Что же сказал Дж. Пауэлл 7 марта?
Если коротко и по сути, то новостные ленты публикуют примерно следующее: “... Процентные ставки придется поднять выше, чем предполагалось ранее… ФРС готова ускорить темпы повышения ставок, если это будет оправдано публикуемыми данными”.
Нехороший сигнал для быков-оптимистов.
Повтор риторики середины февраля, когда вышли данные по январской инфляции. Появились сообщения о росте вероятности (до 73%) повышения ставки ФРС 22.03.23 уже на 0,5%, половину процентного пункта. А ведь совсем недавно публика укреплялась во мнении что подъема может и вовсе не быть.
Доллар ожидаемо укрепился. Индекс USD относительно корзины из шести валют вырос на 1,5% до 105,8. S&P 500 закрыл 7 марта падением на те же 1,5%. Золото снизилось на 2% до $1810. Биткоин - минус 1,7%, до $22000.
Теперь ждем пятницы. 10 марта в 16.30 мск (Лондон+3) выходят данные по американскому рынку труда. Прогноз на уровне предыдущего значения - 3,4%.
По материалам ProFinance и Tg-каналов.
Если коротко и по сути, то новостные ленты публикуют примерно следующее: “... Процентные ставки придется поднять выше, чем предполагалось ранее… ФРС готова ускорить темпы повышения ставок, если это будет оправдано публикуемыми данными”.
Нехороший сигнал для быков-оптимистов.
Повтор риторики середины февраля, когда вышли данные по январской инфляции. Появились сообщения о росте вероятности (до 73%) повышения ставки ФРС 22.03.23 уже на 0,5%, половину процентного пункта. А ведь совсем недавно публика укреплялась во мнении что подъема может и вовсе не быть.
Доллар ожидаемо укрепился. Индекс USD относительно корзины из шести валют вырос на 1,5% до 105,8. S&P 500 закрыл 7 марта падением на те же 1,5%. Золото снизилось на 2% до $1810. Биткоин - минус 1,7%, до $22000.
Теперь ждем пятницы. 10 марта в 16.30 мск (Лондон+3) выходят данные по американскому рынку труда. Прогноз на уровне предыдущего значения - 3,4%.
По материалам ProFinance и Tg-каналов.
Nvidia поднимается на волне роста интереса к ИИ. Компания
О влиянии ажиотажа вокруг чат-ботов, использующих искусственный интеллект (ИИ), на фондовый рынок мы уже писали. Публикация отражала противостояние технологических гигантов, стоящих за AI-chatbots - Microsoft и Google (Alphabet). И как следствие - о сравнительной динамике их акций.
Здесь речь пойдет о ведущем производителе микрочипов и программного обеспечения для ИИ-индустрии - NVIDIA Corporation (тикер NVDA).
Разрешите представить.
NVIDIA - американская многонациональная технологическая компания, зарегистрированная в Делавэре, штаб-квартира в Санта-Кларе, Калифорния. Основана в 1993 Jensen Huang (CEO NVIDIA с 2022), Chris Malachowsky и Curtis Priem.
Акции компании входят в корзины индексов NDX (Nasdaq-100) и S&P 500. Капитализация на 08.03.23 - $561 млрд, выручка за последние 12 мес. (ttm) $27 млрд, прибыль $4,4 млрд. Персонал 26196 человек.
NVIDIA занимает лидирующие позиции по трем направлениях.
1. Графические процессоры (GPU). GPU от NVIDIA занимают 95%-100% рынка машинного обучения.
2. Интерфейс прикладного программирования (API).
3. Микрочипы.
Подобный микс безоговорочно ставят компанию на первое место в мире среди поставщиков аппаратного и программного обеспечения для систем искусственного интеллекта. Одно дополняет другое.
Credit Suisse отмечает в своем профильном отчете: “Аппаратное обеспечение обеспечило лидерство NVDA в индустрии ИИ, однако, мы считаем, что именно программное обеспечение позволит NVDA сохранить эту позицию”.
Собственно о бумагах NVDA смотрите следующий пост.
По материалам Business Insider, Wikipedia и Finviz.
