Завершение года — это важный период для того, чтобы подвести свои финансовые итоги. Главное, чтобы эти итоги были не такими, как у 10 худших инвестиционных домов за последнее десятилетие. Рейтинг составлен Morningstar и не включает в себя обновлённые данные. Он собран из оценок по состоянию на 31 декабря 2023 года, но, несомненно, его содержание впечатляет.
С 2009 года на фондовом рынке США наблюдается долгосрочная тенденция к росту, а это означает, что фонды, занимающие короткие позиции по основным индексам S&P 500 и Nasdaq за десятилетний период существенно пострадали. Наибольшие потери несёт ProShares UltraPro Short QQQ, который стремится к ежедневным инвестиционным результатам, соответствующим утроенной обратной величине (-3x) дневной доходности Nasdaq. А вы говорите что рынком правят какие-то там акулы, да киты...
С 2009 года на фондовом рынке США наблюдается долгосрочная тенденция к росту, а это означает, что фонды, занимающие короткие позиции по основным индексам S&P 500 и Nasdaq за десятилетний период существенно пострадали. Наибольшие потери несёт ProShares UltraPro Short QQQ, который стремится к ежедневным инвестиционным результатам, соответствующим утроенной обратной величине (-3x) дневной доходности Nasdaq. А вы говорите что рынком правят какие-то там акулы, да киты...
Информационно-аналитическая сводка для читателей нашего издания:
• На основании данных финансовой компании LSEG добыча раннего цикла оценивается сегодня в 102.9 bcf/d. BNEF сообщает, что цифра приближается к отметке в 103.8 bcf/d.
• Прогнозы тёплой погоды сокращают спрос на отопление в США, что оказывает давление на цену нашего бенчмарка.
• Общие экспортные потоки приближаются к отметке в 14.4 bcf/d. Plaquemines показывает рекордные объёмы.
• На основании данных финансовой компании LSEG добыча раннего цикла оценивается сегодня в 102.9 bcf/d. BNEF сообщает, что цифра приближается к отметке в 103.8 bcf/d.
• Прогнозы тёплой погоды сокращают спрос на отопление в США, что оказывает давление на цену нашего бенчмарка.
• Общие экспортные потоки приближаются к отметке в 14.4 bcf/d. Plaquemines показывает рекордные объёмы.
👍6
Обновлённые данные взвешенных градусо-дней ансамбля GFS ENS на ближайшие 14 дней. Сравнить с предыдущей моделью можно здесь.
❤2🤝1
Уважаемые коллеги и читатели! Завершаем рабочий день вечерней сводкой по ключевым отраслевым данным на 17 декабря 2024 года:
Добыча: 104.9 bcf/d (-1.0% г/г)
Спрос: 91.9 bcf/d (+6.8% г/г)
Потоки на экспортные терминалы: 14.1 bcf/d (+7.7% г/г)
Добыча: 104.9 bcf/d (-1.0% г/г)
Спрос: 91.9 bcf/d (+6.8% г/г)
Потоки на экспортные терминалы: 14.1 bcf/d (+7.7% г/г)
🤝4
Доброго утра всем нашим уважаемым коллегам и читателям! Предлагаю разобрать техническую картину сегодняшней торговой сессии:
Точка разворота нашего бенчмарка находится на 3.39$ и выступает в качестве ключевого препятствия, подкрепленного нисходящей линией тренда, которая ограничивает рост. Цены остаются под давлением с непосредственным сопротивлением на 3.40$ и следующим сопротивлением около 3.48$. С другой стороны поддержка находится на 3.25$, прорыв которой может отправить цену на 3.11$. EMA50 расположилась на уровне 3.27$, а EMA200 на уровне 3.20$ демонстрируя возможный интерес со стороны шорт-сэллеров.
В фокусе внимания сегодня консолидированный прогноз и указанные уровни, поскольку неспособность преодолеть сопротивление сохраняет перспективу давления со стороны шорт-сэллеров, в то время как движение выше 3.39$ может создать импульс со стороны покупателей.
Точка разворота нашего бенчмарка находится на 3.39$ и выступает в качестве ключевого препятствия, подкрепленного нисходящей линией тренда, которая ограничивает рост. Цены остаются под давлением с непосредственным сопротивлением на 3.40$ и следующим сопротивлением около 3.48$. С другой стороны поддержка находится на 3.25$, прорыв которой может отправить цену на 3.11$. EMA50 расположилась на уровне 3.27$, а EMA200 на уровне 3.20$ демонстрируя возможный интерес со стороны шорт-сэллеров.
