Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# 아주 후덜덜한 반도체 🔥🔥🔥
2분기 삼전 OP 86조원
1분기 닉스 OP 40조원
심지어 이젠 삼전도 "UNDERVALUED"!! 🚀
2분기 삼전 OP 86조원
1분기 닉스 OP 40조원
심지어 이젠 삼전도 "UNDERVALUED"!! 🚀
❤1
나혼주
범인이 너 였구나? 2분기부터 코스닥 사야된다고 한거 아님? https://www.hankyung.com/article/2026041030421
바이오는 바스켓 매도한거 같은데 옥석가리기하면 기회인 부분
❤6
Forwarded from 순대렐라의 바이오 하우스
리가켐바이오의 기술수출 계약 해지와 삼천당제약 논란 등 악재가 겹치며 바이오 기업에 대한 투자심리가 축소된 것으로 분석된다
—>리가켐바이오의 기술수출 계약 해지(X)
리가켐바이오의 기술도입 계약 반환(O)
—>리가켐바이오의 기술수출 계약 해지(X)
리가켐바이오의 기술도입 계약 반환(O)
Forwarded from [미래에셋증권 채권] 민지희 (정원 이)
3월 미국 CPI 예상치 대체로 하회
- 헤드라인 CPI: +0.9% MoM (부합)
(예상: +0.9%, 이전: +0.3%)
- 코어 CPI: +0.2% MoM (하회)
(예상: +0.3%, 이전: +0.2%)
- 헤드라인 CPI: +3.3% YoY (하회)
(예상: +3.4%, 이전: +2.4%)
- 코어 CPI: +2.6% YoY (하회)
(예상: +2.7%, 이전: +2.5%)
- 헤드라인 CPI: +0.9% MoM (부합)
(예상: +0.9%, 이전: +0.3%)
- 코어 CPI: +0.2% MoM (하회)
(예상: +0.3%, 이전: +0.2%)
- 헤드라인 CPI: +3.3% YoY (하회)
(예상: +3.4%, 이전: +2.4%)
- 코어 CPI: +2.6% YoY (하회)
(예상: +2.7%, 이전: +2.5%)
🔥1
Forwarded from 숏박스 (Macro OK)
CPI 는 22개월만에 최고치, 금리는 소폭 상승하였는데, 예상치보다는 낮게 나왔습니다.
기름 값이 올라가는 과정에서도, 금리를 예상보다 강하게 들어 올릴 이유는 없어 뵈는데, 혹시라도 "경기 침체"로 보여지는지 확인이 필요해 보입니다.
출처 : 숏박스
https://t.me/macro_OK
기름 값이 올라가는 과정에서도, 금리를 예상보다 강하게 들어 올릴 이유는 없어 뵈는데, 혹시라도 "경기 침체"로 보여지는지 확인이 필요해 보입니다.
출처 : 숏박스
https://t.me/macro_OK
🔥4❤1
#테슬라
가격적으로 매력적인 구간 진입한듯?
1. 핵심 모멘텀:'전기차'에서 'AI & 로봇'으로
2026 하반기:로보택시 및 실적 연결 본격화, ChatGPT급 AI 모멘텀 기대.
2027 이후:휴머노이드(옵티머스) 대장주 등극, 100만 대 생산 체제 목표.
2. 단기 촉매제 (2026 상반기)
중국 및 유럽 내 FSD 배포완료.
사이버캡(Cybercab) 확산 및 피지컬 AI 모멘텀 가시화.
3. 밸류에이션 및 가격
목표:시총 8.5조 달러 ($8.5T) 지향 (현재 1.5조 달러).
지지선:머스크 자사주 매입가 수준인 $372~$397
4. 투자 전략
"상반기 조정 시 매집, 하반기 승부"
실적보다 미래 가치(로보택시)가 주가를 견인하는 2020년 데자뷰 구간.
가격적으로 매력적인 구간 진입한듯?
1. 핵심 모멘텀:'전기차'에서 'AI & 로봇'으로
2026 하반기:로보택시 및 실적 연결 본격화, ChatGPT급 AI 모멘텀 기대.
2027 이후:휴머노이드(옵티머스) 대장주 등극, 100만 대 생산 체제 목표.
2. 단기 촉매제 (2026 상반기)
중국 및 유럽 내 FSD 배포완료.
사이버캡(Cybercab) 확산 및 피지컬 AI 모멘텀 가시화.
3. 밸류에이션 및 가격
목표:시총 8.5조 달러 ($8.5T) 지향 (현재 1.5조 달러).
지지선:머스크 자사주 매입가 수준인 $372~$397
4. 투자 전략
"상반기 조정 시 매집, 하반기 승부"
실적보다 미래 가치(로보택시)가 주가를 견인하는 2020년 데자뷰 구간.
🔥5🤷♂1
1. 우주·위성: 6월 스페이스X 상장 모멘텀 유효
핵심: 스페이스X 상장이 가시화되면서 우주 산업의 밸류에이션 재평가가 시작되었습니다. 상장이 임박해 추격 매수하는 것은 늦습니다.
