Кто спасет First Republic Bank
Операция по стабилизации отдельных представителей банковской системы продолжается. Мы уже писали, что в сложную ситуацию попал калифорнийский (опять, Калифорния!) First Republic Bank. Его акции обвалились на торгах в понедельник на 62%. Почти в три раза.
Что собой представляет First Republic Bank?
Основан в 1985. Штаб-квартира в Сан-Франциско. 93 офиса в 11 штатах. 7213 сотрудников. Активы в 2022 - $212 млрд, выручка за последние 12 мес. (ttm) - $5,72 млрд, прибыль - $1,51 млрд. Капитализация на 17.03.23 - $7,36 млрд. Акции входят в корзину S&P 500. С начала года бумаги банка слетели почти на 72%.
16 марта одиннадцать крупнейших финансовых организаций США оказали помощь First Republic Bank на сумму $30 млрд. Вот список спасателей - Citi, Bank of America, Wells Fargo и ряд других. Высшая банковская лига США. Очевидно, речь идет о межбанковских кредитах (МБК). Вряд ли, о вхождении в капитал First Republic.
Федеральные власти в восторге: “Эта демонстрация поддержки со стороны группы крупных банков приветствуется и демонстрирует устойчивость банковской системы”. Пока обошлись без денег налогоплательщиков.
Вообще, все устроилось прекрасно. Нервничающие клиенты перекинули средства с депозитов First Republic Bank на вклады в упомянутые 11 банков, а те разместили их в МБК на First Republic. Думаю, с учетом риска, ставка была неплохой. И помогли, и заработали.
Удержится ли на плаву тонущий банк?
Во вторник 14.03 акции закрылись на отметке $39,63 против $31,21 понедельника. Но уже в среду съехали на $31,16, четверг - $34,27.
Премаркет на 6.45 по Нью-Йорку дает по бумагам First Republic Bank минус 5%.
Использованы материалы The Wall Street Journal, Finviz, Yahoo_Finance, Wikipedia.
Операция по стабилизации отдельных представителей банковской системы продолжается. Мы уже писали, что в сложную ситуацию попал калифорнийский (опять, Калифорния!) First Republic Bank. Его акции обвалились на торгах в понедельник на 62%. Почти в три раза.
Что собой представляет First Republic Bank?
Основан в 1985. Штаб-квартира в Сан-Франциско. 93 офиса в 11 штатах. 7213 сотрудников. Активы в 2022 - $212 млрд, выручка за последние 12 мес. (ttm) - $5,72 млрд, прибыль - $1,51 млрд. Капитализация на 17.03.23 - $7,36 млрд. Акции входят в корзину S&P 500. С начала года бумаги банка слетели почти на 72%.
16 марта одиннадцать крупнейших финансовых организаций США оказали помощь First Republic Bank на сумму $30 млрд. Вот список спасателей - Citi, Bank of America, Wells Fargo и ряд других. Высшая банковская лига США. Очевидно, речь идет о межбанковских кредитах (МБК). Вряд ли, о вхождении в капитал First Republic.
Федеральные власти в восторге: “Эта демонстрация поддержки со стороны группы крупных банков приветствуется и демонстрирует устойчивость банковской системы”. Пока обошлись без денег налогоплательщиков.
Вообще, все устроилось прекрасно. Нервничающие клиенты перекинули средства с депозитов First Republic Bank на вклады в упомянутые 11 банков, а те разместили их в МБК на First Republic. Думаю, с учетом риска, ставка была неплохой. И помогли, и заработали.
Удержится ли на плаву тонущий банк?
Во вторник 14.03 акции закрылись на отметке $39,63 против $31,21 понедельника. Но уже в среду съехали на $31,16, четверг - $34,27.
Премаркет на 6.45 по Нью-Йорку дает по бумагам First Republic Bank минус 5%.
Использованы материалы The Wall Street Journal, Finviz, Yahoo_Finance, Wikipedia.
Биткоин - уже почти $27000
Первой крипте не хватило совсем чуть-чуть, чтобы дотянуться до отметки $27000, смотрите график перед постом. В середине дня (Европа) фиксируется максимум в $26970. Биткоин вышел на уровень цен первой половины июня прошлого года. На 17.30 мск рост за 24 часа +6,5%.