О влиянии ажиотажа вокруг чат-ботов, использующих искусственный интеллект (ИИ), на фондовый рынок мы уже писали. Публикация отражала противостояние технологических гигантов, стоящих за AI-chatbots - Microsoft и Google (Alphabet). И как следствие - о сравнительной динамике их акций.
Здесь речь пойдет о ведущем производителе микрочипов и программного обеспечения для ИИ-индустрии - NVIDIA Corporation (тикер NVDA).
Разрешите представить.
NVIDIA - американская многонациональная технологическая компания, зарегистрированная в Делавэре, штаб-квартира в Санта-Кларе, Калифорния. Основана в 1993 Jensen Huang (CEO NVIDIA с 2022), Chris Malachowsky и Curtis Priem.
Акции компании входят в корзины индексов NDX (Nasdaq-100) и S&P 500. Капитализация на 08.03.23 - $561 млрд, выручка за последние 12 мес. (ttm) $27 млрд, прибыль $4,4 млрд. Персонал 26196 человек.
NVIDIA занимает лидирующие позиции по трем направлениях.
1. Графические процессоры (GPU). GPU от NVIDIA занимают 95%-100% рынка машинного обучения.
2. Интерфейс прикладного программирования (API).
3. Микрочипы.
Подобный микс безоговорочно ставят компанию на первое место в мире среди поставщиков аппаратного и программного обеспечения для систем искусственного интеллекта. Одно дополняет другое.
Credit Suisse отмечает в своем профильном отчете: “Аппаратное обеспечение обеспечило лидерство NVDA в индустрии ИИ, однако, мы считаем, что именно программное обеспечение позволит NVDA сохранить эту позицию”.
Собственно о бумагах NVDA смотрите следующий пост.
По материалам Business Insider, Wikipedia и Finviz.
Nvidia поднимается на волне роста интереса к ИИ. Акции
Банк Credit Suisse дает четкую рекомендацию по акциям NVDA - покупать.
Цель - $275. Это соответствует максимумам марта 2022.
Текущая ситуация (на 08.03.23) по бумагам следующая.
Рост с начала года 61,5%, за последние 12 мес. +10,5%, за 6 мес. +75,3%, за 3 мес. +42,1%. Акции набирают обороты, о чем наглядно говорит график перед постом.
Отношение биржевой цены акции к балансовой P/B=25,96, к продажам на одну акцию P/S=20,81. Отношение цены акции к прибыли на одну акцию P/E=133,76.
Много это или мало?
Сравним показатели NVDA с характеристиками технологических тяжеловесов Уолл-стрит - Tesla (TSLA) и Apple (AAPL).
TSLA: P/B=13,27, P/S=7,04 и P/E=51,78.
AAPL: P/B=42,46, P/S=5,98 и P/E=25,76.
Что мы видим? Акции NVIDIA несколько переоценены рынком. Очевидно, их перспективы рассмотрели не только в Credit Suisse. Коэффициент P/B больше, чем у TSLA, но меньше, чем у AAPL. А вот P/S и P/E превосходят базу сравнения многократно. Особенно P/E.
Ниже представлена сравнительная динамика NVDA (зеленая кривая), TSLA (черная кривая) и AAPL (красная кривая) за последний год (08.03.22-08.03.23):
Банк Credit Suisse дает четкую рекомендацию по акциям NVDA - покупать.
Цель - $275. Это соответствует максимумам марта 2022.
Текущая ситуация (на 08.03.23) по бумагам следующая.
Рост с начала года 61,5%, за последние 12 мес. +10,5%, за 6 мес. +75,3%, за 3 мес. +42,1%. Акции набирают обороты, о чем наглядно говорит график перед постом.
Отношение биржевой цены акции к балансовой P/B=25,96, к продажам на одну акцию P/S=20,81. Отношение цены акции к прибыли на одну акцию P/E=133,76.
Много это или мало?
Сравним показатели NVDA с характеристиками технологических тяжеловесов Уолл-стрит - Tesla (TSLA) и Apple (AAPL).
TSLA: P/B=13,27, P/S=7,04 и P/E=51,78.
AAPL: P/B=42,46, P/S=5,98 и P/E=25,76.
