생각정리
오늘 코스피는 압도적인 퍼포먼스 보여줬고 코스닥도 따라갈거라고 생각
매번 똑같이 이야기한거처럼 올해 롱뷰는 변함없음
생각지도 않은 전쟁으로 계좌에 스크레치가 낫지만
잘 주운 덕에 나름 선방한 편
정리라고 하고 있지만 보는건 동일
반도체 바이오 2차전지 지주사
통신 건설처럼 강력한 섹터도 보이지만 계획대로 집중할 예정
추가로 로봇 신재생도 보려고 함
이번 전쟁으로 인해 신재생도 봐야할거 같다 생각임
정부 드라이브도 마찬가지고
휴전인지라 중간중간 노이즈가 있겠지만 흔들리지 말것
바이오가 노이즈가 많은데 이제 성과있는 회사들로 몰릴거라 생각 꿈만 가지고는 어렵다는 걸 보여준듯
선별이 필요해보임
오늘 코스피는 압도적인 퍼포먼스 보여줬고 코스닥도 따라갈거라고 생각
매번 똑같이 이야기한거처럼 올해 롱뷰는 변함없음
생각지도 않은 전쟁으로 계좌에 스크레치가 낫지만
잘 주운 덕에 나름 선방한 편
정리라고 하고 있지만 보는건 동일
반도체 바이오 2차전지 지주사
통신 건설처럼 강력한 섹터도 보이지만 계획대로 집중할 예정
추가로 로봇 신재생도 보려고 함
이번 전쟁으로 인해 신재생도 봐야할거 같다 생각임
정부 드라이브도 마찬가지고
휴전인지라 중간중간 노이즈가 있겠지만 흔들리지 말것
바이오가 노이즈가 많은데 이제 성과있는 회사들로 몰릴거라 생각 꿈만 가지고는 어렵다는 걸 보여준듯
선별이 필요해보임
❤5
종목정리
- 소켓 테스트
ISC
리노공업
- 기판
심텍
삼성전기
-2차전지
엘엔에프
에코프로비엠
대주전자재료
-우주
쎄트렉아이
인텔리안테크
- 통신
쏠리드
RFHIC
-바이오
에이프릴바이오
올릭스
에스티팜
에이비엘바이오
오름테라퓨틱
-로봇
로보티즈
에스피지
레인보우로보틱스
- 소켓 테스트
ISC
리노공업
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심텍
삼성전기
-2차전지
엘엔에프
에코프로비엠
대주전자재료
-우주
쎄트렉아이
인텔리안테크
- 통신
쏠리드
RFHIC
-바이오
에이프릴바이오
올릭스
에스티팜
에이비엘바이오
오름테라퓨틱
-로봇
로보티즈
에스피지
레인보우로보틱스
❤9
단순하게 보세여
당장 돈버는건 반도체입니다.
코스닥 부양할려면 바이오에요
호르무즈해협 열면서 유가 인하
금리 인하 ->바이오 상승
통신은 뭐 반도체급이라고합니다;;
우주 스페이스 X상장 이슈
2차전지 고유가시대
김현수에널이 그분이 갑자기..?
당장 돈버는건 반도체입니다.
코스닥 부양할려면 바이오에요
호르무즈해협 열면서 유가 인하
금리 인하 ->바이오 상승
통신은 뭐 반도체급이라고합니다;;
우주 스페이스 X상장 이슈
2차전지 고유가시대
김현수에널이 그분이 갑자기..?
💩6
이스라엘이 레바논 공격하고
이란이 짜잘짜잘하게 중동에서
공격할수는 있습니다.
호르무즈해협만 열리면 걱정없어요
통행료를 받던지 말던지
열리기만 하면된다고 봅니다 .
이란이 짜잘짜잘하게 중동에서
공격할수는 있습니다.
호르무즈해협만 열리면 걱정없어요
통행료를 받던지 말던지
열리기만 하면된다고 봅니다 .
💩3❤1
뭐 한 3일 뒤에는 그런 기사가 뜨겠죠
이란사태 겪고 나서 우리의
에너지 수급정책은 어떻게 되나?
다른길 찾나?
신재생 키워라.. 해서
신재생 법안 통과되고 지속 성장길이 열릴수도 .. 그게 이재명 대통령의
정책과 맞긴하져
이란사태 겪고 나서 우리의
에너지 수급정책은 어떻게 되나?
다른길 찾나?
