на EUR из-за голубиной позиции ЕЦБ в преддверии заседания Центрального Банка.
Если с первым все более менее понятно. Тут Народный Банк Китая периодически вливает большие объемы ликвидности в банковскую систему. Плюс сезон отчетности в США. Вот вчера капитализация Tesla достигла оценки в 1 триллион долларов после того, как ее акции закрылись на 12.60% выше после объявления о продаже 100 000 автомобилей Hertz. Весь этот позитив нивелировал вновь возникший страх на рынке недвижимости Китая.
Китайский девелопер, Modern Land (China) Co Ltd, стал четвертым китайским девелопером, который вчера объявил дефолт по зарубежным долговым обязательствам. Evergrande все еще находится в центре шторма рынка недвижимости в Китае, напомним Evergrande должен провести еще один платеж на этой неделе до 29 октября, в связи с чем нервы будут напряжены, пока он не сделает или не сделает платеж.
В плане новостей, ни ЕС ни Япония ничего не публиковали. Это было тихое начало недели. Единственно, на что хотели бы обратить внимание, это заявление Министра экономики Японии Дайширо Ямагивы. Который ранее заявил, что Банку Японии нет необходимости изменять свой целевой показатель инфляции в 2%, так как достижение этого значения обеспечит стабильность цен, то к чему стремится Япония. Таким образом, можем прикинуть что сейчас значение инфляции 0.1% при глобальном тренде на рост цен на энергоносители и дефиците полупроводников, то при стабилизации этой ситуации будет даже скорее дефляция. Значит программа QE в Японии на очень долго.
Далее по паре ожидаем несколько важных макроэкономических публикаций в четверг и пятницу.
Банк Японии объявляет о своем решении по процентной ставке в четверг. Однако шансов на какие-либо изменения до ноябрьского заседания FOMC и перед выборами в нижнюю палату, которые состоятся 31 октября, практически нет. На этой неделе в заголовках новостей в Японии опять будут преобладать предвыборные кампании.
По ЕС также в четверг ЕЦБ подтвердит, что процентная ставка остается без изменений, однако будет очень интересно послушать президента ЕЦБ К. Лагард, т.к. в прошлом месяце когда ЕЦБ слегка изменили объем экстренной программы PEPP Лагард успокоила рынок сказав, что это не сокращение, а всего лишь перекалибровка.
В пятницу ЕС опубликует уровень потребительской инфляции за октябрь, ожидается что инфляция вырастет до 3.7% в годовом исчислении.
В плане перспектив движения все без изменений.
Благодаря фазе рынка и фундаментальному фону, движение вверх является более перспективным. Фундаментальная оценка говорит об исключительно восходящем движении, которое поддерживается макроэкономическими данными из ЕС и Японии, а также успехи ЕС в восстановлении после COVID на годы опережают Японию. Плюс позиция BoJ, который был признан валютным манипулятором.
Движение вниз исключительно в виде нисходящей коррекции. Однако в случае пробоя уровня поддержки 130.50 быки могут потерять инициативу.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средней
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
3) EUR/USD
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = -0.32%
Быки vs Медведи = 62/38
Настрой толпы, продавать.
* Сопротивление: 1.1640, 1.1670, 1.1700
* Поддержка: 1.1540, 1.1475, 1.1420
Вчера пара на фоне полного отсутствия новостей торговалась достаточно активно, основное движение было нисходящим и импульсным. Очень похоже на реализацию сходящего треугольника, о котором мы писали на выходных, основание этого треугольника было 70 пунктов. Однако не забываем, что нисходящее движение является в любом случае основным, так что реализация технических паттернов, лишь подтверждают это.
В плане новостей начало недели было тихим, ни ЕС ни США ничего не публиковали. В США продолжается сезон отчетности, на этой неделе отчитываются гиганты, до сих пор более 1000 компаний в США объявили о прибылях. Пик отчетов мы преодолеем к пятнице. Вчера на Уолл-стрит было "шумно" на фоне того как Tesla (NASDAQ: TSLA) достигла оценки в 1 триллион долларов после того, как ее акции закрылись на 12.60% выше после объявления о продаже 100 000 автомобилей Hertz.
Уже с пятницы скорее всего фондовый рынок США начнет успокаиваться, все снова вспомнят про заседание FOMC и потенциал сокращения программы QE.
Доллар США остается поддержан уверенностью среди инвесторов в том, что ФРС уже в следующем году начнет процесс повышения процентной ставки, причем по последним опросам, большинство ожидает первое повышение уже летом 2022, а второе ближе к декабрю.
Далее ждем напряженный четверг и потенциально волатильную пятницу
В четверг ждем:
- Решение по процентной ставке ЕЦБ
- Пресс-конференция ЕЦБ
- ВВП США (кв/кв) (3 кв.) первичная публикация
- Число заявок на пособия по безработице в США
В пятницу, ЕС опубликует Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) за октябрь.
Все данные по рынку труда США сейчас являются критически важными, т.к. уже на следующем заседании FOMC будет скорее всего принято решение о сокращение программы QE. Также в четверг будет опубликована первичная оценка ВВП США за третий квартал, также очень волатильная публикация.
В плане перспектив движения, сейчас восходящее движение все еще воспринимаем как коррекционное, основное все еще нисходящее.
Вариант с технической коррекцией мы рассматривали на прошлой неделе. По пробою и закреплению над уровнем 23.6% = 1.1640 пара может пройти вверх в район целевого уровня 61.% = 1.1770. Вариант с восходящей коррекцией нам все же кажется мало вероятным, и как отмечали ранее сейчас восходящее движение скорее всего будет ограничено районом сопротивления 1.1640 - 1.1670. Пока наблюдаем.
Фундаментальная оценка базирующейся на разнице в подходах к денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ говорит о том, что направление вниз основное. Пока придерживаемся мнения, что у пары сейчас потенциально открыта возможность завалиться вниз в район 1.1310 - 1.1200, но не стоит это воспринимать как движение за один день, конечно с коррекциями и в течении некоторого времени.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = -0.32%
Быки vs Медведи = 62/38
Настрой толпы, продавать.
* Сопротивление: 1.1640, 1.1670, 1.1700
* Поддержка: 1.1540, 1.1475, 1.1420
Вчера пара на фоне полного отсутствия новостей торговалась достаточно активно, основное движение было нисходящим и импульсным. Очень похоже на реализацию сходящего треугольника, о котором мы писали на выходных, основание этого треугольника было 70 пунктов. Однако не забываем, что нисходящее движение является в любом случае основным, так что реализация технических паттернов, лишь подтверждают это.
В плане новостей начало недели было тихим, ни ЕС ни США ничего не публиковали. В США продолжается сезон отчетности, на этой неделе отчитываются гиганты, до сих пор более 1000 компаний в США объявили о прибылях. Пик отчетов мы преодолеем к пятнице. Вчера на Уолл-стрит было "шумно" на фоне того как Tesla (NASDAQ: TSLA) достигла оценки в 1 триллион долларов после того, как ее акции закрылись на 12.60% выше после объявления о продаже 100 000 автомобилей Hertz.
Уже с пятницы скорее всего фондовый рынок США начнет успокаиваться, все снова вспомнят про заседание FOMC и потенциал сокращения программы QE.
Доллар США остается поддержан уверенностью среди инвесторов в том, что ФРС уже в следующем году начнет процесс повышения процентной ставки, причем по последним опросам, большинство ожидает первое повышение уже летом 2022, а второе ближе к декабрю.
Далее ждем напряженный четверг и потенциально волатильную пятницу
В четверг ждем:
- Решение по процентной ставке ЕЦБ
- Пресс-конференция ЕЦБ
- ВВП США (кв/кв) (3 кв.) первичная публикация
- Число заявок на пособия по безработице в США
В пятницу, ЕС опубликует Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) за октябрь.
Все данные по рынку труда США сейчас являются критически важными, т.к. уже на следующем заседании FOMC будет скорее всего принято решение о сокращение программы QE. Также в четверг будет опубликована первичная оценка ВВП США за третий квартал, также очень волатильная публикация.
В плане перспектив движения, сейчас восходящее движение все еще воспринимаем как коррекционное, основное все еще нисходящее.