Что мы видим? Акции NVIDIA несколько переоценены рынком. Очевидно, их перспективы рассмотрели не только в Credit Suisse. Коэффициент P/B больше, чем у TSLA, но меньше, чем у AAPL. А вот P/S и P/E превосходят базу сравнения многократно. Особенно P/E.
Ниже представлена сравнительная динамика NVDA (зеленая кривая), TSLA (черная кривая) и AAPL (красная кривая) за последний год (08.03.22-08.03.23):
Майнинг на АЭС Саскуэханна (Пенсильвания США)
АЭС Саскуэханна (Susquehanna Steam Electric Station) - действующая американская атомная станция. Расположена на берегу реки Саскуэханна, округ Льюзерн, штат Пенсильвания.
Введена в эксплуатацию в 1982. Включает два энергоблока, нетто-мощностью 1257 МВт каждый, тип реакторов BWR (кипящий водо-водяной).
Вполне себе, средний энергетический объект на востоке США стал известен в последние дни, как локация первой майнинговой крипто-фермы, работающей на ядерной энергии.
Об использовании цепной ядерной реакции для генерации биткоинов говорили много и говорили давно. Кстати, и в странах бывшего СССР, в частности, в Украине. Но от слов к делу вначале перешли именно американцы. Так часто и бывает.
Автор проекта, получившего название Nautilus Cryptomine, компания TeraWulf уже запитала от мирного атома 8 тыс. майнеров. Задействовано примерно половина мощности Nautilus, скорость хеширования около 1,0 EH/s. Цель - 1,9 EH/s.
Цена “атомного электричества” в размере $0,02/кВт*ч, озвученная CEO TeraWulf Полом Прагером, не может не радовать майнеров. И экологию не загрязняют. В том смысле, что используемая энергия имеет безуглеродную природу.
Главное - придерживаться стандартов ядерной безопасности.
По материалам Finance_ua Википедии.
АЭС Саскуэханна (Susquehanna Steam Electric Station) - действующая американская атомная станция. Расположена на берегу реки Саскуэханна, округ Льюзерн, штат Пенсильвания.
Введена в эксплуатацию в 1982. Включает два энергоблока, нетто-мощностью 1257 МВт каждый, тип реакторов BWR (кипящий водо-водяной).
Вполне себе, средний энергетический объект на востоке США стал известен в последние дни, как локация первой майнинговой крипто-фермы, работающей на ядерной энергии.
Об использовании цепной ядерной реакции для генерации биткоинов говорили много и говорили давно. Кстати, и в странах бывшего СССР, в частности, в Украине. Но от слов к делу вначале перешли именно американцы. Так часто и бывает.
Автор проекта, получившего название Nautilus Cryptomine, компания TeraWulf уже запитала от мирного атома 8 тыс. майнеров. Задействовано примерно половина мощности Nautilus, скорость хеширования около 1,0 EH/s. Цель - 1,9 EH/s.
Цена “атомного электричества” в размере $0,02/кВт*ч, озвученная CEO TeraWulf Полом Прагером, не может не радовать майнеров. И экологию не загрязняют. В том смысле, что используемая энергия имеет безуглеродную природу.
Главное - придерживаться стандартов ядерной безопасности.
По материалам Finance_ua Википедии.
Медвежий тренд по биткоин-банкоматам
Снижение биткоина подтверждают (опережают/усиливают?) мировые тенденции по спросу на биткоин-банкоматы (Bitcoin-ATM). Он падает.
Согласно Coin ATM Radar, за январь-февраль их число уменьшилось на 412 единиц. Только за 1 марта остановилось 1000 (!) банкоматов. В Cointelegraph объясняют ситуацию “геополитической напряженностью, потерей доходов и продолжительным медвежьим циклом”.
Впервые количество Bitcoin-ATM зафиксировало снижение в прошлом сентябре, минус 396 аппаратов. Максимум приходится на август 2021 - 2048 машин.
Нетто-динамика изменения числа банкоматов за 2014-23 представлена перед постом. Интересно наложить на него график биткоина.
По материалам Forklog.
Снижение биткоина подтверждают (опережают/усиливают?) мировые тенденции по спросу на биткоин-банкоматы (Bitcoin-ATM). Он падает.