신재생 키워라.. 해서
신재생 법안 통과되고 지속 성장길이 열릴수도 .. 그게 이재명 대통령의
정책과 맞긴하져
❤4💩2
나혼주
집중투자가 큰 돈 버는건 맞지만 이런 시장은 다 깔아 놓고 기다리면 떠먹여줌
이렇게 해야 포모가 안옴
오늘 같은 시장에 바이오 주주들은 미침
..그러다가 뇌동매내 나오는거임
심법용이라 생각
오늘 같은 시장에 바이오 주주들은 미침
..그러다가 뇌동매내 나오는거임
심법용이라 생각
❤10
Forwarded from 요약하는 고잉
4월 증시 주요일정)
-기아, 인베스터 데이 (4/9)
-25조 규모 추경 국회통과 (4/9)
-한국은행 금리결정 (4/10)
-신현송 한은 총재후보자 청문회 (4/15)
-미 재무부, 환율보고서 발표 (4월 중순)
-AACR 미국 암학회 (4/17~4/22)
-미국,한국 1분기 실적발표 시즌 (4월중순~)
-서울시장 각당 후보 확정_국민의힘(4/18)_민주당(4/19)
-새 한국은행 총재 임기시작 (4/21)
-SK하이닉스 실적발표 (4/23)
-대미투자 1호 프로젝트 (4월 or 5월)
-일본 중앙은행 금리결정 (4/28)
-미 FOMC 금리결정 (4/30.03시)
-기아, 인베스터 데이 (4/9)
-25조 규모 추경 국회통과 (4/9)
-한국은행 금리결정 (4/10)
-신현송 한은 총재후보자 청문회 (4/15)
-미 재무부, 환율보고서 발표 (4월 중순)
-AACR 미국 암학회 (4/17~4/22)
-미국,한국 1분기 실적발표 시즌 (4월중순~)
-서울시장 각당 후보 확정_국민의힘(4/18)_민주당(4/19)
-새 한국은행 총재 임기시작 (4/21)
-SK하이닉스 실적발표 (4/23)
-대미투자 1호 프로젝트 (4월 or 5월)
-일본 중앙은행 금리결정 (4/28)
-미 FOMC 금리결정 (4/30.03시)
Forwarded from 사제콩이_서상영
*한국 증시 관련 수치: 안도랠리 Vs. 불안한 휴전, 숏스퀴즈 정리
MSCI 한국 증시 ETF는 10.13%나 급등한 가운데 MSCI 신흥지수 ETF도 5.46% 상승. 필라델피아 반도체 지수는 6.34% 큰 폭으로 상승했으며 러셀2000지수는 2.97%, 다우 운송지수는 3.23% 상승. 전일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,470.60원을 기록. 야간 시장에서는 1,479.20원으로 마감. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,478.50원을 기록. KOSPI 야간 선물은 1.2% 내외 상승 중.
*FICC: 국제유가, 이란 전쟁 휴전 소식에 큰 폭으로 하락
국제유가는 이란과 미국의 2주간 휴전을 발표하자 대규모 상승 베팅이 청산되며 급락. 특히 호르무즈 해협 통행이 진행된다는 점이 심리에 영향. 다만, 이스라엘의 지속적인 공격, 그에 따른 이란의 대응 등 휴전 불확실성이 이어졌지만, 오늘은 숏스퀴즈 청산에 따른 수급의 흐름에 주목하며 하락. 미국 천연가스는 국제유가 급락 등 에너지 시장 전반에 걸친 약세 영향으로 하락
달러화는 국제유가 급락에 따른 물가 상승 압력이 완화되자 여타 환율에 대해 약세. 유로화와 파운드화는 호르무즈 해협 통행에 따른 에너지 가격 하락과 공급망 불안 완화 등을 반영하며 달러 대비 강세. 엔화도 에너지 가격 하락을 반영하며 강세. 역외 위안화, 멕시코 페소, 브라질 헤알 등 대부분 신흥국 환율도 달러 대비 강세. 다만, 여전히 휴전에 대한 불확실성은 남아 있어 장중 뉴스 하나하나에 변동성이 진행
국채 금리는 국제유가가 급락하자 물가 안정에 대한 기대로 하락. 이에 CME FEDWatch에서는 올해 연준의 금리인하 확률이 14%에서 32%로 상향 조정. 그러나 장중 이스라엘의 레바논 공격과 이란의 대응 등 불안한 휴전이라는 점에서 이란 의회 의장의 미국 휴정 협정 위반 언급에 상승하기도 하는 등 장중 변동성은 지속
금은 달러 약세 등으로 상승. 은과 플래티넘은 5% 내외 큰 폭 상승. 구리 및 비철금속은 LME 시장에서 구리가 재고 증가에도 불구하고 휴전 소식에 3% 넘게 상승. 그러나 알루미늄은 휴전으로 공급 불안 우려가 확대되지 않자 소폭 하락. 아연도 부진. 대체로 휴전 이슈에 따른 품목별 차별화가 진행. 농작물은 밀이 휴전으로 인한 공급망 불안이 완화되고 미국의 주요 작황지에 비가 내려 수확량 전망이 상향될 수 있다는 분석이 제기되자 3% 급락. 옥수수는 파종시기 양호한 날씨로 인한 경작지 확대 가능성에 소폭 하락. 대두는 중국 수요 기대로 소폭 상승
MSCI 한국 증시 ETF는 10.13%나 급등한 가운데 MSCI 신흥지수 ETF도 5.46% 상승. 필라델피아 반도체 지수는 6.34% 큰 폭으로 상승했으며 러셀2000지수는 2.97%, 다우 운송지수는 3.23% 상승. 전일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,470.60원을 기록. 야간 시장에서는 1,479.20원으로 마감. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,478.50원을 기록. KOSPI 야간 선물은 1.2% 내외 상승 중.
