4) GBP/USD
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - RANGE
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - RANGE
HeatMap = -0.05%
Быки vs Медведи = 46/54
Настрой толпы, нейтрален.
* Сопротивление: 1.3770, 1.3800, 1.3865
* Поддержка: 1.3440, 1.3300, 1.3190
Пара вчера опять, уже четвертый торговый день подряд, торгуется активно и крайне разнонаправленно. Все эти дни пара практически не сдвинулась с места, торгуясь в диапазоне между уровнями 1.3650 и 1.3560.
Легкую поддержку британскому фунту оказали агрессивные сигналы со стороны официальных лиц Банка Англии в прошедшие выходные, а также позитивный отчет по занятости в Великобритании. Управление национальной статистики Великобритании сообщило, что уровень безработицы МОТ снизился до 4.5% в течение трех месяцев по август с 4.6% в предыдущем году. Более того, средняя заработной плата с учетом премий превзошла ожидания рынка и за отчетный период показала рост на 7.2% г/г.
Однако, фунт не смог извлечь выгоду из этого, так как противостояния между Великобританией и ЕС по поводу протокола Северной Ирландии продолжает оказывать сильное давление.
Министр кабинета министров Великобритании и бывший министр по делам Brexit Стивен Барклай сказал, что обе стороны признают, что протокол Северной Ирландии должен, но не работает. Это произошло после того, как официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона объявил в понедельник, что Лондон передаст переговорный документ Европейской комиссией в конце этой недели. Однако ЕС неоднократно заявлял, что не желает пересматривать протокол. Это, в свою очередь, рассматривалось как ключевой фактор, который продолжает оказывать давление на фунт стерлингов.
США вчера опубликовали только данные второго плана. Однако вице-председатель ФРС Ричард Кларида вчера сказал, что он считает, что цели "существенного прогресса" были более чем соблюдены в отношении мандатов по инфляции и уровню безработицы, чтобы начать сворачивание стимулов добавив, что постепенное снижение программы QE может завершиться к середине 2022 года.
Глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик считает, что ФРС следует начать сворачивание QE, несмотря на резкое замедление темпов роста числа рабочих мест в сентябре.
Сегодня Великобритания опубликовала ВВП который в месячном исчислении оказался слегка хуже прогноза и составил +0.4%, но это однозначно лучше предыдущего значения в -0.1%. В годовом исчислении ВВП Великобритании составляет +6.9%, что лучше прогноза. Достаточно позитивная публикация, однозначно окажет поддержку британскому фунту, но все внимание, вероятно, будет приковано к данным по инфляции в США. Базовая инфляция в сентябре, как ожидается, останется на уровне 4.0% г/г, а общая инфляция останется на уровне 5.30%. Любые отклонения от этих значений приведут к появлению направленного импульса.
В случае если инфляция будет выше, то направление будет нисходящее, и наоборот.
Также не забываем про публикацию протокола заседания FOMC, в котором, как обычно, участники рынка будут искать подсказки о планах ФРС в отношении нормализации свой денежно-кредитной политики.
В плане перспектив движения все пока еще достаточно сложно с уверенностью говорить, так как ФРС на пороге начала нормализации денежно-кредитной политики, а Банк Англии уже говорит о начале процесса поднятия процентной ставки. Но не забываем про последствия Brexit которые продолжают оказывать серьезное давление на фунт. Так же как следствие Brexit нарушены цепочки поставок, что может привести к продуктовому кризису. Плюс общая фаза Risk-OFF которая делает безопасный доллар более популярным. Пара все еще слабо прогнозируемая.
Если позволить себе забыть про фазу рынка и риски связанные с Brexit, то движение вверх смотрится более интересно.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: средний
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - RANGE
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - RANGE
HeatMap = -0.05%
Быки vs Медведи = 46/54
Настрой толпы, нейтрален.
* Сопротивление: 1.3770, 1.3800, 1.3865
* Поддержка: 1.3440, 1.3300, 1.3190
Пара вчера опять, уже четвертый торговый день подряд, торгуется активно и крайне разнонаправленно. Все эти дни пара практически не сдвинулась с места, торгуясь в диапазоне между уровнями 1.3650 и 1.3560.
Легкую поддержку британскому фунту оказали агрессивные сигналы со стороны официальных лиц Банка Англии в прошедшие выходные, а также позитивный отчет по занятости в Великобритании. Управление национальной статистики Великобритании сообщило, что уровень безработицы МОТ снизился до 4.5% в течение трех месяцев по август с 4.6% в предыдущем году. Более того, средняя заработной плата с учетом премий превзошла ожидания рынка и за отчетный период показала рост на 7.2% г/г.
Однако, фунт не смог извлечь выгоду из этого, так как противостояния между Великобританией и ЕС по поводу протокола Северной Ирландии продолжает оказывать сильное давление.
Министр кабинета министров Великобритании и бывший министр по делам Brexit Стивен Барклай сказал, что обе стороны признают, что протокол Северной Ирландии должен, но не работает. Это произошло после того, как официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона объявил в понедельник, что Лондон передаст переговорный документ Европейской комиссией в конце этой недели. Однако ЕС неоднократно заявлял, что не желает пересматривать протокол. Это, в свою очередь, рассматривалось как ключевой фактор, который продолжает оказывать давление на фунт стерлингов.
США вчера опубликовали только данные второго плана. Однако вице-председатель ФРС Ричард Кларида вчера сказал, что он считает, что цели "существенного прогресса" были более чем соблюдены в отношении мандатов по инфляции и уровню безработицы, чтобы начать сворачивание стимулов добавив, что постепенное снижение программы QE может завершиться к середине 2022 года.
Глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик считает, что ФРС следует начать сворачивание QE, несмотря на резкое замедление темпов роста числа рабочих мест в сентябре.
Сегодня Великобритания опубликовала ВВП который в месячном исчислении оказался слегка хуже прогноза и составил +0.4%, но это однозначно лучше предыдущего значения в -0.1%. В годовом исчислении ВВП Великобритании составляет +6.9%, что лучше прогноза. Достаточно позитивная публикация, однозначно окажет поддержку британскому фунту, но все внимание, вероятно, будет приковано к данным по инфляции в США. Базовая инфляция в сентябре, как ожидается, останется на уровне 4.0% г/г, а общая инфляция останется на уровне 5.30%. Любые отклонения от этих значений приведут к появлению направленного импульса.
В случае если инфляция будет выше, то направление будет нисходящее, и наоборот.
Также не забываем про публикацию протокола заседания FOMC, в котором, как обычно, участники рынка будут искать подсказки о планах ФРС в отношении нормализации свой денежно-кредитной политики.
В плане перспектив движения все пока еще достаточно сложно с уверенностью говорить, так как ФРС на пороге начала нормализации денежно-кредитной политики, а Банк Англии уже говорит о начале процесса поднятия процентной ставки. Но не забываем про последствия Brexit которые продолжают оказывать серьезное давление на фунт. Так же как следствие Brexit нарушены цепочки поставок, что может привести к продуктовому кризису. Плюс общая фаза Risk-OFF которая делает безопасный доллар более популярным. Пара все еще слабо прогнозируемая.
Если позволить себе забыть про фазу рынка и риски связанные с Brexit, то движение вверх смотрится более интересно.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: средний
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
5) USD/CAD
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = -0.12%
Быки vs Медведи = 66/34
Настрой толпы, продавать.
* Сопротивление: 1.2780, 1.2800, 1.2900
* Поддержка: 1.2420, 1.2365, 1.2340
Пара вчера продолжила торговлю на самом дне недавнего нисходящего импульса, но движение было сдержано уровнем поддержки 1.2450. Сегодня пара в моменте снова пробила данный уровень. Недавнее сильное ралли цен на сырую нефть до многолетних максимумов продолжало поддерживать сырьевой канадский доллар и оказало некоторое давление на пару.
На фоне легкого спроса на риск и при поддержке высоких цен на нефть марки WTI канадский Доллар нивелирует локальное укрепление доллара США. Индекс доллара вчера достиг новых годовых максимумов и продолжал получать поддержку от перспектив скорейшего ужесточения политики ФРС. Инвесторы, похоже, убеждены, что ФРС начнет отказываться от мер стимулирования в период пандемии уже в ноябре. Рынок также продолжает закладывать в цену возможность повышения процентной ставки в 2022 году на фоне опасений, что продолжающийся рост цен на сырую нефть и другие энергоносители будет способствовать росту инфляции.
Помимо этого, трейдеры в дальнейшем будут руководствоваться динамикой цен на нефть, чтобы определить следующий этап направленного движения для пары. Между тем преобладающий осторожный настрой - на фоне опасений по поводу стагфляции, и развивающегося кризиса в Китае - может стать попутным ветром для безопасного доллара, на время.
Сегодня макроэкономический календарь содержит много важных публикаций
- Индекс потребительских цен (ИПЦ) США (г/г) 15:30 МСК
- Ежемесячный отчет ОПЕК 14:00 МСК
- Публикация протоколов FOMC 21:00 МСК
- Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 23:00 МСК
Помимо данных по инфляции и публикации протокола FOMC которые безусловно являются ключевыми на этой неделе, очень ждем отчет ОПЕК, а именно часть про прогнозы мирового спроса на нефть. Так как товар, который находится в дефиците дешеветь не может. В свете слов главы МЭА, который повторил слова генсека ОПЕК несколько недель назад, который обратил внимание на то, что мировая нефтяная отрасль сильно недоинвестирована, что может привести к повышенной волатильности на мировых энергетических рынках в будущем. Отрасли потребуется почти 12 трлн. USD с настоящего времени и до 2045 года для восстановления после 2015 и 2016, а также 2020 года.
В плане перспектив движения, все очень неоднозначно, с одной стороны более жесткий Банк Канады, с другой стороны ФРС который в перспективе месяца также начнет ужесточение монетарной политики. С одной стороны Банк Канады не спешит говорить о повышении процентной ставки, с другой стороны как показал дот-плот уже в 2022 году можем рассчитывать на минимум одно повышение процентной ставки ФРС. В плане борьбы с COVID обе страны достигли значительных успехов. В плане восстановления экономики тоже.
Фактор фазы рынка и спроса на нефть сейчас является ключевым в определении направления движения пары. Канадский доллар является сырьевой валютой, потому более рисковой, значит при появлении спроса на риск, CAD будет более востребован. Также и с ценами на нефть.
Другими словами как только нефть стабилизируется, учитывая фазу рынка пара будет двигаться вверх, до тех пор пара будет заваливаться.
Также очень важно также не забывать про то, что в конце июня управляющий ЦБ Канады Тифф Маклем заявлял, что BoC будет следить за обменным курсом CAD и вполне возможно вмешается с целью удержать рост Канадского доллара.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: средний
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = -0.12%
Быки vs Медведи = 66/34
Настрой толпы, продавать.
* Сопротивление: 1.2780, 1.2800, 1.2900
* Поддержка: 1.2420, 1.2365, 1.2340
Пара вчера продолжила торговлю на самом дне недавнего нисходящего импульса, но движение было сдержано уровнем поддержки 1.2450. Сегодня пара в моменте снова пробила данный уровень. Недавнее сильное ралли цен на сырую нефть до многолетних максимумов продолжало поддерживать сырьевой канадский доллар и оказало некоторое давление на пару.
На фоне легкого спроса на риск и при поддержке высоких цен на нефть марки WTI канадский Доллар нивелирует локальное укрепление доллара США. Индекс доллара вчера достиг новых годовых максимумов и продолжал получать поддержку от перспектив скорейшего ужесточения политики ФРС. Инвесторы, похоже, убеждены, что ФРС начнет отказываться от мер стимулирования в период пандемии уже в ноябре. Рынок также продолжает закладывать в цену возможность повышения процентной ставки в 2022 году на фоне опасений, что продолжающийся рост цен на сырую нефть и другие энергоносители будет способствовать росту инфляции.
Помимо этого, трейдеры в дальнейшем будут руководствоваться динамикой цен на нефть, чтобы определить следующий этап направленного движения для пары. Между тем преобладающий осторожный настрой - на фоне опасений по поводу стагфляции, и развивающегося кризиса в Китае - может стать попутным ветром для безопасного доллара, на время.
Сегодня макроэкономический календарь содержит много важных публикаций
- Индекс потребительских цен (ИПЦ) США (г/г) 15:30 МСК
- Ежемесячный отчет ОПЕК 14:00 МСК
- Публикация протоколов FOMC 21:00 МСК
- Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 23:00 МСК
Помимо данных по инфляции и публикации протокола FOMC которые безусловно являются ключевыми на этой неделе, очень ждем отчет ОПЕК, а именно часть про прогнозы мирового спроса на нефть. Так как товар, который находится в дефиците дешеветь не может. В свете слов главы МЭА, который повторил слова генсека ОПЕК несколько недель назад, который обратил внимание на то, что мировая нефтяная отрасль сильно недоинвестирована, что может привести к повышенной волатильности на мировых энергетических рынках в будущем. Отрасли потребуется почти 12 трлн. USD с настоящего времени и до 2045 года для восстановления после 2015 и 2016, а также 2020 года.
В плане перспектив движения, все очень неоднозначно, с одной стороны более жесткий Банк Канады, с другой стороны ФРС который в перспективе месяца также начнет ужесточение монетарной политики. С одной стороны Банк Канады не спешит говорить о повышении процентной ставки, с другой стороны как показал дот-плот уже в 2022 году можем рассчитывать на минимум одно повышение процентной ставки ФРС. В плане борьбы с COVID обе страны достигли значительных успехов. В плане восстановления экономики тоже.