Согласно Coin ATM Radar, за январь-февраль их число уменьшилось на 412 единиц. Только за 1 марта остановилось 1000 (!) банкоматов. В Cointelegraph объясняют ситуацию “геополитической напряженностью, потерей доходов и продолжительным медвежьим циклом”.
Впервые количество Bitcoin-ATM зафиксировало снижение в прошлом сентябре, минус 396 аппаратов. Максимум приходится на август 2021 - 2048 машин.
Нетто-динамика изменения числа банкоматов за 2014-23 представлена перед постом. Интересно наложить на него график биткоина.
По материалам Forklog.
Бэктестинг оценки финансовых показателей компании
Фрагмент публикации из коллекции Rusforexclub.
В статье проведен бэктестинг элементарных методов фундаментального анализа финпоказателей компании. Материал староват, но процедура осталась неизменной.
… В материале “Оценка финансовых показателей компании. Простейшие советы начинающему инвестору” (далее, по тексту – “Публикация”, смотрите предыдущую ссылку) была предпринята попытка выработки простейшей методики чтения ряда финансовых показателей компании, от ресурса Finviz. Итоговая скоринговая таблица должна служить подсказкой трейдеру в выработке инвестиционных решений относительно тех или иных акций. Усилить или ослабить его предпочтения, наработанные на основе теханализа, личного опыта и интуиции. Предполагаемый горизонт инвестирования от нескольких месяцев – до года и более.
Анализ проводился на акциях компании Apple, по ситуации за 9 ноября 2018 года. Итогом небольшого исследования стала рекомендация покупать данные ценные бумаги (ЦБ)...
Полный вариант текста смотрите здесь.
Фрагмент публикации из коллекции Rusforexclub.
В статье проведен бэктестинг элементарных методов фундаментального анализа финпоказателей компании. Материал староват, но процедура осталась неизменной.
… В материале “Оценка финансовых показателей компании. Простейшие советы начинающему инвестору” (далее, по тексту – “Публикация”, смотрите предыдущую ссылку) была предпринята попытка выработки простейшей методики чтения ряда финансовых показателей компании, от ресурса Finviz. Итоговая скоринговая таблица должна служить подсказкой трейдеру в выработке инвестиционных решений относительно тех или иных акций. Усилить или ослабить его предпочтения, наработанные на основе теханализа, личного опыта и интуиции. Предполагаемый горизонт инвестирования от нескольких месяцев – до года и более.
Анализ проводился на акциях компании Apple, по ситуации за 9 ноября 2018 года. Итогом небольшого исследования стала рекомендация покупать данные ценные бумаги (ЦБ)...
Полный вариант текста смотрите здесь.
Gate Group + Visa=? Очередная попытка платежных систем?
Совсем недавно, 1 марта мы опубликовали пост о том, что “крупнейшие мировые платежные системы (МПС) Visa и MasterCard ставят на паузу движение в сторону внедрения криптовалют в свои сервисы”.
Но “никогда не говори никогда”. Спустя каких-нибудь восемь дней на аккаунте Twitter криптобиржи Gate_io появляется сообщение о совместном проекте Gate Group и МПС Visa по выпуску дебетовой карты Visa, см. скрин перед постом.
Представитель Visa Кай Шеффилд отмечает: “...Пользователи смогут легко конвертировать и использовать свои цифровые активы для оплаты товаров и услуг везде, где принимается Visa”.
Речь пока идет только о еврозоне. Посмотреть Waitlist новой Gate Card можно прямо по ссылке из упомянутого твита. Более того, уже открыта регистрация желающих получить карту.
По словам К. Шеффилда, “Visa хочет служить мостом между криптовалютной экосистемой и глобальной сетью продавцов и финансовыми учреждениями”.
Вот так. А как же дружный отказ от криптопроектов ключевых игроков МПС-отрасли? Не является ли сотрудничество с Gate Group хитрым ходом со стороны Visa для обхода конкурентов в борьбе за клиентов?
По материалам Forklog.
Совсем недавно, 1 марта мы опубликовали пост о том, что “крупнейшие мировые платежные системы (МПС) Visa и MasterCard ставят на паузу движение в сторону внедрения криптовалют в свои сервисы”.