В фокусе внимания сегодня консолидированный прогноз и указанные уровни, поскольку неспособность преодолеть сопротивление сохраняет перспективу давления со стороны шорт-сэллеров, в то время как движение выше 3.39$ может создать импульс со стороны покупателей.
👍9
Обновлённые данные взвешенных градусо-дней ансамбля GFS ENS на ближайшие 14 дней. Сравнить с предыдущей моделью можно здесь.
🤝3
Как только Plaquemines LNG ознаменовал начало работы его второго действующего предприятия в Луизиане и увеличил общие экспортные потоки до рекордных, так администрация президента США Джо Байдена сразу же опубликовала долгожданное исследование экономических и экологических последствий экспорта сжиженного природного газа, заявив, что его результаты подчёркивают необходимость осторожного подхода к выдаче новых разрешений.
Материалы исследования включают в себя различные сценарии воздействия экспорта в зависимости от внутренней и международной политики в области климата, технологий и доступности ресурсов. Они показывают, что во всех его направлениях поставки природного газа в США достаточны для удовлетворения внутреннего и внешнего спроса. Однако, если не ограничивать экспорт, то внутренние цены на газ вырастут на 31% к 2050 году, что увеличит счета за природный газ для домохозяйств более чем на 100 долларов в год. Сторонники СПГ считают, что на исследование повлияла демократическая повестка. S&P Global оценивает, что американский экспорт внёс более 400 миллиардов долларов в ВВП США за последнее десятилетие, обеспечив около 273 000 рабочих мест, и добавит около 495 000 рабочих мест к 2040 году.
Напомню, что вступающий в должность президент Дональд Трамп скептически относится к проблеме изменения климата и яро поддерживает разработки месторождений ископаемого топлива. Он обещает немедленно снять мораторий на выдачу новых экспортных разрешений, но в свете этих событий открытым остаётся вопрос о том, как будущий президент будет бороться с повышением тарифов, ведь их низкая стоимость — это тоже пункт его предвыборной риторики.
Материалы исследования включают в себя различные сценарии воздействия экспорта в зависимости от внутренней и международной политики в области климата, технологий и доступности ресурсов. Они показывают, что во всех его направлениях поставки природного газа в США достаточны для удовлетворения внутреннего и внешнего спроса. Однако, если не ограничивать экспорт, то внутренние цены на газ вырастут на 31% к 2050 году, что увеличит счета за природный газ для домохозяйств более чем на 100 долларов в год. Сторонники СПГ считают, что на исследование повлияла демократическая повестка. S&P Global оценивает, что американский экспорт внёс более 400 миллиардов долларов в ВВП США за последнее десятилетие, обеспечив около 273 000 рабочих мест, и добавит около 495 000 рабочих мест к 2040 году.
Напомню, что вступающий в должность президент Дональд Трамп скептически относится к проблеме изменения климата и яро поддерживает разработки месторождений ископаемого топлива. Он обещает немедленно снять мораторий на выдачу новых экспортных разрешений, но в свете этих событий открытым остаётся вопрос о том, как будущий президент будет бороться с повышением тарифов, ведь их низкая стоимость — это тоже пункт его предвыборной риторики.
👍6😁1
Уважаемые коллеги и читатели! Предлагаю оценить инфографику, на которой показаны результаты опроса в 33 странах относительно того, будет ли мировая экономика сильнее или слабее в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Данные получены в ходе опроса IPSOS, в котором приняли участие почти 24 000 человек с 25 октября по 8 ноября 2024 года.
Глобальные настроения относительно состояния экономики в 2025 году лишь немного более оптимистичны, чем в прошлом: средний мировой показатель вырос на один процентный пункт по сравнению с результатами опроса 2024 года, которые тогда разделились 50/50. Многие азиатские страны гораздо более оптимистичны в отношении мировой экономики по сравнению с европейскими, кроме Японии и Южной Кореи — это две страны региона с особенно пессимистичными прогнозами. Ожидания США в этом вопросе выросли на девять процентных пунктов по сравнению с прошлогодним опросом, в результате чего оптимистичное большинство составило 54%.
Материал взят из отчёта серии глобальных прогнозов на 2025 год, спонсором которого является Inigo Insurance.