Фактор фазы рынка и спроса на нефть сейчас является ключевым в определении направления движения пары. Канадский доллар является сырьевой валютой, потому более рисковой, значит при появлении спроса на риск, CAD будет более востребован. Также и с ценами на нефть.
Другими словами как только нефть стабилизируется, учитывая фазу рынка пара будет двигаться вверх, до тех пор пара будет заваливаться.
Также очень важно также не забывать про то, что в конце июня управляющий ЦБ Канады Тифф Маклем заявлял, что BoC будет следить за обменным курсом CAD и вполне возможно вмешается с целью удержать рост Канадского доллара.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: средний
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
6) USD/CHF
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - RANGE
H1 - DOWN
H4 - UP
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP
HeatMap = +0.36%
Быки vs Медведи = 46/54
Настрой толпы, нейтрален.
* Сопротивление: 0.9350, 0.9400, 0.9450
* Поддержка: 0.9250, 0.9206, 0.9125
По паре ничего не происходит уже пятый торговый день, пара висит в узком боковике межу уровнями 0.9300 и 0.9250. На рынке практически ничего не изменилось, Швейцария ничего не публиковала. Уровень индикатора Страх-Жадность без изменения вот уже два дня указывает на значение 32.
Вчера вице-председатель ФРС Ричард Кларида сказал, что он считает, что цели "существенного прогресса" были более чем соблюдены в отношении мандатов по инфляции и уровню безработицы, чтобы начать сворачивание стимулов добавив, что постепенное снижение программы QE может завершиться к середине 2022 года.
Глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик считает, что ФРС следует начать сворачивание QE, несмотря на резкое замедление темпов роста числа рабочих мест в сентябре.
Доллар США продолжал получать поддержку от укрепляющихся ожиданий рынка, что ФРС начнет сворачивать свои массивные стимулы в период пандемии уже в ноябре. Рынки также продолжают закладывать возможность повышения процентной ставки в 2022 году. Таким образом, участники рынка сегодня будут пристально следить за последним данным по потребительской инфляции в США и протоколами заседания FOMC по денежно-кредитной политике, которые будут опубликованы сегодня. Протоколы заседания FOMC по денежно-кредитной политике помогут инвесторам оценить курс ФРС по нормализации денежно-кредитной политики.
На фоне чего пара провела тест локального уровня сопротивления 0.9300, но буквально сразу начала снижаться на фоне падения доходности казначейский облигаций США. Как ранее писали крупные инвесторы сейчас заняли выжидательную позицию. Как мы ранее писали все внимание, будет приковано к данным по инфляции в США, которые будут опубликованы сегодня. Базовая инфляция в сентябре, как ожидается, останется на уровне 4.0% г/г, а общая инфляция останется на уровне 5.30%. Любые отклонения от этих значений могут привести к волатильности
В отношении страхов всё без изменений, инвесторы продолжают испытывать беспокойство по поводу финансового положения Китая, усугубленное энергетическим кризисом. Долговые проблемы и потенциальные дефолты крупных девелоперов в сочетании с повсеместными отключениями электроэнергии на фоне нехватки угля поставило под сомнение экономическое будущее второй по величине экономики мира. Напомним по оценке Bank of America под угрозой банкротства находятся приблизительно 40% строительных компаний КНР.
В плане перспектив движения, как мы ранее отмечали, пока пара ниже важного уровня сопротивления 0.9400, то мы будем придерживаться идеи того, что рынок в боковике. Только по пробою уровня 0.9400 можем более уверено говорить, что быки по паре взяли верх.
Фундаментальная оценка говорит об исключительно восходящем движении, но до пробоя уровня подтверждения 0.9400, пара технически находится в боковике.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - RANGE
H1 - DOWN
H4 - UP
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP
HeatMap = +0.36%
Быки vs Медведи = 46/54
Настрой толпы, нейтрален.
* Сопротивление: 0.9350, 0.9400, 0.9450
* Поддержка: 0.9250, 0.9206, 0.9125
По паре ничего не происходит уже пятый торговый день, пара висит в узком боковике межу уровнями 0.9300 и 0.9250. На рынке практически ничего не изменилось, Швейцария ничего не публиковала. Уровень индикатора Страх-Жадность без изменения вот уже два дня указывает на значение 32.
Вчера вице-председатель ФРС Ричард Кларида сказал, что он считает, что цели "существенного прогресса" были более чем соблюдены в отношении мандатов по инфляции и уровню безработицы, чтобы начать сворачивание стимулов добавив, что постепенное снижение программы QE может завершиться к середине 2022 года.
Глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик считает, что ФРС следует начать сворачивание QE, несмотря на резкое замедление темпов роста числа рабочих мест в сентябре.
Доллар США продолжал получать поддержку от укрепляющихся ожиданий рынка, что ФРС начнет сворачивать свои массивные стимулы в период пандемии уже в ноябре. Рынки также продолжают закладывать возможность повышения процентной ставки в 2022 году. Таким образом, участники рынка сегодня будут пристально следить за последним данным по потребительской инфляции в США и протоколами заседания FOMC по денежно-кредитной политике, которые будут опубликованы сегодня. Протоколы заседания FOMC по денежно-кредитной политике помогут инвесторам оценить курс ФРС по нормализации денежно-кредитной политики.
На фоне чего пара провела тест локального уровня сопротивления 0.9300, но буквально сразу начала снижаться на фоне падения доходности казначейский облигаций США. Как ранее писали крупные инвесторы сейчас заняли выжидательную позицию. Как мы ранее писали все внимание, будет приковано к данным по инфляции в США, которые будут опубликованы сегодня. Базовая инфляция в сентябре, как ожидается, останется на уровне 4.0% г/г, а общая инфляция останется на уровне 5.30%. Любые отклонения от этих значений могут привести к волатильности
В отношении страхов всё без изменений, инвесторы продолжают испытывать беспокойство по поводу финансового положения Китая, усугубленное энергетическим кризисом. Долговые проблемы и потенциальные дефолты крупных девелоперов в сочетании с повсеместными отключениями электроэнергии на фоне нехватки угля поставило под сомнение экономическое будущее второй по величине экономики мира. Напомним по оценке Bank of America под угрозой банкротства находятся приблизительно 40% строительных компаний КНР.
В плане перспектив движения, как мы ранее отмечали, пока пара ниже важного уровня сопротивления 0.9400, то мы будем придерживаться идеи того, что рынок в боковике. Только по пробою уровня 0.9400 можем более уверено говорить, что быки по паре взяли верх.
Фундаментальная оценка говорит об исключительно восходящем движении, но до пробоя уровня подтверждения 0.9400, пара технически находится в боковике.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
7) USD/JPY
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - RANGE
H1 - RANGE
H4 - UP
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP
HeatMap = +0.28%
Быки vs Медведи = 25/75
Настрой толпы, покупать.
* Сопротивление: 113.80, 114.30, 115.40
* Поддержка: 112.30, 111.70, 111.20
Пара вчера после легкого зависания на круглом уровне 113.00, продолжила движение вверх, видно, что макроэкономического топлива уже меньше, и крупные инвесторы находятся в ожидании новых данных. Ни Япония ни США вчера не публиковали важных макроданных. Глобально на рынках ничего не произошло. Даже уровень индикатора Страх-Жадность не изменился со вчера и до сих пор указывает на 32.
В отношении страхов всё без изменений, инвесторы продолжают испытывать беспокойство по поводу финансового положения Китая, усугубленное энергетическим кризисом, а также глобальная тема стагфляции все еще в тренде. Долговые проблемы и потенциальные дефолты крупных девелоперов в сочетании с повсеместными отключениями электроэнергии на фоне нехватки угля поставило под сомнение экономическое будущее второй по величине экономики мира. Напомним по оценке Bank of America под угрозой банкротства находятся приблизительно 40% строительных компаний КНР. Также
Вчера вице-председатель ФРС Ричард Кларида сказал, что он считает, что цели "существенного прогресса" были более чем соблюдены в отношении мандатов по инфляции и уровню безработицы, чтобы начать сворачивание стимулов добавив, что постепенное снижение программы QE может завершиться к середине 2022 года.
Глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик считает, что ФРС следует начать сворачивание QE, несмотря на резкое замедление темпов роста числа рабочих мест в сентябре.
Доллар США продолжал получать поддержку от укрепляющихся ожиданий рынка, что ФРС начнет сворачивать свои массивные стимулы в период пандемии уже в ноябре. Рынки также продолжают закладывать возможность повышения процентной ставки в 2022 году. Таким образом, участники рынка сегодня будут пристально следить за последним данным по потребительской инфляции в США и протоколами заседания FOMC по денежно-кредитной политике, которые будут опубликованы сегодня. Протоколы заседания FOMC по денежно-кредитной политике помогут инвесторам оценить курс ФРС по нормализации денежно-кредитной политики.
Все внимание, приковано к данным по инфляции в США, опубликованным сегодня вечером: базовая инфляция в сентябре, как ожидается, останется на уровне 4.0% г/г, а общая инфляция останется на уровне 5.30%. Любые отклонения от этих значений приведут к появлению направленного импульса.
В случае если инфляция будет выше, то направление будет восходящее, и наоборот.
Также не забываем про публикацию протокола заседания FOMC, в котором, как обычно, участники рынка будут искать подсказки о планах ФРС в отношении нормализации свой денежно-кредитной политики.
Общий фундаментальный фон по паре все еще не изменился, направление вверх все еще основное.
Нисходящее движение воспринимаем, как больше коррекционное и считаем, что движение вниз будет сильно ограничено.
Важно то, что ФРС очень сильно опережает Банк Японии в плане нормализации денежно-кредитной политики. В конечном счете, это расхождение между центральными банками может позволить доходности США расти быстрее, чем японский аналог, позволяя доллару расти против Йены.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - RANGE
H1 - RANGE
H4 - UP
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP
HeatMap = +0.28%
Быки vs Медведи = 25/75
Настрой толпы, покупать.
* Сопротивление: 113.80, 114.30, 115.40
* Поддержка: 112.30, 111.70, 111.20
Пара вчера после легкого зависания на круглом уровне 113.00, продолжила движение вверх, видно, что макроэкономического топлива уже меньше, и крупные инвесторы находятся в ожидании новых данных. Ни Япония ни США вчера не публиковали важных макроданных. Глобально на рынках ничего не произошло. Даже уровень индикатора Страх-Жадность не изменился со вчера и до сих пор указывает на 32.
В отношении страхов всё без изменений, инвесторы продолжают испытывать беспокойство по поводу финансового положения Китая, усугубленное энергетическим кризисом, а также глобальная тема стагфляции все еще в тренде. Долговые проблемы и потенциальные дефолты крупных девелоперов в сочетании с повсеместными отключениями электроэнергии на фоне нехватки угля поставило под сомнение экономическое будущее второй по величине экономики мира. Напомним по оценке Bank of America под угрозой банкротства находятся приблизительно 40% строительных компаний КНР. Также
Вчера вице-председатель ФРС Ричард Кларида сказал, что он считает, что цели "существенного прогресса" были более чем соблюдены в отношении мандатов по инфляции и уровню безработицы, чтобы начать сворачивание стимулов добавив, что постепенное снижение программы QE может завершиться к середине 2022 года.
Глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик считает, что ФРС следует начать сворачивание QE, несмотря на резкое замедление темпов роста числа рабочих мест в сентябре.
Доллар США продолжал получать поддержку от укрепляющихся ожиданий рынка, что ФРС начнет сворачивать свои массивные стимулы в период пандемии уже в ноябре. Рынки также продолжают закладывать возможность повышения процентной ставки в 2022 году. Таким образом, участники рынка сегодня будут пристально следить за последним данным по потребительской инфляции в США и протоколами заседания FOMC по денежно-кредитной политике, которые будут опубликованы сегодня. Протоколы заседания FOMC по денежно-кредитной политике помогут инвесторам оценить курс ФРС по нормализации денежно-кредитной политики.
Все внимание, приковано к данным по инфляции в США, опубликованным сегодня вечером: базовая инфляция в сентябре, как ожидается, останется на уровне 4.0% г/г, а общая инфляция останется на уровне 5.30%. Любые отклонения от этих значений приведут к появлению направленного импульса.
В случае если инфляция будет выше, то направление будет восходящее, и наоборот.
Также не забываем про публикацию протокола заседания FOMC, в котором, как обычно, участники рынка будут искать подсказки о планах ФРС в отношении нормализации свой денежно-кредитной политики.
Общий фундаментальный фон по паре все еще не изменился, направление вверх все еще основное.
Нисходящее движение воспринимаем, как больше коррекционное и считаем, что движение вниз будет сильно ограничено.
Важно то, что ФРС очень сильно опережает Банк Японии в плане нормализации денежно-кредитной политики. В конечном счете, это расхождение между центральными банками может позволить доходности США расти быстрее, чем японский аналог, позволяя доллару расти против Йены.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Предлагаем ознакомиться с анализом рынков на 14 Октября 2021 года.
Технический анализ на базе MA, RSI, STOCH, MACD, ADX.
Анализируемые символы:
EURCHF
EURJPY
EURUSD
GBPUSD
USDCAD
USDCHF
USDJPY
Наш сайт: 👉🏻 https://nox.bz
Технический анализ на базе MA, RSI, STOCH, MACD, ADX.