Но “никогда не говори никогда”. Спустя каких-нибудь восемь дней на аккаунте Twitter криптобиржи Gate_io появляется сообщение о совместном проекте Gate Group и МПС Visa по выпуску дебетовой карты Visa, см. скрин перед постом.
Представитель Visa Кай Шеффилд отмечает: “...Пользователи смогут легко конвертировать и использовать свои цифровые активы для оплаты товаров и услуг везде, где принимается Visa”.
Речь пока идет только о еврозоне. Посмотреть Waitlist новой Gate Card можно прямо по ссылке из упомянутого твита. Более того, уже открыта регистрация желающих получить карту.
По словам К. Шеффилда, “Visa хочет служить мостом между криптовалютной экосистемой и глобальной сетью продавцов и финансовыми учреждениями”.
Вот так. А как же дружный отказ от криптопроектов ключевых игроков МПС-отрасли? Не является ли сотрудничество с Gate Group хитрым ходом со стороны Visa для обхода конкурентов в борьбе за клиентов?
По материалам Forklog.
Silvergate Bank ликвидируется. Биткоин уходит ниже $20000
8 марта в 16:30 по восточному стандартному времени в прессе (Business Wire) появляется сообщение под красноречивым заголовком “Silvergate Capital Corporation объявляет о намерении свернуть операции и добровольно ликвидировать Silvergate Bank”.
Собственно, дальше можно и читать. Если вы, конечно, не клиент несчастного Silvergate Bank. В противном случае, вот вам ссылка на статью и наши соболезнования.
Крипта реагирует болезненно. На 13.00 мск 10 марта биткоин идет по $19870, снижаясь за последние 24 часа на 8%. Примерно такой же уровень потерь демонстрирует эфириум. Лайткоин в минусе на 15%!
Неважно закрылись и торги акциями 9 марта. S&P 500 минус 1,85%, NASDAQ Composite минус 2,05%. Но тут, скорее, иные причины.
Ждем сегодняшнего выхода данных по американскому рынку труда (16.30 мск). Они уж точно толкнут куда-то тренды.
Использованы материалы Business Wire.
8 марта в 16:30 по восточному стандартному времени в прессе (Business Wire) появляется сообщение под красноречивым заголовком “Silvergate Capital Corporation объявляет о намерении свернуть операции и добровольно ликвидировать Silvergate Bank”.
Собственно, дальше можно и читать. Если вы, конечно, не клиент несчастного Silvergate Bank. В противном случае, вот вам ссылка на статью и наши соболезнования.
Крипта реагирует болезненно. На 13.00 мск 10 марта биткоин идет по $19870, снижаясь за последние 24 часа на 8%. Примерно такой же уровень потерь демонстрирует эфириум. Лайткоин в минусе на 15%!
Неважно закрылись и торги акциями 9 марта. S&P 500 минус 1,85%, NASDAQ Composite минус 2,05%. Но тут, скорее, иные причины.
Ждем сегодняшнего выхода данных по американскому рынку труда (16.30 мск). Они уж точно толкнут куда-то тренды.
Использованы материалы Business Wire.
Выход данных об уровне безработицы в США: +0,2%
Февральский уровень безработицы (Unemployment Rate) поднялся на 0,2%, с 3,4% до 3,6%. Совсем немного.
Согласно учебникам, повышение показателя негативно действует на национальные валюту и фондовый рынок. Что, собственно и произошло (умные книжки не врут), но в небольших масштабах.
Индекс доллара против корзины из шести валют просел на один пункт, со 105,2 до 104,2 (-0,95%), смотрите график перед постом, пятиминутная развертка. Фондовые индексы в конце первого часа торгов 10.03.23 также слегка прогнулись вниз. S&P 500 на 0,6%, NASDAQ Composite на 0,85%. Биткоин было выскочил вверх до $20320, но очень быстро спрятался под психологическую планку $20000.
Возможно, ситуация по акциям и форексу получит продолжение сегодня и в понедельник. Крипта торгуется 24/7.
Февральский уровень безработицы (Unemployment Rate) поднялся на 0,2%, с 3,4% до 3,6%. Совсем немного.
Согласно учебникам, повышение показателя негативно действует на национальные валюту и фондовый рынок. Что, собственно и произошло (умные книжки не врут), но в небольших масштабах.