Интересно, что биткоин поднимается мощнее, чем другие ключевые монеты: ETH, XRP, LTC. Буксует фондовый рынок. S&P 500 прибавил 16 марта 1,77%, но в первый час торгов 17.03 (10.30 по Нью-Йорку) теряет 1%. Неплохо выглядит золото, уже $1960 за тройскую унцию.
Первой крипте не хватило совсем чуть-чуть, чтобы дотянуться до отметки $27000, смотрите график перед постом. В середине дня (Европа) фиксируется максимум в $26970. Биткоин вышел на уровень цен первой половины июня прошлого года. На 17.30 мск рост за 24 часа +6,5%.
Интересно, что биткоин поднимается мощнее, чем другие ключевые монеты: ETH, XRP, LTC. Буксует фондовый рынок. S&P 500 прибавил 16 марта 1,77%, но в первый час торгов 17.03 (10.30 по Нью-Йорку) теряет 1%. Неплохо выглядит золото, уже $1960 за тройскую унцию.
Привилегированные акции. Понятие, законодательство, инвестиционные и торговые возможности
Фрагмент публикации из коллекции Rusforexclub.
… Привилегированная акция - один из двух базовых видов акций. Отличается от обыкновенной акции правами и ограничениями, приобретаемыми и накладываемыми на ее владельца (акционера).
1. Акции, акционерное общество и акционерный капитал.
Акция – ценная бумага (ЦБ), подтверждающая право ее собственника (акционера) на часть уставного (акционерного) капитала акционерного общества. Является долевой или паевой ЦБ. Другая группа бумаг по такой классификации – долговые ЦБ, в частности, облигации и векселя.
У истоков слова “акция”, в трактовке ценной бумаги, лежит латинское «actio», означающее, в том числе, право на что-то. Право, которое может быть защищено, отстояно в суде. В немецком языке – Aktie, в нидерландском – Actie.
В английском языке прижились совсем иные слова – Share и Stock. Первое, кроме, как “акция”, переводится, как “часть” или “доля”. Второе имеет, в том числе, следующие переводы: “склад” и “запас”. Stock неизменно фигурирует, когда говорят о фондовом рынке – Stock market или о фондовой бирже – New York Stock Exchange (NYSE), Нью-Йоркская фондовая биржа…
Полный вариант текста смотрите здесь.
Фрагмент публикации из коллекции Rusforexclub.
… Привилегированная акция - один из двух базовых видов акций. Отличается от обыкновенной акции правами и ограничениями, приобретаемыми и накладываемыми на ее владельца (акционера).
1. Акции, акционерное общество и акционерный капитал.
Акция – ценная бумага (ЦБ), подтверждающая право ее собственника (акционера) на часть уставного (акционерного) капитала акционерного общества. Является долевой или паевой ЦБ. Другая группа бумаг по такой классификации – долговые ЦБ, в частности, облигации и векселя.
У истоков слова “акция”, в трактовке ценной бумаги, лежит латинское «actio», означающее, в том числе, право на что-то. Право, которое может быть защищено, отстояно в суде. В немецком языке – Aktie, в нидерландском – Actie.
В английском языке прижились совсем иные слова – Share и Stock. Первое, кроме, как “акция”, переводится, как “часть” или “доля”. Второе имеет, в том числе, следующие переводы: “склад” и “запас”. Stock неизменно фигурирует, когда говорят о фондовом рынке – Stock market или о фондовой бирже – New York Stock Exchange (NYSE), Нью-Йоркская фондовая биржа…
Полный вариант текста смотрите здесь.
Распродажа. UBS поглощает Credit Suisse за $3,25 млрд. Дисконт 60%
14 марта мы писали о том, что HSBC купил за 1 фунт британскую дочку Silicon Valley Bank. Дисконт по операции составил 99,999 и 9 в периоде. Однозначно, это очень дешево. Обоснование “смешной” цены смотрите в том же посте.
19 марта появились сообщения о том, что № 1 списка швейцарских банков UBS приобретает № 2 Credit Suisse с дисконтом 60%, что, безусловно, дороже, но тоже относительно недорого. Нацбанк Швейцарии (НБШ) отметил, что это “обеспечит финансовую стабильность и защитит швейцарскую экономику”. Странно, что гномы из UBS не выторговали “за защиту экономики” дисконт повыше. Может они получат от регулятора плюшки в ином виде?