Анализируемые символы:
EURCHF
EURJPY
EURUSD
GBPUSD
USDCAD
USDCHF
USDJPY
Наш сайт: 👉🏻 https://nox.bz
1) EUR/CHF
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = -0.16%
Быки vs Медведи = 74/26
Настрой толпы, продавать.
* Сопротивление: 1.0770, 1.0870, 1.0940
* Поддержка: 1.0650, 1.0600, 1.0575
Вчера и сегодня пара в основном торгуется в сторону повышенного спроса на швейцарский Франк. Причина повышенного спроса на франк повсеместное ослабление USD и получается перекладывание средств с одного защитного актива в другой. На фоне чего начал расти CHF, золото и BTC. Все это при том, что значения индикатора Страх-Жадность не меняется уже три дня и составляет 32.
Новых страхов на рынке не добавилось, собственно старые страхи никуда не делись, риск стагфляции, беспокойство по поводу финансового положения Китая, усугубленное энергетическим кризисом. Долговые проблемы и потенциальные дефолты крупных девелоперов в сочетании с повсеместными отключениями электроэнергии на фоне нехватки угля поставило под сомнение экономическое будущее второй по величине экономики мира. Напомним по оценке Bank of America под угрозой банкротства находятся приблизительно 40% строительных компаний КНР.
Вчера ни ЕС ни Швейцария ничего не публиковали. Единственно что вчера проскочила новость, что Европейский Союз предлагает ввести дополнительные налоговые льготы для государств-членов, чтобы защитить их наиболее уязвимые компании и граждан от беспрецедентного скачка цен на энергоносители. Пока нет конкретики в плане объемов и структуры данной поддержки, но в перспективе это может оказать давление на EUR.
Краткосрочные перспективы по паре весьма сложно прогнозировать, фаза Risk-OFF все еще сохраняется, спрос на защитные активы все еще высокий, но всю неделю видим рост спроса на рисковые активы. Пока Risk-OFF движение вниз приоритетное. Текущий нисходящий импульс скорее всего сегодня и завершится, так как фундаментального топлива нет. Скорее всего пара завершит день над уровнем 1.0700.
Фундаментальная оценка среднесрочной перспективы, исключительно восходящее движение. Данное восходящее движение также будет поддерживаться ШНБ.
Другими словами, движение вниз, исключительно на спросе на защиту, при его снижении однозначно направление вверх!
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = -0.16%
Быки vs Медведи = 74/26
Настрой толпы, продавать.
* Сопротивление: 1.0770, 1.0870, 1.0940
* Поддержка: 1.0650, 1.0600, 1.0575
Вчера и сегодня пара в основном торгуется в сторону повышенного спроса на швейцарский Франк. Причина повышенного спроса на франк повсеместное ослабление USD и получается перекладывание средств с одного защитного актива в другой. На фоне чего начал расти CHF, золото и BTC. Все это при том, что значения индикатора Страх-Жадность не меняется уже три дня и составляет 32.
Новых страхов на рынке не добавилось, собственно старые страхи никуда не делись, риск стагфляции, беспокойство по поводу финансового положения Китая, усугубленное энергетическим кризисом. Долговые проблемы и потенциальные дефолты крупных девелоперов в сочетании с повсеместными отключениями электроэнергии на фоне нехватки угля поставило под сомнение экономическое будущее второй по величине экономики мира. Напомним по оценке Bank of America под угрозой банкротства находятся приблизительно 40% строительных компаний КНР.
Вчера ни ЕС ни Швейцария ничего не публиковали. Единственно что вчера проскочила новость, что Европейский Союз предлагает ввести дополнительные налоговые льготы для государств-членов, чтобы защитить их наиболее уязвимые компании и граждан от беспрецедентного скачка цен на энергоносители. Пока нет конкретики в плане объемов и структуры данной поддержки, но в перспективе это может оказать давление на EUR.
Краткосрочные перспективы по паре весьма сложно прогнозировать, фаза Risk-OFF все еще сохраняется, спрос на защитные активы все еще высокий, но всю неделю видим рост спроса на рисковые активы. Пока Risk-OFF движение вниз приоритетное. Текущий нисходящий импульс скорее всего сегодня и завершится, так как фундаментального топлива нет. Скорее всего пара завершит день над уровнем 1.0700.
Фундаментальная оценка среднесрочной перспективы, исключительно восходящее движение. Данное восходящее движение также будет поддерживаться ШНБ.
Другими словами, движение вниз, исключительно на спросе на защиту, при его снижении однозначно направление вверх!
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
2) EUR/JPY
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP
HeatMap = +0.25%
Быки vs Медведи = 27/73
Настрой толпы, покупать.
* Сопротивление: 131.85, 132.40, 133.65
* Поддержка: 130.50, 129.30, 128.50
Пара вчера возобновила восходящее движение, по итогу дня пара закрылась прямо на уровне сопротивления 131.30, который три дня сдерживал движение вверх. Причины роста не связаны с появлением спроса на EUR, а больше рост пары связывают с падением спроса на JPY. Даже несмотря на то, что сейчас на рынке все еще фаза отказа от риска из-за более системных экономических проблем в Японии, йена дешевеет. Уровень индикатора Страх-Жадность без изменения вот уже три дня указывает на значение 32.
Все что "пугало" инвесторов ранее, все еще актуально и сегодня, инвесторы все еще испытывают беспокойство по поводу финансового положения Китая, усугубленное энергетическим кризисом. Долговые проблемы и потенциальные дефолты крупных девелоперов в сочетании с повсеместными отключениями электроэнергии на фоне нехватки угля поставило под сомнение экономическое будущее второй по величине экономики мира. Напомним по оценке Bank of America под угрозой банкротства находятся приблизительно 40% строительных компаний КНР.
Ни ЕС ни Япония вчера ничего важного не публиковали. В европейских СМИ вчера проскочила новость, что Европейский Союз предлагает ввести дополнительные налоговые льготы для государств-членов, чтобы защитить их наиболее уязвимые компании и граждан от беспрецедентного скачка цен на энергоносители. Пока нет конкретики в плане объемов и структуры данной поддержки, но в перспективе это может оказать давление на EUR.
В Японии же вчера член правления по денежно-кредитной политике Банка Японии Асахи Ногути дал интервью, комментируя перспективы политики центрального банка.
Тезисно он сообщил, что BoJ должен поддерживать программы QE до тех пор, пока существует риск новой волны заражения коронавирусом. А при прекращении программы QE необходимо убедиться, что это действие не препятствует усилиям Банка Японии по достижению целевого уровня инфляции в 2%. Также он сообщил, что рост цен на сырье ухудшает условия торговли Японии.
Мы уже много раз отмечали системные проблемы в экономике Японии. Пандемия COVID лишь усугубила их, а не привела к возникновению новых. Что касается инфляции в Японии, если быть реалистом то BoJ еще очень далеко до цели в 2%, и даже рост глобальной мировой инфляции вряд ли поможет Японии. Другими словами инфляция в 2% это пока несбыточная мечта для японских политиков. Демографический фактор, то есть старение населения, по-прежнему является доминирующим негативным фактором в экономике Японии. Все это оказывает серьезное давление на Японскую йену.
Далее нет никаких запланированных новостей, просто следим за изменением фазы рынка.
Технически следим за уровнем сопротивления 131.80, так как пара по всей видимости завершила нисходящую коррекцию (в районе 128.00=61.8%) от последнего восходящего импульса(январь-май 2021) в рамках восходящего тренда Май 2020. По пробою уровня 131.80=23.6% пара полностью вернется в восходящий тренд.
Краткосрочные прогнозы по паре не изменились и сводятся к контролю за фазой рынка, при возникновении импульса к отказу от рисков, пара будет заваливаться вниз. Рисков на рынке достаточно. Однако при нормализации ситуации, фундаментальная оценка говорит об исключительно восходящем движении, которое поддерживается макроэкономическими данными из ЕС и Японии, а также успехи ЕС в восстановлении после COVID на годы опережают Японию. Плюс позиция BoJ, который был признан валютным манипулятором.
Другими словами нисходящее движение поддерживается только отказом от риска. В любом случае уровень поддержки 128.00 является пока разворотным.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средней
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP
HeatMap = +0.25%
Быки vs Медведи = 27/73
Настрой толпы, покупать.
* Сопротивление: 131.85, 132.40, 133.65
* Поддержка: 130.50, 129.30, 128.50
Пара вчера возобновила восходящее движение, по итогу дня пара закрылась прямо на уровне сопротивления 131.30, который три дня сдерживал движение вверх. Причины роста не связаны с появлением спроса на EUR, а больше рост пары связывают с падением спроса на JPY. Даже несмотря на то, что сейчас на рынке все еще фаза отказа от риска из-за более системных экономических проблем в Японии, йена дешевеет. Уровень индикатора Страх-Жадность без изменения вот уже три дня указывает на значение 32.
Все что "пугало" инвесторов ранее, все еще актуально и сегодня, инвесторы все еще испытывают беспокойство по поводу финансового положения Китая, усугубленное энергетическим кризисом. Долговые проблемы и потенциальные дефолты крупных девелоперов в сочетании с повсеместными отключениями электроэнергии на фоне нехватки угля поставило под сомнение экономическое будущее второй по величине экономики мира. Напомним по оценке Bank of America под угрозой банкротства находятся приблизительно 40% строительных компаний КНР.
Ни ЕС ни Япония вчера ничего важного не публиковали. В европейских СМИ вчера проскочила новость, что Европейский Союз предлагает ввести дополнительные налоговые льготы для государств-членов, чтобы защитить их наиболее уязвимые компании и граждан от беспрецедентного скачка цен на энергоносители. Пока нет конкретики в плане объемов и структуры данной поддержки, но в перспективе это может оказать давление на EUR.
В Японии же вчера член правления по денежно-кредитной политике Банка Японии Асахи Ногути дал интервью, комментируя перспективы политики центрального банка.
Тезисно он сообщил, что BoJ должен поддерживать программы QE до тех пор, пока существует риск новой волны заражения коронавирусом. А при прекращении программы QE необходимо убедиться, что это действие не препятствует усилиям Банка Японии по достижению целевого уровня инфляции в 2%. Также он сообщил, что рост цен на сырье ухудшает условия торговли Японии.
Мы уже много раз отмечали системные проблемы в экономике Японии. Пандемия COVID лишь усугубила их, а не привела к возникновению новых. Что касается инфляции в Японии, если быть реалистом то BoJ еще очень далеко до цели в 2%, и даже рост глобальной мировой инфляции вряд ли поможет Японии. Другими словами инфляция в 2% это пока несбыточная мечта для японских политиков. Демографический фактор, то есть старение населения, по-прежнему является доминирующим негативным фактором в экономике Японии. Все это оказывает серьезное давление на Японскую йену.
Далее нет никаких запланированных новостей, просто следим за изменением фазы рынка.
Технически следим за уровнем сопротивления 131.80, так как пара по всей видимости завершила нисходящую коррекцию (в районе 128.00=61.8%) от последнего восходящего импульса(январь-май 2021) в рамках восходящего тренда Май 2020. По пробою уровня 131.80=23.6% пара полностью вернется в восходящий тренд.
Краткосрочные прогнозы по паре не изменились и сводятся к контролю за фазой рынка, при возникновении импульса к отказу от рисков, пара будет заваливаться вниз. Рисков на рынке достаточно. Однако при нормализации ситуации, фундаментальная оценка говорит об исключительно восходящем движении, которое поддерживается макроэкономическими данными из ЕС и Японии, а также успехи ЕС в восстановлении после COVID на годы опережают Японию. Плюс позиция BoJ, который был признан валютным манипулятором.
Другими словами нисходящее движение поддерживается только отказом от риска. В любом случае уровень поддержки 128.00 является пока разворотным.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средней
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
3) EUR/USD
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = +0.55%
Быки vs Медведи = 54/46
Настрой толпы, нейтрален.
* Сопротивление: 1.1640, 1.1670, 1.1770
* Поддержка: 1.1540, 1.1475, 1.1420
Вчера пара стала свидетелем движения по закрытию коротких позиций и поднялась примерно на 70 пунктов от уровня поддержки 1.1540. Импульс был вызван исключительно широкой слабостью доллара США, которая возникла на типичной реакции типа «покупай на слухах, продавай на фактах» после публикации данных по потребительской инфляции в США. Общий индекс потребительских цен в США вырос на 0.4% в сентябре, подняв годовой показатель до 5.4%, что немного выше ожиданий рынка, в то время как базовый годовой показатель был подтвержден на уровне 4%. Инвесторы, однако, похоже, согласны с мантрой ФРС о временной инфляции. Это проявилось в дальнейшем снижении доходности долгосрочных казначейских облигаций США и оказало локальное давление на доллар США. Индекс доллара США отступил от своих годовых максимумов в район 94.00.
Протокол заседания FOMC по денежно-кредитной политике, состоявшегося 21-22 сентября, показал, что ФРС начнет сокращать программу QE в 2021 году, либо в середине ноября либо в середине декабря, на 15 млрд USD. Более того, все большее число политиков обеспокоено продолжающимся ростом инфляционного давления. Это, в свою очередь, вынудило инвесторов перенести вероятные сроки потенциального повышения ставок на сентябрь 2022 года с декабря 2022 года.