Индекс доллара против корзины из шести валют просел на один пункт, со 105,2 до 104,2 (-0,95%), смотрите график перед постом, пятиминутная развертка. Фондовые индексы в конце первого часа торгов 10.03.23 также слегка прогнулись вниз. S&P 500 на 0,6%, NASDAQ Composite на 0,85%. Биткоин было выскочил вверх до $20320, но очень быстро спрятался под психологическую планку $20000.
Возможно, ситуация по акциям и форексу получит продолжение сегодня и в понедельник. Крипта торгуется 24/7.
“На Уолл-стрит все всегда повторяется”. Lehman Brothers
Культовый трейдер акциями первой трети XX века Джесси Ливермор, цитата которого из книги Э. Лефевра "Воспоминания биржевого спекулянта" вставлена в название поста, как всегда оказался прав.
В данном случае речь идет о разразившемся, буквально “на ровном месте” банковском кризисе. Только 2 марта мы писали о “трудностях” Silvergate Bank, тесно сотрудничавшего с криптосектором. И вот, как снежный ком - Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank, First Republic Bank…
Все это уже, конечно, было. Самый свежий пример - крах инвестбанка Lehman Brothers в 2008.
Фрагмент авторской публикации на стороннем ресурсе о падении легенды Уолл-стрит со 150-летней историей.
… 2006 был последним спокойным и прибыльным годом в истории Lehman Brothers. Банк неплохо отчитался. По итогам года, активы превысили 0,5 трлн долл., выручка от финансовых услуг составила почти $47 млрд, прибыль $1 млрд. Штаб-квартиры, помимо Нью-Йорка, находились в Лондоне и Токио, что подчеркивало международную глобальную роль инвестбанка. Персонал 26 тыс. сотрудников.
Наступил 2007-ой. А вместе с ним ипотечный кризис в США, переросший в мировой финансово-экономический кризис 2007-08 гг. Отправной точкой и символом этого “цунами” стал крах инвестиционного банка Lehman Brothers.
Под удар попал весь инвестбизнес Америки. Bear Stearns, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanely. Какие имена… Кого-то перепродали по смешным ценам, кто-то был вынужден попросить госпомощь и сменить вывеску “инвестбанк”. У всех были “токсичные активы” в виде ипотечных ценных бумаг и их производных: акции ипотечных агентств, ипотечные облигации, обеспеченные пулами ипотечных кредитов (закладных) и кредитно-дефолтные свопы (credit default swap, CDS) – страховки от невыплат по ипотечным бумагам…
Полный вариант текста смотрите здесь.
Культовый трейдер акциями первой трети XX века Джесси Ливермор, цитата которого из книги Э. Лефевра "Воспоминания биржевого спекулянта" вставлена в название поста, как всегда оказался прав.
В данном случае речь идет о разразившемся, буквально “на ровном месте” банковском кризисе. Только 2 марта мы писали о “трудностях” Silvergate Bank, тесно сотрудничавшего с криптосектором. И вот, как снежный ком - Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank, First Republic Bank…
Все это уже, конечно, было. Самый свежий пример - крах инвестбанка Lehman Brothers в 2008.
Фрагмент авторской публикации на стороннем ресурсе о падении легенды Уолл-стрит со 150-летней историей.
… 2006 был последним спокойным и прибыльным годом в истории Lehman Brothers. Банк неплохо отчитался. По итогам года, активы превысили 0,5 трлн долл., выручка от финансовых услуг составила почти $47 млрд, прибыль $1 млрд. Штаб-квартиры, помимо Нью-Йорка, находились в Лондоне и Токио, что подчеркивало международную глобальную роль инвестбанка. Персонал 26 тыс. сотрудников.
Наступил 2007-ой. А вместе с ним ипотечный кризис в США, переросший в мировой финансово-экономический кризис 2007-08 гг. Отправной точкой и символом этого “цунами” стал крах инвестиционного банка Lehman Brothers.