Глобальные настроения относительно состояния экономики в 2025 году лишь немного более оптимистичны, чем в прошлом: средний мировой показатель вырос на один процентный пункт по сравнению с результатами опроса 2024 года, которые тогда разделились 50/50. Многие азиатские страны гораздо более оптимистичны в отношении мировой экономики по сравнению с европейскими, кроме Японии и Южной Кореи — это две страны региона с особенно пессимистичными прогнозами. Ожидания США в этом вопросе выросли на девять процентных пунктов по сравнению с прошлогодним опросом, в результате чего оптимистичное большинство составило 54%.
Материал взят из отчёта серии глобальных прогнозов на 2025 год, спонсором которого является Inigo Insurance.
👍4
Информационно-аналитическая сводка для читателей нашего издания:
• На основании данных добыча раннего цикла оценивается сегодня в 102.6 bcf/d.
• Прогнозы относительного похолодания в январе повышают прогнозы спроса на отопление, поддерживая позитивную динамику цен.
• Отчёт прошлой недели показал, что объём изъятия газа из хранилищ составил 190 bcf, что является крупнейшим за всю историю наблюдений изъятием в начале зимы и значительно сокращает уровень излишков.
• Общие экспортные потоки приближаются к отметке в 14.7 bcf/d.
• На основании данных добыча раннего цикла оценивается сегодня в 102.6 bcf/d.
• Прогнозы относительного похолодания в январе повышают прогнозы спроса на отопление, поддерживая позитивную динамику цен.
• Отчёт прошлой недели показал, что объём изъятия газа из хранилищ составил 190 bcf, что является крупнейшим за всю историю наблюдений изъятием в начале зимы и значительно сокращает уровень излишков.
• Общие экспортные потоки приближаются к отметке в 14.7 bcf/d.
👍5❤2🤝1
Обновлённые данные взвешенных градусо-дней ансамбля GFS ENS на ближайшие 14 дней. Сравнить с предыдущей моделью можно здесь.
👍4🤝2
Уважаемые коллеги и читатели! Завершаем рабочий день вечерней сводкой по ключевым отраслевым данным на 18 декабря 2024 года:
Добыча: 104.5 bcf/d (-1.3% г/г)
Спрос: 95.4 bcf/d (-0.7% г/г)
Потоки на экспортные терминалы: 14.3 bcf/d (+7.8% г/г)
Экономический календарь не разместил данных консолидированного прогноза. Кулуарно есть оценка, что его цифра составит -124 bcf. По состоянию на утро среды моя консенсусная модель предварительного расчёта показывает, что отчёт EIA, который выйдет уже завтра, должен отразить изъятие в диапазоне -121 bcf.
Добыча: 104.5 bcf/d (-1.3% г/г)
Спрос: 95.4 bcf/d (-0.7% г/г)
Потоки на экспортные терминалы: 14.3 bcf/d (+7.8% г/г)
Экономический календарь не разместил данных консолидированного прогноза. Кулуарно есть оценка, что его цифра составит -124 bcf. По состоянию на утро среды моя консенсусная модель предварительного расчёта показывает, что отчёт EIA, который выйдет уже завтра, должен отразить изъятие в диапазоне -121 bcf.
👍3❤2🤝2
Доброго утра всем нашим уважаемым коллегам и читателям! Предлагаю разобрать техническую картину сегодняшней торговой сессии:
Экономический календарь разместил консолидированный прогноз в размере -123 bcf. От кулуарной оценки он отклоняется на 1 bcf.
Цена нашего бенчмарка сконсолидировалась выше своей ключевой точки на 3.39$. Непосредственное сопротивление теперь находится на уровне 3.56$, за которым следует 3.66$. Пункты поддержки расположились на 3.28$ и 3.15$. 50-дневная EMA отмечается на 3.32$ и действует как краткосрочный барьер, в то время как 200-дневная EMA на уровне 3.22$ предлагает структурную поддержку.
В фокусе внимания сегодня отчёт управления энергетической информации, который выйдет в 18:30 по московскому времени.
Экономический календарь разместил консолидированный прогноз в размере -123 bcf. От кулуарной оценки он отклоняется на 1 bcf.
Цена нашего бенчмарка сконсолидировалась выше своей ключевой точки на 3.39$. Непосредственное сопротивление теперь находится на уровне 3.56$, за которым следует 3.66$. Пункты поддержки расположились на 3.28$ и 3.15$. 50-дневная EMA отмечается на 3.32$ и действует как краткосрочный барьер, в то время как 200-дневная EMA на уровне 3.22$ предлагает структурную поддержку.