Вариант с технической коррекцией мы рассматривали на прошлой неделе. По пробою и закреплению над уровнем 23.6% = 1.1640 пара может пройти вверх в район целевого уровня 61.% = 1.1770. Вариант с восходящей коррекцией нам все же кажется мало вероятным, и как отмечали ранее сейчас восходящее движение скорее всего будет ограничено районом сопротивления 1.1640 - 1.1670. Пока наблюдаем.
Фундаментальная оценка базирующейся на разнице в подходах к денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ говорит о том, что направление вниз основное. Пока придерживаемся мнения, что у пары сейчас потенциально открыта возможность завалиться вниз в район 1.1310 - 1.1200, но не стоит это воспринимать как движение за один день, конечно с коррекциями и в течении некоторого времени.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
4) GBP/USD
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - RANGE
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP
HeatMap = +0.10%
Быки vs Медведи = 43/57
Настрой толпы, нейтрален.
* Сопротивление: 1.3830, 1.3865, 1.3900
* Поддержка: 1.3700, 1.3570, 1.3440
Вчера пара торговалась разнонаправленно вокруг уровня 1.3770, пара торгуется вокруг этого уровня уже около пяти дней. Ни у быков ни у Медведей нет достаточно силы для продолжения движения. Скорее всего участники рынка ждут новые макроданные, но глядя на календарь на неделю, впереди ничего такого нет.
Вчера ни Великобритания ни США ничего не публиковали. Однако вчера выступала члена Комитета по денежной политике Банка Англии Сильвана Тенрейро, которая заявила, что существует большая вероятность того, что инфляция в Великобритании продолжит рост в ближайшие месяцы. Выступления С. Тенрейро нередко служат неофициальным источником информации о дальнейшем направлении денежно-кредитной политики BoE. Другими словами это можно воспринимать как дополнительный намек на то, что BoE скорее всего в ближайшее время вынужден будет приступить к повышению процентной ставки. Что однозначно сделает фунт более интересным в паре с долларом.
В США продолжается сезон отчетности, на этой неделе отчитываются гиганты, до сих пор более 1000 компаний в США объявили о прибылях. Пик отчетов мы преодолеем к пятнице. Вчера на Уолл-стрит было "шумно" на фоне того как Tesla (NASDAQ: TSLA) достигла оценки в 1 триллион долларов после того, как ее акции закрылись на 12.60% выше после объявления о продаже 100 000 автомобилей Hertz.
Уже с пятницы скорее всего фондовый рынок США начнет успокаиваться, все снова вспомнят про заседание FOMC и потенциал сокращения программы QE.
Далее следим исключительно за макроданными в календаре США, но не забываем, что на этой неделе возможно Еврокомиссия примет решение или как минимум что-то сообщат о перспективах торговой сделки с Великобританией. Напомним аналитики Bloomberg ранее сообщили, что ЕС может прекратить торговую сделку с Великобританией после Brexit.
Среди запланированных публикаций по США, можем выделить только четверг:
- ВВП США (кв/кв) (3 кв.) первичная публикация, обычно достаточно волатильная публикация.
- Число заявок на пособия по безработице США
В плане перспектив движение, пока еще придерживаемся идеи, что более жесткая позиция Банка Англии обеспечит паре больше топлива для восходящего движения. Однако не забываем про то, что мы часто пишем, проблемы связанные с Brexit будут еще долго преследовать фунт. Другими словами пока направление вверх все еще смотрится более интересно, как минимум до начала ноября, когда ФРС объявит о сворачивании программы QE.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - RANGE
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP
HeatMap = +0.10%
Быки vs Медведи = 43/57
Настрой толпы, нейтрален.
* Сопротивление: 1.3830, 1.3865, 1.3900
* Поддержка: 1.3700, 1.3570, 1.3440
Вчера пара торговалась разнонаправленно вокруг уровня 1.3770, пара торгуется вокруг этого уровня уже около пяти дней. Ни у быков ни у Медведей нет достаточно силы для продолжения движения. Скорее всего участники рынка ждут новые макроданные, но глядя на календарь на неделю, впереди ничего такого нет.
Вчера ни Великобритания ни США ничего не публиковали. Однако вчера выступала члена Комитета по денежной политике Банка Англии Сильвана Тенрейро, которая заявила, что существует большая вероятность того, что инфляция в Великобритании продолжит рост в ближайшие месяцы. Выступления С. Тенрейро нередко служат неофициальным источником информации о дальнейшем направлении денежно-кредитной политики BoE. Другими словами это можно воспринимать как дополнительный намек на то, что BoE скорее всего в ближайшее время вынужден будет приступить к повышению процентной ставки. Что однозначно сделает фунт более интересным в паре с долларом.
В США продолжается сезон отчетности, на этой неделе отчитываются гиганты, до сих пор более 1000 компаний в США объявили о прибылях. Пик отчетов мы преодолеем к пятнице. Вчера на Уолл-стрит было "шумно" на фоне того как Tesla (NASDAQ: TSLA) достигла оценки в 1 триллион долларов после того, как ее акции закрылись на 12.60% выше после объявления о продаже 100 000 автомобилей Hertz.
Уже с пятницы скорее всего фондовый рынок США начнет успокаиваться, все снова вспомнят про заседание FOMC и потенциал сокращения программы QE.
Далее следим исключительно за макроданными в календаре США, но не забываем, что на этой неделе возможно Еврокомиссия примет решение или как минимум что-то сообщат о перспективах торговой сделки с Великобританией. Напомним аналитики Bloomberg ранее сообщили, что ЕС может прекратить торговую сделку с Великобританией после Brexit.
Среди запланированных публикаций по США, можем выделить только четверг:
- ВВП США (кв/кв) (3 кв.) первичная публикация, обычно достаточно волатильная публикация.
- Число заявок на пособия по безработице США
В плане перспектив движение, пока еще придерживаемся идеи, что более жесткая позиция Банка Англии обеспечит паре больше топлива для восходящего движения. Однако не забываем про то, что мы часто пишем, проблемы связанные с Brexit будут еще долго преследовать фунт. Другими словами пока направление вверх все еще смотрится более интересно, как минимум до начала ноября, когда ФРС объявит о сворачивании программы QE.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
5) USD/CAD
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = +0.11%
Быки vs Медведи = 65/36
Настрой толпы, продавать.
* Сопротивление: 1.2400, 1.2470, 1.2500
* Поддержка: 1.2300, 1.2260, 1.2130
Пара вчера была разнонаправленной, торговля продолжается без четкого направления. Участники рынка похоже все еще не могут определиться. С одной стороны постоянно дорожающая нефть, с другой перспективы ужесточения со стороны ФРС и BoC все это вводит в ступор.
Вчера рынок нефти в одночасье ощутили потенциал роста, цена на нефть марки WTI достигла 85 USD за бочку, этому способствовал еще один значительный скачок цен на природный газ в США. Однако быкам по нефти не хватило импульса для поддержания этих внутридневных максимумов, поскольку доллар США начал укрепляться. Из-за отсутствия новых основных драйверов для поддержки движения вверх, цена завалилась на два доллара вниз.
Между взлетевшими ценами на нефть и хорошими данными у Банка Канады есть все основания для оптимизма. Многие ожидают, что покупка активов снова сократится, ожидается что сокращение будет всего на 1 млрд, вместо двух, и главный вопрос останется в сроках повышения ставок. На своем последнем заседании центральный банк Канады заявил, что ставки могут вырасти во второй половине 2022 года, но фьючерсы на процентные ставки в настоящее время оцениваются с 80% вероятностью мартовского повышения. Учитывая сильные данные по рынку труда, инфляции, расходам и производству, Банк Канады имеет все основания для изменения своего прогноза. Нет сомнений в том, что центральный банк продвигается к нормализации денежно-кредитной политики, вопрос лишь в том какой из центральных банков будет первым, и не сложится ли ситуация таким образом, что Банк Канады "пропустит" своего коллегу вперед.
Участники рынка также продолжают закладывать потенциал начала цикла повышения процентной ставки ФРС начиная с лета 2022 года. Что достаточно позитивно для доллара США.