50 млрд швейцарских франков от НБШ, предложенные 15.03, не спасли Credit Suisse. Увы, ситуация в банке оказалась намного хуже, чем предполагалось. По информации Financial Times, наступил момент, когда владельцы счетов в CS снимали депозиты на сумму более $10 млрд в день. Что такое тогда 50 млрд франков?
Сегодня премаркет за час до открытия торгов в Нью-Йорке дисконтирует акции Credit Suisse Group AG, как раз, на требуемые 60%.
Если акционеры имеют шанс получить, хотя бы, 40% пятничной цены акций банка, то владельцы его облигаций “дополнительного первого уровня” (additional tier one) на сумму $17 млрд не получат ничего.
“Надежные” долговые бумаги от “солидного” банка.
Использованы материалы CNN Business, Finviz, Yahoo_Finance.
14 марта мы писали о том, что HSBC купил за 1 фунт британскую дочку Silicon Valley Bank. Дисконт по операции составил 99,999 и 9 в периоде. Однозначно, это очень дешево. Обоснование “смешной” цены смотрите в том же посте.
19 марта появились сообщения о том, что № 1 списка швейцарских банков UBS приобретает № 2 Credit Suisse с дисконтом 60%, что, безусловно, дороже, но тоже относительно недорого. Нацбанк Швейцарии (НБШ) отметил, что это “обеспечит финансовую стабильность и защитит швейцарскую экономику”. Странно, что гномы из UBS не выторговали “за защиту экономики” дисконт повыше. Может они получат от регулятора плюшки в ином виде?
50 млрд швейцарских франков от НБШ, предложенные 15.03, не спасли Credit Suisse. Увы, ситуация в банке оказалась намного хуже, чем предполагалось. По информации Financial Times, наступил момент, когда владельцы счетов в CS снимали депозиты на сумму более $10 млрд в день. Что такое тогда 50 млрд франков?
Сегодня премаркет за час до открытия торгов в Нью-Йорке дисконтирует акции Credit Suisse Group AG, как раз, на требуемые 60%.
Если акционеры имеют шанс получить, хотя бы, 40% пятничной цены акций банка, то владельцы его облигаций “дополнительного первого уровня” (additional tier one) на сумму $17 млрд не получат ничего.
“Надежные” долговые бумаги от “солидного” банка.
Использованы материалы CNN Business, Finviz, Yahoo_Finance.
Вообще, кто спасет банки? Альянс шести
Обстановка в мировой банковской системе ухудшается, если не с каждым часом, то уж с каждым днем определенно.
Краткая мартовская хроника крушения.
Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank объявлены банкротами. HSBC покупает за 1 фунт британскую дочку SVB. Одиннадцать крупнейших банков США оказывают помощь First Republic Bank на сумму $30 млрд. Поглощение Credit Suisse со стороны UBS за $3,25 млрд, смотрите предыдущий пост.
Под давлением японские инвестбанки (компании) крупно вложившееся в дешевеющие американские гособлигации. Совокупные инвестиции японских финансовых институтов, включая страховые компании и пенсионные фонды, в иностранные долговые бумаги достигают $1,5 трлн.
Американская федеральная корпорации по страхованию вкладов (FDIC) опубликовала интересную и немного пугающую диаграмму (см. перед постом). Общая величина активов только двух обанкротившихся в марте Silicon Valley Bank и Signature Bank $319 млрд, тогда как аналогичный показатель кризисного 2008 для 25 разорившихся финучреждений (без Lehman Brothers) - $373,6 млрд.
В бой вступает тяжелая артиллерия.
19 марта, в воскресенье, в 17.00 по Вашингтону, ФРС публикует пресс-релиз.
Цитата из короткого и делового документа: “Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии, Европейский центральный банк, Федеральная резервная система и Швейцарский национальный банк сегодня объявляют о скоординированных действиях по расширению предоставления ликвидности посредством постоянных соглашений о свопах линии ликвидности в долларах США”.
Ведущие мировые центральные банки открывают денежный кран.
Что скажет Федрезерва на заседании в среду? Будет ли прав Nomura в своем прогнозе о снижении ставки?
Использованы материалы Federalreserve_gov, The Economist, ProFinance.
Обстановка в мировой банковской системе ухудшается, если не с каждым часом, то уж с каждым днем определенно.
