Забыл добавить реакции к предыдущему посту, а хочется понять, оценка компаний по какому из параметров вам покажется наиболее здравой. Как вам первый пункт?

Понятно, согласен👍
Понятно, не согласен👎
Не понятно🤯

2) Свежий прогноз цены акции из приложения брокера. Так вот рассматриваем две цены - за сколько можно сейчас купить и какая будет цена по мнению аналитиков брокера.

Pinterest: текущая за акцию (на момент написания поста) $59; прогнозная (то, что показано в приложении брокера на вкладке «Прогноз») $70 (якобы ожидается рост на 19%)

Spotify: текущая $241; свежих прогнозов два, и они взрывают мозг 🤯 Один прогноз $210 (-13%), а другой - $315 (+30%). Какой выбрать?🤔

Facebook: текущая цена $263; свежих прогнозов тоже несколько, но они все хотя бы в одну и ту же сторону - $330…$350 (+25%...+33%) 👍

Visa: сейчас цена $183; 3 прогноза - $216…$236 (+18%...+29%)

Apple: текущая цена $108; прогнозная цена $133 (+22%).

AMD: текущая цена $75; прогнозная - $95 (+26%).👍

Отмечу, что у брокера не указано, на какой срок актуальны эти прогнозы, но мне думается, что примерно на 1 квартал, то есть месяца на три.

Понятно, согласен👍
Понятно, не согласен👎
Не понятно🤯

3) Свежие новости по компаниям

Pinterest
Компания недавно опубликовала отчёт за 3 квартал (июль-сентябрь), где показала почти 2-кратный рост выручки год к году и сокращение убытков на 30% (да, она до сих пор убыточна). В 4 квартале компания планирует выручку на 60% больше, чем годом ранее. На этой новости 28 октября акции подпрыгнули на 30%, но затем немного отскочили вниз.

Spotify
29 октября компания отчиталась за 3й квартал большей выручкой, чем год назад, но вместе показала существенные убытки вместо прибыли. Это огорчило инвесторов, и акции упали на 14%. В то же время, компания наконец запустилась в России и сообщила, что это самый успешный запуск за всю её историю. Возможно, этим они хотели сгладить негативные новости об убытках - но не помогло.

Facebook
30 октября компания шикарно отчиталась за 3й квартал, превзойдя ожидания по всем параметрам. особенно порадовала прибыль: на 40% выше прогнозов.🔥 Однако, компания озвучила риски для роста выручки в 2021г., и это немного подпортило картину - акции упали на 5%.

Visa
В 3 квартале компания снизила прибыль, но не так сильно, как прогнозировали эксперты. Во многом это связано со снижением количества международных транзакций: люди меньше путешествуют → меньше платят картой за границей. Однако, компания решила порадовать инвесторов дивидендами 1 декабря. Их получат все, кто купил акции до 13 ноября. В итоге цена акций пока не изменилась, но следует ожидать, что она упадёт после 13 ноября, т.к. купившие их после этой даты уже не получат дивиденды.

Apple
30 октября компания опубликовала квартальные результаты, которые оказались выше прогнозов, но вместе с тем объёмы продаж смартфонов упали максимально за 2 года из-за позднего выхода новых моделей. И хотя компания прогнозирует очень хороший рост выручки от своих сервисов, в целом инвесторы скорее недовольны. Акции упали на 2%.

AMD
28 октября компания похвасталась существенным ростом чистой прибыли за 3 квартал, а также рекордной за всю историю выручкой, и это очень позитивная новость. В то же время, несколько дней до этого компания объявила о покупке фирмы Xilinx за $35 млрд. Это означает, что долги компании сильно вырастут, а это ухудшает фундаментальные финансовые показатели компании, что может стать поводом для снижения цены акций в ближайшие месяцы.

Итого, по новостям сейчас кажется, что брать в такой ситуации имеет смысл разве что Facebook.

Понятно, согласен👍
Понятно, не согласен👎
Не понятно🤯

4) Как изменилась цена акции за последние месяцы

Хотел не погружаться супер глубоко в аналитику, а в итоге всё равно получилось глубоковато 🤦‍♂️
Сделал анализ по графикам акций и выводы. Понял, что в один пост всё не влезает 🙈 Так что сейчас опубликую для вас анализ графиков отдельными постами по каждой из компаний и отдельно финальный вывод. 😋

​​Для начала про S&P 500. Он в данный момент, кажется, находится в достаточно широком горизонтальном коридоре (как говорят любители технического анализа - короче, не растёт и не падает) и нервно ожидает в нижней части коридора результатов выборов в США. Если они будут благоприятными, то он развернётся и пойдёт вверх, а если нет - пробьёт дно и полетит вниз, а мы все взгрустнём. 3 вертикальные красные линии на экране помогают сравнить последние колебания S&P 500 с графиком каждой акции.