С другой стороны на рынке сейчас фаза Risk-ON где прослеживается повсеместный отказ от защитных активов, что является встречным ветром для безопасного доллара США. В США продолжается сезон отчетности, на этой неделе отчитываются гиганты, до сих пор более 1000 компаний в США объявили о прибылях. Пик отчетов мы преодолеем к пятнице. Вчера на Уолл-стрит было "шумно" на фоне того как Tesla (NASDAQ: TSLA) достигла оценки в 1 триллион долларов после того, как ее акции закрылись на 12.60% выше после объявления о продаже 100 000 автомобилей Hertz.
Сейчас похоже, что крупные участники рынка воздержатся от крупных заявок в преддверии важной пресс-конференции завтра и не менее волатильных публикаций в четверг.
Макроэкономический календарь по паре на эту неделю достаточно полный:
Сегодня:
- Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
Завтра:
- Решение по процентной ставке CAD
- Запасы сырой нефти от МинЭнерго USD
- Пресс-конференция Банка Канады CAD
Четверг:
- ВВП США (кв/кв) (3 кв.) первичная публикация USD
- Число заявок на пособия по безработице USD
В плане перспектив движения, на этой неделе можем увидеть серьезную восходящую коррекцию на фоне разочарования в "жесткой политике" Банка Канады, которое мы ждем в рамках пресс-конференции.
Но пока ФРС не начали процесс нормализации денежно-кредитной политики, движение вверх больше коррекционное, основным все еще считаем боковик с легким нисходящим движением, тут и цены на нефть и другие моменты.
Также очень важно также не забывать про то, что в конце июня управляющий ЦБ Канады Тифф Маклем заявлял, что BoC будет следить за обменным курсом CAD и вполне возможно вмешается с целью удержать рост Канадского доллара.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = +0.11%
Быки vs Медведи = 65/36
Настрой толпы, продавать.
* Сопротивление: 1.2400, 1.2470, 1.2500
* Поддержка: 1.2300, 1.2260, 1.2130
Пара вчера была разнонаправленной, торговля продолжается без четкого направления. Участники рынка похоже все еще не могут определиться. С одной стороны постоянно дорожающая нефть, с другой перспективы ужесточения со стороны ФРС и BoC все это вводит в ступор.
Вчера рынок нефти в одночасье ощутили потенциал роста, цена на нефть марки WTI достигла 85 USD за бочку, этому способствовал еще один значительный скачок цен на природный газ в США. Однако быкам по нефти не хватило импульса для поддержания этих внутридневных максимумов, поскольку доллар США начал укрепляться. Из-за отсутствия новых основных драйверов для поддержки движения вверх, цена завалилась на два доллара вниз.
Между взлетевшими ценами на нефть и хорошими данными у Банка Канады есть все основания для оптимизма. Многие ожидают, что покупка активов снова сократится, ожидается что сокращение будет всего на 1 млрд, вместо двух, и главный вопрос останется в сроках повышения ставок. На своем последнем заседании центральный банк Канады заявил, что ставки могут вырасти во второй половине 2022 года, но фьючерсы на процентные ставки в настоящее время оцениваются с 80% вероятностью мартовского повышения. Учитывая сильные данные по рынку труда, инфляции, расходам и производству, Банк Канады имеет все основания для изменения своего прогноза. Нет сомнений в том, что центральный банк продвигается к нормализации денежно-кредитной политики, вопрос лишь в том какой из центральных банков будет первым, и не сложится ли ситуация таким образом, что Банк Канады "пропустит" своего коллегу вперед.
Участники рынка также продолжают закладывать потенциал начала цикла повышения процентной ставки ФРС начиная с лета 2022 года. Что достаточно позитивно для доллара США.
С другой стороны на рынке сейчас фаза Risk-ON где прослеживается повсеместный отказ от защитных активов, что является встречным ветром для безопасного доллара США. В США продолжается сезон отчетности, на этой неделе отчитываются гиганты, до сих пор более 1000 компаний в США объявили о прибылях. Пик отчетов мы преодолеем к пятнице. Вчера на Уолл-стрит было "шумно" на фоне того как Tesla (NASDAQ: TSLA) достигла оценки в 1 триллион долларов после того, как ее акции закрылись на 12.60% выше после объявления о продаже 100 000 автомобилей Hertz.
Сейчас похоже, что крупные участники рынка воздержатся от крупных заявок в преддверии важной пресс-конференции завтра и не менее волатильных публикаций в четверг.
Макроэкономический календарь по паре на эту неделю достаточно полный:
Сегодня:
- Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
Завтра:
- Решение по процентной ставке CAD
- Запасы сырой нефти от МинЭнерго USD
- Пресс-конференция Банка Канады CAD
Четверг:
- ВВП США (кв/кв) (3 кв.) первичная публикация USD
- Число заявок на пособия по безработице USD
В плане перспектив движения, на этой неделе можем увидеть серьезную восходящую коррекцию на фоне разочарования в "жесткой политике" Банка Канады, которое мы ждем в рамках пресс-конференции.
Но пока ФРС не начали процесс нормализации денежно-кредитной политики, движение вверх больше коррекционное, основным все еще считаем боковик с легким нисходящим движением, тут и цены на нефть и другие моменты.
Также очень важно также не забывать про то, что в конце июня управляющий ЦБ Канады Тифф Маклем заявлял, что BoC будет следить за обменным курсом CAD и вполне возможно вмешается с целью удержать рост Канадского доллара.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
6) USD/CHF
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - RANGE
W1 - DOWN
MN - RANGE
HeatMap = +0.48%
Быки vs Медведи = 46/54
Настрой толпы, нейтрален.
* Сопротивление: 0.9250, 0.9275, 0.9350
* Поддержка: 0.9125, 0.9070, 0.9000
Пара к концу прошлой недели подошла к уровню поддержки 0/9140, попыталась его протестировать и в понедельник отскочила от него на 70 пунктов вверх прямо в верхний уровень боковика 0.9206, где сегодня продолжает торговаться. На ранке сейчас классический Risk-ON, а индикатор Страх-Жадность, сейчас показывает значение 71, близкое к годовым максимумам. Спрос на риск усилился из-за продолжающегося сезона отчетности в США. На этой неделе уже более 1000 компаний в США объявили о прибылях. Вчерашний отчет Tesla (NASDAQ: TSLA) устроил шум на Уолл-стрит, когда капитализация компании достигла 1 триллион долларов после того, как ее акции закрылись с ростом на +12.60% после объявления о продаже 100 000 автомобилей Hertz. Плюс Китай продолжает вливать повышенные объемы ликвидности в систему, поддерживая спрос на рисковые активы.
Однако страх все еще присутствует на рынке недвижимости Китая. Как стало вчера известно очередной Китайский девелопер, Modern Land (China) Co Ltd, стал четвертым по счету, который объявил дефолт по зарубежным долговым обязательствам. Хотя сумма небольшая, относительно, текущие опасения по поводу сектора недвижимости в Китае, похоже, влияют на настроения в Азии сегодня. Evergrande все еще находится в центре шторма рынка недвижимости в Китае, напомним Evergrande должен провести еще один платеж на этой неделе до 29 октября, в связи с чем нервы будут напряжены, пока он не сделает или не сделает платеж.
Пока на рынке нет достаточно топлива для продолжения движения, пара останется в боковике где сейчас и продолжает находится. На что хотим обратить внимание, так это на то, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси по-прежнему надеется принять закон об инфраструктуре и договориться о законопроекте о социальной политике к концу недели. Сенатор США Джо Манчин также заявил, что на этой неделе можно будет договориться об основных положениях этого проекта. А это может устроить дополнительный спрос на рисковые активы, что дополнительно может оказать давление на доллар США. Пока следим за развитием ситуации.
Макроэкономический календарь по США и Швейцарии остается пустым до четверга:
- ВВП США (кв/кв) (3 кв.) первичная публикация USD
- Первичное число заявок на пособия по безработице USD
В плане перспектив движения, как мы ранее отмечали, пока пара ниже важного уровня сопротивления 0.9400, то мы будем придерживаться идеи того, что рынок в боковике. Только по пробою уровня 0.9400 можем более уверено говорить, что быки по паре взяли верх. Сейчас пара находится вблизи уровня 0.9206, ранее пара регулярно и очень на долго зависала в боковике между уровнями 0.9206 - 0.8940.
Фундаментальная оценка говорит об исключительно восходящем движении, но до пробоя уровня подтверждения 0.9400, пара технически находится в боковике.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - RANGE
W1 - DOWN
MN - RANGE
HeatMap = +0.48%
Быки vs Медведи = 46/54
Настрой толпы, нейтрален.