Ястребиные ожидания ФРС оказали некоторую поддержку доллару и ограничили рост пары. Также слега помогла доллару США и представитель ФРС США М. Боуман, выступая с речью в Университете Южной Дакоты, сообщив, что поддерживает начало сворачивания QE в этом году, предпочтительно в ноябре.
ЕС вчера ничего важного не публиковали. Однако в европейских СМИ вчера проскочила новость, что Европейский Союз предлагает ввести дополнительные налоговые льготы для государств-членов, чтобы защитить их наиболее уязвимые компании и граждан от беспрецедентного скачка цен на энергоносители. Пока нет конкретики в плане объемов и структуры данной поддержки, но в перспективе это может оказать давление на EUR.
Сегодня ждем публикацию еженедельных данных по числу заявок на пособия по безработице, а также достаточно важный индекс цен производителей (PPI) (м/м) за сентябрь, напомним, что PPI рассматривается как опережающий индикатор потребительской инфляции.
В плане перспектив, вряд ли восходящее движение будет затяжным, скорее всего оно будет ограничено районом сопротивления 1.1640 - 1.1670. Как ранее отмечали, макроэкономического "топлива" недостаточно для продолжения движения вниз, но и для движения вверх нет особых поводов.
Пока наблюдаем, говорить о технической восходящей коррекции пока рано уровень 23.6% = 1.1640 еще не пробит, если мы наблюдаем восходящую коррекцию, то максимальная цель уровень 61.% = 1.1770.
Фундаментальная оценка базирующейся на разнице в подходах к денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ говорит о том, что направление вниз основное. Пока придерживаемся мнения, что у пары сейчас потенциально открыта возможность завалиться вниз в район 1.1310 - 1.1200, но не стоит это воспринимать как движение за один день, конечно с коррекциями и в течении некоторого времени.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = +0.55%
Быки vs Медведи = 54/46
Настрой толпы, нейтрален.
* Сопротивление: 1.1640, 1.1670, 1.1770
* Поддержка: 1.1540, 1.1475, 1.1420
Вчера пара стала свидетелем движения по закрытию коротких позиций и поднялась примерно на 70 пунктов от уровня поддержки 1.1540. Импульс был вызван исключительно широкой слабостью доллара США, которая возникла на типичной реакции типа «покупай на слухах, продавай на фактах» после публикации данных по потребительской инфляции в США. Общий индекс потребительских цен в США вырос на 0.4% в сентябре, подняв годовой показатель до 5.4%, что немного выше ожиданий рынка, в то время как базовый годовой показатель был подтвержден на уровне 4%. Инвесторы, однако, похоже, согласны с мантрой ФРС о временной инфляции. Это проявилось в дальнейшем снижении доходности долгосрочных казначейских облигаций США и оказало локальное давление на доллар США. Индекс доллара США отступил от своих годовых максимумов в район 94.00.
Протокол заседания FOMC по денежно-кредитной политике, состоявшегося 21-22 сентября, показал, что ФРС начнет сокращать программу QE в 2021 году, либо в середине ноября либо в середине декабря, на 15 млрд USD. Более того, все большее число политиков обеспокоено продолжающимся ростом инфляционного давления. Это, в свою очередь, вынудило инвесторов перенести вероятные сроки потенциального повышения ставок на сентябрь 2022 года с декабря 2022 года.
Ястребиные ожидания ФРС оказали некоторую поддержку доллару и ограничили рост пары. Также слега помогла доллару США и представитель ФРС США М. Боуман, выступая с речью в Университете Южной Дакоты, сообщив, что поддерживает начало сворачивания QE в этом году, предпочтительно в ноябре.
ЕС вчера ничего важного не публиковали. Однако в европейских СМИ вчера проскочила новость, что Европейский Союз предлагает ввести дополнительные налоговые льготы для государств-членов, чтобы защитить их наиболее уязвимые компании и граждан от беспрецедентного скачка цен на энергоносители. Пока нет конкретики в плане объемов и структуры данной поддержки, но в перспективе это может оказать давление на EUR.
Сегодня ждем публикацию еженедельных данных по числу заявок на пособия по безработице, а также достаточно важный индекс цен производителей (PPI) (м/м) за сентябрь, напомним, что PPI рассматривается как опережающий индикатор потребительской инфляции.
В плане перспектив, вряд ли восходящее движение будет затяжным, скорее всего оно будет ограничено районом сопротивления 1.1640 - 1.1670. Как ранее отмечали, макроэкономического "топлива" недостаточно для продолжения движения вниз, но и для движения вверх нет особых поводов.
Пока наблюдаем, говорить о технической восходящей коррекции пока рано уровень 23.6% = 1.1640 еще не пробит, если мы наблюдаем восходящую коррекцию, то максимальная цель уровень 61.% = 1.1770.
Фундаментальная оценка базирующейся на разнице в подходах к денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ говорит о том, что направление вниз основное. Пока придерживаемся мнения, что у пары сейчас потенциально открыта возможность завалиться вниз в район 1.1310 - 1.1200, но не стоит это воспринимать как движение за один день, конечно с коррекциями и в течении некоторого времени.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
4) GBP/USD
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - RANGE
W1 - RANGE
MN - RANGE
HeatMap = +0.52%
Быки vs Медведи = 38/62
Настрой толпы, покупать.
* Сопротивление: 1.3770, 1.3800, 1.3865
* Поддержка: 1.3440, 1.3300, 1.3190
Пара вчера была очень активной и разнонаправленной, преимущественное движение было восходящим, на общей слабости доллара США. К тому же поддержку фунту оказал легкий позитив в переговорах с ЕС.
Вчера США опубликовали сентябрьский индекс потребительских цен, который был пересмотрен в сторону повышения до 5.4% г/г с предыдущей оценки в 5.3%, в то время как базовый годовой показатель был подтвержден на уровне 4%.
Позже вечером, Федеральная резервная система США опубликовала протокол своего последнего заседания. Как и ожидалось, документ показал, что политики готовы дать толчок постепенному сокращению темпов покупки активов с целью положить этому конец в середине 2022 года. Предположительные даты начала сокращения это середина ноября либо середина декабря этого года, объемы сокращения по 15 млрд USD в месяц.
На фоне получения этих данных доллар стал резко дешеветь, причина скорее всего в стандартной стратегии "покупай на слухах, продавай на фактах", другими словами недавний рост спроса на доллар США уже заложил текущий уровень инфляции и ожидание начала сокращения в ноябре - декабре.
Движение вверх также было поддержано легким позитивом в переговорах с ЕС. Комиссия ЕС представила встречное предложение по Протоколу Северной Ирландии. ЕС предлагает сократить таможенные проверки и оформление документов в Северной Ирландии. Тем самым занимаемая Брюсселем ранее жесткая позиция в плане протокола по Северной Ирландии оказалась не больше чем пустые слова. Значит теперь у Лондона есть карт-бланш на продолжение "торгов" с целью получения дополнительных "бонусов".
Далее сегодня следим за публикациями из США, а именно еженедельные данные по числу заявок на пособия по безработице, а также достаточно важный индекс цен производителей (PPI) (м/м) за сентябрь, напомним, что PPI рассматривается как опережающий индикатор потребительской инфляции.
В плане перспектив движения все пока еще достаточно сложно с уверенностью говорить, так как ФРС на пороге начала нормализации денежно-кредитной политики, а Банк Англии уже говорит о начале процесса поднятия процентной ставки. Но не забываем про последствия Brexit которые продолжают оказывать серьезное давление на фунт. Так же как следствие Brexit нарушены цепочки поставок, что может привести к продуктовому кризису. Плюс общая фаза Risk-OFF которая делает безопасный доллар более популярным. Пара все еще слабо прогнозируемая.
Если позволить себе забыть про фазу рынка и риски связанные с Brexit, то движение вверх смотрится более интересно.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: средний
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - RANGE
W1 - RANGE
MN - RANGE
HeatMap = +0.52%
Быки vs Медведи = 38/62
Настрой толпы, покупать.
* Сопротивление: 1.3770, 1.3800, 1.3865
* Поддержка: 1.3440, 1.3300, 1.3190
Пара вчера была очень активной и разнонаправленной, преимущественное движение было восходящим, на общей слабости доллара США. К тому же поддержку фунту оказал легкий позитив в переговорах с ЕС.
Вчера США опубликовали сентябрьский индекс потребительских цен, который был пересмотрен в сторону повышения до 5.4% г/г с предыдущей оценки в 5.3%, в то время как базовый годовой показатель был подтвержден на уровне 4%.
Позже вечером, Федеральная резервная система США опубликовала протокол своего последнего заседания. Как и ожидалось, документ показал, что политики готовы дать толчок постепенному сокращению темпов покупки активов с целью положить этому конец в середине 2022 года. Предположительные даты начала сокращения это середина ноября либо середина декабря этого года, объемы сокращения по 15 млрд USD в месяц.
На фоне получения этих данных доллар стал резко дешеветь, причина скорее всего в стандартной стратегии "покупай на слухах, продавай на фактах", другими словами недавний рост спроса на доллар США уже заложил текущий уровень инфляции и ожидание начала сокращения в ноябре - декабре.
Движение вверх также было поддержано легким позитивом в переговорах с ЕС. Комиссия ЕС представила встречное предложение по Протоколу Северной Ирландии. ЕС предлагает сократить таможенные проверки и оформление документов в Северной Ирландии. Тем самым занимаемая Брюсселем ранее жесткая позиция в плане протокола по Северной Ирландии оказалась не больше чем пустые слова. Значит теперь у Лондона есть карт-бланш на продолжение "торгов" с целью получения дополнительных "бонусов".
Далее сегодня следим за публикациями из США, а именно еженедельные данные по числу заявок на пособия по безработице, а также достаточно важный индекс цен производителей (PPI) (м/м) за сентябрь, напомним, что PPI рассматривается как опережающий индикатор потребительской инфляции.
В плане перспектив движения все пока еще достаточно сложно с уверенностью говорить, так как ФРС на пороге начала нормализации денежно-кредитной политики, а Банк Англии уже говорит о начале процесса поднятия процентной ставки. Но не забываем про последствия Brexit которые продолжают оказывать серьезное давление на фунт. Так же как следствие Brexit нарушены цепочки поставок, что может привести к продуктовому кризису. Плюс общая фаза Risk-OFF которая делает безопасный доллар более популярным. Пара все еще слабо прогнозируемая.
Если позволить себе забыть про фазу рынка и риски связанные с Brexit, то движение вверх смотрится более интересно.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: средний
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
5) USD/CAD
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = -0.22%
Быки vs Медведи = 70/30
Настрой толпы, продавать.
* Сопротивление: 1.2500, 1.2540, 1.2600
* Поддержка: 1.2365, 1.2340, 1.2300
Пара вчера торговалась достаточно спокойно, основное направление было и сейчас остается нисходящим. Причина тут и общая слабость доллара США и конечно очень высокие цены на нефть.
Вчера спрос на доллар США повсеместно упал, это было связанно скорее всего с либо разочарованием в макроданных либо в фиксации прибыли на долларе США. Индекс доллара США отступил от своих годовых максимумов в район 94.00 после значений индекса потребительских цен (ИПЦ) США, который в сентябре вырос на 5.4%, слегка превзойдя ожидания в 5.3%, в то время как базовый годовой показатель был подтвержден на уровне 4%. Кроме того, согласно протоколам сентябрьских заседаний FOMC, инвесторы подготовились к сокращению программы QE на 15 млрд. USD ежемесячно уже с середины ноября либо с середины декабря. Тут скорее всего сработала стратегия "покупай на слухах, продавай на фактах", другими словами в цену доллара США были заложены эти значения, потому это привело к фиксации прибыли.
Также вчера ОПЕК опубликовал ежемесячный отчет, по которому понятно, что дефицит на нефть сохранится до конца 2021 года, в размере чуть более 1 миллиона баррелей в сутки, среди стран ОПЕК. А вот с 2022 года, дефицит постепенно сойдет на нет, и в этот момент ожидается снижение цены на нефть марки WTI в район 75 - 60 USD за баррель. Очень позитивный отчет для нефти, который поддерживает высокую цену, что также оказывает сильную поддержку Канадскому доллару.
С другой стороны вчера были опубликованы недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API), которые показали, что запасы опять растут, и за неделю прирост составил 5.213 миллиона баррелей, что на 5 миллионов больше прогноза. Сегодня нефтетрейдеры ждут официальные данные по запасам от МинЭнерго США.
Помимо данных от минЭнерго США следим за публикациями из США, а именно еженедельные данные по числу заявок на пособия по безработице, а также достаточно важный индекс цен производителей (PPI) (м/м) за сентябрь, напомним, что PPI рассматривается как опережающий индикатор потребительской инфляции.
В плане перспектив движения, все без изменений. Мы не будем уникальными если отметим наличие сильного нисходящего запроса на фоне энергетического кризиса в мире и в Китае в частности. Насколько это продлиться, со слов ОПЕК до конца года.
Будет ли все это время дорожать CAD вряд ли, так как фундаментальный фон никуда не делся. Где с одной стороны более жесткий Банк Канады, с другой стороны ФРС который в перспективе месяца также начнет ужесточение монетарной политики. С одной стороны Банк Канады не спешит говорить о повышении процентной ставки, с другой стороны как показал дот-плот уже в 2022 году можем рассчитывать на минимум одно повышение процентной ставки ФРС в районе сентября. В плане борьбы с COVID обе страны достигли значительных успехов. В плане восстановления экономики тоже.