Краткая мартовская хроника крушения.
Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank объявлены банкротами. HSBC покупает за 1 фунт британскую дочку SVB. Одиннадцать крупнейших банков США оказывают помощь First Republic Bank на сумму $30 млрд. Поглощение Credit Suisse со стороны UBS за $3,25 млрд, смотрите предыдущий пост.
Под давлением японские инвестбанки (компании) крупно вложившееся в дешевеющие американские гособлигации. Совокупные инвестиции японских финансовых институтов, включая страховые компании и пенсионные фонды, в иностранные долговые бумаги достигают $1,5 трлн.
Американская федеральная корпорации по страхованию вкладов (FDIC) опубликовала интересную и немного пугающую диаграмму (см. перед постом). Общая величина активов только двух обанкротившихся в марте Silicon Valley Bank и Signature Bank $319 млрд, тогда как аналогичный показатель кризисного 2008 для 25 разорившихся финучреждений (без Lehman Brothers) - $373,6 млрд.
В бой вступает тяжелая артиллерия.
19 марта, в воскресенье, в 17.00 по Вашингтону, ФРС публикует пресс-релиз.
Цитата из короткого и делового документа: “Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии, Европейский центральный банк, Федеральная резервная система и Швейцарский национальный банк сегодня объявляют о скоординированных действиях по расширению предоставления ликвидности посредством постоянных соглашений о свопах линии ликвидности в долларах США”.
Ведущие мировые центральные банки открывают денежный кран.
Что скажет Федрезерва на заседании в среду? Будет ли прав Nomura в своем прогнозе о снижении ставки?
Использованы материалы Federalreserve_gov, The Economist, ProFinance.
Как чувствует себя биткоин?
Если одним словом - неплохо. Первая крипта успешно преодолела барьер в $28000, зафиксировав максимум на $28400+ (график перед постом, получасовая развертка, двойная вершина?). На 18.30 мск 20 марта торгуется возле $28000.
Хорошо движется золото. Кратковременно металл выскочил выше $2000 за тройскую унцию. На 18.35 мск коррекция к $1970.
Нефть, напротив, прижалась к $70-$72 за баррель Brent. Так дешево она стоила в самом начале прошлого года, накануне полномасштабного российского вторжения в Украину.
Фондовые рынки топчутся на месте. S&P 500 и NASDAQ Composite на 11.40 по Нью-Йорку 20.03.23 прибавляют меньше 1%.
Если одним словом - неплохо. Первая крипта успешно преодолела барьер в $28000, зафиксировав максимум на $28400+ (график перед постом, получасовая развертка, двойная вершина?). На 18.30 мск 20 марта торгуется возле $28000.
Хорошо движется золото. Кратковременно металл выскочил выше $2000 за тройскую унцию. На 18.35 мск коррекция к $1970.
Нефть, напротив, прижалась к $70-$72 за баррель Brent. Так дешево она стоила в самом начале прошлого года, накануне полномасштабного российского вторжения в Украину.
Фондовые рынки топчутся на месте. S&P 500 и NASDAQ Composite на 11.40 по Нью-Йорку 20.03.23 прибавляют меньше 1%.
Ликвидность на рынке - главная причина роста биткоина
Биткоин празднует успех. На волне банковского кризиса, а во многом, благодаря ему, главная крипта достигла 9-месячного максимума и фиксирует 20 марта лучшую торговую неделю за четыре года.
Причина на поверхности - пожар на рынках стали тушить деньгами. На фоне падающих акций финсектора и скандала вокруг облигаций Credit Suisse, биткоин выступает хорошей альтернативой ценным бумагам.
Приводим мнение “цифровых” инвесторов и трейдеров.
Маркус Тильсон, Matrixport (Сингапур): “Весь импульс обусловлен ликвидностью, поскольку биткоин является альтернативным средством ликвидности".
Илан Солот, Marex: “Биткоин коррелирует с условиями ликвидности и реальными ставками. Реальные ставки снизились, условия ликвидности расширились, и похоже, что мы вступаем в новый режим”.
Дэвид Мартин, FalconX: “В данном случае мы определенно видим, что люди обращают внимание на биткоин”.
Многое решается завтра в Вашингтоне в 18 часов по Лондону на заседании Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федрезерва США. Базовый прогноз +0,25%. Безусловно, биткоин получит дополнительный толчок вверх, если факт окажется лучше прогноза. Тогда достигнуть уровень $30000 совсем не проблема.