Под удар попал весь инвестбизнес Америки. Bear Stearns, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanely. Какие имена… Кого-то перепродали по смешным ценам, кто-то был вынужден попросить госпомощь и сменить вывеску “инвестбанк”. У всех были “токсичные активы” в виде ипотечных ценных бумаг и их производных: акции ипотечных агентств, ипотечные облигации, обеспеченные пулами ипотечных кредитов (закладных) и кредитно-дефолтные свопы (credit default swap, CDS) – страховки от невыплат по ипотечным бумагам…
Полный вариант текста смотрите здесь.
“На Уолл-стрит все всегда повторяется”. Silicon Valley Bank и Signature Bank
Ровно через 110 дней после банкротства Lehman Brothers на астрономические $613 млрд (15.09.2008) 3 января 2009 Сатоси Накамото (Satoshi Nakamoto) генерирует блок генезиса биткоина.
В пятницу 10 марта 2023 Федеральная корпорации страхования депозитов (FDIC) берет под контроль Silicon Valley Bank (SVB). В воскресенье 12 марта (воистину, “деньги не спят” и надзорные органы тоже) Департамент финуслуг штата Нью-Йорк закрывает Signature Bank. FDIC назначается его ликвидатором.
А причем тут загадочный Сатоси и рожденный 14 лет назад биткоин? Все просто и очевидно. Оба банка теснейшим образом связаны с криптоиндустрией.
Краткая справка.
Silicon Valley Bank.
Штаб-квартира в Санта-Кларе, Калифорния. На момент банкротства (10.03.23) - № 16 рейтинга американских банков и первая финорганизация по объему депозитов в Силиконовой долине. Входит в SVB Financial Group (капитализация на 13.03.23 - $3,45 млрд), акции которой включены в базу S&P 500. Имеет статус госбанка, член ФРС. При этом, 85% депозитов в нем не были застрахованы! Американское чудо.
Signature Bank.
Штаб-квартира в Нью-Йорке. Активы на конец 2022 года $110,4 млрд долларов, депозиты $82,6 млрд. Акции также входят в S&P 500. Капитализация на 13.03.23 - $5,71 млрд.
Причиной падения банков стали не только клиенты, имеющие отношения к криптоактивам. Находясь в непрерывном стрессе с конца прошлого года они бросились забирать вклады. Просчеты были допущены в инвестиционной политике. Активы банка размещались в ценные бумаги, существенно терявшие стоимость при каждом шаге повышения ставки. Дырка в балансе непрерывно увеличивалась. Банк летел в пропасть неплатежеспособности.
“Большой Шорт” Майкл Бьюрри (Берри) обрисовал ситуацию в своей обычной, не слишком дипломатичной манере: “Люди, полные гордыни и жадности, идут на глупый риск и терпят неудачу”.
Финорганы пообещали вернуть клиентам банкротов все 100% депозитов. Двумя банками дело может не закончится. Увы. Чуть подробнее - в следующем посте.
По материалам Thomson Reuters, Finviz, Wikipedia, Insider.
Ровно через 110 дней после банкротства Lehman Brothers на астрономические $613 млрд (15.09.2008) 3 января 2009 Сатоси Накамото (Satoshi Nakamoto) генерирует блок генезиса биткоина.
В пятницу 10 марта 2023 Федеральная корпорации страхования депозитов (FDIC) берет под контроль Silicon Valley Bank (SVB). В воскресенье 12 марта (воистину, “деньги не спят” и надзорные органы тоже) Департамент финуслуг штата Нью-Йорк закрывает Signature Bank. FDIC назначается его ликвидатором.
А причем тут загадочный Сатоси и рожденный 14 лет назад биткоин? Все просто и очевидно. Оба банка теснейшим образом связаны с криптоиндустрией.
Краткая справка.
Silicon Valley Bank.
Штаб-квартира в Санта-Кларе, Калифорния. На момент банкротства (10.03.23) - № 16 рейтинга американских банков и первая финорганизация по объему депозитов в Силиконовой долине. Входит в SVB Financial Group (капитализация на 13.03.23 - $3,45 млрд), акции которой включены в базу S&P 500. Имеет статус госбанка, член ФРС. При этом, 85% депозитов в нем не были застрахованы! Американское чудо.
Signature Bank.
Штаб-квартира в Нью-Йорке. Активы на конец 2022 года $110,4 млрд долларов, депозиты $82,6 млрд. Акции также входят в S&P 500. Капитализация на 13.03.23 - $5,71 млрд.