*FICC: 국제유가, 이란 전쟁 휴전 소식에 큰 폭으로 하락
국제유가는 이란과 미국의 2주간 휴전을 발표하자 대규모 상승 베팅이 청산되며 급락. 특히 호르무즈 해협 통행이 진행된다는 점이 심리에 영향. 다만, 이스라엘의 지속적인 공격, 그에 따른 이란의 대응 등 휴전 불확실성이 이어졌지만, 오늘은 숏스퀴즈 청산에 따른 수급의 흐름에 주목하며 하락. 미국 천연가스는 국제유가 급락 등 에너지 시장 전반에 걸친 약세 영향으로 하락
달러화는 국제유가 급락에 따른 물가 상승 압력이 완화되자 여타 환율에 대해 약세. 유로화와 파운드화는 호르무즈 해협 통행에 따른 에너지 가격 하락과 공급망 불안 완화 등을 반영하며 달러 대비 강세. 엔화도 에너지 가격 하락을 반영하며 강세. 역외 위안화, 멕시코 페소, 브라질 헤알 등 대부분 신흥국 환율도 달러 대비 강세. 다만, 여전히 휴전에 대한 불확실성은 남아 있어 장중 뉴스 하나하나에 변동성이 진행
국채 금리는 국제유가가 급락하자 물가 안정에 대한 기대로 하락. 이에 CME FEDWatch에서는 올해 연준의 금리인하 확률이 14%에서 32%로 상향 조정. 그러나 장중 이스라엘의 레바논 공격과 이란의 대응 등 불안한 휴전이라는 점에서 이란 의회 의장의 미국 휴정 협정 위반 언급에 상승하기도 하는 등 장중 변동성은 지속
금은 달러 약세 등으로 상승. 은과 플래티넘은 5% 내외 큰 폭 상승. 구리 및 비철금속은 LME 시장에서 구리가 재고 증가에도 불구하고 휴전 소식에 3% 넘게 상승. 그러나 알루미늄은 휴전으로 공급 불안 우려가 확대되지 않자 소폭 하락. 아연도 부진. 대체로 휴전 이슈에 따른 품목별 차별화가 진행. 농작물은 밀이 휴전으로 인한 공급망 불안이 완화되고 미국의 주요 작황지에 비가 내려 수확량 전망이 상향될 수 있다는 분석이 제기되자 3% 급락. 옥수수는 파종시기 양호한 날씨로 인한 경작지 확대 가능성에 소폭 하락. 대두는 중국 수요 기대로 소폭 상승
Forwarded from 미래에셋증권 시황 김석환
Issue Comment
미국-이란 휴전: 5가지 변수 점검
1. 호르무즈 해협의 실질적 개방 여부와 통행료 분쟁
이란은 해협 통행을 이란 군의 관리하에 두겠다고 밝히고 있으며, 선박당 200만 달러의 통행료를 징수하겠다는 입장을 고수하고 있다.
2. 이스라엘의 불만과 독자적 행동 가능성
공식적으로는 이스라엘도 휴전에 합의한 것으로 알려졌으나, 내부적으로는 이란의 핵 시설 및 미사일 능력이 완전히 제거되지 않은 상태에서의 휴전에 대한 강력한 반발이 존재한다.
3. 인플레이션의 고착화
미국 최대 은행인 JP모건 체이스의 제이미 다이먼 최고경영자는 인플레이션이 둔화하지 않고 서서히 올라가는 상황이 '파티의 불청객(skunk at the party)'이 될 수 있다고 밝혔다.
4. 상호 불신과 강경파의 반발
이란 국가안보회의는 이번 협상이 종전을 의미하는 것은 아니며, "손가락이 방아쇠에 걸려 있다" 고 경고하며 여전히 경계태세를 유지하고 있다.