Также очень важно также не забывать про то, что в конце июня управляющий ЦБ Канады Тифф Маклем заявлял, что BoC будет следить за обменным курсом CAD и вполне возможно вмешается с целью удержать рост Канадского доллара.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: средний
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = -0.22%
Быки vs Медведи = 70/30
Настрой толпы, продавать.
* Сопротивление: 1.2500, 1.2540, 1.2600
* Поддержка: 1.2365, 1.2340, 1.2300
Пара вчера торговалась достаточно спокойно, основное направление было и сейчас остается нисходящим. Причина тут и общая слабость доллара США и конечно очень высокие цены на нефть.
Вчера спрос на доллар США повсеместно упал, это было связанно скорее всего с либо разочарованием в макроданных либо в фиксации прибыли на долларе США. Индекс доллара США отступил от своих годовых максимумов в район 94.00 после значений индекса потребительских цен (ИПЦ) США, который в сентябре вырос на 5.4%, слегка превзойдя ожидания в 5.3%, в то время как базовый годовой показатель был подтвержден на уровне 4%. Кроме того, согласно протоколам сентябрьских заседаний FOMC, инвесторы подготовились к сокращению программы QE на 15 млрд. USD ежемесячно уже с середины ноября либо с середины декабря. Тут скорее всего сработала стратегия "покупай на слухах, продавай на фактах", другими словами в цену доллара США были заложены эти значения, потому это привело к фиксации прибыли.
Также вчера ОПЕК опубликовал ежемесячный отчет, по которому понятно, что дефицит на нефть сохранится до конца 2021 года, в размере чуть более 1 миллиона баррелей в сутки, среди стран ОПЕК. А вот с 2022 года, дефицит постепенно сойдет на нет, и в этот момент ожидается снижение цены на нефть марки WTI в район 75 - 60 USD за баррель. Очень позитивный отчет для нефти, который поддерживает высокую цену, что также оказывает сильную поддержку Канадскому доллару.
С другой стороны вчера были опубликованы недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API), которые показали, что запасы опять растут, и за неделю прирост составил 5.213 миллиона баррелей, что на 5 миллионов больше прогноза. Сегодня нефтетрейдеры ждут официальные данные по запасам от МинЭнерго США.
Помимо данных от минЭнерго США следим за публикациями из США, а именно еженедельные данные по числу заявок на пособия по безработице, а также достаточно важный индекс цен производителей (PPI) (м/м) за сентябрь, напомним, что PPI рассматривается как опережающий индикатор потребительской инфляции.
В плане перспектив движения, все без изменений. Мы не будем уникальными если отметим наличие сильного нисходящего запроса на фоне энергетического кризиса в мире и в Китае в частности. Насколько это продлиться, со слов ОПЕК до конца года.
Будет ли все это время дорожать CAD вряд ли, так как фундаментальный фон никуда не делся. Где с одной стороны более жесткий Банк Канады, с другой стороны ФРС который в перспективе месяца также начнет ужесточение монетарной политики. С одной стороны Банк Канады не спешит говорить о повышении процентной ставки, с другой стороны как показал дот-плот уже в 2022 году можем рассчитывать на минимум одно повышение процентной ставки ФРС в районе сентября. В плане борьбы с COVID обе страны достигли значительных успехов. В плане восстановления экономики тоже.
Также очень важно также не забывать про то, что в конце июня управляющий ЦБ Канады Тифф Маклем заявлял, что BoC будет следить за обменным курсом CAD и вполне возможно вмешается с целью удержать рост Канадского доллара.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: средний
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
6) USD/CHF
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - UP
MN - RANGE
HeatMap = -0.74%
Быки vs Медведи = 58/42
Настрой толпы, нейтрален.
* Сопротивление: 0.9350, 0.9400, 0.9450
* Поддержка: 0.9206, 0.9125, 0.9070
Вчера пара стала свидетелем движения по закрытию длинных позиций по доллару и завалилась примерно на 70 пунктов вниз, тем самым достигнув сентябрьского значения. Импульс был вызван исключительно слабостью доллара США, который ослаб из-за типичной реакции типа "покупай на слухах, продавай на фактах" после публикации данных по потребительской инфляции в США. Общий индекс потребительских цен в США вырос на 0.4% в сентябре, подняв годовой показатель до 5.4%, что слегка выше ожиданий рынка. Инвесторы, однако, похоже, согласны с нарративном ФРС о временной инфляции. Это проявилось в дальнейшем снижении доходности долгосрочных казначейских облигаций США и оказало давление на доллар США.
Сегодня пара продолжает заваливаться, причина повышенного спроса на франк повсеместное ослабление USD и получается перекладывание средств с одного защитного актива в другой. На фоне чего начал расти CHF, золото и BTC. Все это при том, что значения индикатора Страх-Жадность не меняется уже три дня и составляет 32.
Новых страхов на рынке не добавилось, собственно старые страхи никуда не делись, беспокойство по поводу финансового положения Китая, усугубленное энергетическим кризисом. Долговые проблемы и потенциальные дефолты крупных девелоперов в сочетании с повсеместными отключениями электроэнергии на фоне нехватки угля поставило под сомнение экономическое будущее второй по величине экономики мира. Напомним по оценке Bank of America под угрозой банкротства находятся приблизительно 40% строительных компаний КНР.
Вчера Швейцария не публиковала ничего важного, однако США опубликовала протокол заседание FOMC и ИПЦ.
Во вчерашнем протоколе заседания ФРС было четко видно, что большинство официальных лиц согласились начать сворачивать программу QE в ноябре-декабре. Что бы к середине 2022 года завершить покупку активов в рамках программы QE. Объем еженедельного сокращения 15 млрд. долларов.
Далее сегодня следим за еженедельным уровнем первичных заявок на пособия по безработице, а также достаточно важный индекс цен производителей (PPI) (м/м) за сентябрь, напомним, что PPI рассматривается как опережающий индикатор потребительской инфляции.
В плане перспектив движения, как мы ранее отмечали, пока пара ниже важного уровня сопротивления 0.9400, то мы будем придерживаться идеи того, что рынок в боковике. Только по пробою уровня 0.9400 можем более уверено говорить, что быки по паре взяли верх. Сейчас пара находится вблизи уровня 0.9206, ранее пара регулярно и очень на долго зависала в боковике между уровнями 0.9206 - 0.8940.
Фундаментальная оценка говорит об исключительно восходящем движении, но до пробоя уровня подтверждения 0.9400, пара технически находится в боковике.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - UP
MN - RANGE
HeatMap = -0.74%
Быки vs Медведи = 58/42
Настрой толпы, нейтрален.
* Сопротивление: 0.9350, 0.9400, 0.9450
* Поддержка: 0.9206, 0.9125, 0.9070
Вчера пара стала свидетелем движения по закрытию длинных позиций по доллару и завалилась примерно на 70 пунктов вниз, тем самым достигнув сентябрьского значения. Импульс был вызван исключительно слабостью доллара США, который ослаб из-за типичной реакции типа "покупай на слухах, продавай на фактах" после публикации данных по потребительской инфляции в США. Общий индекс потребительских цен в США вырос на 0.4% в сентябре, подняв годовой показатель до 5.4%, что слегка выше ожиданий рынка. Инвесторы, однако, похоже, согласны с нарративном ФРС о временной инфляции. Это проявилось в дальнейшем снижении доходности долгосрочных казначейских облигаций США и оказало давление на доллар США.
Сегодня пара продолжает заваливаться, причина повышенного спроса на франк повсеместное ослабление USD и получается перекладывание средств с одного защитного актива в другой. На фоне чего начал расти CHF, золото и BTC. Все это при том, что значения индикатора Страх-Жадность не меняется уже три дня и составляет 32.
Новых страхов на рынке не добавилось, собственно старые страхи никуда не делись, беспокойство по поводу финансового положения Китая, усугубленное энергетическим кризисом. Долговые проблемы и потенциальные дефолты крупных девелоперов в сочетании с повсеместными отключениями электроэнергии на фоне нехватки угля поставило под сомнение экономическое будущее второй по величине экономики мира. Напомним по оценке Bank of America под угрозой банкротства находятся приблизительно 40% строительных компаний КНР.
Вчера Швейцария не публиковала ничего важного, однако США опубликовала протокол заседание FOMC и ИПЦ.
Во вчерашнем протоколе заседания ФРС было четко видно, что большинство официальных лиц согласились начать сворачивать программу QE в ноябре-декабре. Что бы к середине 2022 года завершить покупку активов в рамках программы QE. Объем еженедельного сокращения 15 млрд. долларов.
Далее сегодня следим за еженедельным уровнем первичных заявок на пособия по безработице, а также достаточно важный индекс цен производителей (PPI) (м/м) за сентябрь, напомним, что PPI рассматривается как опережающий индикатор потребительской инфляции.
В плане перспектив движения, как мы ранее отмечали, пока пара ниже важного уровня сопротивления 0.9400, то мы будем придерживаться идеи того, что рынок в боковике. Только по пробою уровня 0.9400 можем более уверено говорить, что быки по паре взяли верх. Сейчас пара находится вблизи уровня 0.9206, ранее пара регулярно и очень на долго зависала в боковике между уровнями 0.9206 - 0.8940.
Фундаментальная оценка говорит об исключительно восходящем движении, но до пробоя уровня подтверждения 0.9400, пара технически находится в боковике.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
7) USD/JPY
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP
HeatMap = -0.31%
Быки vs Медведи = 24/76
Настрой толпы, покупать.
* Сопротивление: 113.80, 114.30, 115.40
* Поддержка: 113.00, 112.30, 111.70
Пара уже два полных торговых дня висит в боковике между уровнями 113.80 - 113.00. Пара практически не сдвинулась даже несмотря на то что вчера Доллар США отреагировал на всех пара после публикации уровня инфляции. Но поскольку у японской Йены тоже "не все хорошо", то пара была в балансе и просто висела в боковике не откликаясь на макроэкономические события. Ко всему прочему уже третий день индикатор Страх-Жадность до сих пор указывает на 32, т.е. новых рисков не появляется который были бы способны оживить спрос на JPY.
Новых страхов на рынке не добавилось, собственно старые страхи никуда не делись, беспокойство по поводу финансового положения Китая, усугубленное энергетическим кризисом. Долговые проблемы и потенциальные дефолты крупных девелоперов в сочетании с повсеместными отключениями электроэнергии на фоне нехватки угля поставило под сомнение экономическое будущее второй по величине экономики мира. Напомним по оценке Bank of America под угрозой банкротства находятся приблизительно 40% строительных компаний КНР.
Вчера Япония не публиковала ничего важного, однако США опубликовала протокол заседание FOMC и ИПЦ.
Индекс доллара США отступил от своих годовых максимумов в район 94.00 после значений индекса потребительских цен (ИПЦ) США, который в сентябре вырос на 5.4%, превзойдя ожидания в 5.3%. Кроме того, согласно протоколам сентябрьских заседаний FOMC, инвесторы подготовились к сокращению программы QE на 15 млрд. USD ежемесячно уже с середины ноября.
В Японии же вчера член правления по денежно-кредитной политике Банка Японии Асахи Ногути дал интервью, комментируя перспективы политики центрального банка.
Тезисно он сообщил, что BoJ должен поддерживать программы QE до тех пор, пока существует риск новой волны заражения коронавирусом. А при прекращении программы QE необходимо убедиться, что это действие не препятствует усилиям Банка Японии по достижению целевого уровня инфляции в 2%. Также он сообщил, что рост цен на сырье ухудшает условия торговли Японии.
Мы уже много раз отмечали системные проблемы в экономике Японии. Пандемия COVID лишь усугубила их, а не привела к возникновению новых. Что касается инфляции в Японии, если быть реалистом то BoJ еще очень далеко до цели в 2%, и даже рост глобальной мировой инфляции вряд ли поможет Японии. Другими словами инфляция в 2% это пока несбыточная мечта для японских политиков. Демографический фактор, то есть старение населения, по-прежнему является доминирующим негативным фактором в экономике Японии. Все это оказывает серьезное давление на Японскую йену.
Далее сегодня следим за публикациями из США, а именно еженедельные данные по числу заявок на пособия по безработице, а также достаточно важный индекс цен производителей (PPI) (м/м) за сентябрь, напомним, что PPI рассматривается как опережающий индикатор потребительской инфляции.
Завтра ждем базовый индекс розничных продаж США (м/м) (сент)
Общий фундаментальный фон по паре все еще не изменился, направление вверх все еще основное.
Нисходящее движение воспринимаем, как больше коррекционное и считаем, что движение вниз будет сильно ограничено.
Важно то, что ФРС очень сильно опережает Банк Японии в плане нормализации денежно-кредитной политики. В конечном счете, это расхождение между центральными банками может позволить доходности США расти быстрее, чем японский аналог, позволяя доллару расти против Йены.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP
HeatMap = -0.31%
Быки vs Медведи = 24/76
Настрой толпы, покупать.
* Сопротивление: 113.80, 114.30, 115.40
* Поддержка: 113.00, 112.30, 111.70
Пара уже два полных торговых дня висит в боковике между уровнями 113.80 - 113.00. Пара практически не сдвинулась даже несмотря на то что вчера Доллар США отреагировал на всех пара после публикации уровня инфляции. Но поскольку у японской Йены тоже "не все хорошо", то пара была в балансе и просто висела в боковике не откликаясь на макроэкономические события. Ко всему прочему уже третий день индикатор Страх-Жадность до сих пор указывает на 32, т.е. новых рисков не появляется который были бы способны оживить спрос на JPY.