* Сопротивление: 0.9250, 0.9275, 0.9350
* Поддержка: 0.9125, 0.9070, 0.9000
Пара к концу прошлой недели подошла к уровню поддержки 0/9140, попыталась его протестировать и в понедельник отскочила от него на 70 пунктов вверх прямо в верхний уровень боковика 0.9206, где сегодня продолжает торговаться. На ранке сейчас классический Risk-ON, а индикатор Страх-Жадность, сейчас показывает значение 71, близкое к годовым максимумам. Спрос на риск усилился из-за продолжающегося сезона отчетности в США. На этой неделе уже более 1000 компаний в США объявили о прибылях. Вчерашний отчет Tesla (NASDAQ: TSLA) устроил шум на Уолл-стрит, когда капитализация компании достигла 1 триллион долларов после того, как ее акции закрылись с ростом на +12.60% после объявления о продаже 100 000 автомобилей Hertz. Плюс Китай продолжает вливать повышенные объемы ликвидности в систему, поддерживая спрос на рисковые активы.
Однако страх все еще присутствует на рынке недвижимости Китая. Как стало вчера известно очередной Китайский девелопер, Modern Land (China) Co Ltd, стал четвертым по счету, который объявил дефолт по зарубежным долговым обязательствам. Хотя сумма небольшая, относительно, текущие опасения по поводу сектора недвижимости в Китае, похоже, влияют на настроения в Азии сегодня. Evergrande все еще находится в центре шторма рынка недвижимости в Китае, напомним Evergrande должен провести еще один платеж на этой неделе до 29 октября, в связи с чем нервы будут напряжены, пока он не сделает или не сделает платеж.
Пока на рынке нет достаточно топлива для продолжения движения, пара останется в боковике где сейчас и продолжает находится. На что хотим обратить внимание, так это на то, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси по-прежнему надеется принять закон об инфраструктуре и договориться о законопроекте о социальной политике к концу недели. Сенатор США Джо Манчин также заявил, что на этой неделе можно будет договориться об основных положениях этого проекта. А это может устроить дополнительный спрос на рисковые активы, что дополнительно может оказать давление на доллар США. Пока следим за развитием ситуации.
Макроэкономический календарь по США и Швейцарии остается пустым до четверга:
- ВВП США (кв/кв) (3 кв.) первичная публикация USD
- Первичное число заявок на пособия по безработице USD
В плане перспектив движения, как мы ранее отмечали, пока пара ниже важного уровня сопротивления 0.9400, то мы будем придерживаться идеи того, что рынок в боковике. Только по пробою уровня 0.9400 можем более уверено говорить, что быки по паре взяли верх. Сейчас пара находится вблизи уровня 0.9206, ранее пара регулярно и очень на долго зависала в боковике между уровнями 0.9206 - 0.8940.
Фундаментальная оценка говорит об исключительно восходящем движении, но до пробоя уровня подтверждения 0.9400, пара технически находится в боковике.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
7) USD/JPY
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP
HeatMap = +0.17%
Быки vs Медведи = 31/69
Настрой толпы, покупать.
* Сопротивление: 114.30, 114.70, 115.40
* Поддержка: 113.20, 113.00, 112.30
Пара вчера была достаточно спокойной, торговля велась в основном с восходящим направлением. Основными двигателями по паре был повышенный спрос на риск, а также скорая перспектива ужесточения монетарной политики со стороны ФРС. Говоря о фазе рынка, то сейчас классический Risk-On, индикатор Страх-Жадность, сейчас показывает значение 71.
Причин столь высокого значения минимум две, с одной стороны на этой неделе уже более 1000 компаний в США объявили о прибылях в рамках сезона отчетности. Также не забываем про Tesla, капитализация которой по итогу вчерашнего дня превысила 1 триллион долларов США. С другой стороны Китай продолжает вливать повышенные объемы ликвидности в систему. Народный Банк Китая влил сегодня еще одну большую порцию ликвидности в размере 190 млрд юаней через рынок обратного репо.
В плане страха, он также никуда не делся. Китайский девелопер, Modern Land (China) Co Ltd, стал четвертым китайским девелопером, который вчера объявил дефолт по зарубежным долговым обязательствам. Evergrande все еще находится в центре шторма рынка недвижимости в Китае, напомним Evergrande должен провести еще один платеж на этой неделе до 29 октября, в связи с чем нервы будут напряжены, пока он не сделает или не сделает платеж.
В плане макроэкономических новостей, ни США ни Япония ничего не публиковали. Как писали ранее в заголовках новостей в Японии опять будут преобладать предвыборные кампании, а не макроданные.
Единственно, на что хотели бы обратить внимание, это заявление Министра экономики Японии Дайширо Ямагивы. Который ранее заявил, что Банку Японии нет необходимости изменять свой целевой показатель инфляции в 2%, так как достижение этого значения обеспечит стабильность цен, то к чему стремится Япония. Таким образом, можем прикинуть что сейчас значение инфляции 0.1% при глобальном тренде на рост цен на энергоносители и дефиците полупроводников, то при стабилизации этой ситуации будет даже скорее дефляция. Значит программа QE в Японии на очень долго.
По США также обращаем внимание на спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая по-прежнему надеется принять закон об инфраструктуре и договориться о законопроекте о социальной политике к концу недели. Сенатор США Джо Манчин также заявил, что на этой неделе можно будет договориться об основных положениях этого проекта. А это может устроить дополнительный спрос на рисковые активы, что дополнительно может оказать давление на доллар США. Пока следим за развитием.
Получаем, что с одной стороны доллар США укрепляется из-за ожиданий начала ужесточения, с другой стороны, японская Йена потеряла свои позиции из-за роста аппетита инвесторов к риску. Ну и плюс разница в доходности эталонных 10-ти летних казначейских облигаций никуда не делась.
Далее следим исключительно за четвергом:
- Решение по процентной ставке Банка Японии
- ВВП США (кв/кв) (3 кв.) первичная публикация
- Первичное число заявок на пособия по безработице
Общий фундаментальный фон по паре все еще не изменился, направление вверх все еще основное. Доходность 10-летних государственных облигаций Японии осталась близкой к нулю из-за политики Банка Японии по контролю кривой доходности. Нисходящее движение воспринимаем, как больше коррекционное и считаем, что движение вниз будет сильно ограничено.
Важно то, что ФРС очень сильно опережает Банк Японии в плане нормализации денежно-кредитной политики. В конечном счете, это расхождение между центральными банками может позволить доходности США расти быстрее, чем японскому аналогу, позволяя доллару расти против Йены.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP
HeatMap = +0.17%
Быки vs Медведи = 31/69
Настрой толпы, покупать.
* Сопротивление: 114.30, 114.70, 115.40
* Поддержка: 113.20, 113.00, 112.30
Пара вчера была достаточно спокойной, торговля велась в основном с восходящим направлением. Основными двигателями по паре был повышенный спрос на риск, а также скорая перспектива ужесточения монетарной политики со стороны ФРС. Говоря о фазе рынка, то сейчас классический Risk-On, индикатор Страх-Жадность, сейчас показывает значение 71.
Причин столь высокого значения минимум две, с одной стороны на этой неделе уже более 1000 компаний в США объявили о прибылях в рамках сезона отчетности. Также не забываем про Tesla, капитализация которой по итогу вчерашнего дня превысила 1 триллион долларов США. С другой стороны Китай продолжает вливать повышенные объемы ликвидности в систему. Народный Банк Китая влил сегодня еще одну большую порцию ликвидности в размере 190 млрд юаней через рынок обратного репо.
В плане страха, он также никуда не делся. Китайский девелопер, Modern Land (China) Co Ltd, стал четвертым китайским девелопером, который вчера объявил дефолт по зарубежным долговым обязательствам. Evergrande все еще находится в центре шторма рынка недвижимости в Китае, напомним Evergrande должен провести еще один платеж на этой неделе до 29 октября, в связи с чем нервы будут напряжены, пока он не сделает или не сделает платеж.
В плане макроэкономических новостей, ни США ни Япония ничего не публиковали. Как писали ранее в заголовках новостей в Японии опять будут преобладать предвыборные кампании, а не макроданные.