По материалам Thomson Reuters и Bloomberg.
Биткоин празднует успех. На волне банковского кризиса, а во многом, благодаря ему, главная крипта достигла 9-месячного максимума и фиксирует 20 марта лучшую торговую неделю за четыре года.
Причина на поверхности - пожар на рынках стали тушить деньгами. На фоне падающих акций финсектора и скандала вокруг облигаций Credit Suisse, биткоин выступает хорошей альтернативой ценным бумагам.
Приводим мнение “цифровых” инвесторов и трейдеров.
Маркус Тильсон, Matrixport (Сингапур): “Весь импульс обусловлен ликвидностью, поскольку биткоин является альтернативным средством ликвидности".
Илан Солот, Marex: “Биткоин коррелирует с условиями ликвидности и реальными ставками. Реальные ставки снизились, условия ликвидности расширились, и похоже, что мы вступаем в новый режим”.
Дэвид Мартин, FalconX: “В данном случае мы определенно видим, что люди обращают внимание на биткоин”.
Многое решается завтра в Вашингтоне в 18 часов по Лондону на заседании Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федрезерва США. Базовый прогноз +0,25%. Безусловно, биткоин получит дополнительный толчок вверх, если факт окажется лучше прогноза. Тогда достигнуть уровень $30000 совсем не проблема.
По материалам Thomson Reuters и Bloomberg.
Meta сворачивает бизнес с NFT
“Meta (пока) отказывается от своих усилий по NFT”, - так высказался Стефан Касриэль (Stephane Kasriel), глава отдела коммерции и финансовых технологий корпорации.
Из твита С. Касриэля от 13 марта: “Некоторые новости о продуктах: … Мы расставляем приоритеты... На данный момент сворачиваем цифровые предметы коллекционирования (NFT), чтобы сосредоточиться на других способах поддержки разработчиков, людей и бизнеса”.
В число “других способах поддержки” топ-менеджер мог включить и чат-бот на основе искусственного интеллекта LLaMA.
Надо определяться, денег на все направления не хватает, да и людей тоже, учитывая масштабные волны сокращений в компании.
По материалам The Block.
“Meta (пока) отказывается от своих усилий по NFT”, - так высказался Стефан Касриэль (Stephane Kasriel), глава отдела коммерции и финансовых технологий корпорации.
Из твита С. Касриэля от 13 марта: “Некоторые новости о продуктах: … Мы расставляем приоритеты... На данный момент сворачиваем цифровые предметы коллекционирования (NFT), чтобы сосредоточиться на других способах поддержки разработчиков, людей и бизнеса”.
В число “других способах поддержки” топ-менеджер мог включить и чат-бот на основе искусственного интеллекта LLaMA.
Надо определяться, денег на все направления не хватает, да и людей тоже, учитывая масштабные волны сокращений в компании.
По материалам The Block.
Держатели облигаций Credit Suisse первого уровня (AT1): “Встретимся в суде!”
История с потерей денег собственниками облигаций проблемного Credit Suisse получила продолжение. Облигационеры не собираются мириться с действиями швейцарского финрегулятора Finma и планируют обратиться в суд.
Прямая речь от Finma: “Чрезвычайная государственная поддержка приведет к полному списанию номинальной стоимости всех акций AT1 Credit Suisse на сумму около 16 млрд швейцарских франков и, таким образом, к увеличению основного капитала”.
Мнения участников рынка.
“То, что Finma сделала, нарушив структуру капитала, будет иметь долгосрочные последствия для любого финансового долга Швейцарии”,
Жером Легра, Axiom Alternative Investments: “Рынок, скорее всего, будет шокирован такой вопиющей инверсией иерархии кредиторов и решением подсластить сделку с акциями за счет держателей облигаций”.
Позицию инвесторов подытожил фонд Ethos, представляющий интересы пенсионных фондов и других институционалов: “В ближайшие дни будут рассмотрены все варианты, в том числе юридические, для определения виновных в этом фиаско”.
Тут надо несколько прояснить ситуацию. Почему Finma говорит об “акциях AT1” и причет тут капитал банка?