Pinterest, как видно, вообще не реагировал в последние месяцы на скачки S&P 500. Квартальный отчёт и прогнозы на следующий квартал очень позитивные. Кажется, что даже если S&P 500 пробьёт дно, то Pinterest устоит. 👍 Но всё-таки меня очень сильно смущает её переоценённость больше 100%, а также отсутствие прибыли. 😕⛔️

​​Spotify резко вырос в середине лета, и вошёл в горизонтальный коридор, тогда как S&P 500 рос медленнее и до коридора добрался к осени. Колебания внутри коридора у S&P 500 и Spotify совпадают не идеально, но довольно неплохо. Есть ощущение, что дальнейший путь акции очень зависит от того, куда пойдёт S&P 500. В отрыве от S&P 500 она кажется мне самым плохим кандидатом с учётом слабой отчётности и переоценённости в 200%.⛔️⛔️⛔️

​​Facebook локальными вершинками и впадинками совпадает с S&P 500, но в то же время на его графике хорошо виден устойчивый растущий тренд, который продолжается уже полгода.👍 Хорошая отчётность за квартал, отличная фундаментальная оценка, хорошие прогнозы экспертов также говорят в пользу Facebook ✅ А тот факт, что сейчас эта акция немного потеряла в цене, думаю, говорит о том, что это удачный момент для покупки😏

​​Visa, ещё быстрее, чем Spotify, выросла в начале лета и вошла в горизонтальный коридор. Хорошо видна прямая связь между колебаниями S&P 500 и Visa, так что, если S&P 500 пойдёт дальше вниз, Visa тут же бросится следом 👎 Но в пользу Visa говорят отличная фундаментальная оценка, отчёт лучше ожиданий и прогнозы цены на акцию. 👍👍👍 То есть, если в целом верить, что S&P 500 развернётся после выборов, то, думаю, что Visa стоит брать.

​​Apple, как и Facebook, демонстрирует устойчивый тренд роста на протяжении полугода. 👍 Отчётность компании неплоха, и думаю, что они не врут, что в следующем квартале подрастёт выручка от их сервисов, так что низкие продажи новых айфонов - пока не беда. 👍 Прогнозная цена акции тоже хорошая 👍 Единственная проблема - фундаментальная переоценённость компании ⛔️ Впрочем, про Apple всё время говорят, что она переоценена, а она продолжает расти...

​​AMD с середины лета шёл вверх, а затем, какжется, сменил тренд на медленно нисходящий - из-за новостей о том, что скоро долги компании вырастут. Связь с S&P 500 заметна, и это значит, что в случае падения S&P 500 сам AMD начнёт падать ещё быстрее. 👎 Остальные факторы говорят скорее в пользу данной компании 👍, но я опасаюсь, что крупные инвесторы всё-таки будут продолжать понемногу выходить из AMD до тех пор, пока не станет очевидно, что компания не зря купила Xilinx и нагрузилась долгами. Поэтому эту бумагу я не хочу пока брать.⛔️

✅ Таким образом, я планирую прямо сейчас взять Facebook, а после выборов, если всё не рухнет, то ещё добавить Visa.
❓В Apple меня пугает переоценённость, а в AMD долги, лучше посмотрю, что с ними будет после выборов и ещё подумаю.
⛔️Pinterest и Spotify - мне не понравилось то, что я вижу по этим компаниям, не хочу с ними связываться.

Ну и как по предыдущим трём пунктам прошу отреагировать по четвёртому.
👍Понятно, согласен
👎Понятно, не согласен
🤯Не понятно

​​​​Друзья, завтра выборы президента США, о чем вы наверняка уже успели услышать из каждого чайника. Я уже писал выше https://t.me/nado_bb/228, как вообще выборы президента могут повлиять на акции, и какие компании и отрасли окажутся в плюсе в случае победы Трампа или Байдена.

В этом посте постараюсь оценить три с половиной возможных исхода, и как тот или иной исход может отразиться на фондовом рынке в целом🤔

Поехали:
1️⃣Байден президент и конгресс, полностью состоящий из демократов. Это самый положительный с точки зрения финансовых рынков расклад. Одобрение пакета помощи в $2-3 трлн может произойти достаточно быстро (т.к. демократы всеми руками за него), что обеспечит стабильность и поддержку рынка в следующие 2-3 года.