5. 공급망 복구 시간
휴전 합의로 호르무즈 해협이 개방되더라도 글로벌 에너지 공급망이 전쟁 전 수준으로 회복되는 데는 상당한 시차가 존재한다.
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20260408153554820_3533
미국-이란 휴전: 5가지 변수 점검
1. 호르무즈 해협의 실질적 개방 여부와 통행료 분쟁
이란은 해협 통행을 이란 군의 관리하에 두겠다고 밝히고 있으며, 선박당 200만 달러의 통행료를 징수하겠다는 입장을 고수하고 있다.
2. 이스라엘의 불만과 독자적 행동 가능성
공식적으로는 이스라엘도 휴전에 합의한 것으로 알려졌으나, 내부적으로는 이란의 핵 시설 및 미사일 능력이 완전히 제거되지 않은 상태에서의 휴전에 대한 강력한 반발이 존재한다.
3. 인플레이션의 고착화
미국 최대 은행인 JP모건 체이스의 제이미 다이먼 최고경영자는 인플레이션이 둔화하지 않고 서서히 올라가는 상황이 '파티의 불청객(skunk at the party)'이 될 수 있다고 밝혔다.
4. 상호 불신과 강경파의 반발
이란 국가안보회의는 이번 협상이 종전을 의미하는 것은 아니며, "손가락이 방아쇠에 걸려 있다" 고 경고하며 여전히 경계태세를 유지하고 있다.
5. 공급망 복구 시간
휴전 합의로 호르무즈 해협이 개방되더라도 글로벌 에너지 공급망이 전쟁 전 수준으로 회복되는 데는 상당한 시차가 존재한다.
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20260408153554820_3533
Forwarded from [ IT는 SK ] (Dongjoo Nate)
[SK증권 반도체 소부장 이동주]
솔브레인 (투자의견 매수 유지, 목표주가 50만원 상향)
양적 성장의 시작
▶️ 낸드 투자 재개
- 삼성전자 시안 1공장 V8 전환 완료, 램프업 준비. 2공장 V9 전환 투자 곧 시작
- SK하이닉스 다롄 2공장 하반기 신규 투자 재개
- 2027년 상반기 본격적인 램프업으로 동사 낸드 소재 가동률 본격적인 회복
▶️ 디램은 하반기 더 좋다
- 삼성전자 P4 & SK하이닉스 M15X 내 불산계 식각액 점유율 우위
- 양사 팹 신규 투자분 올해 하반기부터 램프업
- 캐파 여유분도 확보. 지난해 자동화 설비 투입 및 파츠류 교체로 자연 증설 효과
▶️ 삼성 파운드리 공급 확대 & 신규 고객 기대감
- 2나노 GAA향 초산계 식각액 공급 늘어나는 중. 2027년 삼성 테일러 팹도 대응 예정
- 미국 신규 공장 증설 준비. 초기 생산은 불산계, 향후 초산계까지 확장
- 미국 증설 이후 지리적 이점을 바탕으로 새로운 비메모리 고객사 진입도 가까워질 전망
▶️ 보고서 url: https://buly.kr/A47MWHW
솔브레인 (투자의견 매수 유지, 목표주가 50만원 상향)
양적 성장의 시작
▶️ 낸드 투자 재개
- 삼성전자 시안 1공장 V8 전환 완료, 램프업 준비. 2공장 V9 전환 투자 곧 시작
- SK하이닉스 다롄 2공장 하반기 신규 투자 재개
- 2027년 상반기 본격적인 램프업으로 동사 낸드 소재 가동률 본격적인 회복
▶️ 디램은 하반기 더 좋다
- 삼성전자 P4 & SK하이닉스 M15X 내 불산계 식각액 점유율 우위
- 양사 팹 신규 투자분 올해 하반기부터 램프업
- 캐파 여유분도 확보. 지난해 자동화 설비 투입 및 파츠류 교체로 자연 증설 효과
▶️ 삼성 파운드리 공급 확대 & 신규 고객 기대감
- 2나노 GAA향 초산계 식각액 공급 늘어나는 중. 2027년 삼성 테일러 팹도 대응 예정
- 미국 신규 공장 증설 준비. 초기 생산은 불산계, 향후 초산계까지 확장
- 미국 증설 이후 지리적 이점을 바탕으로 새로운 비메모리 고객사 진입도 가까워질 전망
▶️ 보고서 url: https://buly.kr/A47MWHW
Forwarded from 팔칠사공스토너 실전투자 인사이트 (팔칠사공)
NAVER
에이프릴바이오는 아예 땅문서라고 생각하고 있습니다.
사노피가 차세대 듀피젠트 아토피피부염에서 24주차 망했습니다.
❤1