Новых страхов на рынке не добавилось, собственно старые страхи никуда не делись, беспокойство по поводу финансового положения Китая, усугубленное энергетическим кризисом. Долговые проблемы и потенциальные дефолты крупных девелоперов в сочетании с повсеместными отключениями электроэнергии на фоне нехватки угля поставило под сомнение экономическое будущее второй по величине экономики мира. Напомним по оценке Bank of America под угрозой банкротства находятся приблизительно 40% строительных компаний КНР.
Вчера Япония не публиковала ничего важного, однако США опубликовала протокол заседание FOMC и ИПЦ.
Индекс доллара США отступил от своих годовых максимумов в район 94.00 после значений индекса потребительских цен (ИПЦ) США, который в сентябре вырос на 5.4%, превзойдя ожидания в 5.3%. Кроме того, согласно протоколам сентябрьских заседаний FOMC, инвесторы подготовились к сокращению программы QE на 15 млрд. USD ежемесячно уже с середины ноября.
В Японии же вчера член правления по денежно-кредитной политике Банка Японии Асахи Ногути дал интервью, комментируя перспективы политики центрального банка.
Тезисно он сообщил, что BoJ должен поддерживать программы QE до тех пор, пока существует риск новой волны заражения коронавирусом. А при прекращении программы QE необходимо убедиться, что это действие не препятствует усилиям Банка Японии по достижению целевого уровня инфляции в 2%. Также он сообщил, что рост цен на сырье ухудшает условия торговли Японии.
Мы уже много раз отмечали системные проблемы в экономике Японии. Пандемия COVID лишь усугубила их, а не привела к возникновению новых. Что касается инфляции в Японии, если быть реалистом то BoJ еще очень далеко до цели в 2%, и даже рост глобальной мировой инфляции вряд ли поможет Японии. Другими словами инфляция в 2% это пока несбыточная мечта для японских политиков. Демографический фактор, то есть старение населения, по-прежнему является доминирующим негативным фактором в экономике Японии. Все это оказывает серьезное давление на Японскую йену.
Далее сегодня следим за публикациями из США, а именно еженедельные данные по числу заявок на пособия по безработице, а также достаточно важный индекс цен производителей (PPI) (м/м) за сентябрь, напомним, что PPI рассматривается как опережающий индикатор потребительской инфляции.
Завтра ждем базовый индекс розничных продаж США (м/м) (сент)
Общий фундаментальный фон по паре все еще не изменился, направление вверх все еще основное.
Нисходящее движение воспринимаем, как больше коррекционное и считаем, что движение вниз будет сильно ограничено.
Важно то, что ФРС очень сильно опережает Банк Японии в плане нормализации денежно-кредитной политики. В конечном счете, это расхождение между центральными банками может позволить доходности США расти быстрее, чем японский аналог, позволяя доллару расти против Йены.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Предлагаем ознакомиться с анализом рынков на 15 Октября 2021 года.
Технический анализ на базе MA, RSI, STOCH, MACD, ADX.
Анализируемые символы:
EURCHF
EURJPY
EURUSD
GBPUSD
USDCAD
USDCHF
USDJPY
Наш сайт: 👉🏻 https://nox.bz
Технический анализ на базе MA, RSI, STOCH, MACD, ADX.
Анализируемые символы:
EURCHF
EURJPY
EURUSD
GBPUSD
USDCAD
USDCHF
USDJPY
Наш сайт: 👉🏻 https://nox.bz
1) EUR/CHF
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - RANGE
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = -0.08%
Быки vs Медведи = 75/25
Настрой толпы, продавать.
* Сопротивление: 1.0770, 1.0870, 1.0940
* Поддержка: 1.0650, 1.0600, 1.0575
Вчера пара торговалась разнонаправленно. В первой половине дня, а именно в рамках Азиатской и Европейской торговых сессий, пара продолжала движение в сторону спроса на защиту. Однако с открытия североамериканской сессии спрос на риск резко возрос. И как отмечали вчера, нисходящий импульс не обладал фундаментальным топливом, потому не мог быть затяжным. Индикатор Страх-Жадность по итогу за вчерашний день поднялся до уровня 39.
Дело не в том, что риски описанные ранее исчезли, дело скорее всего в том, что рынки уже все учли и появилась легкая ясность на ближайшее время.
Напомним, что сейчас продолжает волновать рынки, главная тема - стагфляция, также беспокойство по поводу финансового положения Китая, усугубленное энергетическим кризисом, а также проблемы с рынком недвижимости в Китае.
Вчера ни ЕС ни Швейцария ничего не публиковали. Все без изменений, просто следим за фазой рынка. Сегодня никаких новостей не ждем, пятница должна пройти спокойно.
Краткосрочные перспективы по паре весьма сложно прогнозировать, фаза Risk-OFF все еще сохраняется, спрос на защитные активы все еще высокий, но всю неделю видим рост спроса на рисковые активы. Пока Risk-OFF движение вниз приоритетное.
Фундаментальная оценка среднесрочной перспективы, исключительно восходящее движение. Данное восходящее движение также будет поддерживаться ШНБ.
Другими словами, движение вниз, исключительно на спросе на защиту, при его снижении однозначно направление вверх!
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - RANGE
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = -0.08%
Быки vs Медведи = 75/25
Настрой толпы, продавать.
* Сопротивление: 1.0770, 1.0870, 1.0940
* Поддержка: 1.0650, 1.0600, 1.0575
Вчера пара торговалась разнонаправленно. В первой половине дня, а именно в рамках Азиатской и Европейской торговых сессий, пара продолжала движение в сторону спроса на защиту. Однако с открытия североамериканской сессии спрос на риск резко возрос. И как отмечали вчера, нисходящий импульс не обладал фундаментальным топливом, потому не мог быть затяжным. Индикатор Страх-Жадность по итогу за вчерашний день поднялся до уровня 39.
Дело не в том, что риски описанные ранее исчезли, дело скорее всего в том, что рынки уже все учли и появилась легкая ясность на ближайшее время.
Напомним, что сейчас продолжает волновать рынки, главная тема - стагфляция, также беспокойство по поводу финансового положения Китая, усугубленное энергетическим кризисом, а также проблемы с рынком недвижимости в Китае.
Вчера ни ЕС ни Швейцария ничего не публиковали. Все без изменений, просто следим за фазой рынка. Сегодня никаких новостей не ждем, пятница должна пройти спокойно.
Краткосрочные перспективы по паре весьма сложно прогнозировать, фаза Risk-OFF все еще сохраняется, спрос на защитные активы все еще высокий, но всю неделю видим рост спроса на рисковые активы. Пока Risk-OFF движение вниз приоритетное.
Фундаментальная оценка среднесрочной перспективы, исключительно восходящее движение. Данное восходящее движение также будет поддерживаться ШНБ.
Другими словами, движение вниз, исключительно на спросе на защиту, при его снижении однозначно направление вверх!
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
2) EUR/JPY
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP
HeatMap = +0.40%
Быки vs Медведи = 27/73
Настрой толпы, покупать.
* Сопротивление: 132.40, 133.65, 134.10
* Поддержка: 130.50, 129.30, 128.50
Пара вчера продолжила движение вверх. Данное восходящее движение продолжилось на фоне снижения глобального спроса на защиту. А также на фоне общей слабости японской Йены. Индикатор Страх-Жадность по итогу за вчерашний день поднялся до уровня 39.
Как отмечали ранее, спрос на риск появляется скорее всего на фоне некой ясности, которая появилась после публикаций протокола FOMC, также после публикаций уровня инфляции в США. Напомним, что сейчас продолжает волновать рынки, главная тема - стагфляция, также беспокойство по поводу финансового положения Китая, усугубленное энергетическим кризисом, а также проблемы с рынком недвижимости в Китае.
Вчера ни ЕС ни Япония ничего важного не публиковали. Сегодня правительство Японии опубликовало ежемесячный экономический отчет. В октябрьском экономическом отчете, правительство резко снизило свою оценку на экспорт впервые за семь месяцев и заявило, что темпы восстановления экономики замедляются. Ранее правительство понизило свой прогноз по объему производства в сентябре, когда быстрый всплеск случаев заболевания COVID, который привел к закрытию автомобильных заводов в Юго-Восточной Азии.
Правящая партия Кисиды, которая, как ожидается, получит большинство мест на выборах, скорее всего, подготовит большой пакет стимулирующих мер стоимостью в десятки триллионов Йен, чтобы укрепить восстановление экономики страны после пандемии. Все это оказывает дополнительное давление на обменный курс Йены, что очень устраивает как BoJ, так и правительство Японии.
С другой стороны преобладающий настрой на риск на финансовых рынках, все это однозначно приводит пару к восходящему движению.
Далее нет никаких запланированных новостей, просто следим за изменением фазы рынка. Технически по пробою уровня 131.80=23.6% пара полностью вернется в восходящий тренд. Следим за завершением недели.
Краткосрочные прогнозы по паре не изменились и сводятся к контролю за фазой рынка, при возникновении импульса к отказу от рисков, пара будет заваливаться вниз. Рисков на рынке достаточно. Однако при нормализации ситуации, фундаментальная оценка говорит об исключительно восходящем движении, которое поддерживается макроэкономическими данными из ЕС и Японии, а также успехи ЕС в восстановлении после COVID на годы опережают Японию. Плюс позиция BoJ, который был признан валютным манипулятором.
Другими словами нисходящее движение поддерживается только отказом от риска. В любом случае уровень поддержки 128.00 является пока разворотным.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средней
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP
HeatMap = +0.40%
Быки vs Медведи = 27/73
Настрой толпы, покупать.
* Сопротивление: 132.40, 133.65, 134.10
* Поддержка: 130.50, 129.30, 128.50
Пара вчера продолжила движение вверх. Данное восходящее движение продолжилось на фоне снижения глобального спроса на защиту. А также на фоне общей слабости японской Йены. Индикатор Страх-Жадность по итогу за вчерашний день поднялся до уровня 39.
Как отмечали ранее, спрос на риск появляется скорее всего на фоне некой ясности, которая появилась после публикаций протокола FOMC, также после публикаций уровня инфляции в США. Напомним, что сейчас продолжает волновать рынки, главная тема - стагфляция, также беспокойство по поводу финансового положения Китая, усугубленное энергетическим кризисом, а также проблемы с рынком недвижимости в Китае.
Вчера ни ЕС ни Япония ничего важного не публиковали. Сегодня правительство Японии опубликовало ежемесячный экономический отчет. В октябрьском экономическом отчете, правительство резко снизило свою оценку на экспорт впервые за семь месяцев и заявило, что темпы восстановления экономики замедляются. Ранее правительство понизило свой прогноз по объему производства в сентябре, когда быстрый всплеск случаев заболевания COVID, который привел к закрытию автомобильных заводов в Юго-Восточной Азии.
Правящая партия Кисиды, которая, как ожидается, получит большинство мест на выборах, скорее всего, подготовит большой пакет стимулирующих мер стоимостью в десятки триллионов Йен, чтобы укрепить восстановление экономики страны после пандемии. Все это оказывает дополнительное давление на обменный курс Йены, что очень устраивает как BoJ, так и правительство Японии.
С другой стороны преобладающий настрой на риск на финансовых рынках, все это однозначно приводит пару к восходящему движению.
Далее нет никаких запланированных новостей, просто следим за изменением фазы рынка. Технически по пробою уровня 131.80=23.6% пара полностью вернется в восходящий тренд. Следим за завершением недели.
Краткосрочные прогнозы по паре не изменились и сводятся к контролю за фазой рынка, при возникновении импульса к отказу от рисков, пара будет заваливаться вниз. Рисков на рынке достаточно. Однако при нормализации ситуации, фундаментальная оценка говорит об исключительно восходящем движении, которое поддерживается макроэкономическими данными из ЕС и Японии, а также успехи ЕС в восстановлении после COVID на годы опережают Японию. Плюс позиция BoJ, который был признан валютным манипулятором.
Другими словами нисходящее движение поддерживается только отказом от риска. В любом случае уровень поддержки 128.00 является пока разворотным.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средней
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
3) EUR/USD
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = +0.03%
Быки vs Медведи = 56/44
Настрой толпы, нейтрален.
* Сопротивление: 1.1640, 1.1670, 1.1770
* Поддержка: 1.1540, 1.1475, 1.1420
Пара вчера была достаточно разнонаправленной, в рамках Азиатской и Европейской торговых сессий, спрос на доллар падал. Однако с премаркета североамериканской сессии, и вплоть до открытия азиатской сессии, доллар укреплялся. Хотя параллельно с этим появился спрос на рисковые активы. Это можно наблюдать на восходящем движении фондового индекса S&P500.
Укрепление доллара США происходило на фоне легкого макроэкономического позитива, вчера США опубликовали данные с рынка труда, а именно число первичных заявок на получение пособий по безработице сократилось до 293 тыс на прошлой неделе. Так же как общее число лиц, получающих пособия по безработице сократилось до 2 593 тысяч на прошлой неделе. Однако на доллар США оказывают давление низкая доходность государственных облигаций США, повышенный спрос на рисковые активы, а также слегка негативный индекс цен производителей (PPI) (м/м) за сентябрь, который был ниже прогноза.