전략: 위성 발사가 지속되는 만큼, 현재의 가격 조정 구간을 매집 기회로 활용하십시오.
관심: 인텔리안테크, 쎄트렉아이 (조정 시 비중 확대)
2. 2차전지: 시가총액 대비 명확한 저평가 구간
분석: 엘앤에프(8조), 에코프로 그룹 합산(40조) 수준은 현재의 시장 영향력과 생산 캐파 대비 여전히 매력적인 가격대입니다. 주식은 모두가 확신할 때가 아니라 '싸다'는 근거가 확실할 때 담는 것입니다.
주도주: 엘앤에프, 이수스페셜티케미컬, 에코프로머티 (최근 수급 집중 종목)
3. 반도체: 실적 기반의 독보적 주도주
관점: 전 섹터를 통틀어 이익 체력과 성장 전망이 가장 확실한 곳은 반도체입니다. 포트폴리오의 중심을 잡아줄 필수 섹터로, 흔들림 없는 보유가 답입니다.
4. 바이오: 투심 회복 시 가장 빠른 반등 예상
관점: 우주 섹터와 유사한 관점입니다. 현재 심리가 위축되어 있으나, 신약 및 임상 재료가 터지는 순간 탄력이 가장 강할 것입니다.
관심: 리가켐바이오, 알지노믹스 (기술력 기반 반등 대기)
5. 로봇: 대기업이 선택한 필수 미래 먹거리
분석: 스마트 팩토리와 노동 구조 변화는 거스를 수 없는 흐름입니다. 삼성이 직접 투자한 기업이 꺾이기는 어렵습니다. 지금의 횡보장을 '줍줍' 기회로 보십시오.
관심: 레인보우로보틱스, 로보티즈
[요약]
지금은 시장의 변동성에 일희일비할 때가 아니라, 확실한 모멘텀이 있는 대장주를 조정 시 분할 매수하는 전략이 유효합니다.
핵심: 스페이스X 상장이 가시화되면서 우주 산업의 밸류에이션 재평가가 시작되었습니다. 상장이 임박해 추격 매수하는 것은 늦습니다.
전략: 위성 발사가 지속되는 만큼, 현재의 가격 조정 구간을 매집 기회로 활용하십시오.
관심: 인텔리안테크, 쎄트렉아이 (조정 시 비중 확대)
2. 2차전지: 시가총액 대비 명확한 저평가 구간
분석: 엘앤에프(8조), 에코프로 그룹 합산(40조) 수준은 현재의 시장 영향력과 생산 캐파 대비 여전히 매력적인 가격대입니다. 주식은 모두가 확신할 때가 아니라 '싸다'는 근거가 확실할 때 담는 것입니다.
주도주: 엘앤에프, 이수스페셜티케미컬, 에코프로머티 (최근 수급 집중 종목)
3. 반도체: 실적 기반의 독보적 주도주
관점: 전 섹터를 통틀어 이익 체력과 성장 전망이 가장 확실한 곳은 반도체입니다. 포트폴리오의 중심을 잡아줄 필수 섹터로, 흔들림 없는 보유가 답입니다.
4. 바이오: 투심 회복 시 가장 빠른 반등 예상
관점: 우주 섹터와 유사한 관점입니다. 현재 심리가 위축되어 있으나, 신약 및 임상 재료가 터지는 순간 탄력이 가장 강할 것입니다.
관심: 리가켐바이오, 알지노믹스 (기술력 기반 반등 대기)
5. 로봇: 대기업이 선택한 필수 미래 먹거리
분석: 스마트 팩토리와 노동 구조 변화는 거스를 수 없는 흐름입니다. 삼성이 직접 투자한 기업이 꺾이기는 어렵습니다. 지금의 횡보장을 '줍줍' 기회로 보십시오.
관심: 레인보우로보틱스, 로보티즈
[요약]
지금은 시장의 변동성에 일희일비할 때가 아니라, 확실한 모멘텀이 있는 대장주를 조정 시 분할 매수하는 전략이 유효합니다.
❤12👍2
[삼성전자-레인보우로보틱스 지분 분석]
1. 현재 지분율: 35.0% (최대주주)
삼성전자는 2024년 말 콜옵션(1차)을 행사하며 기존 약 14.8%였던 지분을 35.0%까지 끌어올려 최대주주가 되었습니다.
현재 레인보우로보틱스는 삼성전자의 연결 자회사로 편입된 상태입니다.
2. 향후 전망: 지분율 59.9%까지 확대 가능
2차 콜옵션: 삼성전자는 잔여 지분에 대한 추가 콜옵션을 보유하고 있습니다. 이를 모두 행사할 경우 지분율은 59.94%에 달하게 됩니다.
시사점: 단순히 지분 투자를 넘어 경영권을 완벽히 장악한 상태이며, 삼성의 '로봇 사업부'와 다름없는 위상
1. 현재 지분율: 35.0% (최대주주)
삼성전자는 2024년 말 콜옵션(1차)을 행사하며 기존 약 14.8%였던 지분을 35.0%까지 끌어올려 최대주주가 되었습니다.