Дело в том, AT1 - не классическая облигация: отдай деньги - получи номинал плюс купон, а конвертируемая облигация, которая может быть конвертирована (переведена) в акции, при наступлении определенных (в данном случае - неблагоприятных) условий. Например. при падении показателей капитала банка ниже заданного порога. Тогда держатель стоит перед выбором - потерять деньги или уйти в банковские акции с определенным коэффициентом.
Швейцарский регулятор избавил инвесторов/кредиторов от мучительной альтернативы, оставив только первую опцию, что однако понравилось не всем.
Небольшим оправданием для Finma может быть тот факт, что держатели AT1 знали о повышенном риске. Доходность по AT1 обычно выше, чем по традиционным облигациям. Не подлежит сомнению, что финрегулятор действует в правовых рамках Швейцарии.
По материалам Thomson Reuters и Financial Times.
История с потерей денег собственниками облигаций проблемного Credit Suisse получила продолжение. Облигационеры не собираются мириться с действиями швейцарского финрегулятора Finma и планируют обратиться в суд.
Прямая речь от Finma: “Чрезвычайная государственная поддержка приведет к полному списанию номинальной стоимости всех акций AT1 Credit Suisse на сумму около 16 млрд швейцарских франков и, таким образом, к увеличению основного капитала”.
Мнения участников рынка.
“То, что Finma сделала, нарушив структуру капитала, будет иметь долгосрочные последствия для любого финансового долга Швейцарии”,
Жером Легра, Axiom Alternative Investments: “Рынок, скорее всего, будет шокирован такой вопиющей инверсией иерархии кредиторов и решением подсластить сделку с акциями за счет держателей облигаций”.
Позицию инвесторов подытожил фонд Ethos, представляющий интересы пенсионных фондов и других институционалов: “В ближайшие дни будут рассмотрены все варианты, в том числе юридические, для определения виновных в этом фиаско”.
Тут надо несколько прояснить ситуацию. Почему Finma говорит об “акциях AT1” и причет тут капитал банка?
Дело в том, AT1 - не классическая облигация: отдай деньги - получи номинал плюс купон, а конвертируемая облигация, которая может быть конвертирована (переведена) в акции, при наступлении определенных (в данном случае - неблагоприятных) условий. Например. при падении показателей капитала банка ниже заданного порога. Тогда держатель стоит перед выбором - потерять деньги или уйти в банковские акции с определенным коэффициентом.
Швейцарский регулятор избавил инвесторов/кредиторов от мучительной альтернативы, оставив только первую опцию, что однако понравилось не всем.
Небольшим оправданием для Finma может быть тот факт, что держатели AT1 знали о повышенном риске. Доходность по AT1 обычно выше, чем по традиционным облигациям. Не подлежит сомнению, что финрегулятор действует в правовых рамках Швейцарии.
По материалам Thomson Reuters и Financial Times.
Утро 22.03.23. Крипта и акции подрастают, доллар уступает
В преддверии вечернего выхода ставки ФРС рынки стали расти. К биткоину и золоту подключились другие криптовалюты и акции.
Так, на 11.30 мск 22 марта риппл показывает рост 20% за последние 24 часа (смотрите график перед постом), ADA + 11,5%, DOGE +6,7%. У биткоина результаты скромнее (+2%), но он торгуется-таки выше $28000.
21 марта хорошо закрылся фондовый рынок. S&P 500 поднялся на 1,3% и пусть чуть, но превысил круглые 4000 пп. (4002). NASDAQ Composite +1,58%. Tesla + 7,82%, Alphabet (Google) + 3,66%.
Доллар, что логично, смотрит вниз. На 11. 40 мск индекс доллара против шести валют опустился ниже 103 пп (102,77). Снижение к уровням середины февраля.
Какие тренды утвердятся? Ждать осталось менее 10 часов.
В преддверии вечернего выхода ставки ФРС рынки стали расти. К биткоину и золоту подключились другие криптовалюты и акции.
Так, на 11.30 мск 22 марта риппл показывает рост 20% за последние 24 часа (смотрите график перед постом), ADA + 11,5%, DOGE +6,7%. У биткоина результаты скромнее (+2%), но он торгуется-таки выше $28000.
21 марта хорошо закрылся фондовый рынок. S&P 500 поднялся на 1,3% и пусть чуть, но превысил круглые 4000 пп. (4002). NASDAQ Composite +1,58%. Tesla + 7,82%, Alphabet (Google) + 3,66%.