ЕС вчера ничего не публиковал.
Однако ожидания скорого объявления о сокращении программы QE ФРС и рост ставок на повышение процентной ставки в 2022 году помогли ограничить падение доллара. Протокол последнего заседания FOMC подтвердил, что ФРС продолжает сокращать закупки облигаций в 2021 году. Более того, опасения по поводу продолжающегося роста инфляционного давления заставили инвесторов приблизить вероятные сроки потенциального повышения процентной ставки.
Сегодня ждем публикацию базового индекса розничных продаж США (м/м) за сентябрь.
В плане перспектив, вряд ли восходящее движение будет затяжным, скорее всего оно будет ограничено районом сопротивления 1.1640 - 1.1670. Как ранее отмечали, макроэкономического "топлива" недостаточно для продолжения движения вниз, но и для движения вверх нет особых поводов.
Пока наблюдаем, говорить о технической восходящей коррекции пока рано уровень 23.6% = 1.1640 еще не пробит, если мы наблюдаем восходящую коррекцию, то максимальная цель уровень 61.% = 1.1770.
Фундаментальная оценка базирующейся на разнице в подходах к денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ говорит о том, что направление вниз основное. Пока придерживаемся мнения, что у пары сейчас потенциально открыта возможность завалиться вниз в район 1.1310 - 1.1200, но не стоит это воспринимать как движение за один день, конечно с коррекциями и в течении некоторого времени.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = +0.03%
Быки vs Медведи = 56/44
Настрой толпы, нейтрален.
* Сопротивление: 1.1640, 1.1670, 1.1770
* Поддержка: 1.1540, 1.1475, 1.1420
Пара вчера была достаточно разнонаправленной, в рамках Азиатской и Европейской торговых сессий, спрос на доллар падал. Однако с премаркета североамериканской сессии, и вплоть до открытия азиатской сессии, доллар укреплялся. Хотя параллельно с этим появился спрос на рисковые активы. Это можно наблюдать на восходящем движении фондового индекса S&P500.
Укрепление доллара США происходило на фоне легкого макроэкономического позитива, вчера США опубликовали данные с рынка труда, а именно число первичных заявок на получение пособий по безработице сократилось до 293 тыс на прошлой неделе. Так же как общее число лиц, получающих пособия по безработице сократилось до 2 593 тысяч на прошлой неделе. Однако на доллар США оказывают давление низкая доходность государственных облигаций США, повышенный спрос на рисковые активы, а также слегка негативный индекс цен производителей (PPI) (м/м) за сентябрь, который был ниже прогноза.
ЕС вчера ничего не публиковал.
Однако ожидания скорого объявления о сокращении программы QE ФРС и рост ставок на повышение процентной ставки в 2022 году помогли ограничить падение доллара. Протокол последнего заседания FOMC подтвердил, что ФРС продолжает сокращать закупки облигаций в 2021 году. Более того, опасения по поводу продолжающегося роста инфляционного давления заставили инвесторов приблизить вероятные сроки потенциального повышения процентной ставки.
Сегодня ждем публикацию базового индекса розничных продаж США (м/м) за сентябрь.
В плане перспектив, вряд ли восходящее движение будет затяжным, скорее всего оно будет ограничено районом сопротивления 1.1640 - 1.1670. Как ранее отмечали, макроэкономического "топлива" недостаточно для продолжения движения вниз, но и для движения вверх нет особых поводов.
Пока наблюдаем, говорить о технической восходящей коррекции пока рано уровень 23.6% = 1.1640 еще не пробит, если мы наблюдаем восходящую коррекцию, то максимальная цель уровень 61.% = 1.1770.
Фундаментальная оценка базирующейся на разнице в подходах к денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ говорит о том, что направление вниз основное. Пока придерживаемся мнения, что у пары сейчас потенциально открыта возможность завалиться вниз в район 1.1310 - 1.1200, но не стоит это воспринимать как движение за один день, конечно с коррекциями и в течении некоторого времени.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
4) GBP/USD
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - UP
W1 - RANGE
MN - DRANGE
HeatMap = +0.10%
Быки vs Медведи = 40/60
Настрой толпы, покупать.
* Сопротивление: 1.3770, 1.3800, 1.3865
* Поддержка: 1.3440, 1.3300, 1.3190
Пара продолжила вчера восходящее движение в первой половине дня, но с премаркета североамериканской сессии, слегка завалилась вниз, на фоне роста спроса на USD. Восходящий импульс подтолкнул пару к трехнедельным максимумам и был обусловлен сочетанием факторов, тут и ястребиные сигналы официальных лиц Банка Англии, так же как позитивных новости по Brexit.
Вчера Великобритания не публиковала макроданных. После нескольких дней растущей напряженности Европейский союз согласился отменить большинство проверок и часть пошлин на товары и лекарства, прибывающие в Северную Ирландию из остальной части Великобритании. Это можно добавить в копилку "побед" Лондона. Подобный позитив может иметь далеко идущее влияние на пару.
Позже в начале североамериканской сессии США опубликовали ряд важных новостей, которые поддержали падающий спрос на доллар США. Рынок труда снова в центре внимания, число первичных заявок на получение пособий по безработице сократилось до 293 тыс. на прошлой неделе. Так же как общее число лиц, получающих пособия по безработице сократилось до 2 593 тысяч на прошлой неделе.
Однако на доллар США оказывают давление низкая доходность государственных облигаций США, повышенный спрос на рисковые активы, а также слегка негативный индекс цен производителей (PPI) (м/м) за сентябрь, который был ниже прогноза.
Доллар США до сих пор изо всех сил пытается получить поддержку, но похоже, что сейчас рынки, полностью учли перспективы скорейшего ужесточения политики ФРС, что еще больше удерживало быков по доллару от агрессивных ставок.
Сегодня ждем публикацию базового индекса розничных продаж США (м/м) за сентябрь.
В плане перспектив движения все пока еще достаточно сложно с уверенностью говорить, так как ФРС на пороге начала нормализации денежно-кредитной политики, а Банк Англии уже говорит о начале процесса поднятия процентной ставки. Но не забываем про последствия Brexit которые продолжают оказывать серьезное давление на фунт. Так же как следствие Brexit нарушены цепочки поставок, что может привести к продуктовому кризису. Плюс общая фаза Risk-OFF которая делает безопасный доллар более популярным. Пара все еще слабо прогнозируемая.
Если позволить себе забыть про фазу рынка и риски связанные с Brexit, то движение вверх смотрится более интересно.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - UP
W1 - RANGE
MN - DRANGE
HeatMap = +0.10%
Быки vs Медведи = 40/60
Настрой толпы, покупать.
* Сопротивление: 1.3770, 1.3800, 1.3865
* Поддержка: 1.3440, 1.3300, 1.3190
Пара продолжила вчера восходящее движение в первой половине дня, но с премаркета североамериканской сессии, слегка завалилась вниз, на фоне роста спроса на USD. Восходящий импульс подтолкнул пару к трехнедельным максимумам и был обусловлен сочетанием факторов, тут и ястребиные сигналы официальных лиц Банка Англии, так же как позитивных новости по Brexit.
Вчера Великобритания не публиковала макроданных. После нескольких дней растущей напряженности Европейский союз согласился отменить большинство проверок и часть пошлин на товары и лекарства, прибывающие в Северную Ирландию из остальной части Великобритании. Это можно добавить в копилку "побед" Лондона. Подобный позитив может иметь далеко идущее влияние на пару.
Позже в начале североамериканской сессии США опубликовали ряд важных новостей, которые поддержали падающий спрос на доллар США. Рынок труда снова в центре внимания, число первичных заявок на получение пособий по безработице сократилось до 293 тыс. на прошлой неделе. Так же как общее число лиц, получающих пособия по безработице сократилось до 2 593 тысяч на прошлой неделе.
Однако на доллар США оказывают давление низкая доходность государственных облигаций США, повышенный спрос на рисковые активы, а также слегка негативный индекс цен производителей (PPI) (м/м) за сентябрь, который был ниже прогноза.
Доллар США до сих пор изо всех сил пытается получить поддержку, но похоже, что сейчас рынки, полностью учли перспективы скорейшего ужесточения политики ФРС, что еще больше удерживало быков по доллару от агрессивных ставок.
Сегодня ждем публикацию базового индекса розничных продаж США (м/м) за сентябрь.
В плане перспектив движения все пока еще достаточно сложно с уверенностью говорить, так как ФРС на пороге начала нормализации денежно-кредитной политики, а Банк Англии уже говорит о начале процесса поднятия процентной ставки. Но не забываем про последствия Brexit которые продолжают оказывать серьезное давление на фунт. Так же как следствие Brexit нарушены цепочки поставок, что может привести к продуктовому кризису. Плюс общая фаза Risk-OFF которая делает безопасный доллар более популярным. Пара все еще слабо прогнозируемая.
Если позволить себе забыть про фазу рынка и риски связанные с Brexit, то движение вверх смотрится более интересно.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
5) USD/CAD
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = -0.58%
Быки vs Медведи = 67/33
Настрой толпы, покупать.
* Сопротивление: 1.2500, 1.2540, 1.2600
* Поддержка: 1.2340, 1.2300, 1.2260
Пара продолжает нисходящее движение. Цены на сырую нефть оставались стабильными вблизи многолетних максимумов. Нефть поддерживается нарастающими признаками дефицита предложения в течение следующих нескольких месяцев. Это, в свою очередь, продолжало укреплять привязанный к сырьевым товарам канадский доллар и рассматривается как ключевой фактор, оказывающий давление на пару.
Более того, сейчас рынки, похоже, полностью учли перспективы скорейшего ужесточения политики ФРС. Это, наряду с преобладающим настроем к риску, удерживало трейдеров от новых покупок доллара, являющегося безопасным убежищем.
Вчера минЭнерго США опубликовала достаточно интересный отчет, запасы сырной нефти значительно увеличились +6 088 миллиона баррелей, при том что добыча нефти на прошлой неделе не сильно выросла до 11.2 миллиона баррелей в сутки т.е. на 100 тысяч баррелей в сутки. Эти данные говорят, что потребители нефтепродуктов неохотно их покупают, скорее всего из-за высокой отпускной ценой. Но даже этот негативный отчет по нефти не ограничил ее рост.
Канада вчера ничего не публиковала.
США же опубликовали ряд важных новостей, которые поддержали падающий спрос на доллар США. Рынок труда снова в центре внимания, число первичных заявок на получение пособий по безработице сократилось до 293 тыс. на прошлой неделе. Так же как общее число лиц, получающих пособия по безработице сократилось до 2 593 тысяч на прошлой неделе.
Однако на доллар США оказывают давление низкая доходность государственных облигаций США, повышенный спрос на рисковые активы, а также слегка негативный индекс цен производителей (PPI) (м/м) за сентябрь, который был ниже прогноза.
Сегодня ждем публикацию базового индекса розничных продаж США (м/м) за сентябрь.
В плане перспектив движения, все без изменений. Мы не будем уникальными если отметим наличие сильного нисходящего запроса на фоне энергетического кризиса в мире и в Китае в частности. Насколько это продлиться, со слов ОПЕК до конца года.
Будет ли все это время дорожать CAD вряд ли, так как фундаментальный фон никуда не делся. Где с одной стороны более жесткий Банк Канады, с другой стороны ФРС который в перспективе месяца также начнет ужесточение монетарной политики. С одной стороны Банк Канады не спешит говорить о повышении процентной ставки, с другой стороны как показал дот-плот уже в 2022 году можем рассчитывать на минимум одно повышение процентной ставки ФРС в районе сентября. В плане борьбы с COVID обе страны достигли значительных успехов. В плане восстановления экономики тоже.
Также очень важно также не забывать про то, что в конце июня управляющий ЦБ Канады Тифф Маклем заявлял, что BoC будет следить за обменным курсом CAD и вполне возможно вмешается с целью удержать рост Канадского доллара.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: средний
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - DOWN
MN - DOWN
HeatMap = -0.58%
Быки vs Медведи = 67/33
Настрой толпы, покупать.
* Сопротивление: 1.2500, 1.2540, 1.2600
* Поддержка: 1.2340, 1.2300, 1.2260
Пара продолжает нисходящее движение. Цены на сырую нефть оставались стабильными вблизи многолетних максимумов. Нефть поддерживается нарастающими признаками дефицита предложения в течение следующих нескольких месяцев. Это, в свою очередь, продолжало укреплять привязанный к сырьевым товарам канадский доллар и рассматривается как ключевой фактор, оказывающий давление на пару.
Более того, сейчас рынки, похоже, полностью учли перспективы скорейшего ужесточения политики ФРС. Это, наряду с преобладающим настроем к риску, удерживало трейдеров от новых покупок доллара, являющегося безопасным убежищем.
Вчера минЭнерго США опубликовала достаточно интересный отчет, запасы сырной нефти значительно увеличились +6 088 миллиона баррелей, при том что добыча нефти на прошлой неделе не сильно выросла до 11.2 миллиона баррелей в сутки т.е. на 100 тысяч баррелей в сутки. Эти данные говорят, что потребители нефтепродуктов неохотно их покупают, скорее всего из-за высокой отпускной ценой. Но даже этот негативный отчет по нефти не ограничил ее рост.
Канада вчера ничего не публиковала.