2️⃣Трамп президент, соотношение республиканцев и демократов в конгрессе 50 на 50, то есть имеем что имеем, сценарий при этом нейтральный. Трамп, как отличный бизнесмен рано или поздно точно добьется своего (пакет помощи будет в 3 раза меньше, но всё же будет), мы все это прекрасно видели на других примерах за период его президентства.

3️⃣Самый ужасный вариант – президент Трамп и конгресс целиков из демократов. Как результат - откровенное противостояние первого со вторым. Что в свою очередь точно усугубит ситуацию с Коронакризисом и вызовет задержки возможных стимулов и пакетов помощи на 2-3 месяца. Короче говоря, в таком случае ожидаем жесткий обвал финансовых рынков.

4️⃣Похожий сценарий ожидается и в случае минимального перевеса одного из кандидатов. Тут каждый из них будет оспаривать победу, а в этом случае решение о выборе перейдет к верховному суду США, 5 из 9 членов которого поддерживают Трампа. Но, тем не менее, пока Суд будет утверждать президента, конгресс уже успеет наполниться, и, если большинство конгрессменов окажется демократами, то вероятность сценария №3 резко возрастёт, и для рынка это также сулит обвалом.

В общем, запасаемся попкорном и смотрим за развитием событий😉

​​Что было за ночь

У нас прошла ночь, а в Америке прошел последний торговый день перед выборами президента.

На ожиданиях от результатов выборов могло произойти как феерическое падение рынка, так и взлёт (в зависимости от ожиданий). В США предварительные опросы говорят, что победит Байден, но то же самое было 4 года назад, когда опросы уверенно пророчили победу Клинтон.

В реальности за ночь основные американские индексы, на которые я смотрю (S&P 500 - крупнейшие компании США, NASDAQ - IT-сектор, Dow Jones - срез 30 самых-самых крупнейших) колебались в диапазоне одного процента и закончили день незначительным увеличением в районе 0.5%.

Никто не убегает с биржи (либо кто хотел, уже убежал), и никто массово не пробежал закупаться в надежде на резкий скачок.

Посмотрим, что будет по результатам завтрашней сессии, результаты выборов обычно ясны уже к концу дня выборов, соответственно мы должны увидеть их завтра утром, а значит и реакцию на них за весь торговый день.

Как я писал выше, технически возможна такая ситуация, когда кандидаты не признают результаты выборов с небольшим перевесом, и решать, кто станет президентом будет Верховный суд. Думаю, в таком случае рынок будет штормить будь здоров😏

​​Вчера появилась новость, что Apple 10 ноября проведет ещё одну презентацию.

Точнее покажут «ещё кое-что». Многие ожидают, что это будет макбук с новым процессором, разработанным Apple, который заменит соответствующий процессор Intel. А в перспективе Apple вообще целиком перейдёт на собственные процессоры, что, очевидно, повлияет на выручку Intel.

Акции Apple на это не отреагировали от слова совсем (возможно потому что про айфоны уже все сказано, а про процессоры новость была ещё летом). А вот акции Intel за день потеряли больше процента, и за неделю ушли в минус больше, чем на 3%.

Вообще Intel конечно сейчас не радует, я взял 2 их акции пару недель назад (писал о сравнении с AMD здесь https://t.me/nado_bb/94), когда они упали на 10%. Так вот с этого времени они снизились ещё на 8%. Продавать сейчас я их точно не собираюсь, так как смысла просто фиксировать убыток нет. А глобально несмотря на то, что в пользовательских процессорах AMD их видимо обойдёт (в плане продаж, так как по технологиям они уже впереди), Intel активно переориентируется на тему внедрения искусственного интеллекта для крупных корпораций, так что в будущем думаю, что акции все равно вырастут.

​​Ozon готовится к IPO (что это такое я писал тут https://t.me/nado_bb/202)

🧐Что известно сейчас:
Согласно фин. отчетности за январь–сентябрь 2020 оборот от продаж компании достиг 121,6 млрд рублей (+142% год к году), число заказов — 44,3 млн (+130%), а число активных продавцов — до 18 100 (+300).
Интернет-магазин, собирается провести первичное размещение ценных бумаг на бирже NASDAQ

❓Что не известно:
Количество акций для размещения и их цена пока не определены, как и не определены точные даты размещения (скорее всего дождутся окончания всей чехарды с выборами).

Не знаю как вы, но во время локдауна я жил исключительно на доставке из Ozon. Уверенность в том, что у ребят все будет хорошо есть, но буду анализировать ситуацию внимательнее ближе к дате размещения.