Единственно, на что хотели бы обратить внимание, это заявление Министра экономики Японии Дайширо Ямагивы. Который ранее заявил, что Банку Японии нет необходимости изменять свой целевой показатель инфляции в 2%, так как достижение этого значения обеспечит стабильность цен, то к чему стремится Япония. Таким образом, можем прикинуть что сейчас значение инфляции 0.1% при глобальном тренде на рост цен на энергоносители и дефиците полупроводников, то при стабилизации этой ситуации будет даже скорее дефляция. Значит программа QE в Японии на очень долго.
По США также обращаем внимание на спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая по-прежнему надеется принять закон об инфраструктуре и договориться о законопроекте о социальной политике к концу недели. Сенатор США Джо Манчин также заявил, что на этой неделе можно будет договориться об основных положениях этого проекта. А это может устроить дополнительный спрос на рисковые активы, что дополнительно может оказать давление на доллар США. Пока следим за развитием.
Получаем, что с одной стороны доллар США укрепляется из-за ожиданий начала ужесточения, с другой стороны, японская Йена потеряла свои позиции из-за роста аппетита инвесторов к риску. Ну и плюс разница в доходности эталонных 10-ти летних казначейских облигаций никуда не делась.
Далее следим исключительно за четвергом:
- Решение по процентной ставке Банка Японии
- ВВП США (кв/кв) (3 кв.) первичная публикация
- Первичное число заявок на пособия по безработице
Общий фундаментальный фон по паре все еще не изменился, направление вверх все еще основное. Доходность 10-летних государственных облигаций Японии осталась близкой к нулю из-за политики Банка Японии по контролю кривой доходности. Нисходящее движение воспринимаем, как больше коррекционное и считаем, что движение вниз будет сильно ограничено.
Важно то, что ФРС очень сильно опережает Банк Японии в плане нормализации денежно-кредитной политики. В конечном счете, это расхождение между центральными банками может позволить доходности США расти быстрее, чем японскому аналогу, позволяя доллару расти против Йены.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Предлагаем ознакомиться с анализом рынков на 27 Октября 2021 года.
Технический анализ на базе MA, RSI, STOCH, MACD, ADX.
Анализируемые символы:
EURCHF
EURJPY
EURUSD
GBPUSD
USDCAD
USDCHF
USDJPY
Наш сайт: 👉🏻 https://nox.bz
Технический анализ на базе MA, RSI, STOCH, MACD, ADX.
Анализируемые символы:
EURCHF
EURJPY
EURUSD
GBPUSD
USDCAD
USDCHF
USDJPY
Наш сайт: 👉🏻 https://nox.bz
1) EUR/CHF
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = +0.04%
Быки vs Медведи = 70/30
Настрой толпы, продавать.
* Сопротивление: 1.0770, 1.0870, 1.0940
* Поддержка: 1.0650, 1.0600, 1.0575
Пара вчера опять торговалась разнонаправленно вблизи уровня поддержки 1.0650. На рынке ничего не изменилось. Рынок все еще находится в фазе Risk-ON, спрос на рисковые активы высокий. Значение индикатора Страх-Жадность 70. Будем следить по итогу сегодняшнего дня.
Однако сейчас крупные участники рынка видимо выжидают в стороне в преддверии заседания ЕЦБ которое намечено на четверг. Многие аналитики отмечают, что рост инфляционных ожиданий будет ключевой темой на этом заседании ЕЦБ. Постоянные опасения по поводу инфляции приводят к большей уверенности в более скором ужесточении политики ЕЦБ.
После нескольких месяцев высоких фактических показателей инфляции и на фоне роста цен на энергоносители и проблем с поставками ожидания по инфляции в еврозоне достигли самого высокого уровня за семь лет и вчера составили 2.0509%.
Впрочем, руководство ЕЦБ продолжает преуменьшать обеспокоенность ростом инфляции, и в центре внимания на этой неделе останутся планы регулятора относительно сворачивания антикризисных мер поддержки экономики в рамках программы PEPP, запущенных в условиях пандемии.
Швейцария как уже стало обычным ничего не публиковала.
В плане страха, тема COVID снова возвращается, и снова в Китай. Китай ввел локдаун в крупном промышленном мегаполисе городе Ланьчжоу. Пока рынок еще не отыграл эту новость, но скорее всего реакцию мы еще увидим. Очень возможно, что впереди увидим пару выстрелов вниз на фоне импульсов спроса на защиту.
Рынок недвижимости постепенно приходит в норму, Народный Банк Китая продолжает вливать повышенные объемы ликвидности в банковскую систему. Китайские регулирующие органы предложили миллиардеру Хуэй Ка Яна использовать свое личное состояние для облегчения усугубляющегося долгового кризиса в гиганте недвижимости Evergrande. Местные органы власти по всему Китаю следят за банковскими счетами Evergrande, чтобы гарантировать, что денежные средства компании используются для завершения незавершенных жилищных проектов, а не направляются на выплаты кредиторам.
Сегодня в макроэкономическом календаре ЕС и Швейцарии ничего не предвидится.
Завтра состоится заседание Европейского центрального банка. Никаких изменений в политике, экономических прогнозах или рекомендациях не ожидается, но за пресс-конференцией президента ЕЦБ Кристин Лагард всегда стоит смотреть, там могут быть найдены ответы на важные вопросы относительно планов ЕЦБ на экстренную программу PEPP и многое другое.
В пятницу ЕС опубликует уровень потребительской инфляции за октябрь, ожидается что инфляция вырастет до 3.7% в годовом исчислении.
В плане перспектив движения пока придерживаемся общей фундаментальной оценке и поправки на фазу рынка, которая указывает на восходящее движение. Зная динамику движения по паре возможно движение вверх начнется через месяц затяжного боковика. Пара в принципе с лета 2020 года, за редким исключением, торгуется в боковике между уровнями 1.0650 - 1.0870.
Фундаментальная оценка среднесрочной перспективы, исключительно восходящее движение. Тут и потенциально в любом случае более жесткий ЕЦБ, а также позиция ШНБ в отношении национальной валюты. Напомним ШНБ признан валютным манипулятором, который регулярно проводит прямые валютные интервенции с целью снизить обменный курс швейцарского Франка.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = +0.04%
Быки vs Медведи = 70/30
Настрой толпы, продавать.
* Сопротивление: 1.0770, 1.0870, 1.0940
* Поддержка: 1.0650, 1.0600, 1.0575
Пара вчера опять торговалась разнонаправленно вблизи уровня поддержки 1.0650. На рынке ничего не изменилось. Рынок все еще находится в фазе Risk-ON, спрос на рисковые активы высокий. Значение индикатора Страх-Жадность 70. Будем следить по итогу сегодняшнего дня.
Однако сейчас крупные участники рынка видимо выжидают в стороне в преддверии заседания ЕЦБ которое намечено на четверг. Многие аналитики отмечают, что рост инфляционных ожиданий будет ключевой темой на этом заседании ЕЦБ. Постоянные опасения по поводу инфляции приводят к большей уверенности в более скором ужесточении политики ЕЦБ.
После нескольких месяцев высоких фактических показателей инфляции и на фоне роста цен на энергоносители и проблем с поставками ожидания по инфляции в еврозоне достигли самого высокого уровня за семь лет и вчера составили 2.0509%.
Впрочем, руководство ЕЦБ продолжает преуменьшать обеспокоенность ростом инфляции, и в центре внимания на этой неделе останутся планы регулятора относительно сворачивания антикризисных мер поддержки экономики в рамках программы PEPP, запущенных в условиях пандемии.
Швейцария как уже стало обычным ничего не публиковала.
В плане страха, тема COVID снова возвращается, и снова в Китай. Китай ввел локдаун в крупном промышленном мегаполисе городе Ланьчжоу. Пока рынок еще не отыграл эту новость, но скорее всего реакцию мы еще увидим. Очень возможно, что впереди увидим пару выстрелов вниз на фоне импульсов спроса на защиту.