В фокусе внимания сегодня отчёт управления энергетической информации, который выйдет в 18:30 по московскому времени.
👌4❤1
Обновлённые данные взвешенных градусо-дней ансамбля GFS ENS на ближайшие 14 дней. Сравнить с предыдущей моделью можно здесь.
🤝4❤1
Информационно-аналитическая сводка для читателей нашего издания:
• На основании данных добыча раннего цикла оценивается сегодня в 102.0 bcf/d.
• Спрос на газ сегодня вырастет, поскольку более низкие температуры распространяются в долину Огайо и восток.
• Масштабное исследование, опубликованное федеральным правительством во вторник, в котором говорилось, что дальнейшее увеличение экспорта СПГ из США не является устойчивым, было широко отвергнуто отраслью как политический трюк, но оно всё ещё может усложнить планы избранного президента Дональда Трампа по ускорению одобрения экспортных проектов.
• Цены на природный газ на Waha Hub наконец-то обрели устойчивую основу после серьёзных спадов в 2024 году.
• Общие экспортные потоки приближаются к отметке в 14.1 bcf/d.
• На основании данных добыча раннего цикла оценивается сегодня в 102.0 bcf/d.
• Спрос на газ сегодня вырастет, поскольку более низкие температуры распространяются в долину Огайо и восток.
• Масштабное исследование, опубликованное федеральным правительством во вторник, в котором говорилось, что дальнейшее увеличение экспорта СПГ из США не является устойчивым, было широко отвергнуто отраслью как политический трюк, но оно всё ещё может усложнить планы избранного президента Дональда Трампа по ускорению одобрения экспортных проектов.
• Цены на природный газ на Waha Hub наконец-то обрели устойчивую основу после серьёзных спадов в 2024 году.
• Общие экспортные потоки приближаются к отметке в 14.1 bcf/d.
👍3🤝1
Уважаемые коллеги и читатели! В ожидании отчёта управления энергетической информации США позвольте отклониться от нашего бенчмарка в сторону фьючерсов на какао, которые превысили отметку в 12 000 долларов за тонну, что почти в три раза превышает цену в начале года и грозит повышением стоимости любимого лакомства всех времён и народов. Мы с большим интересом смотрим в сторону этого инструмента, но пока не выработали стратегию в работе с ним.
Рост цен на драгоценные бобы частично объясняется засухой, снизившей урожай в Западной Африке — регионе, который производит около трёх четвертей мирового какао. Пока что влияние на потребителей не было столь экстремальным, как изменения в сырьевом товаре, хотя основные игроки на рынке шоколада, такие как Nestle, Lindt и Mondelez немного подняли цены, ссылаясь на более высокую стоимость сырья. Некоторые даже ожидают беспрецедентного роста цен на шоколад примерно на 10% в следующем году, что потенциально оставит весьма горький привкус на губах потребителей.
Мне очень хочется собрать портфель, в котором будет целый пул инструментов: начиная от нефти, газа и золота, заканчивая кофе и какао, но для работы с таким спектром активов нужно как минимум два этажа аналитиков. Загадаем на новый год, вдруг сбудется.
Рост цен на драгоценные бобы частично объясняется засухой, снизившей урожай в Западной Африке — регионе, который производит около трёх четвертей мирового какао. Пока что влияние на потребителей не было столь экстремальным, как изменения в сырьевом товаре, хотя основные игроки на рынке шоколада, такие как Nestle, Lindt и Mondelez немного подняли цены, ссылаясь на более высокую стоимость сырья. Некоторые даже ожидают беспрецедентного роста цен на шоколад примерно на 10% в следующем году, что потенциально оставит весьма горький привкус на губах потребителей.
Мне очень хочется собрать портфель, в котором будет целый пул инструментов: начиная от нефти, газа и золота, заканчивая кофе и какао, но для работы с таким спектром активов нужно как минимум два этажа аналитиков. Загадаем на новый год, вдруг сбудется.
👍23
Отчёт EIA отразил - 125 bcf при прогнозе в -123 bcf. Ожидания мэйджоров:
• Bloomberg: -124 bcf
• Dow Jones: -123 bcf
• DTN: -119 bcf
• NatGasWeather: -130 bcf
• NGI: -124 bcf
• Reuters: -125 bcf
• Schork Report: -147 bcf
• SP Global: -122 bcf
Моя оценка была в диапазоне -121 bcf
• Bloomberg: -124 bcf
• Dow Jones: -123 bcf
• DTN: -119 bcf
• NatGasWeather: -130 bcf
• NGI: -124 bcf
• Reuters: -125 bcf
• Schork Report: -147 bcf
• SP Global: -122 bcf
Моя оценка была в диапазоне -121 bcf
👍3
Обновлённые данные взвешенных градусо-дней ансамбля GFS ENS на ближайшие 14 дней. Сравнить с предыдущей моделью можно здесь.