Причиной падения банков стали не только клиенты, имеющие отношения к криптоактивам. Находясь в непрерывном стрессе с конца прошлого года они бросились забирать вклады. Просчеты были допущены в инвестиционной политике. Активы банка размещались в ценные бумаги, существенно терявшие стоимость при каждом шаге повышения ставки. Дырка в балансе непрерывно увеличивалась. Банк летел в пропасть неплатежеспособности.
“Большой Шорт” Майкл Бьюрри (Берри) обрисовал ситуацию в своей обычной, не слишком дипломатичной манере: “Люди, полные гордыни и жадности, идут на глупый риск и терпят неудачу”.
Финорганы пообещали вернуть клиентам банкротов все 100% депозитов. Двумя банками дело может не закончится. Увы. Чуть подробнее - в следующем посте.
По материалам Thomson Reuters, Finviz, Wikipedia, Insider.
“На Уолл-стрит все всегда повторяется”. Рынки
Как писалось в прошлом посте, вкладчикам Silicon Valley Bank и Signature Bank пообещали 100%-ое возмещение средств. Цитата от М. Бьюрри “Затем деньги печатаются. Потому что это работает так хорошо”.
Между тем, начинает тонуть еще один банк. Акции First Republic Bank (активы $181 млрд, 2021) теряют на торгах 13 марта 60%. Скорее всего, “напечатают и под него”.
Более того, ФРС 22 марта уже может не пойти на очередное поднятие ставки на 50 процентных пунктов, а ограничиться только 25 или вообще 0. Последнее значение прогнозирует Goldman Sachs.
Куда пойдут “новые” недорогие деньги? Правильно. В крипту и акции.
На крипторынке уже Фестиваль. Все в зеленом свете. Биткоин подскочил на пике до $24500, смотрите график перед постом. На 21.35 мск 13.03.23 идет по $24155, + 15% за 24 часа. Эфириум +9%. Забавно, как выстрелила именно крипта на кризисе “криптобанков”.
Индексы пока прибавляют туго, тянет вниз финсектор. S&P 500 +0,6%, NASDAQ Composite +1,2%. Но вот, технологический ARK Innovation Кэти Вуд +3,5%.
Индекс доллара прижался к отметке 103,5 - минимум с середины февраля. Золото улетело выше $1900, максимум с 01.02.23.
Завтра история может получить интересное продолжение. В 15.30 мск (12.30 по Лондону) выходят данные по инфляции в США. Февральский индекс потребительских цен, Consumer Price Index (CPI).
По материалам Thomson Reuters, Wikipedia.
Как писалось в прошлом посте, вкладчикам Silicon Valley Bank и Signature Bank пообещали 100%-ое возмещение средств. Цитата от М. Бьюрри “Затем деньги печатаются. Потому что это работает так хорошо”.
Между тем, начинает тонуть еще один банк. Акции First Republic Bank (активы $181 млрд, 2021) теряют на торгах 13 марта 60%. Скорее всего, “напечатают и под него”.
Более того, ФРС 22 марта уже может не пойти на очередное поднятие ставки на 50 процентных пунктов, а ограничиться только 25 или вообще 0. Последнее значение прогнозирует Goldman Sachs.
Куда пойдут “новые” недорогие деньги? Правильно. В крипту и акции.
На крипторынке уже Фестиваль. Все в зеленом свете. Биткоин подскочил на пике до $24500, смотрите график перед постом. На 21.35 мск 13.03.23 идет по $24155, + 15% за 24 часа. Эфириум +9%. Забавно, как выстрелила именно крипта на кризисе “криптобанков”.
Индексы пока прибавляют туго, тянет вниз финсектор. S&P 500 +0,6%, NASDAQ Composite +1,2%. Но вот, технологический ARK Innovation Кэти Вуд +3,5%.
Индекс доллара прижался к отметке 103,5 - минимум с середины февраля. Золото улетело выше $1900, максимум с 01.02.23.
Завтра история может получить интересное продолжение. В 15.30 мск (12.30 по Лондону) выходят данные по инфляции в США. Февральский индекс потребительских цен, Consumer Price Index (CPI).
По материалам Thomson Reuters, Wikipedia.