Доллар, что логично, смотрит вниз. На 11. 40 мск индекс доллара против шести валют опустился ниже 103 пп (102,77). Снижение к уровням середины февраля.
Какие тренды утвердятся? Ждать осталось менее 10 часов.
Однодневные сделки по биткоину выгодны?
Blockchain_com опубликовал интересное исследование о прибыльности главной криптовалюты. Согласно данным ресурса, из 4593 дней своего обращения (на дату отчета) биткоин был прибыльным 4065 дней или 88,5% указанного периода.
Трудно сказать о каких таймфреймах идет речь. Возможно об однодневных. Цитата от Blockchain_com: “Это исследование подчеркивает важность понимания рыночных циклов Bitcoin и почему инвесторам следует избегать покупок на вершинах и продаж на падениях <о да, отличный совет!>. Однако некоторые трейдеры предпочитают ежедневные сделки на криптовалютных биржах”.
По материалам Noworries.
Blockchain_com опубликовал интересное исследование о прибыльности главной криптовалюты. Согласно данным ресурса, из 4593 дней своего обращения (на дату отчета) биткоин был прибыльным 4065 дней или 88,5% указанного периода.
Трудно сказать о каких таймфреймах идет речь. Возможно об однодневных. Цитата от Blockchain_com: “Это исследование подчеркивает важность понимания рыночных циклов Bitcoin и почему инвесторам следует избегать покупок на вершинах и продаж на падениях <о да, отличный совет!>. Однако некоторые трейдеры предпочитают ежедневные сделки на криптовалютных биржах”.
По материалам Noworries.
Какие правила инвестирования от У. Баффетта выделил ChatGPT
Становится модным трендом спрашивать ChatGPT о чем-либо. На сей раз, поинтересовались тремя лучшими инвестиционными советами Оракула из Омахи.
Версия ChatGPT.
1. “Никогда не инвестируй в бизнес, в котором ничего не понимаешь”.
2. Купить и держать. “Наш любимый период владения - навсегда” или “Наш любимый срок продажи - никогда”.
3. Терпение. “Если вы не собираетесь владеть акцией 10 лет, то нет смысла приобретать ее и на 10 минут” или “Зачем покупать акции, которыми бы вы не хотели владеть всю жизнь?”.
По материалам Business Insider.
Становится модным трендом спрашивать ChatGPT о чем-либо. На сей раз, поинтересовались тремя лучшими инвестиционными советами Оракула из Омахи.
Версия ChatGPT.
1. “Никогда не инвестируй в бизнес, в котором ничего не понимаешь”.
2. Купить и держать. “Наш любимый период владения - навсегда” или “Наш любимый срок продажи - никогда”.
3. Терпение. “Если вы не собираетесь владеть акцией 10 лет, то нет смысла приобретать ее и на 10 минут” или “Зачем покупать акции, которыми бы вы не хотели владеть всю жизнь?”.
По материалам Business Insider.
Ставка ФРС 5%. Объявление
Вчера, ровно в 14.00 по Вашингтону (EDT), появляется столь долгожданный пресс-релиз под названием “Федеральная резервная система публикует заявление FOMC”.
Ключевые выдержки из документа:
“Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей Комитет решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 4,75–5%”.
“Комитет ожидает, что некоторое дополнительное ужесточение политики может оказаться уместным для достижения достаточно ограничительной позиции денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к 2% с течением времени”.
“Комитет твердо намерен вернуть инфляцию к ее целевому уровню в 2%”.
Таким образом, двухпроцентный уровень инфляции остается неизменной стратегической целью Федрезерва. При этом, по его мнению: “Банковская система США надежна и устойчива”. Надежды на обратное движение по ставке из-за банковского кризиса пока не оправдываются.
Медианный прогноз членов Комитета по операциям на открытом рынке на конец 2023 - 5,1%. Установленные 22 марта 5% - максимальное значение с сентября 2007 года.
Несмотря на риторику ФРС, рынок не верит в дальнейший рост ставки. Фьючерсы на нее на конец года котируются по 4,25%.
Следующее заседание FOMC по ставке 3 мая.
Использованы материалы Federalreserve_gov и ProFinance.