США же опубликовали ряд важных новостей, которые поддержали падающий спрос на доллар США. Рынок труда снова в центре внимания, число первичных заявок на получение пособий по безработице сократилось до 293 тыс. на прошлой неделе. Так же как общее число лиц, получающих пособия по безработице сократилось до 2 593 тысяч на прошлой неделе.
Однако на доллар США оказывают давление низкая доходность государственных облигаций США, повышенный спрос на рисковые активы, а также слегка негативный индекс цен производителей (PPI) (м/м) за сентябрь, который был ниже прогноза.
Сегодня ждем публикацию базового индекса розничных продаж США (м/м) за сентябрь.
В плане перспектив движения, все без изменений. Мы не будем уникальными если отметим наличие сильного нисходящего запроса на фоне энергетического кризиса в мире и в Китае в частности. Насколько это продлиться, со слов ОПЕК до конца года.
Будет ли все это время дорожать CAD вряд ли, так как фундаментальный фон никуда не делся. Где с одной стороны более жесткий Банк Канады, с другой стороны ФРС который в перспективе месяца также начнет ужесточение монетарной политики. С одной стороны Банк Канады не спешит говорить о повышении процентной ставки, с другой стороны как показал дот-плот уже в 2022 году можем рассчитывать на минимум одно повышение процентной ставки ФРС в районе сентября. В плане борьбы с COVID обе страны достигли значительных успехов. В плане восстановления экономики тоже.
Также очень важно также не забывать про то, что в конце июня управляющий ЦБ Канады Тифф Маклем заявлял, что BoC будет следить за обменным курсом CAD и вполне возможно вмешается с целью удержать рост Канадского доллара.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: средний
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
6) USD/CHF
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - UP
MN - RANGE
HeatMap = -0.10%
Быки vs Медведи = 59/41
Настрой толпы, нейтрален.
* Сопротивление: 0.9350, 0.9400, 0.9450
* Поддержка: 0.9206, 0.9125, 0.9070
Вчера пара была очень разнонаправленной, движение очень похоже на классический ложный пробой. Пара импульсом провела тест важного уровня 0.9206, после чего также в виде импульса выстрелила вверх. Все это стало возможным из-за появившегося спроса на рисковые активы в начале североамериканской торговой сессии. Индикатор Страх-Жадность по итогу за вчерашний день поднялся до уровня 39.
Падение спроса на защиту не было связано с исчезновением тех самый рисков, а больше связанно с появлением ясности, как минимум в отношении планов ФРС.
Напомним, что сейчас продолжает волновать рынки, главная тема - стагфляция, также беспокойство по поводу финансового положения Китая, усугубленное энергетическим кризисом, а также проблемы с рынком недвижимости в Китае.
На фоне снижения спроса на защиту "пострадал" больше швейцарский франк хотя обе валюты являются защитными активами, но тут уже больше фундаментальный фон сыграл роль. Фундаментально более мягкая и гибкая политика ШНБ делает CHF более слабым по отношению к доллару США.
Швейцария, как обычно, ничего важного не публиковала.
США же опубликовали ряд важных новостей, которые поддержали падающий спрос на доллар США. Рынок труда снова в центре внимания, число первичных заявок на получение пособий по безработице сократилось до 293 тыс. на прошлой неделе. Так же как общее число лиц, получающих пособия по безработице сократилось до 2 593 тысяч на прошлой неделе.
Однако на доллар США оказывают давление низкая доходность государственных облигаций США, повышенный спрос на рисковые активы, а также слегка негативный индекс цен производителей (PPI) (м/м) за сентябрь, который был ниже прогноза.
Сегодня ждем публикацию базового индекса розничных продаж США (м/м) за сентябрь.
В плане перспектив движения, как мы ранее отмечали, пока пара ниже важного уровня сопротивления 0.9400, то мы будем придерживаться идеи того, что рынок в боковике. Только по пробою уровня 0.9400 можем более уверено говорить, что быки по паре взяли верх. Сейчас пара находится вблизи уровня 0.9206, ранее пара регулярно и очень на долго зависала в боковике между уровнями 0.9206 - 0.8940.
Фундаментальная оценка говорит об исключительно восходящем движении, но до пробоя уровня подтверждения 0.9400, пара технически находится в боковике.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - DOWN
H1 - DOWN
H4 - DOWN
D1 - DOWN
W1 - UP
MN - RANGE
HeatMap = -0.10%
Быки vs Медведи = 59/41
Настрой толпы, нейтрален.
* Сопротивление: 0.9350, 0.9400, 0.9450
* Поддержка: 0.9206, 0.9125, 0.9070
Вчера пара была очень разнонаправленной, движение очень похоже на классический ложный пробой. Пара импульсом провела тест важного уровня 0.9206, после чего также в виде импульса выстрелила вверх. Все это стало возможным из-за появившегося спроса на рисковые активы в начале североамериканской торговой сессии. Индикатор Страх-Жадность по итогу за вчерашний день поднялся до уровня 39.
Падение спроса на защиту не было связано с исчезновением тех самый рисков, а больше связанно с появлением ясности, как минимум в отношении планов ФРС.
Напомним, что сейчас продолжает волновать рынки, главная тема - стагфляция, также беспокойство по поводу финансового положения Китая, усугубленное энергетическим кризисом, а также проблемы с рынком недвижимости в Китае.
На фоне снижения спроса на защиту "пострадал" больше швейцарский франк хотя обе валюты являются защитными активами, но тут уже больше фундаментальный фон сыграл роль. Фундаментально более мягкая и гибкая политика ШНБ делает CHF более слабым по отношению к доллару США.
Швейцария, как обычно, ничего важного не публиковала.
США же опубликовали ряд важных новостей, которые поддержали падающий спрос на доллар США. Рынок труда снова в центре внимания, число первичных заявок на получение пособий по безработице сократилось до 293 тыс. на прошлой неделе. Так же как общее число лиц, получающих пособия по безработице сократилось до 2 593 тысяч на прошлой неделе.
Однако на доллар США оказывают давление низкая доходность государственных облигаций США, повышенный спрос на рисковые активы, а также слегка негативный индекс цен производителей (PPI) (м/м) за сентябрь, который был ниже прогноза.
Сегодня ждем публикацию базового индекса розничных продаж США (м/м) за сентябрь.
В плане перспектив движения, как мы ранее отмечали, пока пара ниже важного уровня сопротивления 0.9400, то мы будем придерживаться идеи того, что рынок в боковике. Только по пробою уровня 0.9400 можем более уверено говорить, что быки по паре взяли верх. Сейчас пара находится вблизи уровня 0.9206, ранее пара регулярно и очень на долго зависала в боковике между уровнями 0.9206 - 0.8940.
Фундаментальная оценка говорит об исключительно восходящем движении, но до пробоя уровня подтверждения 0.9400, пара технически находится в боковике.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: низкий
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
7) USD/JPY
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP
HeatMap = +0.38%
Быки vs Медведи = 26/74
Настрой толпы, покупать.
* Сопротивление: 114.30, 115.40, 116.85
* Поддержка: 113.00, 112.30, 111.70
Пара вчера возобновила восходящее движение после двух торговый дней зависания в боковике. Восходящее движение было поддержано рядом факторов, возросшим спросом на риск, легким макроэкономическим позитивом по доллару США, а также опубликованным экономический отчет Японии. Индикатор Страх-Жадность по итогу за вчерашний день поднялся до уровня 39.
Как отмечали ранее, спрос на риск появляется скорее всего на фоне некой ясности, которая появилась после публикаций протокола FOMC, также после публикаций уровня инфляции в США. Напомним, что сейчас продолжает волновать рынки, главная тема - стагфляция, также беспокойство по поводу финансового положения Китая, усугубленное энергетическим кризисом, а также проблемы с рынком недвижимости в Китае.
Вчера рынок труда США снова был в центре внимания, число первичных заявок на получение пособий по безработице сократилось до 293 тыс. на прошлой неделе. Так же как общее число лиц, получающих пособия по безработице сократилось до 2 593 тысяч на прошлой неделе.
Однако на доллар США оказывают давление низкая доходность государственных облигаций США, повышенный спрос на рисковые активы, а также слегка негативный индекс цен производителей (PPI) (м/м) за сентябрь, который был ниже прогноза.
Вчера Япония ничего важного не публиковали. Сегодня правительство Японии опубликовало ежемесячный экономический отчет. В октябрьском экономическом отчете, правительство резко снизило свою оценку на экспорт впервые за семь месяцев и заявило, что темпы восстановления экономики замедляются. Ранее правительство понизило свой прогноз по объему производства в сентябре, когда быстрый всплеск случаев заболевания COVID, который привел к закрытию автомобильных заводов в Юго-Восточной Азии.
Правящая партия Кисиды, которая, как ожидается, получит большинство мест на выборах, скорее всего, подготовит большой пакет стимулирующих мер стоимостью в десятки триллионов Йен, чтобы укрепить восстановление экономики страны после пандемии. Все это оказывает дополнительное давление на обменный курс Йены, что очень устраивает как BoJ, так и правительство Японии.
С другой стороны преобладающий настрой на риск на финансовых рынках, все это однозначно приводит пару к восходящему движению.
Сегодня ждем публикацию базового индекса розничных продаж США (м/м) за сентябрь.
Общий фундаментальный фон по паре все еще не изменился, направление вверх все еще основное.
Нисходящее движение воспринимаем, как больше коррекционное и считаем, что движение вниз будет сильно ограничено.
Важно то, что ФРС очень сильно опережает Банк Японии в плане нормализации денежно-кредитной политики. В конечном счете, это расхождение между центральными банками может позволить доходности США расти быстрее, чем японский аналог, позволяя доллару расти против Йены.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Технический анализ (MA, RSI, STOCH, MACD, ADX)
M30 - UP
H1 - UP
H4 - UP
D1 - UP
W1 - UP
MN - UP
HeatMap = +0.38%
Быки vs Медведи = 26/74
Настрой толпы, покупать.
* Сопротивление: 114.30, 115.40, 116.85
* Поддержка: 113.00, 112.30, 111.70
Пара вчера возобновила восходящее движение после двух торговый дней зависания в боковике. Восходящее движение было поддержано рядом факторов, возросшим спросом на риск, легким макроэкономическим позитивом по доллару США, а также опубликованным экономический отчет Японии. Индикатор Страх-Жадность по итогу за вчерашний день поднялся до уровня 39.
Как отмечали ранее, спрос на риск появляется скорее всего на фоне некой ясности, которая появилась после публикаций протокола FOMC, также после публикаций уровня инфляции в США. Напомним, что сейчас продолжает волновать рынки, главная тема - стагфляция, также беспокойство по поводу финансового положения Китая, усугубленное энергетическим кризисом, а также проблемы с рынком недвижимости в Китае.
Вчера рынок труда США снова был в центре внимания, число первичных заявок на получение пособий по безработице сократилось до 293 тыс. на прошлой неделе. Так же как общее число лиц, получающих пособия по безработице сократилось до 2 593 тысяч на прошлой неделе.
Однако на доллар США оказывают давление низкая доходность государственных облигаций США, повышенный спрос на рисковые активы, а также слегка негативный индекс цен производителей (PPI) (м/м) за сентябрь, который был ниже прогноза.
Вчера Япония ничего важного не публиковали. Сегодня правительство Японии опубликовало ежемесячный экономический отчет. В октябрьском экономическом отчете, правительство резко снизило свою оценку на экспорт впервые за семь месяцев и заявило, что темпы восстановления экономики замедляются. Ранее правительство понизило свой прогноз по объему производства в сентябре, когда быстрый всплеск случаев заболевания COVID, который привел к закрытию автомобильных заводов в Юго-Восточной Азии.
Правящая партия Кисиды, которая, как ожидается, получит большинство мест на выборах, скорее всего, подготовит большой пакет стимулирующих мер стоимостью в десятки триллионов Йен, чтобы укрепить восстановление экономики страны после пандемии. Все это оказывает дополнительное давление на обменный курс Йены, что очень устраивает как BoJ, так и правительство Японии.
С другой стороны преобладающий настрой на риск на финансовых рынках, все это однозначно приводит пару к восходящему движению.
Сегодня ждем публикацию базового индекса розничных продаж США (м/м) за сентябрь.
Общий фундаментальный фон по паре все еще не изменился, направление вверх все еще основное.
Нисходящее движение воспринимаем, как больше коррекционное и считаем, что движение вниз будет сильно ограничено.
Важно то, что ФРС очень сильно опережает Банк Японии в плане нормализации денежно-кредитной политики. В конечном счете, это расхождение между центральными банками может позволить доходности США расти быстрее, чем японский аналог, позволяя доллару расти против Йены.
*Риск при покупке на ближайшие сутки: низкий
*Риск при продаже на ближайшие сутки: средний
Торговля по символу ✅ ДОПУСТИМА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Вторник:
- Выступление главы Банка Англии Бейли
Среда:
- Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент) GBP
- Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент) EUR
- Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сент) CAD
- Запасы сырой нефти Информационного Агентства энергетики (EIA) USD
Четверг:
- Число первичных заявок на получение пособий по безработице USD
Пятница:
- Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент) JPY
- Выступление главы Банка Англии Бейли
Среда:
- Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент) GBP
- Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент) EUR
- Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сент) CAD
- Запасы сырой нефти Информационного Агентства энергетики (EIA) USD
Четверг:
- Число первичных заявок на получение пособий по безработице USD
Пятница:
- Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент) JPY