Рынок недвижимости постепенно приходит в норму, Народный Банк Китая продолжает вливать повышенные объемы ликвидности в банковскую систему. Китайские регулирующие органы предложили миллиардеру Хуэй Ка Яна использовать свое личное состояние для облегчения усугубляющегося долгового кризиса в гиганте недвижимости Evergrande. Местные органы власти по всему Китаю следят за банковскими счетами Evergrande, чтобы гарантировать, что денежные средства компании используются для завершения незавершенных жилищных проектов, а не направляются на выплаты кредиторам.
Сегодня в макроэкономическом календаре ЕС и Швейцарии ничего не предвидится.
Завтра состоится заседание Европейского центрального банка. Никаких изменений в политике, экономических прогнозах или рекомендациях не ожидается, но за пресс-конференцией президента ЕЦБ Кристин Лагард всегда стоит смотреть, там могут быть найдены ответы на важные вопросы относительно планов ЕЦБ на экстренную программу PEPP и многое другое.
В пятницу ЕС опубликует уровень потребительской инфляции за октябрь, ожидается что инфляция вырастет до 3.7% в годовом исчислении.
В плане перспектив движения пока придерживаемся общей фундаментальной оценке и поправки на фазу рынка, которая указывает на восходящее движение. Зная динамику движения по паре возможно движение вверх начнется через месяц затяжного боковика. Пара в принципе с лета 2020 года, за редким исключением, торгуется в боковике между уровнями 1.0650 - 1.0870.
Фундаментальная оценка среднесрочной перспективы, исключительно восходящее движение. Тут и потенциально в любом случае более жесткий ЕЦБ, а также позиция ШНБ в отношении национальной валюты. Напомним ШНБ признан валютным манипулятором, который регулярно проводит прямые валютные интервенции с целью снизить обменный курс швейцарского Франка.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
2) EUR/JPY
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - RANGE
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP
HeatMap = -0.16%
Быки vs Медведи = 39/61
Настрой толпы, покупать.
* Сопротивление: 133.00, 133.50, 134.10
* Поддержка: 132.00, 131.80, 131.30
Пара вчера продолжила болтаться без основного направления в узком боковике. Ничего нового не происходит, Япония по-прежнему сосредоточена на выборах, фаза рынка не изменилась. Рынок все еще находится в фазе Risk-ON, спрос на рисковые активы высокий. Значение индикатора Страх-Жадность 70. Будем следить по итогу сегодняшнего дня за изменением фазы рынка. Доминирующий настрой на риск подорвал безопасную японскую Йену и рассматривался как ключевой фактор движения по паре.
Вчера ни ЕС ни Япония ничего не публиковали. Сейчас крупные участники рынка видимо выжидают в стороне в преддверии заседания ЕЦБ которое намечено на четверг. Многие аналитики отмечают, что рост инфляционных ожиданий будет ключевой темой на этом заседании ЕЦБ. Постоянные опасения по поводу инфляции приводят к большей уверенности в более скором ужесточении политики ЕЦБ.
После нескольких месяцев высоких фактических показателей инфляции и на фоне роста цен на энергоносители и проблем с поставками ожидания по инфляции в еврозоне достигли самого высокого уровня за семь лет и вчера составили 2.0509%.
Впрочем, руководство ЕЦБ продолжает преуменьшать обеспокоенность ростом инфляции, и в центре внимания на этой неделе останутся планы регулятора относительно сворачивания антикризисных мер поддержки экономики в рамках программы PEPP, запущенных в условиях пандемии.
В плане страха, тема COVID снова возвращается, и снова в Китай. Китай ввел локдаун в крупном промышленном мегаполисе городе Ланьчжоу. Пока рынок еще не отыграл эту новость, но скорее всего реакцию мы еще увидим. Очень возможно, что впереди увидим пару выстрелов вниз на фоне импульсов спроса на защиту.
Рынок недвижимости постепенно приходит в норму, Народный Банк Китая продолжает вливать повышенные объемы ликвидности в банковскую систему. Китайские регулирующие органы предложили миллиардеру Хуэй Ка Яна использовать свое личное состояние для облегчения усугубляющегося долгового кризиса в гиганте недвижимости Evergrande. Местные органы власти по всему Китаю следят за банковскими счетами Evergrande, чтобы гарантировать, что денежные средства компании используются для завершения незавершенных жилищных проектов, а не направляются на выплаты кредиторам.
Сегодня в макроэкономическом календаре ЕС и Японии ничего не предвидится.
Завтра Банк Японии объявляет о своем решении по процентной ставке. Однако шансов на какие-либо изменения до ноябрьского заседания FOMC и перед выборами в нижнюю палату, которые состоятся 31 октября, практически нет. На этой неделе в заголовках новостей в Японии опять будут преобладать предвыборные кампании.
Также завтра состоится заседание Европейского центрального банка. Никаких изменений в политике, экономических прогнозах или рекомендациях не ожидается, но за пресс-конференцией президента ЕЦБ Кристин Лагард всегда стоит смотреть, там могут быть найдены ответы на важные вопросы относительно планов ЕЦБ на экстренную программу PEPP и многое другое.
В пятницу ЕС опубликует уровень потребительской инфляции за октябрь, ожидается что инфляция вырастет до 3.7% в годовом исчислении.
В плане перспектив движения все без изменений.
Благодаря фазе рынка и фундаментальному фону, движение вверх является более перспективным. Фундаментальная оценка говорит об исключительно восходящем движении, которое поддерживается макроэкономическими данными из ЕС и Японии, а также успехи ЕС в восстановлении после COVID на годы опережают Японию. Плюс позиция BoJ, который был признан валютным манипулятором.
Движение вниз исключительно в виде нисходящей коррекции. Причинами нисходящего движения могут быть повышенный спрос на защиту, ястребиная позиция BoJ завтра, либо голубиная позиция со стороны ЕЦБ. Однако в случае пробоя уровня поддержки 130.50 быки могут потерять инициативу.
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - RANGE
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP
HeatMap = -0.16%
Быки vs Медведи = 39/61
Настрой толпы, покупать.
* Сопротивление: 133.00, 133.50, 134.10
* Поддержка: 132.00, 131.80, 131.30
Пара вчера продолжила болтаться без основного направления в узком боковике. Ничего нового не происходит, Япония по-прежнему сосредоточена на выборах, фаза рынка не изменилась. Рынок все еще находится в фазе Risk-ON, спрос на рисковые активы высокий. Значение индикатора Страх-Жадность 70. Будем следить по итогу сегодняшнего дня за изменением фазы рынка. Доминирующий настрой на риск подорвал безопасную японскую Йену и рассматривался как ключевой фактор движения по паре.
Вчера ни ЕС ни Япония ничего не публиковали. Сейчас крупные участники рынка видимо выжидают в стороне в преддверии заседания ЕЦБ которое намечено на четверг. Многие аналитики отмечают, что рост инфляционных ожиданий будет ключевой темой на этом заседании ЕЦБ. Постоянные опасения по поводу инфляции приводят к большей уверенности в более скором ужесточении политики ЕЦБ.
После нескольких месяцев высоких фактических показателей инфляции и на фоне роста цен на энергоносители и проблем с поставками ожидания по инфляции в еврозоне достигли самого высокого уровня за семь лет и вчера составили 2.0509%.
Впрочем, руководство ЕЦБ продолжает преуменьшать обеспокоенность ростом инфляции, и в центре внимания на этой неделе останутся планы регулятора относительно сворачивания антикризисных мер поддержки экономики в рамках программы PEPP, запущенных в условиях пандемии.
В плане страха, тема COVID снова возвращается, и снова в Китай. Китай ввел локдаун в крупном промышленном мегаполисе городе Ланьчжоу. Пока рынок еще не отыграл эту новость, но скорее всего реакцию мы еще увидим. Очень возможно, что впереди увидим пару выстрелов вниз на фоне импульсов спроса на защиту.
Рынок недвижимости постепенно приходит в норму, Народный Банк Китая продолжает вливать повышенные объемы ликвидности в банковскую систему. Китайские регулирующие органы предложили миллиардеру Хуэй Ка Яна использовать свое личное состояние для облегчения усугубляющегося долгового кризиса в гиганте недвижимости Evergrande. Местные органы власти по всему Китаю следят за банковскими счетами Evergrande, чтобы гарантировать, что денежные средства компании используются для завершения незавершенных жилищных проектов, а не направляются на выплаты кредиторам.
Сегодня в макроэкономическом календаре ЕС и Японии ничего не предвидится.