​​Ну что, пока ничего не понятно в части результатов выборов🤔

Однако, прогнозы, что Байден победит с огромным отрывом, сейчас как минимум не подтверждаются😏

Количество голосов выборщиков сейчас почти равное, остаются около 10 штатов, в которых известны только текущие (не окончательные) результаты и они выглядят многообещающими как раз для Трампа.

Смотрите сами, красным и синим обозначены штаты, в которых Трамп и Байден (соотвественно) уже победили, значит все голоса выборщиков уже распределены. А розовым и голубым - где лидируют сейчас кандидаты. Как видим «розовых» штатов считайте в 2 раза больше, чем «голубых»😉

Трамп вперед😅

​​Что на рынках?

За день голосования индекс S&P 500 (ТОП-500 компаний США) набрал 1%, а NASDAQ (технологические компании) остались на месте.

Но что интересно, мы помним, что если побеждает Трамп ставку надо делать на финансовый сектор и добывающие компании.

Так вот, гиганты финсектора Bank of America и Wells Fargo ещё за день до голосования выросли на 5%, как и ExxonMobil (нефтяники). Но если банки остались на таком уровне, то Exxon немного опустилась - возможно это связано с колебаниями цен на нефть или в целом ожиданиями затяжного карантинного кризиса. Короче говоря, ни с того ни с сего прямо перед выборами компании «Трампа» подскочили, хотя до этого рыночные сигналы не были на их стороне.

А тут ещё Twitter, который Трамп использует в качестве рупора и который улетел на 20% после неудачного отчета, также прибавил 6% прямо в день голосования😏

Возможно, после переизбрания Трампа его Твиттер стоит расценивать, как один из сигналов к изменениям на рынке.
Вспоминаю старую статью с примерами https://quote.rbc.ru/news/article/5d429da29a79476a1b54765b

​​Почему победителя все ещё нет?🤔

Прошёл ещё один день, а мы до сих пор не знаем, кто победил. Помните карту результатов выборов вчера (https://t.me/nado_bb/276)? У Трампа оставалось пять штатов, где он лидирует, а у Байдена только два. С этого момента ситуация изменилась кардинально🧐

Так вот за день подсчитали голоса ещё в трёх штатах, и во всех победил Байден. Причём он «закрыл» победой один штат, где он лидировал, и два штата, где лидировал Трамп (на новой картинке выделил их). Понятно, что разрыв был очень маленький, практически, в долях процента. Другое дело, что этому, вроде как, есть даже адекватное объяснение.

Из-за пандемии люди могут голосовать по почте, при этом Трамп такой способ голосования сразу отвергал, так как потенциально это возможность для фальсификаций, и призывал своих сторонников голосовать только в день голосования, только лично.

Разумеется, в такой ситуации среди голосовавших по почте было больше сторонников Байдена. В итоге, когда считают голоса, «почтовые» голоса считаются дольше всего и результаты по ним приходят позже. Так Байден в самом конце получает дополнительную порцию голосов и вырывается вперёд.

❓Но почему же тогда сейчас ничего непонятно, ведь у Байдена большой перевес и ещё «почтовые» голоса

Практически все авторитетные эксперты сейчас считают, что по голосам победит Байден, однако, Трамп уже потребовал приостановить подсчёт голосов в трёх штатах (кажется, решил воспользоваться оставленной лазейкой про то, что «почтовые» голоса могут быть сфальсифицированы😏). В качестве аргумента он приводит то, что, в частности, в штате Джорджия с 1992 года голосуют только за республиканцев (Трамп - республиканец), а сейчас это самый спорный по результатам штат.

В общем, ситуация обещает продолжать быть неопределенной еще какое-то время. Как я рассказывал, считается, что при Байдене России будет гораздо проблемнее, чем при Трампе. Но как мы видим, Трамп не собирается сдаваться, даже завершая голосование поражением, а будет бороться дальше.🤞

В целом за день индексы S&P 500 (топ крупнейших компаний США) и NASDAQ (высокотехнологичные компании) приросли ещё примерно на 1%. Хотя в середине дня был прирост на два с лишним процента, как будто к середине дня люди продолжали радоваться ожиданию победы Трампа, а к концу дня уже начали понимать, что победит скорее Байден.

Но вот что я заметил. Локомотивы ожиданий роста при Трампе - финансовый сектор США, в частности Bank of America растерял весь свой рост, набранный за последние 5 дней. На пике было +6%, а сейчас осталось только +1%.

В это же время индекс S&P 500 вырос на 4% и все это время только рос. Интересно, это чисто реакция на то, что у Трампа из рук уплывает победа?🤔