🤝1
Уважаемые коллеги и читатели! Завершаем рабочий день вечерней сводкой по ключевым отраслевым данным на 19 декабря 2024 года:
Добыча: 104.0 bcf/d (-2.5% г/г)
Спрос: 101.1 bcf/d (-2.5% г/г)
Потоки на экспортные терминалы: 13.7 bcf/d (+6.1% г/г)
Добыча: 104.0 bcf/d (-2.5% г/г)
Спрос: 101.1 bcf/d (-2.5% г/г)
Потоки на экспортные терминалы: 13.7 bcf/d (+6.1% г/г)
Доброго утра всем нашим уважаемым коллегам и читателям! Предлагаю разобрать техническую картину сегодняшней торговой сессии:
Цена нашего бенчмарка демонстрирует сильный рост, который достиг нового максимума у отметки в 3.671$ и столкнулся с непосредственным сопротивлением. Ключевая точка, к которой сегодня приковано наше внимание, расположилась на уровне 3.57$. Сохранение выше этой отметки может сформировать устойчивый прорыв к диапазону 3.742$-3.758$. Тем временем ближайшая локальная поддержка находится на 3.503$, а следующий ключевой пункт для наблюдения на 3.42$. Проход цены ниже может усилить давление шорт-сэллеров и привести к дальнейшему снижению.
В фокусе внимания сегодня упомянутые уровни, добыча и обновление погодных моделей.
Цена нашего бенчмарка демонстрирует сильный рост, который достиг нового максимума у отметки в 3.671$ и столкнулся с непосредственным сопротивлением. Ключевая точка, к которой сегодня приковано наше внимание, расположилась на уровне 3.57$. Сохранение выше этой отметки может сформировать устойчивый прорыв к диапазону 3.742$-3.758$. Тем временем ближайшая локальная поддержка находится на 3.503$, а следующий ключевой пункт для наблюдения на 3.42$. Проход цены ниже может усилить давление шорт-сэллеров и привести к дальнейшему снижению.
В фокусе внимания сегодня упомянутые уровни, добыча и обновление погодных моделей.
👍6
Вновь избранный президент Америки Дональд Трамп заявил сегодня, что Евросоюз может столкнуться с введением пошлин, если не сократит растущий дефицит с США путём осуществления крупных поставок нефти и газа.
Европейская комиссия уже успела ответить, что готова обсудить с избранным президентом пути укрепления существующих прочных отношений, в том числе в энергетическом секторе.
Хочу напомнить, что по данным статистического управления Евростата в I квартале 2024 года США уже обеспечили 47% импорта СПГ в ЕС и 17% импорта нефти. Поразительно, что ещё не вступивший в должность Дональд Трамп уже пообещал ввести высокие пошлины в отношении трёх крупнейших торговых партнеров США — Канады, Мексики и Китая. Чем кончатся эти одиозные реплики со стороны будущего лидера пока сложно себе представить, но то, что мы начинаем входить в рыночную фазу, которую раньше называли «Трампорынок» — это факт.
«Я сказал Европейскому союзу, что они должны компенсировать свой огромный дефицит в торговле с Соединенными Штатами путём крупномасштабной закупки нашей нефти и газа», — сообщил Трамп в своей публикации.
Европейская комиссия уже успела ответить, что готова обсудить с избранным президентом пути укрепления существующих прочных отношений, в том числе в энергетическом секторе.
«Евросоюз намерен постепенно отказаться от импорта энергоносителей из России и диверсифицировать источники поставок».
Хочу напомнить, что по данным статистического управления Евростата в I квартале 2024 года США уже обеспечили 47% импорта СПГ в ЕС и 17% импорта нефти. Поразительно, что ещё не вступивший в должность Дональд Трамп уже пообещал ввести высокие пошлины в отношении трёх крупнейших торговых партнеров США — Канады, Мексики и Китая. Чем кончатся эти одиозные реплики со стороны будущего лидера пока сложно себе представить, но то, что мы начинаем входить в рыночную фазу, которую раньше называли «Трампорынок» — это факт.
❤2