Завтра Банк Японии объявляет о своем решении по процентной ставке. Однако шансов на какие-либо изменения до ноябрьского заседания FOMC и перед выборами в нижнюю палату, которые состоятся 31 октября, практически нет. На этой неделе в заголовках новостей в Японии опять будут преобладать предвыборные кампании.
Также завтра состоится заседание Европейского центрального банка. Никаких изменений в политике, экономических прогнозах или рекомендациях не ожидается, но за пресс-конференцией президента ЕЦБ Кристин Лагард всегда стоит смотреть, там могут быть найдены ответы на важные вопросы относительно планов ЕЦБ на экстренную программу PEPP и многое другое.
В пятницу ЕС опубликует уровень потребительской инфляции за октябрь, ожидается что инфляция вырастет до 3.7% в годовом исчислении.
В плане перспектив движения все без изменений.
Благодаря фазе рынка и фундаментальному фону, движение вверх является более перспективным. Фундаментальная оценка говорит об исключительно восходящем движении, которое поддерживается макроэкономическими данными из ЕС и Японии, а также успехи ЕС в восстановлении после COVID на годы опережают Японию. Плюс позиция BoJ, который был признан валютным манипулятором.
Движение вниз исключительно в виде нисходящей коррекции. Причинами нисходящего движения могут быть повышенный спрос на защиту, ястребиная позиция BoJ завтра, либо голубиная позиция со стороны ЕЦБ. Однако в случае пробоя уровня поддержки 130.50 быки могут потерять инициативу.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средней
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средней
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
3) EUR/USD
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = -0.32%
Быки vs Медведи = 58/42
Настрой толпы, нейтрален.
* Сопротивление: 1.1640, 1.1670, 1.1700
* Поддержка: 1.1540, 1.1475, 1.1420
Пара вчера снова была разнонаправленной, но с премаркета US сессии пара возобновила легкое нисходящее движение. В плане новостей ЕС ничего не публиковал в США были опубликованы новости второго и третьего порядка, но в сумме с общим настроением они послужили попутным ветром для доллара США.
В ЕС многие аналитики отмечают, что рост инфляционных ожиданий будет ключевой темой на этом заседании ЕЦБ. Постоянные опасения по поводу инфляции приводят к большей уверенности в более скором ужесточении политики ЕЦБ.
После нескольких месяцев высоких фактических показателей инфляции и на фоне роста цен на энергоносители и проблем с поставками ожидания по инфляции в еврозоне достигли самого высокого уровня за семь лет и вчера составили 2.0509%.
Впрочем, руководство ЕЦБ продолжает преуменьшать обеспокоенность ростом инфляции, и в центре внимания на этой неделе останутся планы регулятора относительно сворачивания антикризисных мер поддержки экономики в рамках программы PEPP, запущенных в условиях пандемии.
Умеренное повышение спроса на доллар США было вызвано комбинацией факторов, с одной стороны уверенность в скорой нормализации денежно-кредитной политики со стороны ФРС, а с другой позитивным макроданным. Индекс доверия потребителей CB(Conference Board) изменил трехмесячную нисходящую тенденцию и улучшился до 113.8 в октябре с 109.8 в предыдущем месяце. Вдобавок к этому, продажи новых домов в США увеличились на 14% в сентябре до 800 000 в годовом исчислении по сравнению с пересмотренными в сторону понижения темпами в 702 000 в августе. Это был самый высокий уровень за шесть месяцев и подчеркнул устойчивый базовый спрос.
Однако преобладающий настрой на риск, наряду с продолжением недавнего снижения доходности казначейских облигаций США, удерживал трейдеров от агрессивных покупок доллара, являющегося традиционным защитным активом.
Также вчера проскочила новость, что демократы во главе с сенатором Элизабет Уоррен предлагают американским корпорациям платить минимум 15% налога на финансовую прибыль. Этот шаг позволит привлечь 300-400 миллиардов долларов в ближайшие десять лет. Если данный проект будет принят, то это может достаточно сильно ударить по фондовому рынку США.
Сегодня макроэкономический календарь остается пустым.
Далее ждем напряженный четверг и потенциально волатильную пятницу
В четверг ждем:
- Решение по процентной ставке ЕЦБ
- Пресс-конференция ЕЦБ
- ВВП США (кв/кв) (3 кв.) первичная публикация
- Число заявок на пособия по безработице в США
В пятницу, ЕС опубликует Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) за октябрь.
ФРС будет придерживаться курса на сокращение программы QE скорее всего, без поправки на потенциально слабые данные по ВВП. Экономический рост в США, по-видимому, резко замедлился в третьем квартале, из-за рынка труда, а также сохраняющиеся опасения по поводу COVID.
В экономике США складывается интересная ситуация, более 10 миллионов вакантных рабочих мест и более 5 миллионов безработных, беспрецедентные государственные расходы, опасения по поводу коронавируса и вакцинации, а также быстро развивающаяся экономика и рост цен на энергоносители вызывают больше вопросов чем ответов в том, какой ущерб мог быть нанесен валовому внутреннему продукту.
В плане перспектив движения, сейчас восходящее движение все еще воспринимаем как коррекционное, основное все еще нисходящее.
Вариант с технической коррекцией мы рассматривали на прошлой неделе. По пробою и закреплению над уровнем 23.6% = 1.1640 пара может пройти вверх в район целевого уровня 61.% = 1.1770. Вариант с восходящей коррекцией нам все же кажется мало вероятным, и как отмечали ранее сейчас восходящее движение скорее всего будет ограничено районом сопротивления 1.1640 - 1.1670. Пока наблюдаем.
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = -0.32%
Быки vs Медведи = 58/42
Настрой толпы, нейтрален.
* Сопротивление: 1.1640, 1.1670, 1.1700
* Поддержка: 1.1540, 1.1475, 1.1420
Пара вчера снова была разнонаправленной, но с премаркета US сессии пара возобновила легкое нисходящее движение. В плане новостей ЕС ничего не публиковал в США были опубликованы новости второго и третьего порядка, но в сумме с общим настроением они послужили попутным ветром для доллара США.
В ЕС многие аналитики отмечают, что рост инфляционных ожиданий будет ключевой темой на этом заседании ЕЦБ. Постоянные опасения по поводу инфляции приводят к большей уверенности в более скором ужесточении политики ЕЦБ.
После нескольких месяцев высоких фактических показателей инфляции и на фоне роста цен на энергоносители и проблем с поставками ожидания по инфляции в еврозоне достигли самого высокого уровня за семь лет и вчера составили 2.0509%.
Впрочем, руководство ЕЦБ продолжает преуменьшать обеспокоенность ростом инфляции, и в центре внимания на этой неделе останутся планы регулятора относительно сворачивания антикризисных мер поддержки экономики в рамках программы PEPP, запущенных в условиях пандемии.
Умеренное повышение спроса на доллар США было вызвано комбинацией факторов, с одной стороны уверенность в скорой нормализации денежно-кредитной политики со стороны ФРС, а с другой позитивным макроданным. Индекс доверия потребителей CB(Conference Board) изменил трехмесячную нисходящую тенденцию и улучшился до 113.8 в октябре с 109.8 в предыдущем месяце. Вдобавок к этому, продажи новых домов в США увеличились на 14% в сентябре до 800 000 в годовом исчислении по сравнению с пересмотренными в сторону понижения темпами в 702 000 в августе. Это был самый высокий уровень за шесть месяцев и подчеркнул устойчивый базовый спрос.
Однако преобладающий настрой на риск, наряду с продолжением недавнего снижения доходности казначейских облигаций США, удерживал трейдеров от агрессивных покупок доллара, являющегося традиционным защитным активом.
Также вчера проскочила новость, что демократы во главе с сенатором Элизабет Уоррен предлагают американским корпорациям платить минимум 15% налога на финансовую прибыль. Этот шаг позволит привлечь 300-400 миллиардов долларов в ближайшие десять лет. Если данный проект будет принят, то это может достаточно сильно ударить по фондовому рынку США.
Сегодня макроэкономический календарь остается пустым.
Далее ждем напряженный четверг и потенциально волатильную пятницу
В четверг ждем:
- Решение по процентной ставке ЕЦБ
- Пресс-конференция ЕЦБ
- ВВП США (кв/кв) (3 кв.) первичная публикация
- Число заявок на пособия по безработице в США
В пятницу, ЕС опубликует Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) за октябрь.