현재 레인보우로보틱스는 삼성전자의 연결 자회사로 편입된 상태입니다.
2. 향후 전망: 지분율 59.9%까지 확대 가능
2차 콜옵션: 삼성전자는 잔여 지분에 대한 추가 콜옵션을 보유하고 있습니다. 이를 모두 행사할 경우 지분율은 59.94%에 달하게 됩니다.
시사점: 단순히 지분 투자를 넘어 경영권을 완벽히 장악한 상태이며, 삼성의 '로봇 사업부'와 다름없는 위상
❤3👍1
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
밴스 부통령, 긴급 담화 발표 번역
나쁜 소식은 우리가 합의에 도달하지 못했다는 점입니다. 그리고 저는 그것이 미국보다 이란에 훨씬 더 나쁜 소식이라고 생각합니다.
우리는 합의에 이르지 못한 채 미국으로 돌아갑니다. 우리가 어떤 부분을 절대 양보할 수 없는지, 어떤 사안은 수용할 수 있는지, 어떤 사안은 수용할 수 없는지를 매우 분명히 밝혔습니다. 가능한 한 명확하게 전달했습니다. 그러나 그들은 우리의 조건을 받아들이지 않기로 선택했습니다. 질문 받겠습니다.
CNN의 닉 로버트슨 기자입니다. 그들이 정확히 무엇을 거부한 것입니까? 조금 더 설명해 주실 수 있습니까?
모든 세부 사항을 공개적으로 말씀드리지는 않겠습니다. 우리는 21시간 동안 비공개로 협상했고, 공개석상에서 다시 협상하고 싶지는 않습니다. 하지만 단순한 사실은, 우리는 그들이 핵무기를 추구하지 않겠다는 명확한 약속과, 핵무기를 신속히 확보할 수 있게 만드는 수단도 추구하지 않겠다는 약속을 확인해야 한다는 것입니다.
그것이 미국 대통령의 핵심 목표이며, 우리가 이번 협상을 통해 달성하려 했던 바입니다. 다시 말씀드리지만, 그들의 핵 프로그램은, 존재했다고 하더라도, 이전에 보유했던 농축 시설들은 이미 파괴됐습니다. 그러나 핵심 질문은 이것입니다. 이란이 핵무기를 개발하지 않겠다는 근본적 의지를 가지고 있는가? 지금뿐 아니라 2년 뒤에도, 장기적으로도 그러한가? 우리는 아직 그것을 확인하지 못했습니다. 확인하게 되기를 바랍니다.
어떤 사안에 대해서라도 기본 틀은 마련됐습니까? 또 동결된 이란 자산 문제가 논의됐습니까? 그 자산에 대해 어떤 결론에 도달했습니까?
우리는 그 모든 문제를 논의했습니다. 그리고 그 외에도 여러 사안을 논의했습니다. 물론 그런 문제들도 다뤘습니다. 그러나 다시 말씀드리지만, 우리는 이란이 우리의 조건을 받아들이는 상황까지는 가지 못했습니다. 저는 우리가 상당히 유연했고, 상당히 수용적이었다고 생각합니다.
대통령은 우리에게 선의로 이 자리에 와서 최선을 다해 합의를 성사시키라고 했습니다. 우리는 그렇게 했습니다. 그러나 안타깝게도 어떤 진전도 만들어내지 못했습니다.
부통령님, 협상 기간 동안 트럼프 대통령과 얼마나 자주 소통하셨습니까? 협상 중간에 여러 차례 휴식 시간이 있었다는 보도가 있었습니다. 그 기간 동안 대통령과 얼마나 자주 대화하셨으며, 대통령은 무엇이라고 말했습니까?
물론 우리는 대통령과 지속적으로 대화했습니다. 정확히 몇 번인지는 모르겠습니다. 지난 21시간 동안 여섯 번 정도였을 수도 있고, 열두 번 정도였을 수도 있습니다. 우리는 또한 쿠퍼 제독, 피트, 마코, 국가안보팀 전체와도 대화했습니다. 스콧과도 여러 차례 이야기했습니다.
우리는 선의로 협상하고 있었기 때문에 팀과 끊임없이 소통했습니다. 그리고 우리는 매우 단순한 제안, 즉 우리의 최종적이고 최선의 제안을 가지고 이 자리를 떠납니다. 이란이 그것을 받아들일지 지켜보겠습니다. 감사합니다.
작성 및 번역: 미국 주식 인사이더
https://t.me/insidertracking
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🫡2
Forwarded from 핵심 경제(feat. 국제정치경제지정학 아이비리그 교수)
**속보:** 마이클 세일러, 비트코인 추가 매수를 암시. "더 크게 생각하라." @WatcherGuru
원문:
**JUST IN:** Michael Saylor hints at buying more Bitcoin.
"Think ₿igger."
@WatcherGuru
출처: @WatcherGuru
번역제공: 구글
원문:
**JUST IN:** Michael Saylor hints at buying more Bitcoin.
"Think ₿igger."
@WatcherGuru
출처: @WatcherGuru
번역제공: 구글
❤1👍1