Вчера, ровно в 14.00 по Вашингтону (EDT), появляется столь долгожданный пресс-релиз под названием “Федеральная резервная система публикует заявление FOMC”.
Ключевые выдержки из документа:
“Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей Комитет решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 4,75–5%”.
“Комитет ожидает, что некоторое дополнительное ужесточение политики может оказаться уместным для достижения достаточно ограничительной позиции денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к 2% с течением времени”.
“Комитет твердо намерен вернуть инфляцию к ее целевому уровню в 2%”.
Таким образом, двухпроцентный уровень инфляции остается неизменной стратегической целью Федрезерва. При этом, по его мнению: “Банковская система США надежна и устойчива”. Надежды на обратное движение по ставке из-за банковского кризиса пока не оправдываются.
Медианный прогноз членов Комитета по операциям на открытом рынке на конец 2023 - 5,1%. Установленные 22 марта 5% - максимальное значение с сентября 2007 года.
Несмотря на риторику ФРС, рынок не верит в дальнейший рост ставки. Фьючерсы на нее на конец года котируются по 4,25%.
Следующее заседание FOMC по ставке 3 мая.
Использованы материалы Federalreserve_gov и ProFinance.
Ставка ФРС 5%. Реакция рынков
Какие движения на рынки принесло установленная Федрезервом ставка 4,75-5%? Вероятность появления такого значения оценивалась в 90%. поэтому резких рывков быть не должно было.
Представляем срез на 13.30 мск 23 марта.
1. Доллар. Индекс USD против шести валют просел на 1,2%, уйдя в моменте (уже 23.03) ниже 102 пп. Сейчас фиксируется отскок к 102,4. График - перед постом.
2. Биткоин. Теряет $2000 или около 7,5%. Низшая точка $26600. Но к указанному времени поднимается к $27700.
3. Фондовый рынок. Торги 22 марта закрываются для S&P 500 падением на 1,65%, для NASDAQ Composite - на 1,6%.
4. Золото. Выросло в четверг до $1985 за тройскую унцию.
5. Нефть. Также подросла, зафиксировав максимум в районе $77 за баррель Brent.
В целом, спокойная и ровная реакция.
Какие движения на рынки принесло установленная Федрезервом ставка 4,75-5%? Вероятность появления такого значения оценивалась в 90%. поэтому резких рывков быть не должно было.
Представляем срез на 13.30 мск 23 марта.
1. Доллар. Индекс USD против шести валют просел на 1,2%, уйдя в моменте (уже 23.03) ниже 102 пп. Сейчас фиксируется отскок к 102,4. График - перед постом.
2. Биткоин. Теряет $2000 или около 7,5%. Низшая точка $26600. Но к указанному времени поднимается к $27700.
3. Фондовый рынок. Торги 22 марта закрываются для S&P 500 падением на 1,65%, для NASDAQ Composite - на 1,6%.
4. Золото. Выросло в четверг до $1985 за тройскую унцию.
5. Нефть. Также подросла, зафиксировав максимум в районе $77 за баррель Brent.
В целом, спокойная и ровная реакция.
Биткоин. Фигура голова и плечи - цель $35000
Bloomberg приводит график биткоина, иллюстрирующий бычью фигуру теханализа “голова и плечи”, смотрите картинку перед постом. Целевая цена по ней - $35000. Причем, она должна/может быть достигнута сравнительно быстро.
Известный трейдер Питер Брандт пишет 20 марта твит о том, что BTC выйдет на новые максимумы уже в течение ближайших 12 месяцев. Другими словами, превысит свой лучший результат $67000, продемонстрированный в ноябре 2021.
Во второй половине 23 марта биткоин поднимался до $28750, полностью выкупив коррекцию после вчерашнего анонса ставки ФРС.
Bloomberg приводит график биткоина, иллюстрирующий бычью фигуру теханализа “голова и плечи”, смотрите картинку перед постом. Целевая цена по ней - $35000. Причем, она должна/может быть достигнута сравнительно быстро.
Известный трейдер Питер Брандт пишет 20 марта твит о том, что BTC выйдет на новые максимумы уже в течение ближайших 12 месяцев. Другими словами, превысит свой лучший результат $67000, продемонстрированный в ноябре 2021.
Во второй половине 23 марта биткоин поднимался до $28750, полностью выкупив коррекцию после вчерашнего анонса ставки ФРС.