ФРС будет придерживаться курса на сокращение программы QE скорее всего, без поправки на потенциально слабые данные по ВВП. Экономический рост в США, по-видимому, резко замедлился в третьем квартале, из-за рынка труда, а также сохраняющиеся опасения по поводу COVID.
В экономике США складывается интересная ситуация, более 10 миллионов вакантных рабочих мест и более 5 миллионов безработных, беспрецедентные государственные расходы, опасения по поводу коронавируса и вакцинации, а также быстро развивающаяся экономика и рост цен на энергоносители вызывают больше вопросов чем ответов в том, какой ущерб мог быть нанесен валовому внутреннему продукту.
В плане перспектив движения, сейчас восходящее движение все еще воспринимаем как коррекционное, основное все еще нисходящее.
Вариант с технической коррекцией мы рассматривали на прошлой неделе. По пробою и закреплению над уровнем 23.6% = 1.1640 пара может пройти вверх в район целевого уровня 61.% = 1.1770. Вариант с восходящей коррекцией нам все же кажется мало вероятным, и как отмечали ранее сейчас восходящее движение скорее всего будет ограничено районом сопротивления 1.1640 - 1.1670. Пока наблюдаем.
Фундаментальная оценка базирующейся на разнице в подходах к денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ говорит о том, что направление вниз основное. Пока придерживаемся мнения, что у пары сейчас потенциально открыта возможность завалиться вниз в район 1.1310 - 1.1200, но не стоит это воспринимать как движение за один день, конечно с коррекциями и в течении некоторого времени.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
4) GBP/USD
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - RANGE
H4 - RANGE
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP
HeatMap = +0.10%
Быки vs Медведи = 44/56
Настрой толпы, нейтрален.
* Сопротивление: 1.3830, 1.3865, 1.3900
* Поддержка: 1.3700, 1.3570, 1.3440
Вчера пара была очень активной и разнонаправленной, дневное движение привело к формированию свечи доджи с тенью в 75 пунктов. Все это подтверждает наши опасения относительно того, что сейчас ни у быков ни у Медведей нет достаточно силы для продолжения движения. Скорее всего участники рынка ждут новые макроданные, но глядя на календарь на неделю, впереди ничего такого нет. Возможно будет достаточно данных со стороны США которые будут опубликованы завтра, но вряд ли.
В плане новостей ничего интересного не было опубликовано. США опубликовали ряд позитивных макроданных второго и третьего порядка, которые в сумме с общим настроением на скорое ужесточение монетарной политики со стороны ФРС привели к движению вниз, после очередного теста уровня сопротивления 1.3830.
Индекс доверия потребителей США CB(Conference Board) изменил трехмесячную нисходящую тенденцию и улучшился до 113.8 в октябре с 109.8 в предыдущем месяце. Вдобавок к этому, продажи новых домов в США увеличились на 14% в сентябре до 800 000 в годовом исчислении по сравнению с пересмотренными в сторону понижения темпами в 702 000 в августе. Это был самый высокий уровень за шесть месяцев и подчеркнул устойчивый базовый спрос.
Однако преобладающий настрой на риск, наряду с продолжением недавнего снижения доходности казначейских облигаций США, удерживал трейдеров от агрессивных покупок доллара, являющегося традиционным защитным активом.
Brexit, пора выделять отдельную колонку под оперативные новости связанные с этим длительным процессом "развода" Великобритании и ЕС. Тьерри Бретон, комиссар Европейского союза по внутреннему рынку, назвал Брексит катастрофой, вызывающей дефицит. Дипломаты из Франции, как сообщает The Times сообщили, что Франция намерена "отомстить" Великобритании за отказ предоставить больше разрешений французским рыбакам, работающим в британских прибрежных водах, и, вероятно, объявит о своих мерах сегодня. С другой стороны министра Великобритании по Brexit Дэвид Фрост намекает на легкость проверки импорта из ЕС, с целью не допустить "пустых полок" в преддверии сезона рождественских покупок.
Далее следим исключительно за макроданными в календаре США, но не забываем, что на этой неделе возможно Еврокомиссия примет решение или как минимум что-то сообщат о перспективах торговой сделки с Великобританией. Напомним аналитики Bloomberg ранее сообщили, что ЕС может прекратить торговую сделку с Великобританией после Brexit.
Среди запланированных публикаций по США, можем выделить только четверг:
- ВВП США (кв/кв) (3 кв.) первичная публикация, обычно достаточно волатильная публикация.
- Число заявок на пособия по безработице США
В плане перспектив движение, пока еще придерживаемся идеи, что более жесткая позиция Банка Англии обеспечит паре больше топлива для восходящего движения. Однако не забываем про то, что мы часто пишем, проблемы связанные с Brexit будут еще долго преследовать фунт. Другими словами пока направление вверх все еще смотрится более интересно, как минимум до начала ноября, когда ФРС объявит о сворачивании программы QE.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - RANGE
H4 - RANGE
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP
HeatMap = +0.10%
Быки vs Медведи = 44/56
Настрой толпы, нейтрален.
* Сопротивление: 1.3830, 1.3865, 1.3900
* Поддержка: 1.3700, 1.3570, 1.3440
Вчера пара была очень активной и разнонаправленной, дневное движение привело к формированию свечи доджи с тенью в 75 пунктов. Все это подтверждает наши опасения относительно того, что сейчас ни у быков ни у Медведей нет достаточно силы для продолжения движения. Скорее всего участники рынка ждут новые макроданные, но глядя на календарь на неделю, впереди ничего такого нет. Возможно будет достаточно данных со стороны США которые будут опубликованы завтра, но вряд ли.
В плане новостей ничего интересного не было опубликовано. США опубликовали ряд позитивных макроданных второго и третьего порядка, которые в сумме с общим настроением на скорое ужесточение монетарной политики со стороны ФРС привели к движению вниз, после очередного теста уровня сопротивления 1.3830.
Индекс доверия потребителей США CB(Conference Board) изменил трехмесячную нисходящую тенденцию и улучшился до 113.8 в октябре с 109.8 в предыдущем месяце. Вдобавок к этому, продажи новых домов в США увеличились на 14% в сентябре до 800 000 в годовом исчислении по сравнению с пересмотренными в сторону понижения темпами в 702 000 в августе. Это был самый высокий уровень за шесть месяцев и подчеркнул устойчивый базовый спрос.
Однако преобладающий настрой на риск, наряду с продолжением недавнего снижения доходности казначейских облигаций США, удерживал трейдеров от агрессивных покупок доллара, являющегося традиционным защитным активом.
Brexit, пора выделять отдельную колонку под оперативные новости связанные с этим длительным процессом "развода" Великобритании и ЕС. Тьерри Бретон, комиссар Европейского союза по внутреннему рынку, назвал Брексит катастрофой, вызывающей дефицит. Дипломаты из Франции, как сообщает The Times сообщили, что Франция намерена "отомстить" Великобритании за отказ предоставить больше разрешений французским рыбакам, работающим в британских прибрежных водах, и, вероятно, объявит о своих мерах сегодня. С другой стороны министра Великобритании по Brexit Дэвид Фрост намекает на легкость проверки импорта из ЕС, с целью не допустить "пустых полок" в преддверии сезона рождественских покупок.
Далее следим исключительно за макроданными в календаре США, но не забываем, что на этой неделе возможно Еврокомиссия примет решение или как минимум что-то сообщат о перспективах торговой сделки с Великобританией. Напомним аналитики Bloomberg ранее сообщили, что ЕС может прекратить торговую сделку с Великобританией после Brexit.
Среди запланированных публикаций по США, можем выделить только четверг:
- ВВП США (кв/кв) (3 кв.) первичная публикация, обычно достаточно волатильная публикация.
- Число заявок на пособия по безработице США
В плане перспектив движение, пока еще придерживаемся идеи, что более жесткая позиция Банка Англии обеспечит паре больше топлива для восходящего движения. Однако не забываем про то, что мы часто пишем, проблемы связанные с Brexit будут еще долго преследовать фунт. Другими словами пока направление вверх все еще смотрится более интересно, как минимум до начала ноября, когда ФРС объявит о сворачивании программы QE.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